Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2015 г.

Наименование кредитной организации

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "БАНК СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ ТАТАРСТАНА "ТАТСОЦБАНК"

Регистрационный номер

480

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	106 353	0	106 353	0	0	0	0	0	0	106 353	0	106 353
20202	236 281	160 103	396 384	2 233 920	99 790	2 333 710	2 237 402	117 109	2 354 511	232 799	142 784	375 583
20208	125 313	0	125 313	323 980	0	323 980	323 086	0	323 086	126 207	0	126 207
20209	56 548	0	56 548	2 167 617	50 506	2 218 123	2 189 457	50 506	2 239 963	34 708	0	34 708
30102	229 531	0	229 531	21 340 848	0	21 340 848	21 056 765	0	21 056 765	513 614	0	513 614
30110	19 299	229 915	249 214	76 743	272 895	349 638	67 885	226 695	294 580	28 157	276 115	304 272
30114	0	16 945	16 945	0	1 317	1 317	0	2 422	2 422	0	15 840	15 840
30202	46 278	0	46 278	0	0	0	8 884	0	8 884	37 394	0	37 394
30204	2 863	0	2 863	0	0	0	24	0	24	2 839	0	2 839
30215	1 150	4 217	5 367	0	341	341	0	219	219	1 150	4 339	5 489
30221	0	0	0	0	28 320	28 320	0	21 272	21 272	0	7 048	7 048
30233	2 762	201	2 963	65 904	7 580	73 484	67 048	7 338	74 386	1 618	443	2 061
32002	0	0	0	7 520 000	0	7 520 000	7 020 000	0	7 020 000	500 000	0	500 000
32003	170 000	0	170 000	6 050 000	0	6 050 000	4 570 000	0	4 570 000	1 650 000	0	1 650 000
45106	91	0	91	0	0	0	91	0	91	0	0	0
45107	49 776	0	49 776	717	0	717	2 141	0	2 141	48 352	0	48 352
45108	10 290	0	10 290	0	0	0	297	0	297	9 993	0	9 993
45201	32 760	0	32 760	51 345	0	51 345	51 933	0	51 933	32 172	0	32 172
45205	166 582	0	166 582	130 000	0	130 000	130 000	0	130 000	166 582	0	166 582
45206	3 891 703	0	3 891 703	312 594	0	312 594	1 137 669	0	1 137 669	3 066 628	0	3 066 628
45207	4 230 120	0	4 230 120	786 751	0	786 751	294 068	0	294 068	4 722 803	0	4 722 803
45208	625 700	0	625 700	0	0	0	7 889	0	7 889	617 811	0	617 811
45307	42 569	0	42 569	0	0	0	1 300	0	1 300	41 269	0	41 269
45406	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
45407	72 097	0	72 097	2 920	0	2 920	5 473	0	5 473	69 544	0	69 544
45408	71 311	0	71 311	0	0	0	457	0	457	70 854	0	70 854
45505	54 252	0	54 252	0	0	0	15 850	0	15 850	38 402	0	38 402
45506	126 949	0	126 949	17 139	0	17 139	16 228	0	16 228	127 860	0	127 860
45507	533 060	0	533 060	17 774	0	17 774	19 798	0	19 798	531 036	0	531 036
45509	8 280	0	8 280	10 814	0	10 814	9 916	0	9 916	9 178	0	9 178
45812	111 103	0	111 103	40 772	0	40 772	10 043	0	10 043	141 832	0	141 832
45815	20 261	0	20 261	3 001	0	3 001	1 349	0	1 349	21 913	0	21 913
45912	163	0	163	272	0	272	45	0	45	390	0	390
45915	2 197	0	2 197	247	0	247	276	0	276	2 168	0	2 168
47408	0	0	0	133 851	149 329	283 180	133 851	149 329	283 180	0	0	0
47423	123 616	0	123 616	2 362	3	2 365	6 698	3	6 701	119 280	0	119 280
47427	40 005	3	40 008	148 953	0	148 953	154 713	3	154 716	34 245	0	34 245
60306	0	0	0	5 373	0	5 373	5 373	0	5 373	0	0	0
60308	20	0	20	629	0	629	624	0	624	25	0	25
60310	621	0	621	1 898	0	1 898	2 026	0	2 026	493	0	493
60312	13 620	0	13 620	13 844	0	13 844	14 223	0	14 223	13 241	0	13 241
60323	801	0	801	158	0	158	35	0	35	924	0	924
60401	1 172 983	0	1 172 983	1 384	0	1 384	0	0	0	1 174 367	0	1 174 367
60404	54 366	0	54 366	0	0	0	0	0	0	54 366	0	54 366
60701	0	0	0	1 383	0	1 383	1 383	0	1 383	0	0	0
60804	12 554	0	12 554	0	0	0	0	0	0	12 554	0	12 554
60901	39	0	39	0	0	0	0	0	0	39	0	39
61002	573	0	573	39	0	39	92	0	92	520	0	520
