Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2017 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Камский коммерческий банк"

Регистрационный номер

438

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	237	0	237	66	0	66	10	0	10	293	0	293
10610	45 937	0	45 937	0	0	0	0	0	0	45 937	0	45 937
20202	99 614	41 618	141 232	1 071 526	80 991	1 152 517	999 499	88 573	1 088 072	171 641	34 036	205 677
20208	15 961	0	15 961	124 201	0	124 201	116 280	0	116 280	23 882	0	23 882
20209	0	0	0	762 825	9 932	772 757	762 825	9 932	772 757	0	0	0
30102	176 868	0	176 868	5 146 672	0	5 146 672	5 156 566	0	5 156 566	166 974	0	166 974
30110	7 503	4 150	11 653	10 801 496	103 024	10 904 520	10 795 514	98 140	10 893 654	13 485	9 034	22 519
30202	32 813	0	32 813	0	0	0	432	0	432	32 381	0	32 381
30204	635	0	635	0	0	0	38	0	38	597	0	597
30210	0	0	0	11 000	0	11 000	11 000	0	11 000	0	0	0
30215	985	1 053	2 038	0	49	49	0	88	88	985	1 014	1 999
30233	7 689	275	7 964	91 225	1 945	93 170	91 814	1 878	93 692	7 100	342	7 442
30302	69	0	69	118 257	0	118 257	118 190	0	118 190	136	0	136
30306	197 549	94	197 643	155 222	15 385	170 607	173 475	15 435	188 910	179 296	44	179 340
30602	176	0	176	1 489 525	58	1 489 583	1 489 483	58	1 489 541	218	0	218
31902	525 000	0	525 000	9 204 000	0	9 204 000	9 277 000	0	9 277 000	452 000	0	452 000
32201	3 441	0	3 441	0	0	0	0	0	0	3 441	0	3 441
32202	0	0	0	38 800	0	38 800	38 800	0	38 800	0	0	0
45201	30 402	0	30 402	84 007	0	84 007	77 256	0	77 256	37 153	0	37 153
45204	1 900	0	1 900	10 500	0	10 500	11 200	0	11 200	1 200	0	1 200
45205	17 750	0	17 750	361	0	361	7 585	0	7 585	10 526	0	10 526
45206	163 606	0	163 606	28 351	0	28 351	21 980	0	21 980	169 977	0	169 977
45207	439 900	0	439 900	30 944	0	30 944	68 084	0	68 084	402 760	0	402 760
45208	388 139	0	388 139	600	0	600	5 334	0	5 334	383 405	0	383 405
45307	2 790	0	2 790	0	0	0	139	0	139	2 651	0	2 651
45401	11 155	0	11 155	26 675	0	26 675	26 808	0	26 808	11 022	0	11 022
45406	14 975	0	14 975	797	0	797	2 011	0	2 011	13 761	0	13 761
45407	117 561	0	117 561	23 000	0	23 000	4 627	0	4 627	135 934	0	135 934
45408	141 982	0	141 982	175	0	175	1 550	0	1 550	140 607	0	140 607
45504	80 966	0	80 966	91 037	0	91 037	64 538	0	64 538	107 465	0	107 465
45505	37 995	0	37 995	24 050	0	24 050	22 106	0	22 106	39 939	0	39 939
45506	74 108	0	74 108	5 267	0	5 267	6 261	0	6 261	73 114	0	73 114
45507	2 270 501	0	2 270 501	23 535	0	23 535	54 027	0	54 027	2 240 009	0	2 240 009
45509	5 794	0	5 794	8 794	0	8 794	8 043	0	8 043	6 545	0	6 545
45812	13 796	0	13 796	1 546	0	1 546	3 082	0	3 082	12 260	0	12 260
45813	117	0	117	46	0	46	117	0	117	46	0	46
45814	658	0	658	1 355	0	1 355	609	0	609	1 404	0	1 404
45815	42 386	0	42 386	5 998	0	5 998	3 907	0	3 907	44 477	0	44 477
45912	2 027	0	2 027	72	0	72	218	0	218	1 881	0	1 881
45914	10	0	10	50	0	50	51	0	51	9	0	9
45915	4 837	0	4 837	2 959	0	2 959	2 492	0	2 492	5 304	0	5 304
47408	0	0	0	6 689	75 769	82 458	6 689	75 769	82 458	0	0	0
47415	48	0	48	0	0	0	0	0	0	48	0	48
47417	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
47423	3 373	627	4 000	12 650	17 673	30 323	10 536	17 697	28 233	5 487	603	6 090
