Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2015 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Камский коммерческий банк"

Регистрационный номер

438

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	1 790	0	1 790	42	0	42	674	0	674	1 158	0	1 158
10610	45 997	0	45 997	0	0	0	0	0	0	45 997	0	45 997
20202	108 735	29 508	138 243	880 154	45 434	925 588	887 374	43 762	931 136	101 515	31 180	132 695
20208	14 230	0	14 230	79 377	0	79 377	72 842	0	72 842	20 765	0	20 765
20209	0	0	0	530 333	7 775	538 108	530 333	7 775	538 108	0	0	0
30102	144 704	0	144 704	4 634 338	0	4 634 338	4 646 609	0	4 646 609	132 433	0	132 433
30110	7 783	4 497	12 280	1 491 364	52 411	1 543 775	1 491 803	50 912	1 542 715	7 344	5 996	13 340
30202	25 174	0	25 174	496	0	496	0	0	0	25 670	0	25 670
30204	284	0	284	1	0	1	0	0	0	285	0	285
30210	0	0	0	4 753	0	4 753	4 753	0	4 753	0	0	0
30215	985	0	985	0	0	0	0	0	0	985	0	985
30221	0	0	0	4 502	1 232	5 734	4 502	1 232	5 734	0	0	0
30233	9 166	126	9 292	104 895	3 049	107 944	107 800	3 093	110 893	6 261	82	6 343
30302	613	0	613	21 356	0	21 356	21 740	0	21 740	229	0	229
30306	51 281	40	51 321	65 215	1 945	67 160	84 050	1 574	85 624	32 446	411	32 857
30602	22	0	22	68 643	0	68 643	68 643	0	68 643	22	0	22
31902	0	0	0	185 000	0	185 000	185 000	0	185 000	0	0	0
32002	0	0	0	110 000	0	110 000	60 000	0	60 000	50 000	0	50 000
32003	0	0	0	70 000	0	70 000	70 000	0	70 000	0	0	0
32004	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
32201	0	2 672	2 672	0	216	216	0	139	139	0	2 749	2 749
45201	48 368	0	48 368	199 695	0	199 695	203 421	0	203 421	44 642	0	44 642
45204	22 893	0	22 893	8 861	0	8 861	17 608	0	17 608	14 146	0	14 146
45205	114 778	0	114 778	61 294	0	61 294	28 578	0	28 578	147 494	0	147 494
45206	35 052	0	35 052	11 618	0	11 618	5 664	0	5 664	41 006	0	41 006
45207	564 378	0	564 378	31 823	0	31 823	5 643	0	5 643	590 558	0	590 558
45208	310 382	0	310 382	1 000	0	1 000	3 953	0	3 953	307 429	0	307 429
45307	1 514	0	1 514	0	0	0	166	0	166	1 348	0	1 348
45401	18 280	0	18 280	53 554	0	53 554	49 302	0	49 302	22 532	0	22 532
45404	10 121	0	10 121	0	0	0	7 593	0	7 593	2 528	0	2 528
45405	51 520	0	51 520	9 149	0	9 149	0	0	0	60 669	0	60 669
45406	17 520	0	17 520	0	0	0	16 520	0	16 520	1 000	0	1 000
45407	223 990	0	223 990	800	0	800	6 033	0	6 033	218 757	0	218 757
45408	92 199	0	92 199	0	0	0	1 854	0	1 854	90 345	0	90 345
45503	29	0	29	6	0	6	0	0	0	35	0	35
45504	131 435	0	131 435	76 908	0	76 908	97 312	0	97 312	111 031	0	111 031
45505	104 020	0	104 020	50 980	0	50 980	56 218	0	56 218	98 782	0	98 782
45506	155 082	0	155 082	3 261	0	3 261	10 071	0	10 071	148 272	0	148 272