61008	2 080	0	2 080	281	0	281	553	0	553	1 808	0	1 808
61009	1 682	0	1 682	3 171	0	3 171	3 768	0	3 768	1 085	0	1 085
61010	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61209	0	0	0	130	0	130	130	0	130	0	0	0
61214	0	0	0	1 016	0	1 016	1 016	0	1 016	0	0	0
61403	14 927	0	14 927	1 856	0	1 856	1 289	0	1 289	15 494	0	15 494
70606	1 253 280	0	1 253 280	219 324	0	219 324	56	0	56	1 472 548	0	1 472 548
70608	974 275	0	974 275	59 378	0	59 378	0	0	0	1 033 653	0	1 033 653
70610	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
70611	100 023	0	100 023	10 487	0	10 487	0	0	0	110 510	0	110 510
Итого по активу (баланс)	14 816 128	411 384	15 227 512	41 758 877	610 081	42 368 958	39 571 206	574 896	40 146 102	17 003 799	446 569	17 450 368
Пассив
10207	4 000 000	0	4 000 000	0	0	0	0	0	0	4 000 000	0	4 000 000
10601	531 764	0	531 764	0	0	0	0	0	0	531 764	0	531 764
10701	47 457	0	47 457	0	0	0	0	0	0	47 457	0	47 457
10801	604 969	0	604 969	0	0	0	0	0	0	604 969	0	604 969
30109	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
30232	26 646	392	27 038	350 187	26 823	377 010	330 115	26 434	356 549	6 574	3	6 577
31204	118 000	0	118 000	118 000	0	118 000	0	0	0	0	0	0
31205	600 000	0	600 000	600 000	0	600 000	0	0	0	0	0	0
31303	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
405	3 323	0	3 323	3 660	0	3 660	11 357	0	11 357	11 020	0	11 020
406	785	0	785	9 076	0	9 076	8 773	0	8 773	482	0	482
407	2 085 374	70 659	2 156 033	13 165 597	163 374	13 328 971	15 592 217	212 356	15 804 573	4 511 994	119 641	4 631 635
408.1	42 365	3	42 368	261 518	0	261 518	270 083	0	270 083	50 930	3	50 933
408.2	301 671	106 817	408 488	682 383	50 179	732 562	650 551	30 709	681 260	269 839	87 347	357 186
40901	0	0	0	0	0	0	16 215	0	16 215	16 215	0	16 215
40905	0	0	0	7 094	0	7 094	7 094	0	7 094	0	0	0
40906	22 006	0	22 006	254 762	0	254 762	250 434	0	250 434	17 678	0	17 678
40909	0	0	0	4 758	4 103	8 861	4 758	4 103	8 861	0	0	0
40910	0	0	0	1 069	2 243	3 312	1 069	2 243	3 312	0	0	0
40911	0	0	0	521 179	236	521 415	521 179	236	521 415	0	0	0
40912	0	0	0	4 907	5 601	10 508	4 907	5 601	10 508	0	0	0
40913	0	0	0	6 229	1 533	7 762	6 229	1 533	7 762	0	0	0
41806	28 720	0	28 720	15 500	0	15 500	19 550	0	19 550	32 770	0	32 770
42005	19 000	0	19 000	0	0	0	0	0	0	19 000	0	19 000
42006	25 523	0	25 523	32 072	0	32 072	23 965	0	23 965	17 416	0	17 416
42102	42 300	0	42 300	66 300	0	66 300	94 000	0	94 000	70 000	0	70 000
42103	45 000	0	45 000	35 000	0	35 000	15 000	0	15 000	25 000	0	25 000
42104	274 000	0	274 000	0	0	0	268 000	0	268 000	542 000	0	542 000
42105	320 000	0	320 000	0	0	0	0	0	0	320 000	0	320 000
42106	220 394	0	220 394	213 891	0	213 891	158 981	0	158 981	165 484	0	165 484
42107	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
42301	53 733	1	53 734	50 308	0	50 308	44 002	0	44 002	47 427	1	47 428
42303	175	0	175	0	0	0	15	0	15	190	0	190
42305	73 587	0	73 587	43 034	0	43 034	61 144	0	61 144	91 697	0	91 697
42306	848 605	233 458	1 082 063	21 361	12 847	34 208	57 006	18 947	75 953	884 250	239 558	1 123 808
42307	1 290 397	0	1 290 397	142 037	0	142 037	32 600	0	32 600	1 180 960	0	1 180 960
45115	1 183	0	1 183	622	0	622	14	0	14	575	0	575
45215	41 254	0	41 254	51 043	0	51 043	37 478	0	37 478	27 689	0	27 689
45315	426	0	426	13	0	13	0	0	0	413	0	413
45415	600	0	600	2	0	2	1 459	0	1 459	2 057	0	2 057
45515	38 466	0	38 466	3 231	0	3 231	2 359	0	2 359	37 594	0	37 594
45818	25 461	0	25 461	3 595	0	3 595	15 550	0	15 550	37 416	0	37 416
