Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2012 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "Уральский банк реконструкции и развития"

Регистрационный номер

429

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	111 390	0	111 390	100 788	0	100 788	80 618	0	80 618	131 560	0	131 560
20202	788 100	312 649	1 100 749	19 453 849	1 068 251	20 522 100	19 406 402	999 548	20 405 950	835 547	381 352	1 216 899
20208	1 079 583	0	1 079 583	6 797 897	0	6 797 897	6 789 229	0	6 789 229	1 088 251	0	1 088 251
20209	261 879	1 711	263 590	12 089 555	329 470	12 419 025	12 255 621	331 125	12 586 746	95 813	56	95 869
20302	0	29 542	29 542	0	74 975	74 975	0	74 120	74 120	0	30 397	30 397
20303	0	412	412	0	59 713	59 713	0	59 712	59 712	0	413	413
30102	2 233 537	0	2 233 537	56 041 053	0	56 041 053	55 865 120	0	55 865 120	2 409 470	0	2 409 470
30110	109 215	17 054	126 269	9 330 375	32 384	9 362 759	9 351 079	33 079	9 384 158	88 511	16 359	104 870
30114	0	4 676 502	4 676 502	0	14 460 912	14 460 912	0	13 953 684	13 953 684	0	5 183 730	5 183 730
30118	0	15 704	15 704	0	0	0	0	15 704	15 704	0	0	0
30119	0	0	0	0	1 368 012	1 368 012	0	1 368 012	1 368 012	0	0	0
30202	794 876	0	794 876	29 583	0	29 583	0	0	0	824 459	0	824 459
30204	115 537	0	115 537	0	0	0	10 110	0	10 110	105 427	0	105 427
30210	15 300	0	15 300	656 972	0	656 972	614 522	0	614 522	57 750	0	57 750
30213	14 700	9 111	23 811	61 626	8 648	70 274	46 118	4 779	50 897	30 208	12 980	43 188
30219	0	0	0	18 494	0	18 494	18 494	0	18 494	0	0	0
30221	0	0	0	89 000	0	89 000	89 000	0	89 000	0	0	0
30233	86 635	0	86 635	767 091	16 885	783 976	786 300	16 885	803 185	67 426	0	67 426
30302	2 532 327	216 549	2 748 876	46 216 870	1 848 164	48 065 034	46 390 801	1 790 389	48 181 190	2 358 396	274 324	2 632 720
30306	0	0	0	2 943 750	0	2 943 750	2 943 750	0	2 943 750	0	0	0
30402	112 219	0	112 219	12 048 685	0	12 048 685	11 999 278	0	11 999 278	161 626	0	161 626
30404	0	0	0	23 755 245	0	23 755 245	23 755 245	0	23 755 245	0	0	0
30409	0	0	0	15 924 934	0	15 924 934	15 924 934	0	15 924 934	0	0	0
32104	0	1 468 135	1 468 135	0	1 648 215	1 648 215	0	1 493 805	1 493 805	0	1 622 545	1 622 545
32110	0	76 349	76 349	0	9 104	9 104	0	1 074	1 074	0	84 379	84 379
32201	50 000	73 407	123 407	50 000	82 410	132 410	50 000	74 690	124 690	50 000	81 127	131 127
32301	0	84 594	84 594	0	10 087	10 087	0	1 190	1 190	0	93 491	93 491
32309	0	58 725	58 725	0	7 003	7 003	0	826	826	0	64 902	64 902
45201	359 958	0	359 958	752 711	0	752 711	816 015	0	816 015	296 654	0	296 654
45203	0	0	0	1 210 000	1 573 875	2 783 875	1 155 000	1 573 875	2 728 875	55 000	0	55 000
45204	198 688	164 731	363 419	102 745	443 601	546 346	124 847	236 351	361 198	176 586	371 981	548 567
45205	819 293	4 048	823 341	354 438	183	354 621	270 037	1 075	271 112	903 694	3 156	906 850
45206	3 223 592	3 892	3 227 484	370 566	2 947	373 513	175 866	42	175 908	3 418 292	6 797	3 425 089
45207	12 331 799	266 950	12 598 749	364 615	31 832	396 447	521 402	3 755	525 157	12 175 012	295 027	12 470 039
45208	8 476 761	0	8 476 761	41 337	0	41 337	156 872	0	156 872	8 361 226	0	8 361 226
45401	21 533	0	21 533	46 629	0	46 629	44 332	0	44 332	23 830	0	23 830
45403	1 302	0	1 302	0	0	0	1 302	0	1 302	0	0	0
45404	712	0	712	508	0	508	368	0	368	852	0	852
45405	72 307	0	72 307	35 277	0	35 277	37 324	0	37 324	70 260	0	70 260
45406	48 985	0	48 985	9 782	0	9 782	11 019	0	11 019	47 748	0	47 748
45407	1 292 729	0	1 292 729	124 019	0	124 019	60 830	0	60 830	1 355 918	0	1 355 918
