Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2016 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "Уральский банк реконструкции и развития"

Регистрационный номер

429

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	17 690	0	17 690	0	0	0	0	0	0	17 690	0	17 690
20202	1 663 338	1 364 773	3 028 111	33 071 436	2 532 326	35 603 762	33 204 575	2 743 706	35 948 281	1 530 199	1 153 393	2 683 592
20208	1 579 932	0	1 579 932	8 904 425	0	8 904 425	8 864 779	0	8 864 779	1 619 578	0	1 619 578
20209	469 201	6 319	475 520	23 635 866	777 383	24 413 249	23 738 376	779 110	24 517 486	366 691	4 592	371 283
20302	0	50 990	50 990	0	56 298	56 298	0	61 111	61 111	0	46 177	46 177
20303	0	494	494	0	32 922	32 922	0	32 965	32 965	0	451	451
30102	10 722 311	0	10 722 311	127 140 846	0	127 140 846	129 978 349	0	129 978 349	7 884 808	0	7 884 808
30110	108 934	19 593	128 527	14 419 442	81 823	14 501 265	14 430 748	78 892	14 509 640	97 628	22 524	120 152
30114	0	2 503 138	2 503 138	0	51 305 260	51 305 260	0	49 711 380	49 711 380	0	4 097 018	4 097 018
30119	0	0	0	0	548 082	548 082	0	548 082	548 082	0	0	0
30202	1 082 631	0	1 082 631	0	0	0	7 305	0	7 305	1 075 326	0	1 075 326
30204	550 162	0	550 162	0	0	0	109 222	0	109 222	440 940	0	440 940
30210	2 500	0	2 500	300 978	0	300 978	283 378	0	283 378	20 100	0	20 100
30215	0	3 755	3 755	0	227	227	0	602	602	0	3 380	3 380
30221	0	0	0	50 363	98 186	148 549	49 363	98 186	147 549	1 000	0	1 000
30233	197 907	2 000	199 907	3 172 014	40 565	3 212 579	3 258 173	41 280	3 299 453	111 748	1 285	113 033
30302	5 990 019	711 575	6 701 594	85 364 288	15 558 695	100 922 983	82 002 719	14 354 315	96 357 034	9 351 588	1 915 955	11 267 543
30306	8 237 943	880 818	9 118 761	26 300 811	3 060 453	29 361 264	22 721 287	1 987 215	24 708 502	11 817 467	1 954 056	13 771 523
30413	286	75	361	19 775 764	22 957 387	42 733 151	19 775 160	22 957 462	42 732 622	890	0	890
30424	308 530	1 415 949	1 724 479	473 268 649	153 113 137	626 381 786	473 281 495	154 406 615	627 688 110	295 684	122 471	418 155
30425	24 000	0	24 000	0	0	0	0	0	0	24 000	0	24 000
30602	0	797	797	0	3 543 558	3 543 558	0	3 538 556	3 538 556	0	5 799	5 799
32004	3 700 000	0	3 700 000	0	0	0	3 700 000	0	3 700 000	0	0	0
32005	10 750 000	0	10 750 000	3 700 000	0	3 700 000	0	0	0	14 450 000	0	14 450 000
32107	0	3 754 515	3 754 515	0	227 560	227 560	0	601 695	601 695	0	3 380 380	3 380 380
32108	0	901 084	901 084	0	54 614	54 614	0	144 407	144 407	0	811 291	811 291
32110	0	15	15	0	1	1	0	2	2	0	14	14
32201	2 286 659	1 249 510	3 536 169	680 000	986 992	1 666 992	600 000	998 283	1 598 283	2 366 659	1 238 219	3 604 878
32202	13 196	0	13 196	132 789 337	0	132 789 337	130 382 939	0	130 382 939	2 419 594	0	2 419 594
32203	0	0	0	38 897 109	0	38 897 109	38 897 109	0	38 897 109	0	0	0
32301	0	216 335	216 335	0	13 112	13 112	0	34 670	34 670	0	194 777	194 777
32308	0	503 105	503 105	0	30 493	30 493	0	80 627	80 627	0	452 971	452 971
32309	0	30 036	30 036	0	1 821	1 821	0	4 814	4 814	0	27 043	27 043
45201	262 645	0	262 645	603 179	0	603 179	580 688	0	580 688	285 136	0	285 136
45203	9 008	15 394	24 402	8 181	733	8 914	16 508	16 127	32 635	681	0	681
45204	108 400	236 234	344 634	87 435	11 253	98 688	107 067	247 487	354 554	88 768	0	88 768
45205	165 834	75 090	240 924	150 833	3 577	154 410	44 870	78 667	123 537	271 797	0	271 797
45206	5 791 724	225 271	6 016 995	787 184	409 499	1 196 683	26 374	109 054	135 428	6 552 534	525 716	7 078 250
45207	6 326 718	682 682	7 009 400	485 558	41 377	526 935	661 505	109 406	770 911	6 150 771	614 653	6 765 424
45208	14 993 156	0	14 993 156	243 043	0	243 043	58 584	0	58 584	15 177 615	0	15 177 615
45307	2 321	0	2 321	0	0	0	188	0	188	2 133	0	2 133
45308	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
45401	17 787	0	17 787	64 256	0	64 256	55 181	0	55 181	26 862	0	26 862
45403	104	0	104	20	0	20	104	0	104	20	0	20
45404	334	0	334	198	0	198	73	0	73	459	0	459
45405	3 261	0	3 261	5 941	0	5 941	3 758	0	3 758	5 444	0	5 444
