Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2014 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк "Новопокровский"

Регистрационный номер

467

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	149 684	95 011	244 695	944 682	412 449	1 357 131	904 990	414 253	1 319 243	189 376	93 207	282 583
20208	16 042	2 005	18 047	19 176	991	20 167	21 029	1 310	22 339	14 189	1 686	15 875
20209	0	0	0	242 163	25 883	268 046	242 163	25 883	268 046	0	0	0
30102	242 381	0	242 381	9 733 516	0	9 733 516	9 505 396	0	9 505 396	470 501	0	470 501
30110	55 763	453 819	509 582	7 201	580 267	587 468	12 931	436 310	449 241	50 033	597 776	647 809
30202	34 295	0	34 295	649	0	649	0	0	0	34 944	0	34 944
30204	9 077	0	9 077	1 480	0	1 480	0	0	0	10 557	0	10 557
30210	0	0	0	260	0	260	260	0	260	0	0	0
30221	0	0	0	120 384	136 059	256 443	120 384	136 059	256 443	0	0	0
30233	57	0	57	20 332	195	20 527	20 332	195	20 527	57	0	57
30302	0	1 475 320	1 475 320	496 297	279 254	775 551	492 743	212 434	705 177	3 554	1 542 140	1 545 694
30306	1 548 106	13 646	1 561 752	1 318 811	24 426	1 343 237	1 184 308	251	1 184 559	1 682 609	37 821	1 720 430
30413	6 934	0	6 934	800 000	0	800 000	803 524	0	803 524	3 410	0	3 410
30424	0	0	0	269 228	0	269 228	258 182	0	258 182	11 046	0	11 046
30602	759	0	759	102 100	0	102 100	102 101	0	102 101	758	0	758
32002	0	0	0	790 000	0	790 000	790 000	0	790 000	0	0	0
32003	0	0	0	250 000	0	250 000	100 000	0	100 000	150 000	0	150 000
32004	50 000	0	50 000	0	0	0	50 000	0	50 000	0	0	0
44904	33 774	0	33 774	35 750	0	35 750	2 922	0	2 922	66 602	0	66 602
45104	50 000	0	50 000	63 000	0	63 000	103 000	0	103 000	10 000	0	10 000
45105	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
45106	2 063	0	2 063	0	0	0	304	0	304	1 759	0	1 759
45107	118 102	0	118 102	0	0	0	4 821	0	4 821	113 281	0	113 281
45108	26 186	0	26 186	2 832	0	2 832	701	0	701	28 317	0	28 317
45201	19 013	0	19 013	29 801	0	29 801	34 889	0	34 889	13 925	0	13 925
45204	622 776	67 454	690 230	154 892	5 097	159 989	132 385	409	132 794	645 283	72 142	717 425
45205	95 115	0	95 115	15 000	0	15 000	0	0	0	110 115	0	110 115
45206	1 064 037	2 899	1 066 936	19 432	249	19 681	223 464	27	223 491	860 005	3 121	863 126
45207	1 088 297	12 394	1 100 691	85 324	998	86 322	109 745	335	110 080	1 063 876	13 057	1 076 933
45208	48 350	0	48 350	0	0	0	638	0	638	47 712	0	47 712
45406	28 100	0	28 100	0	0	0	17 558	0	17 558	10 542	0	10 542
45407	151 574	0	151 574	23 652	0	23 652	7 332	0	7 332	167 894	0	167 894
45408	3 492	0	3 492	0	0	0	0	0	0	3 492	0	3 492
45504	1 470	0	1 470	0	0	0	0	0	0	1 470	0	1 470
45505	4 653	0	4 653	15 230	0	15 230	684	0	684	19 199	0	19 199
45506	49 454	0	49 454	3 110	0	3 110	2 739	0	2 739	49 825	0	49 825
45507	15 402	0	15 402	0	0	0	114	0	114	15 288	0	15 288
