Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2014 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк "Новопокровский"

Регистрационный номер

467

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	142 574	115 752	258 326	1 095 312	565 398	1 660 710	1 088 202	586 139	1 674 341	149 684	95 011	244 695
20208	12 730	3 680	16 410	44 532	2 889	47 421	41 220	4 564	45 784	16 042	2 005	18 047
20209	0	0	0	325 325	31 926	357 251	325 325	31 926	357 251	0	0	0
30102	390 684	0	390 684	15 784 454	0	15 784 454	15 932 757	0	15 932 757	242 381	0	242 381
30110	39 318	223 571	262 889	85 516	1 697 118	1 782 634	69 071	1 466 870	1 535 941	55 763	453 819	509 582
30202	45 491	0	45 491	0	0	0	11 196	0	11 196	34 295	0	34 295
30204	10 560	0	10 560	0	0	0	1 483	0	1 483	9 077	0	9 077
30210	5 150	0	5 150	0	0	0	5 150	0	5 150	0	0	0
30221	0	0	0	218 857	259 596	478 453	218 857	259 596	478 453	0	0	0
30233	196	0	196	41 411	181	41 592	41 550	181	41 731	57	0	57
30302	50 645	1 439 962	1 490 607	163 829	291 144	454 973	214 474	255 786	470 260	0	1 475 320	1 475 320
30306	1 446 732	10 351	1 457 083	1 047 825	40 384	1 088 209	946 451	37 089	983 540	1 548 106	13 646	1 561 752
30413	542	0	542	473 000	0	473 000	466 608	0	466 608	6 934	0	6 934
30602	1 004	0	1 004	558 242	0	558 242	558 487	0	558 487	759	0	759
32002	0	0	0	630 000	0	630 000	630 000	0	630 000	0	0	0
32003	200 000	0	200 000	0	0	0	200 000	0	200 000	0	0	0
32004	0	0	0	50 000	0	50 000	0	0	0	50 000	0	50 000
32005	0	90 374	90 374	0	1 596	1 596	0	91 970	91 970	0	0	0
32201	0	0	0	667	0	667	667	0	667	0	0	0
44904	0	0	0	33 774	0	33 774	0	0	0	33 774	0	33 774
45103	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
45104	0	0	0	50 000	0	50 000	0	0	0	50 000	0	50 000
45105	20 000	0	20 000	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
45106	1 422	0	1 422	935	0	935	294	0	294	2 063	0	2 063
45107	118 068	0	118 068	4 859	0	4 859	4 825	0	4 825	118 102	0	118 102
45108	24 428	0	24 428	2 462	0	2 462	704	0	704	26 186	0	26 186
45201	29 924	0	29 924	60 460	0	60 460	71 371	0	71 371	19 013	0	19 013
45203	0	0	0	52 873	0	52 873	52 873	0	52 873	0	0	0
45204	355 081	0	355 081	589 197	67 454	656 651	321 502	0	321 502	622 776	67 454	690 230
45205	140 188	0	140 188	40 797	0	40 797	85 870	0	85 870	95 115	0	95 115
45206	1 067 929	2 939	1 070 868	124 816	46	124 862	128 708	86	128 794	1 064 037	2 899	1 066 936
45207	1 048 033	12 758	1 060 791	86 520	242	86 762	46 256	606	46 862	1 088 297	12 394	1 100 691
45208	48 989	0	48 989	0	0	0	639	0	639	48 350	0	48 350
45406	29 300	0	29 300	3 200	0	3 200	4 400	0	4 400	28 100	0	28 100
45407	130 110	0	130 110	38 729	0	38 729	17 265	0	17 265	151 574	0	151 574
45408	3 492	0	3 492	0	0	0	0	0	0	3 492	0	3 492
45504	37	0	37	1 450	0	1 450	17	0	17	1 470	0	1 470
45505	3 207	0	3 207	2 120	0	2 120	674	0	674	4 653	0	4 653
