Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2015 г.

Наименование кредитной организации

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "БАНК СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ ТАТАРСТАНА "ТАТСОЦБАНК"

Регистрационный номер

480

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	25 191	0	25 191	0	0	0	0	0	0	25 191	0	25 191
20202	215 918	40 771	256 689	2 208 849	100 712	2 309 561	2 148 153	79 993	2 228 146	276 614	61 490	338 104
20208	126 196	0	126 196	274 614	0	274 614	297 761	0	297 761	103 049	0	103 049
20209	11 250	0	11 250	1 737 504	25 794	1 763 298	1 705 472	25 794	1 731 266	43 282	0	43 282
30102	474 679	0	474 679	7 956 073	0	7 956 073	8 085 654	0	8 085 654	345 098	0	345 098
30110	30 503	177 834	208 337	6 286 737	279 038	6 565 775	6 307 709	131 345	6 439 054	9 531	325 527	335 058
30202	62 432	0	62 432	0	0	0	98	0	98	62 334	0	62 334
30204	2 584	0	2 584	1 259	0	1 259	0	0	0	3 843	0	3 843
30215	1 150	3 685	4 835	0	1 112	1 112	0	282	282	1 150	4 515	5 665
30221	0	0	0	0	30 976	30 976	0	30 976	30 976	0	0	0
30233	1 678	38	1 716	52 056	6 958	59 014	51 937	6 927	58 864	1 797	69	1 866
31901	700 000	0	700 000	0	0	0	700 000	0	700 000	0	0	0
31902	0	0	0	4 100 000	0	4 100 000	4 100 000	0	4 100 000	0	0	0
31903	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000	700 000	0	700 000	300 000	0	300 000
32002	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0
32003	0	0	0	1 100 000	0	1 100 000	800 000	0	800 000	300 000	0	300 000
32004	0	140 646	140 646	0	9 861	9 861	0	150 507	150 507	0	0	0
45106	1 071	0	1 071	0	0	0	114	0	114	957	0	957
45107	46 875	0	46 875	0	0	0	2 171	0	2 171	44 704	0	44 704
45108	10 838	0	10 838	0	0	0	271	0	271	10 567	0	10 567
45201	169 310	0	169 310	250 159	0	250 159	260 709	0	260 709	158 760	0	158 760
45203	547 200	0	547 200	416 360	0	416 360	613 560	0	613 560	350 000	0	350 000
45204	18 568	0	18 568	0	0	0	16 957	0	16 957	1 611	0	1 611
45205	117 000	0	117 000	0	0	0	12 000	0	12 000	105 000	0	105 000
45206	1 306 095	0	1 306 095	161 627	0	161 627	224 311	0	224 311	1 243 411	0	1 243 411
45207	1 836 681	0	1 836 681	483 413	0	483 413	206 960	0	206 960	2 113 134	0	2 113 134
45208	772 847	0	772 847	0	0	0	9 024	0	9 024	763 823	0	763 823
45401	399	0	399	768	0	768	884	0	884	283	0	283
45407	18 106	0	18 106	0	0	0	343	0	343	17 763	0	17 763
45408	76 935	0	76 935	300	0	300	0	0	0	77 235	0	77 235
45503	0	0	0	450	0	450	0	0	0	450	0	450
45504	14 142	0	14 142	0	0	0	0	0	0	14 142	0	14 142
45505	7 670	0	7 670	4 000	0	4 000	1 249	0	1 249	10 421	0	10 421
45506	197 617	0	197 617	0	0	0	12 755	0	12 755	184 862	0	184 862
45507	676 927	0	676 927	25 313	0	25 313	16 888	0	16 888	685 352	0	685 352
45509	17 014	0	17 014	12 459	0	12 459	12 727	0	12 727	16 746	0	16 746
45812	7 807	0	7 807	21 568	0	21 568	0	0	0	29 375	0	29 375
45815	5 918	0	5 918	1 856	0	1 856	868	0	868	6 906	0	6 906
45912	155	0	155	492	0	492	0	0	0	647	0	647
45915	441	0	441	694	0	694	221	0	221	914	0	914