45406	5 870	0	5 870	1 019	0	1 019	1 010	0	1 010	5 879	0	5 879
45407	485 670	0	485 670	17 694	0	17 694	52 646	0	52 646	450 718	0	450 718
45408	1 080 890	0	1 080 890	255	0	255	47 295	0	47 295	1 033 850	0	1 033 850
45410	6 481	0	6 481	9 860	0	9 860	176	0	176	16 165	0	16 165
45502	76	0	76	346	0	346	150	0	150	272	0	272
45503	129 132	0	129 132	3 563	1	3 564	3 666	1	3 667	129 029	0	129 029
45504	264 766	0	264 766	146 461	0	146 461	127 024	0	127 024	284 203	0	284 203
45505	297 395	0	297 395	40 412	0	40 412	42 756	0	42 756	295 051	0	295 051
45506	3 241 696	24 099	3 265 795	202 919	1 461	204 380	384 370	3 863	388 233	3 060 245	21 697	3 081 942
45507	31 373 786	0	31 373 786	1 281 894	0	1 281 894	2 414 227	0	2 414 227	30 241 453	0	30 241 453
45508	2 152	0	2 152	1 038	0	1 038	1 601	0	1 601	1 589	0	1 589
45509	1 689 165	18 572	1 707 737	400 462	9 677	410 139	519 161	16 526	535 687	1 570 466	11 723	1 582 189
45510	1 581	0	1 581	0	0	0	29	0	29	1 552	0	1 552
45602	0	265 156	265 156	0	129 676	129 676	0	120 462	120 462	0	274 370	274 370
45603	0	4 718 053	4 718 053	0	908 509	908 509	0	3 204 065	3 204 065	0	2 422 497	2 422 497
45604	1 081 320	3 684 860	4 766 180	1 763 280	2 183 897	3 947 177	0	842 647	842 647	2 844 600	5 026 110	7 870 710
45605	800 297	4 985 486	5 785 783	0	225 484	225 484	445 013	2 109 593	2 554 606	355 284	3 101 377	3 456 661
45606	12 898 140	2 666 872	15 565 012	0	1 754 469	1 754 469	1 492 066	668 069	2 160 135	11 406 074	3 753 272	15 159 346
45812	869 605	0	869 605	23 646	0	23 646	33 704	0	33 704	859 547	0	859 547
45814	416 913	0	416 913	28 098	0	28 098	16 143	0	16 143	428 868	0	428 868
45815	1 975 610	4 046	1 979 656	265 729	243	265 972	470 608	650	471 258	1 770 731	3 639	1 774 370
45912	30 498	0	30 498	2 301	0	2 301	2 777	0	2 777	30 022	0	30 022
45914	35 692	0	35 692	7 250	0	7 250	7 671	0	7 671	35 271	0	35 271
45915	1 525 701	1 750	1 527 451	146 224	102	146 326	287 325	268	287 593	1 384 600	1 584	1 386 184
47101	10 900	0	10 900	0	0	0	5 500	0	5 500	5 400	0	5 400
47106	3 992	0	3 992	0	0	0	169	0	169	3 823	0	3 823
47107	238 964	0	238 964	0	0	0	2 252	0	2 252	236 712	0	236 712
47301	0	134 358	134 358	0	8 172	8 172	0	21 535	21 535	0	120 995	120 995
47404	0	0	0	476 687 173	169 620 055	646 307 228	476 687 173	169 620 055	646 307 228	0	0	0
47408	44 468 507	6 356 662	50 825 169	163 735 840	305 005 918	468 741 758	154 732 204	298 196 337	452 928 541	53 472 143	13 166 243	66 638 386
47410	0	34 908 200	34 908 200	0	2 031 527	2 031 527	0	6 932 952	6 932 952	0	30 006 775	30 006 775
47423	1 429 968	127 129	1 557 097	1 117 382	590 466	1 707 848	1 024 322	605 982	1 630 304	1 523 028	111 613	1 634 641
47427	1 023 370	172 195	1 195 565	1 245 735	134 445	1 380 180	938 785	148 820	1 087 605	1 330 320	157 820	1 488 140
47431	2 029 416	11 908 919	13 938 335	0	710 271	710 271	0	2 027 455	2 027 455	2 029 416	10 591 735	12 621 151
47701	94 959	0	94 959	4 339	0	4 339	83 501	0	83 501	15 797	0	15 797
47802	4 092 669	0	4 092 669	142 822	0	142 822	201 288	0	201 288	4 034 203	0	4 034 203
50205	133 975	0	133 975	1 336	0	1 336	6	0	6	135 305	0	135 305
50207	0	0	0	139 295	0	139 295	139 295	0	139 295	0	0	0
50210	0	0	0	0	3 419 919	3 419 919	0	0	0	0	3 419 919	3 419 919
50211	0	0	0	0	3 936 333	3 936 333	0	3 936 333	3 936 333	0	0	0
50221	4 262	0	4 262	2 449	0	2 449	2 736	0	2 736	3 975	0	3 975
50305	6 401 736	0	6 401 736	79 653 116	0	79 653 116	79 033 895	0	79 033 895	7 020 957	0	7 020 957
50306	891 229	0	891 229	84 505	0	84 505	6 627	0	6 627	969 107	0	969 107
50307	1 190 386	0	1 190 386	120 165 725	0	120 165 725	120 165 725	0	120 165 725	1 190 386	0	1 190 386
50308	4 444 978	0	4 444 978	109 921 149	0	109 921 149	109 915 681	0	109 915 681	4 450 446	0	4 450 446
50311	0	0	0	0	150 842 833	150 842 833	0	150 839 162	150 839 162	0	3 671	3 671
50318	19 033 038	45 765 684	64 798 722	308 980 259	150 178 244	459 158 503	309 819 547	150 612 208	460 431 755	18 193 750	45 331 720	63 525 470
50709	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