45506	53 261	0	53 261	3 385	0	3 385	7 192	0	7 192	49 454	0	49 454
45507	18 883	0	18 883	0	0	0	3 481	0	3 481	15 402	0	15 402
45509	4 544	0	4 544	2 664	0	2 664	2 792	0	2 792	4 416	0	4 416
45812	175 141	0	175 141	19 099	0	19 099	8 856	0	8 856	185 384	0	185 384
45814	921	0	921	0	0	0	42	0	42	879	0	879
45815	987	0	987	437	0	437	114	0	114	1 310	0	1 310
45912	2 756	0	2 756	645	0	645	80	0	80	3 321	0	3 321
45914	0	0	0	99	0	99	17	0	17	82	0	82
45915	230	0	230	61	0	61	61	0	61	230	0	230
47404	13 731	0	13 731	730 479	948 858	1 679 337	731 467	948 858	1 680 325	12 743	0	12 743
47408	0	0	0	2 613 553	3 237 270	5 850 823	2 613 553	3 237 270	5 850 823	0	0	0
47415	98	0	98	0	0	0	0	0	0	98	0	98
47423	873	0	873	197	83 941	84 138	128	83 941	84 069	942	0	942
47427	9 937	214	10 151	11 317	104	11 421	9 826	299	10 125	11 428	19	11 447
50106	633 858	0	633 858	5 999 294	0	5 999 294	6 231 463	0	6 231 463	401 689	0	401 689
50107	67 551	0	67 551	3 182 577	0	3 182 577	3 151 263	0	3 151 263	98 865	0	98 865
50118	567 194	0	567 194	9 214 428	0	9 214 428	8 961 524	0	8 961 524	820 098	0	820 098
50121	97	0	97	2 349	0	2 349	42	0	42	2 404	0	2 404
51405	0	284 581	284 581	0	6 073	6 073	0	56 862	56 862	0	233 792	233 792
52503	8 775	0	8 775	4 818	0	4 818	1 512	0	1 512	12 081	0	12 081
60302	7 176	0	7 176	394	0	394	1 054	0	1 054	6 516	0	6 516
60306	0	0	0	8 813	0	8 813	8 813	0	8 813	0	0	0
60308	132	0	132	577	0	577	704	0	704	5	0	5
60310	352	0	352	2 987	0	2 987	995	0	995	2 344	0	2 344
60312	21 216	0	21 216	29 279	0	29 279	35 885	0	35 885	14 610	0	14 610
60314	0	744	744	0	16	16	0	211	211	0	549	549
60323	420	0	420	26	0	26	41	0	41	405	0	405
60401	555 059	0	555 059	1 029	0	1 029	263	0	263	555 825	0	555 825
60404	8 930	0	8 930	0	0	0	0	0	0	8 930	0	8 930
60701	1 236	0	1 236	11 952	0	11 952	822	0	822	12 366	0	12 366
60901	74	0	74	0	0	0	0	0	0	74	0	74
61002	0	0	0	31	0	31	31	0	31	0	0	0
61008	689	0	689	1 334	0	1 334	1 561	0	1 561	462	0	462
61009	520	0	520	1 749	0	1 749	1 467	0	1 467	802	0	802
61010	1	0	1	3	0	3	4	0	4	0	0	0
61210	0	0	0	160 831	49 276	210 107	160 831	49 276	210 107	0	0	0
61403	6 087	0	6 087	6 191	0	6 191	602	0	602	11 676	0	11 676
70606	1 499 972	0	1 499 972	192 898	0	192 898	8 615	0	8 615	1 684 255	0	1 684 255
70607	6 454	0	6 454	3 214	0	3 214	1 833	0	1 833	7 835	0	7 835
70608	836 013	0	836 013	112 851	0	112 851	3	0	3	948 861	0	948 861
70610	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
70611	17 630	0	17 630	823	0	823	0	0	0	18 453	0	18 453
Итого по активу (баланс)	9 886 633	2 184 926	12 071 559	43 981 546	7 283 512	51 265 058	43 493 833	7 111 530	50 605 363	10 374 346	2 356 908	12 731 254
Пассив
10208	350 000	0	350 000	0	0	0	0	0	0	350 000	0	350 000
10601	436 532	0	436 532	0	0	0	0	0	0	436 532	0	436 532
10701	6 691	0	6 691	0	0	0	0	0	0	6 691	0	6 691
10801	121 838	0	121 838	0	0	0	0	0	0	121 838	0	121 838
30126	9 439	0	9 439	1	0	1	0	0	0	9 438	0	9 438
