Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2011 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Банк "Аверс"

Регистрационный номер

415

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	7 764	0	7 764	34	0	34	258	0	258	7 540	0	7 540
20202	161 742	7 666	169 408	1 157 804	11 169	1 168 973	1 169 741	11 805	1 181 546	149 805	7 030	156 835
20207	6 979	974	7 953	28 873	653	29 526	27 406	428	27 834	8 446	1 199	9 645
20208	143 782	0	143 782	840 055	0	840 055	822 215	0	822 215	161 622	0	161 622
20209	9 871	0	9 871	568 139	9 010	577 149	569 157	9 010	578 167	8 853	0	8 853
30102	268 709	0	268 709	41 683 846	0	41 683 846	40 912 972	0	40 912 972	1 039 583	0	1 039 583
30110	593 696	171 167	764 863	5 082 797	44 530	5 127 327	5 555 736	193 972	5 749 708	120 757	21 725	142 482
30114	0	585 414	585 414	0	10 943 520	10 943 520	0	11 178 791	11 178 791	0	350 143	350 143
30202	41 738	0	41 738	935	0	935	0	0	0	42 673	0	42 673
30204	10 610	0	10 610	0	0	0	910	0	910	9 700	0	9 700
30210	0	0	0	370 181	0	370 181	370 181	0	370 181	0	0	0
30221	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0
30233	2 088	0	2 088	694 322	371	694 693	694 452	371	694 823	1 958	0	1 958
30302	175 351	101	175 452	67 358	942	68 300	58 059	905	58 964	184 650	138	184 788
30306	15 064	0	15 064	0	0	0	0	0	0	15 064	0	15 064
30402	4 304	0	4 304	2 475 870	0	2 475 870	2 478 695	0	2 478 695	1 479	0	1 479
30404	0	0	0	89 802	0	89 802	89 802	0	89 802	0	0	0
30409	0	0	0	47 727	0	47 727	47 727	0	47 727	0	0	0
31901	1 561 400	0	1 561 400	1 669 000	0	1 669 000	1 159 000	0	1 159 000	2 071 400	0	2 071 400
32002	0	0	0	7 835 000	0	7 835 000	7 835 000	0	7 835 000	0	0	0
32003	0	0	0	2 250 000	0	2 250 000	2 250 000	0	2 250 000	0	0	0
32010	0	842	842	0	31	31	0	31	31	0	842	842
32108	0	10 105	10 105	0	374	374	0	372	372	0	10 107	10 107
45201	13 668	0	13 668	30 736	0	30 736	33 660	0	33 660	10 744	0	10 744
45204	14 750	0	14 750	3 709	0	3 709	4 459	0	4 459	14 000	0	14 000
45206	148 480	0	148 480	160	0	160	57 119	0	57 119	91 521	0	91 521
45207	517 413	0	517 413	26 848	0	26 848	10 000	0	10 000	534 261	0	534 261
45208	128 356	0	128 356	0	0	0	2 434	0	2 434	125 922	0	125 922
45307	1 045	0	1 045	0	0	0	20	0	20	1 025	0	1 025
45407	2 250	0	2 250	255	0	255	355	0	355	2 150	0	2 150
45505	13 339	0	13 339	1 066	0	1 066	528	0	528	13 877	0	13 877
45506	137 679	0	137 679	6 635	0	6 635	2 816	0	2 816	141 498	0	141 498
45507	82 547	0	82 547	8 508	0	8 508	1 045	0	1 045	90 010	0	90 010
45509	8 684	0	8 684	10 292	0	10 292	11 109	0	11 109	7 867	0	7 867
45815	223	0	223	58	0	58	57	0	57	224	0	224
45915	3	0	3	9	0	9	9	0	9	3	0	3
47301	0	9 992	9 992	0	371	371	0	368	368	0	9 995	9 995
47404	12	0	12	47 727	0	47 727	47 730	0	47 730	9	0	9
47408	0	0	0	11 155 488	11 117 837	22 273 325	11 155 488	11 117 837	22 273 325	0	0	0
47410	0	27 613	27 613	0	20 823	20 823	0	15 587	15 587	0	32 849	32 849
47423	1 312	110	1 422	2 751	4	2 755	2 659	4	2 663	1 404	110	1 514
47427	5 819	0	5 819	9 851	0	9 851	10 791	0	10 791	4 879	0	4 879
50106	42 165	0	42 165	20 325	0	20 325	20 788	0	20 788	41 702	0	41 702
50107	81 763	0	81 763	533	0	533	531	0	531	81 765	0	81 765
50121	0	0	0	6	0	6	0	0	0	6	0	6
50505	658	0	658	0	0	0	0	0	0	658	0	658
50605	0	0	0	8 046	0	8 046	7 208	0	7 208	838	0	838
50606	551	0	551	19 671	0	19 671	17 771	0	17 771	2 451	0	2 451
