Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2015 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "СПБ Банк"

Регистрационный номер

435

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	23 873	0	23 873	44 518	0	44 518	50 846	0	50 846	17 545	0	17 545
10610	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
20202	14 314	3 869	18 183	774	350	1 124	499	584	1 083	14 589	3 635	18 224
30102	7 528	0	7 528	5 109 390	0	5 109 390	5 043 172	0	5 043 172	73 746	0	73 746
30110	2 337	1 206	3 543	631 847	294 491	926 338	633 833	290 176	924 009	351	5 521	5 872
30114	0	28 291	28 291	0	67 009	67 009	0	77 520	77 520	0	17 780	17 780
30202	7 560	0	7 560	112	0	112	0	0	0	7 672	0	7 672
30204	1 344	0	1 344	263	0	263	0	0	0	1 607	0	1 607
30221	0	17 460	17 460	50 000	23 693	73 693	50 000	41 153	91 153	0	0	0
30413	0	0	0	4 250 557	0	4 250 557	4 250 557	0	4 250 557	0	0	0
30424	69 929	0	69 929	67 139 836	0	67 139 836	67 143 827	0	67 143 827	65 938	0	65 938
30425	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
30602	290 005	9 800	299 805	0	7 746	7 746	10 000	7 067	17 067	280 005	10 479	290 484
32201	0	1 597	1 597	250	181	431	0	387	387	250	1 391	1 641
32202	0	0	0	2 709 607	0	2 709 607	2 393 389	0	2 393 389	316 218	0	316 218
32203	100 000	0	100 000	291 015	0	291 015	391 015	0	391 015	0	0	0
40111	58	0	58	0	0	0	0	0	0	58	0	58
45107	8 000	0	8 000	0	0	0	2 000	0	2 000	6 000	0	6 000
46507	178	0	178	0	0	0	0	0	0	178	0	178
47002	0	31	31	0	0	0	0	31	31	0	0	0
47404	0	797 264	797 264	0	24 927 989	24 927 989	0	25 190 843	25 190 843	0	534 410	534 410
47408	0	0	0	10 281 885	9 950 950	20 232 835	10 281 885	9 950 950	20 232 835	0	0	0
47423	3 538	0	3 538	59	436	495	177	436	613	3 420	0	3 420
47427	3 966	0	3 966	3 527	1	3 528	1 618	1	1 619	5 875	0	5 875
50205	56	0	56	0	0	0	56	0	56	0	0	0
50207	456 877	0	456 877	6 526 475	0	6 526 475	6 369 835	0	6 369 835	613 517	0	613 517
50208	23 862	0	23 862	2 696 584	0	2 696 584	2 715 816	0	2 715 816	4 630	0	4 630
50218	1 262 537	0	1 262 537	8 821 882	0	8 821 882	9 228 719	0	9 228 719	855 700	0	855 700
50221	2 788	0	2 788	46 054	0	46 054	45 726	0	45 726	3 116	0	3 116
50707	0	2 321	2 321	0	527	527	0	634	634	0	2 214	2 214
50708	0	60 539	60 539	0	53 941	53 941	0	58 394	58 394	0	56 086	56 086
50718	0	860	860	0	47 672	47 672	0	46 237	46 237	0	2 295	2 295
50721	2 214	0	2 214	5 757	0	5 757	6 373	0	6 373	1 598	0	1 598
52601	0	0	0	22 515	0	22 515	22 245	0	22 245	270	0	270
60302	34 322	0	34 322	107	0	107	579	0	579	33 850	0	33 850
60306	0	0	0	7	0	7	0	0	0	7	0	7
60308	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
60310	213	0	213	260	0	260	271	0	271	202	0	202
60312	1 187	0	1 187	1 939	0	1 939	2 173	0	2 173	953	0	953
60314	511	0	511	12	0	12	196	0	196	327	0	327
60323	40	0	40	10	0	10	17	0	17	33	0	33
