Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2014 г.

Наименование кредитной организации

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "БАНК СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ ТАТАРСТАНА "ТАТСОЦБАНК"

Регистрационный номер

480

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	241 980	23 831	265 811	1 733 088	90 307	1 823 395	1 724 098	92 348	1 816 446	250 970	21 790	272 760
20208	101 850	0	101 850	277 236	0	277 236	276 688	0	276 688	102 398	0	102 398
20209	23 173	0	23 173	1 382 329	23 534	1 405 863	1 382 265	23 534	1 405 799	23 237	0	23 237
30102	804 519	0	804 519	24 948 689	0	24 948 689	20 708 105	0	20 708 105	5 045 103	0	5 045 103
30110	41 492	157 819	199 311	22 435	37 031	59 466	40 556	40 835	81 391	23 371	154 015	177 386
30202	74 043	0	74 043	84	0	84	0	0	0	74 127	0	74 127
30204	1 986	0	1 986	196	0	196	0	0	0	2 182	0	2 182
30210	0	0	0	25	0	25	25	0	25	0	0	0
30215	1 150	3 718	4 868	0	229	229	0	144	144	1 150	3 803	4 953
30221	0	0	0	0	11 941	11 941	0	11 941	11 941	0	0	0
30233	2 745	64	2 809	48 631	3 828	52 459	50 084	3 845	53 929	1 292	47	1 339
31904	2 100 000	0	2 100 000	0	0	0	2 100 000	0	2 100 000	0	0	0
32002	0	0	0	10 950 000	0	10 950 000	10 950 000	0	10 950 000	0	0	0
32003	1 710 000	0	1 710 000	8 810 000	0	8 810 000	8 660 000	0	8 660 000	1 860 000	0	1 860 000
32005	0	0	0	1 800 000	0	1 800 000	0	0	0	1 800 000	0	1 800 000
32201	1 200	522	1 722	0	0	0	1 200	522	1 722	0	0	0
32207	0	0	0	1 200	586	1 786	0	55	55	1 200	531	1 731
32401	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
32501	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
44907	0	0	0	9 520	0	9 520	0	0	0	9 520	0	9 520
45106	80 521	0	80 521	0	0	0	87	0	87	80 434	0	80 434
45107	25 348	0	25 348	3 686	0	3 686	960	0	960	28 074	0	28 074
45108	13 819	0	13 819	0	0	0	271	0	271	13 548	0	13 548
45201	196 234	0	196 234	472 095	0	472 095	440 295	0	440 295	228 034	0	228 034
45203	0	0	0	13 350	0	13 350	12 000	0	12 000	1 350	0	1 350
45204	23 560	0	23 560	0	0	0	23 560	0	23 560	0	0	0
45205	100 740	0	100 740	111 213	0	111 213	100 000	0	100 000	111 953	0	111 953
45206	1 239 593	0	1 239 593	99 874	0	99 874	282 113	0	282 113	1 057 354	0	1 057 354
45207	1 316 767	0	1 316 767	134 387	0	134 387	156 985	0	156 985	1 294 169	0	1 294 169
45208	515 267	0	515 267	1 029	0	1 029	5 396	0	5 396	510 900	0	510 900
45401	2 988	0	2 988	3 773	0	3 773	2 821	0	2 821	3 940	0	3 940
45406	0	0	0	416	0	416	0	0	0	416	0	416
45407	0	0	0	25 000	0	25 000	0	0	0	25 000	0	25 000
45408	7 325	0	7 325	0	0	0	614	0	614	6 711	0	6 711
45503	874	0	874	0	0	0	583	0	583	291	0	291
45504	9 800	0	9 800	882	0	882	1 000	0	1 000	9 682	0	9 682
45505	36 958	0	36 958	1 389	0	1 389	1 474	0	1 474	36 873	0	36 873
