Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2016 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "Уральский банк реконструкции и развития"

Регистрационный номер

429

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	17 690	0	17 690	192	0	192	0	0	0	17 882	0	17 882
20202	1 527 306	919 382	2 446 688	30 912 567	2 185 525	33 098 092	31 087 861	1 962 292	33 050 153	1 352 012	1 142 615	2 494 627
20208	1 593 183	0	1 593 183	8 576 782	0	8 576 782	8 610 964	0	8 610 964	1 559 001	0	1 559 001
20209	567 726	18 660	586 386	22 065 157	645 576	22 710 733	22 311 444	642 972	22 954 416	321 439	21 264	342 703
20302	0	43 176	43 176	0	3 718	3 718	0	4 571	4 571	0	42 323	42 323
20303	0	499	499	0	48 662	48 662	0	48 693	48 693	0	468	468
30102	8 841 298	0	8 841 298	139 631 215	0	139 631 215	139 965 981	0	139 965 981	8 506 532	0	8 506 532
30110	87 303	31 898	119 201	18 944 813	268 842	19 213 655	18 952 010	272 860	19 224 870	80 106	27 880	107 986
30114	0	1 830 500	1 830 500	0	44 411 560	44 411 560	0	43 286 891	43 286 891	0	2 955 169	2 955 169
30119	0	0	0	0	415 668	415 668	0	415 668	415 668	0	0	0
30202	1 095 518	0	1 095 518	62 949	0	62 949	0	0	0	1 158 467	0	1 158 467
30204	440 298	0	440 298	136 612	0	136 612	0	0	0	576 910	0	576 910
30210	6 000	0	6 000	230 040	0	230 040	219 340	0	219 340	16 700	0	16 700
30215	0	3 217	3 217	0	284	284	0	197	197	0	3 304	3 304
30221	50	0	50	58 244	0	58 244	48 294	0	48 294	10 000	0	10 000
30233	229 253	2 625	231 878	3 220 168	32 835	3 253 003	3 283 062	34 500	3 317 562	166 359	960	167 319
30302	5 746 088	565 288	6 311 376	83 900 187	20 611 679	104 511 866	78 270 077	18 548 997	96 819 074	11 376 198	2 627 970	14 004 168
30306	7 403 817	578 511	7 982 328	25 097 603	3 781 033	28 878 636	18 790 027	1 966 775	20 756 802	13 711 393	2 392 769	16 104 162
30413	942	0	942	29 784 752	12 274 837	42 059 589	29 784 174	12 274 837	42 059 011	1 520	0	1 520
30424	957 109	176 342	1 133 451	337 719 007	173 417 433	511 136 440	338 401 273	173 027 799	511 429 072	274 843	565 976	840 819
30425	24 000	0	24 000	0	0	0	0	0	0	24 000	0	24 000
30602	0	14 218	14 218	0	8 979	8 979	0	965	965	0	22 232	22 232
31902	0	0	0	2 600 000	0	2 600 000	2 600 000	0	2 600 000	0	0	0
32005	11 700 000	0	11 700 000	4 400 000	0	4 400 000	5 750 000	0	5 750 000	10 350 000	0	10 350 000
32107	0	3 216 670	3 216 670	0	284 305	284 305	0	196 850	196 850	0	3 304 125	3 304 125
32108	0	772 001	772 001	0	68 233	68 233	0	47 244	47 244	0	792 990	792 990
32110	0	13	13	0	1	1	0	1	1	0	13	13
32201	1 662 225	763 898	2 426 123	380 858	194 591	575 449	256 628	414 584	671 212	1 786 455	543 905	2 330 360
32202	0	0	0	62 319 978	0	62 319 978	55 302 112	0	55 302 112	7 017 866	0	7 017 866
32203	5 050 706	345 258	5 395 964	16 233 909	1 438 767	17 672 676	21 284 615	1 429 006	22 713 621	0	355 019	355 019
32301	0	185 345	185 345	0	16 382	16 382	0	11 343	11 343	0	190 384	190 384
32308	0	431 034	431 034	0	13 391	13 391	0	288 801	288 801	0	155 624	155 624
32309	0	25 733	25 733	0	2 275	2 275	0	1 575	1 575	0	26 433	26 433
45201	256 488	0	256 488	620 096	0	620 096	585 947	0	585 947	290 637	0	290 637
45203	0	0	0	6 884	0	6 884	0	0	0	6 884	0	6 884
45204	902 940	22 517	925 457	287 362	796	288 158	127 242	23 313	150 555	1 063 060	0	1 063 060
45205	361 302	0	361 302	70 861	0	70 861	59 855	0	59 855	372 308	0	372 308
45206	7 103 344	643 334	7 746 678	390 484	122 620	513 104	258 989	105 129	364 118	7 234 839	660 825	7 895 664
45207	6 010 440	584 886	6 595 326	585 492	51 695	637 187	279 978	35 793	315 771	6 315 954	600 788	6 916 742
45208	18 740 620	0	18 740 620	357 134	0	357 134	48 041	0	48 041	19 049 713	0	19 049 713
45307	1 945	0	1 945	0	0	0	188	0	188	1 757	0	1 757
45308	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
45401	24 029	0	24 029	55 457	0	55 457	60 949	0	60 949	18 537	0	18 537
45403	36	0	36	0	0	0	36	0	36	0	0	0
45404	368	0	368	384	0	384	228	0	228	524	0	524
45405	8 863	0	8 863	654	0	654	7 251	0	7 251	2 266	0	2 266
45406	6 062	0	6 062	1 315	0	1 315	1 036	0	1 036	6 341	0	6 341
