Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2017 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Камский коммерческий банк"

Регистрационный номер

438

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	272	0	272	73	0	73	108	0	108	237	0	237
10610	45 931	0	45 931	6	0	6	0	0	0	45 937	0	45 937
20202	139 085	44 371	183 456	1 027 244	88 673	1 115 917	1 066 715	91 426	1 158 141	99 614	41 618	141 232
20208	25 697	0	25 697	90 493	0	90 493	100 229	0	100 229	15 961	0	15 961
20209	0	0	0	876 560	18 995	895 555	876 560	18 995	895 555	0	0	0
30102	208 864	0	208 864	5 384 074	0	5 384 074	5 416 070	0	5 416 070	176 868	0	176 868
30110	14 785	4 890	19 675	14 164 730	82 335	14 247 065	14 172 012	83 075	14 255 087	7 503	4 150	11 653
30202	33 312	0	33 312	0	0	0	499	0	499	32 813	0	32 813
30204	708	0	708	0	0	0	73	0	73	635	0	635
30210	0	0	0	6 500	0	6 500	6 500	0	6 500	0	0	0
30215	985	0	985	0	1 053	1 053	0	0	0	985	1 053	2 038
30221	0	0	0	0	119	119	0	119	119	0	0	0
30233	8 188	208	8 396	97 325	2 169	99 494	97 824	2 102	99 926	7 689	275	7 964
30302	508	0	508	520 825	0	520 825	521 264	0	521 264	69	0	69
30306	169 511	593	170 104	709 158	11 290	720 448	681 120	11 789	692 909	197 549	94	197 643
30602	169	0	169	600 400	0	600 400	600 393	0	600 393	176	0	176
31902	545 000	0	545 000	12 702 000	0	12 702 000	12 722 000	0	12 722 000	525 000	0	525 000
32201	2 997	0	2 997	470	0	470	26	0	26	3 441	0	3 441
45201	41 611	0	41 611	82 647	0	82 647	93 856	0	93 856	30 402	0	30 402
45204	12 000	0	12 000	1 900	0	1 900	12 000	0	12 000	1 900	0	1 900
45205	32 787	0	32 787	1 635	0	1 635	16 672	0	16 672	17 750	0	17 750
45206	131 058	0	131 058	55 173	0	55 173	22 625	0	22 625	163 606	0	163 606
45207	412 673	0	412 673	37 918	0	37 918	10 691	0	10 691	439 900	0	439 900
45208	394 904	0	394 904	1 469	0	1 469	8 234	0	8 234	388 139	0	388 139
45307	3 068	0	3 068	0	0	0	278	0	278	2 790	0	2 790
45401	11 705	0	11 705	38 552	0	38 552	39 102	0	39 102	11 155	0	11 155
45406	12 557	0	12 557	5 591	0	5 591	3 173	0	3 173	14 975	0	14 975
45407	125 733	0	125 733	12 000	0	12 000	20 172	0	20 172	117 561	0	117 561
45408	138 375	0	138 375	5 900	0	5 900	2 293	0	2 293	141 982	0	141 982
45504	152 182	0	152 182	47 205	0	47 205	118 421	0	118 421	80 966	0	80 966
45505	79 497	0	79 497	13 154	0	13 154	54 656	0	54 656	37 995	0	37 995
45506	78 094	0	78 094	2 244	0	2 244	6 230	0	6 230	74 108	0	74 108
45507	2 305 893	0	2 305 893	14 441	0	14 441	49 833	0	49 833	2 270 501	0	2 270 501
45509	5 321	0	5 321	2 275	0	2 275	1 802	0	1 802	5 794	0	5 794
45812	9 782	0	9 782	8 207	0	8 207	4 193	0	4 193	13 796	0	13 796
