Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2015 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Камский коммерческий банк"

Регистрационный номер

438

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	1 849	0	1 849	0	0	0	238	0	238	1 611	0	1 611
10610	45 997	0	45 997	0	0	0	0	0	0	45 997	0	45 997
20202	94 049	24 761	118 810	1 030 364	32 349	1 062 713	1 007 663	29 371	1 037 034	116 750	27 739	144 489
20208	25 233	0	25 233	94 971	0	94 971	95 107	0	95 107	25 097	0	25 097
20209	0	0	0	619 417	3 670	623 087	619 417	3 670	623 087	0	0	0
30102	227 299	0	227 299	8 089 910	0	8 089 910	8 134 512	0	8 134 512	182 697	0	182 697
30110	10 701	3 456	14 157	1 826 419	25 087	1 851 506	1 829 199	26 464	1 855 663	7 921	2 079	10 000
30202	36 603	0	36 603	457	0	457	0	0	0	37 060	0	37 060
30204	316	0	316	78	0	78	0	0	0	394	0	394
30210	0	0	0	4 850	0	4 850	4 850	0	4 850	0	0	0
30215	985	0	985	0	0	0	0	0	0	985	0	985
30221	0	0	0	3 003	0	3 003	3 003	0	3 003	0	0	0
30233	5 057	10	5 067	172 797	1 219	174 016	172 039	804	172 843	5 815	425	6 240
30302	538	0	538	108 131	0	108 131	108 105	0	108 105	564	0	564
30306	65 747	313	66 060	98 681	2 249	100 930	128 198	2 520	130 718	36 230	42	36 272
30602	23	0	23	0	0	0	1	0	1	22	0	22
31901	0	0	0	105 000	0	105 000	105 000	0	105 000	0	0	0
31902	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
32002	0	0	0	1 800 000	0	1 800 000	1 645 000	0	1 645 000	155 000	0	155 000
32003	75 000	0	75 000	805 000	0	805 000	880 000	0	880 000	0	0	0
32201	0	2 759	2 759	0	271	271	0	281	281	0	2 749	2 749
45201	36 379	0	36 379	206 526	0	206 526	205 517	0	205 517	37 388	0	37 388
45203	20 360	0	20 360	11 650	0	11 650	31 660	0	31 660	350	0	350
45204	8 377	0	8 377	34 017	0	34 017	13 343	0	13 343	29 051	0	29 051
45205	70 197	0	70 197	14 006	0	14 006	21 472	0	21 472	62 731	0	62 731
45206	46 343	0	46 343	2 095	0	2 095	9 834	0	9 834	38 604	0	38 604
45207	396 236	0	396 236	28 123	0	28 123	12 361	0	12 361	411 998	0	411 998
45208	292 629	0	292 629	2 843	0	2 843	4 202	0	4 202	291 270	0	291 270
45307	1 751	0	1 751	0	0	0	237	0	237	1 514	0	1 514
45401	24 286	0	24 286	48 210	0	48 210	48 596	0	48 596	23 900	0	23 900
45403	21 500	0	21 500	11 119	0	11 119	23 560	0	23 560	9 059	0	9 059
45404	0	0	0	13 921	0	13 921	0	0	0	13 921	0	13 921
45405	8 600	0	8 600	0	0	0	0	0	0	8 600	0	8 600
45406	1 004	0	1 004	0	0	0	4	0	4	1 000	0	1 000
45407	204 320	0	204 320	23 500	0	23 500	3 249	0	3 249	224 571	0	224 571
45408	77 538	0	77 538	5 680	0	5 680	1 800	0	1 800	81 418	0	81 418
45503	300	0	300	41	0	41	300	0	300	41	0	41
45504	123 699	0	123 699	96 206	0	96 206	94 139	0	94 139	125 766	0	125 766
45505	106 089	0	106 089	51 364	0	51 364	57 571	0	57 571	99 882	0	99 882
45506	168 591	0	168 591	8 710	0	8 710	10 862	0	10 862	166 439	0	166 439
45507	2 570 582	0	2 570 582	43 055	0	43 055	86 115	0	86 115	2 527 522	0	2 527 522
45509	8 078	0	8 078	2 333	0	2 333	2 162	0	2 162	8 249	0	8 249
45812	26 512	0	26 512	1 749	0	1 749	1 795	0	1 795	26 466	0	26 466
45814	2 780	0	2 780	68	0	68	91	0	91	2 757	0	2 757
45815	34 271	0	34 271	7 400	0	7 400	5 926	0	5 926	35 745	0	35 745
45912	2 163	0	2 163	92	0	92	112	0	112	2 143	0	2 143
45914	94	0	94	0	0	0	0	0	0	94	0	94
45915	7 969	0	7 969	3 581	0	3 581	4 181	0	4 181	7 369	0	7 369
