Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Банк "Аверс"

Регистрационный номер

415

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	101 206	0	101 206	90 101	0	90 101	8 911	0	8 911	182 396	0	182 396
20202	159 153	22 364	181 517	1 940 876	320 663	2 261 539	1 960 705	220 116	2 180 821	139 324	122 911	262 235
20208	113 525	0	113 525	911 376	0	911 376	808 397	0	808 397	216 504	0	216 504
20209	6 666	0	6 666	440 025	8 788	448 813	435 541	8 557	444 098	11 150	231	11 381
30102	303 036	0	303 036	173 398 123	0	173 398 123	173 071 041	0	173 071 041	630 118	0	630 118
30110	1 595 911	1 516 655	3 112 566	12 688 708	2 554 650	15 243 358	14 237 578	4 035 129	18 272 707	47 041	36 176	83 217
30114	0	5 517 374	5 517 374	0	46 878 219	46 878 219	0	48 933 269	48 933 269	0	3 462 324	3 462 324
30202	121 780	0	121 780	7 301	0	7 301	0	0	0	129 081	0	129 081
30204	31 173	0	31 173	14 740	0	14 740	0	0	0	45 913	0	45 913
30210	0	0	0	665 000	0	665 000	665 000	0	665 000	0	0	0
30233	4 956	24	4 980	811 029	946	811 975	810 185	938	811 123	5 800	32	5 832
30413	0	0	0	19 147 000	0	19 147 000	19 147 000	0	19 147 000	0	0	0
30424	283	0	283	87 580 664	0	87 580 664	87 570 642	0	87 570 642	10 305	0	10 305
30425	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
31902	0	0	0	3 400 000	0	3 400 000	3 400 000	0	3 400 000	0	0	0
32002	500 000	0	500 000	4 430 000	0	4 430 000	4 930 000	0	4 930 000	0	0	0
32003	0	0	0	4 880 000	125 199	5 005 199	4 190 000	125 199	4 315 199	690 000	0	690 000
32005	800 000	0	800 000	1 490 000	0	1 490 000	500 000	0	500 000	1 790 000	0	1 790 000
32007	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
32010	0	1 071	1 071	0	55	55	0	55	55	0	1 071	1 071
32102	0	1 249 049	1 249 049	0	8 566 994	8 566 994	0	9 816 043	9 816 043	0	0	0
32103	0	0	0	0	4 131 224	4 131 224	0	2 881 783	2 881 783	0	1 249 441	1 249 441
32108	0	9 279	9 279	0	474	474	0	471	471	0	9 282	9 282
32201	11 529	117 518	129 047	47 782	57 257	105 039	58 524	13 312	71 836	787	161 463	162 250
45201	314 198	0	314 198	240 484	0	240 484	463 238	0	463 238	91 444	0	91 444
45203	121 276	0	121 276	424 416	0	424 416	352 929	0	352 929	192 763	0	192 763
45204	324 112	0	324 112	2 238 473	0	2 238 473	210 142	0	210 142	2 352 443	0	2 352 443
45205	589 004	0	589 004	147 612	0	147 612	115 652	0	115 652	620 964	0	620 964
45206	1 691 882	0	1 691 882	139 772	0	139 772	7 217	0	7 217	1 824 437	0	1 824 437
45207	3 399 105	476 183	3 875 288	177 131	25 218	202 349	161 133	24 063	185 196	3 415 103	477 338	3 892 441
45208	939 674	0	939 674	98 791	0	98 791	17 783	0	17 783	1 020 682	0	1 020 682
45307	799	0	799	74	0	74	0	0	0	873	0	873
45406	0	0	0	4 957	0	4 957	0	0	0	4 957	0	4 957
45407	22 955	0	22 955	3 336	0	3 336	645	0	645	25 646	0	25 646
45408	91 728	0	91 728	13 700	0	13 700	231	0	231	105 197	0	105 197
45504	730	0	730	486	0	486	486	0	486	730	0	730
45505	11 431	0	11 431	5 091	0	5 091	2 297	0	2 297	14 225	0	14 225
45506	598 563	0	598 563	75 276	0	75 276	34 833	0	34 833	639 006	0	639 006
45507	1 439 204	0	1 439 204	260 227	0	260 227	49 083	0	49 083	1 650 348	0	1 650 348
45509	16 620	0	16 620	21 145	0	21 145	19 427	0	19 427	18 338	0	18 338
45706	0	178 436	178 436	0	0	0	0	178 436	178 436	0	0	0
45812	13 421	0	13 421	9 028	0	9 028	22 449	0	22 449	0	0	0