45507	2 498 247	0	2 498 247	13 387	0	13 387	56 508	0	56 508	2 455 126	0	2 455 126
45509	7 643	0	7 643	2 324	0	2 324	2 038	0	2 038	7 929	0	7 929
45812	25 662	0	25 662	125	0	125	1 107	0	1 107	24 680	0	24 680
45814	2 788	0	2 788	235	0	235	1 566	0	1 566	1 457	0	1 457
45815	34 516	0	34 516	5 390	0	5 390	6 223	0	6 223	33 683	0	33 683
45912	2 130	0	2 130	3	0	3	0	0	0	2 133	0	2 133
45914	94	0	94	0	0	0	0	0	0	94	0	94
45915	7 176	0	7 176	3 554	0	3 554	3 458	0	3 458	7 272	0	7 272
47408	0	0	0	18 094	30 755	48 849	18 094	30 755	48 849	0	0	0
47415	68	0	68	0	0	0	0	0	0	68	0	68
47423	9 721	660	10 381	9 881	8 098	17 979	14 560	4 559	19 119	5 042	4 199	9 241
47427	13 958	0	13 958	51 778	0	51 778	50 899	0	50 899	14 837	0	14 837
47801	5 313	0	5 313	2 405	0	2 405	9	0	9	7 709	0	7 709
50106	20 169	0	20 169	259	0	259	0	0	0	20 428	0	20 428
50121	259	0	259	0	0	0	61	0	61	198	0	198
50205	8 242	0	8 242	3 400	0	3 400	3 411	0	3 411	8 231	0	8 231
50207	10 136	0	10 136	120	0	120	0	0	0	10 256	0	10 256
50208	20 248	0	20 248	124	0	124	0	0	0	20 372	0	20 372
50218	0	0	0	3 313	0	3 313	3 313	0	3 313	0	0	0
50221	58	0	58	11	0	11	16	0	16	53	0	53
50305	33 664	0	33 664	34 303	0	34 303	33 948	0	33 948	34 019	0	34 019
50307	20 119	0	20 119	163	0	163	0	0	0	20 282	0	20 282
50318	0	0	0	33 948	0	33 948	33 948	0	33 948	0	0	0
50605	2 096	0	2 096	0	0	0	0	0	0	2 096	0	2 096
50606	750	0	750	0	0	0	0	0	0	750	0	750
50621	563	0	563	147	0	147	49	0	49	661	0	661
51404	9 790	0	9 790	105	0	105	0	0	0	9 895	0	9 895
60302	3 285	0	3 285	3 679	0	3 679	3 694	0	3 694	3 270	0	3 270
60306	0	0	0	5 214	0	5 214	5 214	0	5 214	0	0	0
60308	423	0	423	500	0	500	799	0	799	124	0	124
60312	57 992	0	57 992	12 168	0	12 168	15 797	0	15 797	54 363	0	54 363
60314	0	0	0	0	37	37	0	37	37	0	0	0
60323	19 585	0	19 585	340	0	340	444	0	444	19 481	0	19 481
60347	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
60401	399 766	0	399 766	0	0	0	0	0	0	399 766	0	399 766
60404	951	0	951	0	0	0	0	0	0	951	0	951
60411	26 515	0	26 515	0	0	0	0	0	0	26 515	0	26 515
60413	282	0	282	0	0	0	0	0	0	282	0	282
61002	103	0	103	0	0	0	8	0	8	95	0	95
61008	1 423	0	1 423	1 266	0	1 266	1 291	0	1 291	1 398	0	1 398
61009	21	0	21	61	0	61	62	0	62	20	0	20
61011	41 961	0	41 961	1 705	0	1 705	0	0	0	43 666	0	43 666
61209	0	0	0	3 126	0	3 126	3 126	0	3 126	0	0	0
61212	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
61403	6 909	0	6 909	1 113	0	1 113	1 688	0	1 688	6 334	0	6 334
61702	7 618	0	7 618	0	0	0	619	0	619	6 999	0	6 999
70606	944 758	0	944 758	92 150	0	92 150	134	0	134	1 036 774	0	1 036 774
70607	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
70608	88 202	0	88 202	5 219	0	5 219	0	0	0	93 421	0	93 421
70611	5 529	0	5 529	17	0	17	0	0	0	5 546	0	5 546
