Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2014 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк "Новопокровский"

Регистрационный номер

467

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	182 268	111 472	293 740	929 865	477 698	1 407 563	970 430	485 347	1 455 777	141 703	103 823	245 526
20208	12 754	4	12 758	33 131	0	33 131	29 966	0	29 966	15 919	4	15 923
20209	0	0	0	256 027	37 341	293 368	256 027	37 341	293 368	0	0	0
30102	208 858	0	208 858	14 407 730	0	14 407 730	14 374 795	0	14 374 795	241 793	0	241 793
30110	32 283	516 431	548 714	35 832	1 890 072	1 925 904	44 622	1 745 341	1 789 963	23 493	661 162	684 655
30202	39 476	0	39 476	6 000	0	6 000	0	0	0	45 476	0	45 476
30204	12 308	0	12 308	636	0	636	0	0	0	12 944	0	12 944
30210	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0
30221	0	0	0	145 355	1 115	146 470	145 355	1 115	146 470	0	0	0
30233	0	0	0	32 284	577	32 861	32 284	577	32 861	0	0	0
30302	0	1 595 100	1 595 100	526 247	205 796	732 043	526 247	258 453	784 700	0	1 542 443	1 542 443
30306	1 784 391	22 307	1 806 698	1 202 117	1 219	1 203 336	1 186 902	2 760	1 189 662	1 799 606	20 766	1 820 372
30413	3 276	0	3 276	630 000	0	630 000	625 750	0	625 750	7 526	0	7 526
30424	9 956	0	9 956	1 313 726	0	1 313 726	1 311 713	0	1 311 713	11 969	0	11 969
30602	756	101	857	70 096	5	70 101	70 097	5	70 102	755	101	856
32002	600 000	0	600 000	780 000	0	780 000	1 380 000	0	1 380 000	0	0	0
32003	0	0	0	660 000	0	660 000	380 000	0	380 000	280 000	0	280 000
32004	0	0	0	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000	0	0	0
32010	0	714	714	0	36	36	0	36	36	0	714	714
32201	0	0	0	1 529	0	1 529	1 529	0	1 529	0	0	0
44904	61 778	0	61 778	23 260	0	23 260	49 456	0	49 456	35 582	0	35 582
45104	26 915	0	26 915	50 000	0	50 000	55 915	0	55 915	21 000	0	21 000
45105	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
45106	4 069	0	4 069	0	0	0	672	0	672	3 397	0	3 397
45107	164 241	0	164 241	8 113	0	8 113	7 487	0	7 487	164 867	0	164 867
45108	56 247	0	56 247	17 940	0	17 940	1 734	0	1 734	72 453	0	72 453
45201	10 782	0	10 782	50 241	0	50 241	52 821	0	52 821	8 202	0	8 202
45203	66 585	0	66 585	10 586	0	10 586	77 171	0	77 171	0	0	0
45204	467 370	73 578	540 948	535 696	78 602	614 298	227 110	77 921	305 031	775 956	74 259	850 215
45205	79 979	324	80 303	18 000	16	18 016	24 679	16	24 695	73 300	324	73 624
45206	1 118 463	3 161	1 121 624	175 041	161	175 202	87 208	161	87 369	1 206 296	3 161	1 209 457
45207	1 228 552	12 744	1 241 296	148 515	631	149 146	222 045	6 994	229 039	1 155 022	6 381	1 161 403
45208	93 350	0	93 350	0	0	0	639	0	639	92 711	0	92 711
45406	7 091	0	7 091	2 300	0	2 300	252	0	252	9 139	0	9 139
45407	191 509	0	191 509	18 184	0	18 184	4 762	0	4 762	204 931	0	204 931
45408	3 492	0	3 492	0	0	0	0	0	0	3 492	0	3 492
45504	2 150	0	2 150	0	0	0	0	0	0	2 150	0	2 150
45505	19 237	0	19 237	310	0	310	285	0	285	19 262	0	19 262