45506	225 247	0	225 247	4 921	0	4 921	14 217	0	14 217	215 951	0	215 951
45507	454 551	0	454 551	31 678	0	31 678	49 799	0	49 799	436 430	0	436 430
45509	12 585	0	12 585	11 953	0	11 953	12 580	0	12 580	11 958	0	11 958
45811	100 000	0	100 000	0	0	0	8 000	0	8 000	92 000	0	92 000
45812	8 236	0	8 236	7 000	0	7 000	200	0	200	15 036	0	15 036
45814	660	0	660	0	0	0	0	0	0	660	0	660
45815	2 918	0	2 918	2 434	0	2 434	1 233	0	1 233	4 119	0	4 119
45912	295	0	295	115	0	115	295	0	295	115	0	115
45914	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
45915	185	0	185	395	0	395	236	0	236	344	0	344
47408	0	0	0	31 884	28 168	60 052	31 884	28 168	60 052	0	0	0
47423	7 803	0	7 803	15 515	0	15 515	12 019	0	12 019	11 299	0	11 299
47427	21 280	0	21 280	68 219	20	68 239	73 597	20	73 617	15 902	0	15 902
60302	183	0	183	462	0	462	316	0	316	329	0	329
60306	0	0	0	4 396	0	4 396	4 396	0	4 396	0	0	0
60308	13	0	13	339	0	339	347	0	347	5	0	5
60310	221	0	221	562	0	562	489	0	489	294	0	294
60312	3 212	0	3 212	12 136	0	12 136	9 552	0	9 552	5 796	0	5 796
60323	474	0	474	0	0	0	10	0	10	464	0	464
60401	282 637	0	282 637	19	0	19	0	0	0	282 656	0	282 656
60404	22 447	0	22 447	0	0	0	0	0	0	22 447	0	22 447
60412	45 338	0	45 338	0	0	0	0	0	0	45 338	0	45 338
60701	11 530	0	11 530	433	0	433	432	0	432	11 531	0	11 531
60702	527	0	527	438	0	438	0	0	0	965	0	965
60901	39	0	39	0	0	0	0	0	0	39	0	39
61002	21	0	21	27	0	27	29	0	29	19	0	19
61008	1 086	0	1 086	238	0	238	322	0	322	1 002	0	1 002
61009	401	0	401	452	0	452	390	0	390	463	0	463
61010	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
61011	0	0	0	204	0	204	204	0	204	0	0	0
61209	0	0	0	10 391	0	10 391	10 391	0	10 391	0	0	0
61403	9 822	0	9 822	1 598	0	1 598	492	0	492	10 928	0	10 928
70606	56 384	0	56 384	62 147	0	62 147	259	0	259	118 272	0	118 272
70608	14 078	0	14 078	16 764	0	16 764	0	0	0	30 842	0	30 842
70611	3 949	0	3 949	3 949	0	3 949	0	0	0	7 898	0	7 898
70706	972 890	0	972 890	11 757	0	11 757	297	0	297	984 350	0	984 350
70708	192 764	0	192 764	0	0	0	0	0	0	192 764	0	192 764
70710	0	0	0	23	0	23	0	0	0	23	0	23
70711	48 554	0	48 554	0	0	0	0	0	0	48 554	0	48 554
Итого по активу (баланс)	11 204 306	185 954	11 390 260	51 150 981	195 644	51 346 625	47 153 171	201 412	47 354 583	15 202 116	180 186	15 382 302
Пассив
10207	800 000	0	800 000	0	0	0	0	0	0	800 000	0	800 000
10601	141 732	0	141 732	0	0	0	0	0	0	141 732	0	141 732
10701	28 509	0	28 509	0	0	0	0	0	0	28 509	0	28 509
10801	244 959	0	244 959	0	0	0	0	0	0	244 959	0	244 959
30226	0	0	0	2	0	2	3	0	3	1	0	1
30232	1 852	21	1 873	252 963	10 790	263 753	254 778	10 769	265 547	3 667	0	3 667
32211	0	0	0	0	0	0	17	0	17	17	0	17
32403	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
32505	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
