Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2017 г.

Наименование кредитной организации

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "БАНК СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ ТАТАРСТАНА "ТАТСОЦБАНК"

Регистрационный номер

480

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	107 930	0	107 930	0	0	0	0	0	0	107 930	0	107 930
20202	270 357	42 938	313 295	3 048 154	76 198	3 124 352	3 117 388	75 842	3 193 230	201 123	43 294	244 417
20208	134 093	0	134 093	508 095	0	508 095	506 693	0	506 693	135 495	0	135 495
20209	38 324	0	38 324	2 682 705	39 068	2 721 773	2 683 179	39 068	2 722 247	37 850	0	37 850
30102	695 371	0	695 371	43 973 671	0	43 973 671	43 974 344	0	43 974 344	694 698	0	694 698
30110	57 940	1 525 257	1 583 197	87 088 240	566 609	87 654 849	87 073 282	635 327	87 708 609	72 898	1 456 539	1 529 437
30114	0	2 934	2 934	0	33 917	33 917	0	32 043	32 043	0	4 808	4 808
30202	133 228	0	133 228	0	0	0	5 153	0	5 153	128 075	0	128 075
30204	13 278	0	13 278	8 167	0	8 167	0	0	0	21 445	0	21 445
30215	1 150	3 795	4 945	0	169	169	0	271	271	1 150	3 693	4 843
30221	8 100	0	8 100	159 325	0	159 325	167 425	0	167 425	0	0	0
30233	17 483	67	17 550	218 891	14 035	232 926	225 877	14 102	239 979	10 497	0	10 497
31902	6 000 000	0	6 000 000	48 800 000	0	48 800 000	54 800 000	0	54 800 000	0	0	0
31903	600 000	0	600 000	31 000 000	0	31 000 000	25 100 000	0	25 100 000	6 500 000	0	6 500 000
31904	0	0	0	600 000	0	600 000	600 000	0	600 000	0	0	0
32002	1 350 000	0	1 350 000	21 850 000	0	21 850 000	23 200 000	0	23 200 000	0	0	0
32003	4 000 000	0	4 000 000	22 350 000	0	22 350 000	23 500 000	0	23 500 000	2 850 000	0	2 850 000
32004	0	0	0	350 000	0	350 000	350 000	0	350 000	0	0	0
45105	500 000	0	500 000	0	0	0	500 000	0	500 000	0	0	0
45106	0	0	0	500 000	0	500 000	0	0	0	500 000	0	500 000
45107	22 331	0	22 331	3 271	0	3 271	2 433	0	2 433	23 169	0	23 169
45108	549 602	0	549 602	5 319	0	5 319	11 388	0	11 388	543 533	0	543 533
45201	32 693	0	32 693	51 578	0	51 578	58 902	0	58 902	25 369	0	25 369
45204	14 500	0	14 500	0	0	0	14 500	0	14 500	0	0	0
45205	73 000	0	73 000	70 000	0	70 000	0	0	0	143 000	0	143 000
45206	2 337 396	0	2 337 396	517 468	0	517 468	1 050 119	0	1 050 119	1 804 745	0	1 804 745
45207	4 174 093	0	4 174 093	1 750 633	0	1 750 633	230 864	0	230 864	5 693 862	0	5 693 862
45208	546 360	0	546 360	68 576	0	68 576	29 977	0	29 977	584 959	0	584 959
45307	22 440	0	22 440	0	0	0	2 000	0	2 000	20 440	0	20 440
45406	2 000	0	2 000	400	0	400	200	0	200	2 200	0	2 200
45407	113 092	0	113 092	2 289	0	2 289	2 077	0	2 077	113 304	0	113 304
45408	55 004	0	55 004	1 230	0	1 230	1 760	0	1 760	54 474	0	54 474
45502	0	0	0	9 300	0	9 300	300	0	300	9 000	0	9 000
45503	2 500	0	2 500	0	0	0	2 500	0	2 500	0	0	0
45504	886	0	886	0	0	0	886	0	886	0	0	0
