Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2017 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк "Новопокровский"

Регистрационный номер

467

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10502	66 850	0	66 850	0	0	0	0	0	0	66 850	0	66 850
10605	112	0	112	239	0	239	103	0	103	248	0	248
10610	15 523	0	15 523	0	0	0	0	0	0	15 523	0	15 523
20202	104 217	62 266	166 483	724 650	253 961	978 611	723 901	258 698	982 599	104 966	57 529	162 495
20208	14 566	0	14 566	39 229	0	39 229	36 835	0	36 835	16 960	0	16 960
20209	0	0	0	146 177	0	146 177	146 177	0	146 177	0	0	0
30102	278 912	0	278 912	10 143 857	0	10 143 857	9 952 281	0	9 952 281	470 488	0	470 488
30110	26 982	16 584	43 566	396 972	400 810	797 782	397 167	403 946	801 113	26 787	13 448	40 235
30202	61 358	0	61 358	1 300	0	1 300	0	0	0	62 658	0	62 658
30204	9 725	0	9 725	2 408	0	2 408	0	0	0	12 133	0	12 133
30221	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0
30233	297	0	297	21 939	316	22 255	21 944	316	22 260	292	0	292
30302	27 288	2 494 589	2 521 877	220 158	103 255	323 413	220 337	114 774	335 111	27 109	2 483 070	2 510 179
30306	6 622 075	250 548	6 872 623	603 955	478 259	1 082 214	589 764	480 243	1 070 007	6 636 266	248 564	6 884 830
30413	474	0	474	0	0	0	0	0	0	474	0	474
30424	2 062	0	2 062	507 303	0	507 303	508 196	0	508 196	1 169	0	1 169
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
30602	0	0	0	388 234	0	388 234	388 234	0	388 234	0	0	0
31902	0	0	0	3 930 000	0	3 930 000	3 930 000	0	3 930 000	0	0	0
31903	200 000	0	200 000	530 000	0	530 000	730 000	0	730 000	0	0	0
45106	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
45108	86 363	0	86 363	0	0	0	79 856	0	79 856	6 507	0	6 507
45201	66 421	0	66 421	219 365	0	219 365	189 473	0	189 473	96 313	0	96 313
45203	26 233	0	26 233	62 177	0	62 177	88 410	0	88 410	0	0	0
45204	571 102	0	571 102	425 185	0	425 185	715 925	0	715 925	280 362	0	280 362
45205	1 498 463	0	1 498 463	322 589	0	322 589	542 406	0	542 406	1 278 646	0	1 278 646
45206	3 396 622	0	3 396 622	705 350	0	705 350	313 732	0	313 732	3 788 240	0	3 788 240
45207	515 898	0	515 898	110 500	0	110 500	53 592	0	53 592	572 806	0	572 806
45208	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45306	800	0	800	0	0	0	0	0	0	800	0	800
45404	1 154	0	1 154	0	0	0	54	0	54	1 100	0	1 100
45405	1 009	0	1 009	0	0	0	0	0	0	1 009	0	1 009
45406	60 831	0	60 831	0	0	0	6 543	0	6 543	54 288	0	54 288
45407	7 142	0	7 142	0	0	0	0	0	0	7 142	0	7 142
45408	0	24 947	24 947	0	870	870	0	932	932	0	24 885	24 885
45505	48 875	0	48 875	0	0	0	125	0	125	48 750	0	48 750
45506	810 356	0	810 356	10 000	0	10 000	540	0	540	819 816	0	819 816
45507	219 234	0	219 234	0	0	0	205	0	205	219 029	0	219 029
45509	1 580	0	1 580	3 041	0	3 041	2 383	0	2 383	2 238	0	2 238
45811	439	0	439	0	0	0	0	0	0	439	0	439
45812	161 247	0	161 247	132 174	0	132 174	100 390	0	100 390	193 031	0	193 031
45814	1 132	0	1 132	0	0	0	50	0	50	1 082	0	1 082
45815	4 042	0	4 042	34	10 687	10 721	0	0	0	4 076	10 687	14 763
45911	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45912	3 170	0	3 170	1 241	0	1 241	131	0	131	4 280	0	4 280
45914	47	0	47	0	0	0	47	0	47	0	0	0
45915	139	0	139	0	0	0	0	0	0	139	0	139
47106	26 603	0	26 603	0	0	0	200	0	200	26 403	0	26 403
47404	0	289 588	289 588	0	363 508	363 508	0	579 886	579 886	0	73 210	73 210