45813	0	0	0	117	0	117	0	0	0	117	0	117
45814	316	0	316	636	0	636	294	0	294	658	0	658
45815	39 865	0	39 865	7 117	0	7 117	4 596	0	4 596	42 386	0	42 386
45912	1 848	0	1 848	570	0	570	391	0	391	2 027	0	2 027
45914	0	0	0	45	0	45	35	0	35	10	0	10
45915	4 460	0	4 460	2 551	0	2 551	2 174	0	2 174	4 837	0	4 837
47408	0	0	0	1 573	54 325	55 898	1 573	54 325	55 898	0	0	0
47415	48	0	48	0	0	0	0	0	0	48	0	48
47417	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
47423	3 248	629	3 877	5 233	23 062	28 295	5 108	23 064	28 172	3 373	627	4 000
47427	10 996	0	10 996	51 646	0	51 646	49 357	0	49 357	13 285	0	13 285
47801	16 332	0	16 332	0	0	0	33	0	33	16 299	0	16 299
50106	5 675	0	5 675	56	0	56	1	0	1	5 730	0	5 730
50121	6	0	6	8	0	8	3	0	3	11	0	11
50205	2 726	0	2 726	14	0	14	1	0	1	2 739	0	2 739
50207	34 137	0	34 137	323	0	323	42	0	42	34 418	0	34 418
50208	2 552	0	2 552	17	0	17	0	0	0	2 569	0	2 569
50221	67	0	67	0	0	0	62	0	62	5	0	5
50305	32 570	0	32 570	288	0	288	10	0	10	32 848	0	32 848
50307	0	0	0	584 072	0	584 072	483 900	0	483 900	100 172	0	100 172
50605	2 096	0	2 096	0	0	0	0	0	0	2 096	0	2 096
50606	750	0	750	0	0	0	0	0	0	750	0	750
50621	1 587	0	1 587	13	0	13	62	0	62	1 538	0	1 538
51501	0	0	0	50 249	0	50 249	50 249	0	50 249	0	0	0
51502	50 038	0	50 038	192	0	192	50 230	0	50 230	0	0	0
52503	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
60302	1 887	0	1 887	199	0	199	153	0	153	1 933	0	1 933
60306	0	0	0	6 337	0	6 337	6 337	0	6 337	0	0	0
60308	0	0	0	117	0	117	109	0	109	8	0	8
60312	40 125	0	40 125	9 906	0	9 906	10 050	0	10 050	39 981	0	39 981
60323	22 443	0	22 443	3 239	0	3 239	3 345	0	3 345	22 337	0	22 337
60401	401 169	0	401 169	2 471	0	2 471	0	0	0	403 640	0	403 640
60404	3 006	0	3 006	0	0	0	0	0	0	3 006	0	3 006
60415	0	0	0	2 471	0	2 471	2 471	0	2 471	0	0	0
60901	5 042	0	5 042	0	0	0	0	0	0	5 042	0	5 042
61002	62	0	62	57	0	57	0	0	0	119	0	119
61008	1 224	0	1 224	304	0	304	178	0	178	1 350	0	1 350
61009	254	0	254	232	0	232	95	0	95	391	0	391
61013	54	0	54	0	0	0	0	0	0	54	0	54
61209	0	0	0	2 917	0	2 917	2 917	0	2 917	0	0	0
61210	0	0	0	534 149	0	534 149	534 149	0	534 149	0	0	0
61212	0	0	0	34	0	34	34	0	34	0	0	0
61403	3 227	0	3 227	135	0	135	357	0	357	3 005	0	3 005
61906	282	0	282	0	0	0	0	0	0	282	0	282
61908	26 516	0	26 516	0	0	0	0	0	0	26 516	0	26 516
62001	128 504	0	128 504	3 338	0	3 338	2 370	0	2 370	129 472	0	129 472
62101	1 893	0	1 893	229	0	229	633	0	633	1 489	0	1 489
70606	1 296 561	0	1 296 561	101 782	0	101 782	1 296 561	0	1 296 561	101 782	0	101 782
70607	281	0	281	117	0	117	281	0	281	117	0	117
70608	142 271	0	142 271	3 647	0	3 647	142 271	0	142 271	3 647	0	3 647