45505	2 897	0	2 897	553	0	553	134	0	134	3 316	0	3 316
45506	246 624	0	246 624	13 852	0	13 852	10 590	0	10 590	249 886	0	249 886
45507	733 164	0	733 164	16 310	0	16 310	15 527	0	15 527	733 947	0	733 947
45509	8 368	0	8 368	10 075	0	10 075	10 686	0	10 686	7 757	0	7 757
45812	68 905	0	68 905	5 000	0	5 000	5 941	0	5 941	67 964	0	67 964
45815	37 627	0	37 627	2 131	0	2 131	1 262	0	1 262	38 496	0	38 496
45912	89	0	89	0	0	0	0	0	0	89	0	89
45915	1 047	0	1 047	133	0	133	142	0	142	1 038	0	1 038
47408	0	0	0	465 600	478 445	944 045	465 600	478 445	944 045	0	0	0
47423	150 936	0	150 936	3 056	9	3 065	2 698	6	2 704	151 294	3	151 297
47427	25 275	25	25 300	212 597	8	212 605	202 251	25	202 276	35 621	8	35 629
60302	622	0	622	0	0	0	0	0	0	622	0	622
60306	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
60308	75	0	75	926	0	926	859	0	859	142	0	142
60310	737	0	737	1 450	0	1 450	1 423	0	1 423	764	0	764
60312	3 513	0	3 513	10 612	0	10 612	9 357	0	9 357	4 768	0	4 768
60314	0	0	0	0	10	10	0	10	10	0	0	0
60323	1 075	0	1 075	13	0	13	23	0	23	1 065	0	1 065
60401	1 217 303	0	1 217 303	891	0	891	0	0	0	1 218 194	0	1 218 194
60404	56 767	0	56 767	0	0	0	0	0	0	56 767	0	56 767
60415	1 226	0	1 226	979	0	979	891	0	891	1 314	0	1 314
60804	31 723	0	31 723	0	0	0	0	0	0	31 723	0	31 723
60901	15 132	0	15 132	120	0	120	0	0	0	15 252	0	15 252
60906	0	0	0	120	0	120	120	0	120	0	0	0
61002	229	0	229	195	0	195	58	0	58	366	0	366
61008	2 396	0	2 396	1 076	0	1 076	618	0	618	2 854	0	2 854
61009	1 897	0	1 897	1 696	0	1 696	1 779	0	1 779	1 814	0	1 814
61209	0	0	0	5 952	0	5 952	5 952	0	5 952	0	0	0
61214	0	0	0	1 923	0	1 923	1 923	0	1 923	0	0	0
61403	1 274	0	1 274	173	0	173	211	0	211	1 236	0	1 236
61911	18 145	0	18 145	19	0	19	0	0	0	18 164	0	18 164
62001	8 880	0	8 880	0	0	0	5 741	0	5 741	3 139	0	3 139
62101	0	0	0	200	0	200	75	0	75	125	0	125
70606	258 374	0	258 374	196 007	0	196 007	10 061	0	10 061	444 320	0	444 320
70608	304 825	0	304 825	178 355	0	178 355	0	0	0	483 180	0	483 180
70610	3	0	3	1	0	1	0	0	0	4	0	4
70611	41 423	0	41 423	21 894	0	21 894	0	0	0	63 317	0	63 317
Итого по активу (баланс)	25 113 702	1 575 016	26 688 718	266 769 227	1 208 468	267 977 695	267 965 175	1 275 139	269 240 314	23 917 754	1 508 345	25 426 099
Пассив
10207	4 000 000	0	4 000 000	0	0	0	0	0	0	4 000 000	0	4 000 000
10601	539 648	0	539 648	0	0	0	0	0	0	539 648	0	539 648
10701	70 651	0	70 651	0	0	0	0	0	0	70 651	0	70 651
10801	1 045 662	0	1 045 662	0	0	0	0	0	0	1 045 662	0	1 045 662
30126	6	0	6	6	0	6	0	0	0	0	0	0
30226	2	0	2	0	0	0	2	0	2	4	0	4
30232	41 362	372	41 734	1 010 902	32 514	1 043 416	1 005 549	32 428	1 037 977	36 009	286	36 295
406	305	0	305	5 236	0	5 236	5 267	0	5 267	336	0	336
407	9 450 860	1 220 021	10 670 881	19 164 457	525 634	19 690 091	17 414 944	493 915	17 908 859	7 701 347	1 188 302	8 889 649
408.1	57 714	0	57 714	379 045	163	379 208	382 776	163	382 939	61 445	0	61 445
