Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2018 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Камский коммерческий банк"

Регистрационный номер

438

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	67	0	67	521	0	521	111	0	111	477	0	477
10610	44 253	0	44 253	0	0	0	4 304	0	4 304	39 949	0	39 949
20202	85 597	55 395	140 992	903 397	107 870	1 011 267	898 635	115 648	1 014 283	90 359	47 617	137 976
20208	19 239	0	19 239	52 530	0	52 530	54 847	0	54 847	16 922	0	16 922
20209	0	0	0	832 285	17 046	849 331	832 285	17 046	849 331	0	0	0
30102	227 976	0	227 976	4 986 986	0	4 986 986	5 078 378	0	5 078 378	136 584	0	136 584
30110	7 581	4 627	12 208	7 210 583	61 352	7 271 935	7 208 908	62 358	7 271 266	9 256	3 621	12 877
30202	30 774	0	30 774	0	0	0	155	0	155	30 619	0	30 619
30204	756	0	756	27	0	27	0	0	0	783	0	783
30210	0	0	0	10 723	0	10 723	10 723	0	10 723	0	0	0
30215	500	985	1 485	0	50	50	0	61	61	500	974	1 474
30221	0	0	0	4 004	1 180	5 184	4 004	1 180	5 184	0	0	0
30233	11 951	138	12 089	95 930	2 321	98 251	96 346	2 423	98 769	11 535	36	11 571
30602	2 908	0	2 908	3 565 438	0	3 565 438	3 565 078	0	3 565 078	3 268	0	3 268
31902	75 000	0	75 000	545 250	0	545 250	545 250	0	545 250	75 000	0	75 000
31903	825 000	0	825 000	3 444 500	0	3 444 500	3 461 000	0	3 461 000	808 500	0	808 500
32201	3 440	0	3 440	0	0	0	0	0	0	3 440	0	3 440
32202	180 532	0	180 532	3 433 028	0	3 433 028	3 432 596	0	3 432 596	180 964	0	180 964
45201	27 552	0	27 552	49 222	0	49 222	51 766	0	51 766	25 008	0	25 008
45204	0	0	0	3 140	0	3 140	0	0	0	3 140	0	3 140
45205	9 724	0	9 724	24 495	0	24 495	16 800	0	16 800	17 419	0	17 419
45206	89 427	0	89 427	41 220	0	41 220	31 989	0	31 989	98 658	0	98 658
45207	403 422	0	403 422	39 526	0	39 526	15 867	0	15 867	427 081	0	427 081
45208	220 405	0	220 405	0	0	0	3 782	0	3 782	216 623	0	216 623
45307	1 564	0	1 564	0	0	0	106	0	106	1 458	0	1 458
45401	17 642	0	17 642	25 360	0	25 360	25 829	0	25 829	17 173	0	17 173
45406	375	0	375	0	0	0	0	0	0	375	0	375
45407	186 698	0	186 698	248	0	248	2 778	0	2 778	184 168	0	184 168
45408	146 507	0	146 507	2 000	0	2 000	2 922	0	2 922	145 585	0	145 585
45503	1 000	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000	0	0	0
45504	19 968	0	19 968	4 821	0	4 821	14 415	0	14 415	10 374	0	10 374
45505	25 588	0	25 588	4 825	0	4 825	19 355	0	19 355	11 058	0	11 058
45506	60 500	0	60 500	2 185	0	2 185	5 847	0	5 847	56 838	0	56 838
45507	2 022 959	0	2 022 959	10 575	0	10 575	56 093	0	56 093	1 977 441	0	1 977 441
45509	3 712	0	3 712	1 234	0	1 234	916	0	916	4 030	0	4 030
45812	24 880	0	24 880	3 485	0	3 485	5 129	0	5 129	23 236	0	23 236
45814	3 866	0	3 866	799	0	799	143	0	143	4 522	0	4 522
45815	40 540	0	40 540	5 660	0	5 660	4 235	0	4 235	41 965	0	41 965
45912	2 048	0	2 048	128	0	128	110	0	110	2 066	0	2 066
45914	404	0	404	20	0	20	1	0	1	423	0	423
45915	3 854	0	3 854	2 385	0	2 385	2 090	0	2 090	4 149	0	4 149
47408	0	0	0	0	45 316	45 316	0	45 316	45 316	0	0	0
47415	33	0	33	0	0	0	0	0	0	33	0	33