45408	627 643	0	627 643	23 848	0	23 848	19 808	0	19 808	631 683	0	631 683
45502	9 145	0	9 145	6 010	0	6 010	9 150	0	9 150	6 005	0	6 005
45503	29 740	37	29 777	82 258	6	82 264	99 000	42	99 042	12 998	1	12 999
45504	81 987	29 363	111 350	39 145	3 501	42 646	67	413	480	121 065	32 451	153 516
45505	551 864	0	551 864	114 488	0	114 488	95 760	0	95 760	570 592	0	570 592
45506	6 178 311	50 162	6 228 473	752 033	13 636	765 669	442 719	10 351	453 070	6 487 625	53 447	6 541 072
45507	11 756 602	0	11 756 602	1 080 621	0	1 080 621	381 063	0	381 063	12 456 160	0	12 456 160
45508	977	0	977	739	0	739	650	0	650	1 066	0	1 066
45509	1 111 194	3 993	1 115 187	455 313	6 204	461 517	406 681	6 752	413 433	1 159 826	3 445	1 163 271
45602	0	0	0	0	67 137	67 137	0	378	378	0	66 759	66 759
45603	0	146 814	146 814	0	179 761	179 761	0	2 066	2 066	0	324 509	324 509
45604	0	293 627	293 627	0	35 013	35 013	0	4 131	4 131	0	324 509	324 509
45605	1 196 899	0	1 196 899	735	0	735	0	0	0	1 197 634	0	1 197 634
45606	3 846 812	0	3 846 812	17 100	0	17 100	0	0	0	3 863 912	0	3 863 912
45810	1 372	0	1 372	0	0	0	0	0	0	1 372	0	1 372
45812	653 671	0	653 671	55 955	0	55 955	60 035	0	60 035	649 591	0	649 591
45814	64 975	0	64 975	7 651	0	7 651	4 647	0	4 647	67 979	0	67 979
45815	2 560 321	24 747	2 585 068	206 119	2 905	209 024	99 005	346	99 351	2 667 435	27 306	2 694 741
45816	0	28 898	28 898	0	3 446	3 446	0	407	407	0	31 937	31 937
45912	47 982	0	47 982	6 984	0	6 984	6 665	0	6 665	48 301	0	48 301
45914	3 534	0	3 534	4 097	0	4 097	2 274	0	2 274	5 357	0	5 357
45915	421 631	3 240	424 871	70 236	375	70 611	55 597	48	55 645	436 270	3 567	439 837
45916	0	4 258	4 258	0	508	508	0	60	60	0	4 706	4 706
47101	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000
47301	0	176 357	176 357	0	21 123	21 123	0	2 482	2 482	0	194 998	194 998
47404	130 516	0	130 516	7 445 769	9 442 531	16 888 300	7 486 429	9 442 531	16 928 960	89 856	0	89 856
47408	283 365	0	283 365	32 878 323	105 662 161	138 540 484	32 865 385	105 651 501	138 516 886	296 303	10 660	306 963
47423	964 031	2 278	966 309	115 474 588	293 898	115 768 486	115 454 087	252 887	115 706 974	984 532	43 289	1 027 821
47427	520 824	45 280	566 104	668 060	20 085	688 145	534 312	13 629	547 941	654 572	51 736	706 308
47701	106 796	0	106 796	0	0	0	2 780	0	2 780	104 016	0	104 016
47803	1 319	0	1 319	0	0	0	0	0	0	1 319	0	1 319
50104	3 687 432	0	3 687 432	5 494 787	0	5 494 787	8 216 741	0	8 216 741	965 478	0	965 478
50106	379 572	0	379 572	4 040 730	0	4 040 730	3 791 421	0	3 791 421	628 881	0	628 881
50107	688 409	0	688 409	8 620 357	0	8 620 357	8 759 758	0	8 759 758	549 008	0	549 008
50109	86 663	0	86 663	435	0	435	87 098	0	87 098	0	0	0
50118	12 808 131	0	12 808 131	14 375 455	0	14 375 455	16 009 686	0	16 009 686	11 173 900	0	11 173 900
50121	36 435	0	36 435	48 865	0	48 865	72 183	0	72 183	13 117	0	13 117
50205	220 925	0	220 925	221 382	0	221 382	442 307	0	442 307	0	0	0
50206	10 833	0	10 833	93	0	93	260	0	260	10 666	0	10 666
50207	1 528 286	0	1 528 286	2 474 736	0	2 474 736	3 568 961	0	3 568 961	434 061	0	434 061
50208	448 329	0	448 329	4 917 579	0	4 917 579	4 030 903	0	4 030 903	1 335 005	0	1 335 005
50211	0	182 256	182 256	0	23 236	23 236	0	4 105	4 105	0	201 387	201 387
50218	6 144 553	0	6 144 553	6 457 871	0	6 457 871	6 636 690	0	6 636 690	5 965 734	0	5 965 734
50221	29 105	0	29 105	28 674	0	28 674	55 416	0	55 416	2 363	0	2 363
50306	59 812	0	59 812	2 632 568	0	2 632 568	2 692 380	0	2 692 380	0	0	0