40502	1 032 286	0	1 032 286	862 751	0	862 751	4 504 521	0	4 504 521	4 674 056	0	4 674 056
40602	199	0	199	10 970	0	10 970	14 104	0	14 104	3 333	0	3 333
40701	21 836	0	21 836	99 631	0	99 631	85 002	0	85 002	7 207	0	7 207
40702	2 758 537	1 144	2 759 681	6 797 388	11 754	6 809 142	7 041 697	11 354	7 053 051	3 002 846	744	3 003 590
40703	9 496	266	9 762	14 626	10	14 636	25 730	16	25 746	20 600	272	20 872
40802	11 967	1	11 968	100 523	0	100 523	101 270	1	101 271	12 714	2	12 716
40807	3	0	3	8	0	8	5	0	5	0	0	0
40817	402 242	15 915	418 157	544 818	8 887	553 705	534 421	24 870	559 291	391 845	31 898	423 743
40820	30	0	30	18	0	18	19	0	19	31	0	31
40821	230	0	230	813	0	813	757	0	757	174	0	174
40905	0	0	0	12 392	0	12 392	12 392	0	12 392	0	0	0
40906	2 896	0	2 896	50 940	0	50 940	51 806	0	51 806	3 762	0	3 762
40909	0	0	0	3 114	2 743	5 857	3 114	2 743	5 857	0	0	0
40910	0	0	0	888	666	1 554	888	666	1 554	0	0	0
40911	0	0	0	516 044	0	516 044	516 044	0	516 044	0	0	0
40912	0	0	0	1 774	3 179	4 953	1 774	3 179	4 953	0	0	0
40913	0	0	0	687	3 106	3 793	687	3 106	3 793	0	0	0
41504	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
41506	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
41806	33 100	0	33 100	0	0	0	0	0	0	33 100	0	33 100
42004	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
42006	54 062	0	54 062	23 815	0	23 815	19 480	0	19 480	49 727	0	49 727
42103	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000
42104	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000
42105	251 450	0	251 450	28 550	0	28 550	105 000	0	105 000	327 900	0	327 900
42106	587 763	0	587 763	403 827	0	403 827	171 292	0	171 292	355 228	0	355 228
42301	31 336	0	31 336	49 665	0	49 665	57 791	0	57 791	39 462	0	39 462
42303	127 165	0	127 165	42 962	0	42 962	41 070	0	41 070	125 273	0	125 273
42305	401 352	0	401 352	48 419	0	48 419	30 094	0	30 094	383 027	0	383 027
42306	1 940 026	130 750	2 070 776	95 450	5 208	100 658	126 644	8 479	135 123	1 971 220	134 021	2 105 241
42307	541 746	0	541 746	26 796	0	26 796	50 931	0	50 931	565 881	0	565 881
45115	679	0	679	26	0	26	74	0	74	727	0	727
45215	16 655	0	16 655	2 142	0	2 142	2 628	0	2 628	17 141	0	17 141
45415	15	0	15	1	0	1	3	0	3	17	0	17
45515	9 744	0	9 744	1 580	0	1 580	1 899	0	1 899	10 063	0	10 063
45818	2 841	0	2 841	453	0	453	341	0	341	2 729	0	2 729
45918	82	0	82	22	0	22	31	0	31	91	0	91
47407	0	0	0	28 100	31 880	59 980	28 100	31 880	59 980	0	0	0
47411	52 711	0	52 711	26 413	218	26 631	25 268	218	25 486	51 566	0	51 566
47416	302	0	302	2 116 953	5	2 116 958	2 117 060	5	2 117 065	409	0	409
47422	13	0	13	118 296	0	118 296	118 293	0	118 293	10	0	10
47425	9 358	0	9 358	1 907	0	1 907	1 635	0	1 635	9 086	0	9 086
47426	2 020	0	2 020	6 049	0	6 049	6 703	0	6 703	2 674	0	2 674