50621	0	0	0	159	0	159	119	0	119	40	0	40
50706	24 259	0	24 259	0	0	0	0	0	0	24 259	0	24 259
50905	10	0	10	7	0	7	7	0	7	10	0	10
51501	5 000	0	5 000	3	0	3	5 003	0	5 003	0	0	0
60202	76	0	76	0	0	0	0	0	0	76	0	76
60302	65	0	65	285	0	285	347	0	347	3	0	3
60306	0	0	0	2 066	0	2 066	2 066	0	2 066	0	0	0
60308	2	0	2	296	0	296	296	0	296	2	0	2
60310	6	0	6	465	0	465	463	0	463	8	0	8
60312	2 256	0	2 256	4 428	0	4 428	3 362	0	3 362	3 322	0	3 322
60314	0	0	0	0	7	7	0	7	7	0	0	0
60323	149	0	149	161	0	161	170	0	170	140	0	140
60347	0	0	0	17	0	17	0	0	0	17	0	17
60401	260 849	0	260 849	71	0	71	0	0	0	260 920	0	260 920
60404	12 379	0	12 379	0	0	0	0	0	0	12 379	0	12 379
60701	1 551	0	1 551	190	0	190	71	0	71	1 670	0	1 670
61002	100	0	100	187	0	187	96	0	96	191	0	191
61008	1 638	0	1 638	239	0	239	267	0	267	1 610	0	1 610
61009	21	0	21	133	0	133	151	0	151	3	0	3
61010	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
61210	0	0	0	50 217	0	50 217	50 217	0	50 217	0	0	0
61403	7 945	0	7 945	315	0	315	743	0	743	7 517	0	7 517
70606	441 152	0	441 152	83 839	0	83 839	2	0	2	524 989	0	524 989
70607	2 061	0	2 061	532	0	532	0	0	0	2 593	0	2 593
70608	291 082	0	291 082	50 587	0	50 587	0	0	0	341 669	0	341 669
70611	4 687	0	4 687	1 975	0	1 975	0	0	0	6 662	0	6 662
Пассив
10208	600 000	0	600 000	0	0	0	0	0	0	600 000	0	600 000
10601	437	0	437	0	0	0	0	0	0	437	0	437
10701	26 288	0	26 288	0	0	0	0	0	0	26 288	0	26 288
10801	166 348	0	166 348	0	0	0	0	0	0	166 348	0	166 348
30223	50	0	50	1 202	0	1 202	1 155	0	1 155	3	0	3
30232	1 278	291	1 569	737 037	5 725	742 762	736 442	5 436	741 878	683	2	685
30301	175 351	101	175 452	58 059	905	58 964	67 358	942	68 300	184 650	138	184 788
30305	15 064	0	15 064	0	0	0	0	0	0	15 064	0	15 064
30408	0	0	0	44 908	0	44 908	44 908	0	44 908	0	0	0
40502	0	0	0	360	0	360	392	0	392	32	0	32
40602	61	0	61	167	0	167	196	0	196	90	0	90
40701	19	0	19	157	0	157	180	0	180	42	0	42
40702	1 566 361	541 565	2 107 926	36 621 804	21 174 455	57 796 259	37 180 047	20 812 924	57 992 971	2 124 604	180 034	2 304 638
40703	9 965	0	9 965	76 575	2 011	78 586	73 700	2 011	75 711	7 090	0	7 090
40802	8 275	0	8 275	26 884	0	26 884	38 813	0	38 813	20 204	0	20 204
40807	32	0	32	1	0	1	0	0	0	31	0	31
40817	1 046 406	12 893	1 059 299	1 071 248	1 106	1 072 354	1 274 856	1 190	1 276 046	1 250 014	12 977	1 262 991
40820	417	1 751	2 168	236	1 921	2 157	278	820	1 098	459	650	1 109
40902	0	0	0	142 693	0	142 693	142 693	0	142 693	0	0	0
40905	20	0	20	1 252	0	1 252	1 250	0	1 250	18	0	18
40906	9 800	0	9 800	316 155	0	316 155	315 206	0	315 206	8 851	0	8 851
40909	0	0	0	266	102	368	266	102	368	0	0	0
40910	0	0	0	0	26	26	0	26	26	0	0	0
40911	20	0	20	27 490	417	27 907	27 470	417	27 887	0	0	0
40912	11	1	12	42	33	75	42	33	75	11	1	12
40913	0	0	0	15	151	166	15	151	166	0	0	0
42106	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42107	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42301	36 819	572	37 391	8 710	159 186	167 896	6 580	159 188	165 768	34 689	574	35 263
42303	701	0	701	0	0	0	180	0	180	881	0	881
42304	223	108	331	0	3	3	500	4	504	723	109	832
42305	7 978	133	8 111	1 257	4	1 261	2 157	5	2 162	8 878	134	9 012
42306	730 733	200 857	931 590	39 563	6 510	46 073	5 650	7 418	13 068	696 820	201 765	898 585
42309	700	0	700	690	0	690	0	0	0	10	0	10
45215	9 092	0	9 092	3 928	0	3 928	2 303	0	2 303	7 467	0	7 467
45515	4 975	0	4 975	113	0	113	522	0	522	5 384	0	5 384