47408	0	0	0	13 926	17 672	31 598	13 926	17 672	31 598	0	0	0
47415	54	0	54	0	0	0	20	0	20	34	0	34
47423	12 631	688	13 319	21 930	4 222	26 152	24 286	4 225	28 511	10 275	685	10 960
47427	13 431	0	13 431	51 138	0	51 138	51 835	0	51 835	12 734	0	12 734
47801	5 320	0	5 320	0	0	0	0	0	0	5 320	0	5 320
50106	19 640	0	19 640	260	0	260	0	0	0	19 900	0	19 900
50121	225	0	225	46	0	46	0	0	0	271	0	271
50205	8 208	0	8 208	81	0	81	86	0	86	8 203	0	8 203
50207	6 303	0	6 303	73	0	73	442	0	442	5 934	0	5 934
50208	30 172	0	30 172	184	0	184	0	0	0	30 356	0	30 356
50221	86	0	86	3	0	3	0	0	0	89	0	89
50305	18 541	0	18 541	188	0	188	308	0	308	18 421	0	18 421
50307	20 264	0	20 264	163	0	163	477	0	477	19 950	0	19 950
50605	2 096	0	2 096	0	0	0	0	0	0	2 096	0	2 096
50606	750	0	750	0	0	0	0	0	0	750	0	750
50621	515	0	515	0	0	0	12	0	12	503	0	503
51401	0	0	0	496	0	496	496	0	496	0	0	0
51402	0	0	0	500	0	500	500	0	500	0	0	0
51404	0	0	0	9 681	0	9 681	0	0	0	9 681	0	9 681
60302	4 271	0	4 271	4 897	0	4 897	4 319	0	4 319	4 849	0	4 849
60306	0	0	0	6 195	0	6 195	6 195	0	6 195	0	0	0
60308	334	0	334	1 470	0	1 470	1 445	0	1 445	359	0	359
60312	57 690	0	57 690	12 051	0	12 051	11 131	0	11 131	58 610	0	58 610
60323	19 513	0	19 513	41	0	41	50	0	50	19 504	0	19 504
60401	399 848	0	399 848	43	0	43	405	0	405	399 486	0	399 486
60404	951	0	951	0	0	0	0	0	0	951	0	951
60411	26 515	0	26 515	0	0	0	0	0	0	26 515	0	26 515
60413	282	0	282	0	0	0	0	0	0	282	0	282
60701	0	0	0	43	0	43	43	0	43	0	0	0
61002	92	0	92	37	0	37	31	0	31	98	0	98
61008	1 395	0	1 395	382	0	382	470	0	470	1 307	0	1 307
61009	698	0	698	173	0	173	133	0	133	738	0	738
61011	24 211	0	24 211	14 001	0	14 001	4 868	0	4 868	33 344	0	33 344
61209	0	0	0	21 629	0	21 629	21 629	0	21 629	0	0	0
61210	0	0	0	500	0	500	500	0	500	0	0	0
61403	6 865	0	6 865	273	0	273	485	0	485	6 653	0	6 653
61702	6 530	0	6 530	0	0	0	0	0	0	6 530	0	6 530
70606	652 262	0	652 262	111 049	0	111 049	193	0	193	763 118	0	763 118
70607	1	0	1	16	0	16	17	0	17	0	0	0
70608	71 377	0	71 377	6 933	0	6 933	0	0	0	78 310	0	78 310
70611	3 950	0	3 950	20	0	20	0	0	0	3 970	0	3 970
Итого по активу (баланс)	6 265 066	31 987	6 297 053	15 673 789	86 739	15 760 528	15 535 723	85 007	15 620 730	6 403 132	33 719	6 436 851
Пассив
10208	250 000	0	250 000	0	0	0	0	0	0	250 000	0	250 000
10601	229 983	0	229 983	0	0	0	0	0	0	229 983	0	229 983
10603	86	0	86	239	0	239	242	0	242	89	0	89
10701	28 471	0	28 471	0	0	0	0	0	0	28 471	0	28 471
10801	307 788	0	307 788	0	0	0	0	0	0	307 788	0	307 788
30109	88	0	88	38 683	0	38 683	38 598	0	38 598	3	0	3
30126	415	0	415	135	0	135	90	0	90	370	0	370
30226	15	0	15	5	0	5	2	0	2	12	0	12
30232	361	376	737	100 045	6 696	106 741	100 358	6 436	106 794	674	116	790
30236	0	0	0	311	346	657	311	346	657	0	0	0
30301	538	0	538	108 105	0	108 105	108 131	0	108 131	564	0	564
30305	65 747	313	66 060	128 198	2 520	130 718	98 681	2 249	100 930	36 230	42	36 272
30601	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
31308	46 552	0	46 552	3 455	0	3 455	0	0	0	43 097	0	43 097
31309	90 261	0	90 261	706	0	706	0	0	0	89 555	0	89 555
32015	0	0	0	16 800	0	16 800	17 050	0	17 050	250	0	250
32211	28	0	28	3	0	3	2	0	2	27	0	27
405	559	0	559	861	0	861	965	0	965	663	0	663
406	358	0	358	1 331	0	1 331	1 035	0	1 035	62	0	62
407	425 025	3 522	428 547	2 622 825	2 145	2 624 970	2 679 411	2 136	2 681 547	481 611	3 513	485 124
