Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2013 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "СПБ Банк"

Регистрационный номер

435

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	5 299	0	5 299	1 974	0	1 974	5 315	0	5 315	1 958	0	1 958
20202	19 757	6 849	26 606	38 010	12 304	50 314	37 625	15 147	52 772	20 142	4 006	24 148
20209	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0
30102	37 291	0	37 291	1 916 451	0	1 916 451	1 862 429	0	1 862 429	91 313	0	91 313
30110	2 449	231	2 680	1 636	500	2 136	1 446	362	1 808	2 639	369	3 008
30114	0	1 657	1 657	0	98 201	98 201	0	97 126	97 126	0	2 732	2 732
30202	13 962	0	13 962	2 961	0	2 961	0	0	0	16 923	0	16 923
30204	258	0	258	251	0	251	0	0	0	509	0	509
30233	85	0	85	4 755	5	4 760	4 840	5	4 845	0	0	0
30413	683	0	683	2 250 250	0	2 250 250	2 250 894	0	2 250 894	39	0	39
30424	2 615	0	2 615	1 335 024	0	1 335 024	1 337 237	0	1 337 237	402	0	402
30602	1 115	0	1 115	480 782	0	480 782	380 686	0	380 686	101 211	0	101 211
32002	0	0	0	139 000	0	139 000	139 000	0	139 000	0	0	0
32003	0	0	0	16 000	0	16 000	16 000	0	16 000	0	0	0
32201	6 488	0	6 488	4 369	0	4 369	10 857	0	10 857	0	0	0
40111	58	0	58	0	0	0	0	0	0	58	0	58
45104	0	0	0	1 076	0	1 076	0	0	0	1 076	0	1 076
45106	15 625	0	15 625	0	0	0	3 125	0	3 125	12 500	0	12 500
45107	79 499	0	79 499	0	0	0	18 666	0	18 666	60 833	0	60 833
45201	11 191	0	11 191	4 842	0	4 842	4 877	0	4 877	11 156	0	11 156
45206	113 935	0	113 935	0	0	0	1 005	0	1 005	112 930	0	112 930
45207	330 200	0	330 200	0	0	0	0	0	0	330 200	0	330 200
45505	4 242	0	4 242	0	0	0	3 960	0	3 960	282	0	282
45506	7 925	0	7 925	0	0	0	510	0	510	7 415	0	7 415
45507	47 965	0	47 965	0	0	0	2 714	0	2 714	45 251	0	45 251
45812	25 093	0	25 093	775	0	775	0	0	0	25 868	0	25 868
45815	47	0	47	422	0	422	12	0	12	457	0	457
45915	13	0	13	1	0	1	6	0	6	8	0	8
47404	0	577 772	577 772	0	1 570 969	1 570 969	0	1 744 277	1 744 277	0	404 464	404 464
47408	0	0	0	3 357 468	4 321 940	7 679 408	3 357 468	4 321 940	7 679 408	0	0	0
47423	6 956	109	7 065	2 210	10 966	13 176	2 130	10 965	13 095	7 036	110	7 146
47427	9 189	0	9 189	8 354	0	8 354	11 482	0	11 482	6 061	0	6 061
50207	503 337	0	503 337	2 077 657	0	2 077 657	1 988 443	0	1 988 443	592 551	0	592 551
50208	285 806	0	285 806	161 339	0	161 339	208 845	0	208 845	238 300	0	238 300
50218	493 260	0	493 260	2 186 662	0	2 186 662	2 094 215	0	2 094 215	585 707	0	585 707
50221	1 638	0	1 638	552	0	552	770	0	770	1 420	0	1 420
50705	30 490	0	30 490	0	0	0	30 490	0	30 490	0	0	0
50706	420 857	0	420 857	237 273	0	237 273	207 182	0	207 182	450 948	0	450 948
50721	326	0	326	29	0	29	326	0	326	29	0	29
60302	38 575	0	38 575	78	0	78	1 057	0	1 057	37 596	0	37 596
60306	0	0	0	9	0	9	0	0	0	9	0	9
60308	0	0	0	65	0	65	65	0	65	0	0	0
60310	208	0	208	151	0	151	156	0	156	203	0	203
60312	1 915	0	1 915	2 402	0	2 402	2 508	0	2 508	1 809	0	1 809
60323	164	0	164	32	0	32	0	0	0	196	0	196
60401	22 839	0	22 839	2 529	0	2 529	2 529	0	2 529	22 839	0	22 839
60901	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
61008	0	0	0	89	0	89	89	0	89	0	0	0
61009	0	0	0	98	0	98	98	0	98	0	0	0
61210	0	0	0	249 772	0	249 772	249 772	0	249 772	0	0	0
61403	5 073	0	5 073	19	0	19	180	0	180	4 912	0	4 912
70606	314 402	0	314 402	37 665	0	37 665	11	0	11	352 056	0	352 056
70608	74 850	0	74 850	9 650	0	9 650	0	0	0	84 500	0	84 500
70611	7 711	0	7 711	1 198	0	1 198	0	0	0	8 909	0	8 909