47427	13 285	0	13 285	44 313	0	44 313	46 597	0	46 597	11 001	0	11 001
47801	16 299	0	16 299	0	0	0	3	0	3	16 296	0	16 296
50106	5 730	0	5 730	51	0	51	2	0	2	5 779	0	5 779
50121	11	0	11	0	0	0	9	0	9	2	0	2
50205	2 739	0	2 739	14	0	14	1	0	1	2 752	0	2 752
50207	34 418	0	34 418	102 191	0	102 191	39	0	39	136 570	0	136 570
50208	2 569	0	2 569	15	0	15	51	0	51	2 533	0	2 533
50221	5	0	5	251	0	251	2	0	2	254	0	254
50305	32 848	0	32 848	260	0	260	9	0	9	33 099	0	33 099
50307	100 172	0	100 172	1 225 128	0	1 225 128	1 325 300	0	1 325 300	0	0	0
50605	2 096	0	2 096	0	0	0	0	0	0	2 096	0	2 096
50606	750	0	750	0	0	0	0	0	0	750	0	750
50621	1 538	0	1 538	0	0	0	217	0	217	1 321	0	1 321
52503	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
60302	1 933	0	1 933	524	0	524	1 167	0	1 167	1 290	0	1 290
60306	0	0	0	7 128	0	7 128	7 128	0	7 128	0	0	0
60308	8	0	8	259	0	259	264	0	264	3	0	3
60312	39 981	0	39 981	33 622	0	33 622	11 990	0	11 990	61 613	0	61 613
60323	22 337	0	22 337	247	0	247	222	0	222	22 362	0	22 362
60401	403 640	0	403 640	745	0	745	29 515	0	29 515	374 870	0	374 870
60404	3 006	0	3 006	0	0	0	0	0	0	3 006	0	3 006
60415	0	0	0	745	0	745	745	0	745	0	0	0
60901	5 042	0	5 042	0	0	0	0	0	0	5 042	0	5 042
61002	119	0	119	17	0	17	64	0	64	72	0	72
61008	1 350	0	1 350	264	0	264	319	0	319	1 295	0	1 295
61009	391	0	391	137	0	137	205	0	205	323	0	323
61013	54	0	54	0	0	0	0	0	0	54	0	54
61209	0	0	0	31 038	0	31 038	31 038	0	31 038	0	0	0
61210	0	0	0	1 325 300	0	1 325 300	1 325 300	0	1 325 300	0	0	0
61212	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61403	3 005	0	3 005	1 133	0	1 133	439	0	439	3 699	0	3 699
61906	282	0	282	0	0	0	0	0	0	282	0	282
61908	26 516	0	26 516	1 592	0	1 592	0	0	0	28 108	0	28 108
62001	129 472	0	129 472	21 742	0	21 742	21 742	0	21 742	129 472	0	129 472
62101	1 489	0	1 489	0	0	0	0	0	0	1 489	0	1 489
70606	101 782	0	101 782	106 565	0	106 565	0	0	0	208 347	0	208 347
70607	117	0	117	255	0	255	0	0	0	372	0	372
70608	3 647	0	3 647	6 799	0	6 799	0	0	0	10 446	0	10 446
70611	0	0	0	211	0	211	0	0	0	211	0	211
Итого по активу (баланс)	5 937 901	47 817	5 985 718	32 314 822	304 826	32 619 648	32 242 548	307 570	32 550 118	6 010 175	45 073	6 055 248
Пассив
10208	250 000	0	250 000	0	0	0	0	0	0	250 000	0	250 000
10601	229 983	0	229 983	9 039	0	9 039	0	0	0	220 944	0	220 944
10603	5	0	5	10	0	10	258	0	258	253	0	253
10701	29 235	0	29 235	0	0	0	0	0	0	29 235	0	29 235
10801	316 934	0	316 934	0	0	0	9 040	0	9 040	325 974	0	325 974
30109	0	0	0	39 446	0	39 446	39 446	0	39 446	0	0	0
30126	1 068	0	1 068	6 003	0	6 003	5 347	0	5 347	412	0	412
30226	576	0	576	543	4	547	2	4	6	35	0	35
30232	3 074	810	3 884	60 708	12 082	72 790	59 809	12 290	72 099	2 175	1 018	3 193
30236	0	0	0	1 492	639	2 131	1 492	639	2 131	0	0	0
30301	69	0	69	118 191	0	118 191	118 258	0	118 258	136	0	136
30305	197 549	94	197 643	174 001	15 435	189 436	155 748	15 385	171 133	179 296	44	179 340
30601	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
30607	9	0	9	0	0	0	1	0	1	10	0	10
31308	28 965	0	28 965	6 058	0	6 058	0	0	0	22 907	0	22 907
31309	89 654	0	89 654	0	0	0	0	0	0	89 654	0	89 654
32211	377	0	377	359	0	359	0	0	0	18	0	18