50308	0	0	0	2 235 376	0	2 235 376	19 762	0	19 762	2 215 614	0	2 215 614
50318	6 076 341	0	6 076 341	2 731 121	0	2 731 121	4 912 637	0	4 912 637	3 894 825	0	3 894 825
50605	68 024	0	68 024	30 992	0	30 992	99 016	0	99 016	0	0	0
50606	395 792	0	395 792	16 482	0	16 482	104 782	0	104 782	307 492	0	307 492
50621	8 191	0	8 191	3 485	0	3 485	11 606	0	11 606	70	0	70
50705	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
50706	7 368 255	0	7 368 255	230 101	0	230 101	0	0	0	7 598 356	0	7 598 356
50721	562 620	0	562 620	28 087	0	28 087	0	0	0	590 707	0	590 707
50905	762	0	762	1 390	0	1 390	1 910	0	1 910	242	0	242
51401	0	0	0	4 976	0	4 976	4 976	0	4 976	0	0	0
51402	0	0	0	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000	0	0	0
51409	4 802	0	4 802	0	0	0	0	0	0	4 802	0	4 802
52503	166 365	4 266	170 631	10 361	419	10 780	10 099	395	10 494	166 627	4 290	170 917
52601	50 717	0	50 717	150 902	0	150 902	184 837	0	184 837	16 782	0	16 782
60204	0	815	815	0	40	40	0	54	54	0	801	801
60302	19 675	0	19 675	51 457	0	51 457	0	0	0	71 132	0	71 132
60306	74 510	0	74 510	94 712	0	94 712	74 841	0	74 841	94 381	0	94 381
60308	1 872	225	2 097	3 648	490	4 138	2 275	122	2 397	3 245	593	3 838
60310	13 674	0	13 674	28 817	0	28 817	24 608	0	24 608	17 883	0	17 883
60312	2 580 511	0	2 580 511	183 073	0	183 073	256 861	0	256 861	2 506 723	0	2 506 723
60314	20 246	10 489	30 735	0	1 324	1 324	0	0	0	20 246	11 813	32 059
60323	232 581	970	233 551	261 212	441	261 653	255 163	322	255 485	238 630	1 089	239 719
60347	0	0	0	3 253	0	3 253	3 253	0	3 253	0	0	0
60401	4 246 708	0	4 246 708	50 890	0	50 890	1 846	0	1 846	4 295 752	0	4 295 752
60404	2 132	0	2 132	0	0	0	0	0	0	2 132	0	2 132
60411	50 400	0	50 400	0	0	0	0	0	0	50 400	0	50 400
60701	150 381	0	150 381	68 154	0	68 154	46 284	0	46 284	172 251	0	172 251
60901	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
61002	1 092	0	1 092	743	0	743	1 046	0	1 046	789	0	789
61008	5 790	0	5 790	5 659	0	5 659	3 919	0	3 919	7 530	0	7 530
61009	5 002	0	5 002	4 079	0	4 079	1 839	0	1 839	7 242	0	7 242
61010	0	0	0	71	0	71	71	0	71	0	0	0
61011	214 610	0	214 610	7 875	0	7 875	0	0	0	222 485	0	222 485
61209	0	0	0	8 005	0	8 005	8 005	0	8 005	0	0	0
61210	0	0	0	8 291 757	0	8 291 757	8 291 757	0	8 291 757	0	0	0
61211	0	0	0	4 691	0	4 691	4 691	0	4 691	0	0	0
61213	0	0	0	1 966 820	0	1 966 820	1 966 820	0	1 966 820	0	0	0
61403	2 478	0	2 478	545	0	545	408	0	408	2 615	0	2 615
61601	0	0	0	744	0	744	744	0	744	0	0	0
70606	6 907 800	0	6 907 800	1 790 951	0	1 790 951	15 441	0	15 441	8 683 310	0	8 683 310
70607	139 821	0	139 821	537 050	0	537 050	279 262	0	279 262	397 609	0	397 609
70608	3 056 974	0	3 056 974	1 100 397	0	1 100 397	0	0	0	4 157 371	0	4 157 371
70609	124 917	0	124 917	32 392	0	32 392	0	0	0	157 309	0	157 309
70610	31 489	0	31 489	10 200	0	10 200	0	0	0	41 689	0	41 689
70611	124 758	0	124 758	36 161	0	36 161	0	0	0	160 919	0	160 919
70614	47 158	0	47 158	169 899	0	169 899	169 672	0	169 672	47 385	0	47 385
Итого по активу (баланс)	125 201 414	8 488 140	133 689 554	438 798 526	138 854 911	577 653 437	439 050 184	137 426 742	576 476 926	124 949 756	9 916 309	134 866 065
Пассив
10207	2 004 363	0	2 004 363	16 510	0	16 510	16 510	0	16 510	2 004 363	0	2 004 363
10601	891 131	0	891 131	8	0	8	0	0	0	891 123	0	891 123
10603	591 725	0	591 725	55 416	0	55 416	56 761	0	56 761	593 070	0	593 070
10701	100 218	0	100 218	0	0	0	0	0	0	100 218	0	100 218
10801	1 996 150	0	1 996 150	0	0	0	9	0	9	1 996 159	0	1 996 159
20309	0	267 112	267 112	0	968 292	968 292	0	977 139	977 139	0	275 959	275 959
