Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2016 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "Уральский банк реконструкции и развития"

Регистрационный номер

429

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	15 321	0	15 321	0	0	0	5	0	5	15 316	0	15 316
20202	1 274 287	1 057 690	2 331 977	41 783 502	3 464 734	45 248 236	41 189 048	3 007 060	44 196 108	1 868 741	1 515 364	3 384 105
20208	1 722 733	0	1 722 733	11 007 411	0	11 007 411	10 835 529	0	10 835 529	1 894 615	0	1 894 615
20209	421 377	7 429	428 806	26 691 400	780 122	27 471 522	26 792 126	777 595	27 569 721	320 651	9 956	330 607
20302	0	39 695	39 695	0	103 146	103 146	0	100 287	100 287	0	42 554	42 554
20303	0	715	715	0	140 457	140 457	0	140 405	140 405	0	767	767
30102	5 759 646	0	5 759 646	172 170 462	0	172 170 462	165 444 576	0	165 444 576	12 485 532	0	12 485 532
30110	571 812	59 447	631 259	35 489 149	405 808	35 894 957	22 517 446	408 668	22 926 114	13 543 515	56 587	13 600 102
30114	0	1 336 338	1 336 338	0	60 385 492	60 385 492	0	58 781 072	58 781 072	0	2 940 758	2 940 758
30119	0	0	0	0	1 048 583	1 048 583	0	1 048 583	1 048 583	0	0	0
30202	1 104 957	0	1 104 957	0	0	0	51 163	0	51 163	1 053 794	0	1 053 794
30204	513 136	0	513 136	16 339	0	16 339	0	0	0	529 475	0	529 475
30210	9 000	0	9 000	681 442	0	681 442	690 442	0	690 442	0	0	0
30215	0	3 312	3 312	0	480	480	0	148	148	0	3 644	3 644
30221	7 500	0	7 500	162 256	0	162 256	169 756	0	169 756	0	0	0
30233	242 161	205	242 366	3 526 136	58 650	3 584 786	3 487 327	57 331	3 544 658	280 970	1 524	282 494
30302	6 668 398	720 801	7 389 199	106 009 622	11 286 635	117 296 257	111 788 223	11 221 659	123 009 882	889 797	785 777	1 675 574
30306	8 060 575	437 692	8 498 267	37 272 977	3 516 629	40 789 606	43 290 455	3 544 822	46 835 277	2 043 097	409 499	2 452 596
30413	1 040	0	1 040	27 459 871	16 932 069	44 391 940	27 460 006	16 932 069	44 392 075	905	0	905
30424	835 768	132 493	968 261	729 171 380	130 406 545	859 577 925	728 719 892	130 429 714	859 149 606	1 287 256	109 324	1 396 580
30425	24 000	0	24 000	0	0	0	0	0	0	24 000	0	24 000
30602	0	6 070	6 070	0	11 696	11 696	0	2 582	2 582	0	15 184	15 184
32106	0	0	0	0	6 563 528	6 563 528	0	0	0	0	6 563 528	6 563 528
32107	0	11 631 798	11 631 798	0	1 421 935	1 421 935	0	9 409 598	9 409 598	0	3 644 135	3 644 135
32108	0	794 872	794 872	0	115 161	115 161	0	35 441	35 441	0	874 592	874 592
32110	0	13	13	0	2	2	0	0	0	0	15	15
32201	500	827 954	828 454	2 520 870	3 284 264	5 805 134	649 521	3 029 569	3 679 090	1 871 849	1 082 649	2 954 498
32202	7 533 767	0	7 533 767	100 989 177	0	100 989 177	108 522 944	0	108 522 944	0	0	0
32203	0	0	0	29 982 097	0	29 982 097	29 970 969	0	29 970 969	11 128	0	11 128
32204	0	0	0	4 702 432	0	4 702 432	0	0	0	4 702 432	0	4 702 432
32301	0	190 835	190 835	0	27 649	27 649	0	8 509	8 509	0	209 975	209 975
32308	0	443 803	443 803	0	64 299	64 299	0	19 788	19 788	0	488 314	488 314
32309	0	26 496	26 496	0	3 839	3 839	0	1 182	1 182	0	29 153	29 153
45201	299 578	0	299 578	692 464	0	692 464	769 935	0	769 935	222 107	0	222 107
45203	8 004	0	8 004	207 659	0	207 659	85 322	0	85 322	130 341	0	130 341
45204	2 178 516	33 120	2 211 636	366 068	1 427	367 495	242 338	34 547	276 885	2 302 246	0	2 302 246
45205	711 654	0	711 654	61 224	75 258	136 482	575 751	2 375	578 126	197 127	72 883	270 010
45206	6 370 334	264 957	6 635 291	543 695	38 387	582 082	2 907 230	11 813	2 919 043	4 006 799	291 531	4 298 330
45207	7 149 436	602 213	7 751 649	506 610	87 249	593 859	1 083 461	26 850	1 110 311	6 572 585	662 612	7 235 197
45208	14 918 450	0	14 918 450	200 958	0	200 958	1 070 385	0	1 070 385	14 049 023	0	14 049 023
45304	0	0	0	1 749	0	1 749	1 200	0	1 200	549	0	549
45307	2 959	0	2 959	0	0	0	139	0	139	2 820	0	2 820
45308	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
45401	19 589	0	19 589	72 278	0	72 278	72 224	0	72 224	19 643	0	19 643
45403	0	0	0	16	0	16	0	0	0	16	0	16
45404	83	0	83	32	0	32	83	0	83	32	0	32
45405	7 724	0	7 724	2 207	0	2 207	9 334	0	9 334	597	0	597