47408	0	0	0	8 104 668	7 675 874	15 780 542	8 104 668	7 675 874	15 780 542	0	0	0
47415	98	0	98	0	0	0	0	0	0	98	0	98
47423	28 629	43 794	72 423	2 538	23 402	25 940	17 299	34 872	52 171	13 868	32 324	46 192
47427	78 829	0	78 829	96 181	0	96 181	85 067	0	85 067	89 943	0	89 943
47802	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
50205	789 054	0	789 054	410 891	0	410 891	788	0	788	1 199 157	0	1 199 157
50208	178 403	0	178 403	1 002	0	1 002	128 480	0	128 480	50 925	0	50 925
50211	354 333	440 866	795 199	2 036	13 210	15 246	178 970	250 725	429 695	177 399	203 351	380 750
50214	317 564	0	317 564	185 787	0	185 787	168	0	168	503 183	0	503 183
50221	5 497	0	5 497	1 289	0	1 289	3 618	0	3 618	3 168	0	3 168
52503	8 895	0	8 895	0	0	0	1 836	0	1 836	7 059	0	7 059
60302	28 327	0	28 327	5	0	5	349	0	349	27 983	0	27 983
60306	294	0	294	7 900	0	7 900	7 792	0	7 792	402	0	402
60308	1 047	0	1 047	1 988	0	1 988	1 897	0	1 897	1 138	0	1 138
60310	5 941	0	5 941	1 806	0	1 806	1 934	0	1 934	5 813	0	5 813
60312	27 423	0	27 423	15 656	0	15 656	27 349	0	27 349	15 730	0	15 730
60314	432	0	432	619	12	631	432	12	444	619	0	619
60315	147	0	147	930	0	930	776	0	776	301	0	301
60323	1 140	6	1 146	209	0	209	278	0	278	1 071	6	1 077
60336	3 253	0	3 253	180	0	180	56	0	56	3 377	0	3 377
60401	297 883	0	297 883	491	0	491	204	0	204	298 170	0	298 170
60404	13 394	0	13 394	0	0	0	0	0	0	13 394	0	13 394
60415	28 709	0	28 709	491	0	491	491	0	491	28 709	0	28 709
60901	19 321	0	19 321	1 269	0	1 269	0	0	0	20 590	0	20 590
60906	0	0	0	1 269	0	1 269	1 269	0	1 269	0	0	0
61002	178	0	178	6	0	6	184	0	184	0	0	0
61008	1 003	0	1 003	301	0	301	505	0	505	799	0	799
61009	3 475	0	3 475	796	0	796	1 346	0	1 346	2 925	0	2 925
61010	11	0	11	5	0	5	16	0	16	0	0	0
61209	0	0	0	215	0	215	215	0	215	0	0	0
61210	0	0	0	306 589	234 117	540 706	306 589	234 117	540 706	0	0	0
61403	1 867	0	1 867	175	0	175	327	0	327	1 715	0	1 715
61905	17 617	0	17 617	0	0	0	0	0	0	17 617	0	17 617
62001	258 517	0	258 517	0	0	0	0	0	0	258 517	0	258 517
70606	4 548 318	0	4 548 318	661 150	0	661 150	501	0	501	5 208 967	0	5 208 967
70608	3 602 509	0	3 602 509	280 334	0	280 334	0	0	0	3 882 843	0	3 882 843
70611	5 629	0	5 629	1 156	0	1 156	0	0	0	6 785	0	6 785
70614	5 392	0	5 392	36	0	36	0	0	0	5 428	0	5 428
70616	9 413	0	9 413	0	0	0	0	0	0	9 413	0	9 413
Итого по активу (баланс)	25 884 890	3 623 188	29 508 078	29 751 045	9 558 281	39 309 326	28 627 405	10 034 395	38 661 800	27 008 530	3 147 074	30 155 604
Пассив
10208	1 000 000	0	1 000 000	66 850	0	66 850	66 850	0	66 850	1 000 000	0	1 000 000
10601	70 856	0	70 856	0	0	0	0	0	0	70 856	0	70 856
10603	5 497	0	5 497	3 618	0	3 618	1 289	0	1 289	3 168	0	3 168
10701	18 135	0	18 135	0	0	0	0	0	0	18 135	0	18 135
10801	632 391	0	632 391	0	0	0	0	0	0	632 391	0	632 391
30126	10 052	0	10 052	3	0	3	277	0	277	10 326	0	10 326
30226	23	0	23	0	0	0	4	0	4	27	0	27
30232	0	0	0	19 114	2 282	21 396	19 125	2 282	21 407	11	0	11
30301	27 287	2 494 589	2 521 876	220 337	114 773	335 110	220 159	103 254	323 413	27 109	2 483 070	2 510 179
30305	6 622 074	250 549	6 872 623	589 765	480 242	1 070 007	603 957	478 258	1 082 215	6 636 266	248 565	6 884 831
30410	5	0	5	0	0	0	24	0	24	29	0	29
405	181	0	181	28 053	0	28 053	32 833	0	32 833	4 961	0	4 961
406	22 627	0	22 627	106 023	0	106 023	85 183	0	85 183	1 787	0	1 787