50905	7 472	0	7 472	5 736	0	5 736	5 620	0	5 620	7 588	0	7 588
51402	0	0	0	88 712	0	88 712	88 712	0	88 712	0	0	0
51409	4 580	0	4 580	0	0	0	0	0	0	4 580	0	4 580
52503	69 515	5 275	74 790	1 586	271	1 857	18 116	1 931	20 047	52 985	3 615	56 600
52601	559 703	0	559 703	4 950 883	0	4 950 883	3 290 941	0	3 290 941	2 219 645	0	2 219 645
60101	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
60102	3 621	0	3 621	0	0	0	0	0	0	3 621	0	3 621
60204	769	0	769	0	0	0	0	0	0	769	0	769
60302	512 166	0	512 166	5 114	0	5 114	27	0	27	517 253	0	517 253
60306	194	0	194	147 395	0	147 395	147 395	0	147 395	194	0	194
60308	1 424	0	1 424	3 755	8	3 763	2 366	8	2 374	2 813	0	2 813
60310	38 632	0	38 632	40 951	0	40 951	47 995	0	47 995	31 588	0	31 588
60312	2 226 389	0	2 226 389	279 379	0	279 379	356 549	0	356 549	2 149 219	0	2 149 219
60314	13 580	74 186	87 766	4 582	4 138	8 720	354	8 473	8 827	17 808	69 851	87 659
60315	62	0	62	0	0	0	20	0	20	42	0	42
60323	652 294	6 950	659 244	82 546	398	82 944	63 293	1 041	64 334	671 547	6 307	677 854
60336	20 271	0	20 271	19 061	0	19 061	25 967	0	25 967	13 365	0	13 365
60401	4 958 125	0	4 958 125	59 292	0	59 292	36 989	0	36 989	4 980 428	0	4 980 428
60404	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
60415	45 059	0	45 059	46 267	0	46 267	62 746	0	62 746	28 580	0	28 580
60901	15 161	0	15 161	41 824	0	41 824	0	0	0	56 985	0	56 985
60906	51 394	0	51 394	1 870	0	1 870	41 824	0	41 824	11 440	0	11 440
61002	2 662	0	2 662	1 413	0	1 413	2 010	0	2 010	2 065	0	2 065
61008	22 167	0	22 167	9 748	0	9 748	14 968	0	14 968	16 947	0	16 947
61009	4 859	0	4 859	1 874	0	1 874	2 878	0	2 878	3 855	0	3 855
61209	0	0	0	89 559	0	89 559	89 559	0	89 559	0	0	0
61210	0	0	0	4 492 486	0	4 492 486	4 492 486	0	4 492 486	0	0	0
61211	0	0	0	10 060	0	10 060	10 060	0	10 060	0	0	0
61212	0	0	0	168 731	0	168 731	168 731	0	168 731	0	0	0
61213	0	0	0	518 967	0	518 967	518 967	0	518 967	0	0	0
61214	0	0	0	1 585 166	0	1 585 166	1 585 166	0	1 585 166	0	0	0
61403	8 009	0	8 009	2 756	0	2 756	1 019	0	1 019	9 746	0	9 746
61601	0	0	0	5 167 591	0	5 167 591	5 167 591	0	5 167 591	0	0	0
61703	238 105	0	238 105	0	0	0	0	0	0	238 105	0	238 105
61905	45 884	0	45 884	0	0	0	0	0	0	45 884	0	45 884
61908	264 858	0	264 858	17 347	0	17 347	0	0	0	282 205	0	282 205
62001	1 036 368	0	1 036 368	26 667	0	26 667	29 599	0	29 599	1 033 436	0	1 033 436
62101	11 552	0	11 552	0	0	0	1 015	0	1 015	10 537	0	10 537
62102	125	0	125	0	0	0	0	0	0	125	0	125
70606	16 855 569	0	16 855 569	9 236 649	0	9 236 649	62 241	0	62 241	26 029 977	0	26 029 977
70608	87 784 194	0	87 784 194	28 862 256	0	28 862 256	0	0	0	116 646 450	0	116 646 450
70609	183 612	0	183 612	31 118	0	31 118	0	0	0	214 730	0	214 730
70610	5 421	0	5 421	1 962	0	1 962	0	0	0	7 383	0	7 383
70611	1 703	0	1 703	2 634	0	2 634	0	0	0	4 337	0	4 337
70614	1 192 977	0	1 192 977	3 172 414	0	3 172 414	2 199 826	0	2 199 826	2 165 565	0	2 165 565
Итого по активу (баланс)	335 969 999	130 677 999	466 647 998	2 319 309 083	1 047 183 851	3 366 492 934	2 264 483 031	1 043 683 152	3 308 166 183	390 796 051	134 178 698	524 974 749
Пассив
10207	3 004 363	0	3 004 363	0	0	0	0	0	0	3 004 363	0	3 004 363
10601	85 390	0	85 390	2	0	2	47	0	47	85 435	0	85 435
10602	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
10603	4 262	0	4 262	2 736	0	2 736	2 449	0	2 449	3 975	0	3 975
10701	450 654	0	450 654	0	0	0	0	0	0	450 654	0	450 654
10801	7 961 150	0	7 961 150	0	0	0	2	0	2	7 961 152	0	7 961 152
20309	0	315 459	315 459	0	77 258	77 258	0	38 821	38 821	0	277 022	277 022
30109	113 666	179 733	293 399	6 243 280	521 345	6 764 625	7 858 140	499 605	8 357 745	1 728 526	157 993	1 886 519
30220	0	0	0	375 652	39 789	415 441	375 652	39 789	415 441	0	0	0
30222	0	0	0	24 540	1 731	26 271	24 540	1 731	26 271	0	0	0
30223	106 804	0	106 804	1 702 349	0	1 702 349	1 729 839	0	1 729 839	134 294	0	134 294
30226	276	0	276	7	0	7	0	0	0	269	0	269
30232	90 311	3 980	94 291	11 802 220	98 919	11 901 139	11 801 782	97 018	11 898 800	89 873	2 079	91 952
30236	0	8 708	8 708	0	25 670	25 670	0	16 962	16 962	0	0	0
