Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2012 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Камский коммерческий банк"

Регистрационный номер

438

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	1 321	0	1 321	0	0	0	66	0	66	1 255	0	1 255
20202	94 636	14 921	109 557	2 178 647	57 871	2 236 518	2 162 053	58 867	2 220 920	111 230	13 925	125 155
20208	16 747	0	16 747	64 239	0	64 239	69 525	0	69 525	11 461	0	11 461
20209	0	0	0	2 072 731	12 952	2 085 683	2 072 731	12 952	2 085 683	0	0	0
30102	166 169	0	166 169	7 267 394	0	7 267 394	7 333 871	0	7 333 871	99 692	0	99 692
30110	10 879	2 409	13 288	40 290	31 273	71 563	44 831	29 463	74 294	6 338	4 219	10 557
30202	42 164	0	42 164	687	0	687	0	0	0	42 851	0	42 851
30204	352	0	352	0	0	0	12	0	12	340	0	340
30210	0	0	0	51 610	0	51 610	51 610	0	51 610	0	0	0
30213	3 394	1 392	4 786	58 612	12 833	71 445	57 415	12 765	70 180	4 591	1 460	6 051
30233	4 640	0	4 640	116 158	9	116 167	111 785	9	111 794	9 013	0	9 013
30302	163 696	2 533	166 229	3 201 233	29 372	3 230 605	3 233 000	28 460	3 261 460	131 929	3 445	135 374
30306	267 295	0	267 295	80 463	0	80 463	100 956	0	100 956	246 802	0	246 802
30402	173	0	173	0	0	0	4	0	4	169	0	169
30602	521	0	521	623	0	623	623	0	623	521	0	521
32002	0	0	0	1 431 000	0	1 431 000	1 431 000	0	1 431 000	0	0	0
32003	145 000	0	145 000	495 000	0	495 000	470 000	0	470 000	170 000	0	170 000
32004	35 000	0	35 000	0	0	0	35 000	0	35 000	0	0	0
32201	0	1 343	1 343	0	73	73	0	130	130	0	1 286	1 286
45007	2 426	0	2 426	0	0	0	0	0	0	2 426	0	2 426
45201	119 866	0	119 866	281 191	0	281 191	285 334	0	285 334	115 723	0	115 723
45204	5 000	0	5 000	2 938	0	2 938	2 938	0	2 938	5 000	0	5 000
45205	19 518	0	19 518	6 480	0	6 480	11 785	0	11 785	14 213	0	14 213
45206	135 971	0	135 971	1 750	0	1 750	1 731	0	1 731	135 990	0	135 990
45207	411 498	0	411 498	79 400	0	79 400	13 408	0	13 408	477 490	0	477 490
45208	208 461	0	208 461	8 358	0	8 358	14 635	0	14 635	202 184	0	202 184
45307	48 500	0	48 500	0	0	0	0	0	0	48 500	0	48 500
45308	1 754	0	1 754	0	0	0	68	0	68	1 686	0	1 686
45401	8 419	0	8 419	41 170	0	41 170	41 774	0	41 774	7 815	0	7 815
45405	1 725	0	1 725	1 200	0	1 200	1 200	0	1 200	1 725	0	1 725
45406	34 858	0	34 858	8 500	0	8 500	538	0	538	42 820	0	42 820
45407	144 848	0	144 848	0	0	0	7 147	0	7 147	137 701	0	137 701
45408	46 198	0	46 198	650	0	650	1 079	0	1 079	45 769	0	45 769
45502	150	0	150	132	0	132	282	0	282	0	0	0
45503	48	0	48	1 000	0	1 000	2	0	2	1 046	0	1 046
45504	33 204	0	33 204	33 148	0	33 148	21 163	0	21 163	45 189	0	45 189
45505	165 138	0	165 138	70 916	0	70 916	93 649	0	93 649	142 405	0	142 405
45506	269 476	0	269 476	11 380	0	11 380	18 136	0	18 136	262 720	0	262 720
45507	2 165 447	0	2 165 447	104 550	0	104 550	54 961	0	54 961	2 215 036	0	2 215 036
45509	3 858	0	3 858	1 800	0	1 800	1 334	0	1 334	4 324	0	4 324
45812	59 790	0	59 790	6 902	0	6 902	0	0	0	66 692	0	66 692
45814	1 585	0	1 585	0	0	0	2	0	2	1 583	0	1 583
45815	12 980	185	13 165	3 828	10	3 838	1 514	18	1 532	15 294	177	15 471
45912	9 314	0	9 314	1 596	0	1 596	0	0	0	10 910	0	10 910
45914	36	0	36	0	0	0	5	0	5	31	0	31
45915	3 582	0	3 582	1 470	0	1 470	1 047	0	1 047	4 005	0	4 005
47408	0	0	0	0	21 182	21 182	0	21 182	21 182	0	0	0