45406	10 766	0	10 766	819	0	819	5 699	0	5 699	5 886	0	5 886
45407	674 288	0	674 288	50 871	0	50 871	138 077	0	138 077	587 082	0	587 082
45408	1 367 950	0	1 367 950	116	0	116	207 949	0	207 949	1 160 117	0	1 160 117
45410	475	0	475	1 681	0	1 681	31	0	31	2 125	0	2 125
45502	71	0	71	180	0	180	157	0	157	94	0	94
45503	927	3	930	4 107	34	4 141	2 487	36	2 523	2 547	1	2 548
45504	376 815	0	376 815	139 106	0	139 106	131 197	0	131 197	384 724	0	384 724
45505	330 933	0	330 933	57 981	0	57 981	75 789	0	75 789	313 125	0	313 125
45506	5 671 798	21 258	5 693 056	231 706	3 080	234 786	2 036 168	948	2 037 116	3 867 336	23 390	3 890 726
45507	41 478 365	0	41 478 365	1 937 669	0	1 937 669	10 206 725	0	10 206 725	33 209 309	0	33 209 309
45508	2 743	0	2 743	932	0	932	1 208	0	1 208	2 467	0	2 467
45509	1 954 438	13 970	1 968 408	285 772	12 429	298 201	428 689	11 122	439 811	1 811 521	15 277	1 826 798
45602	0	298 077	298 077	0	94 260	94 260	0	246 572	246 572	0	145 765	145 765
45603	0	1 535 956	1 535 956	0	3 359 837	3 359 837	0	427 818	427 818	0	4 467 975	4 467 975
45604	570 000	3 265 756	3 835 756	856 320	472 491	1 328 811	345 000	163 177	508 177	1 081 320	3 575 070	4 656 390
45605	885 032	6 453 907	7 338 939	1 400	856 636	858 036	86 135	2 395 829	2 481 964	800 297	4 914 714	5 715 011
45606	13 211 969	646 133	13 858 102	2 558	2 277 250	2 279 808	1 229 741	334 916	1 564 657	11 984 786	2 588 467	14 573 253
45812	938 731	0	938 731	36 614	0	36 614	141 627	0	141 627	833 718	0	833 718
45814	541 119	0	541 119	51 385	0	51 385	202 741	0	202 741	389 763	0	389 763
45815	2 285 908	4 901	2 290 809	333 726	725	334 451	899 547	1 710	901 257	1 720 087	3 916	1 724 003
45912	42 374	0	42 374	2 106	0	2 106	15 282	0	15 282	29 198	0	29 198
45914	50 881	0	50 881	2 964	0	2 964	18 702	0	18 702	35 143	0	35 143
45915	1 811 353	1 594	1 812 947	242 284	528	242 812	595 768	428	596 196	1 457 869	1 694	1 459 563
47101	5 400	0	5 400	16 500	0	16 500	0	0	0	21 900	0	21 900
47106	4 366	0	4 366	0	0	0	111	0	111	4 255	0	4 255
47107	237 526	0	237 526	5 750	0	5 750	2 145	0	2 145	241 131	0	241 131
47301	0	118 448	118 448	0	17 189	17 189	0	5 282	5 282	0	130 355	130 355
47404	0	0	0	720 924 689	161 597 178	882 521 867	720 924 689	161 597 178	882 521 867	0	0	0
47408	57 050 246	1 165 869	58 216 115	284 253 979	507 494 758	791 748 737	289 485 701	503 820 971	793 306 672	51 818 524	4 839 656	56 658 180
47410	0	40 792 972	40 792 972	0	12 451 527	12 451 527	0	17 197 244	17 197 244	0	36 047 255	36 047 255
47417	0	0	0	0	1 395	1 395	0	1 395	1 395	0	0	0
47423	1 482 790	120 465	1 603 255	1 347 644	1 993 008	3 340 652	1 361 959	470 099	1 832 058	1 468 475	1 643 374	3 111 849
47427	1 326 208	131 479	1 457 687	1 338 952	142 432	1 481 384	1 428 034	87 645	1 515 679	1 237 126	186 266	1 423 392
47431	0	13 180 562	13 180 562	2 879 825	1 924 141	4 803 966	63 889	3 490 756	3 554 645	2 815 936	11 613 947	14 429 883
47701	17 974	0	17 974	87 901	0	87 901	1 615	0	1 615	104 260	0	104 260
47802	4 046 254	0	4 046 254	252 358	0	252 358	1 122 152	0	1 122 152	3 176 460	0	3 176 460
50205	130 065	0	130 065	522 560	0	522 560	521 224	0	521 224	131 401	0	131 401
50218	0	0	0	521 394	0	521 394	521 394	0	521 394	0	0	0
50221	2 288	0	2 288	9 821	0	9 821	9 049	0	9 049	3 060	0	3 060
50305	0	0	0	1 337 907	0	1 337 907	1 053 624	0	1 053 624	284 283	0	284 283
50306	973 596	0	973 596	983 393	0	983 393	1 956 989	0	1 956 989	0	0	0
50307	562 009	0	562 009	122 958 241	0	122 958 241	122 320 777	0	122 320 777	1 199 473	0	1 199 473
50308	4 328 784	0	4 328 784	162 356 661	0	162 356 661	165 083 721	0	165 083 721	1 601 724	0	1 601 724
50311	0	505	505	0	199 353 227	199 353 227	0	199 353 732	199 353 732	0	0	0
50318	19 276 232	43 851 774	63 128 006	290 497 087	206 000 718	496 497 805	286 956 883	201 387 490	488 344 373	22 816 436	48 465 002	71 281 438
50709	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
50905	7 311	0	7 311	5 258	0	5 258	3 783	0	3 783	8 786	0	8 786
51402	0	0	0	186 900	0	186 900	186 900	0	186 900	0	0	0