45407	409 335	0	409 335	3 152	0	3 152	44 261	0	44 261	368 226	0	368 226
45408	1 002 777	0	1 002 777	2 311	0	2 311	31 933	0	31 933	973 155	0	973 155
45410	15 978	0	15 978	1 719	0	1 719	246	0	246	17 451	0	17 451
45502	111	0	111	203	0	203	184	0	184	130	0	130
45503	167 910	0	167 910	67 410	201	67 611	168 044	201	168 245	67 276	0	67 276
45504	268 625	0	268 625	156 030	0	156 030	53 932	0	53 932	370 723	0	370 723
45505	293 585	0	293 585	29 520	0	29 520	23 031	0	23 031	300 074	0	300 074
45506	2 982 577	20 646	3 003 223	222 349	1 825	224 174	339 182	1 263	340 445	2 865 744	21 208	2 886 952
45507	29 966 925	0	29 966 925	1 092 150	0	1 092 150	1 470 576	0	1 470 576	29 588 499	0	29 588 499
45508	1 452	0	1 452	686	0	686	983	0	983	1 155	0	1 155
45509	1 513 338	10 087	1 523 425	391 863	10 594	402 457	454 651	7 729	462 380	1 450 550	12 952	1 463 502
45510	2 681	0	2 681	0	0	0	27	0	27	2 654	0	2 654
45602	0	3 023 670	3 023 670	1 508 330	2 013 522	3 521 852	0	3 252 965	3 252 965	1 508 330	1 784 227	3 292 557
45603	0	1 171 438	1 171 438	0	150 964	150 964	0	73 736	73 736	0	1 248 666	1 248 666
45604	3 633 806	3 597 549	7 231 355	2 534 627	1 640 287	4 174 914	565 000	1 558 997	2 123 997	5 603 433	3 678 839	9 282 272
45605	322 109	4 209 668	4 531 777	565 000	370 227	935 227	606 334	290 136	896 470	280 775	4 289 759	4 570 534
45606	11 294 561	3 571 503	14 866 064	0	304 891	304 891	100 012	333 015	433 027	11 194 549	3 543 379	14 737 928
45812	814 579	0	814 579	17 694	0	17 694	22 813	0	22 813	809 460	0	809 460
45814	364 501	0	364 501	24 643	0	24 643	12 650	0	12 650	376 494	0	376 494
45815	1 745 087	3 463	1 748 550	254 097	304	254 401	232 600	215	232 815	1 766 584	3 552	1 770 136
45912	25 537	0	25 537	1 618	0	1 618	1 621	0	1 621	25 534	0	25 534
45914	29 898	0	29 898	4 235	0	4 235	4 405	0	4 405	29 728	0	29 728
45915	1 344 376	1 510	1 345 886	121 909	130	122 039	163 461	99	163 560	1 302 824	1 541	1 304 365
47101	13 900	0	13 900	0	0	0	8 500	0	8 500	5 400	0	5 400
47106	3 656	0	3 656	0	0	0	171	0	171	3 485	0	3 485
47107	231 660	0	231 660	0	0	0	2 191	0	2 191	229 469	0	229 469
47301	0	115 158	115 158	0	10 178	10 178	0	7 047	7 047	0	118 289	118 289
47404	0	0	0	331 108 881	187 607 994	518 716 875	331 108 881	187 607 994	518 716 875	0	0	0
47408	54 428 065	13 030 879	67 458 944	120 837 579	222 728 255	343 565 834	122 210 580	222 342 520	344 553 100	53 055 064	13 416 614	66 471 678
47410	0	27 766 632	27 766 632	0	2 317 030	2 317 030	0	5 797 997	5 797 997	0	24 285 665	24 285 665
47417	0	420	420	0	16	16	0	436	436	0	0	0
47423	1 516 506	248 256	1 764 762	8 444 019	917 116	9 361 135	8 428 809	1 013 581	9 442 390	1 531 716	151 791	1 683 507
47427	1 077 991	123 626	1 201 617	1 220 489	136 170	1 356 659	1 024 852	113 079	1 137 931	1 273 628	146 717	1 420 345
47431	2 138 810	9 264 781	11 403 591	0	817 452	817 452	23 000	1 052 472	1 075 472	2 115 810	9 029 761	11 145 571
47701	14 183	0	14 183	0	0	0	1 612	0	1 612	12 571	0	12 571
47802	4 120 214	0	4 120 214	212 814	0	212 814	262 618	0	262 618	4 070 410	0	4 070 410
50205	136 593	0	136 593	1 334	0	1 334	5	0	5	137 922	0	137 922
50207	0	0	0	380 191	0	380 191	380 191	0	380 191	0	0	0
50211	0	0	0	0	3 662 214	3 662 214	0	3 662 214	3 662 214	0	0	0
50221	4 172	0	4 172	3 457	0	3 457	3 774	0	3 774	3 855	0	3 855
50305	7 117 533	0	7 117 533	99 189 469	0	99 189 469	102 819 468	0	102 819 468	3 487 534	0	3 487 534
50306	1 958 190	0	1 958 190	3 122 439	0	3 122 439	3 190 287	0	3 190 287	1 890 342	0	1 890 342
50307	629 801	0	629 801	76 349 943	0	76 349 943	76 349 943	0	76 349 943	629 801	0	629 801
50308	4 271 681	0	4 271 681	84 645 486	0	84 645 486	84 633 642	0	84 633 642	4 283 525	0	4 283 525
50311	0	0	0	0	173 205 066	173 205 066	0	173 205 066	173 205 066	0	0	0
50318	17 110 915	42 430 293	59 541 208	266 707 126	173 346 728	440 053 854	263 251 143	171 945 412	435 196 555	20 566 898	43 831 609	64 398 507
50505	560 585	0	560 585	0	0	0	0	0	0	560 585	0	560 585
50709	7	0	7	0	0	0	2	0	2	5	0	5
