Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2014 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк "Новопокровский"

Регистрационный номер

467

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	86 967	0	86 967	0	0	0	0	0	0	86 967	0	86 967
20202	103 850	107 609	211 459	845 956	531 134	1 377 090	770 664	531 265	1 301 929	179 142	107 478	286 620
20208	16 210	4	16 214	29 536	17	29 553	26 824	1	26 825	18 922	20	18 942
20209	0	0	0	188 890	7 053	195 943	188 890	7 053	195 943	0	0	0
30102	314 605	0	314 605	12 257 191	0	12 257 191	12 163 129	0	12 163 129	408 667	0	408 667
30110	26 176	288 041	314 217	15 437	403 948	419 385	20 089	445 536	465 625	21 524	246 453	267 977
30202	41 284	0	41 284	0	0	0	958	0	958	40 326	0	40 326
30204	13 002	0	13 002	0	0	0	821	0	821	12 181	0	12 181
30221	0	0	0	32 000	0	32 000	32 000	0	32 000	0	0	0
30233	43	0	43	19 888	32	19 920	19 931	32	19 963	0	0	0
30302	43	1 386 872	1 386 915	676 958	134 711	811 669	677 001	226 608	903 609	0	1 294 975	1 294 975
30306	1 648 169	27 089	1 675 258	2 202 327	1 559	2 203 886	2 297 338	2 069	2 299 407	1 553 158	26 579	1 579 737
30413	2 605	0	2 605	1 325 000	0	1 325 000	1 323 230	0	1 323 230	4 375	0	4 375
30424	12 879	0	12 879	384 869	0	384 869	384 790	0	384 790	12 958	0	12 958
30602	2 130	99	2 229	364 264	3	364 267	364 705	7	364 712	1 689	95	1 784
32002	0	0	0	2 370 000	0	2 370 000	1 840 000	0	1 840 000	530 000	0	530 000
32003	510 000	0	510 000	760 000	0	760 000	1 270 000	0	1 270 000	0	0	0
32010	0	695	695	0	21	21	0	43	43	0	673	673
32201	1 484	0	1 484	430	0	430	1 760	0	1 760	154	0	154
44904	26 471	0	26 471	39 437	0	39 437	56 292	0	56 292	9 616	0	9 616
45104	50 000	0	50 000	61 640	0	61 640	62 000	0	62 000	49 640	0	49 640
45105	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
45106	2 737	0	2 737	0	0	0	390	0	390	2 347	0	2 347
45107	154 327	0	154 327	9 975	0	9 975	8 399	0	8 399	155 903	0	155 903
45108	69 311	0	69 311	0	0	0	2 338	0	2 338	66 973	0	66 973
45201	3 736	0	3 736	43 148	0	43 148	44 271	0	44 271	2 613	0	2 613
45203	0	0	0	3 300	0	3 300	0	0	0	3 300	0	3 300
45204	495 206	70 902	566 108	295 143	70 957	366 100	371 155	73 121	444 276	419 194	68 738	487 932
45205	91 250	315	91 565	22	10	32	27 150	325	27 475	64 122	0	64 122
45206	1 374 593	3 076	1 377 669	153 737	94	153 831	284 480	1 304	285 784	1 243 850	1 866	1 245 716
45207	1 135 654	6 128	1 141 782	30 707	184	30 891	34 239	2 462	36 701	1 132 122	3 850	1 135 972
45208	66 970	0	66 970	0	0	0	10 107	0	10 107	56 863	0	56 863
45405	0	0	0	8 500	0	8 500	4 250	0	4 250	4 250	0	4 250
45406	9 095	0	9 095	0	0	0	461	0	461	8 634	0	8 634
45407	204 690	0	204 690	5 196	0	5 196	4 452	0	4 452	205 434	0	205 434
45408	3 492	0	3 492	0	0	0	0	0	0	3 492	0	3 492
45504	2 410	0	2 410	0	0	0	1 700	0	1 700	710	0	710
45505	20 049	0	20 049	600	0	600	178	0	178	20 471	0	20 471
45506	94 677	0	94 677	3 921	0	3 921	19 179	0	19 179	79 419	0	79 419
45507	14 491	0	14 491	0	0	0	793	0	793	13 698	0	13 698
45509	3 972	0	3 972	1 946	0	1 946	2 838	0	2 838	3 080	0	3 080
45812	203 540	0	203 540	7 790	0	7 790	20 388	0	20 388	190 942	0	190 942