30301	5 990 019	711 575	6 701 594	82 002 719	14 354 315	96 357 034	85 364 288	15 558 695	100 922 983	9 351 588	1 915 955	11 267 543
30305	8 237 943	880 818	9 118 761	22 721 287	1 987 215	24 708 502	26 300 811	3 060 453	29 361 264	11 817 467	1 954 056	13 771 523
30601	871 163	100 629	971 792	14 183 693	12 576 874	26 760 567	13 459 291	12 605 841	26 065 132	146 761	129 596	276 357
30606	150	153	303	0	1 103	1 103	0	1 582	1 582	150	632	782
31205	5 540 000	0	5 540 000	2 930 000	0	2 930 000	3 225 000	0	3 225 000	5 835 000	0	5 835 000
31207	930 000	0	930 000	0	0	0	0	0	0	930 000	0	930 000
31302	100 000	0	100 000	1 850 000	0	1 850 000	2 050 000	0	2 050 000	300 000	0	300 000
31303	100 000	0	100 000	600 000	0	600 000	500 000	0	500 000	0	0	0
31309	655 180	0	655 180	724	0	724	0	0	0	654 456	0	654 456
31409	0	5 927 118	5 927 118	0	977 075	977 075	0	356 059	356 059	0	5 306 102	5 306 102
31502	12 788 761	0	12 788 761	196 004 499	4 939 794	200 944 293	194 990 449	6 013 247	201 003 696	11 774 711	1 073 453	12 848 164
31503	0	17 897 430	17 897 430	48 281 565	122 980 216	171 261 781	48 357 406	130 303 786	178 661 192	75 841	25 221 000	25 296 841
31504	0	0	0	125 687	0	125 687	125 687	0	125 687	0	0	0
32015	144 500	0	144 500	287 170	0	287 170	401 325	0	401 325	258 655	0	258 655
32901	4 544 554	24 794 925	29 339 479	35 628 604	13 259 271	48 887 875	35 506 092	4 375 217	39 881 309	4 422 042	15 910 871	20 332 913
40302	9 180	0	9 180	3 915	0	3 915	5 966	0	5 966	11 231	0	11 231
405	58 888	4 955	63 843	42 271	841	43 112	43 305	397	43 702	59 922	4 511	64 433
406	31 532	0	31 532	187 086	413	187 499	189 124	413	189 537	33 570	0	33 570
407	8 974 746	367 716	9 342 462	95 474 895	8 591 386	104 066 281	95 033 098	8 553 056	103 586 154	8 532 949	329 386	8 862 335
408.1	1 545 044	39 491	1 584 535	16 304 592	13 117 180	29 421 772	16 345 032	13 095 786	29 440 818	1 585 484	18 097	1 603 581
408.2	4 505 095	190 967	4 696 062	18 277 156	295 851	18 573 007	18 126 498	310 984	18 437 482	4 354 437	206 100	4 560 537
40901	0	0	0	0	0	0	733	0	733	733	0	733
40902	0	68 485	68 485	0	8 920	8 920	0	6 280	6 280	0	65 845	65 845
40903	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40905	57	0	57	39 648	0	39 648	39 639	0	39 639	48	0	48
40906	45 050	0	45 050	1 421 200	0	1 421 200	1 423 991	0	1 423 991	47 841	0	47 841
40909	0	0	0	31 711	37 059	68 770	31 711	37 059	68 770	0	0	0
40910	0	0	0	6 593	7 682	14 275	6 593	7 682	14 275	0	0	0
40911	242	0	242	1 622 406	0	1 622 406	1 622 498	0	1 622 498	334	0	334
40912	0	76	76	26 177	63 120	89 297	26 177	63 044	89 221	0	0	0
40913	0	0	0	3 428	10 607	14 035	3 428	10 607	14 035	0	0	0
41302	0	0	0	45 000	0	45 000	90 000	0	90 000	45 000	0	45 000
41504	3 000	0	3 000	1 500	0	1 500	2 000	0	2 000	3 500	0	3 500
41506	53 250	0	53 250	8 250	0	8 250	7 000	0	7 000	52 000	0	52 000
41603	31 000	0	31 000	31 000	0	31 000	0	0	0	0	0	0
41604	0	0	0	0	0	0	31 000	0	31 000	31 000	0	31 000
41606	3 700	0	3 700	0	0	0	0	0	0	3 700	0	3 700
41802	0	0	0	65 574	0	65 574	106 574	0	106 574	41 000	0	41 000
41803	15 000	0	15 000	0	0	0	19 000	0	19 000	34 000	0	34 000
41805	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000
41806	40 300	0	40 300	34 300	0	34 300	22 000	0	22 000	28 000	0	28 000
41904	19 211	0	19 211	0	0	0	0	0	0	19 211	0	19 211
41906	36 340	0	36 340	0	0	0	2 050	0	2 050	38 390	0	38 390
42002	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	110 000	0	110 000	110 000	0	110 000
42003	47 000	0	47 000	17 000	30	17 030	0	7 062	7 062	30 000	7 032	37 032
42004	225 000	16 634	241 634	20 000	2 108	22 108	20 000	818	20 818	225 000	15 344	240 344
42005	200 500	0	200 500	0	0	0	0	0	0	200 500	0	200 500
42006	290 300	0	290 300	19 650	0	19 650	15 950	0	15 950	286 600	0	286 600
42101	11	3 683	3 694	50	3 689	3 739	55	6	61	16	0	16
42102	2 089 816	22 722	2 112 538	12 913 714	24 313	12 938 027	12 233 255	12 384	12 245 639	1 409 357	10 793	1 420 150
42103	2 276 792	196 599	2 473 391	1 939 355	74 691	2 014 046	1 497 580	90 734	1 588 314	1 835 017	212 642	2 047 659
