Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2012 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк "Новопокровский"

Регистрационный номер

467

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	90 803	84 480	175 283	519 692	191 766	711 458	538 691	203 879	742 570	71 804	72 367	144 171
20208	8 924	2 309	11 233	24 991	5 701	30 692	24 698	6 088	30 786	9 217	1 922	11 139
20209	0	0	0	153 831	16 524	170 355	153 831	16 524	170 355	0	0	0
30102	111 304	0	111 304	12 910 247	0	12 910 247	12 972 679	0	12 972 679	48 872	0	48 872
30110	9 808	13 876	23 684	203 184	367 941	571 125	204 532	362 698	567 230	8 460	19 119	27 579
30202	30 876	0	30 876	0	0	0	3 418	0	3 418	27 458	0	27 458
30204	1 743	0	1 743	49	0	49	0	0	0	1 792	0	1 792
30210	0	0	0	15 000	0	15 000	0	0	0	15 000	0	15 000
30221	0	0	0	527 100	1 072	528 172	527 100	1 072	528 172	0	0	0
30233	1 707	0	1 707	64 831	192	65 023	66 176	192	66 368	362	0	362
30302	253 133	45 189	298 322	364 943	142 901	507 844	381 912	141 335	523 247	236 164	46 755	282 919
30306	0	0	0	130 000	0	130 000	130 000	0	130 000	0	0	0
30402	11	0	11	0	0	0	3	0	3	8	0	8
30602	2 208	0	2 208	42 929	0	42 929	42 912	0	42 912	2 225	0	2 225
32002	0	0	0	3 390 000	0	3 390 000	3 165 000	0	3 165 000	225 000	0	225 000
32003	190 000	0	190 000	1 030 000	0	1 030 000	1 220 000	0	1 220 000	0	0	0
32201	0	0	0	87	0	87	87	0	87	0	0	0
45105	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
45107	35 944	0	35 944	0	0	0	817	0	817	35 127	0	35 127
45201	5 937	0	5 937	45 029	0	45 029	42 312	0	42 312	8 654	0	8 654
45203	76 150	0	76 150	134 158	0	134 158	88 927	0	88 927	121 381	0	121 381
45204	128 034	0	128 034	83 332	0	83 332	39 767	0	39 767	171 599	0	171 599
45205	67 800	0	67 800	102 830	0	102 830	14 300	0	14 300	156 330	0	156 330
45206	575 279	6 892	582 171	64 600	150	64 750	77 064	7 042	84 106	562 815	0	562 815
45207	915 351	32 817	948 168	24 403	1 799	26 202	46 697	3 329	50 026	893 057	31 287	924 344
45404	0	0	0	3 300	0	3 300	0	0	0	3 300	0	3 300
45406	23 584	0	23 584	1 350	0	1 350	1 306	0	1 306	23 628	0	23 628
45407	189 457	0	189 457	871	0	871	9 428	0	9 428	180 900	0	180 900
45503	0	0	0	1 300	0	1 300	300	0	300	1 000	0	1 000
45505	10 176	0	10 176	560	0	560	2 561	0	2 561	8 175	0	8 175
45506	44 464	0	44 464	1 620	0	1 620	3 619	0	3 619	42 465	0	42 465
45507	14 058	0	14 058	0	0	0	143	0	143	13 915	0	13 915
45509	1 409	0	1 409	3 576	0	3 576	1 845	0	1 845	3 140	0	3 140
45704	56 500	0	56 500	0	0	0	0	0	0	56 500	0	56 500
45812	29 574	0	29 574	21 300	0	21 300	10 000	0	10 000	40 874	0	40 874
45815	644	0	644	10	0	10	17	0	17	637	0	637
45912	501	0	501	521	0	521	863	0	863	159	0	159
47404	5 559	42	5 601	327 931	1	327 932	328 676	4	328 680	4 814	39	4 853
47408	0	0	0	1 415 013	1 090 961	2 505 974	1 415 013	1 090 961	2 505 974	0	0	0
47415	98	0	98	0	0	0	0	0	0	98	0	98
47423	434	0	434	2 518	12 354	14 872	2 349	12 322	14 671	603	32	635
47427	4 487	70	4 557	5 943	0	5 943	4 555	70	4 625	5 875	0	5 875
47801	10 760	0	10 760	0	0	0	760	0	760	10 000	0	10 000
50105	18 009	0	18 009	144	0	144	0	0	0	18 153	0	18 153
