Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2017 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк "Новопокровский"

Регистрационный номер

467

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	1 007	0	1 007	58	0	58	1 007	0	1 007	58	0	58
10610	15 891	0	15 891	0	0	0	0	0	0	15 891	0	15 891
20202	611 597	63 976	675 573	1 090 342	187 727	1 278 069	1 435 669	186 975	1 622 644	266 270	64 728	330 998
20208	9 339	0	9 339	37 075	0	37 075	34 301	0	34 301	12 113	0	12 113
20209	0	0	0	250 724	9 909	260 633	250 724	9 909	260 633	0	0	0
30102	556 871	0	556 871	9 697 962	0	9 697 962	9 639 126	0	9 639 126	615 707	0	615 707
30110	25 012	22 287	47 299	18 141	494 521	512 662	17 229	497 973	515 202	25 924	18 835	44 759
30202	55 921	0	55 921	1 863	0	1 863	0	0	0	57 784	0	57 784
30204	12 355	0	12 355	2 522	0	2 522	0	0	0	14 877	0	14 877
30210	0	0	0	500	0	500	500	0	500	0	0	0
30233	334	0	334	18 285	123	18 408	18 289	123	18 412	330	0	330
30302	543 453	2 226 146	2 769 599	66 105	209 521	275 626	73 591	85 671	159 262	535 967	2 349 996	2 885 963
30306	5 924 168	224 984	6 149 152	66 980	539 250	606 230	146 035	524 636	670 671	5 845 113	239 598	6 084 711
30413	858	0	858	0	0	0	0	0	0	858	0	858
30424	3 157	0	3 157	838 740	0	838 740	840 658	0	840 658	1 239	0	1 239
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
30602	347	0	347	598 596	0	598 596	598 679	0	598 679	264	0	264
31902	0	0	0	1 630 000	0	1 630 000	1 630 000	0	1 630 000	0	0	0
31903	0	0	0	830 000	0	830 000	730 000	0	730 000	100 000	0	100 000
44904	3 464	0	3 464	6 361	0	6 361	3 921	0	3 921	5 904	0	5 904
45107	113 403	0	113 403	0	0	0	8 836	0	8 836	104 567	0	104 567
45108	6 613	0	6 613	0	0	0	632	0	632	5 981	0	5 981
45201	59 111	0	59 111	124 406	0	124 406	112 584	0	112 584	70 933	0	70 933
45203	30 134	0	30 134	80 107	0	80 107	89 732	0	89 732	20 509	0	20 509
45204	345 660	0	345 660	183 350	0	183 350	192 530	0	192 530	336 480	0	336 480
45205	1 493 576	0	1 493 576	395 796	0	395 796	405 840	0	405 840	1 483 532	0	1 483 532
45206	3 065 462	0	3 065 462	278 749	0	278 749	142 820	0	142 820	3 201 391	0	3 201 391
45207	593 109	0	593 109	34 500	0	34 500	85 022	0	85 022	542 587	0	542 587
45208	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45404	1 200	0	1 200	1 060	0	1 060	1 200	0	1 200	1 060	0	1 060
45405	355	0	355	0	0	0	0	0	0	355	0	355
45406	55 736	0	55 736	4 641	0	4 641	0	0	0	60 377	0	60 377
45407	7 142	0	7 142	0	0	0	0	0	0	7 142	0	7 142
45408	0	24 302	24 302	0	2 017	2 017	0	912	912	0	25 407	25 407
45505	7 362	0	7 362	10 000	0	10 000	1 762	0	1 762	15 600	0	15 600
45506	610 635	0	610 635	322 562	0	322 562	113 575	0	113 575	819 622	0	819 622
45507	336 736	38 840	375 576	0	3 949	3 949	10 762	1 141	11 903	325 974	41 648	367 622
45509	2 213	0	2 213	2 735	0	2 735	3 173	0	3 173	1 775	0	1 775
45811	439	0	439	0	0	0	0	0	0	439	0	439
45812	81 355	0	81 355	87 995	0	87 995	36 754	0	36 754	132 596	0	132 596
45814	1 282	0	1 282	0	0	0	50	0	50	1 232	0	1 232
45815	3 992	0	3 992	38	0	38	19	0	19	4 011	0	4 011
45911	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45912	5 550	0	5 550	1 772	0	1 772	6 069	0	6 069	1 253	0	1 253
45915	139	0	139	0	0	0	0	0	0	139	0	139
47106	27 403	0	27 403	0	0	0	200	0	200	27 203	0	27 203
47404	0	2 012	2 012	0	710 521	710 521	0	633 002	633 002	0	79 531	79 531
47408	0	0	0	2 663 516	2 790 389	5 453 905	2 663 516	2 790 389	5 453 905	0	0	0