45815	1 407	0	1 407	1 104	0	1 104	814	0	814	1 697	0	1 697
45915	1 101	0	1 101	1 416	0	1 416	386	0	386	2 131	0	2 131
47301	0	33 029	33 029	0	1 688	1 688	0	1 677	1 677	0	33 040	33 040
47404	0	3 082 964	3 082 964	45 551 114	43 624 752	89 175 866	45 551 114	43 614 882	89 165 996	0	3 092 834	3 092 834
47408	0	0	0	89 077 628	89 537 407	178 615 035	89 077 628	89 537 407	178 615 035	0	0	0
47410	0	0	0	0	14 396	14 396	0	14 396	14 396	0	0	0
47423	2 961	139	3 100	2 101	607 774	609 875	2 670	607 774	610 444	2 392	139	2 531
47427	44 697	1 392	46 089	119 626	2 575	122 201	113 539	3 245	116 784	50 784	722	51 506
47801	42 676	0	42 676	129 568	0	129 568	4 844	0	4 844	167 400	0	167 400
47802	0	0	0	57 848	0	57 848	580	0	580	57 268	0	57 268
50107	20 353	0	20 353	136	0	136	0	0	0	20 489	0	20 489
50205	822 611	0	822 611	2 481 550	0	2 481 550	3 304 161	0	3 304 161	0	0	0
50207	1 795 751	0	1 795 751	1 669 355	0	1 669 355	2 245 941	0	2 245 941	1 219 165	0	1 219 165
50208	2 252 850	0	2 252 850	4 991 168	0	4 991 168	6 000 699	0	6 000 699	1 243 319	0	1 243 319
50211	0	345 796	345 796	0	19 365	19 365	0	17 557	17 557	0	347 604	347 604
50218	0	0	0	11 050 703	0	11 050 703	8 343 711	0	8 343 711	2 706 992	0	2 706 992
50221	8 511	0	8 511	2 369	0	2 369	5 291	0	5 291	5 589	0	5 589
50305	388 400	0	388 400	352 835	0	352 835	352 794	0	352 794	388 441	0	388 441
50306	49 182	0	49 182	319	0	319	0	0	0	49 501	0	49 501
50307	3 046 882	0	3 046 882	8 086 784	0	8 086 784	10 414 793	0	10 414 793	718 873	0	718 873
50308	2 546 735	0	2 546 735	5 668 500	0	5 668 500	7 060 826	0	7 060 826	1 154 409	0	1 154 409
50311	0	2 331 612	2 331 612	0	136 421	136 421	0	118 381	118 381	0	2 349 652	2 349 652
50318	0	0	0	17 762 652	0	17 762 652	14 082 702	0	14 082 702	3 679 950	0	3 679 950
51404	0	0	0	485 703	0	485 703	0	0	0	485 703	0	485 703
52601	11 623	0	11 623	16 106	0	16 106	21 883	0	21 883	5 846	0	5 846
60202	76	0	76	0	0	0	0	0	0	76	0	76
60302	0	0	0	916	0	916	747	0	747	169	0	169
60306	0	0	0	3 915	0	3 915	3 915	0	3 915	0	0	0
60308	0	0	0	285	0	285	258	0	258	27	0	27
60310	33	0	33	1 617	0	1 617	1 645	0	1 645	5	0	5
60312	15 703	0	15 703	27 643	0	27 643	18 732	0	18 732	24 614	0	24 614
60314	0	138	138	0	820	820	0	146	146	0	812	812
60323	72	0	72	10	0	10	0	0	0	82	0	82
60401	288 356	0	288 356	891	0	891	382	0	382	288 865	0	288 865
60404	12 379	0	12 379	0	0	0	0	0	0	12 379	0	12 379
60701	1 053	0	1 053	2 544	0	2 544	890	0	890	2 707	0	2 707
61002	1 365	0	1 365	123	0	123	89	0	89	1 399	0	1 399
61008	2 266	0	2 266	619	0	619	750	0	750	2 135	0	2 135
61009	2 101	0	2 101	701	0	701	1 172	0	1 172	1 630	0	1 630
61010	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
61209	0	0	0	382	0	382	382	0	382	0	0	0
61210	0	0	0	472 780	0	472 780	472 780	0	472 780	0	0	0
61212	0	0	0	5 394	0	5 394	5 394	0	5 394	0	0	0
61403	25 480	0	25 480	3 536	0	3 536	4 318	0	4 318	24 698	0	24 698
70606	2 087 756	0	2 087 756	651 881	0	651 881	1 069	0	1 069	2 738 568	0	2 738 568
70607	278	0	278	270	0	270	0	0	0	548	0	548
70608	1 771 316	0	1 771 316	751 916	0	751 916	0	0	0	2 523 232	0	2 523 232
70611	87 983	0	87 983	2 699	0	2 699	0	0	0	90 682	0	90 682
70614	564 129	0	564 129	6 206	0	6 206	24 751	0	24 751	545 584	0	545 584