408.1	82 574	0	82 574	610 915	0	610 915	601 030	0	601 030	72 689	0	72 689
408.2	47 726	856	48 582	120 074	1 294	121 368	120 054	1 211	121 265	47 706	773	48 479
40905	0	0	0	10 271	0	10 271	10 271	0	10 271	0	0	0
40906	250	0	250	140 131	0	140 131	139 881	0	139 881	0	0	0
40909	0	0	0	4 107	887	4 994	4 107	887	4 994	0	0	0
40910	0	0	0	1 718	166	1 884	1 718	166	1 884	0	0	0
40911	3 357	0	3 357	106 458	0	106 458	105 744	0	105 744	2 643	0	2 643
40912	0	0	0	6 246	5 454	11 700	6 246	5 454	11 700	0	0	0
40913	0	0	0	2 895	3 459	6 354	2 895	3 459	6 354	0	0	0
42003	60 223	0	60 223	60 223	0	60 223	40 223	0	40 223	40 223	0	40 223
42005	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
42006	21 000	0	21 000	1 000	0	1 000	0	0	0	20 000	0	20 000
42007	59 385	0	59 385	0	0	0	208	0	208	59 593	0	59 593
42101	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
42102	0	0	0	0	0	0	38 000	0	38 000	38 000	0	38 000
42103	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500
42104	50 000	0	50 000	0	0	0	1 000	0	1 000	51 000	0	51 000
42105	9 600	0	9 600	25 550	0	25 550	127 200	0	127 200	111 250	0	111 250
42106	412 765	0	412 765	88 960	0	88 960	13 910	0	13 910	337 715	0	337 715
42107	106 472	0	106 472	0	0	0	4 800	0	4 800	111 272	0	111 272
42207	8 431	0	8 431	0	0	0	0	0	0	8 431	0	8 431
42301	41 394	1 737	43 131	614 110	1 122	615 232	619 772	1 096	620 868	47 056	1 711	48 767
42305	20 000	5 750	25 750	21 333	862	22 195	1 483	1 783	3 266	150	6 671	6 821
42306	1 656 938	16 038	1 672 976	189 988	2 606	192 594	201 193	1 724	202 917	1 668 143	15 156	1 683 299
42307	626 924	4 694	631 618	367 748	501	368 249	349 525	480	350 005	608 701	4 673	613 374
42601	0	6	6	0	1	1	0	2	2	0	7	7
42606	0	201	201	0	22	22	0	21	21	0	200	200
45215	16 496	0	16 496	5 075	0	5 075	3 129	0	3 129	14 550	0	14 550
45315	140	0	140	19	0	19	0	0	0	121	0	121
45415	5 851	0	5 851	930	0	930	909	0	909	5 830	0	5 830
45515	162 670	0	162 670	13 428	0	13 428	22 649	0	22 649	171 891	0	171 891
45818	51 799	0	51 799	4 166	0	4 166	6 881	0	6 881	54 514	0	54 514
45918	4 375	0	4 375	436	0	436	384	0	384	4 323	0	4 323
47405	0	0	0	1 768	1 741	3 509	1 768	1 741	3 509	0	0	0
47407	0	0	0	28 395	2 941	31 336	28 395	2 941	31 336	0	0	0
47411	17 019	88	17 107	12 758	58	12 816	9 527	24	9 551	13 788	54	13 842
47416	22 900	0	22 900	36 357	0	36 357	37 664	0	37 664	24 207	0	24 207
47422	22 164	0	22 164	3 164 772	9 151	3 173 923	3 142 888	9 151	3 152 039	280	0	280
47425	5 326	0	5 326	4 353	0	4 353	4 949	0	4 949	5 922	0	5 922
47426	5 484	0	5 484	8 714	0	8 714	8 933	0	8 933	5 703	0	5 703
47804	1 490	0	1 490	0	0	0	0	0	0	1 490	0	1 490
50220	1 849	0	1 849	238	0	238	0	0	0	1 611	0	1 611
50620	693	0	693	20	0	20	16	0	16	689	0	689
51410	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
52301	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
52306	296 510	0	296 510	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	296 510	0	296 510
52307	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
52501	36 696	0	36 696	5 982	0	5 982	2 780	0	2 780	33 494	0	33 494
60301	3 604	0	3 604	5 071	0	5 071	5 235	0	5 235	3 768	0	3 768
60305	1 865	0	1 865	11 919	0	11 919	11 977	0	11 977	1 923	0	1 923
60307	0	0	0	0	0	0	7	0	7	7	0	7
60309	525	0	525	995	0	995	669	0	669	199	0	199