47423	3 198	630	3 828	4 671	10 672	15 343	4 860	10 680	15 540	3 009	622	3 631
47427	8 242	0	8 242	35 305	0	35 305	36 906	0	36 906	6 641	0	6 641
47801	14 940	0	14 940	51	0	51	328	0	328	14 663	0	14 663
50205	54 197	0	54 197	100 663	0	100 663	187	0	187	154 673	0	154 673
50207	81 552	0	81 552	1 099	0	1 099	32 388	0	32 388	50 263	0	50 263
50208	2 569	0	2 569	39	0	39	50	0	50	2 558	0	2 558
50221	334	0	334	0	0	0	324	0	324	10	0	10
50305	8 478	0	8 478	47	0	47	307	0	307	8 218	0	8 218
50606	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
60302	1 780	0	1 780	2 389	0	2 389	832	0	832	3 337	0	3 337
60306	0	0	0	5 124	0	5 124	5 124	0	5 124	0	0	0
60308	0	0	0	206	0	206	206	0	206	0	0	0
60312	47 346	0	47 346	11 946	0	11 946	12 212	0	12 212	47 080	0	47 080
60323	22 508	0	22 508	98	0	98	236	0	236	22 370	0	22 370
60336	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
60401	357 155	0	357 155	0	0	0	409	0	409	356 746	0	356 746
60404	3 006	0	3 006	0	0	0	0	0	0	3 006	0	3 006
60415	0	0	0	3 625	0	3 625	0	0	0	3 625	0	3 625
60901	9 984	0	9 984	0	0	0	0	0	0	9 984	0	9 984
61008	920	0	920	309	0	309	242	0	242	987	0	987
61009	249	0	249	127	0	127	147	0	147	229	0	229
61209	0	0	0	7 471	0	7 471	7 471	0	7 471	0	0	0
61210	0	0	0	33 210	0	33 210	33 210	0	33 210	0	0	0
61403	2 890	0	2 890	34	0	34	266	0	266	2 658	0	2 658
61906	282	0	282	0	0	0	0	0	0	282	0	282
61908	34 060	0	34 060	0	0	0	0	0	0	34 060	0	34 060
62001	173 912	0	173 912	1 589	0	1 589	7 062	0	7 062	168 439	0	168 439
70606	124 285	0	124 285	98 910	0	98 910	0	0	0	223 195	0	223 195
70607	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
70608	3 704	0	3 704	5 841	0	5 841	0	0	0	9 545	0	9 545
70611	0	0	0	500	0	500	0	0	0	500	0	500
70706	1 331 293	0	1 331 293	0	0	0	0	0	0	1 331 293	0	1 331 293
70707	2 260	0	2 260	0	0	0	0	0	0	2 260	0	2 260
70708	75 212	0	75 212	0	0	0	0	0	0	75 212	0	75 212
70711	8 988	0	8 988	87	0	87	409	0	409	8 666	0	8 666
70716	0	0	0	5 023	0	5 023	3 312	0	3 312	1 711	0	1 711
Итого по активу (баланс)	7 201 631	61 775	7 263 406	25 624 894	245 807	25 870 701	25 600 282	254 712	25 854 994	7 226 243	52 870	7 279 113
Пассив
10208	250 000	0	250 000	0	0	0	0	0	0	250 000	0	250 000
10601	220 944	0	220 944	0	0	0	0	0	0	220 944	0	220 944
10603	94	0	94	110	0	110	24	0	24	8	0	8
10701	30 790	0	30 790	0	0	0	0	0	0	30 790	0	30 790
10801	343 821	0	343 821	0	0	0	0	0	0	343 821	0	343 821
30109	0	0	0	22 397	0	22 397	22 400	0	22 400	3	0	3
30126	339	0	339	222	0	222	232	0	232	349	0	349
30226	178	0	178	29	0	29	6	0	6	155	0	155
30232	5 573	469	6 042	53 791	8 085	61 876	53 885	8 196	62 081	5 667	580	6 247
30236	0	0	0	3 718	373	4 091	3 718	373	4 091	0	0	0
30601	2 730	0	2 730	2	0	2	2	0	2	2 730	0	2 730
30607	29	0	29	0	0	0	4	0	4	33	0	33
31206	28 000	0	28 000	0	0	0	17 500	0	17 500	45 500	0	45 500
31207	41 958	0	41 958	148	0	148	0	0	0	41 810	0	41 810
32211	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
405	588	0	588	127	0	127	21	0	21	482	0	482
406	226	0	226	150	0	150	0	0	0	76	0	76
407	650 931	6 115	657 046	2 019 644	2 810	2 022 454	1 889 714	2 410	1 892 124	521 001	5 715	526 716