407	756 416	203 623	960 039	6 067 884	155 017	6 222 901	5 959 795	151 686	6 111 481	648 327	200 292	848 619
408.1	117 275	49	117 324	314 446	4 605	319 051	311 280	5 097	316 377	114 109	541	114 650
40817	192 037	10 071	202 108	401 652	10 188	411 840	398 357	11 049	409 406	188 742	10 932	199 674
40820	697	5	702	4 693	1	4 694	4 590	0	4 590	594	4	598
40821	32	0	32	2 281	0	2 281	2 271	0	2 271	22	0	22
40905	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40911	0	0	0	4 394	0	4 394	4 394	0	4 394	0	0	0
42102	0	116 034	116 034	0	232 941	232 941	0	116 907	116 907	0	0	0
42103	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0
42107	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
42114	0	58	58	0	2	2	0	2	2	0	58	58
42301	888	0	888	172	0	172	231	0	231	947	0	947
42303	1 310	0	1 310	1 321	0	1 321	11	0	11	0	0	0
42304	8 806	2 383	11 189	3 754	1 686	5 440	63	86	149	5 115	783	5 898
42305	55 764	6 658	62 422	10 982	387	11 369	11 350	1 816	13 166	56 132	8 087	64 219
42306	6 807 890	607 982	7 415 872	260 308	55 089	315 397	219 506	61 794	281 300	6 767 088	614 687	7 381 775
42307	6 359	8 215	14 574	1 374	337	1 711	439	293	732	5 424	8 171	13 595
42309	1 040	0	1 040	18	0	18	13	0	13	1 035	0	1 035
42605	115	0	115	0	0	0	0	0	0	115	0	115
42606	10 526	0	10 526	0	0	0	0	0	0	10 526	0	10 526
45115	61 886	0	61 886	40 604	0	40 604	0	0	0	21 282	0	21 282
45215	381 281	0	381 281	149 372	0	149 372	337 130	0	337 130	569 039	0	569 039
45315	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
45415	1 270	0	1 270	120	0	120	2	0	2	1 152	0	1 152
45515	218 483	0	218 483	393	0	393	18 707	0	18 707	236 797	0	236 797
45818	79 765	0	79 765	2 871	0	2 871	55 337	0	55 337	132 231	0	132 231
45918	2 214	0	2 214	34	0	34	1 347	0	1 347	3 527	0	3 527
47108	5 587	0	5 587	42	0	42	0	0	0	5 545	0	5 545
47407	0	0	0	7 810 194	7 970 678	15 780 872	7 810 194	7 970 678	15 780 872	0	0	0
47411	41 379	407	41 786	7 746	194	7 940	6 940	78	7 018	40 573	291	40 864
47416	570	60	630	107 455	579	108 034	107 090	519	107 609	205	0	205
47422	208	0	208	2 124	0	2 124	2 101	0	2 101	185	0	185
47425	142 842	0	142 842	113 580	0	113 580	105 049	0	105 049	134 311	0	134 311
47426	693	100	793	1 818	125	1 943	1 527	25	1 552	402	0	402
47804	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
50220	112	0	112	103	0	103	239	0	239	248	0	248
52304	24 058	0	24 058	1 008	0	1 008	0	0	0	23 050	0	23 050
52305	191 171	0	191 171	2 243	0	2 243	0	0	0	188 928	0	188 928
52306	10 215	2 959	13 174	0	110	110	0	103	103	10 215	2 952	13 167
52307	11 901	0	11 901	0	0	0	0	0	0	11 901	0	11 901
52406	2 448	4 620	7 068	2 221	173	2 394	3 251	161	3 412	3 478	4 608	8 086
52501	1 064	27	1 091	0	1	1	53	2	55	1 117	28	1 145
60301	1 071	0	1 071	2 453	0	2 453	4 061	0	4 061	2 679	0	2 679
60305	11 094	0	11 094	16 589	0	16 589	24 754	0	24 754	19 259	0	19 259
60307	0	0	0	193	0	193	195	0	195	2	0	2
60309	103	0	103	175	0	175	117	0	117	45	0	45
60311	290	0	290	767	0	767	706	0	706	229	0	229
60322	79 282	0	79 282	1 906	0	1 906	1 866	1	1 867	79 242	1	79 243
60324	5 718	0	5 718	854	0	854	2 767	0	2 767	7 631	0	7 631
60335	6 028	0	6 028	4 444	0	4 444	5 554	0	5 554	7 138	0	7 138
60349	206	0	206	0	0	0	0	0	0	206	0	206
60414	51 023	0	51 023	190	0	190	1 168	0	1 168	52 001	0	52 001
60903	5 741	0	5 741	0	0	0	409	0	409	6 150	0	6 150
61301	0	0	0	24	0	24	26	0	26	2	0	2
