Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2018 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Камский коммерческий банк"

Регистрационный номер

438

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	996	0	996	188	0	188	180	0	180	1 004	0	1 004
10610	39 740	0	39 740	130	0	130	0	0	0	39 870	0	39 870
20202	63 378	39 316	102 694	701 185	185 714	886 899	687 591	169 222	856 813	76 972	55 808	132 780
20208	15 642	0	15 642	57 385	0	57 385	58 216	0	58 216	14 811	0	14 811
20209	0	0	0	317 104	19 295	336 399	317 104	19 295	336 399	0	0	0
30102	125 066	0	125 066	9 330 455	0	9 330 455	9 330 499	0	9 330 499	125 022	0	125 022
30110	10 650	45 166	55 816	4 704 268	155 637	4 859 905	4 703 375	175 086	4 878 461	11 543	25 717	37 260
30202	29 446	0	29 446	0	0	0	445	0	445	29 001	0	29 001
30204	1 069	0	1 069	134	0	134	0	0	0	1 203	0	1 203
30210	0	0	0	9 040	0	9 040	9 040	0	9 040	0	0	0
30215	500	1 151	1 651	0	73	73	0	58	58	500	1 166	1 666
30221	0	0	0	18 504	59 585	78 089	18 504	59 585	78 089	0	0	0
30233	12 712	100	12 812	114 321	4 399	118 720	110 022	4 315	114 337	17 011	184	17 195
30602	3 102	0	3 102	4 918 681	0	4 918 681	4 794 078	0	4 794 078	127 705	0	127 705
31902	43 200	0	43 200	558 200	0	558 200	601 400	0	601 400	0	0	0
31903	0	0	0	213 900	0	213 900	128 000	0	128 000	85 900	0	85 900
32201	3 683	0	3 683	0	0	0	0	0	0	3 683	0	3 683
32202	131 951	0	131 951	1 915 682	0	1 915 682	1 982 468	0	1 982 468	65 165	0	65 165
32203	581 608	0	581 608	2 401 924	0	2 401 924	2 382 406	0	2 382 406	601 126	0	601 126
45201	18 736	0	18 736	136 461	0	136 461	134 956	0	134 956	20 241	0	20 241
45204	10 900	0	10 900	20 000	0	20 000	21 000	0	21 000	9 900	0	9 900
45205	34 357	0	34 357	28 947	0	28 947	32 345	0	32 345	30 959	0	30 959
45206	121 336	0	121 336	65 680	0	65 680	27 449	0	27 449	159 567	0	159 567
45207	356 391	0	356 391	45 119	0	45 119	81 117	0	81 117	320 393	0	320 393
45208	407 022	0	407 022	0	0	0	7 906	0	7 906	399 116	0	399 116
45307	619	0	619	0	0	0	104	0	104	515	0	515
45401	13 379	0	13 379	20 274	0	20 274	20 924	0	20 924	12 729	0	12 729
45403	0	0	0	110	0	110	0	0	0	110	0	110
45405	0	0	0	400	0	400	0	0	0	400	0	400
45406	2 350	0	2 350	0	0	0	380	0	380	1 970	0	1 970
45407	169 921	0	169 921	50 510	0	50 510	5 631	0	5 631	214 800	0	214 800
45408	107 547	0	107 547	0	0	0	3 958	0	3 958	103 589	0	103 589
45504	18 357	0	18 357	9 894	0	9 894	17 023	0	17 023	11 228	0	11 228
45505	27 751	0	27 751	17 247	0	17 247	24 883	0	24 883	20 115	0	20 115
45506	61 997	0	61 997	10 082	0	10 082	3 691	0	3 691	68 388	0	68 388
45507	1 765 846	0	1 765 846	18 985	0	18 985	38 571	0	38 571	1 746 260	0	1 746 260
45509	2 650	0	2 650	1 189	0	1 189	999	0	999	2 840	0	2 840
45812	29 479	0	29 479	4 080	0	4 080	4 017	0	4 017	29 542	0	29 542
45814	9 249	0	9 249	950	0	950	225	0	225	9 974	0	9 974
45815	42 438	0	42 438	3 730	0	3 730	4 641	0	4 641	41 527	0	41 527
45912	1 689	0	1 689	137	0	137	118	0	118	1 708	0	1 708
45914	378	0	378	10	0	10	3	0	3	385	0	385
45915	2 210	0	2 210	1 331	0	1 331	1 162	0	1 162	2 379	0	2 379
47408	0	0	0	3 148	83 504	86 652	3 148	83 504	86 652	0	0	0