47417	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
47423	18 483	1 753	20 236	27 817	29 045	56 862	32 937	29 601	62 538	13 363	1 197	14 560
47427	13 157	0	13 157	42 164	0	42 164	41 587	0	41 587	13 734	0	13 734
50107	10 046	0	10 046	72	0	72	0	0	0	10 118	0	10 118
50205	11 652	0	11 652	59	0	59	52	0	52	11 659	0	11 659
50305	28 072	0	28 072	117	0	117	568	0	568	27 621	0	27 621
50605	2 096	0	2 096	0	0	0	0	0	0	2 096	0	2 096
50606	750	0	750	0	0	0	0	0	0	750	0	750
50621	2	0	2	24	0	24	0	0	0	26	0	26
50706	1 148	0	1 148	0	0	0	0	0	0	1 148	0	1 148
60302	2 409	0	2 409	3 369	0	3 369	3 591	0	3 591	2 187	0	2 187
60306	9	0	9	7 037	0	7 037	7 046	0	7 046	0	0	0
60308	502	0	502	485	0	485	488	0	488	499	0	499
60312	23 742	0	23 742	8 211	0	8 211	8 011	0	8 011	23 942	0	23 942
60323	41 105	0	41 105	11	0	11	1 446	0	1 446	39 670	0	39 670
60347	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
60401	434 387	0	434 387	52 753	0	52 753	54 689	0	54 689	432 451	0	432 451
60404	2 396	0	2 396	1 215	0	1 215	1 215	0	1 215	2 396	0	2 396
60410	3 758	0	3 758	0	0	0	0	0	0	3 758	0	3 758
60411	54 933	0	54 933	7 308	0	7 308	7 308	0	7 308	54 933	0	54 933
60412	359	0	359	0	0	0	0	0	0	359	0	359
60701	0	0	0	195	0	195	195	0	195	0	0	0
61002	243	0	243	6	0	6	77	0	77	172	0	172
61008	764	0	764	536	0	536	536	0	536	764	0	764
61009	666	0	666	558	0	558	735	0	735	489	0	489
61011	15 400	0	15 400	2 428	0	2 428	2 428	0	2 428	15 400	0	15 400
61209	0	0	0	7 878	0	7 878	7 878	0	7 878	0	0	0
61403	5 135	0	5 135	400	0	400	522	0	522	5 013	0	5 013
70606	643 009	0	643 009	78 240	0	78 240	402	0	402	720 847	0	720 847
70607	145	0	145	92	0	92	210	0	210	27	0	27
70608	21 838	0	21 838	3 631	0	3 631	0	0	0	25 469	0	25 469
70611	9 139	0	9 139	591	0	591	0	0	0	9 730	0	9 730
Итого по активу (баланс)	6 211 018	24 536	6 235 554	17 972 254	194 620	18 166 874	17 920 146	193 447	18 113 593	6 263 126	25 709	6 288 835
Пассив
10208	250 000	0	250 000	0	0	0	0	0	0	250 000	0	250 000
10601	231 419	0	231 419	13 495	0	13 495	13 495	0	13 495	231 419	0	231 419
10603	257	0	257	105	0	105	0	0	0	152	0	152
10701	19 115	0	19 115	0	0	0	0	0	0	19 115	0	19 115
10801	185 044	0	185 044	0	0	0	0	0	0	185 044	0	185 044
30109	388	0	388	8 443	0	8 443	8 066	0	8 066	11	0	11
30126	397	0	397	98	0	98	100	0	100	399	0	399
30232	2 040	0	2 040	93 573	1 635	95 208	94 387	1 635	96 022	2 854	0	2 854
30301	163 696	2 533	166 229	3 233 055	27 895	3 260 950	3 201 286	28 809	3 230 095	131 927	3 447	135 374
30305	267 295	0	267 295	100 956	0	100 956	80 463	0	80 463	246 802	0	246 802
31205	29 000	0	29 000	29 000	0	29 000	0	0	0	0	0	0
31308	30 000	0	30 000	3 061	0	3 061	4 000	0	4 000	30 939	0	30 939
31309	114 688	0	114 688	1 638	0	1 638	0	0	0	113 050	0	113 050
40503	751	0	751	882	0	882	1 009	0	1 009	878	0	878
40602	15	0	15	617	0	617	612	0	612	10	0	10
40603	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40701	2 875	0	2 875	5 259	0	5 259	5 386	0	5 386	3 002	0	3 002
40702	559 988	3 262	563 250	4 103 188	11 525	4 114 713	4 092 156	11 861	4 104 017	548 956	3 598	552 554
40703	24 954	0	24 954	35 750	0	35 750	42 914	0	42 914	32 118	0	32 118
40802	89 481	5	89 486	499 955	0	499 955	471 646	0	471 646	61 172	5	61 177