45506	61 698	0	61 698	24 227	0	24 227	2 245	0	2 245	83 680	0	83 680
45507	15 356	0	15 356	0	0	0	569	0	569	14 787	0	14 787
45509	4 545	0	4 545	2 149	0	2 149	2 519	0	2 519	4 175	0	4 175
45809	0	0	0	23 209	0	23 209	23 209	0	23 209	0	0	0
45812	185 086	0	185 086	24 172	0	24 172	3 099	0	3 099	206 159	0	206 159
45814	962	0	962	175	0	175	514	0	514	623	0	623
45815	2 113	0	2 113	596	0	596	177	0	177	2 532	0	2 532
45912	4 060	0	4 060	0	0	0	49	0	49	4 011	0	4 011
45914	14	0	14	19	0	19	33	0	33	0	0	0
45915	350	0	350	15	0	15	16	0	16	349	0	349
47404	0	196	196	0	1 604 413	1 604 413	0	1 604 609	1 604 609	0	0	0
47408	0	0	0	2 709 435	2 871 941	5 581 376	2 709 435	2 871 941	5 581 376	0	0	0
47415	98	0	98	0	0	0	0	0	0	98	0	98
47423	14 788	133	14 921	287	36 919	37 206	286	37 052	37 338	14 789	0	14 789
47427	15 714	79	15 793	11 867	33	11 900	16 391	80	16 471	11 190	32	11 222
50104	0	0	0	983 880	0	983 880	983 880	0	983 880	0	0	0
50106	298 842	0	298 842	1 835 788	0	1 835 788	1 881 764	0	1 881 764	252 866	0	252 866
50107	180 268	0	180 268	5 354 040	0	5 354 040	5 524 416	0	5 524 416	9 892	0	9 892
50110	0	36 438	36 438	0	1 135 487	1 135 487	0	995 182	995 182	0	176 743	176 743
50118	1 061 486	0	1 061 486	8 158 299	992 610	9 150 909	8 163 550	952 986	9 116 536	1 056 235	39 624	1 095 859
50121	408	0	408	406	0	406	116	0	116	698	0	698
51403	0	0	0	549 848	0	549 848	549 848	0	549 848	0	0	0
51405	0	255 808	255 808	0	9 008	9 008	0	229 591	229 591	0	35 225	35 225
52503	5 932	0	5 932	0	0	0	787	0	787	5 145	0	5 145
60302	8 156	0	8 156	6 068	0	6 068	4 692	0	4 692	9 532	0	9 532
60306	0	0	0	9 385	0	9 385	9 385	0	9 385	0	0	0
60308	13	0	13	386	0	386	394	0	394	5	0	5
60310	2 560	0	2 560	2 151	0	2 151	630	0	630	4 081	0	4 081
60312	26 118	0	26 118	14 184	0	14 184	18 319	0	18 319	21 983	0	21 983
60314	0	766	766	0	693	693	0	823	823	0	636	636
60315	0	0	0	8 201	0	8 201	8 201	0	8 201	0	0	0
60323	444	0	444	23	0	23	84	0	84	383	0	383
60401	557 815	0	557 815	1 012	0	1 012	395	0	395	558 432	0	558 432
60404	8 930	0	8 930	0	0	0	0	0	0	8 930	0	8 930
60701	13 135	0	13 135	9 103	0	9 103	617	0	617	21 621	0	21 621
60901	74	0	74	0	0	0	0	0	0	74	0	74
61002	29	0	29	6	0	6	31	0	31	4	0	4
61008	881	0	881	328	0	328	464	0	464	745	0	745
61009	632	0	632	767	0	767	504	0	504	895	0	895
61010	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
61209	0	0	0	81 003	0	81 003	81 003	0	81 003	0	0	0
61210	0	0	0	762 268	222 747	985 015	762 268	222 747	985 015	0	0	0
61403	13 560	0	13 560	413	0	413	357	0	357	13 616	0	13 616
70606	353 523	0	353 523	144 380	0	144 380	58	0	58	497 845	0	497 845
70607	14 059	0	14 059	11 801	0	11 801	3 905	0	3 905	21 955	0	21 955
70608	767 613	0	767 613	278 581	0	278 581	2	0	2	1 046 192	0	1 046 192
70610	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
70611	2 469	0	2 469	10 775	0	10 775	0	0	0	13 244	0	13 244
70614	3 575	0	3 575	0	0	0	0	0	0	3 575	0	3 575