47415	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
47423	2 496	682	3 178	1 592	1 018	2 610	1 634	1 008	2 642	2 454	692	3 146
47427	9 432	0	9 432	32 745	0	32 745	32 091	0	32 091	10 086	0	10 086
47801	13 157	0	13 157	54	0	54	65	0	65	13 146	0	13 146
50205	149 171	0	149 171	888	0	888	202	0	202	149 857	0	149 857
50207	49 494	0	49 494	328	0	328	13	0	13	49 809	0	49 809
50208	2 569	0	2 569	8	0	8	2 577	0	2 577	0	0	0
50221	15	0	15	84	0	84	15	0	15	84	0	84
50305	8 332	0	8 332	52	0	52	0	0	0	8 384	0	8 384
50313	303 906	0	303 906	1 851	0	1 851	0	0	0	305 757	0	305 757
50606	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
60302	3 754	0	3 754	169	0	169	2 151	0	2 151	1 772	0	1 772
60306	0	0	0	4 527	0	4 527	4 527	0	4 527	0	0	0
60308	2 740	1 100	3 840	157	64	221	167	49	216	2 730	1 115	3 845
60312	42 413	0	42 413	7 183	0	7 183	10 774	0	10 774	38 822	0	38 822
60323	22 540	0	22 540	107	0	107	86	0	86	22 561	0	22 561
60401	366 026	0	366 026	1 832	0	1 832	21	0	21	367 837	0	367 837
60404	3 006	0	3 006	0	0	0	0	0	0	3 006	0	3 006
60415	0	0	0	1 832	0	1 832	1 832	0	1 832	0	0	0
60901	13 573	0	13 573	0	0	0	0	0	0	13 573	0	13 573
61008	866	0	866	215	0	215	234	0	234	847	0	847
61009	149	0	149	187	0	187	62	0	62	274	0	274
61209	0	0	0	1 771	0	1 771	1 771	0	1 771	0	0	0
61210	0	0	0	2 592	0	2 592	2 592	0	2 592	0	0	0
61212	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
61403	2 845	0	2 845	95	0	95	228	0	228	2 712	0	2 712
61906	282	0	282	0	0	0	0	0	0	282	0	282
61908	34 060	0	34 060	0	0	0	0	0	0	34 060	0	34 060
62001	147 540	0	147 540	0	0	0	1 725	0	1 725	145 815	0	145 815
70606	1 178 101	0	1 178 101	103 911	0	103 911	28	0	28	1 281 984	0	1 281 984
70607	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
70608	82 797	0	82 797	9 155	0	9 155	0	0	0	91 952	0	91 952
70611	10 800	0	10 800	2 148	0	2 148	22	0	22	12 926	0	12 926
70616	1 223	0	1 223	0	0	0	716	0	716	507	0	507
Итого по активу (баланс)	6 718 704	87 515	6 806 219	25 872 879	509 289	26 382 168	25 621 123	512 122	26 133 245	6 970 460	84 682	7 055 142
Пассив
10208	250 000	0	250 000	0	0	0	0	0	0	250 000	0	250 000
10601	220 944	0	220 944	0	0	0	0	0	0	220 944	0	220 944
10603	15	0	15	77	0	77	185	0	185	123	0	123
10701	32 223	0	32 223	0	0	0	0	0	0	32 223	0	32 223
10801	361 865	0	361 865	0	0	0	0	0	0	361 865	0	361 865
30109	128	0	128	32 868	0	32 868	32 740	0	32 740	0	0	0
30126	381	0	381	364	0	364	376	0	376	393	0	393
30222	0	0	0	0	28 681	28 681	0	28 681	28 681	0	0	0
30226	90	0	90	0	0	0	40	0	40	130	0	130
30232	7 609	617	8 226	71 255	10 383	81 638	71 080	10 304	81 384	7 434	538	7 972
30236	0	0	0	4 320	1 266	5 586	4 320	1 266	5 586	0	0	0
30601	3 004	0	3 004	251 076	0	251 076	375 715	0	375 715	127 643	0	127 643
30607	31	0	31	31	0	31	0	0	0	0	0	0
32211	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
405	162	0	162	187	0	187	448	0	448	423	0	423
406	230	0	230	825	0	825	1 155	0	1 155	560	0	560
407	580 552	274	580 826	3 039 258	24 562	3 063 820	3 025 205	24 289	3 049 494	566 499	1	566 500
408.1	78 311	1	78 312	482 262	1	482 263	488 068	0	488 068	84 117	0	84 117
40807	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	38 744	1 896	40 640	53 906	2 659	56 565	56 450	2 556	59 006	41 288	1 793	43 081