47408	0	0	0	49 109	80 270	129 379	49 109	80 270	129 379	0	0	0
47423	53 371	0	53 371	299	0	299	3 270	0	3 270	50 400	0	50 400
47427	22 114	68	22 182	86 587	213	86 800	81 186	276	81 462	27 515	5	27 520
47801	2 351	0	2 351	0	0	0	2 351	0	2 351	0	0	0
60302	0	0	0	858	0	858	333	0	333	525	0	525
60306	0	0	0	4 911	0	4 911	4 901	0	4 901	10	0	10
60308	0	0	0	410	0	410	304	0	304	106	0	106
60310	2 584	0	2 584	3 654	0	3 654	6 030	0	6 030	208	0	208
60312	31 211	0	31 211	9 688	0	9 688	20 191	0	20 191	20 708	0	20 708
60323	539	0	539	0	0	0	0	0	0	539	0	539
60401	618 467	0	618 467	408 380	0	408 380	0	0	0	1 026 847	0	1 026 847
60404	52 510	0	52 510	1 856	0	1 856	0	0	0	54 366	0	54 366
60701	16 778	0	16 778	18 581	0	18 581	20 157	0	20 157	15 202	0	15 202
60804	5 021	0	5 021	2 120	0	2 120	0	0	0	7 141	0	7 141
60901	39	0	39	0	0	0	0	0	0	39	0	39
61002	37	0	37	13	0	13	11	0	11	39	0	39
61008	1 063	0	1 063	305	0	305	486	0	486	882	0	882
61009	524	0	524	1 389	0	1 389	583	0	583	1 330	0	1 330
61010	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
61209	0	0	0	38	0	38	38	0	38	0	0	0
61212	0	0	0	2 421	0	2 421	2 421	0	2 421	0	0	0
61403	12 073	0	12 073	326	0	326	681	0	681	11 718	0	11 718
70606	946 555	0	946 555	70 778	0	70 778	946 565	0	946 565	70 768	0	70 768
70608	558 282	0	558 282	125 783	0	125 783	558 282	0	558 282	125 783	0	125 783
70611	47 275	0	47 275	4 654	0	4 654	47 275	0	47 275	4 654	0	4 654
70706	0	0	0	951 794	0	951 794	194	0	194	951 600	0	951 600
70708	0	0	0	558 282	0	558 282	0	0	0	558 282	0	558 282
70711	0	0	0	47 275	0	47 275	0	0	0	47 275	0	47 275
Итого по активу (баланс)	9 871 991	363 042	10 235 033	29 446 070	534 934	29 981 004	29 033 172	506 370	29 539 542	10 284 889	391 606	10 676 495
Пассив
10207	1 600 000	0	1 600 000	0	0	0	0	0	0	1 600 000	0	1 600 000
10601	141 732	0	141 732	2 168	0	2 168	392 200	0	392 200	531 764	0	531 764
10701	35 571	0	35 571	0	0	0	0	0	0	35 571	0	35 571
10801	379 142	0	379 142	0	0	0	0	0	0	379 142	0	379 142
30232	993	0	993	292 673	32 285	324 958	320 215	32 285	352 500	28 535	0	28 535
40502	4 856	0	4 856	6 071	0	6 071	6 511	0	6 511	5 296	0	5 296
40602	69	0	69	7 061	0	7 061	7 564	0	7 564	572	0	572
40701	13 712	0	13 712	286 782	0	286 782	283 215	0	283 215	10 145	0	10 145
40702	1 863 420	109 633	1 973 053	9 036 720	135 025	9 171 745	9 257 907	119 461	9 377 368	2 084 607	94 069	2 178 676
40703	26 622	423	27 045	8 977	32	9 009	10 937	128	11 065	28 582	519	29 101
40802	29 031	2	29 033	144 541	0	144 541	136 812	1	136 813	21 302	3	21 305
40817	297 982	34 642	332 624	800 120	23 479	823 599	771 474	14 806	786 280	269 336	25 969	295 305
40820	24	0	24	80	0	80	64	0	64	8	0	8
40821	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40905	0	0	0	5 348	0	5 348	5 348	0	5 348	0	0	0
40906	0	0	0	40 684	0	40 684	44 339	0	44 339	3 655	0	3 655
40909	0	0	0	1 196	1 141	2 337	1 196	1 141	2 337	0	0	0
40910	0	0	0	490	722	1 212	490	722	1 212	0	0	0