408.2	1 022 262	135 519	1 157 781	1 250 944	90 276	1 341 220	1 186 220	50 344	1 236 564	957 538	95 587	1 053 125
40905	0	0	0	14 056	537	14 593	14 056	537	14 593	0	0	0
40906	3 644	0	3 644	81 022	0	81 022	82 083	0	82 083	4 705	0	4 705
40909	0	0	0	9 740	6 679	16 419	9 740	6 679	16 419	0	0	0
40910	0	0	0	2 699	2 111	4 810	2 699	2 111	4 810	0	0	0
40911	0	0	0	734 688	1 019	735 707	734 688	1 019	735 707	0	0	0
40912	0	0	0	6 337	4 775	11 112	6 337	4 775	11 112	0	0	0
40913	0	0	0	11 503	1 365	12 868	11 503	1 365	12 868	0	0	0
41806	11 350	0	11 350	0	0	0	0	0	0	11 350	0	11 350
42003	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000	500 000	0	500 000	500 000	0	500 000
42004	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0
42006	109 179	0	109 179	9 300	0	9 300	22 400	0	22 400	122 279	0	122 279
42103	25 500	0	25 500	0	0	0	0	0	0	25 500	0	25 500
42104	28 900	0	28 900	1 000	0	1 000	50 500	0	50 500	78 400	0	78 400
42105	21 000	0	21 000	0	0	0	0	0	0	21 000	0	21 000
42106	1 549 405	0	1 549 405	250 000	0	250 000	180 884	0	180 884	1 480 289	0	1 480 289
42111	0	0	0	0	0	0	1 300	0	1 300	1 300	0	1 300
42301	82 027	1	82 028	82 140	0	82 140	54 915	0	54 915	54 802	1	54 803
42303	30	0	30	0	0	0	56	0	56	86	0	86
42305	406 253	3 819	410 072	65 419	429	65 848	118 867	13 011	131 878	459 701	16 401	476 102
42306	2 378 090	211 213	2 589 303	77 701	15 409	93 110	173 368	9 880	183 248	2 473 757	205 684	2 679 441
42307	1 294 552	0	1 294 552	49 527	0	49 527	57 884	0	57 884	1 302 909	0	1 302 909
45115	12 098	0	12 098	302	0	302	1 754	0	1 754	13 550	0	13 550
45215	82 967	0	82 967	6 489	0	6 489	38 694	0	38 694	115 172	0	115 172
45415	3 729	0	3 729	339	0	339	194	0	194	3 584	0	3 584
45515	63 405	0	63 405	2 465	0	2 465	1 416	0	1 416	62 356	0	62 356
45818	104 757	0	104 757	6 517	0	6 517	1 586	0	1 586	99 826	0	99 826
45918	1 018	0	1 018	5	0	5	4	0	4	1 017	0	1 017
47407	0	0	0	477 332	466 296	943 628	477 332	466 296	943 628	0	0	0
47411	91 543	9	91 552	23 241	365	23 606	37 188	371	37 559	105 490	15	105 505
47416	704	0	704	27 713	109	27 822	28 076	109	28 185	1 067	0	1 067
47422	74	0	74	117 361	0	117 361	117 375	0	117 375	88	0	88
47425	161 237	0	161 237	42 126	0	42 126	34 845	0	34 845	153 956	0	153 956
47426	21 338	0	21 338	7 442	0	7 442	13 944	0	13 944	27 840	0	27 840
52301	0	2 028	2 028	0	145	145	0	90	90	0	1 973	1 973
52303	0	2 645	2 645	0	2 709	2 709	0	64	64	0	0	0
60301	17 394	0	17 394	43 335	0	43 335	31 814	0	31 814	5 873	0	5 873
60305	19 288	0	19 288	26 261	0	26 261	20 115	0	20 115	13 142	0	13 142
60307	0	0	0	47	0	47	47	0	47	0	0	0
60309	231	0	231	21	0	21	995	0	995	1 205	0	1 205
60311	1 543	0	1 543	8 993	0	8 993	9 298	0	9 298	1 848	0	1 848
60322	29	0	29	45	0	45	47	0	47	31	0	31
60324	1 110	0	1 110	103	0	103	85	0	85	1 092	0	1 092
60335	8 514	0	8 514	10 353	0	10 353	5 803	0	5 803	3 964	0	3 964