30232	80	7	87	14 412	2 851	17 263	14 647	2 844	17 491	315	0	315
30301	50 645	1 439 962	1 490 607	214 474	255 786	470 260	163 829	291 144	454 973	0	1 475 320	1 475 320
30305	1 446 732	10 351	1 457 083	946 451	37 089	983 540	1 047 825	40 384	1 088 209	1 548 106	13 646	1 561 752
31302	0	0	0	890 000	0	890 000	890 000	0	890 000	0	0	0
31303	376 000	0	376 000	1 605 000	0	1 605 000	1 229 000	0	1 229 000	0	0	0
31304	129 000	0	129 000	197 000	0	197 000	399 000	0	399 000	331 000	0	331 000
31309	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000
31501	813	0	813	1 209	0	1 209	396	0	396	0	0	0
31503	47 011	0	47 011	140 923	0	140 923	93 912	0	93 912	0	0	0
32901	395 000	0	395 000	105 000	0	105 000	360 000	0	360 000	650 000	0	650 000
40502	9	0	9	311	0	311	303	0	303	1	0	1
40602	63	0	63	35 057	0	35 057	35 118	0	35 118	124	0	124
40701	105 199	0	105 199	2 693 849	0	2 693 849	2 707 080	0	2 707 080	118 430	0	118 430
40702	1 204 745	13 009	1 217 754	17 837 582	998 643	18 836 225	17 581 804	992 636	18 574 440	948 967	7 002	955 969
40703	2 843	0	2 843	6 848	0	6 848	5 931	0	5 931	1 926	0	1 926
40802	63 195	280	63 475	287 114	2 437	289 551	286 128	3 685	289 813	62 209	1 528	63 737
40807	1	0	1	2 885	0	2 885	3 165	0	3 165	281	0	281
40817	158 810	16 707	175 517	663 885	63 887	727 772	651 445	64 193	715 638	146 370	17 013	163 383
40820	477	83	560	530	84	614	557	2	559	504	1	505
40821	189	0	189	5 800	0	5 800	5 747	0	5 747	136	0	136
40905	1	0	1	5 077	0	5 077	5 077	0	5 077	1	0	1
40909	0	0	0	268	49	317	268	49	317	0	0	0
40910	0	0	0	33	9	42	33	9	42	0	0	0
40911	77	0	77	35 139	0	35 139	35 062	0	35 062	0	0	0
40912	0	0	0	636	855	1 491	636	855	1 491	0	0	0
40913	0	0	0	98	684	782	98	684	782	0	0	0
42005	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42006	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0
42102	0	0	0	0	0	0	110 000	0	110 000	110 000	0	110 000
42105	95 000	0	95 000	10 000	0	10 000	0	0	0	85 000	0	85 000
42107	23 000	0	23 000	0	0	0	27 000	0	27 000	50 000	0	50 000
42205	20 527	0	20 527	0	0	0	122	0	122	20 649	0	20 649
42301	13 199	5 894	19 093	111	1 340	1 451	221	819	1 040	13 309	5 373	18 682
42303	4 086	5 061	9 147	3 692	5 079	8 771	176 734	18	176 752	177 128	0	177 128
42304	68 579	3 130	71 709	30 661	1 119	31 780	38 079	6 172	44 251	75 997	8 183	84 180
42305	75 743	15 561	91 304	8 610	1 334	9 944	31 083	4 730	35 813	98 216	18 957	117 173
42306	1 403 559	473 166	1 876 725	299 400	18 854	318 254	230 637	52 790	283 427	1 334 796	507 102	1 841 898
42307	2 653	0	2 653	0	0	0	103	0	103	2 756	0	2 756
42309	1 552	0	1 552	41	0	41	35	0	35	1 546	0	1 546
42606	203	2 243	2 446	0	67	67	2	47	49	205	2 223	2 428
42609	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
43801	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
44915	0	0	0	0	0	0	338	0	338	338	0	338
45115	1 240	0	1 240	21 066	0	21 066	22 020	0	22 020	2 194	0	2 194