50905	4 341	0	4 341	4 508	0	4 508	7 693	0	7 693	1 156	0	1 156
51409	4 580	0	4 580	0	0	0	0	0	0	4 580	0	4 580
52503	75 488	2 390	77 878	6 409	183	6 592	17 985	1 222	19 207	63 912	1 351	65 263
52601	2 857 188	0	2 857 188	979 812	0	979 812	1 353 062	0	1 353 062	2 483 938	0	2 483 938
60101	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
60102	3 621	0	3 621	0	0	0	0	0	0	3 621	0	3 621
60204	769	0	769	0	0	0	0	0	0	769	0	769
60302	551 452	0	551 452	5 049	0	5 049	13 195	0	13 195	543 306	0	543 306
60306	194	0	194	240 547	0	240 547	240 547	0	240 547	194	0	194
60308	2 954	0	2 954	3 004	0	3 004	4 478	0	4 478	1 480	0	1 480
60310	438 084	0	438 084	21 910	0	21 910	21 678	0	21 678	438 316	0	438 316
60312	2 199 505	0	2 199 505	198 444	0	198 444	199 161	0	199 161	2 198 788	0	2 198 788
60314	25 110	76 822	101 932	354	127	481	354	127	481	25 110	76 822	101 932
60315	22	0	22	0	0	0	22	0	22	0	0	0
60323	680 101	6 013	686 114	85 430	517	85 947	51 895	401	52 296	713 636	6 129	719 765
60336	22 691	0	22 691	15 825	0	15 825	19 012	0	19 012	19 504	0	19 504
60401	5 593 621	0	5 593 621	19 385	0	19 385	13 257	0	13 257	5 599 749	0	5 599 749
60404	222	0	222	0	0	0	0	0	0	222	0	222
60415	2 283 430	0	2 283 430	15 911	0	15 911	17 064	0	17 064	2 282 277	0	2 282 277
60901	64 532	0	64 532	545	0	545	0	0	0	65 077	0	65 077
60906	6 643	0	6 643	545	0	545	545	0	545	6 643	0	6 643
61002	3 316	0	3 316	1 118	0	1 118	2 394	0	2 394	2 040	0	2 040
61008	20 759	0	20 759	12 842	0	12 842	6 357	0	6 357	27 244	0	27 244
61009	4 670	0	4 670	1 007	0	1 007	949	0	949	4 728	0	4 728
61209	0	0	0	38 262	0	38 262	38 262	0	38 262	0	0	0
61210	0	0	0	4 640 220	0	4 640 220	4 640 220	0	4 640 220	0	0	0
61211	0	0	0	2 144	0	2 144	2 144	0	2 144	0	0	0
61212	0	0	0	223 331	0	223 331	223 331	0	223 331	0	0	0
61213	0	0	0	298 487	0	298 487	298 487	0	298 487	0	0	0
61214	0	0	0	558 439	0	558 439	558 439	0	558 439	0	0	0
61403	14 840	0	14 840	521	0	521	2 032	0	2 032	13 329	0	13 329
61601	0	0	0	390 550	0	390 550	390 550	0	390 550	0	0	0
61703	238 105	0	238 105	338 620	0	338 620	0	0	0	576 725	0	576 725
61905	45 884	0	45 884	0	0	0	0	0	0	45 884	0	45 884
61906	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
61908	639 620	0	639 620	0	0	0	0	0	0	639 620	0	639 620
62001	1 036 881	0	1 036 881	15 367	0	15 367	0	0	0	1 052 248	0	1 052 248
62101	10 537	0	10 537	0	0	0	0	0	0	10 537	0	10 537
62102	125	0	125	0	0	0	0	0	0	125	0	125
70606	33 444 539	0	33 444 539	12 350 671	0	12 350 671	23 322	0	23 322	45 771 888	0	45 771 888
70608	147 880 012	0	147 880 012	17 105 581	0	17 105 581	0	0	0	164 985 593	0	164 985 593
70609	251 648	0	251 648	32 544	0	32 544	0	0	0	284 192	0	284 192
70610	8 932	0	8 932	1 339	0	1 339	0	0	0	10 271	0	10 271
70611	36 726	0	36 726	12 713	0	12 713	0	0	0	49 439	0	49 439
70614	2 322 373	0	2 322 373	1 464 537	0	1 464 537	1 313 340	0	1 313 340	2 473 570	0	2 473 570
70616	0	0	0	366 888	0	366 888	338 620	0	338 620	28 268	0	28 268
Итого по активу (баланс)	432 715 174	119 849 809	552 564 983	1 827 326 788	1 029 541 678	2 856 868 466	1 784 141 612	1 027 309 580	2 811 451 192	475 900 350	122 081 907	597 982 257
Пассив
10207	3 004 363	0	3 004 363	0	0	0	0	0	0	3 004 363	0	3 004 363
10601	85 435	0	85 435	0	0	0	0	0	0	85 435	0	85 435
10602	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
10603	4 172	0	4 172	3 774	0	3 774	3 457	0	3 457	3 855	0	3 855
10701	450 654	0	450 654	0	0	0	0	0	0	450 654	0	450 654
10801	7 961 152	0	7 961 152	0	0	0	0	0	0	7 961 152	0	7 961 152
20309	0	272 125	272 125	0	33 981	33 981	0	27 313	27 313	0	265 457	265 457
30109	745 568	119 053	864 621	2 719 812	366 417	3 086 229	2 206 073	796 016	3 002 089	231 829	548 652	780 481
30220	0	0	0	155 714	0	155 714	155 714	0	155 714	0	0	0
30222	0	0	0	75	5 947	6 022	75	5 947	6 022	0	0	0
30223	89 505	0	89 505	1 705 105	0	1 705 105	1 692 076	0	1 692 076	76 476	0	76 476
30226	269	0	269	0	0	0	7	0	7	276	0	276
30232	164 568	4 621	169 189	11 772 788	85 787	11 858 575	11 705 309	85 932	11 791 241	97 089	4 766	101 855
30236	0	0	0	0	7 665	7 665	0	8 584	8 584	0	919	919
