Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2017 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк "Новопокровский"

Регистрационный номер

467

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10502	66 850	0	66 850	0	0	0	0	0	0	66 850	0	66 850
10605	205	0	205	92	0	92	185	0	185	112	0	112
10610	15 523	0	15 523	0	0	0	0	0	0	15 523	0	15 523
20202	209 260	53 272	262 532	741 442	440 501	1 181 943	846 485	431 507	1 277 992	104 217	62 266	166 483
20208	10 371	0	10 371	37 007	0	37 007	32 812	0	32 812	14 566	0	14 566
20209	3 005	12 906	15 911	204 901	3 427	208 328	207 906	16 333	224 239	0	0	0
30102	617 190	0	617 190	9 175 045	0	9 175 045	9 513 323	0	9 513 323	278 912	0	278 912
30110	28 433	18 291	46 724	224 056	580 703	804 759	225 507	582 410	807 917	26 982	16 584	43 566
30202	59 870	0	59 870	1 488	0	1 488	0	0	0	61 358	0	61 358
30204	9 402	0	9 402	323	0	323	0	0	0	9 725	0	9 725
30210	0	0	0	42 025	0	42 025	42 025	0	42 025	0	0	0
30221	0	0	0	120 000	0	120 000	120 000	0	120 000	0	0	0
30233	192	0	192	25 001	6	25 007	24 896	6	24 902	297	0	297
30302	160 393	2 436 477	2 596 870	1 292 039	209 711	1 501 750	1 425 144	151 599	1 576 743	27 288	2 494 589	2 521 877
30306	6 416 866	243 811	6 660 677	3 524 265	180 582	3 704 847	3 319 056	173 845	3 492 901	6 622 075	250 548	6 872 623
30413	776	0	776	2 100 000	0	2 100 000	2 100 302	0	2 100 302	474	0	474
30424	3 352	0	3 352	1 504 271	0	1 504 271	1 505 561	0	1 505 561	2 062	0	2 062
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
30602	60	0	60	106 025	0	106 025	106 085	0	106 085	0	0	0
31902	0	0	0	1 490 000	0	1 490 000	1 490 000	0	1 490 000	0	0	0
31903	0	0	0	200 000	0	200 000	0	0	0	200 000	0	200 000
32002	0	0	0	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000	0	0	0
32003	0	0	0	180 000	0	180 000	180 000	0	180 000	0	0	0
45106	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
45107	0	0	0	99 567	0	99 567	99 567	0	99 567	0	0	0
45108	132 495	0	132 495	0	0	0	46 132	0	46 132	86 363	0	86 363
45201	73 290	0	73 290	202 438	0	202 438	209 307	0	209 307	66 421	0	66 421
45203	27 400	0	27 400	89 029	0	89 029	90 196	0	90 196	26 233	0	26 233
45204	400 587	0	400 587	459 236	0	459 236	288 721	0	288 721	571 102	0	571 102
45205	1 731 216	0	1 731 216	261 424	0	261 424	494 177	0	494 177	1 498 463	0	1 498 463
45206	3 872 794	0	3 872 794	442 913	0	442 913	919 085	0	919 085	3 396 622	0	3 396 622
45207	432 157	0	432 157	193 718	0	193 718	109 977	0	109 977	515 898	0	515 898
45208	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45306	800	0	800	0	0	0	0	0	0	800	0	800
45404	1 154	0	1 154	0	0	0	0	0	0	1 154	0	1 154
45405	355	0	355	654	0	654	0	0	0	1 009	0	1 009
45406	63 061	0	63 061	210	0	210	2 440	0	2 440	60 831	0	60 831
45407	7 142	0	7 142	0	0	0	0	0	0	7 142	0	7 142