45918	825	0	825	20	0	20	40	0	40	845	0	845
47407	0	0	0	148 311	140 742	289 053	148 311	140 742	289 053	0	0	0
47411	10 327	0	10 327	22 128	414	22 542	20 444	414	20 858	8 643	0	8 643
47416	803	0	803	25 085	0	25 085	29 492	0	29 492	5 210	0	5 210
47422	2	0	2	56 597	0	56 597	56 597	0	56 597	2	0	2
47425	93 974	0	93 974	92 286	0	92 286	91 323	0	91 323	93 011	0	93 011
47426	11 099	0	11 099	10 485	0	10 485	14 127	0	14 127	14 741	0	14 741
60301	3 939	0	3 939	14 950	0	14 950	16 617	0	16 617	5 606	0	5 606
60305	0	0	0	10 361	0	10 361	15 353	0	15 353	4 992	0	4 992
60309	211	0	211	41	0	41	190	0	190	360	0	360
60311	2 978	0	2 978	2 809	0	2 809	182	0	182	351	0	351
60322	238	0	238	351	0	351	138	0	138	25	0	25
60324	801	0	801	35	0	35	158	0	158	924	0	924
60601	88 245	0	88 245	0	0	0	3 605	0	3 605	91 850	0	91 850
60805	952	0	952	0	0	0	148	0	148	1 100	0	1 100
60806	11 341	0	11 341	304	0	304	0	0	0	11 037	0	11 037
60903	12	0	12	0	0	0	1	0	1	13	0	13
61301	4	0	4	50	0	50	420	0	420	374	0	374
61304	27	0	27	7	0	7	9	0	9	29	0	29
61501	161	0	161	0	0	0	0	0	0	161	0	161
61701	105 634	0	105 634	367	0	367	0	0	0	105 267	0	105 267
70601	1 737 649	0	1 737 649	4	0	4	277 191	0	277 191	2 014 836	0	2 014 836
70603	971 498	0	971 498	0	0	0	59 434	0	59 434	1 030 932	0	1 030 932
70615	2 277	0	2 277	0	0	0	368	0	368	2 645	0	2 645
Итого по пассиву (баланс)	14 816 182	411 330	15 227 512	17 102 619	408 095	17 510 714	19 290 252	443 318	19 733 570	17 003 815	446 553	17 450 368
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	103 216	0	103 216	2 338	0	2 338	8 605	0	8 605	96 949	0	96 949
90902	125 945	0	125 945	43 698	0	43 698	4 007	0	4 007	165 636	0	165 636
90907	0	0	0	16 215	0	16 215	0	0	0	16 215	0	16 215
91202	134 967	0	134 967	11 041	0	11 041	1 456	0	1 456	144 552	0	144 552
91203	4	0	4	3	0	3	2	0	2	5	0	5
91207	8	0	8	1	0	1	1	0	1	8	0	8
91412	1 216 000	0	1 216 000	0	0	0	1 216 000	0	1 216 000	0	0	0
91414	10 605 552	0	10 605 552	1 624 741	0	1 624 741	121 281	0	121 281	12 109 012	0	12 109 012
91417	0	0	0	1 011 700	0	1 011 700	332 500	0	332 500	679 200	0	679 200
91501	14 494	0	14 494	0	0	0	0	0	0	14 494	0	14 494
91604	25 194	0	25 194	8 774	0	8 774	5 324	0	5 324	28 644	0	28 644
91703	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
91704	9 264	0	9 264	0	0	0	0	0	0	9 264	0	9 264
91801	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
91802	23 482	0	23 482	0	0	0	0	0	0	23 482	0	23 482
91803	243	0	243	0	0	0	0	0	0	243	0	243
99998	14 806 015	0	14 806 015	4 637 825	0	4 637 825	2 069 952	0	2 069 952	17 373 888	0	17 373 888
Итого по активу (баланс)	27 094 415	0	27 094 415	7 356 336	0	7 356 336	3 759 128	0	3 759 128	30 691 623	0	30 691 623
Пассив
91311	84 469	0	84 469	1 433	0	1 433	11 040	0	11 040	94 076	0	94 076
91312	11 438 917	0	11 438 917	70 145	0	70 145	2 134 078	0	2 134 078	13 502 850	0	13 502 850
91315	2 203 459	12 875	2 216 334	22 407	669	23 076	61 160	1 042	62 202	2 242 212	13 248	2 255 460
91316	23 853	0	23 853	4 530	0	4 530	0	0	0	19 323	0	19 323
91317	890 162	0	890 162	1 970 827	0	1 970 827	2 431 014	0	2 431 014	1 350 349	0	1 350 349
91319	93 827	0	93 827	6 929	0	6 929	5 470	0	5 470	92 368	0	92 368
91507	58 453	0	58 453	5 411	0	5 411	6 420	0	6 420	59 462	0	59 462
99999	12 288 400	0	12 288 400	1 685 553	0	1 685 553	2 714 888	0	2 714 888	13 317 735	0	13 317 735
Итого по пассиву (баланс)	27 081 540	12 875	27 094 415	3 767 235	669	3 767 904	7 364 070	1 042	7 365 112	30 678 375	13 248	30 691 623

Страница была полезной?