45814	950	0	950	4 421	0	4 421	500	0	500	4 871	0	4 871
45815	2 779	0	2 779	17 190	0	17 190	173	0	173	19 796	0	19 796
45912	4 011	0	4 011	948	0	948	782	0	782	4 177	0	4 177
45914	82	0	82	307	0	307	389	0	389	0	0	0
45915	344	0	344	33	0	33	5	0	5	372	0	372
47404	0	0	0	0	301 169	301 169	0	301 169	301 169	0	0	0
47408	0	0	0	1 954 248	479 519	2 433 767	1 904 434	479 519	2 383 953	49 814	0	49 814
47415	98	0	98	0	0	0	0	0	0	98	0	98
47423	15 886	8	15 894	223	28 552	28 775	814	28 560	29 374	15 295	0	15 295
47427	12 282	50	12 332	11 824	31	11 855	12 202	51	12 253	11 904	30	11 934
47802	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
50104	0	0	0	528 775	0	528 775	528 775	0	528 775	0	0	0
50106	320 198	0	320 198	444 119	0	444 119	407 136	0	407 136	357 181	0	357 181
50107	46 305	0	46 305	2 636 476	0	2 636 476	2 519 127	0	2 519 127	163 654	0	163 654
50109	0	0	0	0	223 009	223 009	0	223 009	223 009	0	0	0
50110	0	177 855	177 855	120 566	541 921	662 487	120 566	585 862	706 428	0	133 914	133 914
50118	933 697	226 009	1 159 706	3 457 632	797 075	4 254 707	3 369 043	723 985	4 093 028	1 022 286	299 099	1 321 385
50121	5 233	0	5 233	4 985	0	4 985	1 119	0	1 119	9 099	0	9 099
51405	0	34 301	34 301	191 183	276	191 459	191 183	34 577	225 760	0	0	0
51409	0	0	0	680 000	0	680 000	680 000	0	680 000	0	0	0
52503	4 334	0	4 334	0	0	0	747	0	747	3 587	0	3 587
52601	1 766	0	1 766	452	0	452	2 059	0	2 059	159	0	159
60302	2 670	0	2 670	8	0	8	1 161	0	1 161	1 517	0	1 517
60306	0	0	0	8 579	0	8 579	8 579	0	8 579	0	0	0
60308	59	0	59	426	0	426	468	0	468	17	0	17
60310	5 576	0	5 576	801	0	801	609	0	609	5 768	0	5 768
60312	14 858	0	14 858	6 436	0	6 436	10 784	0	10 784	10 510	0	10 510
60314	0	636	636	0	8	8	0	465	465	0	179	179
60323	383	0	383	16	0	16	5	0	5	394	0	394
60401	558 432	0	558 432	456	0	456	0	0	0	558 888	0	558 888
60404	8 930	0	8 930	0	0	0	0	0	0	8 930	0	8 930
60701	29 032	0	29 032	1 738	0	1 738	456	0	456	30 314	0	30 314
60702	0	0	0	247	0	247	247	0	247	0	0	0
60901	74	0	74	0	0	0	0	0	0	74	0	74
61002	5	0	5	1	0	1	5	0	5	1	0	1
61008	918	0	918	294	0	294	477	0	477	735	0	735
61009	1 796	0	1 796	732	0	732	794	0	794	1 734	0	1 734
61010	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
61210	0	0	0	986 315	34 577	1 020 892	986 315	34 577	1 020 892	0	0	0
61403	13 311	0	13 311	481	0	481	478	0	478	13 314	0	13 314
70606	633 879	0	633 879	214 176	0	214 176	90	0	90	847 965	0	847 965
70607	16 518	0	16 518	3 932	0	3 932	4 746	0	4 746	15 704	0	15 704
70608	1 281 983	0	1 281 983	212 523	0	212 523	0	0	0	1 494 506	0	1 494 506
70610	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
70611	16 573	0	16 573	3 272	0	3 272	0	0	0	19 845	0	19 845
70614	5 059	0	5 059	443	0	443	0	0	0	5 502	0	5 502
Итого по активу (баланс)	10 754 150	2 329 689	13 083 839	33 632 067	3 555 860	37 187 927	33 091 458	3 701 600	36 793 058	11 294 759	2 183 949	13 478 708
Пассив
10208	350 000	0	350 000	0	0	0	0	0	0	350 000	0	350 000
10601	436 532	0	436 532	0	0	0	0	0	0	436 532	0	436 532
10701	9 872	0	9 872	0	0	0	0	0	0	9 872	0	9 872
10801	182 278	0	182 278	0	0	0	0	0	0	182 278	0	182 278