45509	4 416	0	4 416	2 923	0	2 923	2 686	0	2 686	4 653	0	4 653
45812	185 384	0	185 384	13 085	0	13 085	0	0	0	198 469	0	198 469
45814	879	0	879	42	0	42	0	0	0	921	0	921
45815	1 310	0	1 310	416	0	416	34	0	34	1 692	0	1 692
45912	3 321	0	3 321	674	0	674	0	0	0	3 995	0	3 995
45914	82	0	82	82	0	82	82	0	82	82	0	82
45915	230	0	230	78	0	78	20	0	20	288	0	288
47404	12 743	0	12 743	3 570	292 583	296 153	16 313	292 583	308 896	0	0	0
47408	0	0	0	112 290	335 756	448 046	112 290	335 756	448 046	0	0	0
47415	98	0	98	0	0	0	0	0	0	98	0	98
47423	942	0	942	286	74 496	74 782	201	74 496	74 697	1 027	0	1 027
47427	11 428	19	11 447	7 999	29	8 028	11 216	18	11 234	8 211	30	8 241
50104	0	0	0	152 330	0	152 330	151 492	0	151 492	838	0	838
50106	401 689	0	401 689	3 096 285	0	3 096 285	2 882 537	0	2 882 537	615 437	0	615 437
50107	98 865	0	98 865	3 146 135	0	3 146 135	3 086 548	0	3 086 548	158 452	0	158 452
50118	820 098	0	820 098	6 123 276	0	6 123 276	6 286 647	0	6 286 647	656 727	0	656 727
50121	2 404	0	2 404	906	0	906	2 708	0	2 708	602	0	602
51405	0	233 792	233 792	0	18 276	18 276	0	1 519	1 519	0	250 549	250 549
52503	12 081	0	12 081	0	0	0	1 555	0	1 555	10 526	0	10 526
60302	6 516	0	6 516	24	0	24	1 059	0	1 059	5 481	0	5 481
60306	0	0	0	5 695	0	5 695	5 695	0	5 695	0	0	0
60308	5	0	5	258	0	258	159	0	159	104	0	104
60310	2 344	0	2 344	437	0	437	427	0	427	2 354	0	2 354
60312	14 610	0	14 610	10 121	0	10 121	8 210	0	8 210	16 521	0	16 521
60314	0	549	549	0	660	660	0	217	217	0	992	992
60323	405	0	405	30	0	30	24	0	24	411	0	411
60401	555 825	0	555 825	2 443	0	2 443	2 444	0	2 444	555 824	0	555 824
60404	8 930	0	8 930	0	0	0	0	0	0	8 930	0	8 930
60701	12 366	0	12 366	719	0	719	132	0	132	12 953	0	12 953
60901	74	0	74	0	0	0	0	0	0	74	0	74
61008	462	0	462	154	0	154	240	0	240	376	0	376
61009	802	0	802	427	0	427	899	0	899	330	0	330
61010	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61403	11 676	0	11 676	4 194	0	4 194	2 439	0	2 439	13 431	0	13 431
70606	1 684 255	0	1 684 255	116 986	0	116 986	1 684 255	0	1 684 255	116 986	0	116 986
70607	7 835	0	7 835	5 381	0	5 381	7 835	0	7 835	5 381	0	5 381
70608	948 861	0	948 861	215 449	0	215 449	948 861	0	948 861	215 449	0	215 449
70610	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
70611	18 453	0	18 453	823	0	823	18 453	0	18 453	823	0	823
70706	0	0	0	1 689 485	0	1 689 485	376	0	376	1 689 109	0	1 689 109
70707	0	0	0	7 835	0	7 835	0	0	0	7 835	0	7 835
70708	0	0	0	948 861	0	948 861	0	0	0	948 861	0	948 861
70710	0	0	0	5	0	5	0	0	0	5	0	5
70711	0	0	0	18 453	0	18 453	0	0	0	18 453	0	18 453
Итого по активу (баланс)	10 374 346	2 356 908	12 731 254	31 252 460	2 187 668	33 440 128	30 485 478	1 932 055	32 417 533	11 141 328	2 612 521	13 753 849
Пассив
10208	350 000	0	350 000	0	0	0	0	0	0	350 000	0	350 000