405	1 558	0	1 558	1 396	0	1 396	1 428	0	1 428	1 590	0	1 590
406	82	0	82	209	0	209	200	0	200	73	0	73
407	570 389	1 309	571 698	2 268 598	25 854	2 294 452	2 246 908	25 814	2 272 722	548 699	1 269	549 968
408.1	90 980	40	91 020	612 953	2 388	615 341	609 974	2 386	612 360	88 001	38	88 039
408.2	40 033	725	40 758	125 200	7 571	132 771	122 969	7 542	130 511	37 802	696	38 498
40905	0	0	0	7 839	0	7 839	7 839	0	7 839	0	0	0
40906	0	0	0	182 354	0	182 354	182 354	0	182 354	0	0	0
40909	0	0	0	6 093	1 364	7 457	6 102	1 364	7 466	9	0	9
40910	0	0	0	842	129	971	842	129	971	0	0	0
40911	1 947	0	1 947	101 294	0	101 294	102 106	0	102 106	2 759	0	2 759
40912	0	116	116	5 899	16 864	22 763	5 899	16 748	22 647	0	0	0
40913	0	0	0	1 339	901	2 240	1 339	901	2 240	0	0	0
42002	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0
42003	25 139	0	25 139	25 139	0	25 139	25 139	0	25 139	25 139	0	25 139
42007	445 912	0	445 912	0	0	0	6 059	0	6 059	451 971	0	451 971
42104	10 100	0	10 100	10 000	0	10 000	0	0	0	100	0	100
42105	90 000	0	90 000	40 000	0	40 000	0	0	0	50 000	0	50 000
42106	31 350	0	31 350	0	0	0	0	0	0	31 350	0	31 350
42107	21 769	0	21 769	0	0	0	150	0	150	21 919	0	21 919
42108	869	0	869	10 682	0	10 682	9 813	0	9 813	0	0	0
42205	700	0	700	0	0	0	0	0	0	700	0	700
42207	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000
42301	30 544	1 639	32 183	344 762	3 036	347 798	390 643	2 939	393 582	76 425	1 542	77 967
42304	0	4 981	4 981	0	798	798	0	505	505	0	4 688	4 688
42305	47 222	18 366	65 588	12 939	5 757	18 696	13 062	5 351	18 413	47 345	17 960	65 305
42306	1 147 223	18 845	1 166 068	120 519	3 877	124 396	116 888	1 656	118 544	1 143 592	16 624	1 160 216
42307	1 265 344	1 316	1 266 660	251 304	134	251 438	301 191	71	301 262	1 315 231	1 253	1 316 484
42606	650	0	650	5	0	5	5	0	5	650	0	650
42607	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
45215	46 495	0	46 495	10 860	0	10 860	15 787	0	15 787	51 422	0	51 422
45315	346	0	346	28	0	28	0	0	0	318	0	318
45415	28 789	0	28 789	867	0	867	5 979	0	5 979	33 901	0	33 901
45515	179 804	0	179 804	8 210	0	8 210	2 857	0	2 857	174 451	0	174 451
45818	43 256	0	43 256	1 419	0	1 419	3 408	0	3 408	45 245	0	45 245
45918	3 672	0	3 672	235	0	235	146	0	146	3 583	0	3 583
47405	0	0	0	3 040	53 430	56 470	3 040	53 430	56 470	0	0	0
47407	0	0	0	75 808	58	75 866	75 808	58	75 866	0	0	0
47411	10 222	157	10 379	20 957	84	21 041	19 168	123	19 291	8 433	196	8 629
47416	101	0	101	17 293	0	17 293	17 787	0	17 787	595	0	595
47422	256	0	256	1 947 594	42 852	1 990 446	1 947 571	42 852	1 990 423	233	0	233
47425	5 568	0	5 568	21 251	0	21 251	22 211	0	22 211	6 528	0	6 528
47426	9 357	0	9 357	6 031	0	6 031	6 175	0	6 175	9 501	0	9 501
47804	11 450	0	11 450	2	0	2	561	0	561	12 009	0	12 009
50120	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
50220	237	0	237	7	0	7	64	0	64	294	0	294
50620	367	0	367	2	0	2	27	0	27	392	0	392
52301	0	0	0	0	0	0	500	0	500	500	0	500
52303	500	0	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0
52306	227 166	0	227 166	45 000	0	45 000	0	0	0	182 166	0	182 166
52501	32 518	0	32 518	1 532	0	1 532	1 432	0	1 432	32 418	0	32 418