42104	3 674 412	294 578	3 968 990	621 590	128 797	750 387	320 555	51 849	372 404	3 373 377	217 630	3 591 007
42105	1 984 178	482 758	2 466 936	11 196 774	3 671 686	14 868 460	10 449 197	4 084 533	14 533 730	1 236 601	895 605	2 132 206
42106	10 601 890	519 826	11 121 716	6 444 889	119 773	6 564 662	6 308 568	29 847	6 338 415	10 465 569	429 900	10 895 469
42107	478 689	775 651	1 254 340	70 000	174 287	244 287	0	43 925	43 925	408 689	645 289	1 053 978
42109	2 450	0	2 450	40 850	0	40 850	38 400	0	38 400	0	0	0
42110	270	0	270	3 894	0	3 894	22 396	0	22 396	18 772	0	18 772
42111	143	0	143	0	0	0	200	0	200	343	0	343
42112	61 966	0	61 966	265	0	265	4 256	0	4 256	65 957	0	65 957
42113	545 972	747	546 719	428 694	95	428 789	540 273	37	540 310	657 551	689	658 240
42201	0	0	0	421	0	421	421	0	421	0	0	0
42202	80 000	0	80 000	105 000	0	105 000	246 500	0	246 500	221 500	0	221 500
42203	30 550	0	30 550	20 000	0	20 000	0	0	0	10 550	0	10 550
42204	80 450	0	80 450	55 100	0	55 100	107 212	0	107 212	132 562	0	132 562
42205	339 418	1 517	340 935	48 309	192	48 501	36 069	75	36 144	327 178	1 400	328 578
42206	1 147 438	2 320	1 149 758	151 705	293	151 998	318 523	114	318 637	1 314 256	2 141	1 316 397
42207	411 514	0	411 514	0	0	0	2 740	0	2 740	414 254	0	414 254
42301	706 311	191 412	897 723	3 274 146	956 512	4 230 658	3 167 469	908 250	4 075 719	599 634	143 150	742 784
42305	22 797 129	2 649 992	25 447 121	4 837 165	1 034 927	5 872 092	5 870 074	864 481	6 734 555	23 830 038	2 479 546	26 309 584
42306	41 090 880	7 438 811	48 529 691	4 074 423	2 219 547	6 293 970	4 270 699	1 517 183	5 787 882	41 287 156	6 736 447	48 023 603
42307	56 990 496	4 212 278	61 202 774	5 912 816	1 121 340	7 034 156	5 770 718	704 761	6 475 479	56 848 398	3 795 699	60 644 097
42309	19 760	0	19 760	0	0	0	0	0	0	19 760	0	19 760
42506	370 300	0	370 300	170 162	0	170 162	38 162	0	38 162	238 300	0	238 300
42507	0	7 176	7 176	0	1 036	1 036	0	396	396	0	6 536	6 536
42601	4 279	2 688	6 967	7 800	9 781	17 581	6 739	9 362	16 101	3 218	2 269	5 487
42605	63 109	16 153	79 262	24 163	3 540	27 703	20 767	4 013	24 780	59 713	16 626	76 339
42606	77 181	21 626	98 807	9 764	5 503	15 267	9 080	5 006	14 086	76 497	21 129	97 626
42607	92 505	12 366	104 871	7 178	5 492	12 670	24 348	2 380	26 728	109 675	9 254	118 929
44007	0	15 994 234	15 994 234	0	2 563 221	2 563 221	0	969 406	969 406	0	14 400 419	14 400 419
45215	325 496	0	325 496	62 996	0	62 996	52 632	0	52 632	315 132	0	315 132
45415	200 187	0	200 187	35 729	0	35 729	30 769	0	30 769	195 227	0	195 227
45515	7 598 043	0	7 598 043	2 079 486	0	2 079 486	1 290 976	0	1 290 976	6 809 533	0	6 809 533
45615	422 820	0	422 820	213 001	0	213 001	228 580	0	228 580	438 399	0	438 399
45818	2 968 562	0	2 968 562	530 577	0	530 577	355 819	0	355 819	2 793 804	0	2 793 804
45918	1 077 703	0	1 077 703	292 834	0	292 834	170 067	0	170 067	954 936	0	954 936
47108	14 004	0	14 004	355	0	355	0	0	0	13 649	0	13 649
47403	0	0	0	455 380 359	141 928 207	597 308 566	455 380 359	141 928 207	597 308 566	0	0	0
47405	0	0	0	1 227 080	1 229 761	2 456 841	1 227 080	1 229 761	2 456 841	0	0	0
47407	5 551	30 036 691	30 042 242	153 166 803	300 591 639	453 758 442	162 512 563	306 430 921	468 943 484	9 351 311	35 875 973	45 227 284
47411	947 311	22 761	970 072	673 986	19 139	693 125	819 902	16 864	836 766	1 093 227	20 486	1 113 713
47416	18 588	588	19 176	197 478	6 532	204 010	206 457	6 237	212 694	27 567	293	27 860
47422	72 514	167 691	240 205	1 222 139	282 670	1 504 809	1 217 739	241 150	1 458 889	68 114	126 171	194 285
47425	914 283	0	914 283	435 243	0	435 243	548 122	0	548 122	1 027 162	0	1 027 162
47426	119 652	722 339	841 991	485 319	194 985	680 304	490 668	309 061	799 729	125 001	836 415	961 416
47702	2 137	0	2 137	78	0	78	0	0	0	2 059	0	2 059
47804	777 956	0	777 956	67 026	0	67 026	98 810	0	98 810	809 740	0	809 740
50319	1 190 386	0	1 190 386	0	0	0	0	0	0	1 190 386	0	1 190 386
50719	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