40911	0	0	0	479 522	0	479 522	479 522	0	479 522	0	0	0
40912	0	0	0	1 885	4 222	6 107	1 885	4 222	6 107	0	0	0
40913	0	0	0	767	1 398	2 165	767	1 398	2 165	0	0	0
41806	11 900	0	11 900	11 000	0	11 000	8 000	0	8 000	8 900	0	8 900
42003	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0
42006	16 785	0	16 785	14 899	0	14 899	23 440	0	23 440	25 326	0	25 326
42103	515 000	0	515 000	15 000	0	15 000	0	0	0	500 000	0	500 000
42105	241 000	0	241 000	241 000	0	241 000	221 000	0	221 000	221 000	0	221 000
42106	348 724	0	348 724	289 560	0	289 560	270 650	0	270 650	329 814	0	329 814
42107	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
42301	68 904	1	68 905	171 616	0	171 616	172 898	0	172 898	70 186	1	70 187
42303	4 129	0	4 129	13 246	0	13 246	944 224	0	944 224	935 107	0	935 107
42305	56 485	16 048	72 533	18 313	1 397	19 710	3 754	5 252	9 006	41 926	19 903	61 829
42306	691 940	203 517	895 457	211 293	16 259	227 552	20 178	60 071	80 249	500 825	247 329	748 154
42307	1 021 706	0	1 021 706	943 790	0	943 790	67 146	0	67 146	145 062	0	145 062
45115	1 093	0	1 093	47	0	47	0	0	0	1 046	0	1 046
45215	40 902	0	40 902	4 261	0	4 261	1 397	0	1 397	38 038	0	38 038
45415	1 230	0	1 230	0	0	0	12	0	12	1 242	0	1 242
45515	16 253	0	16 253	1 694	0	1 694	2 852	0	2 852	17 411	0	17 411
45818	11 919	0	11 919	286	0	286	2 863	0	2 863	14 496	0	14 496
45918	134	0	134	14	0	14	72	0	72	192	0	192
47407	0	0	0	79 872	49 278	129 150	79 872	49 278	129 150	0	0	0
47411	42 673	0	42 673	20 809	461	21 270	17 479	469	17 948	39 343	8	39 351
47416	365	0	365	24 690	0	24 690	28 521	0	28 521	4 196	0	4 196
47422	2	0	2	85 215	0	85 215	85 215	0	85 215	2	0	2
47425	21 037	0	21 037	2 638	0	2 638	4 592	0	4 592	22 991	0	22 991
47426	498	0	498	13 921	0	13 921	13 485	0	13 485	62	0	62
47804	1 235	0	1 235	1 235	0	1 235	0	0	0	0	0	0
52301	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
52304	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
52305	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000
52306	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000
52307	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000
52501	2 592	0	2 592	3 718	0	3 718	2 091	0	2 091	965	0	965
60301	68	0	68	7 431	0	7 431	10 480	0	10 480	3 117	0	3 117
60305	0	0	0	12 424	0	12 424	12 424	0	12 424	0	0	0
60309	325	0	325	325	0	325	91	0	91	91	0	91
60311	168	0	168	3 500	0	3 500	7 390	0	7 390	4 058	0	4 058
60322	242	0	242	128	0	128	128	0	128	242	0	242
60324	539	0	539	0	0	0	0	0	0	539	0	539
60601	58 600	0	58 600	0	0	0	4 561	0	4 561	63 161	0	63 161
60805	26	0	26	0	0	0	72	0	72	98	0	98
60806	4 950	0	4 950	200	0	200	3 057	0	3 057	7 807	0	7 807
60903	8	0	8	0	0	0	1	0	1	9	0	9
61301	7	0	7	99	0	99	151	0	151	59	0	59
61304	240	0	240	7	0	7	3	0	3	236	0	236
61701	24 629	0	24 629	0	0	0	0	0	0	24 629	0	24 629
70601	1 254 456	0	1 254 456	1 254 458	0	1 254 458	91 002	0	91 002	91 000	0	91 000
70603	551 283	0	551 283	551 283	0	551 283	124 836	0	124 836	124 836	0	124 836
