Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2017 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк "Новопокровский"

Регистрационный номер

467

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	58	0	58	2 258	0	2 258	0	0	0	2 316	0	2 316
10610	15 891	0	15 891	0	0	0	0	0	0	15 891	0	15 891
20202	266 270	64 728	330 998	1 111 438	461 668	1 573 106	1 264 234	454 403	1 718 637	113 474	71 993	185 467
20208	12 113	0	12 113	25 551	0	25 551	26 134	0	26 134	11 530	0	11 530
20209	0	0	0	554 053	9 056	563 109	549 553	9 056	558 609	4 500	0	4 500
30102	615 707	0	615 707	10 087 061	0	10 087 061	10 171 364	0	10 171 364	531 404	0	531 404
30110	25 924	18 835	44 759	46 777	632 886	679 663	47 439	619 312	666 751	25 262	32 409	57 671
30202	57 784	0	57 784	1 196	0	1 196	0	0	0	58 980	0	58 980
30204	14 877	0	14 877	0	0	0	4 672	0	4 672	10 205	0	10 205
30210	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
30221	0	0	0	210 000	0	210 000	210 000	0	210 000	0	0	0
30233	330	0	330	21 460	39	21 499	21 465	39	21 504	325	0	325
30302	535 967	2 349 996	2 885 963	74 902	161 670	236 572	106 487	126 423	232 910	504 382	2 385 243	2 889 625
30306	5 845 113	239 598	6 084 711	1 014 437	16 537	1 030 974	737 392	11 754	749 146	6 122 158	244 381	6 366 539
30413	858	0	858	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000	858	0	858
30424	1 239	0	1 239	542 112	0	542 112	540 051	0	540 051	3 300	0	3 300
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
30602	264	0	264	20 000	0	20 000	20 223	0	20 223	41	0	41
31902	0	0	0	2 810 000	0	2 810 000	2 810 000	0	2 810 000	0	0	0
31903	100 000	0	100 000	1 030 000	0	1 030 000	930 000	0	930 000	200 000	0	200 000
32002	0	0	0	200 000	0	200 000	0	0	0	200 000	0	200 000
44904	5 904	0	5 904	4 096	0	4 096	0	0	0	10 000	0	10 000
45107	104 567	0	104 567	0	0	0	9 281	0	9 281	95 286	0	95 286
45108	5 981	0	5 981	0	0	0	862	0	862	5 119	0	5 119
45201	70 933	0	70 933	139 656	0	139 656	158 119	0	158 119	52 470	0	52 470
45203	20 509	0	20 509	98 782	0	98 782	94 634	0	94 634	24 657	0	24 657
45204	336 480	0	336 480	312 396	0	312 396	166 731	0	166 731	482 145	0	482 145
45205	1 483 532	0	1 483 532	482 470	0	482 470	416 607	0	416 607	1 549 395	0	1 549 395
45206	3 201 391	0	3 201 391	404 704	0	404 704	192 550	0	192 550	3 413 545	0	3 413 545
45207	542 587	0	542 587	192 000	0	192 000	139 622	0	139 622	594 965	0	594 965
45208	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45404	1 060	0	1 060	54	0	54	0	0	0	1 114	0	1 114
45405	355	0	355	0	0	0	0	0	0	355	0	355
45406	60 377	0	60 377	2 150	0	2 150	0	0	0	62 527	0	62 527
45407	7 142	0	7 142	0	0	0	0	0	0	7 142	0	7 142
45408	0	25 407	25 407	0	1 533	1 533	0	1 336	1 336	0	25 604	25 604
45505	15 600	0	15 600	10 000	0	10 000	4 475	0	4 475	21 125	0	21 125
45506	819 622	0	819 622	43 150	0	43 150	49 228	0	49 228	813 544	0	813 544
45507	325 974	41 648	367 622	0	2 956	2 956	61	40 353	40 414	325 913	4 251	330 164
45509	1 775	0	1 775	2 940	0	2 940	2 294	0	2 294	2 421	0	2 421
45811	439	0	439	9 142	0	9 142	0	0	0	9 581	0	9 581
45812	132 596	0	132 596	942	0	942	84 206	0	84 206	49 332	0	49 332
45814	1 232	0	1 232	0	0	0	0	0	0	1 232	0	1 232
45815	4 011	0	4 011	33	0	33	25	0	25	4 019	0	4 019
45911	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45912	1 253	0	1 253	78	0	78	78	0	78	1 253	0	1 253