40820	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
40821	9 260	0	9 260	193 698	0	193 698	197 727	0	197 727	13 289	0	13 289
40905	151	0	151	2 832	394	3 226	2 832	394	3 226	151	0	151
40906	0	0	0	4 875	0	4 875	4 875	0	4 875	0	0	0
40909	0	0	0	12 201	3 579	15 780	12 201	3 579	15 780	0	0	0
40910	0	0	0	1 083	331	1 414	1 083	331	1 414	0	0	0
40911	1 746	0	1 746	71 767	0	71 767	71 723	0	71 723	1 702	0	1 702
40912	0	0	0	2 846	15 562	18 408	2 846	15 562	18 408	0	0	0
40913	0	0	0	2 412	2 041	4 453	2 412	2 041	4 453	0	0	0
42007	508 799	0	508 799	0	0	0	5 156	0	5 156	513 955	0	513 955
42102	0	0	0	0	0	0	6 150	0	6 150	6 150	0	6 150
42103	11 600	0	11 600	11 600	0	11 600	0	0	0	0	0	0
42104	11 250	0	11 250	0	0	0	11 600	0	11 600	22 850	0	22 850
42105	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42106	71 138	0	71 138	38	0	38	0	0	0	71 100	0	71 100
42107	60 370	0	60 370	103 650	0	103 650	120 900	0	120 900	77 620	0	77 620
42110	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0
42111	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000
42301	23 999	13 286	37 285	147 308	9 701	157 009	153 356	454	153 810	30 047	4 039	34 086
42304	3 692	5 321	9 013	102	2 236	2 338	2	2 696	2 698	3 592	5 781	9 373
42305	0	63 964	63 964	0	5 928	5 928	0	7 010	7 010	0	65 046	65 046
42306	436 589	2 181	438 770	22 368	494	22 862	11 946	129	12 075	426 167	1 816	427 983
42307	1 937 446	0	1 937 446	289 358	0	289 358	234 376	0	234 376	1 882 464	0	1 882 464
42310	2	0	2	2	0	2	2	0	2	2	0	2
42311	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
42312	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42313	19	0	19	0	0	0	2	0	2	21	0	21
42606	93	0	93	93	0	93	84	0	84	84	0	84
42610	2	0	2	2	0	2	6	0	6	6	0	6
42612	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	0	2
45215	145 112	0	145 112	20 596	0	20 596	23 171	0	23 171	147 687	0	147 687
45315	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45415	23 941	0	23 941	928	0	928	225	0	225	23 238	0	23 238
45515	179 853	0	179 853	5 455	0	5 455	6 887	0	6 887	181 285	0	181 285
45818	72 722	0	72 722	3 559	0	3 559	3 533	0	3 533	72 696	0	72 696
45918	2 847	0	2 847	31	0	31	61	0	61	2 877	0	2 877
47405	0	0	0	22 846	26 370	49 216	22 851	26 370	49 221	5	0	5
47407	0	0	0	83 689	2 666	86 355	83 689	2 666	86 355	0	0	0
47411	7 207	16	7 223	14 961	22	14 983	15 804	20	15 824	8 050	14	8 064
47416	429	0	429	1 081	0	1 081	806	0	806	154	0	154
47422	156	0	156	5 965 345	3 611	5 968 956	5 965 403	3 611	5 969 014	214	0	214
47425	4 375	0	4 375	21 852	0	21 852	24 729	0	24 729	7 252	0	7 252
47426	716	0	716	5 055	0	5 055	5 344	0	5 344	1 005	0	1 005
47804	10 183	0	10 183	54	0	54	52	0	52	10 181	0	10 181
50220	996	0	996	117	0	117	86	0	86	965	0	965
50620	26	0	26	1	0	1	0	0	0	25	0	25
52306	51 466	0	51 466	0	0	0	35 386	0	35 386	86 852	0	86 852
52501	9 865	0	9 865	0	0	0	599	0	599	10 464	0	10 464
60301	1 357	0	1 357	3 262	0	3 262	3 710	0	3 710	1 805	0	1 805
60305	7 128	0	7 128	12 996	0	12 996	14 109	0	14 109	8 241	0	8 241
60307	0	0	0	68	0	68	68	0	68	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	249	0	249	249	0	249