51409	4 629	0	4 629	0	0	0	0	0	0	4 629	0	4 629
52503	80 648	1 074	81 722	11 536	6 735	18 271	21 017	571	21 588	71 167	7 238	78 405
52601	879 819	0	879 819	2 661 479	0	2 661 479	2 841 602	0	2 841 602	699 696	0	699 696
60101	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
60102	3 621	0	3 621	0	0	0	0	0	0	3 621	0	3 621
60106	0	0	0	6 282 756	0	6 282 756	6 282 756	0	6 282 756	0	0	0
60204	769	0	769	0	0	0	0	0	0	769	0	769
60302	457 311	0	457 311	129 313	0	129 313	74 079	0	74 079	512 545	0	512 545
60306	122 606	0	122 606	190 906	0	190 906	313 317	0	313 317	195	0	195
60308	1 927	177	2 104	3 682	24	3 706	4 871	201	5 072	738	0	738
60310	38 545	0	38 545	178 518	0	178 518	179 287	0	179 287	37 776	0	37 776
60312	2 263 638	0	2 263 638	773 025	0	773 025	865 142	0	865 142	2 171 521	0	2 171 521
60314	10 593	68 362	78 955	2 071	2 642	4 713	2 834	3 142	5 976	9 830	67 862	77 692
60323	585 565	7 562	593 127	127 902	1 173	129 075	123 794	2 011	125 805	589 673	6 724	596 397
60401	4 743 438	0	4 743 438	575 679	0	575 679	360 359	0	360 359	4 958 758	0	4 958 758
60404	42	0	42	158	0	158	0	0	0	200	0	200
60410	0	0	0	284 599	0	284 599	284 599	0	284 599	0	0	0
60411	121 437	0	121 437	143 421	0	143 421	0	0	0	264 858	0	264 858
60412	0	0	0	45 884	0	45 884	0	0	0	45 884	0	45 884
60701	41 344	0	41 344	502 270	0	502 270	504 041	0	504 041	39 573	0	39 573
60901	10 817	0	10 817	0	0	0	0	0	0	10 817	0	10 817
61002	1 019	0	1 019	1 187	0	1 187	1 171	0	1 171	1 035	0	1 035
61008	15 221	0	15 221	10 078	0	10 078	8 810	0	8 810	16 489	0	16 489
61009	3 844	0	3 844	1 744	0	1 744	2 115	0	2 115	3 473	0	3 473
61011	943 980	0	943 980	295 433	0	295 433	186 972	0	186 972	1 052 441	0	1 052 441
61209	0	0	0	63 111	1 513 889	1 577 000	63 111	1 513 889	1 577 000	0	0	0
61210	0	0	0	6 620 181	0	6 620 181	6 620 181	0	6 620 181	0	0	0
61211	0	0	0	2 416	0	2 416	2 416	0	2 416	0	0	0
61212	0	0	0	460 169	0	460 169	460 169	0	460 169	0	0	0
61213	0	0	0	1 871 297	0	1 871 297	1 871 297	0	1 871 297	0	0	0
61214	0	0	0	12 219 192	0	12 219 192	12 219 192	0	12 219 192	0	0	0
61403	11 847	0	11 847	3 642	0	3 642	1 403	0	1 403	14 086	0	14 086
61601	0	0	0	2 439 683	0	2 439 683	2 439 683	0	2 439 683	0	0	0
61703	779 918	0	779 918	0	0	0	0	0	0	779 918	0	779 918
70606	133 809 927	0	133 809 927	14 444 230	0	14 444 230	67 595	0	67 595	148 186 562	0	148 186 562
70608	253 083 478	0	253 083 478	22 423 449	0	22 423 449	0	0	0	275 506 927	0	275 506 927
70609	584 019	0	584 019	43 130	0	43 130	0	0	0	627 149	0	627 149
70610	22 727	0	22 727	1 430	0	1 430	0	0	0	24 157	0	24 157
70611	114 934	0	114 934	1 419	0	1 419	0	0	0	116 353	0	116 353
70614	3 233 531	0	3 233 531	2 929 081	0	2 929 081	2 017 033	0	2 017 033	4 145 579	0	4 145 579
70616	328 390	0	328 390	0	0	0	0	0	0	328 390	0	328 390
Итого по активу (баланс)	630 429 881	130 298 752	760 728 633	3 002 762 671	1 339 801 350	4 342 564 021	2 975 989 034	1 331 545 829	4 307 534 863	657 203 518	138 554 273	795 757 791
Пассив
10207	3 004 363	0	3 004 363	0	0	0	0	0	0	3 004 363	0	3 004 363
10601	85 424	0	85 424	29	0	29	0	0	0	85 395	0	85 395
10602	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
10603	2 288	0	2 288	9 049	0	9 049	9 821	0	9 821	3 060	0	3 060
10701	450 654	0	450 654	0	0	0	0	0	0	450 654	0	450 654
10801	7 961 122	0	7 961 122	0	0	0	23	0	23	7 961 145	0	7 961 145
20309	0	240 831	240 831	0	830 078	830 078	0	857 347	857 347	0	268 100	268 100
30109	69 522	1 563 142	1 632 664	1 899 898	2 486 101	4 385 999	1 932 809	1 967 130	3 899 939	102 433	1 044 171	1 146 604
30220	0	0	0	315 817	0	315 817	315 817	0	315 817	0	0	0
30222	0	1 471	1 471	4 500	5 341	9 841	4 500	3 870	8 370	0	0	0
30223	100 953	0	100 953	2 100 904	0	2 100 904	1 999 951	0	1 999 951	0	0	0
30226	269	0	269	0	0	0	0	0	0	269	0	269
30232	91 564	5 599	97 163	13 896 240	109 089	14 005 329	13 903 657	105 746	14 009 403	98 981	2 256	101 237
30236	0	26	26	0	43 770	43 770	0	43 744	43 744	0	0	0
30301	6 668 398	720 801	7 389 199	111 787 996	11 221 659	123 009 655	106 009 395	11 286 635	117 296 030	889 797	785 777	1 675 574
