Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2019 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество коммерческий банк "Кубанский торговый банк"

Регистрационный номер

478

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	77 672	160 147	237 819	552 469	205 357	757 826	545 664	195 670	741 334	84 477	169 834	254 311
20209	0	0	0	243 430	0	243 430	243 430	0	243 430	0	0	0
30102	167 848	0	167 848	16 218 694	0	16 218 694	16 289 257	0	16 289 257	97 285	0	97 285
30110	939	818 450	819 389	62 465	4 647 564	4 710 029	60 037	4 733 211	4 793 248	3 367	732 803	736 170
30202	20 914	0	20 914	0	0	0	456	0	456	20 458	0	20 458
30204	4 865	0	4 865	3 202	0	3 202	0	0	0	8 067	0	8 067
30210	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0
30215	60	417	477	0	6	6	0	26	26	60	397	457
30221	0	0	0	53 001	70 831	123 832	53 001	70 831	123 832	0	0	0
30233	0	0	0	6 193	6 131	12 324	6 179	6 019	12 198	14	112	126
30424	0	0	0	6 498 691	1 390 812	7 889 503	6 498 691	1 390 790	7 889 481	0	22	22
30602	0	0	0	52 951	0	52 951	50 991	0	50 991	1 960	0	1 960
31902	220 000	0	220 000	0	0	0	220 000	0	220 000	0	0	0
31903	0	0	0	9 150 000	0	9 150 000	6 950 000	0	6 950 000	2 200 000	0	2 200 000
31904	2 300 000	0	2 300 000	0	0	0	2 300 000	0	2 300 000	0	0	0
32002	0	0	0	9 553 000	3 037 382	12 590 382	8 833 000	2 839 006	11 672 006	720 000	198 376	918 376
32003	0	0	0	2 099 000	2 068 277	4 167 277	2 099 000	1 605 586	3 704 586	0	462 691	462 691
32004	400 000	486 294	886 294	0	201 842	201 842	400 000	688 136	1 088 136	0	0	0
32005	0	0	0	0	198 296	198 296	0	0	0	0	198 296	198 296
32201	900	0	900	0	0	0	0	0	0	900	0	900
45201	131 636	0	131 636	124 938	0	124 938	174 036	0	174 036	82 538	0	82 538
45205	5 000	0	5 000	0	0	0	5 000	0	5 000	0	0	0
45206	199 585	0	199 585	26 555	0	26 555	5 117	0	5 117	221 023	0	221 023
45207	173 396	0	173 396	24 472	0	24 472	27 645	0	27 645	170 223	0	170 223
45208	267 789	0	267 789	3 993	0	3 993	34 213	0	34 213	237 569	0	237 569
45216	0	0	0	12 588	0	12 588	0	0	0	12 588	0	12 588
45407	35 000	0	35 000	2 816	0	2 816	0	0	0	37 816	0	37 816
45408	22 052	0	22 052	0	0	0	1 625	0	1 625	20 427	0	20 427
45416	0	0	0	2 847	0	2 847	0	0	0	2 847	0	2 847
45505	70	0	70	0	0	0	10	0	10	60	0	60
45506	12 183	0	12 183	220	0	220	751	0	751	11 652	0	11 652
45507	73 317	0	73 317	6 600	0	6 600	2 797	0	2 797	77 120	0	77 120
45523	0	0	0	9 588	0	9 588	1 108	0	1 108	8 480	0	8 480
45812	34 144	0	34 144	190	0	190	65	0	65	34 269	0	34 269
45813	0	0	0	12	0	12	0	0	0	12	0	12
45814	5 282	0	5 282	157	0	157	84	0	84	5 355	0	5 355
45815	69 256	0	69 256	159	0	159	8	0	8	69 407	0	69 407
45820	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
45912	437	0	437	5 467	0	5 467	28	0	28	5 876	0	5 876
45914	0	0	0	944	0	944	7	0	7	937	0	937
45915	2 293	0	2 293	27 021	0	27 021	187	0	187	29 127	0	29 127
47408	0	0	0	64 522	67 553	132 075	64 522	67 553	132 075	0	0	0
47423	532	0	532	47	0	47	579	0	579	0	0	0
47427	10 978	120	11 098	16 902	781	17 683	19 061	901	19 962	8 819	0	8 819
47443	0	0	0	376	0	376	98	0	98	278	0	278
47465	0	0	0	3 777	0	3 777	11	0	11	3 766	0	3 766
50104	0	0	0	51 054	0	51 054	1 957	0	1 957	49 097	0	49 097
50121	0	0	0	38	0	38	2	0	2	36	0	36
50905	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
60302	0	0	0	10 681	0	10 681	0	0	0	10 681	0	10 681
60306	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
60308	0	0	0	51	0	51	51	0	51	0	0	0
60310	0	0	0	77	0	77	77	0	77	0	0	0
60312	2 176	0	2 176	5 176	0	5 176	3 305	0	3 305	4 047	0	4 047
