Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2016 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "СПБ Банк"

Регистрационный номер

435

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	12 798	0	12 798	17 405	0	17 405	15 448	0	15 448	14 755	0	14 755
10610	488	0	488	0	0	0	0	0	0	488	0	488
20202	9 876	28 414	38 290	5 875	2 113	7 988	1 848	19 093	20 941	13 903	11 434	25 337
30102	4 909	0	4 909	11 955 844	0	11 955 844	11 386 288	0	11 386 288	574 465	0	574 465
30110	1 087	2 902	3 989	271 380	467 274	738 654	271 133	467 549	738 682	1 334	2 627	3 961
30114	0	10 569	10 569	0	74 752	74 752	0	74 034	74 034	0	11 287	11 287
30202	7 779	0	7 779	629	0	629	0	0	0	8 408	0	8 408
30204	3 005	0	3 005	196	0	196	0	0	0	3 201	0	3 201
30221	0	0	0	0	35 347	35 347	0	35 347	35 347	0	0	0
30413	0	0	0	500 270	0	500 270	500 270	0	500 270	0	0	0
30424	8 387	0	8 387	302 586 519	0	302 586 519	302 588 430	0	302 588 430	6 476	0	6 476
30602	246 365	20 709	267 074	0	63 965	63 965	15 000	72 282	87 282	231 365	12 392	243 757
32201	3	1 959	1 962	0	1 175	1 175	0	269	269	3	2 865	2 868
32202	443 940	0	443 940	5 878 034	0	5 878 034	6 321 974	0	6 321 974	0	0	0
32203	0	0	0	2 349 020	0	2 349 020	1 406 151	0	1 406 151	942 869	0	942 869
32204	0	0	0	163 699	0	163 699	0	0	0	163 699	0	163 699
32301	0	17	17	0	2	2	0	19	19	0	0	0
40111	58	0	58	0	0	0	0	0	0	58	0	58
45106	0	0	0	50 000	0	50 000	20 000	0	20 000	30 000	0	30 000
45506	11 792	0	11 792	1 450	0	1 450	289	0	289	12 953	0	12 953
45507	294	0	294	0	0	0	7	0	7	287	0	287
46507	178	0	178	0	0	0	0	0	0	178	0	178
47002	0	180 569	180 569	0	382 424	382 424	0	562 982	562 982	0	11	11
47003	0	77	77	0	11	11	0	3	3	0	85	85
47404	0	1 465 565	1 465 565	0	234 383 498	234 383 498	0	234 588 982	234 588 982	0	1 260 081	1 260 081
47408	0	0	0	18 986 456	23 256 536	42 242 992	18 986 456	23 256 536	42 242 992	0	0	0
47423	3 425	0	3 425	10 354	16 699	27 053	10 940	16 699	27 639	2 839	0	2 839
47427	3 415	25	3 440	5 521	85	5 606	3 535	110	3 645	5 401	0	5 401
50205	57	0	57	361 740	0	361 740	320 027	0	320 027	41 770	0	41 770
50207	697 686	0	697 686	4 525 738	0	4 525 738	4 451 032	0	4 451 032	772 392	0	772 392
50208	49 653	0	49 653	790 375	0	790 375	789 871	0	789 871	50 157	0	50 157
50218	236 449	0	236 449	5 558 416	0	5 558 416	5 596 842	0	5 596 842	198 023	0	198 023
50221	3 619	0	3 619	7 643	0	7 643	6 333	0	6 333	4 929	0	4 929
50705	0	0	0	3 963	0	3 963	3 963	0	3 963	0	0	0
50706	52 260	0	52 260	0	0	0	0	0	0	52 260	0	52 260
50707	0	1 943	1 943	0	5 389	5 389	0	4 743	4 743	0	2 589	2 589
50708	0	50 489	50 489	0	377 223	377 223	0	371 831	371 831	0	55 881	55 881
50718	0	18 144	18 144	1 983	376 370	378 353	1 983	375 576	377 559	0	18 938	18 938
50721	5 330	0	5 330	9 669	0	9 669	9 110	0	9 110	5 889	0	5 889
50905	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
52601	0	0	0	44 655	0	44 655	44 101	0	44 101	554	0	554
60302	20 717	0	20 717	225	0	225	2 473	0	2 473	18 469	0	18 469
60306	0	0	0	60	0	60	60	0	60	0	0	0
60308	0	0	0	78	0	78	78	0	78	0	0	0
60310	172	0	172	897	0	897	863	0	863	206	0	206