45915	139	0	139	0	0	0	0	0	0	139	0	139
47106	27 203	0	27 203	0	0	0	200	0	200	27 003	0	27 003
47404	0	79 531	79 531	0	685 544	685 544	0	718 667	718 667	0	46 408	46 408
47408	0	0	0	1 164 427	1 616 321	2 780 748	1 164 427	1 616 321	2 780 748	0	0	0
47415	98	0	98	0	0	0	0	0	0	98	0	98
47423	31 718	53 928	85 646	515	178 539	179 054	8 099	176 805	184 904	24 134	55 662	79 796
47427	76 350	171	76 521	95 971	158	96 129	89 887	175	90 062	82 434	154	82 588
47802	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
50205	986 916	0	986 916	7 892	0	7 892	300 811	0	300 811	693 997	0	693 997
50207	205 410	0	205 410	1 622	0	1 622	189	0	189	206 843	0	206 843
50208	189 201	0	189 201	21 544	0	21 544	2 095	0	2 095	208 650	0	208 650
50211	76 667	520 940	597 607	26 362	38 075	64 437	0	26 866	26 866	103 029	532 149	635 178
50218	0	0	0	299 726	0	299 726	0	0	0	299 726	0	299 726
50221	8 541	0	8 541	67	0	67	2 003	0	2 003	6 605	0	6 605
52503	11 521	0	11 521	1 581	0	1 581	1 630	0	1 630	11 472	0	11 472
60302	8	0	8	28 422	0	28 422	80	0	80	28 350	0	28 350
60306	140	0	140	6 574	0	6 574	6 227	0	6 227	487	0	487
60308	560	0	560	713	0	713	620	0	620	653	0	653
60310	5 734	0	5 734	1 072	0	1 072	1 019	0	1 019	5 787	0	5 787
60312	21 788	0	21 788	21 227	0	21 227	26 512	0	26 512	16 503	0	16 503
60314	202	0	202	0	12	12	202	12	214	0	0	0
60315	342	0	342	600	0	600	942	0	942	0	0	0
60323	984	6	990	77	1	78	184	1	185	877	6	883
60336	2 038	0	2 038	627	0	627	139	0	139	2 526	0	2 526
60401	298 409	0	298 409	1 788	0	1 788	2 452	0	2 452	297 745	0	297 745
60404	13 394	0	13 394	0	0	0	0	0	0	13 394	0	13 394
60415	28 709	0	28 709	396	0	396	396	0	396	28 709	0	28 709
60901	17 877	0	17 877	629	0	629	0	0	0	18 506	0	18 506
60906	0	0	0	629	0	629	629	0	629	0	0	0
61002	8	0	8	182	0	182	8	0	8	182	0	182
61008	791	0	791	490	0	490	465	0	465	816	0	816
61009	2 554	0	2 554	251	0	251	129	0	129	2 676	0	2 676
61010	3	0	3	3	0	3	6	0	6	0	0	0
61209	0	0	0	1 061	0	1 061	1 061	0	1 061	0	0	0
61403	2 546	0	2 546	28	0	28	334	0	334	2 240	0	2 240
61702	16 677	0	16 677	0	0	0	0	0	0	16 677	0	16 677
61905	17 617	0	17 617	0	0	0	0	0	0	17 617	0	17 617
62001	139 093	0	139 093	0	0	0	0	0	0	139 093	0	139 093
70606	3 115 683	0	3 115 683	401 356	0	401 356	615	0	615	3 516 424	0	3 516 424
70608	2 526 705	0	2 526 705	392 549	0	392 549	0	0	0	2 919 254	0	2 919 254
70611	30 857	0	30 857	962	0	962	28 320	0	28 320	3 499	0	3 499
70614	5 392	0	5 392	0	0	0	0	0	0	5 392	0	5 392
Итого по активу (баланс)	22 500 595	3 394 788	25 895 383	22 243 181	3 804 995	26 048 176	20 707 468	3 801 523	24 508 991	24 036 308	3 398 260	27 434 568
Пассив
10208	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
10601	70 856	0	70 856	4 078	0	4 078	4 078	0	4 078	70 856	0	70 856
10603	8 541	0	8 541	2 003	0	2 003	67	0	67	6 605	0	6 605
10701	18 135	0	18 135	0	0	0	0	0	0	18 135	0	18 135
10801	632 391	0	632 391	0	0	0	0	0	0	632 391	0	632 391
30126	10 609	0	10 609	1 202	0	1 202	652	0	652	10 059	0	10 059
30220	0	0	0	0	6 571	6 571	0	6 571	6 571	0	0	0
30226	30	0	30	6	0	6	0	0	0	24	0	24
30232	0	0	0	18 842	6 511	25 353	18 858	6 511	25 369	16	0	16
30301	535 967	2 349 996	2 885 963	106 487	126 423	232 910	74 902	161 671	236 573	504 382	2 385 244	2 889 626
30305	5 845 112	239 599	6 084 711	737 392	11 755	749 147	1 014 437	16 537	1 030 974	6 122 157	244 381	6 366 538
30410	56	0	56	47	0	47	0	0	0	9	0	9