Итого по активу (баланс)	2 943 591	586 618	3 530 209	14 548 880	6 014 885	20 563 765	14 254 020	6 189 822	20 443 842	3 238 451	411 681	3 650 132
Пассив
10207	565 000	0	565 000	0	0	0	0	0	0	565 000	0	565 000
10602	401 939	0	401 939	0	0	0	0	0	0	401 939	0	401 939
10603	1 964	0	1 964	1 096	0	1 096	581	0	581	1 449	0	1 449
10701	58 639	0	58 639	0	0	0	0	0	0	58 639	0	58 639
10801	41 146	0	41 146	0	0	0	0	0	0	41 146	0	41 146
30111	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
30126	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
30232	191	42	233	1 342	299	1 641	1 213	329	1 542	62	72	134
30607	45	0	45	0	0	0	1 023	0	1 023	1 068	0	1 068
31501	0	0	0	5 446	0	5 446	5 446	0	5 446	0	0	0
32901	420 000	0	420 000	1 750 000	0	1 750 000	1 830 000	0	1 830 000	500 000	0	500 000
40110	58	0	58	0	0	0	0	0	0	58	0	58
40701	23 026	25	23 051	746 329	147 638	893 967	785 854	147 638	933 492	62 551	25	62 576
40702	30 078	2 432	32 510	348 097	13 368	361 465	368 109	13 162	381 271	50 090	2 226	52 316
40703	5 907	0	5 907	5 904	0	5 904	0	0	0	3	0	3
40802	52	0	52	251	0	251	275	0	275	76	0	76
40807	97	237	334	40	9	49	0	7	7	57	235	292
40817	22 864	314	23 178	32 310	5 709	38 019	34 309	6 015	40 324	24 863	620	25 483
40820	33	97	130	251	251	502	250	251	501	32	97	129
40905	0	0	0	64	0	64	64	0	64	0	0	0
40909	0	2	2	70	0	70	70	0	70	0	2	2
40910	0	0	0	0	5	5	0	5	5	0	0	0
40911	0	0	0	800	0	800	800	0	800	0	0	0
40912	0	0	0	6	23	29	6	23	29	0	0	0
40913	0	0	0	1	205	206	1	205	206	0	0	0
42002	13 000	0	13 000	47 021	0	47 021	48 821	0	48 821	14 800	0	14 800
42003	0	0	0	310 718	0	310 718	420 718	0	420 718	110 000	0	110 000
42004	874 000	0	874 000	223 006	0	223 006	55 006	0	55 006	706 000	0	706 000
42006	250 000	0	250 000	0	0	0	0	0	0	250 000	0	250 000
42205	24 000	0	24 000	0	0	0	0	0	0	24 000	0	24 000
42206	140 700	0	140 700	0	0	0	0	0	0	140 700	0	140 700
42301	940	1 548	2 488	0	47	47	0	43	43	940	1 544	2 484
42303	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
42304	2 139	0	2 139	2 143	0	2 143	4	0	4	0	0	0
42305	71 791	1 204	72 995	10 721	46	10 767	10 736	38	10 774	71 806	1 196	73 002
42306	9 638	0	9 638	0	0	0	17	0	17	9 655	0	9 655
42309	0	61	61	0	3	3	0	1	1	0	59	59
42601	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	2	2
45115	5 707	0	5 707	1 307	0	1 307	11	0	11	4 411	0	4 411
45215	10 390	0	10 390	1 070	0	1 070	291	0	291	9 611	0	9 611
45515	2 690	0	2 690	533	0	533	124	0	124	2 281	0	2 281
45818	25 129	0	25 129	1	0	1	1 195	0	1 195	26 323	0	26 323
45918	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
47407	0	0	0	3 357 468	4 321 940	7 679 408	3 357 468	4 321 940	7 679 408	0	0	0
47411	0	0	0	625	3	628	679	3	682	54	0	54
47416	15	0	15	398	0	398	383	0	383	0	0	0
47422	2 854	17	2 871	426	17	443	143	18	161	2 571	18	2 589
47425	8 310	0	8 310	999	0	999	532	0	532	7 843	0	7 843
47426	23 543	0	23 543	4 138	0	4 138	8 834	0	8 834	28 239	0	28 239
50220	379	0	379	471	0	471	1 629	0	1 629	1 537	0	1 537
50720	4 920	0	4 920	4 845	0	4 845	345	0	345	420	0	420
52301	0	4 852	4 852	0	4 912	4 912	0	60	60	0	0	0
52306	31 440	0	31 440	0	0	0	0	0	0	31 440	0	31 440
52307	5 480	0	5 480	0	0	0	0	0	0	5 480	0	5 480
52406	0	0	0	0	4 854	4 854	0	4 854	4 854	0	0	0
52501	2 291	0	2 291	0	0	0	298	0	298	2 589	0	2 589
60301	3 122	0	3 122	4 092	0	4 092	3 005	0	3 005	2 035	0	2 035
60305	19	0	19	6 858	0	6 858	6 839	0	6 839	0	0	0
60307	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
60309	0	0	0	1	0	1	925	0	925	924	0	924