60311	1 389	0	1 389	4 309	0	4 309	7 101	0	7 101	4 181	0	4 181
60322	2 159	0	2 159	47	0	47	1 354	0	1 354	3 466	0	3 466
60324	38 465	0	38 465	910	0	910	296	0	296	37 851	0	37 851
60335	4 085	0	4 085	2 307	0	2 307	2 222	0	2 222	4 000	0	4 000
60349	25 470	0	25 470	0	0	0	879	0	879	26 349	0	26 349
60414	99 762	0	99 762	21	0	21	965	0	965	100 706	0	100 706
60903	5 960	0	5 960	0	0	0	291	0	291	6 251	0	6 251
61301	751	0	751	0	0	0	0	0	0	751	0	751
61701	35 684	0	35 684	715	0	715	129	0	129	35 098	0	35 098
62002	7 631	0	7 631	0	0	0	0	0	0	7 631	0	7 631
70601	1 234 705	0	1 234 705	3	0	3	106 001	0	106 001	1 340 703	0	1 340 703
70602	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
70603	83 748	0	83 748	0	0	0	9 259	0	9 259	93 007	0	93 007
70615	0	0	0	716	0	716	716	0	716	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	6 718 663	87 556	6 806 219	10 978 596	140 487	11 119 083	11 236 047	131 959	11 368 006	6 976 114	79 028	7 055 142
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90803	51 467	0	51 467	35 385	0	35 385	0	0	0	86 852	0	86 852
90901	6 944	0	6 944	13 342	0	13 342	13 351	0	13 351	6 935	0	6 935
90902	1 386 161	0	1 386 161	24 298	0	24 298	9 643	0	9 643	1 400 816	0	1 400 816
91202	9 020 904	0	9 020 904	473 434	0	473 434	405 314	0	405 314	9 089 024	0	9 089 024
91203	5 655	0	5 655	0	0	0	0	0	0	5 655	0	5 655
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91412	26 907	0	26 907	0	0	0	0	0	0	26 907	0	26 907
91414	3 204 072	0	3 204 072	221 320	0	221 320	175 219	0	175 219	3 250 173	0	3 250 173
91417	23 600	0	23 600	0	0	0	0	0	0	23 600	0	23 600
91418	14 695	0	14 695	0	0	0	11	0	11	14 684	0	14 684
91501	5 630	0	5 630	0	0	0	0	0	0	5 630	0	5 630
91502	32 499	0	32 499	0	0	0	0	0	0	32 499	0	32 499
91604	27 139	0	27 139	11 072	0	11 072	9 777	0	9 777	28 434	0	28 434
91704	3 286	0	3 286	22	0	22	1	0	1	3 307	0	3 307
91802	64 340	293	64 633	749	18	767	7	14	21	65 082	297	65 379
91803	49	0	49	0	0	0	0	0	0	49	0	49
99998	7 269 311	0	7 269 311	5 080 103	0	5 080 103	5 116 785	0	5 116 785	7 232 629	0	7 232 629
Итого по активу (баланс)	21 142 664	293	21 142 957	5 859 725	18	5 859 743	5 730 108	14	5 730 122	21 272 281	297	21 272 578
Пассив
91311	336 867	0	336 867	2 680	0	2 680	35 386	0	35 386	369 573	0	369 573
91312	6 027 246	0	6 027 246	216 360	0	216 360	207 802	0	207 802	6 018 688	0	6 018 688
91313	2 162	0	2 162	0	0	0	0	0	0	2 162	0	2 162
91314	713 559	0	713 559	4 364 875	0	4 364 875	4 317 606	0	4 317 606	666 290	0	666 290
91316	7 268	0	7 268	7 800	0	7 800	18 300	0	18 300	17 768	0	17 768
91317	113 189	0	113 189	525 070	0	525 070	501 009	0	501 009	89 128	0	89 128
91507	69 020	0	69 020	0	0	0	0	0	0	69 020	0	69 020
99999	13 873 646	0	13 873 646	598 812	0	598 812	765 115	0	765 115	14 039 949	0	14 039 949
Итого по пассиву (баланс)	21 142 957	0	21 142 957	5 715 597	0	5 715 597	5 845 218	0	5 845 218	21 272 578	0	21 272 578

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

— 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

— 49999 — сумма балансовых счетов 405, 406, 407, 408

Страница была полезной?