47415	98	0	98	0	0	0	0	0	0	98	0	98
47423	10 835	50 299	61 134	36 959	23 147	60 106	16 076	19 518	35 594	31 718	53 928	85 646
47427	74 175	165	74 340	90 381	174	90 555	88 206	168	88 374	76 350	171	76 521
47802	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
50205	1 262 053	0	1 262 053	573 746	0	573 746	848 883	0	848 883	986 916	0	986 916
50207	204 024	0	204 024	1 570	0	1 570	184	0	184	205 410	0	205 410
50208	167 013	0	167 013	22 256	0	22 256	68	0	68	189 201	0	189 201
50211	76 102	734 122	810 224	565	65 024	65 589	0	278 206	278 206	76 667	520 940	597 607
50221	13 025	0	13 025	2 621	0	2 621	7 105	0	7 105	8 541	0	8 541
52503	69 426	0	69 426	172	0	172	58 077	0	58 077	11 521	0	11 521
60302	8	0	8	19	0	19	19	0	19	8	0	8
60306	264	0	264	7 005	0	7 005	7 129	0	7 129	140	0	140
60308	576	0	576	626	0	626	642	0	642	560	0	560
60310	5 674	0	5 674	1 076	0	1 076	1 016	0	1 016	5 734	0	5 734
60312	10 802	0	10 802	22 038	0	22 038	11 052	0	11 052	21 788	0	21 788
60314	404	0	404	0	11	11	202	11	213	202	0	202
60315	0	0	0	1 337	0	1 337	995	0	995	342	0	342
60323	866	6	872	193	0	193	75	0	75	984	6	990
60336	2 023	0	2 023	368	0	368	353	0	353	2 038	0	2 038
60401	297 911	0	297 911	595	0	595	97	0	97	298 409	0	298 409
60404	13 394	0	13 394	0	0	0	0	0	0	13 394	0	13 394
60415	28 709	0	28 709	498	0	498	498	0	498	28 709	0	28 709
60901	16 957	0	16 957	920	0	920	0	0	0	17 877	0	17 877
60906	0	0	0	920	0	920	920	0	920	0	0	0
61002	8	0	8	3	0	3	3	0	3	8	0	8
61008	580	0	580	436	0	436	225	0	225	791	0	791
61009	2 416	0	2 416	269	0	269	131	0	131	2 554	0	2 554
61010	0	0	0	3	0	3	0	0	0	3	0	3
61210	0	0	0	829 374	259 924	1 089 298	829 374	259 924	1 089 298	0	0	0
61214	0	0	0	64 199	0	64 199	64 199	0	64 199	0	0	0
61403	2 721	0	2 721	269	0	269	444	0	444	2 546	0	2 546
61702	16 677	0	16 677	0	0	0	0	0	0	16 677	0	16 677
61905	17 617	0	17 617	0	0	0	0	0	0	17 617	0	17 617
62001	139 093	0	139 093	0	0	0	0	0	0	139 093	0	139 093
70606	2 543 640	0	2 543 640	572 271	0	572 271	228	0	228	3 115 683	0	3 115 683
70608	2 125 934	0	2 125 934	400 771	0	400 771	0	0	0	2 526 705	0	2 526 705
70611	25 524	0	25 524	5 333	0	5 333	0	0	0	30 857	0	30 857
70614	5 392	0	5 392	0	0	0	0	0	0	5 392	0	5 392
Итого по активу (баланс)	21 749 327	3 387 139	25 136 466	21 982 274	5 296 207	27 278 481	21 231 006	5 288 558	26 519 564	22 500 595	3 394 788	25 895 383
Пассив
10208	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
10601	70 856	0	70 856	0	0	0	0	0	0	70 856	0	70 856
10603	13 025	0	13 025	7 105	0	7 105	2 621	0	2 621	8 541	0	8 541
10701	18 135	0	18 135	0	0	0	0	0	0	18 135	0	18 135
10801	632 391	0	632 391	0	0	0	0	0	0	632 391	0	632 391
30126	10 359	0	10 359	7	0	7	257	0	257	10 609	0	10 609
30226	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
30232	0	0	0	18 613	2 500	21 113	18 613	2 500	21 113	0	0	0
30301	543 454	2 226 147	2 769 601	73 592	85 672	159 264	66 105	209 521	275 626	535 967	2 349 996	2 885 963
30305	5 924 167	224 986	6 149 153	146 035	524 636	670 671	66 980	539 249	606 229	5 845 112	239 599	6 084 711
30410	0	0	0	0	0	0	56	0	56	56	0	56
405	304	0	304	609	0	609	573	0	573	268	0	268
406	5 592	0	5 592	28 088	0	28 088	23 577	0	23 577	1 081	0	1 081
407	508 634	13 210	521 844	8 159 057	355 857	8 514 914	8 092 222	348 048	8 440 270	441 799	5 401	447 200
408.1	106 115	465	106 580	348 125	6 611	354 736	359 219	6 197	365 416	117 209	51	117 260