60311	208	0	208	5 844	0	5 844	5 839	0	5 839	203	0	203
60320	4 586	0	4 586	0	0	0	0	0	0	4 586	0	4 586
60322	1 347	0	1 347	19	0	19	2	0	2	1 330	0	1 330
60324	183	0	183	0	0	0	0	0	0	183	0	183
60601	9 605	0	9 605	0	0	0	300	0	300	9 905	0	9 905
60903	135	0	135	0	0	0	2	0	2	137	0	137
61304	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
70601	349 913	0	349 913	3	0	3	36 640	0	36 640	386 550	0	386 550
70603	69 799	0	69 799	0	0	0	10 587	0	10 587	80 386	0	80 386
Итого по пассиву (баланс)	3 519 376	10 833	3 530 209	6 874 719	4 499 329	11 374 048	6 999 379	4 494 592	11 493 971	3 644 036	6 096	3 650 132
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	36 920	4 852	41 772	0	60	60	0	4 912	4 912	36 920	0	36 920
90901	13 312	0	13 312	0	0	0	0	0	0	13 312	0	13 312
90902	110 406	0	110 406	1 356	0	1 356	1 360	0	1 360	110 402	0	110 402
91202	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91414	2 345 715	0	2 345 715	0	0	0	9 500	0	9 500	2 336 215	0	2 336 215
91604	632	0	632	104	0	104	104	0	104	632	0	632
91704	1 242	909	2 151	0	27	27	2	35	37	1 240	901	2 141
91802	50 107	7 137	57 244	0	208	208	871	271	1 142	49 236	7 074	56 310
91803	18 596	3 174	21 770	0	93	93	188	121	309	18 408	3 146	21 554
99998	958 486	0	958 486	16 459	0	16 459	55 092	0	55 092	919 853	0	919 853
Итого по активу (баланс)	3 535 420	16 072	3 551 492	17 919	388	18 307	67 117	5 339	72 456	3 486 222	11 121	3 497 343
Пассив
91003	0	0	0	2 961	0	2 961	2 961	0	2 961	0	0	0
91004	0	0	0	251	0	251	251	0	251	0	0	0
91311	4 650	0	4 650	4 650	0	4 650	0	0	0	0	0	0
91312	675 544	0	675 544	6 387	0	6 387	8 369	0	8 369	677 526	0	677 526
91315	256 793	0	256 793	34 900	0	34 900	0	0	0	221 893	0	221 893
91317	4 808	0	4 808	5 918	0	5 918	4 878	0	4 878	3 768	0	3 768
91507	16 373	0	16 373	0	0	0	0	0	0	16 373	0	16 373
91508	318	0	318	25	0	25	0	0	0	293	0	293
99999	2 593 006	0	2 593 006	17 347	0	17 347	1 831	0	1 831	2 577 490	0	2 577 490
Итого по пассиву (баланс)	3 551 492	0	3 551 492	72 439	0	72 439	18 290	0	18 290	3 497 343	0	3 497 343
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	135 865	0	135 865	1 756 372	831 990	2 588 362	1 487 520	831 990	2 319 510	404 717	0	404 717
93301	0	0	0	1 264 557	0	1 264 557	1 264 557	0	1 264 557	0	0	0
93302	433 458	0	433 458	831 100	0	831 100	1 264 558	0	1 264 558	0	0	0
93801	6 420	0	6 420	18 069	0	18 069	23 529	0	23 529	960	0	960
Итого по активу (баланс)	575 743	0	575 743	3 870 098	831 990	4 702 088	4 040 164	831 990	4 872 154	405 677	0	405 677
Пассив
96001	0	135 850	135 850	831 656	1 489 717	2 321 373	831 656	1 759 544	2 591 200	0	405 677	405 677
96301	0	0	0	0	1 272 067	1 272 067	0	1 272 067	1 272 067	0	0	0
96302	0	439 893	439 893	0	1 275 399	1 275 399	0	835 506	835 506	0	0	0
96801	0	0	0	23 529	0	23 529	23 529	0	23 529	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	575 743	575 743	855 185	4 037 183	4 892 368	855 185	3 867 117	4 722 302	0	405 677	405 677
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	738 609 396,0000	0	0	3 464 433,0000	0	0	717 863 452,0000	0	0	24 210 377,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	738 609 396,0000	0	0	3 464 433,0000	0	0	717 863 452,0000	0	0	24 210 377,0000
Пассив
98050	0	0	738 609 396,0000	0	0	717 863 452,0000	0	0	3 464 433,0000	0	0	24 210 377,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	738 609 396,0000	0	0	717 863 452,0000	0	0	3 464 433,0000	0	0	24 210 377,0000

Страница была полезной?