30109	365	514 702	515 067	1 131 812	718 887	1 850 699	1 131 679	806 472	1 938 151	232	602 287	602 519
30126	42 429	0	42 429	0	0	0	4 463	0	4 463	46 892	0	46 892
30222	0	0	0	0	88 089	88 089	0	88 089	88 089	0	0	0
30223	28 924	0	28 924	974 138	0	974 138	974 546	0	974 546	29 332	0	29 332
30232	13 562	3 829	17 391	7 205 121	143 297	7 348 418	7 196 646	141 873	7 338 519	5 087	2 405	7 492
30301	2 532 327	216 549	2 748 876	46 390 765	1 790 389	48 181 154	46 216 834	1 848 164	48 064 998	2 358 396	274 324	2 632 720
30305	0	0	0	2 943 750	0	2 943 750	2 943 750	0	2 943 750	0	0	0
30408	0	0	0	17 545 974	0	17 545 974	17 545 974	0	17 545 974	0	0	0
30601	165 538	0	165 538	15 663 956	0	15 663 956	15 623 784	0	15 623 784	125 366	0	125 366
30606	6	0	6	3	0	3	2	0	2	5	0	5
31302	0	0	0	3 445 000	0	3 445 000	3 530 000	0	3 530 000	85 000	0	85 000
31303	495 000	0	495 000	2 195 000	0	2 195 000	1 700 000	0	1 700 000	0	0	0
31304	50 000	0	50 000	90 000	0	90 000	40 000	0	40 000	0	0	0
31306	0	293 627	293 627	0	4 131	4 131	0	35 013	35 013	0	324 509	324 509
31307	0	583 805	583 805	0	6 219	6 219	0	29 311	29 311	0	606 897	606 897
31308	40 795	0	40 795	3 620	0	3 620	0	0	0	37 175	0	37 175
31309	465 903	0	465 903	2 257	0	2 257	13 620	0	13 620	477 266	0	477 266
31409	0	1 597 792	1 597 792	0	22 479	22 479	0	190 525	190 525	0	1 765 838	1 765 838
31502	0	0	0	0	0	0	373 178	0	373 178	373 178	0	373 178
31504	0	0	0	1 107 954	0	1 107 954	1 107 954	0	1 107 954	0	0	0
32901	21 393 452	0	21 393 452	136 563 095	0	136 563 095	132 761 634	0	132 761 634	17 591 991	0	17 591 991
40116	58	0	58	1 843	0	1 843	1 806	0	1 806	21	0	21
40302	1 403	0	1 403	734	0	734	139	0	139	808	0	808
40402	31	0	31	1 461	0	1 461	1 507	0	1 507	77	0	77
40501	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40502	73 483	0	73 483	984 142	0	984 142	959 520	0	959 520	48 861	0	48 861
40503	0	433	433	0	7	7	0	52	52	0	478	478
40601	160	0	160	278	0	278	473	0	473	355	0	355
40602	17 469	0	17 469	79 587	0	79 587	83 969	0	83 969	21 851	0	21 851
40603	38 543	0	38 543	37 563	446	38 009	38 957	446	39 403	39 937	0	39 937
40701	462 596	2	462 598	667 786	0	667 786	646 093	0	646 093	440 903	2	440 905
40702	6 985 586	82 397	7 067 983	58 447 933	12 331 931	70 779 864	58 133 632	12 313 332	70 446 964	6 671 285	63 798	6 735 083
40703	701 656	2 130	703 786	708 233	7 960	716 193	687 874	7 219	695 093	681 297	1 389	682 686
40802	593 437	1 692	595 129	4 293 207	25 309	4 318 516	4 367 615	25 358	4 392 973	667 845	1 741	669 586
40804	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40807	8 307	8 379	16 686	390 899	479 654	870 553	395 602	475 577	871 179	13 010	4 302	17 312
40814	88	0	88	0	0	0	0	0	0	88	0	88
40817	3 486 846	96 534	3 583 380	12 271 886	907 154	13 179 040	12 431 240	910 071	13 341 311	3 646 200	99 451	3 745 651
40820	4 476	31	4 507	11 566	18	11 584	11 527	1	11 528	4 437	14	4 451
40821	87 928	0	87 928	838 482	0	838 482	836 395	0	836 395	85 841	0	85 841
40905	304	0	304	26 940	0	26 940	27 025	0	27 025	389	0	389
40906	137 289	0	137 289	1 435 471	0	1 435 471	1 346 489	0	1 346 489	48 307	0	48 307
40909	25	10	35	8 163	9 620	17 783	8 163	9 621	17 784	25	11	36
40910	4	0	4	1 875	3 195	5 070	1 875	3 195	5 070	4	0	4
40911	44 798	0	44 798	1 016 254	0	1 016 254	992 156	0	992 156	20 700	0	20 700
40912	0	431	431	7 547	36 320	43 867	7 547	35 889	43 436	0	0	0
40913	0	0	0	3 442	6 538	9 980	3 442	6 538	9 980	0	0	0
41504	531 300	0	531 300	572 200	0	572 200	41 100	0	41 100	200	0	200
