Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2019 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Витабанк"

Регистрационный номер

356

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	110	0	110	130	0	130	240	0	240	0	0	0
10610	10 091	0	10 091	65	0	65	0	0	0	10 156	0	10 156
20202	31 668	64 337	96 005	215 074	52 169	267 243	194 023	21 054	215 077	52 719	95 452	148 171
20208	13 721	0	13 721	10 005	0	10 005	11 032	0	11 032	12 694	0	12 694
20209	0	0	0	27 098	0	27 098	27 098	0	27 098	0	0	0
30102	57 915	0	57 915	3 049 521	0	3 049 521	3 053 265	0	3 053 265	54 171	0	54 171
30110	6 936	72 526	79 462	553 400	400 556	953 956	548 846	452 203	1 001 049	11 490	20 879	32 369
30114	0	6 287	6 287	0	200 619	200 619	0	185 098	185 098	0	21 808	21 808
30202	5 480	0	5 480	967	0	967	0	0	0	6 447	0	6 447
30215	190	285	475	0	23	23	0	9	9	190	299	489
30233	3 421	49	3 470	2 941	879	3 820	2 964	928	3 892	3 398	0	3 398
30413	149	0	149	104 581	256 508	361 089	104 665	256 508	361 173	65	0	65
30424	9 536	7 060	16 596	6 204 518	257 100	6 461 618	6 204 557	256 821	6 461 378	9 497	7 339	16 836
30602	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
31902	0	0	0	225 000	0	225 000	225 000	0	225 000	0	0	0
31903	200 000	0	200 000	900 000	0	900 000	880 000	0	880 000	220 000	0	220 000
32202	130 798	0	130 798	800 790	0	800 790	931 588	0	931 588	0	0	0
32203	0	0	0	319 323	0	319 323	153 381	0	153 381	165 942	0	165 942
32301	0	31 769	31 769	0	2 665	2 665	0	1 411	1 411	0	33 023	33 023
32401	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
45106	4 218	0	4 218	0	0	0	1 063	0	1 063	3 155	0	3 155
45107	66 148	0	66 148	559	0	559	4 829	0	4 829	61 878	0	61 878
45116	923	0	923	0	0	0	0	0	0	923	0	923
45201	19 025	0	19 025	49 687	0	49 687	49 492	0	49 492	19 220	0	19 220
45203	0	0	0	681	0	681	0	0	0	681	0	681
45204	25 196	0	25 196	26 293	0	26 293	33 170	0	33 170	18 319	0	18 319
45206	111 478	0	111 478	391	0	391	15 212	0	15 212	96 657	0	96 657
45207	313 517	0	313 517	31 000	0	31 000	39 870	0	39 870	304 647	0	304 647
45208	99 292	0	99 292	20 000	0	20 000	3 621	0	3 621	115 671	0	115 671
45216	5 276	0	5 276	0	0	0	0	0	0	5 276	0	5 276
45505	9 957	0	9 957	0	0	0	1 645	0	1 645	8 312	0	8 312
45506	36 970	0	36 970	100	0	100	767	0	767	36 303	0	36 303
45507	195 493	817	196 310	500	65	565	8 210	25	8 235	187 783	857	188 640
45509	257	0	257	1 452	0	1 452	1 363	0	1 363	346	0	346
45523	2 730	0	2 730	0	0	0	19	0	19	2 711	0	2 711
45812	63 666	0	63 666	750	0	750	359	0	359	64 057	0	64 057
45813	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45815	178 884	0	178 884	1 773	0	1 773	15 680	0	15 680	164 977	0	164 977
45911	72	0	72	0	0	0	72	0	72	0	0	0
45912	28 735	0	28 735	557	0	557	92	0	92	29 200	0	29 200
45915	61 543	0	61 543	679	0	679	6 089	0	6 089	56 133	0	56 133
45920	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
47404	0	10 767	10 767	1 123 533	3 764 600	4 888 133	1 123 533	3 757 380	4 880 913	0	17 987	17 987
47408	0	0	0	3 401 902	3 464 090	6 865 992	3 401 902	3 464 090	6 865 992	0	0	0