60311	3 139	0	3 139	4 966	0	4 966	2 677	0	2 677	850	0	850
60322	3 047	0	3 047	386	0	386	602	0	602	3 263	0	3 263
60324	28 350	0	28 350	965	0	965	56	0	56	27 441	0	27 441
60601	91 396	0	91 396	274	0	274	871	0	871	91 993	0	91 993
61012	2 347	0	2 347	0	0	0	31	0	31	2 378	0	2 378
61301	741	0	741	469	0	469	0	0	0	272	0	272
61304	69	0	69	3	0	3	1	0	1	67	0	67
61701	45 997	0	45 997	0	0	0	0	0	0	45 997	0	45 997
70601	663 303	0	663 303	0	0	0	111 681	0	111 681	774 984	0	774 984
70602	904	0	904	31	0	31	67	0	67	940	0	940
70603	72 295	0	72 295	0	0	0	7 000	0	7 000	79 295	0	79 295
70615	97	0	97	0	0	0	0	0	0	97	0	97
Итого по пассиву (баланс)	6 263 472	33 581	6 297 053	8 746 924	41 972	8 788 896	8 887 387	41 307	8 928 694	6 403 935	32 916	6 436 851
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
90704	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
90803	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
90901	15 694	0	15 694	3 209	0	3 209	3 153	0	3 153	15 750	0	15 750
90902	456 196	0	456 196	86 391	0	86 391	11 651	0	11 651	530 936	0	530 936
91202	12 440 742	0	12 440 742	619 849	0	619 849	557 953	0	557 953	12 502 638	0	12 502 638
91203	5 865	0	5 865	0	0	0	0	0	0	5 865	0	5 865
91207	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
91412	182 436	0	182 436	0	0	0	0	0	0	182 436	0	182 436
91414	4 745 162	0	4 745 162	216 206	0	216 206	86 572	0	86 572	4 874 796	0	4 874 796
91416	0	0	0	1 514	0	1 514	0	0	0	1 514	0	1 514
91417	23 600	0	23 600	0	0	0	0	0	0	23 600	0	23 600
91418	5 338	0	5 338	0	0	0	0	0	0	5 338	0	5 338
91501	4 739	0	4 739	0	0	0	0	0	0	4 739	0	4 739
91604	15 846	0	15 846	5 688	0	5 688	5 742	0	5 742	15 792	0	15 792
91704	1 802	0	1 802	0	0	0	0	0	0	1 802	0	1 802
91802	33 721	381	34 102	404	38	442	0	39	39	34 125	380	34 505
99998	8 516 646	0	8 516 646	904 042	0	904 042	842 925	0	842 925	8 577 763	0	8 577 763
Итого по активу (баланс)	26 472 790	381	26 473 171	1 857 304	38	1 857 342	1 527 996	39	1 528 035	26 802 098	380	26 802 478
Пассив
91003	0	0	0	457	0	457	457	0	457	0	0	0
91004	0	0	0	78	0	78	78	0	78	0	0	0
91311	684 314	0	684 314	17 686	0	17 686	16 824	0	16 824	683 452	0	683 452
91312	7 516 797	0	7 516 797	383 894	0	383 894	405 439	0	405 439	7 538 342	0	7 538 342
91315	10 821	0	10 821	4 322	0	4 322	0	0	0	6 499	0	6 499
91316	16 529	0	16 529	13 867	0	13 867	17 950	0	17 950	20 612	0	20 612
91317	199 612	0	199 612	422 621	0	422 621	463 284	0	463 284	240 275	0	240 275
91507	88 573	0	88 573	0	0	0	10	0	10	88 583	0	88 583
99999	17 956 525	0	17 956 525	682 560	0	682 560	950 750	0	950 750	18 224 715	0	18 224 715
Итого по пассиву (баланс)	26 473 171	0	26 473 171	1 525 485	0	1 525 485	1 854 792	0	1 854 792	26 802 478	0	26 802 478
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	150,0000	0	0	15,0000	0	0	13,0000	0	0	152,0000
98010	0	0	10 122 864,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	10 122 864,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	10 123 014,0000	0	0	15,0000	0	0	13,0000	0	0	10 123 016,0000
Пассив
98050	0	0	10 122 999,0000	0	0	11,0000	0	0	14,0000	0	0	10 123 002,0000
98070	0	0	15,0000	0	0	2,0000	0	0	1,0000	0	0	14,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	10 123 014,0000	0	0	13,0000	0	0	15,0000	0	0	10 123 016,0000

Страница была полезной?