Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2013 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк "Новопокровский"

Регистрационный номер

467

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	84 666	71 123	155 789	745 890	410 460	1 156 350	716 096	404 371	1 120 467	114 460	77 212	191 672
20208	9 516	1 951	11 467	37 515	10 299	47 814	37 470	9 474	46 944	9 561	2 776	12 337
20209	0	0	0	80 351	19 641	99 992	80 351	19 641	99 992	0	0	0
30102	182 307	0	182 307	17 398 411	0	17 398 411	17 399 050	0	17 399 050	181 668	0	181 668
30110	22 814	15 228	38 042	25 038	678 788	703 826	31 954	678 965	710 919	15 898	15 051	30 949
30202	36 006	0	36 006	423	0	423	0	0	0	36 429	0	36 429
30204	6 854	0	6 854	556	0	556	0	0	0	7 410	0	7 410
30210	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
30221	0	0	0	252 500	1 951	254 451	252 500	1 951	254 451	0	0	0
30233	664	9	673	29 199	337	29 536	29 613	333	29 946	250	13	263
30302	400	468 123	468 523	82 757	153 595	236 352	83 157	20 532	103 689	0	601 186	601 186
30306	215 786	12 306	228 092	175 828	585	176 413	71 583	404	71 987	320 031	12 487	332 518
30602	1 764	0	1 764	418 528	0	418 528	414 886	0	414 886	5 406	0	5 406
32002	0	0	0	791 000	0	791 000	710 000	0	710 000	81 000	0	81 000
32003	35 000	0	35 000	170 000	0	170 000	205 000	0	205 000	0	0	0
32004	0	51 262	51 262	0	453	453	0	51 715	51 715	0	0	0
32005	0	42 718	42 718	0	56 145	56 145	0	2 923	2 923	0	95 940	95 940
32006	0	145 241	145 241	0	7 547	7 547	0	4 517	4 517	0	148 271	148 271
32007	0	68 349	68 349	0	3 551	3 551	0	2 126	2 126	0	69 774	69 774
45105	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
45106	1 667	0	1 667	804	0	804	200	0	200	2 271	0	2 271
45107	92 374	0	92 374	918	0	918	2 799	0	2 799	90 493	0	90 493
45108	0	0	0	4 159	0	4 159	0	0	0	4 159	0	4 159
45201	9 718	0	9 718	36 790	0	36 790	29 621	0	29 621	16 887	0	16 887
45204	361 794	0	361 794	226 063	0	226 063	193 162	0	193 162	394 695	0	394 695
45205	180 605	0	180 605	7 802	0	7 802	28 050	0	28 050	160 357	0	160 357
45206	876 783	2 615	879 398	233 525	3 039	236 564	154 802	2 742	157 544	955 506	2 912	958 418
45207	941 112	7 196	948 308	2 000	294	2 294	84 768	254	85 022	858 344	7 236	865 580
45208	0	0	0	40 000	0	40 000	0	0	0	40 000	0	40 000
45405	1 101	0	1 101	0	0	0	1 101	0	1 101	0	0	0
45406	50 399	0	50 399	600	0	600	84	0	84	50 915	0	50 915
45407	209 342	0	209 342	2 654	0	2 654	7 708	0	7 708	204 288	0	204 288
45408	738	0	738	0	0	0	0	0	0	738	0	738
45504	100	0	100	0	0	0	17	0	17	83	0	83
45505	8 369	0	8 369	230	0	230	3 366	0	3 366	5 233	0	5 233
45506	55 232	0	55 232	5 870	0	5 870	4 760	0	4 760	56 342	0	56 342
45507	21 581	0	21 581	0	0	0	179	0	179	21 402	0	21 402