60301	4 181	0	4 181	2 562	0	2 562	2 336	0	2 336	3 955	0	3 955
60305	9 272	0	9 272	14 911	0	14 911	13 889	0	13 889	8 250	0	8 250
60307	0	0	0	4	0	4	14	0	14	10	0	10
60309	383	0	383	0	0	0	4 279	0	4 279	4 662	0	4 662
60311	1 214	0	1 214	4 266	0	4 266	4 379	0	4 379	1 327	0	1 327
60322	1 100	0	1 100	692	0	692	2 404	0	2 404	2 812	0	2 812
60324	53 562	0	53 562	1 074	0	1 074	1	0	1	52 489	0	52 489
60335	4 068	0	4 068	2 887	0	2 887	2 664	0	2 664	3 845	0	3 845
60349	11 893	0	11 893	111	0	111	464	0	464	12 246	0	12 246
60414	100 423	0	100 423	10 734	0	10 734	5 747	0	5 747	95 436	0	95 436
60903	1 183	0	1 183	0	0	0	96	0	96	1 279	0	1 279
61301	751	0	751	0	0	0	0	0	0	751	0	751
61304	87	0	87	0	0	0	0	0	0	87	0	87
61701	37 378	0	37 378	0	0	0	0	0	0	37 378	0	37 378
62002	4 982	0	4 982	0	0	0	102	0	102	5 084	0	5 084
70601	104 531	0	104 531	2	0	2	109 672	0	109 672	214 201	0	214 201
70602	31	0	31	0	0	0	1	0	1	32	0	32
70603	3 653	0	3 653	0	0	0	6 814	0	6 814	10 467	0	10 467
70801	22 210	0	22 210	0	0	0	0	0	0	22 210	0	22 210
Итого по пассиву (баланс)	5 937 320	48 398	5 985 718	6 758 100	193 257	6 951 357	6 830 700	190 187	7 020 887	6 009 920	45 328	6 055 248
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
90704	0	0	0	45 000	0	45 000	45 000	0	45 000	0	0	0
90901	14 912	0	14 912	2 868	0	2 868	3 184	0	3 184	14 596	0	14 596
90902	1 093 501	0	1 093 501	33 949	0	33 949	91 884	0	91 884	1 035 566	0	1 035 566
91202	12 090 757	0	12 090 757	497 607	0	497 607	422 550	0	422 550	12 165 814	0	12 165 814
91203	5 865	0	5 865	0	0	0	0	0	0	5 865	0	5 865
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91412	183 479	0	183 479	0	0	0	6 025	0	6 025	177 454	0	177 454
91414	4 535 406	0	4 535 406	9 076	0	9 076	128 135	0	128 135	4 416 347	0	4 416 347
91416	16 035	0	16 035	6 058	0	6 058	0	0	0	22 093	0	22 093
91417	23 600	0	23 600	0	0	0	0	0	0	23 600	0	23 600
91418	16 299	0	16 299	0	0	0	4	0	4	16 295	0	16 295
91501	4 783	0	4 783	2 684	0	2 684	0	0	0	7 467	0	7 467
91604	18 383	0	18 383	5 971	0	5 971	5 054	0	5 054	19 300	0	19 300
91704	2 614	0	2 614	14	0	14	0	0	0	2 628	0	2 628
91802	48 329	345	48 674	317	16	333	28	29	57	48 618	332	48 950
99998	7 771 156	0	7 771 156	1 037 634	0	1 037 634	678 279	0	678 279	8 130 511	0	8 130 511
Итого по активу (баланс)	25 825 123	345	25 825 468	1 641 178	16	1 641 194	1 380 143	29	1 380 172	26 086 158	332	26 086 490
Пассив
91311	645 267	0	645 267	48 224	0	48 224	5 316	0	5 316	602 359	0	602 359
91312	6 901 760	0	6 901 760	231 069	0	231 069	605 038	0	605 038	7 275 729	0	7 275 729
91313	2 169	0	2 169	0	0	0	0	0	0	2 169	0	2 169
91314	0	0	0	38 800	0	38 800	38 800	0	38 800	0	0	0
91315	6 000	0	6 000	0	0	0	40 000	0	40 000	46 000	0	46 000
91316	16 872	0	16 872	675	0	675	3 000	0	3 000	19 197	0	19 197
91317	117 643	0	117 643	358 918	0	358 918	345 480	0	345 480	104 205	0	104 205
91507	81 445	0	81 445	593	0	593	0	0	0	80 852	0	80 852
99999	18 054 312	0	18 054 312	697 706	0	697 706	599 373	0	599 373	17 955 979	0	17 955 979
Итого по пассиву (баланс)	25 825 468	0	25 825 468	1 375 985	0	1 375 985	1 637 007	0	1 637 007	26 086 490	0	26 086 490

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?