51410	4 580	0	4 580	0	0	0	0	0	0	4 580	0	4 580
52005	2 817 460	0	2 817 460	0	0	0	3 000	0	3 000	2 820 460	0	2 820 460
52006	1 973 859	0	1 973 859	0	0	0	0	0	0	1 973 859	0	1 973 859
52203	525 068	0	525 068	107 328	0	107 328	244 704	0	244 704	662 444	0	662 444
52204	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000
52205	410 060	0	410 060	12 068	0	12 068	172 804	0	172 804	570 796	0	570 796
52301	4 114	0	4 114	695 889	0	695 889	701 413	0	701 413	9 638	0	9 638
52303	60 502	0	60 502	12 517	0	12 517	73 606	0	73 606	121 591	0	121 591
52304	1 103 200	0	1 103 200	42 002	0	42 002	3 033	0	3 033	1 064 231	0	1 064 231
52305	470 416	331 026	801 442	3 558	52 713	56 271	7 522	19 948	27 470	474 380	298 261	772 641
52306	56 310	18 180	74 490	647	2 850	3 497	0	1 080	1 080	55 663	16 410	72 073
52307	14 613	1 967	16 580	0	249	249	0	97	97	14 613	1 815	16 428
52404	20 657	0	20 657	105 480	0	105 480	95 837	0	95 837	11 014	0	11 014
52405	1 543	0	1 543	7 415	0	7 415	6 901	0	6 901	1 029	0	1 029
52406	33 154	0	33 154	765 944	0	765 944	754 612	0	754 612	21 822	0	21 822
52407	0	0	0	182 628	0	182 628	182 628	0	182 628	0	0	0
52501	281 956	0	281 956	189 658	0	189 658	64 353	0	64 353	156 651	0	156 651
52602	899	0	899	2 584 146	0	2 584 146	2 587 705	0	2 587 705	4 458	0	4 458
60105	136	0	136	0	0	0	0	0	0	136	0	136
60301	12 440	0	12 440	36 413	0	36 413	69 908	0	69 908	45 935	0	45 935
60305	38 980	0	38 980	237 063	0	237 063	458 534	0	458 534	260 451	0	260 451
60307	0	0	0	136	0	136	137	0	137	1	0	1
60309	18 099	0	18 099	77 166	0	77 166	59 067	0	59 067	0	0	0
60311	70 480	0	70 480	49 629	0	49 629	45 356	0	45 356	66 207	0	66 207
60320	3 296	0	3 296	0	0	0	0	0	0	3 296	0	3 296
60322	5 002	0	5 002	39 786	16	39 802	39 594	16	39 610	4 810	0	4 810
60324	799 255	0	799 255	39 213	0	39 213	66 634	0	66 634	826 676	0	826 676
60335	52 832	0	52 832	58 677	0	58 677	122 150	0	122 150	116 305	0	116 305
60414	1 393 532	0	1 393 532	12 651	0	12 651	50 104	0	50 104	1 430 985	0	1 430 985
60903	3 291	0	3 291	0	0	0	321	0	321	3 612	0	3 612
61301	105	0	105	62	0	62	0	0	0	43	0	43
61304	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
61701	895 184	0	895 184	0	0	0	0	0	0	895 184	0	895 184
62002	143 190	0	143 190	0	0	0	37 852	0	37 852	181 042	0	181 042
62103	637	0	637	356	0	356	0	0	0	281	0	281
70601	18 271 025	0	18 271 025	68 032	0	68 032	8 651 148	0	8 651 148	26 854 141	0	26 854 141
70603	87 327 163	0	87 327 163	0	0	0	27 720 660	0	27 720 660	115 047 823	0	115 047 823
70604	141 845	0	141 845	0	0	0	56 324	0	56 324	198 169	0	198 169
70605	5 577	0	5 577	0	0	0	1 787	0	1 787	7 364	0	7 364
70613	318 844	0	318 844	2 156 347	0	2 156 347	4 937 874	0	4 937 874	3 100 371	0	3 100 371
70801	2 162 770	0	2 162 770	0	0	0	0	0	0	2 162 770	0	2 162 770
Итого по пассиву (баланс)	350 990 766	115 657 232	466 647 998	1 234 385 613	650 403 248	1 884 788 861	1 288 571 534	654 544 078	1 943 115 612	405 176 687	119 798 062	524 974 749
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	9 744	0	9 744	546	0	546	460	0	460	9 830	0	9 830
80601	89	0	89	5 162	0	5 162	5 251	0	5 251	0	0	0
80801	179	0	179	5 286	0	5 286	5 318	0	5 318	147	0	147
80901	0	0	0	123	0	123	123	0	123	0	0	0
81001	591	0	591	143	0	143	370	0	370	364	0	364
Итого по активу (баланс)	10 603	0	10 603	11 260	0	11 260	11 522	0	11 522	10 341	0	10 341
Пассив
85101	8 295	0	8 295	447	0	447	0	0	0	7 848	0	7 848
85201	0	0	0	1 315	0	1 315	1 316	0	1 316	1	0	1
85401	0	0	0	564	0	564	564	0	564	0	0	0
85501	2 308	0	2 308	87	0	87	271	0	271	2 492	0	2 492
Итого по пассиву (баланс)	10 603	0	10 603	2 413	0	2 413	2 151	0	2 151	10 341	0	10 341
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	6	0	6	1	0	1	1	0	1	6	0	6
90703	208 987	0	208 987	0	0	0	3 005	0	3 005	205 982	0	205 982
90704	0	0	0	765 944	0	765 944	765 944	0	765 944	0	0	0
90803	577 557	50 812	628 369	243 960	2 921	246 881	62 676	7 677	70 353	758 841	46 056	804 897
90901	1 761 177	258	1 761 435	493 099	20	493 119	678 174	45	678 219	1 576 102	233	1 576 335