70611	7 162	0	7 162	0	0	0	7 162	0	7 162	0	0	0
70616	147	0	147	0	0	0	147	0	147	0	0	0
70706	0	0	0	1 538 863	0	1 538 863	1 538 863	0	1 538 863	0	0	0
70707	0	0	0	556	0	556	556	0	556	0	0	0
70708	0	0	0	159 713	0	159 713	159 713	0	159 713	0	0	0
70711	0	0	0	7 804	0	7 804	7 804	0	7 804	0	0	0
70716	0	0	0	147	0	147	147	0	147	0	0	0
Итого по активу (баланс)	7 434 695	50 691	7 485 386	39 593 654	282 021	39 875 675	41 090 448	284 895	41 375 343	5 937 901	47 817	5 985 718
Пассив
10208	250 000	0	250 000	0	0	0	0	0	0	250 000	0	250 000
10601	229 983	0	229 983	0	0	0	0	0	0	229 983	0	229 983
10603	67	0	67	108	0	108	46	0	46	5	0	5
10701	29 235	0	29 235	0	0	0	0	0	0	29 235	0	29 235
10801	316 934	0	316 934	0	0	0	0	0	0	316 934	0	316 934
30109	0	0	0	41 252	0	41 252	41 252	0	41 252	0	0	0
30126	440	0	440	5 577	0	5 577	6 205	0	6 205	1 068	0	1 068
30226	36	0	36	1	12	13	541	12	553	576	0	576
30232	2 441	827	3 268	64 859	8 048	72 907	65 492	8 031	73 523	3 074	810	3 884
30236	0	0	0	4 314	4 582	8 896	4 314	4 582	8 896	0	0	0
30301	508	0	508	521 264	0	521 264	520 825	0	520 825	69	0	69
30305	169 511	593	170 104	679 031	11 789	690 820	707 069	11 290	718 359	197 549	94	197 643
30601	6	0	6	1	0	1	0	0	0	5	0	5
30607	9	0	9	2	0	2	2	0	2	9	0	9
31304	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0
31308	29 556	0	29 556	591	0	591	0	0	0	28 965	0	28 965
31309	90 696	0	90 696	1 042	0	1 042	0	0	0	89 654	0	89 654
32211	14	0	14	0	0	0	363	0	363	377	0	377
405	957	0	957	634	0	634	1 235	0	1 235	1 558	0	1 558
406	38	0	38	162	0	162	206	0	206	82	0	82
407	438 846	1 278	440 124	2 018 698	8 548	2 027 246	2 150 241	8 579	2 158 820	570 389	1 309	571 698
408.1	85 117	40	85 157	614 226	1 861	616 087	620 089	1 861	621 950	90 980	40	91 020
408.2	44 311	727	45 038	91 476	6 045	97 521	87 198	6 043	93 241	40 033	725	40 758
40905	0	0	0	9 781	0	9 781	9 781	0	9 781	0	0	0
40906	26 792	0	26 792	226 777	0	226 777	199 985	0	199 985	0	0	0
40909	0	0	0	4 333	1 845	6 178	4 333	1 845	6 178	0	0	0
40910	0	0	0	1 516	224	1 740	1 516	224	1 740	0	0	0
40911	624	0	624	80 789	0	80 789	82 112	0	82 112	1 947	0	1 947
40912	0	0	0	9 067	21 804	30 871	9 067	21 920	30 987	0	116	116
40913	0	0	0	1 594	458	2 052	1 594	458	2 052	0	0	0
42002	0	0	0	12 000	0	12 000	12 000	0	12 000	0	0	0
42003	28 140	0	28 140	3 001	0	3 001	0	0	0	25 139	0	25 139
42007	62 947	0	62 947	245 400	0	245 400	628 365	0	628 365	445 912	0	445 912
42102	1 928	0	1 928	1 928	0	1 928	0	0	0	0	0	0
42103	80 000	0	80 000	80 000	0	80 000	0	0	0	0	0	0
42104	11 600	0	11 600	1 500	0	1 500	0	0	0	10 100	0	10 100
42105	90 000	0	90 000	0	0	0	0	0	0	90 000	0	90 000
42106	31 350	0	31 350	0	0	0	0	0	0	31 350	0	31 350