41505	32 000	0	32 000	0	0	0	10 100	0	10 100	42 100	0	42 100
41506	3 000	0	3 000	169 810	0	169 810	241 810	0	241 810	75 000	0	75 000
41804	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
41805	47 038	0	47 038	83 883	0	83 883	80 316	0	80 316	43 471	0	43 471
41806	46 000	0	46 000	1 500	0	1 500	11 700	0	11 700	56 200	0	56 200
41906	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
42004	0	0	0	0	0	0	28 000	0	28 000	28 000	0	28 000
42005	94 800	7 372	102 172	0	82	82	10 000	441	10 441	104 800	7 731	112 531
42006	209 000	0	209 000	43 500	0	43 500	41 000	0	41 000	206 500	0	206 500
42007	0	0	0	0	0	0	2 400	0	2 400	2 400	0	2 400
42101	2 579	0	2 579	4 315	0	4 315	4 325	0	4 325	2 589	0	2 589
42102	40 000	0	40 000	124 000	0	124 000	124 000	0	124 000	40 000	0	40 000
42103	130 959	0	130 959	2 500	0	2 500	8 212	0	8 212	136 671	0	136 671
42104	632 720	156 431	789 151	139 870	57 845	197 715	189 388	13 560	202 948	682 238	112 146	794 384
42105	2 452 690	81 937	2 534 627	1 286 550	1 547	1 288 097	925 913	51 203	977 116	2 092 053	131 593	2 223 646
42106	4 185 152	127 754	4 312 906	2 090 012	7 560	2 097 572	1 794 633	10 113	1 804 746	3 889 773	130 307	4 020 080
42107	54 000	166	54 166	50 000	2	50 002	0	9	9	4 000	173	4 173
42201	103	0	103	0	0	0	0	0	0	103	0	103
42204	3 619	0	3 619	1 150	0	1 150	400	0	400	2 869	0	2 869
42205	185 387	0	185 387	7 000	0	7 000	5 045	0	5 045	183 432	0	183 432
42206	322 892	925	323 817	57 925	10	57 935	54 309	47	54 356	319 276	962	320 238
42301	357 565	62 630	420 195	1 792 160	950 226	2 742 386	1 770 019	944 237	2 714 256	335 424	56 641	392 065
42305	9 705 283	1 165 094	10 870 377	2 490 026	913 953	3 403 979	3 935 069	951 550	4 886 619	11 150 326	1 202 691	12 353 017
42306	11 333 131	1 665 400	12 998 531	484 927	103 925	588 852	905 862	217 047	1 122 909	11 754 066	1 778 522	13 532 588
42307	22 365 617	2 230 434	24 596 051	6 000 957	389 138	6 390 095	5 343 861	445 108	5 788 969	21 708 521	2 286 404	23 994 925
42309	22 229	0	22 229	1	0	1	0	0	0	22 228	0	22 228
42506	95 893	109 804	205 697	154 550	71 414	225 964	91 187	2 336	93 523	32 530	40 726	73 256
42601	38	545	583	785	82	867	2 033	164	2 197	1 286	627	1 913
42605	7 787	8 926	16 713	2 808	593	3 401	4 571	531	5 102	9 550	8 864	18 414
42606	8 034	6 310	14 344	81	71	152	127	419	546	8 080	6 658	14 738
42607	14 230	1 488	15 718	5 235	205	5 440	3 895	240	4 135	12 890	1 523	14 413
43106	345 694	0	345 694	0	0	0	0	0	0	345 694	0	345 694
43807	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
45215	273 908	0	273 908	120 211	0	120 211	118 815	0	118 815	272 512	0	272 512
45415	42 980	0	42 980	13 048	0	13 048	25 156	0	25 156	55 088	0	55 088
45515	1 831 292	0	1 831 292	64 688	0	64 688	94 523	0	94 523	1 861 127	0	1 861 127
45615	12 137	0	12 137	5 566	0	5 566	4 039	0	4 039	10 610	0	10 610
45818	2 622 619	0	2 622 619	15 714	0	15 714	95 486	0	95 486	2 702 391	0	2 702 391
45918	327 686	0	327 686	2 491	0	2 491	12 594	0	12 594	337 789	0	337 789
47403	0	0	0	30 660 244	0	30 660 244	30 660 244	0	30 660 244	0	0	0
47405	0	0	0	1 364 728	1 360 153	2 724 881	1 364 728	1 360 153	2 724 881	0	0	0
47407	225 206	0	225 206	32 730 300	105 909 500	138 639 800	32 755 843	105 909 500	138 665 343	250 749	0	250 749
47409	0	934	934	0	9 911	9 911	0	1 145 511	1 145 511	0	1 136 534	1 136 534
47411	186 560	16 299	202 859	166 569	16 276	182 845	251 622	18 605	270 227	271 613	18 628	290 241
47416	21 409	78	21 487	461 939	306 108	768 047	468 748	307 612	776 360	28 218	1 582	29 800