408.1	95 472	0	95 472	405 434	0	405 434	391 522	0	391 522	81 560	0	81 560
40807	11	0	11	1	0	1	0	0	0	10	0	10
40817	37 098	1 461	38 559	52 376	3 356	55 732	49 119	3 341	52 460	33 841	1 446	35 287
40821	11 311	0	11 311	184 523	0	184 523	181 371	0	181 371	8 159	0	8 159
40905	125	0	125	6 500	183	6 683	6 500	183	6 683	125	0	125
40906	0	0	0	273 481	0	273 481	273 481	0	273 481	0	0	0
40909	0	0	0	4 414	1 967	6 381	4 414	1 967	6 381	0	0	0
40910	0	0	0	1 342	152	1 494	1 342	152	1 494	0	0	0
40911	9 991	0	9 991	63 138	0	63 138	54 555	0	54 555	1 408	0	1 408
40912	0	0	0	3 815	22 374	26 189	3 815	22 374	26 189	0	0	0
40913	0	0	0	1 837	1 041	2 878	1 837	1 041	2 878	0	0	0
42005	11 400	0	11 400	0	0	0	0	0	0	11 400	0	11 400
42007	480 258	0	480 258	0	0	0	6 251	0	6 251	486 509	0	486 509
42102	31 000	0	31 000	31 000	0	31 000	0	0	0	0	0	0
42103	0	0	0	0	0	0	38 000	0	38 000	38 000	0	38 000
42104	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000
42105	11 100	0	11 100	100	0	100	0	0	0	11 000	0	11 000
42106	60 000	0	60 000	0	0	0	100	0	100	60 100	0	60 100
42107	43 950	0	43 950	80	0	80	0	0	0	43 870	0	43 870
42112	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
42114	500	0	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0
42301	29 797	2 552	32 349	144 082	11 424	155 506	133 141	11 233	144 374	18 856	2 361	21 217
42304	0	7 813	7 813	0	2 535	2 535	0	2 337	2 337	0	7 615	7 615
42305	0	33 227	33 227	0	10 223	10 223	0	3 130	3 130	0	26 134	26 134
42306	761 961	8 420	770 381	92 449	1 447	93 896	86 451	1 354	87 805	755 963	8 327	764 290
42307	1 760 776	0	1 760 776	240 044	0	240 044	236 273	0	236 273	1 757 005	0	1 757 005
42607	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
45215	81 123	0	81 123	6 385	0	6 385	11 879	0	11 879	86 617	0	86 617
45315	177	0	177	13	0	13	0	0	0	164	0	164
45415	54 927	0	54 927	1 564	0	1 564	645	0	645	54 008	0	54 008
45515	194 100	0	194 100	19 534	0	19 534	10 557	0	10 557	185 123	0	185 123
45818	54 500	0	54 500	4 444	0	4 444	6 025	0	6 025	56 081	0	56 081
45918	3 250	0	3 250	245	0	245	204	0	204	3 209	0	3 209
47405	0	0	0	13 133	2 227	15 360	13 133	2 227	15 360	0	0	0
47407	0	0	0	45 414	0	45 414	45 414	0	45 414	0	0	0
47411	8 214	44	8 258	17 028	26	17 054	16 796	29	16 825	7 982	47	8 029
47416	492	0	492	3 044	0	3 044	2 699	0	2 699	147	0	147
47422	29	0	29	3 093 839	34 185	3 128 024	3 094 910	34 185	3 129 095	1 100	0	1 100
47425	8 806	0	8 806	14 698	0	14 698	22 909	0	22 909	17 017	0	17 017
47426	2 627	0	2 627	5 497	0	5 497	5 857	0	5 857	2 987	0	2 987
47804	14 718	0	14 718	325	0	325	50	0	50	14 443	0	14 443
50220	307	0	307	588	0	588	760	0	760	479	0	479
50620	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
52306	57 166	0	57 166	0	0	0	0	0	0	57 166	0	57 166
52501	7 123	0	7 123	0	0	0	399	0	399	7 522	0	7 522
60301	1 262	0	1 262	1 748	0	1 748	2 275	0	2 275	1 789	0	1 789
60305	8 345	0	8 345	15 617	0	15 617	14 783	0	14 783	7 511	0	7 511
60307	0	0	0	13	0	13	14	0	14	1	0	1
60309	0	0	0	201	0	201	201	0	201	0	0	0