50106	282 040	0	282 040	1 888	0	1 888	51 387	0	51 387	232 541	0	232 541
50107	105 535	0	105 535	565	0	565	44 365	0	44 365	61 735	0	61 735
50121	285	0	285	86	0	86	28	0	28	343	0	343
51401	0	0	0	72 292	0	72 292	72 292	0	72 292	0	0	0
51403	50 051	0	50 051	74	0	74	0	0	0	50 125	0	50 125
51404	43 913	0	43 913	57 838	0	57 838	101 751	0	101 751	0	0	0
51405	157 057	0	157 057	249 213	0	249 213	248 503	0	248 503	157 767	0	157 767
52503	27 247	0	27 247	2 657	0	2 657	2 384	0	2 384	27 520	0	27 520
60302	2 609	0	2 609	391	0	391	253	0	253	2 747	0	2 747
60306	9	0	9	3 869	0	3 869	3 878	0	3 878	0	0	0
60308	34	0	34	142	0	142	166	0	166	10	0	10
60310	128	0	128	564	0	564	516	0	516	176	0	176
60312	2 369	203	2 572	5 684	633	6 317	6 538	238	6 776	1 515	598	2 113
60323	191	0	191	30	0	30	0	0	0	221	0	221
60401	34 326	0	34 326	1 506	0	1 506	0	0	0	35 832	0	35 832
60404	1 015	0	1 015	0	0	0	0	0	0	1 015	0	1 015
60701	226	0	226	1 731	0	1 731	1 506	0	1 506	451	0	451
60901	74	0	74	0	0	0	0	0	0	74	0	74
61008	598	0	598	139	0	139	192	0	192	545	0	545
61009	100	0	100	249	0	249	88	0	88	261	0	261
61210	0	0	0	474 624	0	474 624	474 624	0	474 624	0	0	0
61212	0	0	0	760	0	760	760	0	760	0	0	0
61403	5 113	0	5 113	1 257	0	1 257	424	0	424	5 946	0	5 946
70606	683 339	0	683 339	130 485	0	130 485	1 182	0	1 182	812 642	0	812 642
70607	4 336	0	4 336	1 754	0	1 754	4 597	0	4 597	1 493	0	1 493
70608	74 752	0	74 752	21 603	0	21 603	2	0	2	96 353	0	96 353
70611	9 803	0	9 803	61	0	61	0	0	0	9 864	0	9 864
Итого по активу (баланс)	4 419 876	185 878	4 605 754	22 646 655	1 831 995	24 478 650	22 537 794	1 845 754	24 383 548	4 528 737	172 119	4 700 856
Пассив
10208	350 000	0	350 000	0	0	0	0	0	0	350 000	0	350 000
10601	1 751	0	1 751	0	0	0	0	0	0	1 751	0	1 751
10701	4 466	0	4 466	0	0	0	0	0	0	4 466	0	4 466
10801	79 565	0	79 565	0	0	0	0	0	0	79 565	0	79 565
30126	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
30226	1	0	1	0	0	0	1	0	1	2	0	2
30232	67	0	67	23 651	3 170	26 821	23 584	3 170	26 754	0	0	0
30301	253 133	45 189	298 322	381 912	141 335	523 247	364 943	142 901	507 844	236 164	46 755	282 919
30305	0	0	0	130 000	0	130 000	130 000	0	130 000	0	0	0
31302	0	0	0	1 758 000	0	1 758 000	1 923 000	0	1 923 000	165 000	0	165 000
31303	223 000	0	223 000	740 000	0	740 000	517 000	0	517 000	0	0	0
31304	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0
40502	33	0	33	1 977	0	1 977	3 442	0	3 442	1 498	0	1 498
40601	7 560	0	7 560	7 387	0	7 387	69	0	69	242	0	242
40602	129	0	129	170	0	170	121	0	121	80	0	80
40701	63 881	0	63 881	759 686	0	759 686	769 083	0	769 083	73 278	0	73 278
40702	769 788	77	769 865	7 075 050	316 721	7 391 771	7 080 575	316 732	7 397 307	775 313	88	775 401
40703	1 541	0	1 541	1 884	0	1 884	2 203	0	2 203	1 860	0	1 860
40802	36 831	1 196	38 027	320 930	1 753	322 683	362 620	941	363 561	78 521	384	78 905
40817	61 958	4 085	66 043	144 449	13 511	157 960	192 664	24 177	216 841	110 173	14 751	124 924
40820	696	127	823	1 421	424	1 845	1 369	614	1 983	644	317	961
40821	492	0	492	5 534	0	5 534	5 344	0	5 344	302	0	302
40901	0	0	0	1 092	0	1 092	1 092	0	1 092	0	0	0
40905	0	0	0	1 925	0	1 925	1 925	0	1 925	0	0	0