60401	10 676	0	10 676	163	0	163	0	0	0	10 839	0	10 839
60701	0	0	0	163	0	163	163	0	163	0	0	0
60901	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
61008	0	0	0	34	0	34	34	0	34	0	0	0
61009	0	0	0	26	0	26	26	0	26	0	0	0
61210	0	0	0	267 949	0	267 949	267 949	0	267 949	0	0	0
61403	8 946	0	8 946	32	0	32	429	0	429	8 549	0	8 549
61601	0	0	0	26 722	0	26 722	26 722	0	26 722	0	0	0
61702	4 572	0	4 572	0	0	0	0	0	0	4 572	0	4 572
70606	284 260	0	284 260	96 798	0	96 798	1 491	0	1 491	379 567	0	379 567
70608	249 351	0	249 351	128 328	0	128 328	0	0	0	377 679	0	377 679
70611	957	0	957	486	0	486	0	0	0	1 443	0	1 443
70614	1 576	0	1 576	7 321	0	7 321	7 628	0	7 628	1 269	0	1 269
Итого по активу (баланс)	2 897 789	923 238	3 821 027	109 163 284	35 374 986	144 538 270	108 949 286	35 664 413	144 613 699	3 111 787	633 811	3 745 598
Пассив
10207	565 000	0	565 000	0	0	0	0	0	0	565 000	0	565 000
10602	401 939	0	401 939	0	0	0	0	0	0	401 939	0	401 939
10603	5 002	0	5 002	52 099	0	52 099	51 811	0	51 811	4 714	0	4 714
10609	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
10701	58 639	0	58 639	0	0	0	0	0	0	58 639	0	58 639
10801	66 172	0	66 172	0	0	0	0	0	0	66 172	0	66 172
30126	68	0	68	0	0	0	0	0	0	68	0	68
30222	0	0	0	0	1 615	1 615	0	1 615	1 615	0	0	0
30410	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
30414	0	0	0	2 629	0	2 629	2 629	0	2 629	0	0	0
30601	297 852	112 754	410 606	39 826 712	13 780 860	53 607 572	39 780 158	13 793 666	53 573 824	251 298	125 560	376 858
30607	1 015	0	1 015	14	0	14	124	0	124	1 125	0	1 125
31502	0	0	0	4 800 949	0	4 800 949	4 985 602	0	4 985 602	184 653	0	184 653
31503	436 781	0	436 781	1 402 705	0	1 402 705	965 924	0	965 924	0	0	0
31504	0	0	0	34 121	0	34 121	34 121	0	34 121	0	0	0
32901	701 225	0	701 225	3 902 195	70 487	3 972 682	3 854 185	104 308	3 958 493	653 215	33 821	687 036
40110	58	0	58	0	0	0	0	0	0	58	0	58
40701	31 859	12 279	44 138	303 414	150 560	453 974	314 539	147 074	461 613	42 984	8 793	51 777
40702	18 739	82	18 821	130 392	14	130 406	114 245	9	114 254	2 592	77	2 669
40703	35	0	35	6 569	0	6 569	7 275	0	7 275	741	0	741
40802	0	0	0	53	0	53	134	0	134	81	0	81
40807	50	435	485	1	72	73	0	51	51	49	414	463
40817	10 130	338	10 468	78 217	1 158	79 375	78 087	1 476	79 563	10 000	656	10 656
40820	22	148	170	0	23	23	0	11	11	22	136	158
40909	0	5	5	0	0	0	0	0	0	0	5	5
42002	20 000	0	20 000	20 126	0	20 126	55 126	0	55 126	55 000	0	55 000
42003	40 000	0	40 000	40 437	0	40 437	83 937	0	83 937	83 500	0	83 500
42004	30 000	0	30 000	4 000	0	4 000	0	0	0	26 000	0	26 000
42005	27 500	0	27 500	0	0	0	0	0	0	27 500	0	27 500
42006	1 657	0	1 657	0	0	0	2 630	0	2 630	4 287	0	4 287
42102	250 000	0	250 000	253 205	0	253 205	19 205	0	19 205	16 000	0	16 000
42103	0	0	0	0	0	0	250 000	0	250 000	250 000	0	250 000