Итого по активу (баланс)	10 123 449	2 629 356	12 752 805	43 263 009	9 567 120	52 830 129	43 057 165	9 531 078	52 588 243	10 329 293	2 665 398	12 994 691
Пассив
10208	350 000	0	350 000	0	0	0	0	0	0	350 000	0	350 000
10601	436 532	0	436 532	0	0	0	0	0	0	436 532	0	436 532
10701	6 691	0	6 691	0	0	0	3 181	0	3 181	9 872	0	9 872
10801	121 838	0	121 838	0	0	0	60 440	0	60 440	182 278	0	182 278
30126	9 465	0	9 465	322	0	322	289	0	289	9 432	0	9 432
30222	0	0	0	0	32 710	32 710	0	32 710	32 710	0	0	0
30232	10	0	10	19 317	5 712	25 029	19 317	5 712	25 029	10	0	10
30301	0	1 595 100	1 595 100	526 247	258 453	784 700	526 247	205 796	732 043	0	1 542 443	1 542 443
30305	1 784 391	22 307	1 806 698	1 186 901	2 761	1 189 662	1 202 116	1 220	1 203 336	1 799 606	20 766	1 820 372
31302	60 000	0	60 000	1 816 000	0	1 816 000	1 756 000	0	1 756 000	0	0	0
31303	0	0	0	406 000	0	406 000	506 000	0	506 000	100 000	0	100 000
31309	96 916	0	96 916	0	0	0	3 084	0	3 084	100 000	0	100 000
32015	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000
32901	900 000	0	900 000	300 000	0	300 000	320 000	0	320 000	920 000	0	920 000
40502	7 036	0	7 036	7 365	0	7 365	478	0	478	149	0	149
40602	1 022	0	1 022	62 639	0	62 639	62 262	0	62 262	645	0	645
40701	81 962	0	81 962	2 482 862	19 696	2 502 558	2 550 864	19 696	2 570 560	149 964	0	149 964
40702	1 950 260	19 882	1 970 142	12 793 698	1 543 261	14 336 959	12 227 228	1 534 066	13 761 294	1 383 790	10 687	1 394 477
40703	1 686	0	1 686	3 530	0	3 530	3 642	0	3 642	1 798	0	1 798
40802	67 522	3 660	71 182	230 679	5 231	235 910	223 386	2 249	225 635	60 229	678	60 907
40817	114 747	50 964	165 711	263 338	82 626	345 964	249 254	81 311	330 565	100 663	49 649	150 312
40820	402	3	405	731	1	732	959	0	959	630	2	632
40821	153	0	153	3 214	0	3 214	3 691	0	3 691	630	0	630
40905	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40909	0	0	0	7 052	145	7 197	7 052	145	7 197	0	0	0
40910	0	0	0	8	323	331	8	323	331	0	0	0
40911	59	0	59	29 257	0	29 257	29 257	0	29 257	59	0	59
40912	0	0	0	290	332	622	290	332	622	0	0	0
40913	0	0	0	294	483	777	294	483	777	0	0	0
42006	10 000	10 706	20 706	0	544	544	0	547	547	10 000	10 709	20 709
42105	85 000	0	85 000	85 000	26	85 026	4 000	2 985	6 985	4 000	2 959	6 959
42107	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
42205	22 019	0	22 019	0	0	0	127	0	127	22 146	0	22 146
42301	2 804	2 141	4 945	328	2 541	2 869	769	2 540	3 309	3 245	2 140	5 385
42303	4 998	2 069	7 067	3 688	105	3 793	739	110	849	2 049	2 074	4 123
42304	246 816	2 145	248 961	11 502	1 248	12 750	3 906	3 867	7 773	239 220	4 764	243 984
42305	145 846	22 751	168 597	15 958	6 195	22 153	7 044	3 728	10 772	136 932	20 284	157 216
42306	1 448 516	586 728	2 035 244	74 481	39 800	114 281	199 852	92 727	292 579	1 573 887	639 655	2 213 542
42307	3 015	0	3 015	799	0	799	7	0	7	2 223	0	2 223
42309	1 577	0	1 577	25	0	25	85	0	85	1 637	0	1 637
42604	439	0	439	440	0	440	1	0	1	0	0	0