60312	1 405	0	1 405	12 777	0	12 777	12 398	0	12 398	1 784	0	1 784
60314	274	0	274	13	0	13	225	0	225	62	0	62
60323	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
60401	10 926	0	10 926	1 548	0	1 548	0	0	0	12 474	0	12 474
60701	0	0	0	1 548	0	1 548	1 548	0	1 548	0	0	0
60901	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
61008	0	0	0	97	0	97	97	0	97	0	0	0
61009	0	0	0	1 381	0	1 381	1 381	0	1 381	0	0	0
61210	0	0	0	6 416	0	6 416	6 416	0	6 416	0	0	0
61403	8 181	0	8 181	5 721	0	5 721	515	0	515	13 387	0	13 387
61601	0	0	0	156 786	0	156 786	156 786	0	156 786	0	0	0
70606	1 349 463	0	1 349 463	213 829	0	213 829	60	0	60	1 563 232	0	1 563 232
70608	1 789 681	0	1 789 681	152 169	0	152 169	0	0	0	1 941 850	0	1 941 850
70611	14 870	0	14 870	1 980	0	1 980	0	0	0	16 850	0	16 850
70614	15 887	0	15 887	117 435	0	117 435	44 465	0	44 465	88 857	0	88 857
70616	3 039	0	3 039	0	0	0	0	0	0	3 039	0	3 039
Итого по активу (баланс)	5 017 685	1 781 382	6 799 067	354 759 801	259 442 863	614 202 664	352 978 403	259 846 055	612 824 458	6 799 083	1 378 190	8 177 273
Пассив
10207	565 000	0	565 000	0	0	0	0	0	0	565 000	0	565 000
10602	401 939	0	401 939	0	0	0	0	0	0	401 939	0	401 939
10603	8 949	0	8 949	15 442	0	15 442	17 311	0	17 311	10 818	0	10 818
10609	2 226	0	2 226	0	0	0	0	0	0	2 226	0	2 226
10701	58 639	0	58 639	0	0	0	0	0	0	58 639	0	58 639
10801	80 190	0	80 190	0	0	0	0	0	0	80 190	0	80 190
30126	68	0	68	0	0	0	0	0	0	68	0	68
30414	0	0	0	11 719	0	11 719	11 719	0	11 719	0	0	0
30601	486 892	269 891	756 783	249 590 341	207 048 158	456 638 499	249 691 095	206 983 124	456 674 219	587 646	204 857	792 503
30606	0	2 318	2 318	0	168 832	168 832	0	169 949	169 949	0	3 435	3 435
30607	4 699	0	4 699	586	0	586	0	0	0	4 113	0	4 113
31502	616 282	0	616 282	10 356 337	0	10 356 337	9 740 055	0	9 740 055	0	0	0
31503	0	0	0	2 419 180	0	2 419 180	3 272 884	0	3 272 884	853 704	0	853 704
31504	0	0	0	0	0	0	149 175	0	149 175	149 175	0	149 175
32901	0	0	0	508 949	0	508 949	508 949	0	508 949	0	0	0
40110	58	0	58	0	0	0	0	0	0	58	0	58
407	144 710	271	144 981	2 373 740	311 319	2 685 059	2 823 742	314 934	3 138 676	594 712	3 886	598 598
408.1	35	460	495	94 004	22	94 026	94 462	67	94 529	493	505	998
408.2	9 693	3 244	12 937	8 389	5 391	13 780	8 854	2 698	11 552	10 158	551	10 709
40909	0	6	6	0	1	1	0	1	1	0	6	6
40911	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
42002	0	0	0	61 186	0	61 186	576 186	0	576 186	515 000	0	515 000
42003	563 000	127 179	690 179	568 785	146 249	715 034	161 785	30 002	191 787	156 000	10 932	166 932
42004	5 000	0	5 000	0	2 991	2 991	7 000	128 349	135 349	12 000	125 358	137 358
42005	14 500	0	14 500	14 502	0	14 502	24 041	0	24 041	24 039	0	24 039
42006	10 460	0	10 460	12 920	0	12 920	2 460	0	2 460	0	0	0
42103	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
42104	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000
42203	0	0	0	0	0	0	5 500	0	5 500	5 500	0	5 500
42301	936	2 931	3 867	0	142	142	0	460	460	936	3 249	4 185
42305	0	2 604	2 604	0	116	116	0	383	383	0	2 871	2 871