Итого по активу (баланс)	6 651 118	37 503	6 688 621	9 119 061	150 952	9 270 013	9 058 159	143 838	9 201 997	6 712 020	44 617	6 756 637
Пассив
10208	250 000	0	250 000	0	0	0	0	0	0	250 000	0	250 000
10601	229 983	0	229 983	0	0	0	0	0	0	229 983	0	229 983
10603	542	0	542	674	0	674	185	0	185	53	0	53
10701	28 471	0	28 471	0	0	0	0	0	0	28 471	0	28 471
10801	307 788	0	307 788	0	0	0	0	0	0	307 788	0	307 788
30109	6	0	6	30 588	0	30 588	30 588	0	30 588	6	0	6
30126	395	0	395	205	0	205	207	0	207	397	0	397
30223	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
30226	50	0	50	25	0	25	2	0	2	27	0	27
30232	899	355	1 254	74 509	4 809	79 318	75 542	4 839	80 381	1 932	385	2 317
30236	0	0	0	126	880	1 006	126	880	1 006	0	0	0
30301	613	0	613	21 740	0	21 740	21 356	0	21 356	229	0	229
30305	51 281	40	51 321	84 050	1 574	85 624	65 215	1 945	67 160	32 446	411	32 857
30601	8	0	8	7	0	7	7	0	7	8	0	8
31302	0	0	0	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0
31303	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
31308	44 568	0	44 568	2 585	0	2 585	940	0	940	42 923	0	42 923
31309	83 062	0	83 062	0	0	0	0	0	0	83 062	0	83 062
31502	0	0	0	34 321	0	34 321	34 321	0	34 321	0	0	0
32015	0	0	0	200	0	200	200	0	200	0	0	0
32211	27	0	27	2	0	2	2	0	2	27	0	27
405	493	0	493	1 000	0	1 000	1 760	0	1 760	1 253	0	1 253
406	113	0	113	932	0	932	1 203	0	1 203	384	0	384
407	481 154	4 400	485 554	2 507 457	1 991	2 509 448	2 446 813	1 822	2 448 635	420 510	4 231	424 741
408.1	77 251	124	77 375	538 605	9	538 614	550 252	8	550 260	88 898	123	89 021
408.2	45 281	824	46 105	84 438	7 347	91 785	80 573	7 284	87 857	41 416	761	42 177
40905	0	0	0	5 676	0	5 676	5 676	0	5 676	0	0	0
40906	0	0	0	100 133	0	100 133	100 133	0	100 133	0	0	0
40909	0	0	0	3 004	1 678	4 682	3 004	1 678	4 682	0	0	0
40910	0	0	0	1 448	892	2 340	1 448	892	2 340	0	0	0
40911	1 814	0	1 814	82 835	0	82 835	82 800	0	82 800	1 779	0	1 779
40912	0	0	0	6 905	4 619	11 524	6 905	4 619	11 524	0	0	0
40913	0	0	0	2 275	1 875	4 150	2 275	1 875	4 150	0	0	0
42002	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000
42003	40 223	0	40 223	0	0	0	0	0	0	40 223	0	40 223
42005	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000
42006	20 000	0	20 000	0	0	0	10 000	0	10 000	30 000	0	30 000
42007	60 204	0	60 204	0	0	0	599	0	599	60 803	0	60 803
42101	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
42102	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000
42103	39 500	0	39 500	39 500	0	39 500	0	0	0	0	0	0
42104	51 000	0	51 000	50 000	0	50 000	0	0	0	1 000	0	1 000
42105	164 950	0	164 950	2 250	0	2 250	6 370	0	6 370	169 070	0	169 070
42106	333 365	0	333 365	315	0	315	0	0	0	333 050	0	333 050