30301	5 746 088	565 288	6 311 376	78 269 931	18 548 997	96 818 928	83 900 041	20 611 679	104 511 720	11 376 198	2 627 970	14 004 168
30305	7 403 817	578 511	7 982 328	18 790 027	1 966 775	20 756 802	25 097 603	3 781 033	28 878 636	13 711 393	2 392 769	16 104 162
30601	156 611	56 423	213 034	9 673 842	9 532 862	19 206 704	9 668 372	9 507 098	19 175 470	151 141	30 659	181 800
30606	150	273	423	4	33 959	33 963	1	33 686	33 687	147	0	147
31205	5 335 000	0	5 335 000	2 740 000	0	2 740 000	0	0	0	2 595 000	0	2 595 000
31207	930 000	0	930 000	0	0	0	0	0	0	930 000	0	930 000
31302	0	0	0	4 230 000	0	4 230 000	4 530 000	0	4 530 000	300 000	0	300 000
31303	330 000	0	330 000	1 660 000	0	1 660 000	1 330 000	0	1 330 000	0	0	0
31309	575 148	0	575 148	0	0	0	0	0	0	575 148	0	575 148
31409	0	1 615 863	1 615 863	0	128 208	128 208	0	140 490	140 490	0	1 628 145	1 628 145
31502	0	0	0	145 532 489	6 027 678	151 560 167	156 041 457	7 098 911	163 140 368	10 508 968	1 071 233	11 580 201
31503	9 556 006	31 106 929	40 662 935	52 883 782	146 780 266	199 664 048	43 327 776	152 602 720	195 930 496	0	36 929 383	36 929 383
31504	77 074	514 644	591 718	155 688	610 052	765 740	157 144	1 490 667	1 647 811	78 530	1 395 259	1 473 789
32015	209 430	0	209 430	102 925	0	102 925	78 760	0	78 760	185 265	0	185 265
32901	5 769 531	8 006 907	13 776 438	34 102 048	8 678 721	42 780 769	33 827 928	2 664 427	36 492 355	5 495 411	1 992 613	7 488 024
40302	12 460	0	12 460	2 185	0	2 185	3 943	0	3 943	14 218	0	14 218
405	42 335	4 309	46 644	30 300	311	30 611	35 457	361	35 818	47 492	4 359	51 851
406	25 758	0	25 758	141 840	1	141 841	145 694	101	145 795	29 612	100	29 712
407	7 760 154	344 322	8 104 476	94 217 000	11 156 878	105 373 878	95 704 939	11 299 386	107 004 325	9 248 093	486 830	9 734 923
408.1	1 363 333	17 428	1 380 761	17 736 853	16 282 583	34 019 436	17 888 351	16 297 276	34 185 627	1 514 831	32 121	1 546 952
408.2	4 734 335	187 723	4 922 058	16 514 516	294 633	16 809 149	16 333 618	288 464	16 622 082	4 553 437	181 554	4 734 991
40902	0	33 275	33 275	0	2 603	2 603	0	2 692	2 692	0	33 364	33 364
40903	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40905	136	0	136	28 707	0	28 707	28 762	0	28 762	191	0	191
40906	113 225	0	113 225	1 415 518	0	1 415 518	1 348 713	0	1 348 713	46 420	0	46 420
40909	0	0	0	30 409	25 955	56 364	30 409	25 955	56 364	0	0	0
40910	0	0	0	6 575	3 223	9 798	6 575	3 223	9 798	0	0	0
40911	1 959	0	1 959	1 285 845	0	1 285 845	1 284 127	0	1 284 127	241	0	241
40912	0	0	0	32 432	66 530	98 962	32 432	67 981	100 413	0	1 451	1 451
40913	0	0	0	4 489	13 315	17 804	4 489	13 315	17 804	0	0	0
41302	39 000	0	39 000	114 000	0	114 000	75 000	0	75 000	0	0	0
41504	3 500	0	3 500	3 500	0	3 500	3 800	0	3 800	3 800	0	3 800
41506	45 000	0	45 000	0	0	0	0	0	0	45 000	0	45 000
41604	31 000	0	31 000	0	0	0	0	0	0	31 000	0	31 000
41606	3 700	0	3 700	0	0	0	0	0	0	3 700	0	3 700
41802	57 000	0	57 000	126 709	0	126 709	149 609	0	149 609	79 900	0	79 900
41803	34 000	0	34 000	34 000	0	34 000	9 000	0	9 000	9 000	0	9 000
41804	0	0	0	0	0	0	700	0	700	700	0	700
41805	5 500	0	5 500	4 500	0	4 500	4 000	0	4 000	5 000	0	5 000
41806	22 700	0	22 700	22 700	0	22 700	21 000	0	21 000	21 000	0	21 000
41904	19 211	0	19 211	7 661	0	7 661	0	0	0	11 550	0	11 550
41905	31 825	0	31 825	0	0	0	0	0	0	31 825	0	31 825
41906	38 790	0	38 790	0	0	0	0	0	0	38 790	0	38 790
42002	35 000	0	35 000	70 000	0	70 000	35 000	0	35 000	0	0	0
42003	65 000	6 735	71 735	45 000	6 735	51 735	80 000	0	80 000	100 000	0	100 000
42004	305 000	14 715	319 715	100 000	1 151	101 151	100 000	1 190	101 190	305 000	14 754	319 754
42005	260 500	0	260 500	0	0	0	0	0	0	260 500	0	260 500
42006	210 550	0	210 550	46 950	0	46 950	17 500	0	17 500	181 100	0	181 100
42101	16	0	16	569	1 265	1 834	569	1 265	1 834	16	0	16
42102	1 787 393	6 995	1 794 388	14 562 905	25 304	14 588 209	16 403 751	22 195	16 425 946	3 628 239	3 886	3 632 125
42103	4 833 678	4 637 456	9 471 134	6 358 439	6 128 684	12 487 123	6 556 843	1 918 807	8 475 650	5 032 082	427 579	5 459 661