45408	0	25 254	25 254	0	1 049	1 049	0	1 356	1 356	0	24 947	24 947
45505	51 000	0	51 000	0	0	0	2 125	0	2 125	48 875	0	48 875
45506	812 318	0	812 318	0	0	0	1 962	0	1 962	810 356	0	810 356
45507	219 485	0	219 485	0	0	0	251	0	251	219 234	0	219 234
45509	2 178	0	2 178	2 978	0	2 978	3 576	0	3 576	1 580	0	1 580
45811	439	0	439	0	0	0	0	0	0	439	0	439
45812	50 622	0	50 622	111 905	0	111 905	1 280	0	1 280	161 247	0	161 247
45814	1 182	0	1 182	0	0	0	50	0	50	1 132	0	1 132
45815	4 023	0	4 023	19	0	19	0	0	0	4 042	0	4 042
45911	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45912	1 820	0	1 820	4 948	0	4 948	3 598	0	3 598	3 170	0	3 170
45914	0	0	0	47	0	47	0	0	0	47	0	47
45915	139	0	139	0	0	0	0	0	0	139	0	139
47106	26 803	0	26 803	0	0	0	200	0	200	26 603	0	26 603
47404	0	199 998	199 998	0	695 231	695 231	0	605 641	605 641	0	289 588	289 588
47408	0	0	0	6 021 913	5 913 438	11 935 351	6 021 913	5 913 438	11 935 351	0	0	0
47415	98	0	98	0	0	0	0	0	0	98	0	98
47423	36 649	56 074	92 723	395	18 340	18 735	8 415	30 620	39 035	28 629	43 794	72 423
47427	87 246	0	87 246	97 877	0	97 877	106 294	0	106 294	78 829	0	78 829
47802	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
50205	783 897	0	783 897	999 672	0	999 672	994 515	0	994 515	789 054	0	789 054
50207	208 275	0	208 275	1 414	0	1 414	209 689	0	209 689	0	0	0
50208	207 233	0	207 233	1 394	0	1 394	30 224	0	30 224	178 403	0	178 403
50211	151 830	527 574	679 404	204 615	20 675	225 290	2 112	107 383	109 495	354 333	440 866	795 199
50214	211 032	0	211 032	156 976	0	156 976	50 444	0	50 444	317 564	0	317 564
50218	0	0	0	1 044 091	0	1 044 091	1 044 091	0	1 044 091	0	0	0
50221	6 708	0	6 708	820	0	820	2 031	0	2 031	5 497	0	5 497
50905	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
52503	10 540	0	10 540	133	0	133	1 778	0	1 778	8 895	0	8 895
60302	28 328	0	28 328	14	0	14	15	0	15	28 327	0	28 327
60306	1 014	0	1 014	7 281	0	7 281	8 001	0	8 001	294	0	294
60308	747	0	747	2 089	0	2 089	1 789	0	1 789	1 047	0	1 047
60310	5 838	0	5 838	548	0	548	445	0	445	5 941	0	5 941
60312	19 873	0	19 873	15 006	0	15 006	7 456	0	7 456	27 423	0	27 423
60314	432	0	432	0	11	11	0	11	11	432	0	432
60315	283	0	283	716	0	716	852	0	852	147	0	147
60323	1 007	6	1 013	686	0	686	553	0	553	1 140	6	1 146
60336	2 743	0	2 743	751	0	751	241	0	241	3 253	0	3 253
60401	297 745	0	297 745	138	0	138	0	0	0	297 883	0	297 883
60404	13 394	0	13 394	0	0	0	0	0	0	13 394	0	13 394
60415	28 709	0	28 709	139	0	139	139	0	139	28 709	0	28 709
60901	19 279	0	19 279	42	0	42	0	0	0	19 321	0	19 321
60906	0	0	0	42	0	42	42	0	42	0	0	0
61002	182	0	182	0	0	0	4	0	4	178	0	178
61008	920	0	920	326	0	326	243	0	243	1 003	0	1 003
61009	2 910	0	2 910	1 158	0	1 158	593	0	593	3 475	0	3 475
61010	0	0	0	11	0	11	0	0	0	11	0	11
61210	0	0	0	239 823	76 055	315 878	239 823	76 055	315 878	0	0	0