45509	4 039	0	4 039	1 662	0	1 662	2 463	0	2 463	3 238	0	3 238
45812	102 429	0	102 429	3 781	0	3 781	27 024	0	27 024	79 186	0	79 186
45814	461	0	461	472	0	472	363	0	363	570	0	570
45815	1 971	0	1 971	1 068	0	1 068	124	0	124	2 915	0	2 915
45912	108	0	108	169	0	169	244	0	244	33	0	33
45915	0	0	0	68	0	68	56	0	56	12	0	12
47404	3 409	0	3 409	594 574	589 249	1 183 823	589 770	589 249	1 179 019	8 213	0	8 213
47408	0	0	0	2 334 551	2 744 097	5 078 648	2 334 551	2 744 097	5 078 648	0	0	0
47415	98	0	98	0	0	0	0	0	0	98	0	98
47423	638	3	641	21 793	19 227	41 020	21 684	19 225	40 909	747	5	752
47427	12 550	53	12 603	12 750	128	12 878	14 385	48	14 433	10 915	133	11 048
50106	553 256	0	553 256	348 650	0	348 650	323 732	0	323 732	578 174	0	578 174
50107	117 238	0	117 238	955	0	955	36 419	0	36 419	81 774	0	81 774
50118	0	0	0	291 209	0	291 209	291 209	0	291 209	0	0	0
50121	1 363	0	1 363	205	0	205	667	0	667	901	0	901
51401	0	0	0	80 000	0	80 000	80 000	0	80 000	0	0	0
51403	50 048	0	50 048	99 218	0	99 218	99 145	0	99 145	50 121	0	50 121
51404	116 846	0	116 846	271	0	271	77 774	0	77 774	39 343	0	39 343
51405	250 246	0	250 246	1 566	0	1 566	0	0	0	251 812	0	251 812
51409	0	0	0	30 317	0	30 317	30 317	0	30 317	0	0	0
52503	10 420	0	10 420	2 488	0	2 488	1 467	0	1 467	11 441	0	11 441
60302	491	0	491	35	0	35	145	0	145	381	0	381
60306	0	0	0	5 766	0	5 766	5 766	0	5 766	0	0	0
60308	54	0	54	251	0	251	273	0	273	32	0	32
60310	177	0	177	459	0	459	367	0	367	269	0	269
60312	10 943	0	10 943	15 317	0	15 317	6 042	0	6 042	20 218	0	20 218
60314	0	396	396	0	618	618	0	416	416	0	598	598
60323	349	0	349	43	0	43	9	0	9	383	0	383
60401	549 973	0	549 973	493	0	493	0	0	0	550 466	0	550 466
60404	8 930	0	8 930	0	0	0	0	0	0	8 930	0	8 930
60701	522	0	522	889	0	889	493	0	493	918	0	918
60702	0	0	0	58	0	58	58	0	58	0	0	0
60901	74	0	74	0	0	0	0	0	0	74	0	74
61008	432	0	432	168	0	168	165	0	165	435	0	435
61009	363	0	363	490	0	490	292	0	292	561	0	561
61010	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61209	0	0	0	23 645	0	23 645	23 645	0	23 645	0	0	0
61210	0	0	0	276 380	0	276 380	276 380	0	276 380	0	0	0
61403	5 697	0	5 697	1 214	0	1 214	509	0	509	6 402	0	6 402
70606	730 818	0	730 818	177 936	0	177 936	221	0	221	908 533	0	908 533
70607	1 683	0	1 683	533	0	533	684	0	684	1 532	0	1 532
70608	307 314	0	307 314	79 845	0	79 845	1	0	1	387 158	0	387 158
70610	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
70611	9 342	0	9 342	7 122	0	7 122	0	0	0	16 464	0	16 464
Итого по активу (баланс)	6 278 975	886 573	7 165 548	25 205 823	4 700 004	29 905 827	24 808 722	4 552 983	29 361 705	6 676 076	1 033 594	7 709 670
Пассив
10208	350 000	0	350 000	0	0	0	0	0	0	350 000	0	350 000
10601	436 532	0	436 532	0	0	0	0	0	0	436 532	0	436 532