30126	9 432	0	9 432	0	0	0	0	0	0	9 432	0	9 432
30232	0	0	0	16 898	3 557	20 455	16 898	3 557	20 455	0	0	0
30301	43	1 386 873	1 386 916	677 000	226 609	903 609	676 957	134 711	811 668	0	1 294 975	1 294 975
30305	1 648 169	27 090	1 675 259	2 297 339	2 069	2 299 408	2 202 328	1 559	2 203 887	1 553 158	26 580	1 579 738
30607	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	0	2
31302	0	0	0	465 000	0	465 000	465 000	0	465 000	0	0	0
31303	138 000	0	138 000	527 000	0	527 000	389 000	0	389 000	0	0	0
31304	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0
31308	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000
31309	100 000	0	100 000	50 000	0	50 000	0	0	0	50 000	0	50 000
31501	0	0	0	195	0	195	195	0	195	0	0	0
32015	1 300	0	1 300	1 300	0	1 300	2 300	0	2 300	2 300	0	2 300
32901	980 000	0	980 000	590 000	0	590 000	810 000	0	810 000	1 200 000	0	1 200 000
40502	147	0	147	948	0	948	972	0	972	171	0	171
40602	158	0	158	72 087	0	72 087	72 139	0	72 139	210	0	210
40701	234 601	0	234 601	1 212 085	0	1 212 085	1 063 895	0	1 063 895	86 411	0	86 411
40702	1 129 850	14 948	1 144 798	9 601 647	472 641	10 074 288	9 573 968	481 730	10 055 698	1 102 171	24 037	1 126 208
40703	1 583	0	1 583	2 502	0	2 502	2 690	0	2 690	1 771	0	1 771
40802	47 974	535	48 509	179 696	5 030	184 726	190 728	5 157	195 885	59 006	662	59 668
40817	111 523	44 333	155 856	555 999	64 116	620 115	604 228	37 094	641 322	159 752	17 311	177 063
40820	358	2	360	133	61	194	218	60	278	443	1	444
40821	384	0	384	5 746	0	5 746	5 889	0	5 889	527	0	527
40905	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40911	94	0	94	41 094	0	41 094	41 099	0	41 099	99	0	99
40912	0	0	0	0	182	182	0	182	182	0	0	0
40913	0	0	0	0	40	40	0	40	40	0	0	0
42003	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000
42005	160 000	0	160 000	0	0	0	160 000	0	160 000	320 000	0	320 000
42006	10 000	10 420	20 420	0	649	649	0	318	318	10 000	10 089	20 089
42102	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0
42104	4 758	0	4 758	0	0	0	403	0	403	5 161	0	5 161
42105	63 133	2 860	65 993	0	178	178	0	96	96	63 133	2 778	65 911
42107	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
42205	24 284	0	24 284	0	0	0	140	0	140	24 424	0	24 424
42301	3 289	2 083	5 372	3 396	2 698	6 094	4 741	2 631	7 372	4 634	2 016	6 650
42303	3 771	16 989	20 760	4 445	31 763	36 208	2 479	18 122	20 601	1 805	3 348	5 153
42304	227 296	4 143	231 439	432 407	4 205	436 612	414 864	213	415 077	209 753	151	209 904
42305	126 698	15 990	142 688	152 630	18 315	170 945	130 815	15 281	146 096	104 883	12 956	117 839
42306	1 681 246	776 503	2 457 749	1 869 517	855 938	2 725 455	1 976 086	848 614	2 824 700	1 787 815	769 179	2 556 994
42307	2 220	0	2 220	3 747	0	3 747	2 392	0	2 392	865	0	865
42309	1 641	0	1 641	34	0	34	22	0	22	1 629	0	1 629
42606	3 070	2 944	6 014	3 071	3 315	6 386	5 600	3 482	9 082	5 599	3 111	8 710
42609	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
43801	3	0	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0
44915	530	0	530	1 126	0	1 126	788	0	788	192	0	192