61403	2 180	0	2 180	40	0	40	353	0	353	1 867	0	1 867
61905	17 617	0	17 617	0	0	0	0	0	0	17 617	0	17 617
62001	258 517	0	258 517	0	0	0	0	0	0	258 517	0	258 517
70606	4 120 754	0	4 120 754	427 800	0	427 800	236	0	236	4 548 318	0	4 548 318
70608	3 243 395	0	3 243 395	359 114	0	359 114	0	0	0	3 602 509	0	3 602 509
70611	4 601	0	4 601	1 028	0	1 028	0	0	0	5 629	0	5 629
70614	5 392	0	5 392	0	0	0	0	0	0	5 392	0	5 392
70616	9 413	0	9 413	0	0	0	0	0	0	9 413	0	9 413
Итого по активу (баланс)	25 605 994	3 573 663	29 179 657	32 723 120	8 139 729	40 862 849	32 444 224	8 090 204	40 534 428	25 884 890	3 623 188	29 508 078
Пассив
10208	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
10601	70 856	0	70 856	0	0	0	0	0	0	70 856	0	70 856
10603	6 708	0	6 708	2 031	0	2 031	820	0	820	5 497	0	5 497
10701	18 135	0	18 135	0	0	0	0	0	0	18 135	0	18 135
10801	632 391	0	632 391	0	0	0	0	0	0	632 391	0	632 391
30126	10 087	0	10 087	35	0	35	0	0	0	10 052	0	10 052
30226	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
30232	11	0	11	19 416	5 208	24 624	19 405	5 208	24 613	0	0	0
30301	160 394	2 436 477	2 596 871	1 425 145	151 599	1 576 744	1 292 038	209 711	1 501 749	27 287	2 494 589	2 521 876
30305	6 416 867	243 810	6 660 677	3 319 056	173 844	3 492 900	3 524 263	180 583	3 704 846	6 622 074	250 549	6 872 623
30410	8	0	8	3	0	3	0	0	0	5	0	5
30607	13	0	13	13	0	13	0	0	0	0	0	0
32901	0	0	0	1 050 000	0	1 050 000	1 050 000	0	1 050 000	0	0	0
405	10 542	0	10 542	12 905	0	12 905	2 544	0	2 544	181	0	181
406	1 599	0	1 599	154 541	0	154 541	175 569	0	175 569	22 627	0	22 627
407	1 362 440	95 527	1 457 967	6 128 872	282 006	6 410 878	5 522 848	390 102	5 912 950	756 416	203 623	960 039
408.1	100 151	34	100 185	276 496	4 193	280 689	293 620	4 208	297 828	117 275	49	117 324
40817	214 854	17 267	232 121	307 994	21 562	329 556	285 177	14 366	299 543	192 037	10 071	202 108
40820	720	4	724	532	229	761	509	230	739	697	5	702
40821	5	0	5	2 215	0	2 215	2 242	0	2 242	32	0	32
40905	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40911	0	0	0	18 794	0	18 794	18 794	0	18 794	0	0	0
42102	40 000	0	40 000	40 000	817	40 817	0	116 851	116 851	0	116 034	116 034
42103	1 000	117 461	118 461	0	120 528	120 528	0	3 067	3 067	1 000	0	1 000
42107	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
42114	0	58	58	0	3	3	0	3	3	0	58	58
42301	950	0	950	367	0	367	305	0	305	888	0	888
42303	6 547	999	7 546	5 265	1 025	6 290	28	26	54	1 310	0	1 310
42304	23 165	2 445	25 610	14 666	161	14 827	307	99	406	8 806	2 383	11 189
42305	69 917	8 171	78 088	22 383	4 114	26 497	8 230	2 601	10 831	55 764	6 658	62 422
42306	6 863 025	588 673	7 451 698	228 227	44 713	272 940	173 092	64 022	237 114	6 807 890	607 982	7 415 872
42307	6 943	9 358	16 301	1 030	1 522	2 552	446	379	825	6 359	8 215	14 574
42309	1 041	0	1 041	16	0	16	15	0	15	1 040	0	1 040