40909	0	0	0	240	151	391	240	151	391	0	0	0
40910	0	0	0	0	193	193	0	193	193	0	0	0
40911	15	0	15	18 768	0	18 768	18 753	0	18 753	0	0	0
40912	0	20	20	350	1 839	2 189	350	1 819	2 169	0	0	0
40913	0	0	0	95	761	856	95	761	856	0	0	0
41704	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000	20 000	0	20 000
42005	210 000	0	210 000	0	0	0	0	0	0	210 000	0	210 000
42104	7 000	0	7 000	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0
42105	130 000	0	130 000	0	0	0	30 000	0	30 000	160 000	0	160 000
42106	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
42301	10 861	0	10 861	18 767	0	18 767	19 881	0	19 881	11 975	0	11 975
42303	9 806	231	10 037	5 924	237	6 161	12 466	322	12 788	16 348	316	16 664
42304	24 343	3 659	28 002	5 590	3 783	9 373	2 379	324	2 703	21 132	200	21 332
42305	18 686	5 390	24 076	4 195	1 187	5 382	1 563	5 512	7 075	16 054	9 715	25 769
42306	496 673	96 326	592 999	18 358	7 413	25 771	24 033	6 481	30 514	502 348	95 394	597 742
42309	291	0	291	24	0	24	49	0	49	316	0	316
42609	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43801	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45115	1 268	0	1 268	8	0	8	0	0	0	1 260	0	1 260
45215	139 627	0	139 627	68 068	0	68 068	42 026	0	42 026	113 585	0	113 585
45415	10 894	0	10 894	354	0	354	621	0	621	11 161	0	11 161
45515	10 240	0	10 240	2 551	0	2 551	2 154	0	2 154	9 843	0	9 843
45818	28 122	0	28 122	10 002	0	10 002	18 158	0	18 158	36 278	0	36 278
45918	306	0	306	817	0	817	624	0	624	113	0	113
47407	0	0	0	1 755 400	763 569	2 518 969	1 755 400	763 569	2 518 969	0	0	0
47416	1 006	0	1 006	9 099	0	9 099	9 015	0	9 015	922	0	922
47422	232	12	244	1 819	430	2 249	1 587	418	2 005	0	0	0
47425	32 846	0	32 846	23 948	0	23 948	26 747	0	26 747	35 645	0	35 645
47426	50	0	50	4 571	0	4 571	4 528	0	4 528	7	0	7
47804	108	0	108	8	0	8	0	0	0	100	0	100
50120	7 937	0	7 937	5 120	0	5 120	0	0	0	2 817	0	2 817
52301	40 492	0	40 492	21 166	0	21 166	0	0	0	19 326	0	19 326
52304	30 000	0	30 000	20 000	0	20 000	0	0	0	10 000	0	10 000
52305	103 741	0	103 741	0	0	0	565	0	565	104 306	0	104 306
52306	259 444	0	259 444	86 181	0	86 181	22 549	0	22 549	195 812	0	195 812
52307	658	0	658	0	0	0	100	0	100	758	0	758
52406	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
52501	9 326	0	9 326	8 231	0	8 231	1 064	0	1 064	2 159	0	2 159
60301	369	0	369	3 433	0	3 433	5 052	0	5 052	1 988	0	1 988
60305	0	0	0	13 173	0	13 173	13 240	0	13 240	67	0	67
60307	0	0	0	58	0	58	58	0	58	0	0	0
60309	342	0	342	685	0	685	511	0	511	168	0	168
60311	1 961	0	1 961	2 133	0	2 133	2 094	0	2 094	1 922	0	1 922
60322	65	4	69	730	0	730	740	0	740	75	4	79
60324	191	0	191	0	0	0	0	0	0	191	0	191
60601	10 127	0	10 127	0	0	0	324	0	324	10 451	0	10 451
60903	10	0	10	0	0	0	1	0	1	11	0	11
61304	82	0	82	15	0	15	24	0	24	91	0	91
70601	685 883	0	685 883	401	0	401	151 234	0	151 234	836 716	0	836 716
70602	871	0	871	6	0	6	2 342	0	2 342	3 207	0	3 207
70603	75 645	0	75 645	0	0	0	21 248	0	21 248	96 893	0	96 893
Итого по пассиву (баланс)	4 449 438	156 316	4 605 754	13 497 356	1 256 477	14 753 833	13 580 850	1 268 085	14 848 935	4 532 932	167 924	4 700 856