42301	939	2 764	3 703	0	442	442	0	289	289	939	2 611	3 550
42305	232	2 364	2 596	0	387	387	2	283	285	234	2 260	2 494
42306	63	0	63	63	0	63	0	0	0	0	0	0
42309	0	91	91	0	15	15	0	11	11	0	87	87
42601	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	3	3
43702	86 202	928	87 130	86 202	45 211	131 413	0	46 482	46 482	0	2 199	2 199
45115	480	0	480	120	0	120	0	0	0	360	0	360
47407	0	0	0	9 982 430	10 263 439	20 245 869	9 982 430	10 263 439	20 245 869	0	0	0
47411	0	0	0	2	5	7	2	5	7	0	0	0
47416	0	0	0	93	1 534	1 627	93	1 534	1 627	0	0	0
47422	1 270	29	1 299	93	8 030	8 123	79	8 042	8 121	1 256	41	1 297
47425	5 959	0	5 959	237	0	237	555	0	555	6 277	0	6 277
47426	4 294	0	4 294	17 221	8	17 229	17 376	12	17 388	4 449	4	4 453
50220	21 886	0	21 886	44 589	0	44 589	36 923	0	36 923	14 220	0	14 220
50720	1 987	0	1 987	6 256	0	6 256	7 594	0	7 594	3 325	0	3 325
52306	16 440	0	16 440	0	0	0	0	0	0	16 440	0	16 440
52307	5 480	0	5 480	0	0	0	0	0	0	5 480	0	5 480
52501	4 084	0	4 084	0	0	0	176	0	176	4 260	0	4 260
52602	1 932	0	1 932	9 520	0	9 520	7 588	0	7 588	0	0	0
60301	20	0	20	1 292	0	1 292	2 700	0	2 700	1 428	0	1 428
60305	0	0	0	5 027	0	5 027	5 027	0	5 027	0	0	0
60309	71	0	71	100	0	100	29	0	29	0	0	0
60311	1 510	0	1 510	393	0	393	385	0	385	1 502	0	1 502
60320	4 551	0	4 551	0	0	0	0	0	0	4 551	0	4 551
60322	1 263	0	1 263	5	0	5	4	0	4	1 262	0	1 262
60324	75	0	75	1	0	1	6	0	6	80	0	80
60601	6 433	0	6 433	0	0	0	259	0	259	6 692	0	6 692
60903	163	0	163	0	0	0	2	0	2	165	0	165
70601	268 683	0	268 683	27	0	27	108 102	0	108 102	376 758	0	376 758
70603	257 925	0	257 925	0	0	0	107 451	0	107 451	365 376	0	365 376
70613	13 083	0	13 083	6 570	0	6 570	21 688	0	21 688	28 201	0	28 201
70801	14 018	0	14 018	0	0	0	0	0	0	14 018	0	14 018
Итого по пассиву (баланс)	3 688 807	132 220	3 821 027	61 018 079	24 323 860	85 341 939	60 898 203	24 368 307	85 266 510	3 568 931	176 667	3 745 598
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	21 920	0	21 920	0	0	0	0	0	0	21 920	0	21 920
90901	3 289	0	3 289	17	0	17	17	0	17	3 289	0	3 289
90902	84 520	0	84 520	5	0	5	12	0	12	84 513	0	84 513
91202	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91414	152 000	0	152 000	0	0	0	0	0	0	152 000	0	152 000
91419	117 926	0	117 926	2 152 731	0	2 152 731	2 167 321	0	2 167 321	103 336	0	103 336
91704	580	0	580	0	0	0	0	0	0	580	0	580
91802	25 276	265	25 541	0	31	31	0	43	43	25 276	253	25 529
91803	55	172	227	0	12	12	0	26	26	55	158	213
99998	405 679	0	405 679	3 477 820	0	3 477 820	3 212 410	0	3 212 410	671 089	0	671 089
Итого по активу (баланс)	811 249	437	811 686	5 630 573	43	5 630 616	5 379 760	69	5 379 829	1 062 062	411	1 062 473
Пассив
91003	0	0	0	112	0	112	112	0	112	0	0	0
91004	0	0	0	263	0	263	263	0	263	0	0	0
91312	13 002	0	13 002	0	0	0	0	0	0	13 002	0	13 002