408.2	198 573	10 485	209 058	1 181 655	12 888	1 194 543	1 158 316	20 829	1 179 145	175 234	18 426	193 660
40905	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40911	20	0	20	27 068	0	27 068	27 048	0	27 048	0	0	0
42102	22 000	44 332	66 332	28 000	50 210	78 210	114 100	183 135	297 235	108 100	177 257	285 357
42103	0	236 698	236 698	0	240 532	240 532	0	3 834	3 834	0	0	0
42104	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42107	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
42114	0	57	57	0	2	2	0	4	4	0	59	59
42301	856	576	1 432	106	21	127	103	48	151	853	603	1 456
42303	27 233	0	27 233	26 139	29	26 168	5 979	1 033	7 012	7 073	1 004	8 077
42304	40 241	2 211	42 452	20 548	408	20 956	24 513	179	24 692	44 206	1 982	46 188
42305	98 857	7 628	106 485	23 323	609	23 932	7 592	2 324	9 916	83 126	9 343	92 469
42306	6 628 244	514 823	7 143 067	335 548	30 775	366 323	414 707	53 539	468 246	6 707 403	537 587	7 244 990
42307	4 030	8 938	12 968	252	444	696	5 619	1 240	6 859	9 397	9 734	19 131
42309	1 358	0	1 358	368	0	368	47	0	47	1 037	0	1 037
42605	115	0	115	0	0	0	0	0	0	115	0	115
42606	7 941	0	7 941	0	0	0	0	0	0	7 941	0	7 941
42609	3	0	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0
43801	3	0	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0
44915	35	0	35	39	0	39	63	0	63	59	0	59
45115	7 172	0	7 172	564	0	564	0	0	0	6 608	0	6 608
45215	258 978	0	258 978	69 225	0	69 225	38 474	0	38 474	228 227	0	228 227
45415	1 007	0	1 007	347	0	347	556	0	556	1 216	0	1 216
45515	100 975	0	100 975	269 762	0	269 762	328 917	0	328 917	160 130	0	160 130
45818	85 316	0	85 316	29 156	0	29 156	4 462	0	4 462	60 622	0	60 622
45918	5 631	0	5 631	4 369	0	4 369	99	0	99	1 361	0	1 361
47108	5 755	0	5 755	42	0	42	0	0	0	5 713	0	5 713
47407	0	0	0	2 326 667	3 129 790	5 456 457	2 326 667	3 129 790	5 456 457	0	0	0
47411	43 257	357	43 614	6 320	36	6 356	7 472	101	7 573	44 409	422	44 831
47416	203	0	203	5 846	47	5 893	5 648	47	5 695	5	0	5
47422	285	0	285	3 015	0	3 015	3 046	0	3 046	316	0	316
47425	107 211	0	107 211	53 028	0	53 028	77 927	0	77 927	132 110	0	132 110
47426	39	0	39	1 389	77	1 466	1 508	111	1 619	158	34	192
47804	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
50220	1 007	0	1 007	1 007	0	1 007	58	0	58	58	0	58
52301	53	0	53	0	0	0	0	0	0	53	0	53
52304	4 977	0	4 977	3 462	0	3 462	1 008	0	1 008	2 523	0	2 523
52305	151 460	0	151 460	0	0	0	5 161	0	5 161	156 621	0	156 621
52306	316 627	2 882	319 509	304 641	108	304 749	0	239	239	11 986	3 013	14 999
52307	26 501	0	26 501	14 600	0	14 600	0	0	0	11 901	0	11 901
52406	522	4 500	5 022	1 401	169	1 570	2 454	374	2 828	1 575	4 705	6 280
52501	2 858	21	2 879	1 767	0	1 767	177	3	180	1 268	24	1 292
60301	2 129	0	2 129	10 409	0	10 409	8 400	0	8 400	120	0	120
60305	18 815	0	18 815	34 734	0	34 734	28 327	0	28 327	12 408	0	12 408
60307	0	0	0	43	0	43	43	0	43	0	0	0
60309	216	0	216	142	0	142	104	0	104	178	0	178
60311	365	0	365	557	0	557	457	0	457	265	0	265
60322	905	0	905	428	0	428	467	0	467	944	0	944
60324	3 516	0	3 516	527	0	527	886	0	886	3 875	0	3 875
60335	8 092	0	8 092	7 086	0	7 086	7 255	0	7 255	8 261	0	8 261
60349	203	0	203	6	0	6	0	0	0	197	0	197
60414	47 384	0	47 384	45	0	45	1 186	0	1 186	48 525	0	48 525
60903	4 230	0	4 230	0	0	0	344	0	344	4 574	0	4 574
61301	100	0	100	117	0	117	17	0	17	0	0	0