42606	1 763	2 461	4 224	0	126	126	1 881	437	2 318	3 644	2 772	6 416
42609	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
43801	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
44915	618	0	618	675	0	675	769	0	769	712	0	712
45115	2 064	0	2 064	650	0	650	884	0	884	2 298	0	2 298
45215	113 467	0	113 467	50 708	0	50 708	17 586	0	17 586	80 345	0	80 345
45415	5 508	0	5 508	167	0	167	964	0	964	6 305	0	6 305
45515	25 870	0	25 870	5 219	0	5 219	4 570	0	4 570	25 221	0	25 221
45818	77 543	0	77 543	2 308	0	2 308	13 284	0	13 284	88 519	0	88 519
45918	1 144	0	1 144	35	0	35	19	0	19	1 128	0	1 128
47407	0	0	0	3 789 811	1 788 958	5 578 769	3 789 811	1 788 958	5 578 769	0	0	0
47411	11 846	455	12 301	568	49	617	1 268	82	1 350	12 546	488	13 034
47416	1 431	0	1 431	34 512	0	34 512	33 724	0	33 724	643	0	643
47422	318	0	318	16 546	0	16 546	16 230	0	16 230	2	0	2
47425	33 638	0	33 638	17 587	0	17 587	20 309	0	20 309	36 360	0	36 360
47426	1 175	48	1 223	2 467	5	2 472	1 664	50	1 714	372	93	465
50120	16 009	0	16 009	3 933	0	3 933	9 932	0	9 932	22 008	0	22 008
52301	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
52304	44 000	0	44 000	0	0	0	220 000	0	220 000	264 000	0	264 000
52305	214 484	337 573	552 057	0	36 050	36 050	1 650	43 472	45 122	216 134	344 995	561 129
52306	233 708	0	233 708	0	0	0	3 000	0	3 000	236 708	0	236 708
52307	498	0	498	0	0	0	0	0	0	498	0	498
52406	5 200	0	5 200	0	0	0	0	0	0	5 200	0	5 200
52501	9 593	12 143	21 736	0	1 347	1 347	5 065	2 536	7 601	14 658	13 332	27 990
60301	2 616	0	2 616	24 472	0	24 472	22 187	0	22 187	331	0	331
60305	71	0	71	26 293	0	26 293	26 236	0	26 236	14	0	14
60307	0	0	0	66	0	66	66	0	66	0	0	0
60309	366	0	366	366	0	366	262	0	262	262	0	262
60311	3 016	0	3 016	3 055	0	3 055	3 020	0	3 020	2 981	0	2 981
60322	164	5	169	2 619	0	2 619	2 619	0	2 619	164	5	169
60324	3 102	0	3 102	1 926	0	1 926	2 239	0	2 239	3 415	0	3 415
60601	24 474	0	24 474	16	0	16	613	0	613	25 071	0	25 071
60903	26	0	26	0	0	0	1	0	1	27	0	27
61304	235	0	235	41	0	41	53	0	53	247	0	247
70601	402 704	0	402 704	77	0	77	171 429	0	171 429	574 056	0	574 056
70602	2 994	0	2 994	101	0	101	2 289	0	2 289	5 182	0	5 182
70603	765 658	0	765 658	38	0	38	277 880	0	277 880	1 043 500	0	1 043 500
70605	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
70801	63 621	0	63 621	63 621	0	63 621	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	10 081 664	2 671 141	12 752 805	24 379 842	3 828 728	28 208 570	24 624 374	3 826 082	28 450 456	10 326 196	2 668 495	12 994 691
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	402 643	0	402 643	224 650	0	224 650	0	0	0	627 293	0	627 293
90901	129 969	0	129 969	14 226	0	14 226	11 556	0	11 556	132 639	0	132 639
90902	180 928	0	180 928	16 275	0	16 275	64 334	0	64 334	132 869	0	132 869
91202	370	0	370	73	0	73	79	0	79	364	0	364
91203	46	0	46	2	0	2	2	0	2	46	0	46