47421	0	0	0	14 003	0	14 003	14 000	0	14 000	3	0	3
47423	5	0	5	6	0	6	5	0	5	6	0	6
47427	10 123	0	10 123	12 794	7	12 801	9 872	0	9 872	13 045	7	13 052
47447	1 471	0	1 471	0	0	0	0	0	0	1 471	0	1 471
47465	1 018	0	1 018	0	0	0	0	0	0	1 018	0	1 018
47502	0	0	0	50	0	50	50	0	50	0	0	0
50207	20 288	0	20 288	157	0	157	0	0	0	20 445	0	20 445
50208	24 513	31 972	56 485	225	2 691	2 916	24 738	994	25 732	0	33 669	33 669
50221	874	0	874	848	0	848	1 034	0	1 034	688	0	688
50401	40 073	0	40 073	298	0	298	0	0	0	40 371	0	40 371
50403	15 864	0	15 864	9	0	9	0	0	0	15 873	0	15 873
50404	20 185	0	20 185	135	0	135	0	0	0	20 320	0	20 320
50408	264 001	0	264 001	1 437	0	1 437	62 160	0	62 160	203 278	0	203 278
50606	33 650	0	33 650	2 452	0	2 452	29 502	0	29 502	6 600	0	6 600
50621	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
50706	12 577	0	12 577	0	0	0	90	0	90	12 487	0	12 487
50708	0	194	194	0	0	0	0	0	0	0	194	194
50905	12	0	12	3	0	3	0	0	0	15	0	15
60302	4 108	0	4 108	0	0	0	371	0	371	3 737	0	3 737
60306	70	0	70	95	0	95	0	0	0	165	0	165
60308	23	0	23	64	0	64	67	0	67	20	0	20
60310	0	0	0	220	0	220	220	0	220	0	0	0
60312	1 930	0	1 930	3 562	0	3 562	3 511	0	3 511	1 981	0	1 981
60323	5 582	0	5 582	386	0	386	1 619	0	1 619	4 349	0	4 349
60336	1 095	0	1 095	175	0	175	142	0	142	1 128	0	1 128
60401	117 111	0	117 111	0	0	0	0	0	0	117 111	0	117 111
60901	6 322	0	6 322	0	0	0	0	0	0	6 322	0	6 322
61002	32	0	32	42	0	42	32	0	32	42	0	42
61008	399	0	399	134	0	134	130	0	130	403	0	403
61009	281	0	281	48	0	48	32	0	32	297	0	297
61210	0	0	0	116 939	0	116 939	116 939	0	116 939	0	0	0
61214	0	0	0	12 640	0	12 640	12 640	0	12 640	0	0	0
61703	4 143	0	4 143	0	0	0	0	0	0	4 143	0	4 143
62001	229 840	0	229 840	0	0	0	0	0	0	229 840	0	229 840
70606	936 915	0	936 915	125 704	0	125 704	3 298	0	3 298	1 059 321	0	1 059 321
70607	124	0	124	629	0	629	467	0	467	286	0	286
70608	145 090	0	145 090	31 372	0	31 372	0	0	0	176 462	0	176 462
70611	3 104	0	3 104	770	0	770	0	0	0	3 874	0	3 874
Итого по активу (баланс)	3 594 234	226 063	3 820 297	17 398 468	8 401 972	25 800 440	17 324 567	8 396 521	25 721 088	3 668 135	231 514	3 899 649
Пассив
10207	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000
10601	50 454	0	50 454	0	0	0	0	0	0	50 454	0	50 454
10602	46 938	0	46 938	0	0	0	0	0	0	46 938	0	46 938
10603	1 512	0	1 512	1 014	0	1 014	828	0	828	1 326	0	1 326
10609	127	0	127	192	0	192	65	0	65	0	0	0
10701	1 750	0	1 750	0	0	0	0	0	0	1 750	0	1 750
10801	200 673	0	200 673	0	0	0	0	0	0	200 673	0	200 673
30126	443	0	443	0	0	0	0	0	0	443	0	443
30232	7	14	21	57 919	3 366	61 285	57 921	3 374	61 295	9	22	31
30601	57 567	127 643	185 210	710 949	117 909	828 858	710 930	63 250	774 180	57 548	72 984	130 532
32403	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
407	202 426	61 985	264 411	2 118 777	334 358	2 453 135	2 128 815	358 376	2 487 191	212 464	86 003	298 467
408.1	12 520	57	12 577	90 932	8 159	99 091	93 575	8 108	101 683	15 163	6	15 169
40807	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
