Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2018 г.

Наименование кредитной организации

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "БАЛАКОВО-БАНК"

Регистрационный номер

444

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	13 443	0	13 443	13 443	0	13 443	13 443	0	13 443	13 443	0	13 443
11101	2 953	0	2 953	0	0	0	0	0	0	2 953	0	2 953
20202	14 661	8 455	23 116	317 132	35 309	352 441	319 381	35 606	354 987	12 412	8 158	20 570
20208	14 191	0	14 191	17 278	0	17 278	24 078	0	24 078	7 391	0	7 391
20209	415	51	466	193 733	592	194 325	189 811	630	190 441	4 337	13	4 350
30102	21 129	0	21 129	4 500 001	0	4 500 001	4 512 075	0	4 512 075	9 055	0	9 055
30110	3 960	37 060	41 020	23 631	19 676	43 307	26 466	19 796	46 262	1 125	36 940	38 065
30202	3 179	0	3 179	0	0	0	230	0	230	2 949	0	2 949
30204	620	0	620	15	0	15	0	0	0	635	0	635
30233	350	0	350	5 673	428	6 101	5 773	428	6 201	250	0	250
31902	0	0	0	2 480 000	0	2 480 000	2 330 000	0	2 330 000	150 000	0	150 000
31903	0	0	0	1 440 000	0	1 440 000	1 220 000	0	1 220 000	220 000	0	220 000
31904	361 000	0	361 000	0	0	0	361 000	0	361 000	0	0	0
32201	0	1 860	1 860	0	33	33	0	75	75	0	1 818	1 818
45203	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
45204	4 435	0	4 435	4 403	0	4 403	5 058	0	5 058	3 780	0	3 780
45205	39 237	0	39 237	9 108	0	9 108	36 690	0	36 690	11 655	0	11 655
45206	67 395	0	67 395	2 315	0	2 315	25 548	0	25 548	44 162	0	44 162
45207	159 942	0	159 942	7 287	0	7 287	44 283	0	44 283	122 946	0	122 946
45405	18 869	0	18 869	2 491	0	2 491	2 584	0	2 584	18 776	0	18 776
45406	0	0	0	1 000	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000
45407	3 700	0	3 700	0	0	0	0	0	0	3 700	0	3 700
45408	9 475	0	9 475	0	0	0	132	0	132	9 343	0	9 343
45505	173	0	173	0	0	0	65	0	65	108	0	108
45506	10 484	0	10 484	0	0	0	2 135	0	2 135	8 349	0	8 349
45507	41 123	0	41 123	0	0	0	4 833	0	4 833	36 290	0	36 290
45509	191	0	191	245	0	245	233	0	233	203	0	203
47408	0	0	0	6 363	96	6 459	6 363	96	6 459	0	0	0
47423	403	0	403	47	0	47	112	0	112	338	0	338
47427	218	0	218	6 538	0	6 538	6 754	0	6 754	2	0	2
60302	697	0	697	0	0	0	0	0	0	697	0	697
60306	46	0	46	19	0	19	0	0	0	65	0	65
60308	0	0	0	22	0	22	21	0	21	1	0	1
60310	8	0	8	181	0	181	182	0	182	7	0	7
60312	1 616	0	1 616	824	0	824	1 543	0	1 543	897	0	897
60323	8	0	8	2	0	2	3	0	3	7	0	7
60336	219	0	219	109	0	109	101	0	101	227	0	227
60401	109 711	0	109 711	0	0	0	0	0	0	109 711	0	109 711
60404	9 589	0	9 589	0	0	0	0	0	0	9 589	0	9 589
60415	0	0	0	707	0	707	0	0	0	707	0	707
60901	3 531	0	3 531	121	0	121	120	0	120	3 532	0	3 532
60906	192	0	192	1	0	1	1	0	1	192	0	192
61002	178	0	178	3	0	3	2	0	2	179	0	179
61008	307	0	307	53	0	53	103	0	103	257	0	257
61009	7 819	0	7 819	120	0	120	120	0	120	7 819	0	7 819
61010	2	0	2	2	0	2	2	0	2	2	0	2
61403	833	0	833	27	0	27	264	0	264	596	0	596
70606	453 088	0	453 088	22 288	0	22 288	453 088	0	453 088	22 288	0	22 288
70608	61 964	0	61 964	2 820	0	2 820	61 964	0	61 964	2 820	0	2 820
70610	25	0	25	0	0	0	25	0	25	0	0	0
70611	1 437	0	1 437	0	0	0	1 437	0	1 437	0	0	0
70616	115	0	115	0	0	0	115	0	115	0	0	0
70706	0	0	0	453 764	0	453 764	45	0	45	453 719	0	453 719
70708	0	0	0	61 964	0	61 964	0	0	0	61 964	0	61 964
70710	0	0	0	25	0	25	0	0	0	25	0	25
70711	0	0	0	1 437	0	1 437	0	0	0	1 437	0	1 437
70716	0	0	0	115	0	115	0	0	0	115	0	115
Итого по активу (баланс)	1 442 931	47 426	1 490 357	9 585 307	56 134	9 641 441	9 666 183	56 631	9 722 814	1 362 055	46 929	1 408 984
Пассив
10207	151 203	0	151 203	0	0	0	0	0	0	151 203	0	151 203
10601	74 535	0	74 535	0	0	0	0	0	0	74 535	0	74 535
10701	24 671	0	24 671	0	0	0	0	0	0	24 671	0	24 671
10801	118 614	0	118 614	0	0	0	0	0	0	118 614	0	118 614
30126	2	0	2	2	0	2	652	0	652	652	0	652
30226	13	0	13	0	0	0	8	0	8	21	0	21
30232	564	0	564	24 973	280	25 253	24 420	280	24 700	11	0	11