Итого по активу (баланс)	29 275 006	14 883 023	44 158 029	505 245 657	196 614 885	701 860 542	500 372 739	200 152 836	700 525 575	34 147 924	11 345 072	45 492 996
Пассив
10208	15 100 000	0	15 100 000	0	0	0	0	0	0	15 100 000	0	15 100 000
10601	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
10603	8 511	0	8 511	5 291	0	5 291	2 369	0	2 369	5 589	0	5 589
10701	72 127	0	72 127	0	0	0	0	0	0	72 127	0	72 127
10801	393 399	0	393 399	0	0	0	0	0	0	393 399	0	393 399
30109	3 622	0	3 622	61 590	0	61 590	60 848	0	60 848	2 880	0	2 880
30126	0	0	0	1	0	1	132	0	132	131	0	131
30223	29	0	29	2 441	0	2 441	2 428	0	2 428	16	0	16
30232	6 368	137	6 505	965 652	9 591	975 243	967 713	9 524	977 237	8 429	70	8 499
30601	32	0	32	0	0	0	0	0	0	32	0	32
31302	630 000	0	630 000	2 700 000	0	2 700 000	2 070 000	0	2 070 000	0	0	0
31303	0	0	0	2 120 000	0	2 120 000	2 620 000	0	2 620 000	500 000	0	500 000
31304	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0
31501	0	0	0	39 582	0	39 582	40 521	0	40 521	939	0	939
32015	0	0	0	0	0	0	6 411	0	6 411	6 411	0	6 411
32901	0	0	0	19 448 212	0	19 448 212	24 931 191	0	24 931 191	5 482 979	0	5 482 979
40602	569	0	569	859	0	859	306	0	306	16	0	16
40701	1 704	0	1 704	147 443	0	147 443	149 563	0	149 563	3 824	0	3 824
40702	3 303 036	6 123 312	9 426 348	146 471 594	38 405 524	184 877 118	144 913 170	34 099 092	179 012 262	1 744 612	1 816 880	3 561 492
40703	14 534	0	14 534	93 397	493	93 890	90 399	493	90 892	11 536	0	11 536
40802	4 860	0	4 860	234 907	0	234 907	239 376	0	239 376	9 329	0	9 329
40807	18	0	18	7	0	7	0	0	0	11	0	11
40817	1 419 948	8 173	1 428 121	1 942 770	751	1 943 521	1 968 420	813	1 969 233	1 445 598	8 235	1 453 833
40820	631	1 418	2 049	802	183 609	184 411	915	188 787	189 702	744	6 596	7 340
40821	64	0	64	11 311	0	11 311	11 281	0	11 281	34	0	34
40905	35	0	35	2 537	0	2 537	2 542	0	2 542	40	0	40
40906	6 666	0	6 666	240 227	0	240 227	240 518	0	240 518	6 957	0	6 957
40909	0	0	0	122	55	177	122	55	177	0	0	0
40910	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
40911	12	0	12	60 032	0	60 032	60 022	0	60 022	2	0	2
40912	0	0	0	53	231	284	53	231	284	0	0	0
40913	0	0	0	74	141	215	74	141	215	0	0	0
42102	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
42103	2 000	0	2 000	12 500	0	12 500	115 500	0	115 500	105 000	0	105 000
42104	75 000	0	75 000	0	0	0	2 000	0	2 000	77 000	0	77 000
42105	1 082 210	0	1 082 210	0	0	0	100	0	100	1 082 310	0	1 082 310
42106	1 742 700	0	1 742 700	0	0	0	75 000	0	75 000	1 817 700	0	1 817 700
42107	14 000	0	14 000	0	0	0	0	0	0	14 000	0	14 000
42205	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000
42301	23 754	296 387	320 141	6 879	21 482	28 361	7 395	23 380	30 775	24 270	298 285	322 555
42303	7 331	0	7 331	1 000	0	1 000	1 450	0	1 450	7 781	0	7 781
42304	5 110	3 519	8 629	1 002	180	1 182	467	220	687	4 575	3 559	8 134
42305	24 091	213	24 304	3 018	11	3 029	3 661	37	3 698	24 734	239	24 973
42306	4 824 409	458 577	5 282 986	605 957	23 786	629 743	798 841	27 762	826 603	5 017 293	462 553	5 479 846
42307	777 657	0	777 657	0	0	0	4 914	0	4 914	782 571	0	782 571
42309	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
42601	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
42606	0	178 436	178 436	0	188 404	188 404	0	9 968	9 968	0	0	0