40817	78 795	373	79 168	133 952	1 105	135 057	136 540	1 159	137 699	81 383	427	81 810
40820	34	0	34	115	0	115	125	0	125	44	0	44
40821	11 662	0	11 662	44 956	0	44 956	44 505	0	44 505	11 211	0	11 211
40905	9	0	9	35 090	0	35 090	35 090	0	35 090	9	0	9
40906	0	0	0	845 188	0	845 188	845 188	0	845 188	0	0	0
40909	0	22	22	3 524	4 500	8 024	3 524	4 487	8 011	0	9	9
40910	0	1	1	30	1 205	1 235	30	1 204	1 234	0	0	0
40911	5 326	0	5 326	1 104 052	0	1 104 052	1 105 107	0	1 105 107	6 381	0	6 381
40912	0	0	0	1 935	13 884	15 819	1 935	13 884	15 819	0	0	0
40913	0	0	0	3 424	6 918	10 342	3 424	6 918	10 342	0	0	0
42003	40 223	0	40 223	0	0	0	0	0	0	40 223	0	40 223
42004	3 000	0	3 000	2 000	0	2 000	0	0	0	1 000	0	1 000
42005	11 000	0	11 000	0	0	0	3 000	0	3 000	14 000	0	14 000
42006	205 028	0	205 028	0	0	0	235	0	235	205 263	0	205 263
42007	110 500	0	110 500	0	0	0	0	0	0	110 500	0	110 500
42103	52 500	0	52 500	1 200	0	1 200	3 300	0	3 300	54 600	0	54 600
42104	1 000	0	1 000	0	0	0	1 223	0	1 223	2 223	0	2 223
42105	185 000	0	185 000	70 000	0	70 000	0	0	0	115 000	0	115 000
42106	110 890	0	110 890	0	0	0	100 190	0	100 190	211 080	0	211 080
42107	33 171	0	33 171	1 800	0	1 800	3 361	0	3 361	34 732	0	34 732
42206	8 650	0	8 650	0	0	0	0	0	0	8 650	0	8 650
42301	54 905	223	55 128	467 089	349	467 438	473 630	1 249	474 879	61 446	1 123	62 569
42303	6 789	267	7 056	5 086	71	5 157	2 907	45	2 952	4 610	241	4 851
42304	39 110	0	39 110	26 582	0	26 582	1 693	0	1 693	14 221	0	14 221
42305	529 681	3 525	533 206	121 866	1 866	123 732	80 295	779	81 074	488 110	2 438	490 548
42306	721 841	12 954	734 795	131 427	1 726	133 153	167 037	2 110	169 147	757 451	13 338	770 789
42307	727 964	8	727 972	179 501	2	179 503	243 659	2	243 661	792 122	8	792 130
45015	218	0	218	0	0	0	0	0	0	218	0	218
45215	36 977	0	36 977	10 540	0	10 540	7 625	0	7 625	34 062	0	34 062
45315	1 940	0	1 940	0	0	0	0	0	0	1 940	0	1 940
45415	4 604	0	4 604	198	0	198	161	0	161	4 567	0	4 567
45515	64 805	0	64 805	1 745	0	1 745	1 997	0	1 997	65 057	0	65 057
45818	70 624	0	70 624	162	0	162	7 446	0	7 446	77 908	0	77 908
45918	11 127	0	11 127	39	0	39	1 528	0	1 528	12 616	0	12 616
47405	0	0	0	6 715	6 547	13 262	6 715	6 547	13 262	0	0	0
47407	0	0	0	20 626	0	20 626	20 626	0	20 626	0	0	0
47411	18 096	90	18 186	9 540	85	9 625	8 830	18	8 848	17 386	23	17 409
47416	329	0	329	7 797	0	7 797	8 308	0	8 308	840	0	840
47422	125	59	184	170 584	35 034	205 618	170 569	35 082	205 651	110	107	217
47425	8 590	0	8 590	9 990	0	9 990	6 683	0	6 683	5 283	0	5 283
47426	5 835	0	5 835	10 125	0	10 125	6 378	0	6 378	2 088	0	2 088
50120	322	0	322	124	0	124	0	0	0	198	0	198
50220	1 052	0	1 052	66	0	66	106	0	106	1 092	0	1 092
50620	634	0	634	62	0	62	91	0	91	663	0	663
50719	272	0	272	51	0	51	0	0	0	221	0	221
52301	440	0	440	0	0	0	0	0	0	440	0	440
52305	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
52306	215 250	0	215 250	41 250	0	41 250	42 670	0	42 670	216 670	0	216 670
52501	12 553	0	12 553	1 420	0	1 420	1 882	0	1 882	13 015	0	13 015
60301	2 661	0	2 661	5 248	0	5 248	6 178	0	6 178	3 591	0	3 591
60305	1 706	0	1 706	12 200	0	12 200	13 055	0	13 055	2 561	0	2 561
60309	1 271	0	1 271	589	0	589	155	0	155	837	0	837
60311	1 574	0	1 574	1 122	0	1 122	1 392	0	1 392	1 844	0	1 844