42104	3 444 309	257 446	3 701 755	549 220	22 402	571 622	4 397 422	29 731	4 427 153	7 292 511	264 775	7 557 286
42105	1 732 771	398 569	2 131 340	5 757 212	25 952	5 783 164	6 117 996	49 592	6 167 588	2 093 555	422 209	2 515 764
42106	11 060 367	401 375	11 461 742	9 988 269	31 664	10 019 933	5 202 359	36 444	5 238 803	6 274 457	406 155	6 680 612
42107	408 689	614 272	1 022 961	0	38 233	38 233	153 000	57 917	210 917	561 689	633 956	1 195 645
42108	0	0	0	100	0	100	100	0	100	0	0	0
42109	0	0	0	68 700	0	68 700	84 700	0	84 700	16 000	0	16 000
42110	24 240	0	24 240	68 708	0	68 708	91 013	0	91 013	46 545	0	46 545
42111	221	68 322	68 543	21	4 181	4 202	335	6 039	6 374	535	70 180	70 715
42112	77 012	0	77 012	55 120	0	55 120	65 630	0	65 630	87 522	0	87 522
42113	757 095	660	757 755	617 975	52	618 027	616 809	54	616 863	755 929	662	756 591
42201	0	0	0	550	0	550	550	0	550	0	0	0
42202	213 600	0	213 600	325 200	0	325 200	216 500	0	216 500	104 900	0	104 900
42203	98 550	0	98 550	98 200	0	98 200	200	0	200	550	0	550
42204	120 706	0	120 706	850	0	850	25 449	0	25 449	145 305	0	145 305
42205	374 710	1 341	376 051	1 553	105	1 658	82 785	108	82 893	455 942	1 344	457 286
42206	1 345 814	2 050	1 347 864	221 736	518	222 254	121 580	150	121 730	1 245 658	1 682	1 247 340
42207	386 769	0	386 769	0	0	0	1 500	0	1 500	388 269	0	388 269
42301	541 560	162 573	704 133	3 063 451	849 439	3 912 890	3 092 645	822 172	3 914 817	570 754	135 306	706 060
42305	24 253 388	2 342 505	26 595 893	5 755 408	852 682	6 608 090	5 185 049	719 761	5 904 810	23 683 029	2 209 584	25 892 613
42306	43 301 337	6 726 845	50 028 182	2 784 286	1 026 365	3 810 651	5 491 220	1 299 520	6 790 740	46 008 271	7 000 000	53 008 271
42307	56 510 769	3 426 342	59 937 111	10 791 017	786 841	11 577 858	9 811 576	887 826	10 699 402	55 531 328	3 527 327	59 058 655
42309	19 760	0	19 760	0	0	0	59	0	59	19 819	0	19 819
42503	0	1 286 668	1 286 668	0	1 382 828	1 382 828	0	96 160	96 160	0	0	0
42506	190 300	0	190 300	206 000	0	206 000	160 000	0	160 000	144 300	0	144 300
42507	0	6 239	6 239	0	433	433	0	529	529	0	6 335	6 335
42601	1 847	2 164	4 011	19 227	10 734	29 961	18 880	19 368	38 248	1 500	10 798	12 298
42605	64 511	15 800	80 311	31 600	6 564	38 164	24 605	3 218	27 823	57 516	12 454	69 970
42606	77 375	20 639	98 014	6 546	1 408	7 954	11 329	2 197	13 526	82 158	21 428	103 586
42607	92 064	8 868	100 932	8 408	1 349	9 757	14 175	2 165	16 340	97 831	9 684	107 515
42702	0	0	0	8 850 000	0	8 850 000	11 850 000	0	11 850 000	3 000 000	0	3 000 000
44007	0	13 703 014	13 703 014	0	838 581	838 581	0	1 211 139	1 211 139	0	14 075 572	14 075 572
45215	295 728	0	295 728	318 796	0	318 796	318 848	0	318 848	295 780	0	295 780
45415	187 605	0	187 605	26 231	0	26 231	17 817	0	17 817	179 191	0	179 191
45515	6 642 993	0	6 642 993	1 356 782	0	1 356 782	1 213 739	0	1 213 739	6 499 950	0	6 499 950
45615	415 510	0	415 510	386 023	0	386 023	363 155	0	363 155	392 642	0	392 642
45818	2 685 258	0	2 685 258	282 258	0	282 258	321 924	0	321 924	2 724 924	0	2 724 924
45918	933 864	0	933 864	173 908	0	173 908	165 645	0	165 645	925 601	0	925 601
47108	12 335	0	12 335	311	0	311	0	0	0	12 024	0	12 024
47403	0	0	0	313 182 410	166 688 018	479 870 428	313 182 410	166 688 018	479 870 428	0	0	0
47405	0	0	0	786 034	781 325	1 567 359	786 034	781 325	1 567 359	0	0	0
47407	10 401 557	34 666 053	45 067 610	111 925 208	231 137 044	343 062 252	110 399 569	230 582 778	340 982 347	8 875 918	34 111 787	42 987 705
47411	1 270 989	18 097	1 289 086	1 046 708	15 867	1 062 575	777 048	12 923	789 971	1 001 329	15 153	1 016 482
47416	13 684	459	14 143	231 818	5 197	237 015	259 135	4 870	264 005	41 001	132	41 133
47422	74 675	97 562	172 237	8 395 538	353 674	8 749 212	8 406 773	354 423	8 761 196	85 910	98 311	184 221
47425	1 017 282	0	1 017 282	1 222 824	0	1 222 824	1 210 023	0	1 210 023	1 004 481	0	1 004 481
47426	142 984	692 235	835 219	469 877	311 186	781 063	474 463	240 939	715 402	147 570	621 988	769 558