52305	4 500	0	4 500	0	0	0	0	0	0	4 500	0	4 500
52501	173	0	173	0	0	0	34	0	34	207	0	207
60301	3 627	0	3 627	7 988	0	7 988	8 359	0	8 359	3 998	0	3 998
60305	0	0	0	10 814	0	10 814	10 814	0	10 814	0	0	0
60309	39	0	39	5	0	5	86	0	86	120	0	120
60311	2 878	0	2 878	3 898	0	3 898	6 782	0	6 782	5 762	0	5 762
60322	40	0	40	614	0	614	627	0	627	53	0	53
60324	474	0	474	10	0	10	0	0	0	464	0	464
60601	49 886	0	49 886	0	0	0	762	0	762	50 648	0	50 648
60903	4	0	4	0	0	0	1	0	1	5	0	5
61301	108	0	108	404	0	404	536	0	536	240	0	240
61304	11	0	11	3	0	3	0	0	0	8	0	8
61501	11 644	0	11 644	0	0	0	15 114	0	15 114	26 758	0	26 758
70601	70 403	0	70 403	0	0	0	77 113	0	77 113	147 516	0	147 516
70603	14 027	0	14 027	0	0	0	17 120	0	17 120	31 147	0	31 147
70701	1 172 018	0	1 172 018	0	0	0	0	0	0	1 172 018	0	1 172 018
70703	191 106	0	191 106	0	0	0	0	0	0	191 106	0	191 106
Итого по пассиву (баланс)	11 242 163	148 097	11 390 260	12 417 512	78 446	12 495 958	16 390 714	97 286	16 488 000	15 215 365	166 937	15 382 302
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	4 500	0	4 500	0	0	0	0	0	0	4 500	0	4 500
90901	21 979	0	21 979	1 949	0	1 949	7 046	0	7 046	16 882	0	16 882
90902	123 520	0	123 520	3 869	0	3 869	34 303	0	34 303	93 086	0	93 086
91202	35 110	0	35 110	9 999	0	9 999	10 213	0	10 213	34 896	0	34 896
91203	1	0	1	4	0	4	3	0	3	2	0	2
91207	5	0	5	0	0	0	1	0	1	4	0	4
91414	9 419 183	0	9 419 183	228 438	0	228 438	445 992	0	445 992	9 201 629	0	9 201 629
91501	653	0	653	0	0	0	0	0	0	653	0	653
91604	3 297	0	3 297	5 654	0	5 654	5 561	0	5 561	3 390	0	3 390
91802	477	0	477	0	0	0	0	0	0	477	0	477
91803	165	0	165	0	0	0	0	0	0	165	0	165
99998	9 440 402	0	9 440 402	1 318 429	0	1 318 429	1 092 418	0	1 092 418	9 666 413	0	9 666 413
Итого по активу (баланс)	19 049 292	0	19 049 292	1 568 342	0	1 568 342	1 595 537	0	1 595 537	19 022 097	0	19 022 097
Пассив
91003	0	0	0	84	0	84	84	0	84	0	0	0
91004	0	0	0	196	0	196	196	0	196	0	0	0
91311	34 701	0	34 701	5 740	0	5 740	9 990	0	9 990	38 951	0	38 951
91312	7 470 812	0	7 470 812	368 044	0	368 044	306 449	0	306 449	7 409 217	0	7 409 217
91315	754 949	18 153	773 102	3 136	2 544	5 680	264 645	1 102	265 747	1 016 458	16 711	1 033 169
91316	94 013	0	94 013	78 598	0	78 598	55 000	0	55 000	70 415	0	70 415
91317	976 641	0	976 641	633 610	0	633 610	683 893	0	683 893	1 026 924	0	1 026 924
91319	45 808	0	45 808	4 401	0	4 401	736	0	736	42 143	0	42 143
91507	44 700	0	44 700	2	0	2	0	0	0	44 698	0	44 698
91508	625	0	625	0	0	0	271	0	271	896	0	896
99999	9 608 890	0	9 608 890	501 111	0	501 111	247 905	0	247 905	9 355 684	0	9 355 684
Итого по пассиву (баланс)	19 031 139	18 153	19 049 292	1 594 922	2 544	1 597 466	1 569 169	1 102	1 570 271	19 005 386	16 711	19 022 097

Страница была полезной?