60322	2 412	0	2 412	54	0	54	590	0	590	2 948	0	2 948
60324	15 846	0	15 846	6	0	6	1 037	0	1 037	16 877	0	16 877
60601	105 171	0	105 171	11 674	0	11 674	10 483	0	10 483	103 980	0	103 980
61012	1 765	0	1 765	1 214	0	1 214	1 213	0	1 213	1 764	0	1 764
61304	138	0	138	114	0	114	16	0	16	40	0	40
70601	680 926	0	680 926	97	0	97	82 422	0	82 422	763 251	0	763 251
70602	0	0	0	210	0	210	210	0	210	0	0	0
70603	21 486	0	21 486	0	0	0	3 409	0	3 409	24 895	0	24 895
Итого по пассиву (баланс)	6 212 232	23 322	6 235 554	11 631 454	114 347	11 745 801	11 683 293	115 789	11 799 082	6 264 071	24 764	6 288 835
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
90704	0	0	0	41 250	0	41 250	41 250	0	41 250	0	0	0
90803	56 250	0	56 250	0	0	0	41 250	0	41 250	15 000	0	15 000
90901	6 011	0	6 011	1 976	0	1 976	3 303	0	3 303	4 684	0	4 684
90902	684 129	0	684 129	123 069	0	123 069	20 921	0	20 921	786 277	0	786 277
91202	9 672 017	0	9 672 017	262 544	0	262 544	205 631	0	205 631	9 728 930	0	9 728 930
91203	6 427	0	6 427	0	0	0	560	0	560	5 867	0	5 867
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91411	30 093	0	30 093	0	0	0	30 093	0	30 093	0	0	0
91412	7 650	0	7 650	0	0	0	0	0	0	7 650	0	7 650
91414	4 687 746	1 214	4 688 960	42 878	65	42 943	49 289	117	49 406	4 681 335	1 162	4 682 497
91417	23 600	0	23 600	0	0	0	0	0	0	23 600	0	23 600
91418	2 388	0	2 388	0	0	0	0	0	0	2 388	0	2 388
91501	6 495	0	6 495	0	0	0	0	0	0	6 495	0	6 495
91604	2 636	0	2 636	805	0	805	653	0	653	2 788	0	2 788
91704	332	0	332	0	0	0	12	0	12	320	0	320
91802	10 196	0	10 196	0	0	0	118	0	118	10 078	0	10 078
91803	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
99998	6 502 472	0	6 502 472	756 834	0	756 834	762 326	0	762 326	6 496 980	0	6 496 980
Итого по активу (баланс)	21 698 747	1 214	21 699 961	1 229 356	65	1 229 421	1 155 406	117	1 155 523	21 772 697	1 162	21 773 859
Пассив
91003	0	0	0	675	0	675	675	0	675	0	0	0
91311	429 870	0	429 870	1 130	0	1 130	0	0	0	428 740	0	428 740
91312	5 663 048	0	5 663 048	199 096	0	199 096	290 157	0	290 157	5 754 109	0	5 754 109
91315	47 045	0	47 045	0	0	0	7 752	0	7 752	54 797	0	54 797
91316	23 145	0	23 145	11 152	0	11 152	0	0	0	11 993	0	11 993
91317	261 020	0	261 020	550 269	0	550 269	458 246	0	458 246	168 997	0	168 997
91507	78 327	0	78 327	0	0	0	0	0	0	78 327	0	78 327
91508	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
99999	15 197 489	0	15 197 489	392 375	0	392 375	471 765	0	471 765	15 276 879	0	15 276 879
Итого по пассиву (баланс)	21 699 961	0	21 699 961	1 154 697	0	1 154 697	1 228 595	0	1 228 595	21 773 859	0	21 773 859
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	8 334,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	8 333,0000
98010	0	0	10 062 484,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	10 062 484,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	10 070 818,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	10 070 817,0000
Пассив
98050	0	0	10 040 991,0000	0	0	1,0000	0	0	29 823,0000	0	0	10 070 813,0000
98070	0	0	29 827,0000	0	0	29 823,0000	0	0	0,0000	0	0	4,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	10 070 818,0000	0	0	29 824,0000	0	0	29 823,0000	0	0	10 070 817,0000

Страница была полезной?