Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2016 г.

Наименование кредитной организации

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "БАНК СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ ТАТАРСТАНА "ТАТСОЦБАНК"

Регистрационный номер

480

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	106 343	0	106 343	0	0	0	0	0	0	106 343	0	106 343
20202	252 758	71 363	324 121	2 350 622	51 710	2 402 332	2 410 741	61 687	2 472 428	192 639	61 386	254 025
20208	113 120	0	113 120	381 410	0	381 410	381 665	0	381 665	112 865	0	112 865
20209	42 455	0	42 455	2 079 891	31 716	2 111 607	2 048 528	31 716	2 080 244	73 818	0	73 818
30102	451 105	0	451 105	35 397 771	0	35 397 771	35 015 302	0	35 015 302	833 574	0	833 574
30110	54 813	349 805	404 618	91 863 538	115 213	91 978 751	91 858 102	79 390	91 937 492	60 249	385 628	445 877
30114	0	10 225	10 225	0	17 570	17 570	0	26 209	26 209	0	1 586	1 586
30202	77 643	0	77 643	19 261	0	19 261	0	0	0	96 904	0	96 904
30204	3 917	0	3 917	20	0	20	0	0	0	3 937	0	3 937
30215	1 150	4 209	5 359	0	341	341	0	158	158	1 150	4 392	5 542
30221	0	0	0	25 050	0	25 050	25 050	0	25 050	0	0	0
30233	1 193	7	1 200	93 607	5 905	99 512	92 793	5 568	98 361	2 007	344	2 351
31902	4 600 000	0	4 600 000	68 300 000	0	68 300 000	72 900 000	0	72 900 000	0	0	0
31903	0	0	0	21 000 000	0	21 000 000	17 700 000	0	17 700 000	3 300 000	0	3 300 000
32002	3 070 000	0	3 070 000	22 950 000	0	22 950 000	26 020 000	0	26 020 000	0	0	0
32003	1 850 000	0	1 850 000	27 600 000	0	27 600 000	24 100 000	0	24 100 000	5 350 000	0	5 350 000
32004	0	0	0	1 200 000	0	1 200 000	1 200 000	0	1 200 000	0	0	0
45107	33 042	0	33 042	0	0	0	1 962	0	1 962	31 080	0	31 080
45108	29 766	0	29 766	0	0	0	446	0	446	29 320	0	29 320
45201	34 062	0	34 062	60 159	0	60 159	57 951	0	57 951	36 270	0	36 270
45205	40 629	0	40 629	0	0	0	35 629	0	35 629	5 000	0	5 000
45206	1 784 287	0	1 784 287	833 309	0	833 309	1 006 605	0	1 006 605	1 610 991	0	1 610 991
45207	6 485 585	0	6 485 585	158 910	0	158 910	431 487	0	431 487	6 213 008	0	6 213 008
45208	536 375	0	536 375	2 334	0	2 334	9 180	0	9 180	529 529	0	529 529
45307	37 818	0	37 818	0	0	0	2 500	0	2 500	35 318	0	35 318
45406	825	0	825	0	0	0	300	0	300	525	0	525
45407	71 590	0	71 590	60 200	0	60 200	18 650	0	18 650	113 140	0	113 140
45408	68 240	0	68 240	0	0	0	380	0	380	67 860	0	67 860
45504	453	0	453	433	0	433	453	0	453	433	0	433
45505	918	0	918	783	0	783	346	0	346	1 355	0	1 355
45506	217 156	0	217 156	5 528	0	5 528	4 425	0	4 425	218 259	0	218 259
45507	488 616	0	488 616	10 700	0	10 700	16 502	0	16 502	482 814	0	482 814
45509	9 581	0	9 581	16 257	0	16 257	10 001	0	10 001	15 837	0	15 837
45812	112 961	0	112 961	3 652	0	3 652	55 000	0	55 000	61 613	0	61 613
45815	34 356	0	34 356	2 761	0	2 761	1 601	0	1 601	35 516	0	35 516
45912	89	0	89	316	0	316	0	0	0	405	0	405
45915	1 911	0	1 911	146	0	146	168	0	168	1 889	0	1 889
47408	0	0	0	45 546	48 624	94 170	45 546	48 624	94 170	0	0	0
47423	116 651	0	116 651	850	0	850	3 577	0	3 577	113 924	0	113 924
47427	33 842	37	33 879	207 619	5	207 624	201 041	36	201 077	40 420	6	40 426
60302	1 207	0	1 207	0	0	0	0	0	0	1 207	0	1 207
60306	2	0	2	0	0	0	2	0	2	0	0	0
60308	261	0	261	787	0	787	743	0	743	305	0	305
60310	411	0	411	1 422	0	1 422	1 493	0	1 493	340	0	340
60312	14 670	0	14 670	19 919	0	19 919	9 296	0	9 296	25 293	0	25 293
60314	0	6 705	6 705	0	0	0	0	0	0	0	6 705	6 705
60323	991	0	991	40	0	40	53	0	53	978	0	978
60401	1 190 782	0	1 190 782	3 084	0	3 084	0	0	0	1 193 866	0	1 193 866