60314	0	0	0	0	524	524	0	0	0	0	524	524
60323	902	0	902	19	0	19	20	0	20	901	0	901
60336	1 050	0	1 050	83	0	83	144	0	144	989	0	989
60401	29 839	0	29 839	359	0	359	575	0	575	29 623	0	29 623
60415	0	0	0	300	0	300	300	0	300	0	0	0
60901	10 414	0	10 414	0	0	0	0	0	0	10 414	0	10 414
61002	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
61008	87	0	87	76	0	76	76	0	76	87	0	87
61009	30	0	30	135	0	135	135	0	135	30	0	30
61403	1 281	0	1 281	0	0	0	1 281	0	1 281	0	0	0
70606	649 382	0	649 382	93 028	0	93 028	649 390	0	649 390	93 020	0	93 020
70607	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
70608	560 653	0	560 653	144 121	0	144 121	560 653	0	560 653	144 121	0	144 121
70611	31 973	0	31 973	4 332	0	4 332	31 973	0	31 973	4 332	0	4 332
70616	58	0	58	0	0	0	58	0	58	0	0	0
70706	0	0	0	650 042	0	650 042	650 042	0	650 042	0	0	0
70708	0	0	0	560 653	0	560 653	560 653	0	560 653	0	0	0
70711	0	0	0	31 973	0	31 973	31 973	0	31 973	0	0	0
70716	0	0	0	60	0	60	60	0	60	0	0	0
Итого по активу (баланс)	5 523 999	1 465 428	6 989 427	46 384 570	11 895 356	58 279 926	47 384 407	11 597 729	58 982 136	4 524 162	1 763 055	6 287 217
Пассив
10207	300 025	0	300 025	0	0	0	0	0	0	300 025	0	300 025
10701	30 003	0	30 003	0	0	0	0	0	0	30 003	0	30 003
10801	814 484	0	814 484	0	0	0	0	0	0	814 484	0	814 484
30126	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
30232	0	0	0	1 542	8 060	9 602	1 542	8 060	9 602	0	0	0
32028	0	0	0	0	0	0	360	0	360	360	0	360
407	105 408	32 626	138 034	1 066 911	16 187	1 083 098	1 080 495	7 382	1 087 877	118 992	23 821	142 813
408.1	47 437	0	47 437	119 419	0	119 419	98 942	0	98 942	26 960	0	26 960
40807	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	46 718	1 359 871	1 406 589	332 836	160 031	492 867	346 771	488 993	835 764	60 653	1 688 833	1 749 486
40820	79	0	79	1 004	0	1 004	1 793	0	1 793	868	0	868
40821	0	0	0	3 282	0	3 282	3 282	0	3 282	0	0	0
40905	6	0	6	1 295	255	1 550	1 295	255	1 550	6	0	6
40909	0	0	0	3 650	4 136	7 786	3 650	4 136	7 786	0	0	0
40910	0	0	0	1 237	1 710	2 947	1 237	1 710	2 947	0	0	0
40911	0	0	0	15 735	0	15 735	15 897	0	15 897	162	0	162
40912	0	0	0	740	7 668	8 408	740	7 668	8 408	0	0	0
40913	0	0	0	226	970	1 196	226	970	1 196	0	0	0
42103	1 500	0	1 500	1 509	0	1 509	1 509	0	1 509	1 500	0	1 500
42105	511 730	744	512 474	22 650	49	22 699	3 700	13	3 713	492 780	708	493 488
42301	313	214	527	30	13	43	61	3	64	344	204	548
42303	14 796	0	14 796	14 796	0	14 796	11 306	0	11 306	11 306	0	11 306
42304	92 681	2 189	94 870	37 932	1 286	39 218	20 731	121	20 852	75 480	1 024	76 504
42305	864 633	2 726	867 359	200 459	179	200 638	246 400	337	246 737	910 574	2 884	913 458
42306	1 009 970	58 146	1 068 116	120 473	45 118	165 591	26 440	30 126	56 566	915 937	43 154	959 091
42307	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
42603	151	0	151	151	0	151	152	0	152	152	0	152
42605	2 419	0	2 419	1 614	0	1 614	822	0	822	1 627	0	1 627
42606	2 125	0	2 125	0	0	0	8	0	8	2 133	0	2 133
43807	180 000	0	180 000	0	0	0	0	0	0	180 000	0	180 000
45215	19 205	0	19 205	4 364	0	4 364	2 348	0	2 348	17 189	0	17 189
45217	0	0	0	2 382	0	2 382	8 770	0	8 770	6 388	0	6 388
45415	4 760	0	4 760	78	0	78	28	0	28	4 710	0	4 710
45417	0	0	0	0	0	0	1 837	0	1 837	1 837	0	1 837
45515	24 524	0	24 524	4 613	0	4 613	5 222	0	5 222	25 133	0	25 133
45524	0	0	0	0	0	0	3 796	0	3 796	3 796	0	3 796
45818	108 639	0	108 639	111	0	111	449	0	449	108 977	0	108 977
45821	0	0	0	0	0	0	40	0	40	40	0	40