45818	212	0	212	8	0	8	8	0	8	212	0	212
45918	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
47403	3	0	3	46 134	0	46 134	46 134	0	46 134	3	0	3
47407	0	0	0	11 141 885	11 131 305	22 273 190	11 141 885	11 131 305	22 273 190	0	0	0
47409	0	27 613	27 613	0	15 587	15 587	0	20 823	20 823	0	32 849	32 849
47411	12 059	4 348	16 407	316	141	457	3 128	1 152	4 280	14 871	5 359	20 230
47416	150	0	150	23 294	35 076	58 370	23 425	35 076	58 501	281	0	281
47422	242	0	242	1 103	0	1 103	1 123	0	1 123	262	0	262
47425	6 921	0	6 921	2 953	0	2 953	4 002	0	4 002	7 970	0	7 970
47426	89	0	89	89	0	89	86	0	86	86	0	86
50120	647	0	647	197	0	197	303	0	303	753	0	753
50507	658	0	658	0	0	0	0	0	0	658	0	658
50620	86	0	86	115	0	115	110	0	110	81	0	81
50720	7 764	0	7 764	258	0	258	34	0	34	7 540	0	7 540
51510	50	0	50	50	0	50	0	0	0	0	0	0
60206	76	0	76	0	0	0	0	0	0	76	0	76
60301	2 161	0	2 161	4 341	0	4 341	6 370	0	6 370	4 190	0	4 190
60305	1 713	0	1 713	7 016	0	7 016	6 917	0	6 917	1 614	0	1 614
60309	6	0	6	141	0	141	143	0	143	8	0	8
60311	515	0	515	816	0	816	807	0	807	506	0	506
60322	82	0	82	104	0	104	140	0	140	118	0	118
60324	64	0	64	0	0	0	0	0	0	64	0	64
60601	56 458	0	56 458	0	0	0	1 410	0	1 410	57 868	0	57 868
70601	468 378	0	468 378	2	0	2	94 528	0	94 528	562 904	0	562 904
70602	1 471	0	1 471	0	0	0	477	0	477	1 948	0	1 948
70603	290 622	0	290 622	0	0	0	50 561	0	50 561	341 183	0	341 183
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
90803	2 842 127	0	2 842 127	113 908	0	113 908	84 996	0	84 996	2 871 039	0	2 871 039
90901	5 276	0	5 276	35 576	0	35 576	35 366	0	35 366	5 486	0	5 486
90902	232 465	0	232 465	11 728	0	11 728	7 590	0	7 590	236 603	0	236 603
90908	0	27 613	27 613	0	6 101	6 101	0	865	865	0	32 849	32 849
91202	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
91203	11	0	11	1	0	1	2	0	2	10	0	10
91414	477 149	0	477 149	22 620	0	22 620	17 350	0	17 350	482 419	0	482 419
91501	594	0	594	0	0	0	67	0	67	527	0	527
91604	17	0	17	9	0	9	7	0	7	19	0	19
91704	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
91802	515	0	515	0	0	0	0	0	0	515	0	515
91803	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
99998	1 408 562	0	1 408 562	282 791	0	282 791	173 518	0	173 518	1 517 835	0	1 517 835
Пассив
91003	0	0	0	25	0	25	25	0	25	0	0	0
91211	54	0	54	0	0	0	0	0	0	54	0	54
91312	1 000 891	0	1 000 891	40 963	0	40 963	162 567	0	162 567	1 122 495	0	1 122 495
91315	110 260	0	110 260	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000	110 260	0	110 260
91316	202 722	0	202 722	24 393	0	24 393	10 000	0	10 000	188 329	0	188 329
91317	84 434	4 210	88 644	47 971	155	48 126	50 044	156	50 200	86 507	4 211	90 718
91507	5 991	0	5 991	12	0	12	0	0	0	5 979	0	5 979
99999	3 585 828	0	3 585 828	137 118	0	137 118	180 818	0	180 818	3 629 528	0	3 629 528
Г. Срочные сделки
Актив
93001	25 778	0	25 778	0	0	0	25 778	0	25 778	0	0	0
93801	45	0	45	0	0	0	45	0	45	0	0	0
Пассив
96001	0	25 823	25 823	0	25 823	25 823	0	0	0	0	0	0
96801	0	0	0	36	0	36	36	0	36	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000
98010	0	0	776 392 956,6200	0	0	132 958,0000	0	0	113 020,0000	0	0	776 412 894,6200
Пассив
98040	0	0	776 235 737,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	776 235 737,0000
98050	0	0	157 220,6200	0	0	113 021,0000	0	0	132 958,0000	0	0	177 157,6200

Страница была полезной?