Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2013 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк "Новопокровский"

Регистрационный номер

467

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	87 430	102 941	190 371	507 681	128 960	636 641	452 541	142 626	595 167	142 570	89 275	231 845
20208	14 043	2 230	16 273	16 341	4 809	21 150	19 465	4 379	23 844	10 919	2 660	13 579
20209	0	0	0	116 746	9 816	126 562	116 746	9 816	126 562	0	0	0
30102	512 626	0	512 626	11 096 625	0	11 096 625	11 387 993	0	11 387 993	221 258	0	221 258
30110	83 616	15 288	98 904	299 634	311 148	610 782	371 401	292 878	664 279	11 849	33 558	45 407
30202	26 510	0	26 510	0	0	0	848	0	848	25 662	0	25 662
30204	7 822	0	7 822	0	0	0	710	0	710	7 112	0	7 112
30221	0	0	0	664 000	393	664 393	664 000	393	664 393	0	0	0
30233	3 571	8	3 579	16 238	165	16 403	19 505	173	19 678	304	0	304
30302	176 700	50 625	227 325	40 852	65 418	106 270	61 947	3 059	65 006	155 605	112 984	268 589
30306	0	0	0	20 647	1	20 648	20 647	0	20 647	0	1	1
30402	10	0	10	0	0	0	10	0	10	0	0	0
30602	4 624	0	4 624	355 504	0	355 504	359 682	0	359 682	446	0	446
32002	0	0	0	4 095 000	0	4 095 000	3 385 000	0	3 385 000	710 000	0	710 000
32003	0	0	0	1 310 000	40 431	1 350 431	1 310 000	40 431	1 350 431	0	0	0
32004	450 000	0	450 000	70 000	0	70 000	520 000	0	520 000	0	0	0
32005	0	64 366	64 366	0	2 115	2 115	0	1 660	1 660	0	64 821	64 821
45105	9 900	0	9 900	0	0	0	0	0	0	9 900	0	9 900
45107	33 093	0	33 093	0	0	0	1 077	0	1 077	32 016	0	32 016
45201	13 997	0	13 997	40 602	0	40 602	34 658	0	34 658	19 941	0	19 941
45203	74 676	0	74 676	125 984	0	125 984	108 398	0	108 398	92 262	0	92 262
45204	76 882	0	76 882	37 756	0	37 756	31 153	0	31 153	83 485	0	83 485
45205	212 061	0	212 061	18 073	0	18 073	100 300	0	100 300	129 834	0	129 834
45206	533 646	5 922	539 568	5 096	225	5 321	47 234	143	47 377	491 508	6 004	497 512
45207	746 187	31 952	778 139	52 385	394	52 779	20 431	1 598	22 029	778 141	30 748	808 889
45405	3 000	0	3 000	3 424	0	3 424	1 490	0	1 490	4 934	0	4 934
45406	17 816	0	17 816	14 200	0	14 200	5 568	0	5 568	26 448	0	26 448
45407	159 332	0	159 332	2 500	0	2 500	17 847	0	17 847	143 985	0	143 985
45408	738	0	738	0	0	0	0	0	0	738	0	738
45504	789	0	789	0	0	0	479	0	479	310	0	310
45505	3 696	0	3 696	3 440	0	3 440	302	0	302	6 834	0	6 834
45506	42 924	0	42 924	21 110	0	21 110	2 702	0	2 702	61 332	0	61 332
45507	19 217	0	19 217	0	0	0	2 411	0	2 411	16 806	0	16 806
45509	3 233	0	3 233	2 887	0	2 887	3 612	0	3 612	2 508	0	2 508
45704	56 500	0	56 500	0	0	0	0	0	0	56 500	0	56 500
45812	113 799	0	113 799	2 497	844	3 341	0	3	3	116 296	841	117 137
45814	865	0	865	300	0	300	2	0	2	1 163	0	1 163
45815	650	0	650	3 865	0	3 865	2 340	0	2 340	2 175	0	2 175
45912	20	0	20	1 069	266	1 335	97	0	97	992	266	1 258
45915	0	0	0	108	0	108	90	0	90	18	0	18
47404	21 744	40	21 784	327 188	384 187	711 375	336 291	384 227	720 518	12 641	0	12 641
47408	0	0	0	3 327 556	2 938 603	6 266 159	3 327 556	2 938 603	6 266 159	0	0	0
47415	98	0	98	0	0	0	0	0	0	98	0	98
47423	875	0	875	2 570	8	2 578	2 803	8	2 811	642	0	642
47427	9 990	83	10 073	8 000	115	8 115	10 377	56	10 433	7 613	142	7 755
50106	495 482	0	495 482	147 839	0	147 839	164 833	0	164 833	478 488	0	478 488
50107	61 343	0	61 343	298	0	298	41 459	0	41 459	20 182	0	20 182
50121	894	0	894	576	0	576	339	0	339	1 131	0	1 131