42107	61 922	0	61 922	0	0	0	3 800	0	3 800	65 722	0	65 722
42207	8 431	0	8 431	0	0	0	0	0	0	8 431	0	8 431
42301	49 639	1 776	51 415	421 948	285	422 233	422 572	3 790	426 362	50 263	5 281	55 544
42304	0	0	0	0	1	1	0	728	728	0	727	727
42305	360	10 035	10 395	678	4 876	5 554	340	4 635	4 975	22	9 794	9 816
42306	1 685 915	13 604	1 699 519	111 447	1 386	112 833	148 025	3 403	151 428	1 722 493	15 621	1 738 114
42307	485 133	4 503	489 636	202 175	270	202 445	227 127	347	227 474	510 085	4 580	514 665
42601	1	7	8	1	0	1	0	0	0	0	7	7
42606	0	194	194	0	10	10	0	16	16	0	200	200
45215	14 986	0	14 986	4 379	0	4 379	10 420	0	10 420	21 027	0	21 027
45315	121	0	121	107	0	107	0	0	0	14	0	14
45415	6 214	0	6 214	783	0	783	3 205	0	3 205	8 636	0	8 636
45515	180 832	0	180 832	15 622	0	15 622	4 305	0	4 305	169 515	0	169 515
45818	54 655	0	54 655	5 318	0	5 318	1 777	0	1 777	51 114	0	51 114
45918	4 740	0	4 740	452	0	452	531	0	531	4 819	0	4 819
47405	0	0	0	1 566	1 556	3 122	1 566	1 556	3 122	0	0	0
47407	0	0	0	30 941	17 240	48 181	30 941	17 240	48 181	0	0	0
47411	15 995	76	16 071	11 793	23	11 816	8 661	33	8 694	12 863	86	12 949
47416	9 198	0	9 198	19 066	0	19 066	13 885	0	13 885	4 017	0	4 017
47422	200	0	200	2 185 838	9 213	2 195 051	2 185 844	9 213	2 195 057	206	0	206
47425	7 041	0	7 041	4 426	0	4 426	5 086	0	5 086	7 701	0	7 701
47426	6 008	0	6 008	9 093	0	9 093	9 321	0	9 321	6 236	0	6 236
47804	1 490	0	1 490	1	0	1	24	0	24	1 513	0	1 513
50220	1 307	0	1 307	174	0	174	25	0	25	1 158	0	1 158
50620	506	0	506	155	0	155	9	0	9	360	0	360
51410	98	0	98	0	0	0	1	0	1	99	0	99
52306	441 010	0	441 010	0	0	0	0	0	0	441 010	0	441 010
52307	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
52501	36 335	0	36 335	0	0	0	3 798	0	3 798	40 133	0	40 133
60301	4 752	0	4 752	4 667	0	4 667	4 220	0	4 220	4 305	0	4 305
60305	1 917	0	1 917	10 389	0	10 389	11 835	0	11 835	3 363	0	3 363
60307	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
60309	274	0	274	0	0	0	224	0	224	498	0	498
60311	884	0	884	2 038	0	2 038	4 408	0	4 408	3 254	0	3 254
60322	3 066	0	3 066	11	0	11	62	0	62	3 117	0	3 117
60324	26 362	0	26 362	452	0	452	6 058	0	6 058	31 968	0	31 968
60348	0	0	0	0	0	0	820	0	820	820	0	820
60601	92 806	0	92 806	0	0	0	816	0	816	93 622	0	93 622
61012	1 819	0	1 819	0	0	0	0	0	0	1 819	0	1 819
61301	699	0	699	0	0	0	345	0	345	1 044	0	1 044
61304	67	0	67	0	0	0	0	0	0	67	0	67
61701	45 997	0	45 997	0	0	0	0	0	0	45 997	0	45 997
70601	957 247	0	957 247	127	0	127	92 830	0	92 830	1 049 950	0	1 049 950
70602	1 170	0	1 170	118	0	118	301	0	301	1 353	0	1 353
70603	89 251	0	89 251	0	0	0	5 252	0	5 252	94 503	0	94 503
70615	1 184	0	1 184	618	0	618	0	0	0	566	0	566