10601	436 532	0	436 532	0	0	0	0	0	0	436 532	0	436 532
10701	6 691	0	6 691	0	0	0	0	0	0	6 691	0	6 691
10801	121 838	0	121 838	0	0	0	0	0	0	121 838	0	121 838
30126	9 438	0	9 438	0	0	0	20	0	20	9 458	0	9 458
30232	315	0	315	10 888	3 937	14 825	11 006	3 966	14 972	433	29	462
30301	0	1 475 320	1 475 320	492 743	212 434	705 177	496 297	279 254	775 551	3 554	1 542 140	1 545 694
30305	1 548 106	13 646	1 561 752	1 184 309	250	1 184 559	1 318 812	24 425	1 343 237	1 682 609	37 821	1 720 430
31302	0	0	0	1 222 000	0	1 222 000	1 222 000	0	1 222 000	0	0	0
31303	0	0	0	389 000	0	389 000	679 000	0	679 000	290 000	0	290 000
31304	331 000	0	331 000	356 000	0	356 000	25 000	0	25 000	0	0	0
31309	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
32901	650 000	0	650 000	451 000	0	451 000	350 000	0	350 000	549 000	0	549 000
40502	1	0	1	286	0	286	291	0	291	6	0	6
40602	124	0	124	39 302	0	39 302	39 317	0	39 317	139	0	139
40701	118 430	0	118 430	1 464 023	0	1 464 023	1 458 875	0	1 458 875	113 282	0	113 282
40702	948 967	7 002	955 969	9 090 478	377 406	9 467 884	9 616 463	397 189	10 013 652	1 474 952	26 785	1 501 737
40703	1 926	0	1 926	6 756	0	6 756	7 582	0	7 582	2 752	0	2 752
40802	62 209	1 528	63 737	152 812	1 247	154 059	143 769	410	144 179	53 166	691	53 857
40807	281	0	281	288	0	288	7	0	7	0	0	0
40817	146 370	17 013	163 383	333 834	40 280	374 114	314 152	43 554	357 706	126 688	20 287	146 975
40820	504	1	505	474	0	474	374	0	374	404	1	405
40821	136	0	136	3 094	0	3 094	3 055	0	3 055	97	0	97
40905	1	0	1	5 731	0	5 731	5 731	0	5 731	1	0	1
40909	0	0	0	1 064	168	1 232	1 064	168	1 232	0	0	0
40910	0	0	0	0	4	4	0	4	4	0	0	0
40911	0	0	0	17 077	0	17 077	17 103	0	17 103	26	0	26
40912	0	0	0	511	523	1 034	511	523	1 034	0	0	0
40913	0	0	0	118	313	431	118	313	431	0	0	0
42005	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42102	110 000	0	110 000	110 000	0	110 000	0	0	0	0	0	0
42105	85 000	0	85 000	0	0	0	0	0	0	85 000	0	85 000
42107	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
42205	20 649	0	20 649	0	0	0	1 123	0	1 123	21 772	0	21 772
42301	13 309	5 373	18 682	211	241	452	141	779	920	13 239	5 911	19 150
42303	177 128	0	177 128	2 668	0	2 668	40 586	0	40 586	215 046	0	215 046
42304	75 997	8 183	84 180	22 866	2 292	25 158	11 355	1 957	13 312	64 486	7 848	72 334
42305	98 216	18 957	117 173	1 202	285	1 487	27 617	2 975	30 592	124 631	21 647	146 278
42306	1 334 796	507 102	1 841 898	162 653	5 036	167 689	172 534	104 950	277 484	1 344 677	607 016	1 951 693
42307	2 756	0	2 756	15	0	15	7	0	7	2 748	0	2 748
42309	1 546	0	1 546	23	0	23	46	0	46	1 569	0	1 569
42604	0	0	0	0	0	0	432	0	432	432	0	432
42606	205	2 223	2 428	0	21	21	2	205	207	207	2 407	2 614
42609	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