45918	2 730	0	2 730	219	0	219	33 409	0	33 409	35 920	0	35 920
47407	0	0	0	112 436	19 578	132 014	112 436	19 578	132 014	0	0	0
47411	46	36	82	11 610	44	11 654	11 609	42	11 651	45	34	79
47416	11	0	11	67	0	67	61	0	61	5	0	5
47422	303	0	303	277	11	288	280	11	291	306	0	306
47425	10 268	0	10 268	3 305	0	3 305	3 937	0	3 937	10 900	0	10 900
47426	1	0	1	2 697	1	2 698	2 697	1	2 698	1	0	1
47444	0	0	0	462	0	462	599	0	599	137	0	137
47466	0	0	0	19	0	19	4 212	0	4 212	4 193	0	4 193
50120	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
60301	741	0	741	5 263	0	5 263	5 035	0	5 035	513	0	513
60305	4 844	0	4 844	5 061	0	5 061	5 042	0	5 042	4 825	0	4 825
60309	0	0	0	21	0	21	21	0	21	0	0	0
60311	81	0	81	136	0	136	55	0	55	0	0	0
60322	0	0	0	28	0	28	28	0	28	0	0	0
60324	1 742	0	1 742	1 503	0	1 503	2 661	0	2 661	2 900	0	2 900
60335	1 016	0	1 016	1 502	0	1 502	1 496	0	1 496	1 010	0	1 010
60414	17 685	0	17 685	0	0	0	202	0	202	17 887	0	17 887
60903	5 458	0	5 458	0	0	0	209	0	209	5 667	0	5 667
61301	543	0	543	543	0	543	0	0	0	0	0	0
61701	247	0	247	39	0	39	14	0	14	222	0	222
70601	744 982	0	744 982	744 982	0	744 982	111 733	0	111 733	111 733	0	111 733
70602	0	0	0	2	0	2	38	0	38	36	0	36
70603	560 127	0	560 127	560 127	0	560 127	143 860	0	143 860	143 860	0	143 860
70615	432	0	432	432	0	432	0	0	0	0	0	0
70701	0	0	0	745 427	0	745 427	745 427	0	745 427	0	0	0
70703	0	0	0	560 127	0	560 127	560 127	0	560 127	0	0	0
70715	0	0	0	432	0	432	432	0	432	0	0	0
70801	0	0	0	1 232 006	0	1 232 006	1 305 973	0	1 305 973	73 967	0	73 967
Итого по пассиву (баланс)	5 532 875	1 456 552	6 989 427	5 947 772	265 296	6 213 068	4 941 452	569 406	5 510 858	4 526 555	1 760 662	6 287 217
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	43 164	0	43 164	278	0	278	4 951	0	4 951	38 491	0	38 491
90902	50 517	0	50 517	192 202	0	192 202	49 793	0	49 793	192 926	0	192 926
91414	6 304 222	0	6 304 222	483 941	0	483 941	391 036	0	391 036	6 397 127	0	6 397 127
91604	33 455	0	33 455	0	0	0	33 455	0	33 455	0	0	0
91704	6 397	0	6 397	0	0	0	0	0	0	6 397	0	6 397
91802	17 985	0	17 985	0	0	0	4	0	4	17 981	0	17 981
91803	4 990	0	4 990	0	0	0	0	0	0	4 990	0	4 990
99998	1 808 423	0	1 808 423	332 981	0	332 981	356 687	0	356 687	1 784 717	0	1 784 717
Итого по активу (баланс)	8 269 153	0	8 269 153	1 009 402	0	1 009 402	835 926	0	835 926	8 442 629	0	8 442 629
Пассив
91004	0	0	0	2 746	0	2 746	2 746	0	2 746	0	0	0
91312	1 602 985	0	1 602 985	163 437	0	163 437	65 594	0	65 594	1 505 142	0	1 505 142
91316	76 007	0	76 007	76 007	0	76 007	0	0	0	0	0	0
91317	109 049	0	109 049	190 481	0	190 481	340 648	0	340 648	259 216	0	259 216
91507	20 371	0	20 371	23	0	23	0	0	0	20 348	0	20 348
91508	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
99999	6 460 730	0	6 460 730	477 894	0	477 894	675 076	0	675 076	6 657 912	0	6 657 912
Итого по пассиву (баланс)	8 269 153	0	8 269 153	910 588	0	910 588	1 084 064	0	1 084 064	8 442 629	0	8 442 629
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
94101	0	0	0	50 978	0	50 978	50 978	0	50 978	0	0	0
99996	0	0	0	50 978	0	50 978	50 978	0	50 978	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	101 956	0	101 956	101 956	0	101 956	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	50 978	0	50 978	50 978	0	50 978	0	0	0
99997	0	0	0	50 978	0	50 978	50 978	0	50 978	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	101 956	0	101 956	101 956	0	101 956	0	0	0

— 49999 — сумма балансовых счетов 405, 406, 407, 408

Страница была полезной?