42605	115	0	115	0	0	0	0	0	0	115	0	115
42606	10 526	0	10 526	0	0	0	0	0	0	10 526	0	10 526
45115	85 335	0	85 335	74 228	0	74 228	50 779	0	50 779	61 886	0	61 886
45215	350 027	0	350 027	115 190	0	115 190	146 444	0	146 444	381 281	0	381 281
45315	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
45415	1 280	0	1 280	30	0	30	20	0	20	1 270	0	1 270
45515	201 357	0	201 357	410	0	410	17 536	0	17 536	218 483	0	218 483
45818	56 229	0	56 229	262	0	262	23 798	0	23 798	79 765	0	79 765
45918	1 928	0	1 928	712	0	712	998	0	998	2 214	0	2 214
47108	5 629	0	5 629	42	0	42	0	0	0	5 587	0	5 587
47407	0	0	0	6 033 870	5 905 414	11 939 284	6 033 870	5 905 414	11 939 284	0	0	0
47411	38 272	380	38 652	3 526	52	3 578	6 633	79	6 712	41 379	407	41 786
47416	102	0	102	75 479	0	75 479	75 947	60	76 007	570	60	630
47422	211	0	211	3 705	0	3 705	3 702	0	3 702	208	0	208
47425	132 240	0	132 240	60 965	0	60 965	71 567	0	71 567	142 842	0	142 842
47426	382	64	446	1 596	134	1 730	1 907	170	2 077	693	100	793
47804	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
50220	205	0	205	185	0	185	92	0	92	112	0	112
52304	24 878	0	24 878	820	0	820	0	0	0	24 058	0	24 058
52305	186 239	0	186 239	1 401	0	1 401	6 333	0	6 333	191 171	0	191 171
52306	10 215	2 996	13 211	0	161	161	0	124	124	10 215	2 959	13 174
52307	11 901	0	11 901	0	0	0	0	0	0	11 901	0	11 901
52406	1 628	4 677	6 305	1 401	252	1 653	2 221	195	2 416	2 448	4 620	7 068
52501	1 012	27	1 039	0	2	2	52	2	54	1 064	27	1 091
60301	2 359	0	2 359	5 701	0	5 701	4 413	0	4 413	1 071	0	1 071
60305	16 409	0	16 409	28 726	0	28 726	23 411	0	23 411	11 094	0	11 094
60307	0	0	0	88	0	88	88	0	88	0	0	0
60309	185	0	185	182	0	182	100	0	100	103	0	103
60311	248	0	248	619	0	619	661	0	661	290	0	290
60322	78 995	1	78 996	1 347	1	1 348	1 634	0	1 634	79 282	0	79 282
60324	5 826	0	5 826	918	0	918	810	0	810	5 718	0	5 718
60335	7 370	0	7 370	7 167	0	7 167	5 825	0	5 825	6 028	0	6 028
60349	197	0	197	0	0	0	9	0	9	206	0	206
60414	49 886	0	49 886	0	0	0	1 137	0	1 137	51 023	0	51 023
60903	5 347	0	5 347	0	0	0	394	0	394	5 741	0	5 741
61701	3 217	0	3 217	0	0	0	0	0	0	3 217	0	3 217
70601	3 975 437	0	3 975 437	2 311	0	2 311	392 131	0	392 131	4 365 257	0	4 365 257
70603	3 267 598	0	3 267 598	0	0	0	356 580	0	356 580	3 624 178	0	3 624 178
70605	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
70613	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
Итого по пассиву (баланс)	25 651 228	3 528 429	29 179 657	19 450 883	6 717 540	26 168 423	19 599 344	6 897 500	26 496 844	25 799 689	3 708 389	29 508 078
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	100 201	7 650	107 851	6 333	318	6 651	2 221	410	2 631	104 313	7 558	111 871
90901	736 823	0	736 823	224 017	0	224 017	7 113	0	7 113	953 727	0	953 727