90902	10 356 499	52 572	10 409 071	1 177 718	3 198	1 180 916	1 157 756	8 484	1 166 240	10 376 461	47 286	10 423 747
90909	28 554	1	28 555	0	0	0	110	0	110	28 444	1	28 445
91104	0	0	0	0	231	231	0	231	231	0	0	0
91202	679	0	679	206	0	206	207	0	207	678	0	678
91203	46	0	46	271	0	271	287	0	287	30	0	30
91207	7	0	7	0	0	0	1	0	1	6	0	6
91412	9 179 015	682 682	9 861 697	4 331 284	41 377	4 372 661	3 928 728	109 406	4 038 134	9 581 571	614 653	10 196 224
91414	129 610 769	18 047 542	147 658 311	6 632 507	5 686 605	12 319 112	10 542 642	5 771 873	16 314 515	125 700 634	17 962 274	143 662 908
91418	5 793 006	0	5 793 006	104 574	0	104 574	172 406	0	172 406	5 725 174	0	5 725 174
91419	10 409	0	10 409	482 734	0	482 734	482 391	0	482 391	10 752	0	10 752
91501	830 143	0	830 143	14 871	0	14 871	20 903	0	20 903	824 111	0	824 111
91502	514	0	514	0	0	0	36	0	36	478	0	478
91506	167 004	0	167 004	0	0	0	82 090	0	82 090	84 914	0	84 914
91604	2 353 546	4 486	2 358 032	313 688	376	314 064	475 623	707	476 330	2 191 611	4 155	2 195 766
91605	34 843	0	34 843	13 308	0	13 308	0	0	0	48 151	0	48 151
91606	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
91704	5 420 676	105 794	5 526 470	572 506	6 401	578 907	4 889	16 923	21 812	5 988 293	95 272	6 083 565
91802	11 879 385	124 621	12 004 006	1 392 649	7 539	1 400 188	1 430	19 930	21 360	13 270 604	112 230	13 382 834
91803	175 626	38	175 664	0	2	2	244	6	250	175 382	34	175 416
99998	104 050 108	0	104 050 108	195 526 509	0	195 526 509	193 171 686	0	193 171 686	106 404 931	0	106 404 931
Итого по активу (баланс)	282 438 606	19 068 806	301 507 412	212 065 829	5 748 670	217 814 499	211 551 229	5 935 282	217 486 511	282 953 206	18 882 194	301 835 400
Пассив
91311	20 338 390	451 262	20 789 652	6 541	71 867	78 408	11 400	27 197	38 597	20 343 249	406 592	20 749 841
91312	56 292 475	5 434 172	61 726 647	1 431 656	1 174 864	2 606 520	2 204 271	522 190	2 726 461	57 065 090	4 781 498	61 846 588
91314	14 528	0	14 528	183 709 682	0	183 709 682	186 341 748	0	186 341 748	2 646 594	0	2 646 594
91315	5 018 016	113 914	5 131 930	511 990	17 032	529 022	587 032	6 487	593 519	5 093 058	103 369	5 196 427
91316	1 357 320	355 981	1 713 301	896 780	2 868 700	3 765 480	896 594	3 213 377	4 109 971	1 357 134	700 658	2 057 792
91317	3 577 557	13 953	3 591 510	1 882 532	11 754	1 894 286	1 408 790	16 182	1 424 972	3 103 815	18 381	3 122 196
91319	8 311 836	0	8 311 836	588 114	0	588 114	290 274	0	290 274	8 013 996	0	8 013 996
91507	2 770 597	0	2 770 597	174	0	174	967	0	967	2 771 390	0	2 771 390
91508	107	0	107	0	0	0	0	0	0	107	0	107
99999	197 457 304	0	197 457 304	23 653 184	0	23 653 184	21 626 349	0	21 626 349	195 430 469	0	195 430 469
Итого по пассиву (баланс)	295 138 130	6 369 282	301 507 412	212 680 653	4 144 217	216 824 870	213 367 425	3 785 433	217 152 858	295 824 902	6 010 498	301 835 400
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	0	3 656 978	3 656 978	0	3 656 978	3 656 978	0	0	0
93302	0	0	0	0	4 819 012	4 819 012	0	3 700 826	3 700 826	0	1 118 186	1 118 186
93304	0	0	0	8 498	0	8 498	437	0	437	8 061	0	8 061
93305	7 984 500	0	7 984 500	7 686 000	0	7 686 000	0	0	0	15 670 500	0	15 670 500
93306	0	0	0	0	429 104	429 104	0	429 104	429 104	0	0	0
93307	0	0	0	0	436 294	436 294	0	436 294	436 294	0	0	0
93308	0	0	0	0	914 110	914 110	0	490 100	490 100	0	424 010	424 010
93309	0	506 189	506 189	0	7 325	7 325	0	479 710	479 710	0	33 804	33 804
93311	22 099 769	0	22 099 769	175 636	0	175 636	22 099 769	0	22 099 769	175 636	0	175 636
93312	80 972	0	80 972	155 395	790 073	945 468	124 576	121 727	246 303	111 791	668 346	780 137
93401	0	0	0	0	198 625	198 625	0	198 625	198 625	0	0	0
93402	0	0	0	0	208 739	208 739	0	208 739	208 739	0	0	0
93403	0	7 491	7 491	0	442 755	442 755	0	237 895	237 895	0	212 351	212 351
93404	0	453 808	453 808	0	86 715	86 715	0	481 288	481 288	0	59 235	59 235
93405	0	264 498	264 498	0	20 969	20 969	0	99 761	99 761	0	185 706	185 706
93406	0	0	0	0	11 655	11 655	0	11 655	11 655	0	0	0
93407	0	0	0	0	12 049	12 049	0	12 049	12 049	0	0	0
93408	0	0	0	0	224 634	224 634	0	14 354	14 354	0	210 280	210 280