43801	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
44915	338	0	338	29	0	29	357	0	357	666	0	666
45115	2 194	0	2 194	1 097	0	1 097	658	0	658	1 755	0	1 755
45215	116 570	0	116 570	32 068	0	32 068	23 279	0	23 279	107 781	0	107 781
45415	4 158	0	4 158	455	0	455	1 097	0	1 097	4 800	0	4 800
45515	20 835	0	20 835	4 093	0	4 093	4 535	0	4 535	21 277	0	21 277
45818	89 582	0	89 582	2 514	0	2 514	12 111	0	12 111	99 179	0	99 179
45918	496	0	496	476	0	476	859	0	859	879	0	879
47407	0	0	0	335 477	112 291	447 768	335 477	112 291	447 768	0	0	0
47411	8 594	278	8 872	122	4	126	1 438	104	1 542	9 910	378	10 288
47416	1 147	0	1 147	3 469	35 813	39 282	2 397	35 813	38 210	75	0	75
47422	2	0	2	9 951	0	9 951	9 999	0	9 999	50	0	50
47425	38 942	0	38 942	24 233	0	24 233	16 776	0	16 776	31 485	0	31 485
47426	157	0	157	3 137	0	3 137	3 742	0	3 742	762	0	762
50120	6 940	0	6 940	1 690	0	1 690	3 290	0	3 290	8 540	0	8 540
52301	28 354	0	28 354	210	0	210	6 000	0	6 000	34 144	0	34 144
52303	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0
52304	42 515	0	42 515	1 218	0	1 218	0	0	0	41 297	0	41 297
52305	85 791	309 481	395 272	0	1 875	1 875	1 954	23 382	25 336	87 745	330 988	418 733
52306	320 712	0	320 712	1 000	0	1 000	0	0	0	319 712	0	319 712
52307	498	0	498	0	0	0	0	0	0	498	0	498
52406	58 537	0	58 537	19 725	0	19 725	759	0	759	39 571	0	39 571
52501	7 703	6 173	13 876	0	38	38	2 297	2 293	4 590	10 000	8 428	18 428
60301	3 221	0	3 221	3 020	0	3 020	6 581	0	6 581	6 782	0	6 782
60305	0	0	0	23 514	0	23 514	23 581	0	23 581	67	0	67
60307	3	0	3	41	0	41	38	0	38	0	0	0
60309	539	0	539	539	0	539	133	0	133	133	0	133
60311	323	0	323	344	0	344	2 811	0	2 811	2 790	0	2 790
60322	165	5	170	2 122	0	2 122	2 121	0	2 121	164	5	169
60324	2 226	0	2 226	2	0	2	244	0	244	2 468	0	2 468
60601	22 721	0	22 721	1 746	0	1 746	2 329	0	2 329	23 304	0	23 304
60903	23	0	23	0	0	0	1	0	1	24	0	24
61304	151	0	151	27	0	27	78	0	78	202	0	202
70601	1 781 088	0	1 781 088	1 781 099	0	1 781 099	135 875	0	135 875	135 864	0	135 864
70602	3 673	0	3 673	4 288	0	4 288	2 595	0	2 595	1 980	0	1 980
70603	943 287	0	943 287	943 297	0	943 297	214 107	0	214 107	214 097	0	214 097
70605	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
70701	0	0	0	32	0	32	1 781 089	0	1 781 089	1 781 057	0	1 781 057
70702	0	0	0	0	0	0	3 673	0	3 673	3 673	0	3 673
70703	0	0	0	0	0	0	943 288	0	943 288	943 288	0	943 288
70705	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
Итого по пассиву (баланс)	10 358 969	2 372 285	12 731 254	18 727 462	794 458	19 521 920	19 509 960	1 034 555	20 544 515	11 141 467	2 612 382	13 753 849
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	349 685	0	349 685	1 954	0	1 954	19 935	0	19 935	331 704	0	331 704