43807	1 235 457	0	1 235 457	0	0	0	0	0	0	1 235 457	0	1 235 457
45215	177 283	0	177 283	80 780	0	80 780	97 572	0	97 572	194 075	0	194 075
45415	441	0	441	992	0	992	1 041	0	1 041	490	0	490
45515	30 684	0	30 684	3 981	0	3 981	26 422	0	26 422	53 125	0	53 125
45818	745	0	745	413	0	413	586	0	586	918	0	918
45918	71	0	71	8	0	8	420	0	420	483	0	483
47403	3	0	3	373 424	0	373 424	373 424	0	373 424	3	0	3
47407	0	0	0	89 828 827	88 735 481	178 564 308	89 828 827	88 735 481	178 564 308	0	0	0
47411	52 022	13 330	65 352	26 886	10 144	37 030	25 711	1 560	27 271	50 847	4 746	55 593
47416	291	0	291	155 028	106 605	261 633	154 908	106 605	261 513	171	0	171
47422	1 472	3	1 475	542 015	2	542 017	541 117	4	541 121	574	5	579
47425	38 380	0	38 380	84 013	0	84 013	101 710	0	101 710	56 077	0	56 077
47426	29 742	0	29 742	54 802	0	54 802	54 297	0	54 297	29 237	0	29 237
47804	320	0	320	10	0	10	1 037	0	1 037	1 347	0	1 347
50120	370	0	370	0	0	0	270	0	270	640	0	640
50220	101 206	0	101 206	8 911	0	8 911	90 101	0	90 101	182 396	0	182 396
50319	16 131	0	16 131	9 676	0	9 676	4 104	0	4 104	10 559	0	10 559
52602	157 043	0	157 043	28 270	0	28 270	6 206	0	6 206	134 979	0	134 979
60206	76	0	76	0	0	0	0	0	0	76	0	76
60301	9 792	0	9 792	13 660	0	13 660	8 443	0	8 443	4 575	0	4 575
60305	4 886	0	4 886	19 486	0	19 486	14 600	0	14 600	0	0	0
60307	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
60309	11	0	11	127	0	127	131	0	131	15	0	15
60311	5 131	0	5 131	1 268	0	1 268	1 223	0	1 223	5 086	0	5 086
60322	205	0	205	8 107	0	8 107	8 112	0	8 112	210	0	210
60324	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
60601	85 644	0	85 644	297	0	297	1 899	0	1 899	87 246	0	87 246
61304	429	0	429	174	0	174	1	0	1	256	0	256
70601	2 138 235	0	2 138 235	7	0	7	705 212	0	705 212	2 843 440	0	2 843 440
70602	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
70603	2 670 169	0	2 670 169	0	0	0	786 544	0	786 544	3 456 713	0	3 456 713
70613	18 177	0	18 177	24 751	0	24 751	40 857	0	40 857	34 283	0	34 283
70801	740 519	0	740 519	0	0	0	0	0	0	740 519	0	740 519
Итого по пассиву (баланс)	37 074 524	7 083 505	44 158 029	267 460 200	127 686 490	395 146 690	273 277 504	123 204 153	396 481 657	42 891 828	2 601 168	45 492 996
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	6 176	0	6 176	3 852	0	3 852	4 540	0	4 540	5 488	0	5 488
90902	433 687	0	433 687	38 220	0	38 220	27 594	0	27 594	444 313	0	444 313
91202	31	0	31	33	0	33	23	0	23	41	0	41
91203	8	0	8	21	0	21	21	0	21	8	0	8
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91219	0	0	0	0	106 894	106 894	0	65 398	65 398	0	41 496	41 496
91414	16 379 180	0	16 379 180	2 381 668	0	2 381 668	1 713 261	0	1 713 261	17 047 587	0	17 047 587
91418	42 692	0	42 692	187 386	0	187 386	5 394	0	5 394	224 684	0	224 684
91501	118	0	118	0	0	0	0	0	0	118	0	118
91604	2 224	0	2 224	3 538	0	3 538	1 838	0	1 838	3 924	0	3 924
91704	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
91802	720	0	720	0	0	0	0	0	0	720	0	720
91803	53	0	53	0	0	0	0	0	0	53	0	53
99998	12 998 800	0	12 998 800	5 010 864	0	5 010 864	4 610 250	0	4 610 250	13 399 414	0	13 399 414
Итого по активу (баланс)	29 863 702	0	29 863 702	7 625 582	106 894	7 732 476	6 362 921	65 398	6 428 319	31 126 363	41 496	31 167 859