30305	8 060 575	437 692	8 498 267	43 290 455	3 544 822	46 835 277	37 272 977	3 516 629	40 789 606	2 043 097	409 499	2 452 596
30601	75 747	13 211	88 958	226 965 208	87 993	227 053 201	227 102 695	100 632	227 203 327	213 234	25 850	239 084
30606	143	0	143	0	0	0	3	0	3	146	0	146
31205	5 593 000	0	5 593 000	3 209 000	0	3 209 000	2 930 000	0	2 930 000	5 314 000	0	5 314 000
31207	930 000	0	930 000	0	0	0	0	0	0	930 000	0	930 000
31302	80 000	0	80 000	1 720 000	0	1 720 000	1 640 000	0	1 640 000	0	0	0
31303	100 000	0	100 000	990 000	0	990 000	890 000	0	890 000	0	0	0
31304	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
31305	0	33 120	33 120	0	1 477	1 477	0	4 798	4 798	0	36 441	36 441
31309	766 634	0	766 634	0	0	0	0	0	0	766 634	0	766 634
31409	0	5 259 904	5 259 904	0	236 181	236 181	0	768 287	768 287	0	5 792 010	5 792 010
31502	11 954 002	0	11 954 002	195 674 922	0	195 674 922	183 720 920	0	183 720 920	0	0	0
31503	0	7 656 584	7 656 584	43 434 909	108 619 660	152 054 569	43 440 146	100 963 076	144 403 222	5 237	0	5 237
31504	0	0	0	386 519	0	386 519	2 353 453	12 387 172	14 740 625	1 966 934	12 387 172	14 354 106
32901	21 027 437	18 029 345	39 056 782	97 706 402	6 200 706	103 907 108	95 564 824	21 336 710	116 901 534	18 885 859	33 165 349	52 051 208
40302	13 333	0	13 333	9 662	0	9 662	5 013	0	5 013	8 684	0	8 684
405	85 935	19 606	105 541	215 998	901	216 899	216 495	3 217	219 712	86 432	21 922	108 354
406	31 728	0	31 728	164 478	30	164 508	162 128	30	162 158	29 378	0	29 378
407	8 026 925	570 604	8 597 529	129 402 994	18 706 863	148 109 857	128 993 276	18 437 441	147 430 717	7 617 207	301 182	7 918 389
408.1	1 396 350	60 455	1 456 805	17 259 485	16 239 016	33 498 501	17 163 743	16 243 225	33 406 968	1 300 608	64 664	1 365 272
408.2	4 116 841	145 119	4 261 960	21 752 937	379 830	22 132 767	23 057 472	408 568	23 466 040	5 421 376	173 857	5 595 233
40901	0	0	0	0	0	0	783	0	783	783	0	783
40902	0	58 095	58 095	0	707 346	707 346	0	715 031	715 031	0	65 780	65 780
40903	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40905	43	0	43	78 852	0	78 852	78 866	0	78 866	57	0	57
40906	47 284	0	47 284	1 574 647	0	1 574 647	1 611 367	0	1 611 367	84 004	0	84 004
40909	0	3	3	48 104	56 947	105 051	48 104	56 944	105 048	0	0	0
40910	0	0	0	9 248	8 820	18 068	9 248	8 820	18 068	0	0	0
40911	245	0	245	2 080 712	0	2 080 712	2 080 594	0	2 080 594	127	0	127
40912	0	233	233	28 486	75 403	103 889	28 486	75 170	103 656	0	0	0
40913	0	0	0	9 052	10 273	19 325	9 052	10 273	19 325	0	0	0
41504	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	6 800	0	6 800	6 800	0	6 800
41506	76 800	0	76 800	95 000	0	95 000	75 000	0	75 000	56 800	0	56 800
41602	0	0	0	0	0	0	31 000	0	31 000	31 000	0	31 000
41606	0	0	0	0	0	0	3 700	0	3 700	3 700	0	3 700
41802	6 000	0	6 000	35 500	0	35 500	60 500	0	60 500	31 000	0	31 000
41803	1 900	0	1 900	6 550	0	6 550	4 650	0	4 650	0	0	0
41805	26 500	0	26 500	23 000	0	23 000	0	0	0	3 500	0	3 500
41806	45 000	0	45 000	86 800	0	86 800	99 600	0	99 600	57 800	0	57 800
41904	7 661	0	7 661	0	0	0	30 100	0	30 100	37 761	0	37 761
41905	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
41906	34 790	0	34 790	0	0	0	0	0	0	34 790	0	34 790
42002	10 000	0	10 000	15 000	0	15 000	45 000	0	45 000	40 000	0	40 000
42003	20 000	0	20 000	0	300	300	30 000	16 239	46 239	50 000	15 939	65 939
42004	279 500	0	279 500	129 500	0	129 500	125 000	0	125 000	275 000	0	275 000
42005	30 000	86 111	116 111	50 000	94 211	144 211	20 000	8 100	28 100	0	0	0
42006	395 694	0	395 694	95 000	0	95 000	82 971	0	82 971	383 665	0	383 665
42007	1 300	0	1 300	0	0	0	0	0	0	1 300	0	1 300
42101	12	0	12	3 772	0	3 772	4 824	2 681	7 505	1 064	2 681	3 745
42102	3 082 600	47 356	3 129 956	19 947 540	126 889	20 074 429	21 769 493	331 925	22 101 418	4 904 553	252 392	5 156 945
42103	1 822 288	54 946	1 877 234	6 122 301	29 102	6 151 403	5 069 263	120 364	5 189 627	769 250	146 208	915 458
42104	3 653 504	2 676 026	6 329 530	4 091 646	4 980 257	9 071 903	1 408 706	4 672 512	6 081 218	970 564	2 368 281	3 338 845