32211	29	0	29	29	0	29	25	0	25	25	0	25
407	252 106	18 508	270 614	640 978	6 596	647 574	561 969	6 181	568 150	173 097	18 093	191 190
408.1	13 389	0	13 389	59 633	0	59 633	60 349	0	60 349	14 105	0	14 105
40817	69 737	2 072	71 809	45 433	78	45 511	33 071	41	33 112	57 375	2 035	59 410
40821	1 205	0	1 205	1 524	0	1 524	1 520	0	1 520	1 201	0	1 201
40905	0	0	0	1 313	0	1 313	1 313	0	1 313	0	0	0
40907	1 433	0	1 433	11 968	0	11 968	10 959	0	10 959	424	0	424
40909	0	0	0	209	421	630	209	421	630	0	0	0
40910	0	0	0	35	7	42	35	7	42	0	0	0
40911	5 388	0	5 388	104 150	0	104 150	99 744	0	99 744	982	0	982
40912	0	0	0	119	270	389	119	270	389	0	0	0
40913	0	0	0	7	10	17	7	10	17	0	0	0
42106	6 000	0	6 000	1 000	0	1 000	0	0	0	5 000	0	5 000
42301	96	5 821	5 917	6	236	242	0	104	104	90	5 689	5 779
42305	4 449	0	4 449	955	0	955	1 024	0	1 024	4 518	0	4 518
42306	118 295	20 706	139 001	25 452	1 773	27 225	12 425	1 619	14 044	105 268	20 552	125 820
43801	40	0	40	0	0	0	10	0	10	50	0	50
45215	22 486	0	22 486	13 864	0	13 864	5 400	0	5 400	14 022	0	14 022
45415	347	0	347	27	0	27	45	0	45	365	0	365
45515	2 143	0	2 143	227	0	227	21	0	21	1 937	0	1 937
47407	0	0	0	0	6 462	6 462	0	6 462	6 462	0	0	0
47411	675	539	1 214	675	27	702	659	60	719	659	572	1 231
47416	0	0	0	336	0	336	336	0	336	0	0	0
47422	14	0	14	11 605	0	11 605	11 603	0	11 603	12	0	12
47425	3 067	0	3 067	7 005	0	7 005	8 435	0	8 435	4 497	0	4 497
47426	14	0	14	14	0	14	29	0	29	29	0	29
47608	53	7	60	22	0	22	11	0	11	42	7	49
60301	661	0	661	236	0	236	445	0	445	870	0	870
60305	1 095	0	1 095	2 525	0	2 525	3 620	0	3 620	2 190	0	2 190
60309	0	0	0	14	0	14	69	0	69	55	0	55
60311	712	0	712	1 023	0	1 023	1 430	0	1 430	1 119	0	1 119
60322	120	0	120	58	0	58	65	0	65	127	0	127
60324	209	0	209	215	0	215	159	0	159	153	0	153
60335	331	0	331	114	0	114	1 063	0	1 063	1 280	0	1 280
60414	28 599	0	28 599	0	0	0	145	0	145	28 744	0	28 744
60903	656	0	656	0	0	0	47	0	47	703	0	703
61301	6	0	6	2	0	2	1	0	1	5	0	5
61304	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
61701	12 155	0	12 155	0	0	0	0	0	0	12 155	0	12 155
70601	465 626	0	465 626	465 636	0	465 636	30 777	0	30 777	30 767	0	30 767
70603	61 965	0	61 965	61 965	0	61 965	2 815	0	2 815	2 815	0	2 815
70701	0	0	0	0	0	0	465 682	0	465 682	465 682	0	465 682
70703	0	0	0	0	0	0	61 965	0	61 965	61 965	0	61 965
Итого по пассиву (баланс)	1 442 704	47 653	1 490 357	1 483 349	16 160	1 499 509	1 402 681	15 455	1 418 136	1 362 036	46 948	1 408 984
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	53 756	0	53 756	1 037	0	1 037	1 289	0	1 289	53 504	0	53 504
90902	93 803	0	93 803	1 417	0	1 417	1 138	0	1 138	94 082	0	94 082
91202	1	0	1	5	0	5	5	0	5	1	0	1
91203	2	0	2	5	0	5	5	0	5	2	0	2
91207	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
91414	999 998	0	999 998	0	0	0	110 863	0	110 863	889 135	0	889 135
91501	16 228	0	16 228	3 519	0	3 519	451	0	451	19 296	0	19 296
91604	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0
91704	851	0	851	0	0	0	0	0	0	851	0	851
91802	3 784	0	3 784	0	0	0	0	0	0	3 784	0	3 784
99998	636 933	0	636 933	180 117	0	180 117	62 196	0	62 196	754 854	0	754 854
Итого по активу (баланс)	1 805 367	0	1 805 367	186 130	0	186 130	175 977	0	175 977	1 815 520	0	1 815 520
Пассив
91312	573 086	0	573 086	16 207	0	16 207	95 407	0	95 407	652 286	0	652 286
91316	4 642	0	4 642	1 440	0	1 440	2 420	0	2 420	5 622	0	5 622
91317	45 557	0	45 557	44 494	0	44 494	82 165	0	82 165	83 228	0	83 228
91507	13 062	0	13 062	55	0	55	125	0	125	13 132	0	13 132
91508	586	0	586	0	0	0	0	0	0	586	0	586
99999	1 168 434	0	1 168 434	111 452	0	111 452	3 684	0	3 684	1 060 666	0	1 060 666
Итого по пассиву (баланс)	1 805 367	0	1 805 367	173 648	0	173 648	183 801	0	183 801	1 815 520	0	1 815 520

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?