60404	54 366	0	54 366	0	0	0	0	0	0	54 366	0	54 366
60415	0	0	0	18 252	0	18 252	18 252	0	18 252	0	0	0
60804	14 819	0	14 819	15 168	0	15 168	0	0	0	29 987	0	29 987
60901	9 891	0	9 891	0	0	0	0	0	0	9 891	0	9 891
61002	357	0	357	29	0	29	27	0	27	359	0	359
61008	1 691	0	1 691	457	0	457	853	0	853	1 295	0	1 295
61009	575	0	575	673	0	673	490	0	490	758	0	758
61209	0	0	0	190	0	190	190	0	190	0	0	0
61403	820	0	820	55	0	55	94	0	94	781	0	781
62001	6 139	0	6 139	0	0	0	0	0	0	6 139	0	6 139
62101	456	0	456	162	0	162	30	0	30	588	0	588
70606	784 316	0	784 316	124 843	0	124 843	0	0	0	909 159	0	909 159
70608	1 132 962	0	1 132 962	52 715	0	52 715	0	0	0	1 185 677	0	1 185 677
70611	62 725	0	62 725	39 225	0	39 225	0	0	0	101 950	0	101 950
Итого по активу (баланс)	24 040 691	442 351	24 483 042	274 947 694	271 084	275 218 778	275 687 454	253 388	275 940 842	23 300 931	460 047	23 760 978
Пассив
10207	4 000 000	0	4 000 000	0	0	0	0	0	0	4 000 000	0	4 000 000
10601	531 715	0	531 715	0	0	0	0	0	0	531 715	0	531 715
10701	70 651	0	70 651	0	0	0	0	0	0	70 651	0	70 651
10801	1 045 662	0	1 045 662	0	0	0	0	0	0	1 045 662	0	1 045 662
30109	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
30126	2	0	2	68	0	68	226	0	226	160	0	160
30220	0	0	0	0	836	836	0	6 820	6 820	0	5 984	5 984
30232	6 106	238	6 344	350 837	9 563	360 400	373 749	9 325	383 074	29 018	0	29 018
406	255	0	255	4 067	0	4 067	4 089	0	4 089	277	0	277
407	10 296 238	51 996	10 348 234	11 274 181	75 365	11 349 546	10 125 759	82 799	10 208 558	9 147 816	59 430	9 207 246
408.1	58 460	0	58 460	390 167	0	390 167	371 151	0	371 151	39 444	0	39 444
408.2	342 157	147 709	489 866	815 276	16 142	831 418	838 616	14 769	853 385	365 497	146 336	511 833
40905	0	0	0	8 301	0	8 301	8 301	0	8 301	0	0	0
40906	6 648	0	6 648	155 638	0	155 638	168 478	0	168 478	19 488	0	19 488
40909	0	0	0	3 747	3 837	7 584	3 747	3 837	7 584	0	0	0
40910	0	0	0	1 592	902	2 494	1 592	902	2 494	0	0	0
40911	0	0	0	570 130	340	570 470	570 130	340	570 470	0	0	0
40912	0	0	0	8 413	3 882	12 295	8 413	3 882	12 295	0	0	0
40913	0	0	0	14 328	965	15 293	14 328	965	15 293	0	0	0
41806	11 350	0	11 350	0	0	0	0	0	0	11 350	0	11 350
42005	119 000	0	119 000	19 000	0	19 000	0	0	0	100 000	0	100 000
42006	21 039	0	21 039	10 960	0	10 960	20 700	0	20 700	30 779	0	30 779
42104	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0
42105	732 000	0	732 000	0	0	0	0	0	0	732 000	0	732 000
42106	1 003 155	0	1 003 155	376 520	0	376 520	349 310	0	349 310	975 945	0	975 945
42107	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
42301	74 464	1	74 465	170 112	0	170 112	173 354	0	173 354	77 706	1	77 707
42303	86	0	86	267	0	267	442	0	442	261	0	261
42305	182 695	0	182 695	71 104	0	71 104	79 665	0	79 665	191 256	0	191 256
42306	1 414 713	234 418	1 649 131	200 687	8 862	209 549	322 758	19 520	342 278	1 536 784	245 076	1 781 860
42307	1 063 823	0	1 063 823	35 392	0	35 392	72 796	0	72 796	1 101 227	0	1 101 227
45115	577	0	577	22	0	22	0	0	0	555	0	555
45215	47 316	0	47 316	6 743	0	6 743	17 648	0	17 648	58 221	0	58 221
45315	378	0	378	25	0	25	0	0	0	353	0	353
45415	3 763	0	3 763	5	0	5	2	0	2	3 760	0	3 760
45515	63 193	0	63 193	3 074	0	3 074	9 927	0	9 927	70 046	0	70 046
45818	111 600	0	111 600	38 419	0	38 419	22 997	0	22 997	96 178	0	96 178
45918	1 702	0	1 702	25	0	25	470	0	470	2 147	0	2 147
47407	0	0	0	48 533	45 583	94 116	48 533	45 583	94 116	0	0	0
47411	24 409	0	24 409	20 994	435	21 429	26 911	435	27 346	30 326	0	30 326