45115	2 482	0	2 482	725	0	725	716	0	716	2 473	0	2 473
45215	92 018	0	92 018	35 582	0	35 582	31 971	0	31 971	88 407	0	88 407
45415	6 216	0	6 216	852	0	852	6 500	0	6 500	11 864	0	11 864
45515	27 737	0	27 737	17 385	0	17 385	1 576	0	1 576	11 928	0	11 928
45818	85 313	0	85 313	14 585	0	14 585	37 071	0	37 071	107 799	0	107 799
45918	1 149	0	1 149	253	0	253	834	0	834	1 730	0	1 730
47407	0	0	0	1 967 161	465 137	2 432 298	1 967 161	465 137	2 432 298	0	0	0
47411	8 990	197	9 187	9 390	207	9 597	6 053	198	6 251	5 653	188	5 841
47416	12 447	0	12 447	65 655	0	65 655	53 517	0	53 517	309	0	309
47422	2	0	2	9 504	0	9 504	9 741	0	9 741	239	0	239
47425	28 071	0	28 071	53 081	0	53 081	56 061	0	56 061	31 051	0	31 051
47426	1 016	136	1 152	4 962	16	4 978	5 508	54	5 562	1 562	174	1 736
47804	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
50120	16 276	0	16 276	4 884	0	4 884	4 125	0	4 125	15 517	0	15 517
52301	51 383	0	51 383	50 383	0	50 383	0	0	0	1 000	0	1 000
52304	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0	9 000	0	9 000
52305	219 254	22 577	241 831	0	1 407	1 407	3 200	689	3 889	222 454	21 859	244 313
52306	234 219	0	234 219	6 728	0	6 728	2 886	0	2 886	230 377	0	230 377
52307	498	0	498	0	0	0	5 000	0	5 000	5 498	0	5 498
52406	9 706	0	9 706	7 209	0	7 209	24 114	0	24 114	26 611	0	26 611
52501	15 883	122	16 005	871	7	878	3 088	85	3 173	18 100	200	18 300
52602	1 484	0	1 484	1 770	0	1 770	442	0	442	156	0	156
60301	165	0	165	8 458	0	8 458	11 770	0	11 770	3 477	0	3 477
60305	112	0	112	23 342	0	23 342	25 471	0	25 471	2 241	0	2 241
60307	0	0	0	86	0	86	86	0	86	0	0	0
60309	380	0	380	118	0	118	109	0	109	371	0	371
60311	2 496	0	2 496	2 998	0	2 998	3 483	0	3 483	2 981	0	2 981
60322	176	4	180	4	0	4	4	0	4	176	4	180
60324	1 715	0	1 715	277	0	277	11	0	11	1 449	0	1 449
60601	25 683	0	25 683	0	0	0	610	0	610	26 293	0	26 293
60903	27	0	27	0	0	0	1	0	1	28	0	28
61301	0	0	0	0	0	0	5	0	5	5	0	5
61304	220	0	220	44	0	44	44	0	44	220	0	220
61701	81 763	0	81 763	0	0	0	0	0	0	81 763	0	81 763
70601	720 326	0	720 326	709	0	709	207 807	0	207 807	927 424	0	927 424
70602	10 013	0	10 013	1 527	0	1 527	5 336	0	5 336	13 822	0	13 822
70603	1 281 647	0	1 281 647	0	0	0	213 997	0	213 997	1 495 644	0	1 495 644
70605	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
70613	1 766	0	1 766	0	0	0	452	0	452	2 218	0	2 218
70615	5 204	0	5 204	0	0	0	0	0	0	5 204	0	5 204
Итого по пассиву (баланс)	10 755 090	2 328 749	13 083 839	21 076 588	2 158 140	23 234 728	21 610 587	2 019 010	23 629 597	11 289 089	2 189 619	13 478 708
В. Внебалансовые счета
Актив
90705	0	0	0	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0
90803	410 223	22 578	432 801	11 087	688	11 775	40 000	1 407	41 407	381 310	21 859	403 169
90901	126 979	0	126 979	13 384	0	13 384	8 623	0	8 623	131 740	0	131 740
90902	127 195	0	127 195	25 734	0	25 734	21 228	0	21 228	131 701	0	131 701
91202	365	0	365	0	0	0	0	0	0	365	0	365
91203	45	0	45	1	0	1	1	0	1	45	0	45
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91411	169 954	34 121	204 075	741	49 174	49 915	36 141	37 306	73 447	134 554	45 989	180 543