47702	1 980	0	1 980	80	0	80	0	0	0	1 900	0	1 900
47804	914 789	0	914 789	82 268	0	82 268	148 715	0	148 715	981 236	0	981 236
50319	629 801	0	629 801	0	0	0	0	0	0	629 801	0	629 801
50507	560 585	0	560 585	0	0	0	0	0	0	560 585	0	560 585
50719	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
51410	4 580	0	4 580	0	0	0	0	0	0	4 580	0	4 580
52005	2 820 460	0	2 820 460	0	0	0	0	0	0	2 820 460	0	2 820 460
52006	277 170	0	277 170	0	0	0	0	0	0	277 170	0	277 170
52203	854 113	0	854 113	11 167	0	11 167	112 928	0	112 928	955 874	0	955 874
52204	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000
52205	679 149	0	679 149	4 700	0	4 700	82 963	0	82 963	757 412	0	757 412
52301	18 238	0	18 238	20 240	0	20 240	35 140	0	35 140	33 138	0	33 138
52302	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000
52303	52 329	0	52 329	41 140	0	41 140	44 216	6 963	51 179	55 405	6 963	62 368
52304	1 086 585	0	1 086 585	8 467	0	8 467	59 284	0	59 284	1 137 402	0	1 137 402
52305	507 712	283 873	791 585	132 911	17 523	150 434	65 705	25 024	90 729	440 506	291 374	731 880
52306	73 976	15 626	89 602	0	1 031	1 031	0	2 750	2 750	73 976	17 345	91 321
52307	14 613	1 738	16 351	0	136	136	0	140	140	14 613	1 742	16 355
52404	4 940	0	4 940	2 695	0	2 695	2 200	0	2 200	4 445	0	4 445
52405	618	0	618	476	0	476	420	0	420	562	0	562
52406	33 433	0	33 433	164 694	0	164 694	202 757	0	202 757	71 496	0	71 496
52501	83 342	0	83 342	680	0	680	51 421	0	51 421	134 083	0	134 083
52602	13 518	0	13 518	305 074	0	305 074	292 109	0	292 109	553	0	553
60105	136	0	136	0	0	0	0	0	0	136	0	136
60301	24 948	0	24 948	78 777	0	78 777	65 634	0	65 634	11 805	0	11 805
60305	208 849	0	208 849	324 853	0	324 853	345 913	0	345 913	229 909	0	229 909
60307	0	0	0	87	0	87	87	0	87	0	0	0
60309	358	0	358	13 273	0	13 273	23 773	0	23 773	10 858	0	10 858
60311	67 066	0	67 066	28 021	0	28 021	27 036	0	27 036	66 081	0	66 081
60320	3 296	0	3 296	0	0	0	0	0	0	3 296	0	3 296
60322	4 827	0	4 827	181 466	20	181 486	181 407	53	181 460	4 768	33	4 801
60324	835 649	0	835 649	24 401	0	24 401	57 064	0	57 064	868 312	0	868 312
60335	108 433	0	108 433	62 455	0	62 455	82 983	0	82 983	128 961	0	128 961
60414	1 471 865	0	1 471 865	6 375	0	6 375	50 822	0	50 822	1 516 312	0	1 516 312
60903	4 299	0	4 299	0	0	0	751	0	751	5 050	0	5 050
61301	43	0	43	9	0	9	0	0	0	34	0	34
61304	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
61701	895 184	0	895 184	0	0	0	367 080	0	367 080	1 262 264	0	1 262 264
62002	181 948	0	181 948	0	0	0	119	0	119	182 067	0	182 067
62103	281	0	281	0	0	0	960	0	960	1 241	0	1 241
70601	34 091 757	0	34 091 757	17 443	0	17 443	12 604 518	0	12 604 518	46 678 832	0	46 678 832
70603	145 862 297	0	145 862 297	0	0	0	17 354 487	0	17 354 487	163 216 784	0	163 216 784
70604	238 177	0	238 177	0	0	0	38 292	0	38 292	276 469	0	276 469
70605	8 913	0	8 913	0	0	0	1 346	0	1 346	10 259	0	10 259
70613	3 743 190	0	3 743 190	1 311 821	0	1 311 821	961 112	0	961 112	3 392 481	0	3 392 481
70801	2 162 770	0	2 162 770	0	0	0	0	0	0	2 162 770	0	2 162 770
Итого по пассиву (баланс)	439 250 053	113 314 930	552 564 983	1 009 339 263	632 007 838	1 641 347 101	1 054 023 365	632 741 010	1 686 764 375	483 934 155	114 048 102	597 982 257
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	9 333	0	9 333	218	0	218	890	0	890	8 661	0	8 661
80601	0	0	0	3 577	0	3 577	3 577	0	3 577	0	0	0
80801	400	0	400	3 595	0	3 595	3 610	0	3 610	385	0	385
80901	0	0	0	536	0	536	536	0	536	0	0	0
81001	348	0	348	30	0	30	52	0	52	326	0	326
Итого по активу (баланс)	10 081	0	10 081	7 956	0	7 956	8 665	0	8 665	9 372	0	9 372
Пассив
85101	6 973	0	6 973	350	0	350	0	0	0	6 623	0	6 623
85201	257	0	257	1 163	0	1 163	1 163	0	1 163	257	0	257
85401	0	0	0	218	0	218	218	0	218	0	0	0
85501	2 851	0	2 851	541	0	541	182	0	182	2 492	0	2 492
Итого по пассиву (баланс)	10 081	0	10 081	2 272	0	2 272	1 563	0	1 563	9 372	0	9 372
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
90703	1 905 454	0	1 905 454	0	0	0	0	0	0	1 905 454	0	1 905 454
90704	0	0	0	164 694	0	164 694	164 694	0	164 694	0	0	0