51402	0	0	0	29 869	0	29 869	29 869	0	29 869	0	0	0
51403	237 439	0	237 439	148 658	0	148 658	59 329	0	59 329	326 768	0	326 768
51404	0	0	0	169 410	0	169 410	48 326	0	48 326	121 084	0	121 084
51405	96 796	0	96 796	693	0	693	49 038	0	49 038	48 451	0	48 451
52503	15 845	0	15 845	0	0	0	1 580	0	1 580	14 265	0	14 265
60302	1 450	0	1 450	6	0	6	689	0	689	767	0	767
60306	0	0	0	3 441	0	3 441	3 441	0	3 441	0	0	0
60308	0	0	0	225	0	225	208	0	208	17	0	17
60310	173	0	173	215	0	215	220	0	220	168	0	168
60312	3 424	0	3 424	6 275	0	6 275	3 936	0	3 936	5 763	0	5 763
60314	0	188	188	0	582	582	0	198	198	0	572	572
60315	0	0	0	5 507	0	5 507	5 507	0	5 507	0	0	0
60323	274	0	274	57	0	57	3	0	3	328	0	328
60401	115 567	0	115 567	432 011	0	432 011	0	0	0	547 578	0	547 578
60404	1 015	0	1 015	7 915	0	7 915	0	0	0	8 930	0	8 930
60701	225	0	225	375	0	375	375	0	375	225	0	225
60901	74	0	74	0	0	0	0	0	0	74	0	74
61008	439	0	439	103	0	103	143	0	143	399	0	399
61009	525	0	525	230	0	230	310	0	310	445	0	445
61209	0	0	0	2 335	0	2 335	2 335	0	2 335	0	0	0
61210	0	0	0	392 895	0	392 895	392 895	0	392 895	0	0	0
61403	5 781	0	5 781	1 442	0	1 442	443	0	443	6 780	0	6 780
70606	1 495 990	0	1 495 990	161 724	0	161 724	1 495 990	0	1 495 990	161 724	0	161 724
70607	621	0	621	625	0	625	847	0	847	399	0	399
70608	252 671	0	252 671	22 169	0	22 169	252 672	0	252 672	22 168	0	22 168
70611	12 239	0	12 239	1 768	0	1 768	12 239	0	12 239	1 768	0	1 768
70706	0	0	0	1 498 627	0	1 498 627	19	0	19	1 498 608	0	1 498 608
70707	0	0	0	621	0	621	0	0	0	621	0	621
70708	0	0	0	252 672	0	252 672	0	0	0	252 672	0	252 672
70711	0	0	0	12 293	0	12 293	0	0	0	12 293	0	12 293
Итого по активу (баланс)	6 320 947	273 643	6 594 590	25 910 752	3 888 480	29 799 232	25 314 758	3 820 251	29 135 009	6 916 941	341 872	7 258 813
Пассив
10208	350 000	0	350 000	0	0	0	0	0	0	350 000	0	350 000
10601	1 751	0	1 751	4 767	0	4 767	439 551	0	439 551	436 535	0	436 535
10701	4 466	0	4 466	0	0	0	0	0	0	4 466	0	4 466
10801	79 565	0	79 565	0	0	0	0	0	0	79 565	0	79 565
30226	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
30232	35	0	35	21 145	4 376	25 521	21 164	4 391	25 555	54	15	69
30301	176 700	50 625	227 325	61 947	3 059	65 006	40 852	65 418	106 270	155 605	112 984	268 589
30305	0	0	0	20 647	0	20 647	20 647	1	20 648	0	1	1
31302	0	0	0	503 700	0	503 700	503 700	0	503 700	0	0	0
31303	0	0	0	140 000	0	140 000	140 000	0	140 000	0	0	0
31304	208 000	0	208 000	208 000	0	208 000	0	0	0	0	0	0
31305	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0
31501	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
32015	0	0	0	13 600	0	13 600	15 600	0	15 600	2 000	0	2 000
40502	0	0	0	680	0	680	680	0	680	0	0	0
40601	146	0	146	1	0	1	10 152	0	10 152	10 297	0	10 297
40602	23	0	23	19	0	19	80	0	80	84	0	84
40701	552 765	0	552 765	1 315 829	0	1 315 829	1 007 480	0	1 007 480	244 416	0	244 416
40702	1 389 311	8 371	1 397 682	6 172 574	206 168	6 378 742	6 123 834	201 584	6 325 418	1 340 571	3 787	1 344 358
40703	2 473	0	2 473	21 235	0	21 235	22 435	0	22 435	3 673	0	3 673
40802	68 447	2	68 449	116 197	342	116 539	109 336	748	110 084	61 586	408	61 994
40817	75 135	28 591	103 726	77 723	2 763	80 486	68 192	2 592	70 784	65 604	28 420	94 024
40820	1 326	0	1 326	806	0	806	352	0	352	872	0	872
40821	208	0	208	3 821	0	3 821	3 699	0	3 699	86	0	86
40901	615	0	615	615	0	615	0	0	0	0	0	0