70601	2 526 729	0	2 526 729	56	0	56	620 963	0	620 963	3 147 636	0	3 147 636
70603	2 131 170	0	2 131 170	1	0	1	412 642	0	412 642	2 543 811	0	2 543 811
70613	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
70615	10 849	0	10 849	0	0	0	0	0	0	10 849	0	10 849
Итого по пассиву (баланс)	21 838 150	3 298 316	25 136 466	13 575 042	4 441 421	18 016 463	14 273 035	4 502 345	18 775 380	22 536 143	3 359 240	25 895 383
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	365 477	7 362	372 839	6 169	611	6 780	321 649	276	321 925	49 997	7 697	57 694
90901	807 249	0	807 249	117 640	0	117 640	133 822	0	133 822	791 067	0	791 067
90902	2 298 135	0	2 298 135	759 821	0	759 821	2 148 989	0	2 148 989	908 967	0	908 967
91202	5	0	5	2	0	2	3	0	3	4	0	4
91203	4	0	4	5	0	5	3	0	3	6	0	6
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91411	50 536	0	50 536	329	0	329	0	0	0	50 865	0	50 865
91412	74 931	0	74 931	0	0	0	0	0	0	74 931	0	74 931
91414	19 321 660	84 775	19 406 435	1 611 300	7 036	1 618 336	1 748 551	3 183	1 751 734	19 184 409	88 628	19 273 037
91417	400 000	0	400 000	0	0	0	0	0	0	400 000	0	400 000
91501	46 657	0	46 657	0	0	0	0	0	0	46 657	0	46 657
91604	2 438	186	2 624	1 056	189	1 245	1 961	187	2 148	1 533	188	1 721
91802	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
91803	105	0	105	0	0	0	0	0	0	105	0	105
99998	7 842 662	0	7 842 662	1 928 249	0	1 928 249	1 807 097	0	1 807 097	7 963 814	0	7 963 814
Итого по активу (баланс)	31 209 910	92 323	31 302 233	4 424 571	7 836	4 432 407	6 162 075	3 646	6 165 721	29 472 406	96 513	29 568 919
Пассив
91003	0	0	0	1 863	0	1 863	1 863	0	1 863	0	0	0
91004	0	0	0	2 522	0	2 522	2 522	0	2 522	0	0	0
91311	255 947	0	255 947	251 072	0	251 072	0	0	0	4 875	0	4 875
91312	3 073 352	1 725	3 075 077	61 651	51	61 702	112 177	175	112 352	3 123 878	1 849	3 125 727
91315	3 910 459	23 783	3 934 242	310 731	893	311 624	471 416	1 974	473 390	4 071 144	24 864	4 096 008
91316	2 876	0	2 876	43 160	0	43 160	42 265	0	42 265	1 981	0	1 981
91317	441 577	11 519	453 096	1 133 997	338	1 134 335	1 293 867	1 172	1 295 039	601 447	12 353	613 800
91507	121 424	0	121 424	818	0	818	817	0	817	121 423	0	121 423
99999	23 459 571	0	23 459 571	4 342 063	0	4 342 063	2 487 597	0	2 487 597	21 605 105	0	21 605 105
Итого по пассиву (баланс)	31 265 206	37 027	31 302 233	6 147 877	1 282	6 149 159	4 412 524	3 321	4 415 845	29 529 853	39 066	29 568 919
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	97 237	10 386	107 623	2 608 740	330 654	2 939 394	2 697 973	302 219	3 000 192	8 004	38 821	46 825
93902	0	0	0	0	229 171	229 171	0	229 171	229 171	0	0	0
94101	0	0	0	105 855	0	105 855	105 855	0	105 855	0	0	0
99996	107 273	0	107 273	3 279 315	0	3 279 315	3 339 731	0	3 339 731	46 857	0	46 857
Итого по активу (баланс)	204 510	10 386	214 896	5 993 910	559 825	6 553 735	6 143 559	531 390	6 674 949	54 861	38 821	93 682
Пассив
96901	10 469	96 804	107 273	287 310	2 673 255	2 960 565	288 722	2 611 427	2 900 149	11 881	34 976	46 857
97101	0	0	0	117 200	32 229	149 429	117 200	32 229	149 429	0	0	0
97102	0	0	0	0	229 485	229 485	0	229 485	229 485	0	0	0
99997	107 623	0	107 623	3 335 218	0	3 335 218	3 274 420	0	3 274 420	46 825	0	46 825
Итого по пассиву (баланс)	118 092	96 804	214 896	3 739 728	2 934 969	6 674 697	3 680 342	2 873 141	6 553 483	58 706	34 976	93 682

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?