47422	28 034	829	28 863	114 972 226	1 134 339	116 106 565	114 973 071	1 133 897	116 106 968	28 879	387	29 266
47425	852 402	0	852 402	150 162	0	150 162	178 272	0	178 272	880 512	0	880 512
47426	58 025	32 401	90 426	189 493	3 046	192 539	173 933	23 949	197 882	42 465	53 304	95 769
47702	724	0	724	19	0	19	9	0	9	714	0	714
47804	1 319	0	1 319	0	0	0	0	0	0	1 319	0	1 319
50120	65 080	0	65 080	198 438	0	198 438	387 749	0	387 749	254 391	0	254 391
50220	74 585	0	74 585	79 465	0	79 465	100 788	0	100 788	95 908	0	95 908
50408	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
50620	31 988	0	31 988	28 475	0	28 475	65 512	0	65 512	69 025	0	69 025
50719	55	0	55	0	0	0	0	0	0	55	0	55
50720	36 805	0	36 805	1 153	0	1 153	0	0	0	35 652	0	35 652
51410	4 802	0	4 802	0	0	0	0	0	0	4 802	0	4 802
52006	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0	0	0	0	2 000 000	0	2 000 000
52301	174 641	0	174 641	1 010 643	31 392	1 042 035	1 329 848	31 392	1 361 240	493 846	0	493 846
52302	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0
52303	5 528	29 363	34 891	5 528	31 027	36 555	174	34 115	34 289	174	32 451	32 625
52304	204 513	0	204 513	64 513	0	64 513	62 242	0	62 242	202 242	0	202 242
52305	1 955 489	53 000	2 008 489	59 120	565	59 685	187 650	2 661	190 311	2 084 019	55 096	2 139 115
52306	1 068 766	69 225	1 137 991	0	834	834	0	5 424	5 424	1 068 766	73 815	1 142 581
52406	5 076	0	5 076	1 067 064	31 392	1 098 456	1 064 764	31 392	1 096 156	2 776	0	2 776
52407	95 260	0	95 260	95 260	0	95 260	0	0	0	0	0	0
52501	520	0	520	0	0	0	16 140	0	16 140	16 660	0	16 660
52602	4 487	0	4 487	131 937	0	131 937	146 942	0	146 942	19 492	0	19 492
60301	74 911	0	74 911	108 568	0	108 568	38 706	0	38 706	5 049	0	5 049
60305	26 318	0	26 318	112 292	0	112 292	86 112	0	86 112	138	0	138
60307	0	0	0	89	0	89	89	0	89	0	0	0
60309	9 351	0	9 351	8 993	0	8 993	11 092	0	11 092	11 450	0	11 450
60311	4 181	0	4 181	22 021	0	22 021	22 849	0	22 849	5 009	0	5 009
60320	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
60322	4 364	0	4 364	7 875	0	7 875	5 726	0	5 726	2 215	0	2 215
60324	182 985	0	182 985	842	0	842	2 613	0	2 613	184 756	0	184 756
60601	1 049 714	0	1 049 714	1 271	0	1 271	26 323	0	26 323	1 074 766	0	1 074 766
60903	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
61012	623	0	623	0	0	0	0	0	0	623	0	623
61304	72 852	0	72 852	1 667	0	1 667	7 553	0	7 553	78 738	0	78 738
70601	7 344 841	0	7 344 841	2 089	0	2 089	1 802 352	0	1 802 352	9 145 104	0	9 145 104
70603	3 218 667	0	3 218 667	0	0	0	1 306 686	0	1 306 686	4 525 353	0	4 525 353
70604	135 209	0	135 209	0	0	0	28 020	0	28 020	163 229	0	163 229
70605	31 489	0	31 489	0	0	0	10 170	0	10 170	41 659	0	41 659
70613	78 649	0	78 649	169 548	0	169 548	105 358	0	105 358	14 459	0	14 459
70801	2 808 017	0	2 808 017	0	0	0	0	0	0	2 808 017	0	2 808 017
Итого по пассиву (баланс)	124 192 754	9 496 800	133 689 554	516 329 665	128 881 131	645 210 796	515 842 206	130 545 101	646 387 307	123 705 295	11 160 770	134 866 065
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	68 831	0	68 831	613	0	613	10 792	0	10 792	58 652	0	58 652
80601	0	0	0	6 348	0	6 348	6 348	0	6 348	0	0	0
80801	238	0	238	6 376	0	6 376	6 415	0	6 415	199	0	199
80901	0	0	0	9 723	0	9 723	9 723	0	9 723	0	0	0
81001	5 019	0	5 019	4 281	0	4 281	955	0	955	8 345	0	8 345
Итого по активу (баланс)	74 088	0	74 088	27 341	0	27 341	34 233	0	34 233	67 196	0	67 196
Пассив
85101	48 489	0	48 489	1 494	0	1 494	50	0	50	47 045	0	47 045
85201	47	0	47	2 394	0	2 394	2 347	0	2 347	0	0	0