42105	1 027 011	487 479	1 514 490	9 229 032	29 643	9 258 675	11 882 526	189 533	12 072 059	3 680 505	647 369	4 327 874
42106	10 828 785	301 194	11 129 979	6 147 367	15 235	6 162 602	9 208 668	50 207	9 258 875	13 890 086	336 166	14 226 252
42107	1 488 106	708 948	2 197 054	1 004 325	32 937	1 037 262	382 475	107 691	490 166	866 256	783 702	1 649 958
42201	101	0	101	416	0	416	315	0	315	0	0	0
42202	10 000	0	10 000	45 600	0	45 600	167 100	0	167 100	131 500	0	131 500
42203	35 550	0	35 550	35 550	0	35 550	2 050	0	2 050	2 050	0	2 050
42204	6 950	0	6 950	0	0	0	55 750	0	55 750	62 700	0	62 700
42205	295 825	0	295 825	3 797	0	3 797	828	0	828	292 856	0	292 856
42206	1 330 161	1 969	1 332 130	284 592	111	284 703	198 219	371	198 590	1 243 788	2 229	1 246 017
42207	282 422	0	282 422	5 000	0	5 000	1 600	0	1 600	279 022	0	279 022
42301	566 670	236 681	803 351	3 555 284	1 407 760	4 963 044	3 931 732	1 370 518	5 302 250	943 118	199 439	1 142 557
42304	111 173	734 743	845 916	120 096	819 719	939 815	8 923	84 976	93 899	0	0	0
42305	15 337 216	2 779 154	18 116 370	4 201 939	977 116	5 179 055	8 581 448	1 600 203	10 181 651	19 716 725	3 402 241	23 118 966
42306	48 605 501	5 997 615	54 603 116	12 089 164	699 456	12 788 620	8 870 648	1 594 833	10 465 481	45 386 985	6 892 992	52 279 977
42307	53 384 746	3 723 623	57 108 369	6 839 432	779 315	7 618 747	7 057 191	1 221 893	8 279 084	53 602 505	4 166 201	57 768 706
42309	21 003	0	21 003	1 490	0	1 490	0	0	0	19 513	0	19 513
42503	0	2 477 256	2 477 256	0	2 613 996	2 613 996	300 000	136 740	436 740	300 000	0	300 000
42504	112 000	52 329	164 329	0	55 218	55 218	0	2 889	2 889	112 000	0	112 000
42505	0	0	0	0	0	0	0	89 719	89 719	0	89 719	89 719
42506	109 500	6 293	115 793	542 500	281	542 781	868 000	332 091	1 200 091	435 000	338 103	773 103
42507	0	6 215	6 215	0	311	311	0	1 027	1 027	0	6 931	6 931
42601	1 803	1 743	3 546	1 394	2 199	3 593	2 751	2 355	5 106	3 160	1 899	5 059
42604	248	634	882	415	696	1 111	167	62	229	0	0	0
42605	46 094	15 003	61 097	12 007	4 133	16 140	32 003	4 100	36 103	66 090	14 970	81 060
42606	87 381	16 928	104 309	11 153	796	11 949	11 669	2 653	14 322	87 897	18 785	106 682
42607	97 348	11 485	108 833	36 606	980	37 586	19 207	3 664	22 871	79 949	14 169	94 118
42702	0	0	0	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000	0	0	0
44007	0	14 108 971	14 108 971	0	629 074	629 074	0	2 044 118	2 044 118	0	15 524 015	15 524 015
45215	333 812	0	333 812	195 719	0	195 719	164 877	0	164 877	302 970	0	302 970
45415	237 019	0	237 019	105 283	0	105 283	67 105	0	67 105	198 841	0	198 841
45515	9 376 426	0	9 376 426	3 736 280	0	3 736 280	1 644 962	0	1 644 962	7 285 108	0	7 285 108
45615	238 375	0	238 375	533 824	0	533 824	464 398	0	464 398	168 949	0	168 949
45818	3 405 242	0	3 405 242	1 733 419	0	1 733 419	946 603	0	946 603	2 618 426	0	2 618 426
45918	1 308 764	0	1 308 764	558 144	0	558 144	239 550	0	239 550	990 170	0	990 170
47108	54 246	0	54 246	47 696	0	47 696	5 751	0	5 751	12 301	0	12 301
47403	0	0	0	701 196 507	113 321 866	814 518 373	701 196 507	113 321 866	814 518 373	0	0	0
47405	0	0	0	2 410 404	2 398 852	4 809 256	2 410 404	2 398 852	4 809 256	0	0	0
47407	78 238	39 744 203	39 822 441	275 035 340	522 469 422	797 504 762	274 961 910	522 811 331	797 773 241	4 808	40 086 112	40 090 920
47411	869 211	24 575	893 786	669 622	20 145	689 767	753 634	25 497	779 131	953 223	29 927	983 150
47416	18 333	99	18 432	325 902	2 536	328 438	354 386	2 997	357 383	46 817	560	47 377
47422	65 527	247 250	312 777	1 173 230	842 002	2 015 232	1 191 494	813 232	2 004 726	83 791	218 480	302 271
47425	909 858	0	909 858	1 970 192	0	1 970 192	1 915 835	0	1 915 835	855 501	0	855 501
47426	187 013	969 523	1 156 536	702 141	778 066	1 480 207	638 720	364 375	1 003 095	123 592	555 832	679 424
47702	1 422	0	1 422	30	0	30	1 612	0	1 612	3 004	0	3 004
47804	1 244 747	0	1 244 747	729 754	0	729 754	138 200	0	138 200	653 193	0	653 193
50319	563 009	0	563 009	7 289	0	7 289	334 487	0	334 487	890 207	0	890 207
50407	1 424	0	1 424	0	0	0	7 663	0	7 663	9 087	0	9 087