91412	50 034	0	50 034	0	0	0	0	0	0	50 034	0	50 034
91414	8 864 382	106 729	8 971 111	272 183	3 240	275 423	497 169	28 731	525 900	8 639 396	81 238	8 720 634
91417	0	0	0	400 000	0	400 000	0	0	0	400 000	0	400 000
91604	6 226	0	6 226	890	0	890	470	0	470	6 646	0	6 646
91802	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
99998	6 443 705	0	6 443 705	1 465 124	0	1 465 124	1 128 077	0	1 128 077	6 780 752	0	6 780 752
Итого по активу (баланс)	16 199 131	163 428	16 362 559	2 229 144	53 102	2 282 246	1 771 709	67 444	1 839 153	16 656 566	149 086	16 805 652
Пассив
91311	331 253	22 577	353 830	1	1 406	1 407	0	689	689	331 252	21 860	353 112
91312	4 078 367	0	4 078 367	278 601	0	278 601	268 046	0	268 046	4 067 812	0	4 067 812
91315	1 606 153	0	1 606 153	180 273	0	180 273	324 494	0	324 494	1 750 374	0	1 750 374
91316	29 736	0	29 736	38 865	0	38 865	9 700	0	9 700	571	0	571
91317	273 932	5 814	279 746	552 118	76 814	628 932	789 700	72 496	862 196	511 514	1 496	513 010
91507	95 873	0	95 873	0	0	0	0	0	0	95 873	0	95 873
99999	9 918 854	0	9 918 854	658 607	0	658 607	764 653	0	764 653	10 024 900	0	10 024 900
Итого по пассиву (баланс)	16 334 168	28 391	16 362 559	1 708 465	78 220	1 786 685	2 156 593	73 185	2 229 778	16 782 296	23 356	16 805 652
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	119 552	118 170	237 722	31 077	31 169	62 246	150 629	149 339	299 968	0	0	0
93302	0	0	0	41 356	41 443	82 799	31 076	31 354	62 430	10 280	10 089	20 369
93303	0	0	0	41 356	41 348	82 704	41 356	41 348	82 704	0	0	0
93901	0	0	0	61 921	75 819	137 740	61 921	75 819	137 740	0	0	0
94101	0	0	0	128 694	42 933	171 627	78 889	42 933	121 822	49 805	0	49 805
99996	237 671	0	237 671	392 313	0	392 313	559 812	0	559 812	70 172	0	70 172
Итого по активу (баланс)	357 223	118 170	475 393	696 717	232 712	929 429	923 683	340 793	1 264 476	130 257	10 089	140 346
Пассив
96301	119 501	118 170	237 671	150 571	149 339	299 910	31 070	31 169	62 239	0	0	0
96302	0	0	0	31 070	31 353	62 423	41 347	41 442	82 789	10 277	10 089	20 366
96303	0	0	0	41 347	41 347	82 694	41 347	41 347	82 694	0	0	0
96901	0	0	0	154 580	104 902	259 482	204 386	104 902	309 288	49 806	0	49 806
99997	237 722	0	237 722	559 950	0	559 950	392 402	0	392 402	70 174	0	70 174
Итого по пассиву (баланс)	357 223	118 170	475 393	937 518	326 941	1 264 459	710 552	218 860	929 412	130 257	10 089	140 346
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000
98010	0	0	364 450,0000	0	0	3 881 933,0000	0	0	3 736 342,0000	0	0	510 041,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	30,0000	0	0	30,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	364 451,0000	0	0	3 881 964,0000	0	0	3 736 373,0000	0	0	510 042,0000
Пассив
98050	0	0	128 649,0000	0	0	3 397 724,0000	0	0	3 576 964,0000	0	0	307 889,0000
98053	0	0	70 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	70 000,0000
98070	0	0	165 802,0000	0	0	34 649,0000	0	0	1 000,0000	0	0	132 153,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	364 451,0000	0	0	3 432 373,0000	0	0	3 577 964,0000	0	0	510 042,0000

Страница была полезной?