47416	919	49	968	28 079	5 134	33 213	29 276	5 085	34 361	2 116	0	2 116
47422	73	0	73	216 053	0	216 053	216 053	0	216 053	73	0	73
47425	100 562	0	100 562	5 406	0	5 406	2 652	0	2 652	97 808	0	97 808
47426	10 077	0	10 077	4 759	0	4 759	9 503	0	9 503	14 821	0	14 821
52306	0	3 561	3 561	0	141	141	0	299	299	0	3 719	3 719
60301	5 941	0	5 941	47 509	0	47 509	41 569	0	41 569	1	0	1
60305	15 566	0	15 566	16 441	0	16 441	15 974	0	15 974	15 099	0	15 099
60307	0	0	0	113	0	113	113	0	113	0	0	0
60309	499	0	499	499	0	499	178	0	178	178	0	178
60311	989	0	989	2 737	0	2 737	2 088	0	2 088	340	0	340
60322	16	0	16	1	0	1	8	0	8	23	0	23
60324	989	0	989	53	0	53	40	0	40	976	0	976
60335	2 533	0	2 533	471	0	471	4 472	0	4 472	6 534	0	6 534
60414	116 728	0	116 728	0	0	0	3 754	0	3 754	120 482	0	120 482
60805	2 148	0	2 148	0	0	0	207	0	207	2 355	0	2 355
60806	11 870	0	11 870	467	0	467	15 168	0	15 168	26 571	0	26 571
60903	1 226	0	1 226	0	0	0	250	0	250	1 476	0	1 476
61301	779	0	779	809	0	809	128	0	128	98	0	98
61701	91 513	0	91 513	0	0	0	0	0	0	91 513	0	91 513
70601	1 166 145	0	1 166 145	577	0	577	250 043	0	250 043	1 415 611	0	1 415 611
70603	1 132 249	0	1 132 249	0	0	0	52 395	0	52 395	1 184 644	0	1 184 644
70615	11 090	0	11 090	0	0	0	0	0	0	11 090	0	11 090
Итого по пассиву (баланс)	24 045 070	437 972	24 483 042	15 022 601	171 987	15 194 588	14 277 963	194 561	14 472 524	23 300 432	460 546	23 760 978
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	0	3 561	3 561	0	299	299	0	141	141	0	3 719	3 719
90901	157 507	0	157 507	1 637	0	1 637	4 242	0	4 242	154 902	0	154 902
90902	317 482	0	317 482	8 160	0	8 160	8 397	0	8 397	317 245	0	317 245
91202	183 637	0	183 637	19 591	0	19 591	4	0	4	203 224	0	203 224
91203	5	0	5	9	0	9	10	0	10	4	0	4
91207	7	0	7	0	0	0	1	0	1	6	0	6
91414	11 818 840	0	11 818 840	1 781 409	0	1 781 409	201 716	0	201 716	13 398 533	0	13 398 533
91417	330 750	0	330 750	0	0	0	0	0	0	330 750	0	330 750
91501	17 231	0	17 231	0	0	0	0	0	0	17 231	0	17 231
91604	46 086	0	46 086	13 036	0	13 036	14 712	0	14 712	44 410	0	44 410
91703	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
91704	9 273	0	9 273	0	0	0	0	0	0	9 273	0	9 273
91801	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
91802	23 496	0	23 496	0	0	0	0	0	0	23 496	0	23 496
91803	247	0	247	0	0	0	0	0	0	247	0	247
99998	11 524 375	0	11 524 375	2 507 675	0	2 507 675	2 084 796	0	2 084 796	11 947 254	0	11 947 254
Итого по активу (баланс)	24 458 967	3 561	24 462 528	4 331 517	299	4 331 816	2 313 878	141	2 314 019	26 476 606	3 719	26 480 325
Пассив
91003	0	0	0	19 261	0	19 261	19 261	0	19 261	0	0	0
91004	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
91311	122 596	3 560	126 156	0	140	140	19 589	299	19 888	142 185	3 719	145 904
91312	6 536 064	0	6 536 064	338 179	0	338 179	299 230	0	299 230	6 497 115	0	6 497 115
91315	3 347 072	6 426	3 353 498	412	241	653	4 723	520	5 243	3 351 383	6 705	3 358 088
91316	49 937	0	49 937	33 521	0	33 521	83 890	0	83 890	100 306	0	100 306
91317	1 262 118	0	1 262 118	1 693 433	0	1 693 433	2 018 755	0	2 018 755	1 587 440	0	1 587 440
91318	0	0	0	0	0	0	66 110	0	66 110	66 110	0	66 110
91319	131 281	0	131 281	4 723	0	4 723	412	0	412	126 970	0	126 970
91507	65 321	0	65 321	0	0	0	0	0	0	65 321	0	65 321
99999	12 938 153	0	12 938 153	221 772	0	221 772	1 816 690	0	1 816 690	14 533 071	0	14 533 071
Итого по пассиву (баланс)	24 452 542	9 986	24 462 528	2 311 321	381	2 311 702	4 328 680	819	4 329 499	26 469 901	10 424	26 480 325

Страница была полезной?