Итого по пассиву (баланс)	6 652 683	35 938	6 688 621	6 805 192	60 534	6 865 726	6 866 939	66 803	6 933 742	6 714 430	42 207	6 756 637
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
90803	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
90901	15 866	0	15 866	3 067	0	3 067	4 381	0	4 381	14 552	0	14 552
90902	514 139	0	514 139	25 410	0	25 410	31 407	0	31 407	508 142	0	508 142
91202	12 592 131	0	12 592 131	976 847	0	976 847	372 034	0	372 034	13 196 944	0	13 196 944
91203	5 865	0	5 865	1	0	1	0	0	0	5 866	0	5 866
91207	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
91412	162 492	0	162 492	0	0	0	1 565	0	1 565	160 927	0	160 927
91414	5 400 358	0	5 400 358	71 934	0	71 934	82 046	0	82 046	5 390 246	0	5 390 246
91416	432	0	432	2 585	0	2 585	940	0	940	2 077	0	2 077
91417	23 600	0	23 600	0	0	0	0	0	0	23 600	0	23 600
91418	5 313	0	5 313	2 405	0	2 405	8	0	8	7 710	0	7 710
91501	4 739	0	4 739	0	0	0	0	0	0	4 739	0	4 739
91604	15 084	0	15 084	5 660	0	5 660	6 008	0	6 008	14 736	0	14 736
91704	1 802	0	1 802	29	0	29	0	0	0	1 831	0	1 831
91802	34 107	369	34 476	2 692	30	2 722	0	19	19	36 799	380	37 179
99998	8 988 039	0	8 988 039	716 941	0	716 941	746 402	0	746 402	8 958 578	0	8 958 578
Итого по активу (баланс)	27 788 971	369	27 789 340	1 807 571	30	1 807 601	1 244 792	19	1 244 811	28 351 750	380	28 352 130
Пассив
91003	0	0	0	496	0	496	496	0	496	0	0	0
91004	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
91311	821 070	0	821 070	10 332	0	10 332	4 466	0	4 466	815 204	0	815 204
91312	7 689 669	0	7 689 669	339 016	0	339 016	306 831	0	306 831	7 657 484	0	7 657 484
91315	6 499	0	6 499	0	0	0	0	0	0	6 499	0	6 499
91316	19 379	0	19 379	28 341	0	28 341	46 100	0	46 100	37 138	0	37 138
91317	362 839	0	362 839	361 098	0	361 098	359 045	0	359 045	360 786	0	360 786
91507	88 583	0	88 583	7 116	0	7 116	0	0	0	81 467	0	81 467
99999	18 801 301	0	18 801 301	496 146	0	496 146	1 088 397	0	1 088 397	19 393 552	0	19 393 552
Итого по пассиву (баланс)	27 789 340	0	27 789 340	1 242 546	0	1 242 546	1 805 336	0	1 805 336	28 352 130	0	28 352 130
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	156,0000	0	0	3,0000	0	0	6,0000	0	0	153,0000
98010	0	0	10 131 038,0000	0	0	38 927,0000	0	0	38 927,0000	0	0	10 131 038,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	10 131 194,0000	0	0	38 930,0000	0	0	38 933,0000	0	0	10 131 191,0000
Пассив
98050	0	0	10 131 174,0000	0	0	38 933,0000	0	0	38 930,0000	0	0	10 131 171,0000
98070	0	0	20,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	20,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	10 131 194,0000	0	0	38 933,0000	0	0	38 930,0000	0	0	10 131 191,0000

Страница была полезной?