90803	949 865	43 903	993 768	176 924	5 170	182 094	46 717	2 942	49 659	1 080 072	46 131	1 126 203
90901	1 496 066	224	1 496 290	329 861	22	329 883	295 409	15	295 424	1 530 518	231	1 530 749
90902	10 837 561	44 997	10 882 558	1 035 931	4 008	1 039 939	777 318	2 764	780 082	11 096 174	46 241	11 142 415
90909	29 444	1	29 445	1 590	0	1 590	0	0	0	31 034	1	31 035
91202	642	0	642	247	0	247	294	0	294	595	0	595
91203	31	0	31	383	0	383	383	0	383	31	0	31
91207	5	0	5	2	0	2	0	0	0	7	0	7
91412	9 390 178	584 886	9 975 064	3 568	20 676	24 244	4 068 305	605 562	4 673 867	5 325 441	0	5 325 441
91414	125 838 683	15 865 424	141 704 107	3 778 583	4 758 731	8 537 314	2 383 261	3 608 666	5 991 927	127 234 005	17 015 489	144 249 494
91418	5 798 871	0	5 798 871	164 858	0	164 858	218 517	0	218 517	5 745 212	0	5 745 212
91419	15 099	0	15 099	190 235	0	190 235	192 605	0	192 605	12 729	0	12 729
91501	1 565 325	0	1 565 325	64 570	0	64 570	16 423	0	16 423	1 613 472	0	1 613 472
91502	12 291	0	12 291	0	0	0	0	0	0	12 291	0	12 291
91506	84 914	0	84 914	0	0	0	0	0	0	84 914	0	84 914
91604	2 159 686	4 052	2 163 738	283 227	458	283 685	221 549	261	221 810	2 221 364	4 249	2 225 613
91605	55 125	0	55 125	7 000	0	7 000	0	0	0	62 125	0	62 125
91606	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
91704	6 326 603	90 663	6 417 266	241 112	8 007	249 119	9 714	5 562	15 276	6 558 001	93 108	6 651 109
91802	14 119 703	106 803	14 226 506	645 484	9 431	654 915	8 601	6 555	15 156	14 756 586	109 679	14 866 265
91803	183 129	32	183 161	0	3	3	238	2	240	182 891	33	182 924
99998	107 113 384	0	107 113 384	103 039 635	0	103 039 635	108 253 583	0	108 253 583	101 899 436	0	101 899 436
Итого по активу (баланс)	287 882 114	16 740 985	304 623 099	110 127 904	4 806 506	114 934 410	116 657 611	4 232 329	120 889 940	281 352 407	17 315 162	298 667 569
Пассив
91003	0	0	0	62 949	0	62 949	62 949	0	62 949	0	0	0
91004	0	0	0	136 612	0	136 612	136 612	0	136 612	0	0	0
91311	19 961 855	386 977	20 348 832	13 967	373 265	387 232	60 644	384 829	445 473	20 008 532	398 541	20 407 073
91312	53 369 706	4 730 254	58 099 960	15 174 406	466 475	15 640 881	8 045 016	531 828	8 576 844	46 240 316	4 795 607	51 035 923
91314	5 502 983	345 408	5 848 391	83 537 546	1 440 208	84 977 754	85 764 720	1 457 359	87 222 079	7 730 157	362 559	8 092 716
91315	6 744 289	98 570	6 842 859	522 337	6 595	528 932	478 276	8 946	487 222	6 700 228	100 921	6 801 149
91316	1 504 494	285 045	1 789 539	812 258	3 161 800	3 974 058	944 520	3 092 452	4 036 972	1 636 756	215 697	1 852 453
91317	2 842 692	18 578	2 861 270	1 991 025	10 806	2 001 831	1 878 583	8 648	1 887 231	2 730 250	16 420	2 746 670
91319	8 520 994	0	8 520 994	541 118	0	541 118	183 927	0	183 927	8 163 803	0	8 163 803
91507	2 801 432	0	2 801 432	2 216	0	2 216	326	0	326	2 799 542	0	2 799 542
91508	107	0	107	0	0	0	0	0	0	107	0	107
99999	197 509 715	0	197 509 715	12 314 938	0	12 314 938	11 573 356	0	11 573 356	196 768 133	0	196 768 133
Итого по пассиву (баланс)	298 758 267	5 864 832	304 623 099	115 109 372	5 459 149	120 568 521	109 128 929	5 484 062	114 612 991	292 777 824	5 889 745	298 667 569
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	0	5 689 118	5 689 118	0	5 689 118	5 689 118	0	0	0
93302	0	645 141	645 141	0	5 762 438	5 762 438	0	5 717 598	5 717 598	0	689 981	689 981
93303	0	0	0	6 481	0	6 481	543	0	543	5 938	0	5 938
93304	6 358	0	6 358	191	0	191	6 549	0	6 549	0	0	0
93305	15 670 500	0	15 670 500	0	0	0	0	0	0	15 670 500	0	15 670 500
93306	0	0	0	0	271 150	271 150	0	271 150	271 150	0	0	0
93307	0	218 599	218 599	0	60 707	60 707	0	265 983	265 983	0	13 323	13 323
93308	0	32 167	32 167	0	15 414	15 414	0	47 581	47 581	0	0	0
93311	18 019 000	0	18 019 000	0	0	0	19 000	0	19 000	18 000 000	0	18 000 000
93312	123 495	637 218	760 713	84 889	59 179	144 068	71 964	46 600	118 564	136 420	649 797	786 217
93401	0	0	0	0	51 861	51 861	0	51 861	51 861	0	0	0
93402	0	0	0	0	54 338	54 338	0	54 338	54 338	0	0	0
93403	0	0	0	0	241 177	241 177	0	57 170	57 170	0	184 007	184 007