60311	3 717	0	3 717	4 143	0	4 143	3 885	0	3 885	3 459	0	3 459
60322	1 860	0	1 860	81	0	81	1 350	0	1 350	3 129	0	3 129
60324	41 082	0	41 082	1 053	0	1 053	1 503	0	1 503	41 532	0	41 532
60335	4 219	0	4 219	2 604	0	2 604	2 262	0	2 262	3 877	0	3 877
60349	19 150	0	19 150	0	0	0	348	0	348	19 498	0	19 498
60414	93 002	0	93 002	938	0	938	1 378	0	1 378	93 442	0	93 442
60903	3 504	0	3 504	0	0	0	264	0	264	3 768	0	3 768
61301	751	0	751	0	0	0	0	0	0	751	0	751
61701	34 190	0	34 190	4 303	0	4 303	5 023	0	5 023	34 910	0	34 910
62002	7 165	0	7 165	334	0	334	681	0	681	7 512	0	7 512
70601	127 114	0	127 114	32	0	32	101 492	0	101 492	228 574	0	228 574
70603	3 696	0	3 696	0	0	0	5 793	0	5 793	9 489	0	9 489
70701	1 363 020	0	1 363 020	0	0	0	0	0	0	1 363 020	0	1 363 020
70702	964	0	964	0	0	0	0	0	0	964	0	964
70703	75 395	0	75 395	0	0	0	0	0	0	75 395	0	75 395
70715	3 312	0	3 312	3 312	0	3 312	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	7 203 305	60 101	7 263 406	6 865 584	102 408	6 967 992	6 889 167	94 532	6 983 699	7 226 888	52 225	7 279 113
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
90803	57 166	0	57 166	0	0	0	0	0	0	57 166	0	57 166
90901	8 326	0	8 326	4 219	0	4 219	4 737	0	4 737	7 808	0	7 808
90902	1 212 240	0	1 212 240	28 571	0	28 571	22 068	0	22 068	1 218 743	0	1 218 743
91202	10 594 649	0	10 594 649	354 750	0	354 750	628 722	0	628 722	10 320 677	0	10 320 677
91203	5 865	0	5 865	1	0	1	210	0	210	5 656	0	5 656
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91412	26 907	0	26 907	0	0	0	0	0	0	26 907	0	26 907
91414	3 475 273	0	3 475 273	139 090	0	139 090	87 001	0	87 001	3 527 362	0	3 527 362
91417	23 600	0	23 600	0	0	0	0	0	0	23 600	0	23 600
91418	14 940	0	14 940	0	0	0	0	0	0	14 940	0	14 940
91501	4 701	0	4 701	0	0	0	0	0	0	4 701	0	4 701
91502	32 499	0	32 499	0	0	0	0	0	0	32 499	0	32 499
91604	21 738	0	21 738	10 189	0	10 189	9 985	0	9 985	21 942	0	21 942
91704	3 269	0	3 269	0	0	0	2	0	2	3 267	0	3 267
91802	60 992	323	61 315	0	17	17	5	20	25	60 987	320	61 307
99998	7 241 508	0	7 241 508	3 834 031	0	3 834 031	3 856 341	0	3 856 341	7 219 198	0	7 219 198
Итого по активу (баланс)	22 783 677	323	22 784 000	4 370 851	17	4 370 868	4 609 071	20	4 609 091	22 545 457	320	22 545 777
Пассив
91311	389 536	0	389 536	2 915	0	2 915	0	0	0	386 621	0	386 621
91312	6 429 582	0	6 429 582	189 707	0	189 707	134 703	0	134 703	6 374 578	0	6 374 578
91313	2 162	0	2 162	0	0	0	0	0	0	2 162	0	2 162
91314	180 532	0	180 532	3 432 596	0	3 432 596	3 433 028	0	3 433 028	180 964	0	180 964
91315	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
91316	12 367	0	12 367	2 200	0	2 200	2 000	0	2 000	12 167	0	12 167
91317	152 125	0	152 125	226 740	0	226 740	264 300	0	264 300	189 685	0	189 685
91507	71 204	0	71 204	2 183	0	2 183	0	0	0	69 021	0	69 021
99999	15 542 492	0	15 542 492	739 495	0	739 495	523 582	0	523 582	15 326 579	0	15 326 579
Итого по пассиву (баланс)	22 784 000	0	22 784 000	4 595 836	0	4 595 836	4 357 613	0	4 357 613	22 545 777	0	22 545 777

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?