42107	649 934	0	649 934	628 365	0	628 365	200	0	200	21 769	0	21 769
42108	0	0	0	8 944	0	8 944	9 813	0	9 813	869	0	869
42205	700	0	700	0	0	0	0	0	0	700	0	700
42207	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000
42301	36 976	1 847	38 823	312 835	1 062	313 897	306 403	854	307 257	30 544	1 639	32 183
42304	0	6 841	6 841	0	3 064	3 064	0	1 204	1 204	0	4 981	4 981
42305	37 370	17 015	54 385	3 908	5 018	8 926	13 760	6 369	20 129	47 222	18 366	65 588
42306	1 169 226	20 486	1 189 712	171 548	3 920	175 468	149 545	2 279	151 824	1 147 223	18 845	1 166 068
42307	1 152 326	1 306	1 153 632	315 325	38	315 363	428 343	48	428 391	1 265 344	1 316	1 266 660
42606	650	0	650	5	0	5	5	0	5	650	0	650
42607	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
45215	45 662	0	45 662	5 612	0	5 612	6 445	0	6 445	46 495	0	46 495
45315	401	0	401	55	0	55	0	0	0	346	0	346
45415	22 737	0	22 737	4 227	0	4 227	10 279	0	10 279	28 789	0	28 789
45515	183 977	0	183 977	14 473	0	14 473	10 300	0	10 300	179 804	0	179 804
45818	40 935	0	40 935	2 503	0	2 503	4 824	0	4 824	43 256	0	43 256
45918	3 665	0	3 665	153	0	153	160	0	160	3 672	0	3 672
47405	0	0	0	8 587	8 035	16 622	8 587	8 035	16 622	0	0	0
47407	0	0	0	54 436	389	54 825	54 436	389	54 825	0	0	0
47411	9 996	233	10 229	19 938	159	20 097	20 164	83	20 247	10 222	157	10 379
47416	0	0	0	752	0	752	853	0	853	101	0	101
47422	424	0	424	2 225 569	47 837	2 273 406	2 225 401	47 837	2 273 238	256	0	256
47425	5 087	0	5 087	7 581	0	7 581	8 062	0	8 062	5 568	0	5 568
47426	8 196	0	8 196	7 848	0	7 848	9 009	0	9 009	9 357	0	9 357
47804	11 475	0	11 475	25	0	25	0	0	0	11 450	0	11 450
50120	10	0	10	10	0	10	0	0	0	0	0	0
50220	271	0	271	46	0	46	12	0	12	237	0	237
50620	314	0	314	0	0	0	53	0	53	367	0	367
52303	0	0	0	0	0	0	500	0	500	500	0	500
52306	227 166	0	227 166	0	0	0	0	0	0	227 166	0	227 166
52501	30 632	0	30 632	0	0	0	1 886	0	1 886	32 518	0	32 518
60301	3 657	0	3 657	1 913	0	1 913	2 437	0	2 437	4 181	0	4 181
60305	14 976	0	14 976	24 187	0	24 187	18 483	0	18 483	9 272	0	9 272
60307	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
60309	340	0	340	167	0	167	210	0	210	383	0	383
60311	1 929	0	1 929	3 605	0	3 605	2 890	0	2 890	1 214	0	1 214
60322	3 426	0	3 426	3 652	0	3 652	1 326	0	1 326	1 100	0	1 100
60324	54 013	0	54 013	1 143	0	1 143	692	0	692	53 562	0	53 562
60335	3 870	0	3 870	2 468	0	2 468	2 666	0	2 666	4 068	0	4 068
60349	10 273	0	10 273	0	0	0	1 620	0	1 620	11 893	0	11 893
60414	99 550	0	99 550	0	0	0	873	0	873	100 423	0	100 423
60903	1 086	0	1 086	0	0	0	97	0	97	1 183	0	1 183
61301	751	0	751	0	0	0	0	0	0	751	0	751
61304	87	0	87	1	0	1	1	0	1	87	0	87