93409	0	12 761	12 761	0	146	146	0	12 907	12 907	0	0	0
93411	0	1 239 464	1 239 464	0	288 444	288 444	0	285 949	285 949	0	1 241 959	1 241 959
93611	22 016 600	0	22 016 600	257 032	0	257 032	22 097 996	0	22 097 996	175 636	0	175 636
93612	0	0	0	0	348 564	348 564	0	73 351	73 351	0	275 213	275 213
93701	0	0	0	17 676 500	0	17 676 500	17 676 500	0	17 676 500	0	0	0
93704	0	0	0	1 107 959	0	1 107 959	1 107 959	0	1 107 959	0	0	0
93705	0	0	0	1 108 704	0	1 108 704	1 108 704	0	1 108 704	0	0	0
93901	8 560 116	12 076 340	20 636 456	91 359 462	162 792 355	254 151 817	93 786 269	158 261 120	252 047 389	6 133 309	16 607 575	22 740 884
93902	0	0	0	0	11 823	11 823	0	11 823	11 823	0	0	0
94002	0	0	0	0	424 731	424 731	0	424 731	424 731	0	0	0
94101	0	0	0	0	3 477 955	3 477 955	0	3 477 955	3 477 955	0	0	0
99996	73 527 102	0	73 527 102	292 022 590	0	292 022 590	324 446 497	0	324 446 497	41 103 195	0	41 103 195
Итого по активу (баланс)	134 269 059	14 560 551	148 829 610	411 557 776	179 603 055	591 160 831	482 448 707	173 126 941	655 575 648	63 378 128	21 036 665	84 414 793
Пассив
96301	0	0	0	17 598 296	3 836 105	21 434 401	17 598 296	3 836 105	21 434 401	0	0	0
96302	0	0	0	14 504	3 872 018	3 886 522	688 799	4 312 115	5 000 914	674 295	440 097	1 114 392
96303	7 416	0	7 416	7 850	203 388	211 238	434	390 170	390 604	0	186 782	186 782
96304	0	401 760	401 760	1 084 207	423 552	1 507 759	1 089 618	69 068	1 158 686	5 411	47 276	52 687
96305	0	7 742 440	7 742 440	1 089 545	1 400 185	2 489 730	1 089 545	7 342 140	8 431 685	0	13 684 395	13 684 395
96306	0	0	0	0	11 611	11 611	0	11 611	11 611	0	0	0
96307	0	0	0	0	11 806	11 806	0	11 806	11 806	0	0	0
96308	0	0	0	0	13 265	13 265	0	222 915	222 915	0	209 650	209 650
96309	38 170	12 681	50 851	0	12 818	12 818	0	137	137	38 170	0	38 170
96311	22 698 368	0	22 698 368	21 747 597	0	21 747 597	465 822	0	465 822	1 416 593	0	1 416 593
96312	0	0	0	0	119 990	119 990	0	784 460	784 460	0	664 470	664 470
96404	0	0	0	0	253	253	0	8 373	8 373	0	8 120	8 120
96406	0	0	0	0	424 731	424 731	0	424 731	424 731	0	0	0
96407	0	0	0	0	429 898	429 898	0	429 898	429 898	0	0	0
96408	0	0	0	0	491 399	491 399	0	916 130	916 130	0	424 731	424 731
96409	0	468 997	468 997	0	475 264	475 264	0	6 267	6 267	0	0	0
96412	0	80 972	80 972	0	124 577	124 577	0	155 396	155 396	0	111 791	111 791
96611	21 482 169	0	21 482 169	21 742 644	0	21 742 644	418 922	0	418 922	158 447	0	158 447
96612	0	0	0	0	54 652	54 652	0	322 824	322 824	0	268 172	268 172
96901	869 426	19 724 702	20 594 128	28 529 333	227 109 155	255 638 488	34 289 082	223 520 073	257 809 155	6 629 175	16 135 620	22 764 795
96902	0	0	0	0	431 170	431 170	0	431 170	431 170	0	0	0
97001	0	0	0	0	86 402	86 402	0	86 402	86 402	0	0	0
97002	0	0	0	0	11 655	11 655	0	11 655	11 655	0	0	0
99997	75 302 509	0	75 302 509	324 123 617	0	324 123 617	292 132 706	0	292 132 706	43 311 598	0	43 311 598
Итого по пассиву (баланс)	120 398 058	28 431 552	148 829 610	415 937 593	239 543 894	655 481 487	347 773 224	243 293 446	591 066 670	52 233 689	32 181 104	84 414 793
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	220 001 185 446 971,5300	0	0	536 005 808,0000	0	0	924 094 320,0000	0	0	220 000 797 358 459,5300
98020	0	0	2,0000	0	0	39,0000	0	0	39,0000	0	0	2,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	220 001 185 446 973,5300	0	0	536 005 847,0000	0	0	924 094 359,0000	0	0	220 000 797 358 461,5300
Пассив
98040	0	0	1 151 892 181,4100	0	0	427 106 051,0000	0	0	36 509 800,0000	0	0	761 295 930,4100
98050	0	0	220 000 014 455 940,0000	0	0	496 273 398,0000	0	0	499 488 891,0000	0	0	220 000 017 671 433,0000
98055	0	0	17 046 163,1200	0	0	706 410,0000	0	0	1 656,0000	0	0	16 341 409,1200
98070	0	0	1 844 008,0000	0	0	5 500,0000	0	0	5 500,0000	0	0	1 844 008,0000
98090	0	0	208 681,0000	0	0	3 000,0000	0	0	0,0000	0	0	205 681,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	220 001 185 446 973,5300	0	0	924 094 359,0000	0	0	536 005 847,0000	0	0	220 000 797 358 461,5300

Страница была полезной?