10701	6 691	0	6 691	0	0	0	0	0	0	6 691	0	6 691
10801	121 838	0	121 838	0	0	0	0	0	0	121 838	0	121 838
30126	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	0	2
30232	0	0	0	22 286	4 387	26 673	22 296	4 387	26 683	10	0	10
30301	400	468 123	468 523	83 157	20 532	103 689	82 757	153 595	236 352	0	601 186	601 186
30305	215 786	12 306	228 092	71 583	404	71 987	175 828	585	176 413	320 031	12 487	332 518
31302	0	0	0	7 435 000	0	7 435 000	8 267 000	0	8 267 000	832 000	0	832 000
31303	721 000	0	721 000	3 854 000	0	3 854 000	3 318 000	0	3 318 000	185 000	0	185 000
31304	20 000	0	20 000	170 000	0	170 000	150 000	0	150 000	0	0	0
31501	0	0	0	174	0	174	174	0	174	0	0	0
31503	0	0	0	249 971	0	249 971	249 971	0	249 971	0	0	0
32015	0	0	0	0	0	0	10	0	10	10	0	10
40502	0	0	0	4 035	0	4 035	4 035	0	4 035	0	0	0
40601	339	0	339	338	0	338	0	0	0	1	0	1
40602	74	0	74	116	0	116	163	0	163	121	0	121
40701	49 236	0	49 236	267 011	0	267 011	240 867	0	240 867	23 092	0	23 092
40702	921 738	160	921 898	8 131 258	654 660	8 785 918	7 840 375	656 214	8 496 589	630 855	1 714	632 569
40703	2 073	0	2 073	4 333	0	4 333	4 854	0	4 854	2 594	0	2 594
40802	69 706	11	69 717	209 851	963	210 814	223 612	2 803	226 415	83 467	1 851	85 318
40817	95 731	29 463	125 194	210 851	8 396	219 247	215 955	13 385	229 340	100 835	34 452	135 287
40820	580	87	667	705	88	793	650	91	741	525	90	615
40821	292	0	292	5 206	0	5 206	5 046	0	5 046	132	0	132
40901	21 600	0	21 600	21 600	0	21 600	0	0	0	0	0	0
40905	1	0	1	2 771	0	2 771	2 771	0	2 771	1	0	1
40909	0	0	0	833	106	939	833	106	939	0	0	0
40910	0	0	0	10	6	16	10	6	16	0	0	0
40911	16	0	16	21 408	0	21 408	21 394	0	21 394	2	0	2
40912	0	0	0	433	1 492	1 925	433	1 492	1 925	0	0	0
40913	0	0	0	199	901	1 100	199	901	1 100	0	0	0
42005	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42006	160 000	0	160 000	0	0	0	0	0	0	160 000	0	160 000
42102	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
42105	5 000	0	5 000	0	0	0	2 000	0	2 000	7 000	0	7 000
42106	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
42205	0	0	0	0	0	0	20 054	0	20 054	20 054	0	20 054
42301	3 585	0	3 585	26 621	881	27 502	35 225	1 775	37 000	12 189	894	13 083
42303	21 289	347	21 636	9 223	1 099	10 322	12 806	4 852	17 658	24 872	4 100	28 972
42304	44 710	3 193	47 903	28 914	576	29 490	10 087	498	10 585	25 883	3 115	28 998
42305	16 837	2 907	19 744	30 537	767	31 304	28 424	2 511	30 935	14 724	4 651	19 375
42306	1 064 250	156 823	1 221 073	70 499	7 134	77 633	93 460	15 468	108 928	1 087 211	165 157	1 252 368
42307	3 185	0	3 185	552	0	552	17	0	17	2 650	0	2 650
42309	663	0	663	28	0	28	1 042	0	1 042	1 677	0	1 677
42609	3	0	3	0	0	0	3	0	3	6	0	6