93404	0	240 703	240 703	0	15 941	15 941	0	256 644	256 644	0	0	0
93406	0	0	0	0	12 032	12 032	0	12 032	12 032	0	0	0
93407	0	0	0	0	12 321	12 321	0	12 321	12 321	0	0	0
93408	0	12 876	12 876	0	12 747	12 747	0	13 549	13 549	0	12 074	12 074
93409	0	0	0	0	12 074	12 074	0	12 074	12 074	0	0	0
93411	0	1 204 617	1 204 617	0	140 224	140 224	0	177 753	177 753	0	1 167 088	1 167 088
93611	15 805 636	0	15 805 636	0	0	0	0	0	0	15 805 636	0	15 805 636
93612	0	221 560	221 560	0	30 618	30 618	0	62 191	62 191	0	189 987	189 987
93901	515	17 472 247	17 472 762	5 845 312	190 063 768	195 909 080	5 783 344	192 498 627	198 281 971	62 483	15 037 388	15 099 871
93902	0	0	0	0	12 143	12 143	0	12 143	12 143	0	0	0
94002	0	207 991	207 991	0	85 738	85 738	0	242 048	242 048	0	51 681	51 681
99996	67 676 323	0	67 676 323	202 968 439	0	202 968 439	205 465 091	0	205 465 091	65 179 671	0	65 179 671
Итого по активу (баланс)	117 301 827	20 893 119	138 194 946	208 905 312	202 602 988	411 508 300	211 346 491	205 500 781	416 847 272	114 860 648	17 995 326	132 855 974
Пассив
96301	0	0	0	920 182	4 807 183	5 727 365	920 182	4 807 183	5 727 365	0	0	0
96302	228 637	421 484	650 121	920 181	4 844 544	5 764 725	947 017	4 853 017	5 800 034	255 473	429 957	685 430
96303	0	0	0	343	48 348	48 691	5 961	207 548	213 509	5 618	159 200	164 818
96304	6 135	199 973	206 108	6 461	213 672	220 133	326	13 699	14 025	0	0	0
96305	0	12 866 680	12 866 680	0	787 400	787 400	0	1 137 220	1 137 220	0	13 216 500	13 216 500
96306	0	0	0	38 170	12 850	51 020	38 170	12 850	51 020	0	0	0
96307	0	0	0	38 170	13 075	51 245	38 170	13 075	51 245	0	0	0
96308	38 170	12 545	50 715	38 170	13 319	51 489	0	12 966	12 966	0	12 192	12 192
96309	0	0	0	0	12 319	12 319	0	12 319	12 319	0	0	0
96311	17 009 220	0	17 009 220	176 893	0	176 893	140 444	0	140 444	16 972 771	0	16 972 771
96312	0	584 716	584 716	0	61 213	61 213	0	51 338	51 338	0	574 841	574 841
96403	0	0	0	0	554	554	0	6 502	6 502	0	5 948	5 948
96404	0	6 231	6 231	0	6 571	6 571	0	340	340	0	0	0
96406	0	0	0	0	242 048	242 048	0	242 048	242 048	0	0	0
96407	0	221 464	221 464	0	235 362	235 362	0	27 105	27 105	0	13 207	13 207
96408	0	0	0	0	14 389	14 389	0	14 389	14 389	0	0	0
96412	0	123 495	123 495	0	71 965	71 965	0	84 889	84 889	0	136 419	136 419
96611	18 016 368	0	18 016 368	17 090	0	17 090	722	0	722	18 000 000	0	18 000 000
96612	0	256 369	256 369	0	19 933	19 933	0	22 723	22 723	0	259 159	259 159
96901	6 309 661	11 167 171	17 476 832	84 237 020	113 699 523	197 936 543	83 862 010	111 684 648	195 546 658	5 934 651	9 152 296	15 086 947
96902	0	208 004	208 004	0	241 128	241 128	0	84 563	84 563	0	51 439	51 439
97001	0	0	0	0	48 712	48 712	0	48 712	48 712	0	0	0
97002	0	0	0	0	12 032	12 032	0	12 032	12 032	0	0	0
97101	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
99997	70 518 623	0	70 518 623	205 020 315	0	205 020 315	202 177 995	0	202 177 995	67 676 303	0	67 676 303
Итого по пассиву (баланс)	112 126 814	26 068 132	138 194 946	291 412 997	125 406 140	416 819 137	288 130 999	123 349 166	411 480 165	108 844 816	24 011 158	132 855 974
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	220 000 604 916 109,5300	0	0	398 394 054,0000	0	0	385 303 467,0000	0	0	220 000 618 006 696,5300
98020	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	220 000 604 916 111,5300	0	0	398 394 054,0000	0	0	385 303 467,0000	0	0	220 000 618 006 698,5300
Пассив
98040	0	0	564 083 368,4100	0	0	30 114 747,0000	0	0	45 422 401,0000	0	0	579 391 022,4100
98050	0	0	220 000 021 162 008,0000	0	0	355 179 328,0000	0	0	352 971 653,0000	0	0	220 000 018 954 333,0000
98055	0	0	16 324 357,1200	0	0	9 392,0000	0	0	0,0000	0	0	16 314 965,1200
98070	0	0	1 444 008,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 444 008,0000
98090	0	0	1 902 370,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 902 370,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	220 000 604 916 111,5300	0	0	385 303 467,0000	0	0	398 394 054,0000	0	0	220 000 618 006 698,5300

Страница была полезной?