30607	0	0	0	0	0	0	9	0	9	9	0	9
32901	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000
405	268	0	268	2 274	0	2 274	2 501	0	2 501	495	0	495
406	1 081	0	1 081	23 509	0	23 509	26 302	0	26 302	3 874	0	3 874
407	441 799	5 401	447 200	6 413 869	153 044	6 566 913	6 473 926	153 194	6 627 120	501 856	5 551	507 407
408.1	117 209	51	117 260	442 077	2 512	444 589	463 616	2 545	466 161	138 748	84	138 832
408.2	175 234	18 426	193 660	700 913	30 090	731 003	725 517	20 350	745 867	199 838	8 686	208 524
40905	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40911	0	0	0	18 810	0	18 810	18 810	0	18 810	0	0	0
42102	108 100	177 257	285 357	120 100	241 833	361 933	12 000	64 576	76 576	0	0	0
42103	0	0	0	0	5 380	5 380	1 000	124 467	125 467	1 000	119 087	120 087
42104	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0
42107	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
42114	0	59	59	0	3	3	0	3	3	0	59	59
42301	853	603	1 456	49 463	625	50 088	49 571	22	49 593	961	0	961
42303	7 073	1 004	8 077	5 254	1 055	6 309	6 144	1 063	7 207	7 963	1 012	8 975
42304	44 206	1 982	46 188	10 669	2 063	12 732	4 009	1 755	5 764	37 546	1 674	39 220
42305	83 126	9 343	92 469	13 293	1 063	14 356	7 023	1 098	8 121	76 856	9 378	86 234
42306	6 707 403	537 587	7 244 990	279 125	193 457	472 582	600 872	62 488	663 360	7 029 150	406 618	7 435 768
42307	9 397	9 734	19 131	4 581	1 649	6 230	1 004	2 124	3 128	5 820	10 209	16 029
42309	1 037	0	1 037	21	0	21	35	0	35	1 051	0	1 051
42605	115	0	115	0	0	0	0	0	0	115	0	115
42606	7 941	0	7 941	125	0	125	2 835	0	2 835	10 651	0	10 651
44915	59	0	59	0	0	0	41	0	41	100	0	100
45115	6 608	0	6 608	604	0	604	0	0	0	6 004	0	6 004
45215	228 227	0	228 227	97 354	0	97 354	165 269	0	165 269	296 142	0	296 142
45415	1 216	0	1 216	0	0	0	39	0	39	1 255	0	1 255
45515	160 130	0	160 130	16 732	0	16 732	11 268	0	11 268	154 666	0	154 666
45818	60 622	0	60 622	46 215	0	46 215	40 987	0	40 987	55 394	0	55 394
45918	1 361	0	1 361	41	0	41	41	0	41	1 361	0	1 361
47108	5 713	0	5 713	42	0	42	0	0	0	5 671	0	5 671
47407	0	0	0	1 295 257	1 486 117	2 781 374	1 295 257	1 486 117	2 781 374	0	0	0
47411	44 409	422	44 831	7 144	83	7 227	7 571	98	7 669	44 836	437	45 273
47416	5	0	5	49 382	329	49 711	49 405	329	49 734	28	0	28
47422	316	0	316	2 519	0	2 519	2 414	0	2 414	211	0	211
47425	132 110	0	132 110	62 331	0	62 331	56 131	0	56 131	125 910	0	125 910
47426	158	34	192	1 479	82	1 561	1 414	119	1 533	93	71	164
47804	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
50220	58	0	58	0	0	0	2 258	0	2 258	2 316	0	2 316
52301	53	0	53	53	0	53	0	0	0	0	0	0
52304	2 523	0	2 523	348	0	348	3 814	0	3 814	5 989	0	5 989
52305	156 621	0	156 621	0	0	0	27 529	0	27 529	184 150	0	184 150
52306	11 986	3 013	14 999	0	158	158	1 137	182	1 319	13 123	3 037	16 160
52307	11 901	0	11 901	0	0	0	0	0	0	11 901	0	11 901
52406	1 575	4 705	6 280	1 401	248	1 649	401	284	685	575	4 741	5 316
52501	1 268	24	1 292	0	1	1	84	2	86	1 352	25	1 377
60301	120	0	120	2 797	0	2 797	5 198	0	5 198	2 521	0	2 521
60305	12 408	0	12 408	18 181	0	18 181	25 308	0	25 308	19 535	0	19 535
60307	0	0	0	124	0	124	146	0	146	22	0	22
60309	178	0	178	181	0	181	84	0	84	81	0	81
60311	265	0	265	6 657	0	6 657	6 618	0	6 618	226	0	226
60322	944	0	944	546	0	546	551	1	552	949	1	950
60324	3 875	0	3 875	896	0	896	1 472	0	1 472	4 451	0	4 451