43801	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45115	1 629	0	1 629	54	0	54	768	0	768	2 343	0	2 343
45215	89 374	0	89 374	22 225	0	22 225	24 640	0	24 640	91 789	0	91 789
45415	8 383	0	8 383	358	0	358	381	0	381	8 406	0	8 406
45515	17 201	0	17 201	3 033	0	3 033	1 451	0	1 451	15 619	0	15 619
45818	93 690	0	93 690	17 048	0	17 048	4 471	0	4 471	81 113	0	81 113
45918	76	0	76	59	0	59	6	0	6	23	0	23
47407	0	0	0	3 001 434	2 077 448	5 078 882	3 001 434	2 077 448	5 078 882	0	0	0
47411	1 480	7	1 487	123	1	124	1 191	14	1 205	2 548	20	2 568
47416	2 510	0	2 510	8 493	0	8 493	6 423	0	6 423	440	0	440
47422	26	0	26	15 891	0	15 891	15 932	0	15 932	67	0	67
47425	46 295	0	46 295	77 888	0	77 888	86 508	0	86 508	54 915	0	54 915
47426	280	0	280	3 574	0	3 574	3 307	0	3 307	13	0	13
50120	788	0	788	684	0	684	533	0	533	637	0	637
52301	32 053	0	32 053	1 636	0	1 636	28 145	0	28 145	58 562	0	58 562
52303	54 550	0	54 550	31 250	0	31 250	7 033	0	7 033	30 333	0	30 333
52304	3 145	0	3 145	3 145	0	3 145	0	0	0	0	0	0
52305	46 524	293 983	340 507	28 144	9 143	37 287	0	15 275	15 275	18 380	300 115	318 495
52306	134 544	0	134 544	11 155	0	11 155	19 958	0	19 958	143 347	0	143 347
52307	808	0	808	0	0	0	0	0	0	808	0	808
52406	33 621	0	33 621	14 300	0	14 300	45 550	0	45 550	64 871	0	64 871
52501	5 732	12 736	18 468	279	396	675	568	2 829	3 397	6 021	15 169	21 190
60301	3 038	0	3 038	15 541	0	15 541	12 955	0	12 955	452	0	452
60305	42	0	42	21 770	0	21 770	21 874	0	21 874	146	0	146
60307	0	0	0	78	0	78	78	0	78	0	0	0
60309	535	0	535	539	0	539	204	0	204	200	0	200
60311	1 710	0	1 710	1 722	0	1 722	2 188	0	2 188	2 176	0	2 176
60322	123	4	127	1 326	0	1 326	1 326	0	1 326	123	4	127
60324	1 603	0	1 603	1	0	1	1 443	0	1 443	3 045	0	3 045
60601	23 978	0	23 978	0	0	0	1 244	0	1 244	25 222	0	25 222
60903	19	0	19	0	0	0	1	0	1	20	0	20
61304	89	0	89	19	0	19	29	0	29	99	0	99
70601	760 751	0	760 751	14	0	14	186 617	0	186 617	947 354	0	947 354
70602	2 631	0	2 631	667	0	667	205	0	205	2 169	0	2 169
70603	305 012	0	305 012	9	0	9	78 413	0	78 413	383 416	0	383 416
Итого по пассиву (баланс)	6 185 398	980 150	7 165 548	24 215 962	2 789 380	27 005 342	24 595 229	2 954 235	27 549 464	6 564 665	1 145 005	7 709 670
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	134 311	0	134 311	5 130	0	5 130	3 145	0	3 145	136 296	0	136 296
90901	63 851	0	63 851	8 149	0	8 149	990	0	990	71 010	0	71 010
90902	124 015	0	124 015	90 281	0	90 281	24 729	0	24 729	189 567	0	189 567
90907	21 600	0	21 600	0	0	0	21 600	0	21 600	0	0	0
91202	68 594	0	68 594	0	0	0	99	0	99	68 495	0	68 495
91203	43	0	43	3 159	0	3 159	3 159	0	3 159	43	0	43
91411	753 713	0	753 713	55 856	0	55 856	77 014	0	77 014	732 555	0	732 555