61701	3 217	0	3 217	0	0	0	0	0	0	3 217	0	3 217
70601	4 365 257	0	4 365 257	34 831	0	34 831	471 284	0	471 284	4 801 710	0	4 801 710
70603	3 624 178	0	3 624 178	0	0	0	281 402	0	281 402	3 905 580	0	3 905 580
70605	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
70613	36	0	36	36	0	36	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	25 799 689	3 708 389	29 508 078	16 412 432	9 029 410	25 441 842	17 185 277	8 904 091	26 089 368	26 572 534	3 583 070	30 155 604
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	104 313	7 558	111 871	0	263	263	1 402	282	1 684	102 911	7 539	110 450
90901	953 727	0	953 727	155 916	0	155 916	44 263	0	44 263	1 065 380	0	1 065 380
90902	864 342	0	864 342	251 595	0	251 595	152 262	0	152 262	963 675	0	963 675
91202	2	0	2	0	0	0	1	0	1	1	0	1
91203	4	0	4	1	0	1	0	0	0	5	0	5
91411	51 863	0	51 863	101 396	0	101 396	102 671	0	102 671	50 588	0	50 588
91412	74 931	0	74 931	0	0	0	0	0	0	74 931	0	74 931
91414	21 674 034	87 025	21 761 059	1 365 000	3 034	1 368 034	3 006 080	3 252	3 009 332	20 032 954	86 807	20 119 761
91417	400 000	0	400 000	0	0	0	0	0	0	400 000	0	400 000
91501	46 657	0	46 657	0	0	0	10 428	0	10 428	36 229	0	36 229
91604	4 097	184	4 281	1 369	191	1 560	1 463	185	1 648	4 003	190	4 193
91802	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
91803	105	0	105	0	0	0	0	0	0	105	0	105
99998	10 069 500	0	10 069 500	1 796 308	0	1 796 308	2 249 022	0	2 249 022	9 616 786	0	9 616 786
Итого по активу (баланс)	34 243 625	94 767	34 338 392	3 671 585	3 488	3 675 073	5 567 592	3 719	5 571 311	32 347 618	94 536	32 442 154
Пассив
91003	0	0	0	1 300	0	1 300	1 300	0	1 300	0	0	0
91004	0	0	0	2 408	0	2 408	2 408	0	2 408	0	0	0
91311	4 875	0	4 875	0	0	0	0	0	0	4 875	0	4 875
91312	3 120 184	0	3 120 184	336 371	0	336 371	351 438	0	351 438	3 135 251	0	3 135 251
91315	4 554 495	22 438	4 576 933	141 824	838	142 662	31 935	782	32 717	4 444 606	22 382	4 466 988
91317	519 876	0	519 876	1 639 442	0	1 639 442	1 409 742	0	1 409 742	290 176	0	290 176
91319	1 747 919	0	1 747 919	136 055	0	136 055	7 919	0	7 919	1 619 783	0	1 619 783
91507	99 713	0	99 713	0	0	0	0	0	0	99 713	0	99 713
99999	24 268 892	0	24 268 892	3 261 575	0	3 261 575	1 818 051	0	1 818 051	22 825 368	0	22 825 368
Итого по пассиву (баланс)	34 315 954	22 438	34 338 392	5 518 975	838	5 519 813	3 622 793	782	3 623 575	32 419 772	22 382	32 442 154
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	98 629	98 629	153 579	7 976 310	8 129 889	18 966	7 505 135	7 524 101	134 613	569 804	704 417
93902	0	0	0	177 011	0	177 011	177 011	0	177 011	0	0	0
94101	0	0	0	201 864	0	201 864	201 864	0	201 864	0	0	0
99996	98 629	0	98 629	8 494 235	0	8 494 235	7 888 149	0	7 888 149	704 715	0	704 715
Итого по активу (баланс)	98 629	98 629	197 258	9 026 689	7 976 310	17 002 999	8 285 990	7 505 135	15 791 125	839 328	569 804	1 409 132
Пассив
96901	98 629	0	98 629	7 457 674	18 965	7 476 639	7 929 324	153 401	8 082 725	570 279	134 436	704 715
97101	0	0	0	0	234 268	234 268	0	234 268	234 268	0	0	0
97102	0	0	0	177 242	0	177 242	177 242	0	177 242	0	0	0
99997	98 629	0	98 629	7 902 977	0	7 902 977	8 508 765	0	8 508 765	704 417	0	704 417
Итого по пассиву (баланс)	197 258	0	197 258	15 537 893	253 233	15 791 126	16 615 331	387 669	17 003 000	1 274 696	134 436	1 409 132

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?