42309	0	93	93	0	5	5	0	13	13	0	101	101
42601	0	4	4	0	0	0	0	0	0	0	4	4
43702	0	19 428	19 428	0	396 414	396 414	0	396 517	396 517	0	19 531	19 531
43703	73 501	0	73 501	73 501	0	73 501	0	0	0	0	0	0
45115	0	0	0	8 100	0	8 100	8 400	0	8 400	300	0	300
47407	0	0	0	18 617 924	23 755 852	42 373 776	18 617 924	23 755 852	42 373 776	0	0	0
47411	0	0	0	0	6	6	0	6	6	0	0	0
47416	0	0	0	3 263	0	3 263	3 336	0	3 336	73	0	73
47422	3 397	19	3 416	118 818	25	118 843	116 549	37	116 586	1 128	31	1 159
47425	11 817	0	11 817	11 139	0	11 139	8 458	0	8 458	9 136	0	9 136
47426	3 753	25	3 778	12 297	43	12 340	12 142	34	12 176	3 598	16	3 614
50220	1 401	0	1 401	6 327	0	6 327	6 934	0	6 934	2 008	0	2 008
50720	11 397	0	11 397	9 121	0	9 121	10 471	0	10 471	12 747	0	12 747
52306	16 440	0	16 440	0	0	0	0	0	0	16 440	0	16 440
52307	5 480	0	5 480	0	0	0	0	0	0	5 480	0	5 480
52501	5 652	0	5 652	0	0	0	177	0	177	5 829	0	5 829
52602	4 726	0	4 726	120 690	0	120 690	115 969	0	115 969	5	0	5
60301	30	0	30	5 271	0	5 271	5 767	0	5 767	526	0	526
60305	0	0	0	11 070	0	11 070	11 070	0	11 070	0	0	0
60307	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
60309	164	0	164	258	0	258	94	0	94	0	0	0
60311	627	0	627	3 805	0	3 805	4 176	0	4 176	998	0	998
60320	4 551	0	4 551	0	0	0	0	0	0	4 551	0	4 551
60322	1 227	0	1 227	480	0	480	189	0	189	936	0	936
60324	65	0	65	0	0	0	0	0	0	65	0	65
60348	637	0	637	326	0	326	5 144	0	5 144	5 455	0	5 455
60601	8 521	0	8 521	0	0	0	227	0	227	8 748	0	8 748
60903	178	0	178	0	0	0	2	0	2	180	0	180
61701	2 715	0	2 715	0	0	0	0	0	0	2 715	0	2 715
70601	1 307 848	0	1 307 848	0	0	0	139 454	0	139 454	1 447 302	0	1 447 302
70603	1 901 624	0	1 901 624	0	0	0	301 618	0	301 618	2 203 242	0	2 203 242
70613	16 567	0	16 567	4 878	0	4 878	6 375	0	6 375	18 064	0	18 064
Итого по пассиву (баланс)	6 370 594	428 473	6 799 067	285 043 373	231 835 566	516 878 939	286 474 719	231 782 426	518 257 145	7 801 940	375 333	8 177 273
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	21 920	0	21 920	0	0	0	21 920	0	21 920	0	0	0
90901	3 289	0	3 289	274	0	274	854	0	854	2 709	0	2 709
90902	77 616	0	77 616	9 993	0	9 993	9	0	9	87 600	0	87 600
91202	3	0	3	0	0	0	3	0	3	0	0	0
91414	7 000	0	7 000	30 000	0	30 000	5 000	0	5 000	32 000	0	32 000
91419	339 410	187 437	526 847	7 752 356	1 741 203	9 493 559	7 112 534	1 928 640	9 041 174	979 232	0	979 232
91604	0	0	0	355	0	355	355	0	355	0	0	0
91704	580	0	580	0	0	0	0	0	0	580	0	580
91802	25 110	0	25 110	0	0	0	0	0	0	25 110	0	25 110
91803	55	176	231	0	33	33	0	10	10	55	199	254
99998	903 823	0	903 823	9 758 853	0	9 758 853	9 253 788	0	9 253 788	1 408 888	0	1 408 888
Итого по активу (баланс)	1 378 807	187 613	1 566 420	17 551 831	1 741 236	19 293 067	16 394 463	1 928 650	18 323 113	2 536 175	199	2 536 374
Пассив
91003	0	0	0	629	0	629	629	0	629	0	0	0
91004	0	0	0	196	0	196	196	0	196	0	0	0
91314	489 794	187 474	677 268	8 548 797	585 681	9 134 478	9 319 710	398 300	9 718 010	1 260 707	93	1 260 800
91315	215 311	0	215 311	73 485	0	73 485	0	0	0	141 826	0	141 826