50408	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
50719	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
51410	4 629	0	4 629	0	0	0	0	0	0	4 629	0	4 629
52005	2 817 456	0	2 817 456	0	0	0	4	0	4	2 817 460	0	2 817 460
52006	1 973 859	0	1 973 859	0	0	0	0	0	0	1 973 859	0	1 973 859
52203	573 365	0	573 365	54 194	0	54 194	39 526	0	39 526	558 697	0	558 697
52205	139 069	0	139 069	44 303	0	44 303	157 061	0	157 061	251 827	0	251 827
52301	2 344	0	2 344	47 827	162 646	210 473	49 974	162 646	212 620	4 491	0	4 491
52302	12 000	0	12 000	64 682	0	64 682	52 682	0	52 682	0	0	0
52303	183 847	0	183 847	140 293	0	140 293	573 925	0	573 925	617 479	0	617 479
52304	1 061 460	264 957	1 326 417	569 462	279 582	849 044	55 628	14 625	70 253	547 626	0	547 626
52305	755 819	1 795	757 614	297 433	213	297 646	37 886	296 702	334 588	496 272	298 284	794 556
52306	80 538	15 972	96 510	19 271	731	20 002	691	2 385	3 076	61 958	17 626	79 584
52307	13 276	1 669	14 945	0	94	94	1 337	314	1 651	14 613	1 889	16 502
52404	14 813	0	14 813	63 854	0	63 854	54 116	0	54 116	5 075	0	5 075
52405	1 205	0	1 205	5 110	0	5 110	4 299	0	4 299	394	0	394
52406	24 443	2 848	27 291	1 146 980	443 670	1 590 650	1 136 987	443 956	1 580 943	14 450	3 134	17 584
52501	139 169	0	139 169	4 536	0	4 536	61 516	0	61 516	196 149	0	196 149
52602	1 964 185	0	1 964 185	4 031 191	0	4 031 191	2 273 588	0	2 273 588	206 582	0	206 582
60105	136	0	136	0	0	0	0	0	0	136	0	136
60301	54 629	0	54 629	189 101	0	189 101	134 480	0	134 480	8	0	8
60305	37 543	0	37 543	403 438	0	403 438	366 082	0	366 082	187	0	187
60307	0	0	0	135	0	135	135	0	135	0	0	0
60309	19 282	0	19 282	49 846	0	49 846	30 564	0	30 564	0	0	0
60311	4 042	0	4 042	23 996	0	23 996	21 235	0	21 235	1 281	0	1 281
60320	3 296	0	3 296	0	0	0	0	0	0	3 296	0	3 296
60322	5 362	0	5 362	53 374	7	53 381	57 884	14	57 898	9 872	7	9 879
60324	587 431	0	587 431	118 937	0	118 937	118 480	0	118 480	586 974	0	586 974
60601	1 288 410	0	1 288 410	22 890	0	22 890	42 878	0	42 878	1 308 398	0	1 308 398
60903	2 866	0	2 866	0	0	0	91	0	91	2 957	0	2 957
61012	148 268	0	148 268	3 897	0	3 897	77	0	77	144 448	0	144 448
61301	0	0	0	0	0	0	573	0	573	573	0	573
61304	55 840	0	55 840	2 644	0	2 644	19 192	0	19 192	72 388	0	72 388
61701	1 381 492	0	1 381 492	5	0	5	0	0	0	1 381 487	0	1 381 487
70601	127 598 906	0	127 598 906	145 230	0	145 230	14 018 643	0	14 018 643	141 472 319	0	141 472 319
70603	263 527 296	0	263 527 296	0	0	0	24 369 718	0	24 369 718	287 897 014	0	287 897 014
70604	569 361	0	569 361	0	0	0	21 823	0	21 823	591 184	0	591 184
70605	22 316	0	22 316	0	0	0	1 274	0	1 274	23 590	0	23 590
70613	1 123 100	0	1 123 100	2 446 887	0	2 446 887	2 502 901	0	2 502 901	1 179 114	0	1 179 114
Итого по пассиву (баланс)	650 107 199	110 621 434	760 728 633	1 992 228 563	823 591 873	2 815 820 436	2 006 898 843	843 950 751	2 850 849 594	664 777 479	130 980 312	795 757 791
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	9 582	0	9 582	642	0	642	407	0	407	9 817	0	9 817
80601	0	0	0	3 819	0	3 819	3 730	0	3 730	89	0	89
80801	159	0	159	3 760	0	3 760	3 787	0	3 787	132	0	132
80901	0	0	0	246	0	246	246	0	246	0	0	0
81001	824	0	824	204	0	204	264	0	264	764	0	764
Итого по активу (баланс)	10 565	0	10 565	8 671	0	8 671	8 434	0	8 434	10 802	0	10 802
Пассив
85101	8 549	0	8 549	100	0	100	0	0	0	8 449	0	8 449
85201	0	0	0	453	0	453	453	0	453	0	0	0
85401	0	0	0	644	0	644	644	0	644	0	0	0
85501	2 016	0	2 016	43	0	43	380	0	380	2 353	0	2 353
Итого по пассиву (баланс)	10 565	0	10 565	1 240	0	1 240	1 477	0	1 477	10 802	0	10 802
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	5	0	5	8	0	8	7	0	7	6	0	6
90703	208 991	0	208 991	0	0	0	4	0	4	208 987	0	208 987
90704	0	0	0	1 148 961	443 543	1 592 504	1 148 961	443 543	1 592 504	0	0	0
90705	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
90803	454 517	22 285	476 802	172 348	8 282	180 630	101 061	1 164	102 225	525 804	29 403	555 207
90901	1 792 433	227	1 792 660	531 753	33	531 786	605 018	11	605 029	1 719 168	249	1 719 417