85401	0	0	0	576	0	576	576	0	576	0	0	0
85501	25 552	0	25 552	5 496	0	5 496	95	0	95	20 151	0	20 151
Итого по пассиву (баланс)	74 088	0	74 088	9 960	0	9 960	3 068	0	3 068	67 196	0	67 196
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90704	0	0	0	1 067 064	31 392	1 098 456	1 067 064	31 392	1 098 456	0	0	0
90803	1 091 499	125 161	1 216 660	1 065 273	8 436	1 073 709	776 357	1 440	777 797	1 380 415	132 157	1 512 572
90901	1 132 005	43	1 132 048	430 119	5	430 124	224 184	1	224 185	1 337 940	47	1 337 987
90902	2 838 642	20 550	2 859 192	478 605	2 449	481 054	252 249	294	252 543	3 064 998	22 705	3 087 703
90908	0	934	934	0	1 145 511	1 145 511	0	9 911	9 911	0	1 136 534	1 136 534
91202	286	0	286	274	0	274	189	0	189	371	0	371
91203	69	0	69	270	0	270	268	0	268	71	0	71
91207	6	0	6	2	0	2	1	0	1	7	0	7
91412	684 783	0	684 783	0	0	0	9 511	0	9 511	675 272	0	675 272
91414	60 800 636	2 170 450	62 971 086	3 057 055	1 788 992	4 846 047	1 778 586	1 187 970	2 966 556	62 079 105	2 771 472	64 850 577
91416	277 260	0	277 260	0	0	0	13 620	0	13 620	263 640	0	263 640
91418	1 227	0	1 227	0	0	0	0	0	0	1 227	0	1 227
91501	377 461	0	377 461	25 232	0	25 232	0	0	0	402 693	0	402 693
91502	1 429	0	1 429	0	0	0	0	0	0	1 429	0	1 429
91506	186 125	0	186 125	0	0	0	11 025	0	11 025	175 100	0	175 100
91604	1 591 112	9 451	1 600 563	98 144	2 386	100 530	14 346	503	14 849	1 674 910	11 334	1 686 244
91704	49 389	0	49 389	0	0	0	0	0	0	49 389	0	49 389
91801	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
91802	109 106	0	109 106	0	0	0	0	0	0	109 106	0	109 106
91803	38 440	0	38 440	0	0	0	0	0	0	38 440	0	38 440
99998	59 443 610	0	59 443 610	10 320 011	0	10 320 011	6 242 803	0	6 242 803	63 520 818	0	63 520 818
Итого по активу (баланс)	128 623 186	2 326 589	130 949 775	16 542 049	2 979 171	19 521 220	10 390 203	1 231 511	11 621 714	134 775 032	4 074 249	138 849 281
Пассив
91003	0	0	0	19 473	0	19 473	19 473	0	19 473	0	0	0
91311	19 117 324	13 274 012	32 391 336	786 291	186 432	972 723	1 065 274	1 861 512	2 926 786	19 396 307	14 949 092	34 345 399
91312	20 149 805	34 639	20 184 444	984 589	97 017	1 081 606	2 186 892	263 413	2 450 305	21 352 108	201 035	21 553 143
91315	2 120 258	1 062 943	3 183 201	276 676	1 114 711	1 391 387	431 831	1 321 810	1 753 641	2 275 413	1 270 042	3 545 455
91316	339 768	0	339 768	239 092	2 704	241 796	204 255	2 704	206 959	304 931	0	304 931
91317	2 022 850	8 435	2 031 285	2 353 527	181 741	2 535 268	2 609 443	352 315	2 961 758	2 278 766	179 009	2 457 775
91507	1 313 469	0	1 313 469	550	0	550	1 089	0	1 089	1 314 008	0	1 314 008
91508	107	0	107	0	0	0	0	0	0	107	0	107
99999	71 506 165	0	71 506 165	5 281 672	0	5 281 672	9 103 970	0	9 103 970	75 328 463	0	75 328 463
Итого по пассиву (баланс)	116 569 746	14 380 029	130 949 775	9 941 870	1 582 605	11 524 475	15 622 227	3 801 754	19 423 981	122 250 103	16 599 178	138 849 281
Г. Срочные сделки
Актив
93001	58 723	2 421 729	2 480 452	11 715 858	40 640 163	52 356 021	11 767 951	39 450 235	51 218 186	6 630	3 611 657	3 618 287
93002	0	2 890 338	2 890 338	0	35 932 279	35 932 279	0	35 746 478	35 746 478	0	3 076 139	3 076 139
93101	0	0	0	0	154 071	154 071	0	154 071	154 071	0	0	0
93102	0	0	0	0	219 741	219 741	0	219 741	219 741	0	0	0
93301	0	0	0	0	3 333 622	3 333 622	0	3 333 622	3 333 622	0	0	0
93302	0	65 466	65 466	0	3 465 706	3 465 706	0	3 326 914	3 326 914	0	204 258	204 258
93303	0	0	0	0	494 654	494 654	0	494 654	494 654	0	0	0
93306	0	0	0	0	4 622 116	4 622 116	0	4 622 116	4 622 116	0	0	0