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91411	143 695	254 290	397 985	78	8 816	8 894	454	228 039	228 493	143 319	35 067	178 386
91412	50 034	0	50 034	0	0	0	0	0	0	50 034	0	50 034
91414	9 204 190	110 450	9 314 640	753 251	6 275	759 526	1 029 056	5 526	1 034 582	8 928 385	111 199	9 039 584
91604	4 930	0	4 930	1 392	0	1 392	653	0	653	5 669	0	5 669
91802	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
99998	6 169 388	0	6 169 388	1 994 264	0	1 994 264	1 458 385	0	1 458 385	6 705 267	0	6 705 267
Итого по активу (баланс)	16 286 216	364 740	16 650 956	3 004 211	15 091	3 019 302	2 564 519	233 565	2 798 084	16 725 908	146 266	16 872 174
Пассив
91003	0	0	0	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000	0	0	0
91004	0	0	0	636	0	636	636	0	636	0	0	0
91311	333 044	0	333 044	3 508	0	3 508	223 000	0	223 000	552 536	0	552 536
91312	3 948 202	0	3 948 202	436 200	0	436 200	526 099	0	526 099	4 038 101	0	4 038 101
91315	1 407 332	0	1 407 332	114 113	0	114 113	266 302	0	266 302	1 559 521	0	1 559 521
91316	13 465	0	13 465	58 338	0	58 338	83 500	0	83 500	38 627	0	38 627
91317	371 397	84	371 481	764 756	74 810	839 566	807 993	80 701	888 694	414 634	5 975	420 609
91507	95 864	0	95 864	24	0	24	33	0	33	95 873	0	95 873
99999	10 481 568	0	10 481 568	1 328 851	0	1 328 851	1 014 190	0	1 014 190	10 166 907	0	10 166 907
Итого по пассиву (баланс)	16 650 872	84	16 650 956	2 712 426	74 810	2 787 236	2 927 753	80 701	3 008 454	16 866 199	5 975	16 872 174
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	0	101 060	101 060	0	101 060	101 060	0	0	0
93302	0	0	0	0	102 266	102 266	0	102 266	102 266	0	0	0
93901	0	42 185	42 185	25 080	1 268 278	1 293 358	25 080	1 310 463	1 335 543	0	0	0
94101	0	36 167	36 167	0	143 279	143 279	0	179 446	179 446	0	0	0
99996	78 136	0	78 136	1 537 258	0	1 537 258	1 615 394	0	1 615 394	0	0	0
Итого по активу (баланс)	78 136	78 352	156 488	1 562 338	1 614 883	3 177 221	1 640 474	1 693 235	3 333 709	0	0	0
Пассив
96301	0	0	0	102 333	0	102 333	102 333	0	102 333	0	0	0
96302	0	0	0	102 333	0	102 333	102 333	0	102 333	0	0	0
96901	41 968	36 168	78 136	1 308 539	204 522	1 513 061	1 266 571	168 354	1 434 925	0	0	0
99997	78 352	0	78 352	1 617 652	0	1 617 652	1 539 300	0	1 539 300	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	120 320	36 168	156 488	3 130 857	204 522	3 335 379	3 010 537	168 354	3 178 891	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	464 122,0000	0	0	8 081 862,0000	0	0	8 283 262,0000	0	0	262 722,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	464 122,0000	0	0	8 081 862,0000	0	0	8 283 262,0000	0	0	262 722,0000
Пассив
98050	0	0	227 315,0000	0	0	8 210 257,0000	0	0	8 009 862,0000	0	0	26 920,0000
98053	0	0	96 000,0000	0	0	1 000,0000	0	0	0,0000	0	0	95 000,0000
98070	0	0	140 807,0000	0	0	5,0000	0	0	0,0000	0	0	140 802,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	464 122,0000	0	0	8 211 262,0000	0	0	8 009 862,0000	0	0	262 722,0000

Страница была полезной?