45215	93 064	0	93 064	24 360	0	24 360	47 866	0	47 866	116 570	0	116 570
45415	2 927	0	2 927	345	0	345	1 576	0	1 576	4 158	0	4 158
45515	21 971	0	21 971	3 398	0	3 398	2 262	0	2 262	20 835	0	20 835
45818	80 666	0	80 666	4 089	0	4 089	13 005	0	13 005	89 582	0	89 582
45918	284	0	284	81	0	81	293	0	293	496	0	496
47407	0	0	0	3 184 540	2 666 879	5 851 419	3 184 540	2 666 879	5 851 419	0	0	0
47411	7 615	217	7 832	457	9	466	1 436	70	1 506	8 594	278	8 872
47416	184	0	184	36 291	1 665	37 956	37 254	1 665	38 919	1 147	0	1 147
47422	1	0	1	17 356	0	17 356	17 357	0	17 357	2	0	2
47425	34 225	0	34 225	25 271	0	25 271	29 988	0	29 988	38 942	0	38 942
47426	215	0	215	2 160	0	2 160	2 102	0	2 102	157	0	157
50120	5 559	0	5 559	1 833	0	1 833	3 214	0	3 214	6 940	0	6 940
52301	28 144	0	28 144	0	0	0	210	0	210	28 354	0	28 354
52303	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000
52304	22 241	0	22 241	19 726	0	19 726	40 000	0	40 000	42 515	0	42 515
52305	67 702	310 975	378 677	5 190	8 841	14 031	23 279	7 347	30 626	85 791	309 481	395 272
52306	261 648	0	261 648	1 000	0	1 000	60 064	0	60 064	320 712	0	320 712
52307	708	0	708	210	0	210	0	0	0	498	0	498
52406	33 621	0	33 621	0	0	0	24 916	0	24 916	58 537	0	58 537
52501	5 636	4 486	10 122	0	128	128	2 067	1 815	3 882	7 703	6 173	13 876
60301	222	0	222	6 493	0	6 493	9 492	0	9 492	3 221	0	3 221
60305	82	0	82	25 091	0	25 091	25 009	0	25 009	0	0	0
60307	0	0	0	75	0	75	78	0	78	3	0	3
60309	467	0	467	249	0	249	321	0	321	539	0	539
60311	2 457	0	2 457	2 911	0	2 911	777	0	777	323	0	323
60322	164	5	169	5	0	5	6	0	6	165	5	170
60324	3 434	0	3 434	2 672	0	2 672	1 464	0	1 464	2 226	0	2 226
60601	30 341	0	30 341	8 204	0	8 204	584	0	584	22 721	0	22 721
60903	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
61304	150	0	150	25	0	25	26	0	26	151	0	151
70601	1 601 214	0	1 601 214	574	0	574	180 448	0	180 448	1 781 088	0	1 781 088
70602	1 365	0	1 365	42	0	42	2 350	0	2 350	3 673	0	3 673
70603	829 348	0	829 348	0	0	0	113 939	0	113 939	943 287	0	943 287
70605	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
Итого по пассиву (баланс)	9 770 422	2 301 137	12 071 559	29 445 811	4 067 689	33 513 500	30 034 358	4 138 837	34 173 195	10 358 969	2 372 285	12 731 254
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	280 865	0	280 865	69 279	0	69 279	459	0	459	349 685	0	349 685
90901	89 682	0	89 682	44 485	0	44 485	24 817	0	24 817	109 350	0	109 350
90902	117 157	0	117 157	18 843	0	18 843	19 546	0	19 546	116 454	0	116 454
91202	364	0	364	1	0	1	1	0	1	364	0	364
91203	55	0	55	459	0	459	459	0	459	55	0	55
91207	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
91411	492 786	234 564	727 350	87 114	5 278	92 392	322 211	6 702	328 913	257 689	233 140	490 829
91412	0	0	0	55 000	0	55 000	0	0	0	55 000	0	55 000