93307	0	110 174	110 174	0	4 740 295	4 740 295	0	4 613 179	4 613 179	0	237 290	237 290
93308	0	342 652	342 652	434 569	501 989	936 558	0	716 389	716 389	434 569	128 252	562 821
93309	434 569	0	434 569	0	0	0	434 569	0	434 569	0	0	0
93401	0	0	0	0	780 504	780 504	0	780 504	780 504	0	0	0
93402	0	149 340	149 340	0	883 018	883 018	0	790 047	790 047	0	242 311	242 311
93403	0	451 368	451 368	0	715 462	715 462	0	909 741	909 741	0	257 089	257 089
93406	0	0	0	0	607 293	607 293	0	607 293	607 293	0	0	0
93407	0	134 531	134 531	0	735 594	735 594	0	614 595	614 595	0	255 530	255 530
93408	0	0	0	0	571 926	571 926	0	571 926	571 926	0	0	0
93411	0	4 268 310	4 268 310	0	817 373	817 373	0	516 493	516 493	0	4 569 190	4 569 190
93801	0	0	0	1 074 981	0	1 074 981	991 532	0	991 532	83 449	0	83 449
93802	0	0	0	330 278	0	330 278	330 278	0	330 278	0	0	0
Итого по активу (баланс)	493 292	10 833 908	11 327 200	13 555 686	99 215 806	112 771 492	13 524 330	97 467 998	110 992 328	524 648	12 581 716	13 106 364
Пассив
96001	1 447 311	1 026 025	2 473 336	16 124 814	35 171 002	51 295 816	16 379 145	36 068 710	52 447 855	1 701 642	1 923 733	3 625 375
96002	0	2 887 602	2 887 602	0	35 814 727	35 814 727	0	36 005 216	36 005 216	0	3 078 091	3 078 091
96101	0	0	0	0	147 278	147 278	0	147 278	147 278	0	0	0
96102	0	0	0	0	195 440	195 440	0	195 440	195 440	0	0	0
96301	0	0	0	0	3 619 746	3 619 746	0	3 619 746	3 619 746	0	0	0
96302	0	155 681	155 681	0	3 607 170	3 607 170	0	3 713 752	3 713 752	0	262 263	262 263
96303	0	447 172	447 172	0	903 510	903 510	0	713 410	713 410	0	257 072	257 072
96306	0	0	0	0	4 600 330	4 600 330	0	4 600 330	4 600 330	0	0	0
96307	0	136 925	136 925	0	4 585 470	4 585 470	0	4 754 736	4 754 736	0	306 191	306 191
96308	0	0	0	0	571 254	571 254	0	1 000 413	1 000 413	0	429 159	429 159
96309	0	388 318	388 318	0	388 425	388 425	0	107	107	0	0	0
96311	4 223 586	0	4 223 586	206 715	0	206 715	515 260	0	515 260	4 532 131	0	4 532 131
96401	0	0	0	0	520 138	520 138	0	520 138	520 138	0	0	0
96402	0	63 611	63 611	0	526 998	526 998	0	667 185	667 185	0	203 798	203 798
96403	0	0	0	0	500 438	500 438	0	500 438	500 438	0	0	0
96406	0	0	0	0	622 450	622 450	0	622 450	622 450	0	0	0
96407	0	104 278	104 278	0	629 954	629 954	0	700 422	700 422	0	174 746	174 746
96408	0	345 884	345 884	0	724 787	724 787	0	507 372	507 372	0	128 469	128 469
96801	938	0	938	71 564	0	71 564	70 626	0	70 626	0	0	0
96802	99 869	0	99 869	720 462	0	720 462	729 662	0	729 662	109 069	0	109 069
Итого по пассиву (баланс)	5 771 704	5 555 496	11 327 200	17 123 555	93 129 117	110 252 672	17 694 693	94 337 143	112 031 836	6 342 842	6 763 522	13 106 364
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	0,0000	0	0	6,0000	0	0	6,0000	0	0	0,0000
98010	0	0	4 387 629 863,0000	0	0	845 121 994,0000	0	0	715 676 960,0000	0	0	4 517 074 897,0000
98020	0	0	2,0000	0	0	42,0000	0	0	42,0000	0	0	2,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	4 387 629 865,0000	0	0	845 122 042,0000	0	0	715 677 008,0000	0	0	4 517 074 899,0000
Пассив
98040	0	0	2 670 606 866,0000	0	0	676 952 402,0000	0	0	808 425 451,0000	0	0	2 802 079 915,0000
98050	0	0	7 984 571,0000	0	0	36 463 075,0000	0	0	33 909 411,0000	0	0	5 430 907,0000
98055	0	0	85 673 177,0000	0	0	51 816,0000	0	0	173 475,0000	0	0	85 794 836,0000
98070	0	0	1 623 365 251,0000	0	0	2 213 709,0000	0	0	2 617 699,0000	0	0	1 623 769 241,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	4 387 629 865,0000	0	0	715 681 002,0000	0	0	845 126 036,0000	0	0	4 517 074 899,0000

Страница была полезной?