91317	5 000	0	5 000	45 000	0	45 000	40 000	0	40 000	0	0	0
91507	6 034	0	6 034	0	0	0	0	0	0	6 034	0	6 034
91508	210	0	210	0	0	0	18	0	18	228	0	228
99999	662 597	0	662 597	9 069 325	0	9 069 325	9 534 214	0	9 534 214	1 127 486	0	1 127 486
Итого по пассиву (баланс)	1 378 946	187 474	1 566 420	17 737 432	585 681	18 323 113	18 894 767	398 300	19 293 067	2 536 281	93	2 536 374
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	2 753 251	1 638 915	4 392 166	2 753 251	1 638 915	4 392 166	0	0	0
93302	1 050 946	0	1 050 946	1 678 801	35 181	1 713 982	2 729 747	35 181	2 764 928	0	0	0
93303	0	16 560	16 560	0	36 417	36 417	0	34 756	34 756	0	18 221	18 221
93501	0	0	0	0	212	212	0	66	66	0	146	146
93502	0	0	0	0	288	288	0	219	219	0	69	69
93708	0	68 882	68 882	0	5 696	5 696	0	74 578	74 578	0	0	0
93709	0	0	0	0	82 023	82 023	0	7 850	7 850	0	74 173	74 173
93901	308 858	234	309 092	16 733 085	4 909 810	21 642 895	14 759 686	1 401 561	16 161 247	2 282 257	3 508 483	5 790 740
94101	0	0	0	73 375	0	73 375	73 375	0	73 375	0	0	0
99996	1 438 060	0	1 438 060	25 248 742	0	25 248 742	20 802 995	0	20 802 995	5 883 807	0	5 883 807
Итого по активу (баланс)	2 797 864	85 676	2 883 540	46 487 254	6 708 542	53 195 796	41 119 054	3 193 126	44 312 180	8 166 064	3 601 092	11 767 156
Пассив
96301	0	0	0	1 634 788	2 764 428	4 399 216	1 634 788	2 764 578	4 399 366	0	150	150
96302	0	1 055 789	1 055 789	35 169	2 737 251	2 772 420	35 169	1 681 532	1 716 701	0	70	70
96303	16 570	0	16 570	34 358	0	34 358	35 910	0	35 910	18 122	0	18 122
96708	0	64 156	64 156	0	67 683	67 683	0	3 527	3 527	0	0	0
96709	0	0	0	0	2 435	2 435	0	77 162	77 162	0	74 727	74 727
96901	233	309 500	309 733	155 987	16 148 994	16 304 981	1 423 030	20 369 146	21 792 176	1 267 276	4 529 652	5 796 928
97101	0	0	0	1 996	0	1 996	1 996	0	1 996	0	0	0
99997	1 437 292	0	1 437 292	20 734 937	0	20 734 937	25 174 804	0	25 174 804	5 877 159	0	5 877 159
Итого по пассиву (баланс)	1 454 095	1 429 445	2 883 540	22 597 235	21 720 791	44 318 026	28 305 697	24 895 945	53 201 642	7 162 557	4 604 599	11 767 156
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	977 593 252,0000	0	0	30 391 445 676,0000	0	0	30 802 283 987,0000	0	0	566 754 941,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	977 593 252,0000	0	0	30 391 445 676,0000	0	0	30 802 283 987,0000	0	0	566 754 941,0000
Пассив
98040	0	0	46 546 184,0000	0	0	16 346 106 491,0000	0	0	16 812 188 903,0000	0	0	512 628 596,0000
98050	0	0	930 471 119,0000	0	0	29 422 004 668,0000	0	0	28 545 292 961,0000	0	0	53 759 412,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	24 300 136 552,0000	0	0	24 300 136 552,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	0,0000	0	0	6 107 876 020,0000	0	0	6 107 876 020,0000	0	0	0,0000
98060	0	0	523,0000	0	0	1 341,0000	0	0	1 321,0000	0	0	503,0000
98070	0	0	575 426,0000	0	0	209 011,0000	0	0	15,0000	0	0	366 430,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	977 593 252,0000	0	0	76 176 334 083,0000	0	0	75 765 495 772,0000	0	0	566 754 941,0000

Страница была полезной?