40905	1	0	1	483	0	483	483	0	483	1	0	1
40909	0	0	0	145	62	207	145	62	207	0	0	0
40910	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
40911	0	0	0	7 718	0	7 718	7 722	0	7 722	4	0	4
40912	0	0	0	302	1 166	1 468	302	1 166	1 468	0	0	0
40913	0	0	0	47	170	217	47	170	217	0	0	0
41704	20 000	0	20 000	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000
41705	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000
42006	10 000	0	10 000	0	0	0	150 000	0	150 000	160 000	0	160 000
42102	0	0	0	0	0	0	120 000	0	120 000	120 000	0	120 000
42105	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0
42106	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000
42301	13 362	0	13 362	59 131	0	59 131	54 134	0	54 134	8 365	0	8 365
42303	23 375	307	23 682	22 733	7	22 740	33 112	4	33 116	33 754	304	34 058
42304	11 191	2 345	13 536	3 628	57	3 685	621	145	766	8 184	2 433	10 617
42305	14 372	9 259	23 631	615	1 984	2 599	2 317	294	2 611	16 074	7 569	23 643
42306	756 836	106 203	863 039	40 548	3 648	44 196	124 999	4 470	129 469	841 287	107 025	948 312
42307	0	0	0	121	0	121	176	337	513	55	337	392
42309	340	0	340	18	0	18	15	0	15	337	0	337
42609	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43801	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45115	331	0	331	11	0	11	0	0	0	320	0	320
45215	110 530	0	110 530	29 896	0	29 896	31 638	0	31 638	112 272	0	112 272
45415	7 666	0	7 666	809	0	809	1 357	0	1 357	8 214	0	8 214
45515	4 852	0	4 852	4 632	0	4 632	24 725	0	24 725	24 945	0	24 945
45818	80 290	0	80 290	491	0	491	22 657	0	22 657	102 456	0	102 456
45918	6	0	6	23	0	23	697	0	697	680	0	680
47407	0	0	0	3 469 646	2 798 709	6 268 355	3 469 646	2 798 709	6 268 355	0	0	0
47416	481	0	481	8 989	0	8 989	8 945	0	8 945	437	0	437
47422	0	86	86	7 445	146	7 591	7 445	60	7 505	0	0	0
47425	34 600	0	34 600	34 055	0	34 055	24 952	0	24 952	25 497	0	25 497
47426	97	0	97	2 108	0	2 108	2 032	0	2 032	21	0	21
50120	1 268	0	1 268	1 413	0	1 413	296	0	296	151	0	151
52301	2 636	0	2 636	0	0	0	3 320	0	3 320	5 956	0	5 956
52303	13 144	0	13 144	13 144	0	13 144	0	0	0	0	0	0
52304	1 746	0	1 746	1 746	0	1 746	0	0	0	0	0	0
52305	96 003	201 143	297 146	3 884	6 284	10 168	0	83 952	83 952	92 119	278 811	370 930
52306	168 352	0	168 352	0	0	0	0	0	0	168 352	0	168 352
52307	808	0	808	0	0	0	0	0	0	808	0	808
52406	36 835	0	36 835	3 357	0	3 357	15 454	0	15 454	48 932	0	48 932
52501	2 729	504	3 233	0	13	13	468	1 849	2 317	3 197	2 340	5 537
60301	801	0	801	6 504	0	6 504	6 773	0	6 773	1 070	0	1 070
60305	0	0	0	16 856	0	16 856	16 956	0	16 956	100	0	100
60307	0	0	0	23	0	23	23	0	23	0	0	0
60309	646	0	646	1 292	0	1 292	771	0	771	125	0	125
60311	614	0	614	856	0	856	2 407	0	2 407	2 165	0	2 165
60322	97	4	101	950	0	950	951	0	951	98	4	102
60324	273	0	273	1	0	1	400	0	400	672	0	672
60601	11 871	0	11 871	0	0	0	5 959	0	5 959	17 830	0	17 830
60903	14	0	14	0	0	0	1	0	1	15	0	15
61304	94	0	94	18	0	18	19	0	19	95	0	95
70601	1 562 278	0	1 562 278	1 562 281	0	1 562 281	132 169	0	132 169	132 166	0	132 166
70602	4 434	0	4 434	4 446	0	4 446	1 765	0	1 765	1 753	0	1 753
70603	248 203	0	248 203	248 203	0	248 203	21 468	0	21 468	21 468	0	21 468
70605	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
70701	0	0	0	1 023	0	1 023	1 562 365	0	1 562 365	1 561 342	0	1 561 342
70702	0	0	0	0	0	0	4 434	0	4 434	4 434	0	4 434