91414	7 699 373	51 026	7 750 399	1 568 136	8 894	1 577 030	963 902	18 478	982 380	8 303 607	41 442	8 345 049
91604	2 992	0	2 992	2 114	0	2 114	2 319	0	2 319	2 787	0	2 787
91802	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
99998	3 961 188	0	3 961 188	853 660	0	853 660	813 476	0	813 476	4 001 372	0	4 001 372
Итого по активу (баланс)	12 829 702	51 026	12 880 728	2 586 485	8 894	2 595 379	1 910 433	18 478	1 928 911	13 505 754	41 442	13 547 196
Пассив
91003	0	0	0	423	0	423	423	0	423	0	0	0
91004	0	0	0	556	0	556	556	0	556	0	0	0
91311	25 300	0	25 300	0	0	0	1 460	0	1 460	26 760	0	26 760
91312	3 114 750	0	3 114 750	251 660	0	251 660	172 840	0	172 840	3 035 930	0	3 035 930
91315	536 841	0	536 841	59 032	0	59 032	99 833	0	99 833	577 642	0	577 642
91316	14 506	0	14 506	85 314	0	85 314	95 000	0	95 000	24 192	0	24 192
91317	156 227	20 281	176 508	393 126	23 367	416 493	474 149	6 751	480 900	237 250	3 665	240 915
91318	3 647	0	3 647	0	0	0	0	0	0	3 647	0	3 647
91507	89 636	0	89 636	0	0	0	2 650	0	2 650	92 286	0	92 286
99999	8 919 540	0	8 919 540	1 112 013	0	1 112 013	1 738 297	0	1 738 297	9 545 824	0	9 545 824
Итого по пассиву (баланс)	12 860 447	20 281	12 880 728	1 902 124	23 367	1 925 491	2 585 208	6 751	2 591 959	13 543 531	3 665	13 547 196
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	87 856	87 856	660	2 036 894	2 037 554	660	2 019 795	2 020 455	0	104 955	104 955
93301	0	0	0	0	85 294	85 294	0	85 294	85 294	0	0	0
93302	0	0	0	0	85 459	85 459	0	85 459	85 459	0	0	0
93801	891	0	891	5 076	0	5 076	4 693	0	4 693	1 274	0	1 274
Итого по активу (баланс)	891	87 856	88 747	5 736	2 207 647	2 213 383	5 353	2 190 548	2 195 901	1 274	104 955	106 229
Пассив
96001	87 960	0	87 960	2 011 127	666	2 011 793	2 028 528	666	2 029 194	105 361	0	105 361
96301	0	0	0	85 024	0	85 024	85 024	0	85 024	0	0	0
96302	0	0	0	85 024	0	85 024	85 024	0	85 024	0	0	0
96801	787	0	787	4 054	0	4 054	4 135	0	4 135	868	0	868
Итого по пассиву (баланс)	88 747	0	88 747	2 185 229	666	2 185 895	2 202 711	666	2 203 377	106 229	0	106 229
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	2,0000	0	0	0,0000
98010	0	0	653 739,0000	0	0	383 309,0000	0	0	398 659,0000	0	0	638 389,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	2,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	653 739,0000	0	0	383 313,0000	0	0	398 663,0000	0	0	638 389,0000
Пассив
98050	0	0	44 999,0000	0	0	398 661,0000	0	0	363 311,0000	0	0	9 649,0000
98053	0	0	230 000,0000	0	0	87 000,0000	0	0	57 000,0000	0	0	200 000,0000
98070	0	0	378 740,0000	0	0	0,0000	0	0	50 000,0000	0	0	428 740,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	653 739,0000	0	0	485 661,0000	0	0	470 311,0000	0	0	638 389,0000

Страница была полезной?