90902	8 077 042	46 355	8 123 397	2 634 832	6 741	2 641 573	1 034 014	2 076	1 036 090	9 677 860	51 020	9 728 880
90909	27 758	1	27 759	796	0	796	0	0	0	28 554	1	28 555
91202	803	0	803	241	0	241	303	0	303	741	0	741
91203	50	0	50	432	0	432	439	0	439	43	0	43
91207	9	0	9	0	0	0	1	0	1	8	0	8
91412	8 878 665	867 171	9 745 836	4 153 386	125 637	4 279 023	4 164 987	38 665	4 203 652	8 867 064	954 143	9 821 207
91414	140 247 804	12 903 099	153 150 903	15 088 942	7 357 154	22 446 096	30 789 321	1 157 475	31 946 796	124 547 425	19 102 778	143 650 203
91418	5 728 684	0	5 728 684	208 316	0	208 316	1 041 599	0	1 041 599	4 895 401	0	4 895 401
91419	9 014	0	9 014	147 367	0	147 367	151 074	0	151 074	5 307	0	5 307
91501	866 036	0	866 036	108 560	0	108 560	21 411	0	21 411	953 185	0	953 185
91502	581	0	581	0	0	0	60	0	60	521	0	521
91506	87 487	0	87 487	87 902	0	87 902	0	0	0	175 389	0	175 389
91604	2 895 901	4 626	2 900 527	387 362	824	388 186	1 341 851	1 316	1 343 167	1 941 412	4 134	1 945 546
91704	3 927 660	92 230	4 019 890	1 670 154	14 557	1 684 711	271 087	4 113	275 200	5 326 727	102 674	5 429 401
91802	8 289 949	108 541	8 398 490	3 917 954	17 243	3 935 197	589 600	4 839	594 439	11 618 303	120 945	11 739 248
91803	120 327	0	120 327	55 542	36	55 578	593	0	593	175 276	36	175 312
99998	90 938 826	0	90 938 826	178 311 806	0	178 311 806	161 078 335	0	161 078 335	108 172 297	0	108 172 297
Итого по активу (баланс)	272 552 542	14 044 535	286 597 077	208 626 667	7 974 050	216 600 717	202 339 731	1 653 202	203 992 933	278 839 478	20 365 383	299 204 861
Пассив
91311	14 374 371	372 990	14 747 361	1 106 152	16 795	1 122 947	5 386 760	58 982	5 445 742	18 654 979	415 177	19 070 156
91312	42 850 279	4 796 993	47 647 272	4 945 470	254 770	5 200 240	19 231 607	776 261	20 007 868	57 136 416	5 318 484	62 454 900
91314	7 650 521	0	7 650 521	140 979 858	0	140 979 858	138 115 301	0	138 115 301	4 785 964	0	4 785 964
91315	4 987 524	1 096 714	6 084 238	793 720	6 936 987	7 730 707	1 106 548	5 960 572	7 067 120	5 300 352	120 299	5 420 651
91316	1 183 156	66 743	1 249 899	1 209 744	788 937	1 998 681	1 083 205	1 009 932	2 093 137	1 056 617	287 738	1 344 355
91317	2 902 763	15 340	2 918 103	3 196 163	10 826	3 206 989	4 561 309	12 551	4 573 860	4 267 909	17 065	4 284 974
91319	7 619 716	0	7 619 716	864 935	0	864 935	1 047 393	0	1 047 393	7 802 174	0	7 802 174
91507	3 021 609	0	3 021 609	13 597	0	13 597	1 004	0	1 004	3 009 016	0	3 009 016
91508	107	0	107	0	0	0	0	0	0	107	0	107
99999	195 658 251	0	195 658 251	41 440 762	0	41 440 762	36 815 075	0	36 815 075	191 032 564	0	191 032 564
Итого по пассиву (баланс)	280 248 297	6 348 780	286 597 077	194 550 401	8 008 315	202 558 716	207 348 202	7 818 298	215 166 500	293 046 098	6 158 763	299 204 861
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	0	8 980 856	8 980 856	0	8 980 856	8 980 856	0	0	0
93302	0	0	0	0	9 128 414	9 128 414	0	9 128 414	9 128 414	0	0	0
93303	0	0	0	0	4 404 990	4 404 990	0	0	0	0	4 404 990	4 404 990
93305	6 804 751	0	6 804 751	7 984 500	0	7 984 500	6 804 751	0	6 804 751	7 984 500	0	7 984 500
93306	0	0	0	0	609 657	609 657	0	609 657	609 657	0	0	0
93307	0	0	0	0	601 785	601 785	0	601 785	601 785	0	0	0
93308	0	575 060	575 060	0	214 814	214 814	0	599 839	599 839	0	190 035	190 035
93311	740 000	0	740 000	14 741 320	0	14 741 320	1 456 320	0	1 456 320	14 025 000	0	14 025 000
93312	0	0	0	1 040 983	0	1 040 983	0	0	0	1 040 983	0	1 040 983
93401	0	0	0	0	812 091	812 091	0	812 091	812 091	0	0	0
93402	0	0	0	0	821 284	821 284	0	821 284	821 284	0	0	0
93403	0	770 593	770 593	0	236 405	236 405	0	816 838	816 838	0	190 160	190 160
93404	0	0	0	0	10 995	10 995	0	1 053	1 053	0	9 942	9 942
93405	0	0	0	0	8 610	8 610	0	8 610	8 610	0	0	0
93406	0	0	0	0	10 986	10 986	0	10 986	10 986	0	0	0
93407	0	0	0	0	11 286	11 286	0	11 286	11 286	0	0	0
93408	0	10 609	10 609	0	229 927	229 927	0	19 258	19 258	0	221 278	221 278
93409	0	0	0	0	215 202	215 202	0	215 202	215 202	0	0	0
93411	0	2 047 600	2 047 600	0	340 208	340 208	0	408 043	408 043	0	1 979 765	1 979 765