90901	109 350	0	109 350	31 026	0	31 026	6 003	0	6 003	134 373	0	134 373
90902	116 454	0	116 454	32 871	0	32 871	4 876	0	4 876	144 449	0	144 449
91202	364	0	364	1	0	1	0	0	0	365	0	365
91203	55	0	55	19 726	0	19 726	19 726	0	19 726	55	0	55
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91411	257 689	233 140	490 829	819	17 954	18 773	29 695	1 515	31 210	228 813	249 579	478 392
91412	55 000	0	55 000	0	0	0	0	0	0	55 000	0	55 000
91414	10 173 504	101 269	10 274 773	430 514	7 948	438 462	431 566	704	432 270	10 172 452	108 513	10 280 965
91604	3 509	0	3 509	1 482	0	1 482	448	0	448	4 543	0	4 543
91802	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
99998	5 726 908	0	5 726 908	928 933	0	928 933	864 339	0	864 339	5 791 502	0	5 791 502
Итого по активу (баланс)	16 792 541	334 409	17 126 950	1 447 326	25 902	1 473 228	1 376 588	2 219	1 378 807	16 863 279	358 092	17 221 371
Пассив
91003	0	0	0	649	0	649	649	0	649	0	0	0
91004	0	0	0	1 480	0	1 480	1 480	0	1 480	0	0	0
91311	177 827	0	177 827	0	0	0	0	0	0	177 827	0	177 827
91312	3 868 063	0	3 868 063	165 062	0	165 062	142 731	0	142 731	3 845 732	0	3 845 732
91315	1 103 481	0	1 103 481	166 447	0	166 447	217 862	0	217 862	1 154 896	0	1 154 896
91316	81 207	0	81 207	113 292	0	113 292	88 000	0	88 000	55 915	0	55 915
91317	398 177	375	398 552	415 091	4	415 095	477 746	32	477 778	460 832	403	461 235
91318	2 315	0	2 315	2 315	0	2 315	0	0	0	0	0	0
91507	95 463	0	95 463	0	0	0	434	0	434	95 897	0	95 897
99999	11 400 042	0	11 400 042	489 940	0	489 940	519 767	0	519 767	11 429 869	0	11 429 869
Итого по пассиву (баланс)	17 126 575	375	17 126 950	1 354 276	4	1 354 280	1 448 669	32	1 448 701	17 220 968	403	17 221 371
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	4 552	73 534	78 086	4 552	73 534	78 086	0	0	0
99996	0	0	0	78 272	0	78 272	78 272	0	78 272	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	82 824	73 534	156 358	82 824	73 534	156 358	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	73 723	4 549	78 272	73 723	4 549	78 272	0	0	0
99997	0	0	0	78 086	0	78 086	78 086	0	78 086	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	151 809	4 549	156 358	151 809	4 549	156 358	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	486 640,0000	0	0	6 286 285,0000	0	0	6 025 619,0000	0	0	747 306,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	486 640,0000	0	0	6 286 285,0000	0	0	6 025 619,0000	0	0	747 306,0000
Пассив
98050	0	0	140 833,0000	0	0	5 925 619,0000	0	0	6 216 285,0000	0	0	431 499,0000
98053	0	0	95 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	95 000,0000
98070	0	0	250 807,0000	0	0	30 000,0000	0	0	0,0000	0	0	220 807,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	486 640,0000	0	0	5 955 619,0000	0	0	6 216 285,0000	0	0	747 306,0000

Страница была полезной?