Пассив
91003	0	0	0	7 301	0	7 301	7 301	0	7 301	0	0	0
91004	0	0	0	14 740	0	14 740	14 740	0	14 740	0	0	0
91211	54	0	54	0	0	0	0	0	0	54	0	54
91311	914 118	0	914 118	10 495	0	10 495	329 969	0	329 969	1 233 592	0	1 233 592
91312	7 986 995	189 495	8 176 490	434 805	178 994	613 799	814 786	591	815 377	8 366 976	11 092	8 378 068
91315	300 708	0	300 708	0	0	0	10 784	0	10 784	311 492	0	311 492
91316	562 828	0	562 828	358 261	0	358 261	365 700	0	365 700	570 267	0	570 267
91317	2 926 021	3 569	2 929 590	3 604 744	181	3 604 925	3 464 262	182	3 464 444	2 785 539	3 570	2 789 109
91319	100 000	0	100 000	784	0	784	2 173	0	2 173	101 389	0	101 389
91507	15 012	0	15 012	2	0	2	433	0	433	15 443	0	15 443
99999	16 864 902	0	16 864 902	1 818 064	0	1 818 064	2 721 607	0	2 721 607	17 768 445	0	17 768 445
Итого по пассиву (баланс)	29 670 638	193 064	29 863 702	6 249 196	179 175	6 428 371	7 731 755	773	7 732 528	31 153 197	14 662	31 167 859
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	1 864 769	0	1 864 769	1 864 769	0	1 864 769	0	0	0
93302	0	0	0	2 399 526	0	2 399 526	1 864 769	0	1 864 769	534 757	0	534 757
93303	1 618 555	0	1 618 555	1 150 633	0	1 150 633	2 399 526	0	2 399 526	369 662	0	369 662
93304	904 420	0	904 420	369 400	0	369 400	904 420	0	904 420	369 400	0	369 400
93305	2 494 435	0	2 494 435	369 400	0	369 400	369 400	0	369 400	2 494 435	0	2 494 435
93901	2 761 832	0	2 761 832	75 724 269	6 103 458	81 827 727	73 555 211	6 103 458	79 658 669	4 930 890	0	4 930 890
99996	7 789 958	0	7 789 958	82 846 410	0	82 846 410	81 909 026	0	81 909 026	8 727 342	0	8 727 342
Итого по активу (баланс)	15 569 200	0	15 569 200	164 724 407	6 103 458	170 827 865	162 867 121	6 103 458	168 970 579	17 426 486	0	17 426 486
Пассив
96301	0	0	0	0	1 867 095	1 867 095	0	1 867 095	1 867 095	0	0	0
96302	0	0	0	0	1 874 619	1 874 619	0	2 410 094	2 410 094	0	535 475	535 475
96303	0	1 605 919	1 605 919	0	2 436 545	2 436 545	0	1 199 389	1 199 389	0	368 763	368 763
96304	0	903 954	903 954	0	924 976	924 976	0	378 005	378 005	0	356 983	356 983
96305	0	2 514 692	2 514 692	0	487 921	487 921	0	488 710	488 710	0	2 515 481	2 515 481
96901	0	2 765 393	2 765 393	6 093 236	73 732 040	79 825 276	6 093 236	75 917 287	82 010 523	0	4 950 640	4 950 640
99997	7 779 242	0	7 779 242	81 523 439	0	81 523 439	82 443 341	0	82 443 341	8 699 144	0	8 699 144
Итого по пассиву (баланс)	7 779 242	7 789 958	15 569 200	87 616 675	81 323 196	168 939 871	88 536 577	82 260 580	170 797 157	8 699 144	8 727 342	17 426 486
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	0,0000	0	0	10,0000	0	0	0,0000	0	0	10,0000
98010	0	0	1 755 022 093,0000	0	0	7 552 358,0000	0	0	20 050 729,0000	0	0	1 742 523 722,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 755 022 093,0000	0	0	7 552 368,0000	0	0	20 050 729,0000	0	0	1 742 523 732,0000
Пассив
98040	0	0	1 744 258 533,0000	0	0	6 534 000,0000	0	0	0,0000	0	0	1 737 724 533,0000
98050	0	0	9 731 360,0000	0	0	13 456 729,0000	0	0	6 826 369,0000	0	0	3 101 000,0000
98070	0	0	1 032 200,0000	0	0	60 000,0000	0	0	725 999,0000	0	0	1 698 199,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 755 022 093,0000	0	0	20 050 729,0000	0	0	7 552 368,0000	0	0	1 742 523 732,0000

Страница была полезной?