93506	0	0	0	6 374 752	0	6 374 752	6 374 752	0	6 374 752	0	0	0
93507	0	0	0	6 374 753	0	6 374 753	6 374 753	0	6 374 753	0	0	0
93508	6 357 860	0	6 357 860	16 892	0	16 892	6 374 752	0	6 374 752	0	0	0
93509	0	0	0	6 374 752	0	6 374 752	0	0	0	6 374 752	0	6 374 752
93510	0	0	0	6 374 752	0	6 374 752	6 374 752	0	6 374 752	0	0	0
93512	0	147 040	147 040	0	82 927	82 927	0	229 967	229 967	0	0	0
93611	4 189 539	0	4 189 539	13 309 420	0	13 309 420	4 470 959	0	4 470 959	13 028 000	0	13 028 000
93612	0	92 569	92 569	0	15 502	15 502	0	6 217	6 217	0	101 854	101 854
93701	0	0	0	420 237	0	420 237	420 237	0	420 237	0	0	0
93704	0	0	0	508 186	0	508 186	508 186	0	508 186	0	0	0
93706	0	0	0	0	98 365	98 365	0	98 365	98 365	0	0	0
93707	0	0	0	0	99 364	99 364	0	99 364	99 364	0	0	0
93708	0	92 692	92 692	0	8 831	8 831	0	101 523	101 523	0	0	0
93901	11 184 526	12 228 675	23 413 201	205 854 203	195 767 821	401 622 024	216 849 911	200 645 246	417 495 157	188 818	7 351 250	7 540 068
99996	46 198 983	0	46 198 983	461 193 847	0	461 193 847	451 267 924	0	451 267 924	56 124 906	0	56 124 906
Итого по активу (баланс)	75 475 659	15 964 838	91 440 497	730 568 597	222 710 320	953 278 917	707 277 297	224 225 884	931 503 181	98 766 959	14 449 274	113 216 233
Пассив
96301	0	0	0	1 307 448	8 889 007	10 196 455	1 307 448	8 889 007	10 196 455	0	0	0
96302	0	0	0	906 515	9 019 768	9 926 283	906 515	9 019 768	9 926 283	0	0	0
96303	6 918	765 815	772 733	12 803	798 814	811 617	5 885	4 644 091	4 649 976	0	4 611 092	4 611 092
96304	0	0	0	508 871	0	508 871	518 876	0	518 876	10 005	0	10 005
96305	0	0	0	8 812	203 970	212 782	8 812	7 492 240	7 501 052	0	7 288 270	7 288 270
96306	0	0	0	0	8 993 563	8 993 563	0	8 993 563	8 993 563	0	0	0
96307	0	0	0	0	9 146 417	9 146 417	0	9 146 417	9 146 417	0	0	0
96308	0	8 415 274	8 415 274	0	9 209 754	9 209 754	0	1 015 063	1 015 063	0	220 583	220 583
96309	0	0	0	0	214 369	214 369	0	6 777 897	6 777 897	0	6 563 528	6 563 528
96310	0	0	0	0	6 529 658	6 529 658	0	6 529 658	6 529 658	0	0	0
96311	6 151 466	0	6 151 466	4 513 039	0	4 513 039	12 925 306	0	12 925 306	14 563 733	0	14 563 733
96312	0	235 309	235 309	0	224 160	224 160	0	90 705	90 705	0	101 854	101 854
96406	0	0	0	0	609 810	609 810	0	609 810	609 810	0	0	0
96407	0	0	0	0	606 768	606 768	0	606 768	606 768	0	0	0
96408	0	573 400	573 400	0	603 793	603 793	0	220 553	220 553	0	190 160	190 160
96412	0	0	0	0	0	0	0	1 040 983	1 040 983	0	1 040 983	1 040 983
96505	5 939 745	0	5 939 745	6 013 017	0	6 013 017	73 272	0	73 272	0	0	0
96611	720 910	0	720 910	1 470 070	0	1 470 070	14 774 160	0	14 774 160	14 025 000	0	14 025 000
96901	233 315	23 156 831	23 390 146	19 880 835	397 839 465	417 720 300	26 966 194	374 873 658	401 839 852	7 318 674	191 024	7 509 698
97001	0	0	0	0	238 831	238 831	0	238 831	238 831	0	0	0
99997	45 241 514	0	45 241 514	448 914 692	0	448 914 692	460 764 505	0	460 764 505	57 091 327	0	57 091 327
Итого по пассиву (баланс)	58 293 868	33 146 629	91 440 497	483 536 102	453 128 147	936 664 249	518 250 973	440 189 012	958 439 985	93 008 739	20 207 494	113 216 233
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	220 001 240 437 264,5300	0	0	727 602 202,0000	0	0	753 223 856,0000	0	0	220 001 214 815 610,5300
98020	0	0	2,0000	0	0	34,0000	0	0	34,0000	0	0	2,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	220 001 240 437 266,5300	0	0	727 602 236,0000	0	0	753 223 890,0000	0	0	220 001 214 815 612,5300
Пассив
98040	0	0	1 206 516 534,4100	0	0	288 313 298,0000	0	0	270 866 954,0000	0	0	1 189 070 190,4100
98050	0	0	220 000 015 168 615,0000	0	0	463 464 530,0000	0	0	456 735 282,0000	0	0	220 000 008 439 367,0000
98055	0	0	17 099 424,1200	0	0	2 050,0000	0	0	0,0000	0	0	17 097 374,1200
98070	0	0	1 444 008,0000	0	0	1 444 008,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98090	0	0	208 685,0000	0	0	4,0000	0	0	0,0000	0	0	208 681,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	220 001 240 437 266,5300	0	0	753 223 890,0000	0	0	727 602 236,0000	0	0	220 001 214 815 612,5300

Страница была полезной?