60335	8 261	0	8 261	6 901	0	6 901	6 653	0	6 653	8 013	0	8 013
60349	197	0	197	0	0	0	0	0	0	197	0	197
60414	48 525	0	48 525	1 606	0	1 606	1 779	0	1 779	48 698	0	48 698
60903	4 574	0	4 574	0	0	0	381	0	381	4 955	0	4 955
70601	3 147 636	0	3 147 636	1 759	0	1 759	356 806	0	356 806	3 502 683	0	3 502 683
70603	2 543 811	0	2 543 811	0	0	0	395 595	0	395 595	2 939 406	0	2 939 406
70605	0	0	0	1	0	1	2	0	2	1	0	1
70613	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
70615	10 849	0	10 849	0	0	0	0	0	0	10 849	0	10 849
Итого по пассиву (баланс)	22 536 143	3 359 240	25 895 383	10 575 691	2 271 052	12 846 743	12 273 821	2 112 107	14 385 928	24 234 273	3 200 295	27 434 568
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	49 997	7 697	57 694	31 344	464	31 808	1 401	405	1 806	79 940	7 756	87 696
90901	791 067	0	791 067	40 894	0	40 894	8 989	0	8 989	822 972	0	822 972
90902	908 967	0	908 967	21 190	0	21 190	51 047	0	51 047	879 110	0	879 110
91202	4	0	4	0	0	0	1	0	1	3	0	3
91203	6	0	6	2	0	2	4	0	4	4	0	4
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91411	50 865	0	50 865	289	0	289	0	0	0	51 154	0	51 154
91412	74 931	0	74 931	0	0	0	0	0	0	74 931	0	74 931
91414	19 184 409	88 628	19 273 037	579 500	5 347	584 847	431 228	4 660	435 888	19 332 681	89 315	19 421 996
91417	400 000	0	400 000	0	0	0	0	0	0	400 000	0	400 000
91501	46 657	0	46 657	0	0	0	0	0	0	46 657	0	46 657
91604	1 533	188	1 721	856	201	1 057	375	193	568	2 014	196	2 210
91802	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
91803	105	0	105	0	0	0	0	0	0	105	0	105
99998	7 963 814	0	7 963 814	2 067 198	0	2 067 198	1 977 047	0	1 977 047	8 053 965	0	8 053 965
Итого по активу (баланс)	29 472 406	96 513	29 568 919	2 741 273	6 012	2 747 285	2 470 092	5 258	2 475 350	29 743 587	97 267	29 840 854
Пассив
91311	4 875	0	4 875	0	0	0	0	0	0	4 875	0	4 875
91312	3 123 878	1 849	3 125 727	13 847	1 924	15 771	115 339	75	115 414	3 225 370	0	3 225 370
91315	4 071 144	24 864	4 096 008	502 666	1 307	503 973	496 572	1 500	498 072	4 065 050	25 057	4 090 107
91316	1 981	0	1 981	135 850	0	135 850	135 000	0	135 000	1 131	0	1 131
91317	601 447	12 353	613 800	1 298 896	589	1 299 485	1 278 864	39 728	1 318 592	581 415	51 492	632 907
91507	121 423	0	121 423	21 968	0	21 968	120	0	120	99 575	0	99 575
99999	21 605 105	0	21 605 105	459 101	0	459 101	640 885	0	640 885	21 786 889	0	21 786 889
Итого по пассиву (баланс)	29 529 853	39 066	29 568 919	2 432 328	3 820	2 436 148	2 666 780	41 303	2 708 083	29 764 305	76 549	29 840 854
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	8 004	38 821	46 825	1 162 921	321 667	1 484 588	1 030 848	334 580	1 365 428	140 077	25 908	165 985
94101	0	0	0	25 658	0	25 658	25 658	0	25 658	0	0	0
99996	46 857	0	46 857	1 513 248	0	1 513 248	1 394 799	0	1 394 799	165 306	0	165 306
Итого по активу (баланс)	54 861	38 821	93 682	2 701 827	321 667	3 023 494	2 451 305	334 580	2 785 885	305 383	25 908	331 291
Пассив
96901	11 881	34 976	46 857	180 900	1 213 900	1 394 800	181 033	1 332 215	1 513 248	12 014	153 291	165 305
99997	46 825	0	46 825	1 391 085	0	1 391 085	1 510 246	0	1 510 246	165 986	0	165 986
Итого по пассиву (баланс)	58 706	34 976	93 682	1 571 985	1 213 900	2 785 885	1 691 279	1 332 215	3 023 494	178 000	153 291	331 291

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?