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	289 261	0	289 261	11 958	0	11 958	86 181	0	86 181	215 038	0	215 038
90901	22 141	0	22 141	1 512	0	1 512	523	0	523	23 130	0	23 130
90902	70 179	0	70 179	1 290	0	1 290	927	0	927	70 542	0	70 542
91202	40	0	40	100	0	100	39	0	39	101	0	101
91203	16	0	16	53	0	53	1	0	1	68	0	68
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91411	142 137	0	142 137	0	0	0	0	0	0	142 137	0	142 137
91414	4 277 185	96 416	4 373 601	843 996	4 677	848 673	111 228	25 837	137 065	5 009 953	75 256	5 085 209
91418	10 760	0	10 760	0	0	0	760	0	760	10 000	0	10 000
91604	1 657	0	1 657	1 378	0	1 378	391	0	391	2 644	0	2 644
91802	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
99998	2 900 377	0	2 900 377	607 558	0	607 558	776 016	0	776 016	2 731 919	0	2 731 919
Итого по активу (баланс)	7 713 776	96 416	7 810 192	1 467 845	4 677	1 472 522	976 066	25 837	1 001 903	8 205 555	75 256	8 280 811
Пассив
91311	56 500	0	56 500	0	0	0	10 000	0	10 000	66 500	0	66 500
91312	2 012 778	0	2 012 778	76 486	0	76 486	185 311	0	185 311	2 121 603	0	2 121 603
91315	474 738	0	474 738	219 676	0	219 676	52 251	0	52 251	307 313	0	307 313
91316	45 600	0	45 600	45 000	0	45 000	40 000	0	40 000	40 600	0	40 600
91317	219 464	5 546	225 010	434 443	411	434 854	319 692	304	319 996	104 713	5 439	110 152
91507	85 751	0	85 751	0	0	0	0	0	0	85 751	0	85 751
99999	4 909 815	0	4 909 815	225 607	0	225 607	864 684	0	864 684	5 548 892	0	5 548 892
Итого по пассиву (баланс)	7 804 646	5 546	7 810 192	1 001 212	411	1 001 623	1 471 938	304	1 472 242	8 275 372	5 439	8 280 811
Г. Срочные сделки
Актив
93001	36 226	13 127	49 353	499 955	223 527	723 482	532 239	228 607	760 846	3 942	8 047	11 989
93301	0	0	0	35 859	13 143	49 002	35 859	13 143	49 002	0	0	0
93302	0	0	0	35 859	13 034	48 893	35 859	13 034	48 893	0	0	0
93801	277	0	277	859	0	859	847	0	847	289	0	289
Итого по активу (баланс)	36 503	13 127	49 630	572 532	249 704	822 236	604 804	254 784	859 588	4 231	8 047	12 278
Пассив
96001	13 193	36 123	49 316	227 055	535 226	762 281	221 909	503 059	724 968	8 047	3 956	12 003
96301	0	0	0	13 034	36 162	49 196	13 034	36 162	49 196	0	0	0
96302	0	0	0	13 034	35 863	48 897	13 034	35 863	48 897	0	0	0
96801	314	0	314	4 360	0	4 360	4 321	0	4 321	275	0	275
Итого по пассиву (баланс)	13 507	36 123	49 630	257 483	607 251	864 734	252 298	575 084	827 382	8 322	3 956	12 278
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	7,0000	0	0	11,0000	0	0	18,0000	0	0	0,0000
98010	0	0	417 392,0000	0	0	40 002,0000	0	0	126 052,0000	0	0	331 342,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	18,0000	0	0	18,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	417 399,0000	0	0	40 031,0000	0	0	126 088,0000	0	0	331 342,0000
Пассив
98050	0	0	75 037,0000	0	0	86 070,0000	0	0	86 063,0000	0	0	75 030,0000
98053	0	0	86 052,0000	0	0	46 052,0000	0	0	2,0000	0	0	40 002,0000
98070	0	0	256 310,0000	0	0	40 000,0000	0	0	0,0000	0	0	216 310,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	417 399,0000	0	0	172 122,0000	0	0	86 065,0000	0	0	331 342,0000

Страница была полезной?