61701	37 899	0	37 899	527	0	527	6	0	6	37 378	0	37 378
62002	5 380	0	5 380	635	0	635	237	0	237	4 982	0	4 982
70601	1 326 131	0	1 326 131	1 326 131	0	1 326 131	104 531	0	104 531	104 531	0	104 531
70602	1 101	0	1 101	1 101	0	1 101	31	0	31	31	0	31
70603	142 508	0	142 508	142 508	0	142 508	3 653	0	3 653	3 653	0	3 653
70701	0	0	0	1 571 892	0	1 571 892	1 571 892	0	1 571 892	0	0	0
70702	0	0	0	2 196	0	2 196	2 196	0	2 196	0	0	0
70703	0	0	0	159 831	0	159 831	159 831	0	159 831	0	0	0
70715	0	0	0	527	0	527	527	0	527	0	0	0
70801	0	0	0	1 447 910	0	1 447 910	1 470 120	0	1 470 120	22 210	0	22 210
Итого по пассиву (баланс)	7 434 193	51 193	7 485 386	13 264 072	134 738	13 398 810	11 767 199	131 943	11 899 142	5 937 320	48 398	5 985 718
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
90901	15 308	0	15 308	3 344	0	3 344	3 740	0	3 740	14 912	0	14 912
90902	1 396 441	0	1 396 441	4 725	0	4 725	307 665	0	307 665	1 093 501	0	1 093 501
91202	12 526 790	0	12 526 790	176 672	0	176 672	612 705	0	612 705	12 090 757	0	12 090 757
91203	5 865	0	5 865	0	0	0	0	0	0	5 865	0	5 865
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91412	185 408	0	185 408	1 797	0	1 797	3 726	0	3 726	183 479	0	183 479
91414	4 431 091	0	4 431 091	183 057	0	183 057	78 742	0	78 742	4 535 406	0	4 535 406
91416	15 444	0	15 444	591	0	591	0	0	0	16 035	0	16 035
91417	23 600	0	23 600	0	0	0	0	0	0	23 600	0	23 600
91418	16 332	0	16 332	0	0	0	33	0	33	16 299	0	16 299
91501	4 783	0	4 783	0	0	0	0	0	0	4 783	0	4 783
91604	17 393	0	17 393	6 509	0	6 509	5 519	0	5 519	18 383	0	18 383
91704	2 556	0	2 556	65	0	65	7	0	7	2 614	0	2 614
91802	47 551	348	47 899	787	12	799	9	15	24	48 329	345	48 674
99998	7 898 679	0	7 898 679	641 138	0	641 138	768 661	0	768 661	7 771 156	0	7 771 156
Итого по активу (баланс)	26 587 245	348	26 587 593	1 018 685	12	1 018 697	1 780 807	15	1 780 822	25 825 123	345	25 825 468
Пассив
91311	641 630	0	641 630	4 025	0	4 025	7 662	0	7 662	645 267	0	645 267
91312	7 044 978	0	7 044 978	399 214	0	399 214	255 996	0	255 996	6 901 760	0	6 901 760
91313	2 169	0	2 169	0	0	0	0	0	0	2 169	0	2 169
91315	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
91316	16 372	0	16 372	1 100	0	1 100	1 600	0	1 600	16 872	0	16 872
91317	106 085	0	106 085	364 322	0	364 322	375 880	0	375 880	117 643	0	117 643
91507	81 445	0	81 445	0	0	0	0	0	0	81 445	0	81 445
99999	18 688 914	0	18 688 914	1 009 167	0	1 009 167	374 565	0	374 565	18 054 312	0	18 054 312
Итого по пассиву (баланс)	26 587 593	0	26 587 593	1 777 828	0	1 777 828	1 015 703	0	1 015 703	25 825 468	0	25 825 468

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?