91414	10 375 911	34 239	10 410 150	432 224	68 033	500 257	634 631	1 003	635 634	10 173 504	101 269	10 274 773
91604	2 846	0	2 846	908	0	908	245	0	245	3 509	0	3 509
91802	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
99998	5 395 246	0	5 395 246	2 026 279	0	2 026 279	1 694 617	0	1 694 617	5 726 908	0	5 726 908
Итого по активу (баланс)	16 754 934	268 803	17 023 737	2 734 593	73 311	2 807 904	2 696 986	7 705	2 704 691	16 792 541	334 409	17 126 950
Пассив
91311	157 286	0	157 286	459	0	459	21 000	0	21 000	177 827	0	177 827
91312	3 617 147	0	3 617 147	269 394	0	269 394	520 310	0	520 310	3 868 063	0	3 868 063
91315	880 749	0	880 749	361 389	0	361 389	584 121	0	584 121	1 103 481	0	1 103 481
91316	141 265	0	141 265	87 258	0	87 258	27 200	0	27 200	81 207	0	81 207
91317	500 641	380	501 021	908 796	67 321	976 117	806 332	67 316	873 648	398 177	375	398 552
91318	2 315	0	2 315	0	0	0	0	0	0	2 315	0	2 315
91507	95 463	0	95 463	0	0	0	0	0	0	95 463	0	95 463
99999	11 628 491	0	11 628 491	993 807	0	993 807	765 358	0	765 358	11 400 042	0	11 400 042
Итого по пассиву (баланс)	17 023 357	380	17 023 737	2 621 103	67 321	2 688 424	2 724 321	67 316	2 791 637	17 126 575	375	17 126 950
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	102 533	102 533	88 612	2 386 750	2 475 362	88 612	2 489 283	2 577 895	0	0	0
93301	0	0	0	128 494	120 978	249 472	128 494	120 978	249 472	0	0	0
93302	39 404	39 830	79 234	89 090	81 385	170 475	128 494	121 215	249 709	0	0	0
93303	46 083	46 468	92 551	29 919	30 073	59 992	76 002	76 541	152 543	0	0	0
93801	0	0	0	3 972	0	3 972	3 972	0	3 972	0	0	0
Итого по активу (баланс)	85 487	188 831	274 318	340 087	2 619 186	2 959 273	425 574	2 808 017	3 233 591	0	0	0
Пассив
96001	102 391	0	102 391	2 481 978	88 782	2 570 760	2 379 587	88 782	2 468 369	0	0	0
96301	0	0	0	120 364	129 106	249 470	120 364	129 106	249 470	0	0	0
96302	39 395	39 830	79 225	120 364	129 375	249 739	80 969	89 545	170 514	0	0	0
96303	46 052	46 468	92 520	75 965	76 548	152 513	29 913	30 080	59 993	0	0	0
96801	182	0	182	8 698	0	8 698	8 516	0	8 516	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	188 020	86 298	274 318	2 807 369	423 811	3 231 180	2 619 349	337 513	2 956 862	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	0,0000
98010	0	0	679 387,0000	0	0	9 499 227,0000	0	0	9 691 974,0000	0	0	486 640,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	2,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	679 389,0000	0	0	9 499 229,0000	0	0	9 691 978,0000	0	0	486 640,0000
Пассив
98050	0	0	123 143,0000	0	0	9 264 445,0000	0	0	9 282 135,0000	0	0	140 833,0000
98053	0	0	77 532,0000	0	0	151 936,0000	0	0	169 404,0000	0	0	95 000,0000
98070	0	0	478 714,0000	0	0	311 907,0000	0	0	84 000,0000	0	0	250 807,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	679 389,0000	0	0	9 728 288,0000	0	0	9 535 539,0000	0	0	486 640,0000

Страница была полезной?