70703	0	0	0	0	0	0	248 203	0	248 203	248 203	0	248 203
70705	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
Итого по пассиву (баланс)	6 187 150	407 440	6 594 590	14 287 904	3 028 954	17 316 858	14 815 129	3 165 952	17 981 081	6 714 375	544 438	7 258 813
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	214 300	0	214 300	0	0	0	3 356	0	3 356	210 944	0	210 944
90901	41 910	0	41 910	13 639	0	13 639	2 144	0	2 144	53 405	0	53 405
90902	77 080	0	77 080	29 323	0	29 323	4 202	0	4 202	102 201	0	102 201
90907	615	0	615	0	0	0	615	0	615	0	0	0
91202	140	0	140	69 680	0	69 680	0	0	0	69 820	0	69 820
91203	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
91411	490 465	0	490 465	165 509	0	165 509	87 606	0	87 606	568 368	0	568 368
91414	6 140 629	92 941	6 233 570	89 210	1 144	90 354	173 400	2 201	175 601	6 056 439	91 884	6 148 323
91604	1 938	0	1 938	2 295	0	2 295	821	0	821	3 412	0	3 412
91802	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
99998	2 931 066	0	2 931 066	511 845	0	511 845	523 279	0	523 279	2 919 632	0	2 919 632
Итого по активу (баланс)	9 898 184	92 941	9 991 125	881 501	1 144	882 645	795 423	2 201	797 624	9 984 262	91 884	10 076 146
Пассив
91311	81 812	0	81 812	0	0	0	0	0	0	81 812	0	81 812
91312	2 194 932	0	2 194 932	105 352	0	105 352	122 412	0	122 412	2 211 992	0	2 211 992
91315	384 542	7 745	392 287	171 003	183	171 186	218 058	95	218 153	431 597	7 657	439 254
91316	31 616	0	31 616	2 875	0	2 875	1 996	0	1 996	30 737	0	30 737
91317	141 751	153	141 904	243 714	152	243 866	166 969	1	166 970	65 006	2	65 008
91318	1 333	0	1 333	0	0	0	2 314	0	2 314	3 647	0	3 647
91507	87 182	0	87 182	0	0	0	0	0	0	87 182	0	87 182
99999	7 060 059	0	7 060 059	273 232	0	273 232	369 687	0	369 687	7 156 514	0	7 156 514
Итого по пассиву (баланс)	9 983 227	7 898	9 991 125	796 176	335	796 511	881 436	96	881 532	10 068 487	7 659	10 076 146
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	28 140	196 215	224 355	0	2 778 071	2 778 071	28 140	2 770 099	2 798 239	0	204 187	204 187
93301	0	0	0	0	757	757	0	757	757	0	0	0
93302	0	0	0	0	759	759	0	759	759	0	0	0
93801	662	0	662	10 610	0	10 610	9 233	0	9 233	2 039	0	2 039
Итого по активу (баланс)	28 802	196 215	225 017	10 610	2 779 587	2 790 197	37 373	2 771 615	2 808 988	2 039	204 187	206 226
Пассив
96001	196 576	28 160	224 736	2 759 761	28 433	2 788 194	2 768 476	273	2 768 749	205 291	0	205 291
96301	0	0	0	756	0	756	756	0	756	0	0	0
96302	0	0	0	756	0	756	756	0	756	0	0	0
96801	281	0	281	4 179	0	4 179	4 833	0	4 833	935	0	935
Итого по пассиву (баланс)	196 857	28 160	225 017	2 765 452	28 433	2 793 885	2 774 821	273	2 775 094	206 226	0	206 226
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	4,0000	0	0	25,0000	0	0	20,0000	0	0	9,0000
98010	0	0	545 961,0000	0	0	181 134,0000	0	0	241 132,0000	0	0	485 963,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	20,0000	0	0	20,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	545 965,0000	0	0	181 179,0000	0	0	241 172,0000	0	0	485 972,0000
Пассив
98050	0	0	172 445,0000	0	0	201 152,0000	0	0	181 156,0000	0	0	152 449,0000
98053	0	0	50 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	50 000,0000
98070	0	0	323 520,0000	0	0	40 000,0000	0	0	3,0000	0	0	283 523,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	545 965,0000	0	0	241 152,0000	0	0	181 159,0000	0	0	485 972,0000

Страница была полезной?