91314	117 926	31	117 957	3 212 003	31	3 212 034	3 424 358	0	3 424 358	330 281	0	330 281
91315	268 475	0	268 475	0	0	0	53 086	0	53 086	321 561	0	321 561
91507	6 035	0	6 035	0	0	0	0	0	0	6 035	0	6 035
91508	210	0	210	0	0	0	0	0	0	210	0	210
99999	406 007	0	406 007	2 167 420	0	2 167 420	2 152 797	0	2 152 797	391 384	0	391 384
Итого по пассиву (баланс)	811 655	31	811 686	5 379 798	31	5 379 829	5 630 616	0	5 630 616	1 062 473	0	1 062 473
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	454 403	459 116	913 519	454 403	459 116	913 519	0	0	0
93302	0	13 970	13 970	419 172	42 267	461 439	419 172	42 907	462 079	0	13 330	13 330
93303	0	0	0	0	13 864	13 864	0	13 864	13 864	0	0	0
93708	0	64 421	64 421	0	1 801	1 801	0	66 222	66 222	0	0	0
93709	0	0	0	0	70 986	70 986	0	10 745	10 745	0	60 241	60 241
93901	800 455	0	800 455	8 990 809	53 659	9 044 468	9 325 306	53 659	9 378 965	465 958	0	465 958
99996	873 221	0	873 221	10 085 261	0	10 085 261	10 421 525	0	10 421 525	536 957	0	536 957
Итого по активу (баланс)	1 673 676	78 391	1 752 067	19 949 645	641 693	20 591 338	20 620 406	646 513	21 266 919	1 002 915	73 571	1 076 486
Пассив
96301	0	0	0	458 371	449 653	908 024	458 371	449 653	908 024	0	0	0
96302	13 919	0	13 919	42 636	419 033	461 669	41 943	419 033	460 976	13 226	0	13 226
96303	0	0	0	13 343	0	13 343	13 343	0	13 343	0	0	0
96708	0	62 490	62 490	0	63 605	63 605	0	1 115	1 115	0	0	0
96709	0	0	0	0	7 914	7 914	0	68 426	68 426	0	60 512	60 512
96901	0	805 085	805 085	53 312	9 374 996	9 428 308	53 312	9 041 403	9 094 715	0	471 492	471 492
99997	870 573	0	870 573	10 376 995	0	10 376 995	10 037 678	0	10 037 678	531 256	0	531 256
Итого по пассиву (баланс)	884 492	867 575	1 752 067	10 944 657	10 315 201	21 259 858	10 604 647	9 979 630	20 584 277	544 482	532 004	1 076 486
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	47 040 489,0000	0	0	3 613 281 498,0000	0	0	3 488 472 003,0000	0	0	171 849 984,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	47 040 489,0000	0	0	3 613 281 498,0000	0	0	3 488 472 003,0000	0	0	171 849 984,0000
Пассив
98040	0	0	46 554 727,0000	0	0	13 826 910 110,0000	0	0	13 826 829 915,0000	0	0	46 474 532,0000
98050	0	0	215 787,0000	0	0	3 487 215 819,0000	0	0	3 612 367 577,0000	0	0	125 367 545,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	13 873 396 194,0000	0	0	13 873 396 194,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	0,0000	0	0	46 582 900,0000	0	0	46 582 900,0000	0	0	0,0000
98060	0	0	5,0000	0	0	750 100,0000	0	0	750 502,0000	0	0	407,0000
98070	0	0	269 970,0000	0	0	409 268,0000	0	0	146 798,0000	0	0	7 500,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	47 040 489,0000	0	0	31 235 264 391,0000	0	0	31 360 073 886,0000	0	0	171 849 984,0000

Страница была полезной?