90902	866 646	0	866 646	26 351	0	26 351	28 655	0	28 655	864 342	0	864 342
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91203	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91207	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
91411	51 534	0	51 534	329	0	329	0	0	0	51 863	0	51 863
91412	74 931	0	74 931	0	0	0	0	0	0	74 931	0	74 931
91414	21 424 181	88 096	21 512 277	1 269 567	3 660	1 273 227	1 019 714	4 731	1 024 445	21 674 034	87 025	21 761 059
91417	400 000	0	400 000	0	0	0	0	0	0	400 000	0	400 000
91501	46 657	0	46 657	0	0	0	0	0	0	46 657	0	46 657
91604	2 638	193	2 831	1 746	186	1 932	287	195	482	4 097	184	4 281
91802	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
91803	105	0	105	0	0	0	0	0	0	105	0	105
99998	8 541 605	0	8 541 605	3 536 637	0	3 536 637	2 008 742	0	2 008 742	10 069 500	0	10 069 500
Итого по активу (баланс)	32 245 378	95 939	32 341 317	5 064 980	4 164	5 069 144	3 066 733	5 336	3 072 069	34 243 625	94 767	34 338 392
Пассив
91003	0	0	0	1 488	0	1 488	1 488	0	1 488	0	0	0
91004	0	0	0	323	0	323	323	0	323	0	0	0
91311	4 875	0	4 875	0	0	0	0	0	0	4 875	0	4 875
91312	3 143 904	0	3 143 904	61 059	0	61 059	37 339	0	37 339	3 120 184	0	3 120 184
91315	4 686 999	24 715	4 711 714	176 150	14 643	190 793	43 646	12 366	56 012	4 554 495	22 438	4 576 933
91316	0	0	0	56 100	0	56 100	56 100	0	56 100	0	0	0
91317	581 537	0	581 537	1 493 764	0	1 493 764	1 432 103	0	1 432 103	519 876	0	519 876
91319	0	0	0	267 681	0	267 681	2 015 600	0	2 015 600	1 747 919	0	1 747 919
91507	99 575	0	99 575	0	0	0	138	0	138	99 713	0	99 713
99999	23 799 712	0	23 799 712	1 055 270	0	1 055 270	1 524 450	0	1 524 450	24 268 892	0	24 268 892
Итого по пассиву (баланс)	32 316 602	24 715	32 341 317	3 111 835	14 643	3 126 478	5 111 187	12 366	5 123 553	34 315 954	22 438	34 338 392
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	2 923	5 873	8 796	39 891	5 824 865	5 864 756	42 814	5 732 109	5 774 923	0	98 629	98 629
93902	0	0	0	0	64 396	64 396	0	64 396	64 396	0	0	0
94101	0	0	0	160 085	0	160 085	160 085	0	160 085	0	0	0
94102	0	0	0	50 438	0	50 438	50 438	0	50 438	0	0	0
99996	8 766	0	8 766	6 128 479	0	6 128 479	6 038 616	0	6 038 616	98 629	0	98 629
Итого по активу (баланс)	11 689	5 873	17 562	6 378 893	5 889 261	12 268 154	6 291 953	5 796 505	12 088 458	98 629	98 629	197 258
Пассив
96901	5 830	2 937	8 767	5 868 728	42 933	5 911 661	5 961 527	39 996	6 001 523	98 629	0	98 629
96902	0	0	0	50 438	0	50 438	50 438	0	50 438	0	0	0
97101	0	0	0	0	12 044	12 044	0	12 044	12 044	0	0	0
97102	0	0	0	0	64 474	64 474	0	64 474	64 474	0	0	0
99997	8 795	0	8 795	6 049 842	0	6 049 842	6 139 676	0	6 139 676	98 629	0	98 629
Итого по пассиву (баланс)	14 625	2 937	17 562	11 969 008	119 451	12 088 459	12 151 641	116 514	12 268 155	197 258	0	197 258

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?