60414	146 786	0	146 786	0	0	0	3 745	0	3 745	150 531	0	150 531
60805	5 029	0	5 029	0	0	0	407	0	407	5 436	0	5 436
60806	24 855	0	24 855	494	0	494	0	0	0	24 361	0	24 361
60903	3 539	0	3 539	0	0	0	334	0	334	3 873	0	3 873
61301	315	0	315	1 411	0	1 411	6 630	0	6 630	5 534	0	5 534
61701	76 418	0	76 418	0	0	0	0	0	0	76 418	0	76 418
70601	503 519	0	503 519	5	0	5	286 245	0	286 245	789 759	0	789 759
70603	304 820	0	304 820	0	0	0	178 870	0	178 870	483 690	0	483 690
70801	818 429	0	818 429	0	0	0	0	0	0	818 429	0	818 429
Итого по пассиву (баланс)	25 113 091	1 575 627	26 688 718	24 508 122	1 150 535	25 658 657	23 312 881	1 083 157	24 396 038	23 917 850	1 508 249	25 426 099
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	0	4 672	4 672	0	155	155	0	2 854	2 854	0	1 973	1 973
90901	360 024	0	360 024	21 274	0	21 274	49 177	0	49 177	332 121	0	332 121
90902	745 724	0	745 724	69 197	0	69 197	27 169	0	27 169	787 752	0	787 752
91202	226 265	0	226 265	11 698	0	11 698	16 110	0	16 110	221 853	0	221 853
91203	4	0	4	9	0	9	5	0	5	8	0	8
91207	12	0	12	0	0	0	1	0	1	11	0	11
91414	14 527 576	0	14 527 576	679 144	0	679 144	1 194 684	0	1 194 684	14 012 036	0	14 012 036
91417	223 600	0	223 600	0	0	0	223 600	0	223 600	0	0	0
91501	20 473	0	20 473	0	0	0	0	0	0	20 473	0	20 473
91604	23 312	0	23 312	15 232	0	15 232	8 051	0	8 051	30 493	0	30 493
91703	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
91704	9 317	0	9 317	0	0	0	0	0	0	9 317	0	9 317
91801	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
91802	23 543	0	23 543	0	0	0	0	0	0	23 543	0	23 543
91803	505	0	505	0	0	0	0	0	0	505	0	505
99998	13 014 705	0	13 014 705	5 006 282	0	5 006 282	4 095 314	0	4 095 314	13 925 673	0	13 925 673
Итого по активу (баланс)	29 205 091	4 672	29 209 763	5 802 836	155	5 802 991	5 614 111	2 854	5 616 965	29 393 816	1 973	29 395 789
Пассив
91004	0	0	0	3 014	0	3 014	3 014	0	3 014	0	0	0
91311	226 224	4 673	230 897	7 416	2 854	10 270	3 000	154	3 154	221 808	1 973	223 781
91312	8 820 149	0	8 820 149	234 119	0	234 119	373 889	0	373 889	8 959 919	0	8 959 919
91315	1 824 273	4 345	1 828 618	23 351	310	23 661	11 529	193	11 722	1 812 451	4 228	1 816 679
91316	213 589	0	213 589	147 418	0	147 418	126 821	0	126 821	192 992	0	192 992
91317	1 755 349	0	1 755 349	3 621 899	0	3 621 899	4 317 139	0	4 317 139	2 450 589	0	2 450 589
91319	91 961	0	91 961	60 651	0	60 651	184 903	0	184 903	216 213	0	216 213
91507	74 107	0	74 107	8 791	0	8 791	149	0	149	65 465	0	65 465
91508	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
99999	16 195 058	0	16 195 058	1 502 571	0	1 502 571	777 629	0	777 629	15 470 116	0	15 470 116
Итого по пассиву (баланс)	29 200 745	9 018	29 209 763	5 609 230	3 164	5 612 394	5 798 073	347	5 798 420	29 389 588	6 201	29 395 789

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?