70605	3	0	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0
70615	562	0	562	562	0	562	0	0	0	0	0	0
70701	0	0	0	0	0	0	1 255 318	0	1 255 318	1 255 318	0	1 255 318
70703	0	0	0	0	0	0	551 283	0	551 283	551 283	0	551 283
70705	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0	3
70715	0	0	0	0	0	0	562	0	562	562	0	562
Итого по пассиву (баланс)	9 870 767	364 266	10 235 033	15 513 622	265 699	15 779 321	15 931 549	289 234	16 220 783	10 288 694	387 801	10 676 495
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	205 000	0	205 000	180 000	0	180 000	200 000	0	200 000	185 000	0	185 000
90901	45 215	0	45 215	7 867	0	7 867	1 424	0	1 424	51 658	0	51 658
90902	164 044	0	164 044	3 194	0	3 194	30 485	0	30 485	136 753	0	136 753
91202	126 625	0	126 625	2	0	2	2 645	0	2 645	123 982	0	123 982
91203	3	0	3	8	0	8	7	0	7	4	0	4
91207	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
91414	9 911 481	0	9 911 481	229 494	0	229 494	736 159	0	736 159	9 404 816	0	9 404 816
91418	6 057	0	6 057	0	0	0	6 057	0	6 057	0	0	0
91501	7 900	0	7 900	3 495	0	3 495	0	0	0	11 395	0	11 395
91604	10 396	0	10 396	6 643	0	6 643	4 679	0	4 679	12 360	0	12 360
91703	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
91704	9 231	0	9 231	0	0	0	0	0	0	9 231	0	9 231
91801	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
91802	23 360	0	23 360	0	0	0	0	0	0	23 360	0	23 360
91803	165	0	165	0	0	0	0	0	0	165	0	165
99998	9 810 076	0	9 810 076	2 209 814	0	2 209 814	1 631 625	0	1 631 625	10 388 265	0	10 388 265
Итого по активу (баланс)	20 349 595	0	20 349 595	2 640 517	0	2 640 517	2 613 081	0	2 613 081	20 377 031	0	20 377 031
Пассив
91004	0	0	0	1 161	0	1 161	1 161	0	1 161	0	0	0
91311	70 173	0	70 173	2 230	0	2 230	50 000	0	50 000	117 943	0	117 943
91312	6 097 632	0	6 097 632	377 427	0	377 427	225 832	0	225 832	5 946 037	0	5 946 037
91315	2 972 740	5 626	2 978 366	51 650	432	52 082	54 091	1 699	55 790	2 975 181	6 893	2 982 074
91316	81 845	0	81 845	21 410	0	21 410	4 000	0	4 000	64 435	0	64 435
91317	437 311	0	437 311	1 177 523	0	1 177 523	1 875 237	0	1 875 237	1 135 025	0	1 135 025
91319	85 687	0	85 687	17 507	0	17 507	15 509	0	15 509	83 689	0	83 689
91507	58 295	0	58 295	0	0	0	0	0	0	58 295	0	58 295
91508	767	0	767	0	0	0	0	0	0	767	0	767
99999	10 539 519	0	10 539 519	973 128	0	973 128	422 375	0	422 375	9 988 766	0	9 988 766
Итого по пассиву (баланс)	20 343 969	5 626	20 349 595	2 622 036	432	2 622 468	2 648 205	1 699	2 649 904	20 370 138	6 893	20 377 031
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	0	14 070	14 070	0	14 070	14 070	0	0	0
99996	0	0	0	14 038	0	14 038	14 038	0	14 038	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	14 038	14 070	28 108	14 038	14 070	28 108	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	14 038	0	14 038	14 038	0	14 038	0	0	0
99997	0	0	0	14 070	0	14 070	14 070	0	14 070	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	28 108	0	28 108	28 108	0	28 108	0	0	0

Страница была полезной?