40817	78 625	10 042	88 667	271 976	5 959	277 935	279 011	26 021	305 032	85 660	30 104	115 764
40820	930	0	930	1 287	0	1 287	1 284	0	1 284	927	0	927
40821	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
40901	0	0	0	0	0	0	4 200	0	4 200	4 200	0	4 200
40905	0	0	0	250	0	250	250	0	250	0	0	0
40909	0	0	0	400	745	1 145	400	745	1 145	0	0	0
40910	0	0	0	21	69	90	21	69	90	0	0	0
40912	0	0	0	241	0	241	241	0	241	0	0	0
40913	0	0	0	150	14	164	150	14	164	0	0	0
42003	8 000	0	8 000	8 000	0	8 000	9 000	0	9 000	9 000	0	9 000
42004	5 430	0	5 430	0	0	0	0	0	0	5 430	0	5 430
42006	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42102	8 500	0	8 500	28 000	0	28 000	19 500	0	19 500	0	0	0
42103	26 450	15 577	42 027	20 500	11 849	32 349	4 700	587	5 287	10 650	4 315	14 965
42104	12 545	0	12 545	0	0	0	26 355	0	26 355	38 900	0	38 900
42105	60 300	0	60 300	0	0	0	14 200	0	14 200	74 500	0	74 500
42106	15 605	9 507	25 112	0	292	292	0	758	758	15 605	9 973	25 578
42107	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
42108	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
42112	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42305	629 476	1 828	631 304	122 540	81	122 621	144 868	153	145 021	651 804	1 900	653 704
42306	208 249	0	208 249	62 190	0	62 190	1 140	0	1 140	147 199	0	147 199
42313	2 084	0	2 084	0	0	0	336	0	336	2 420	0	2 420
42605	1 450	0	1 450	1 450	0	1 450	0	0	0	0	0	0
43807	125 000	0	125 000	0	0	0	0	0	0	125 000	0	125 000
45115	4 553	0	4 553	699	0	699	2 228	0	2 228	6 082	0	6 082
45215	124 957	0	124 957	11 370	0	11 370	11 837	0	11 837	125 424	0	125 424
45217	12 714	0	12 714	0	0	0	0	0	0	12 714	0	12 714
45515	67 708	0	67 708	4 410	0	4 410	1 680	0	1 680	64 978	0	64 978
45524	960	0	960	0	0	0	0	0	0	960	0	960
45818	214 685	0	214 685	15 079	0	15 079	10 876	0	10 876	210 482	0	210 482
45821	8	0	8	5	0	5	0	0	0	3	0	3
45918	82 421	0	82 421	6 060	0	6 060	3 965	0	3 965	80 326	0	80 326
47403	0	0	0	1 702 358	0	1 702 358	1 702 358	0	1 702 358	0	0	0
47405	0	0	0	67 956	13 488	81 444	67 956	13 488	81 444	0	0	0
47407	0	0	0	3 471 437	3 403 145	6 874 582	3 471 437	3 403 145	6 874 582	0	0	0
47411	1 348	0	1 348	150	0	150	138	0	138	1 336	0	1 336
47416	10	0	10	1 440	0	1 440	1 439	0	1 439	9	0	9
47422	370	0	370	93 187	0	93 187	93 155	0	93 155	338	0	338
47424	2	0	2	6 545	0	6 545	6 614	0	6 614	71	0	71
47425	10 848	0	10 848	13 556	0	13 556	13 963	0	13 963	11 255	0	11 255
47426	442	0	442	188	0	188	687	1	688	941	1	942
47466	87	0	87	0	0	0	0	0	0	87	0	87
47501	133	0	133	64	0	64	50	0	50	119	0	119
50220	109	0	109	189	0	189	80	0	80	0	0	0
50427	3 328	0	3 328	0	0	0	2	0	2	3 330	0	3 330
50620	26 333	0	26 333	26 907	0	26 907	781	0	781	207	0	207
50719	8 580	0	8 580	0	0	0	0	0	0	8 580	0	8 580
60301	493	0	493	2 797	0	2 797	2 822	0	2 822	518	0	518
60305	4 276	0	4 276	8 241	0	8 241	6 995	0	6 995	3 030	0	3 030
60309	0	0	0	172	0	172	172	0	172	0	0	0
60311	174	0	174	388	0	388	398	0	398	184	0	184
60313	0	0	0	0	12	12	0	12	12	0	0	0
60320	53	0	53	0	0	0	0	0	0	53	0	53
60322	0	0	0	13 244	0	13 244	13 244	0	13 244	0	0	0
60324	5 744	0	5 744	1 701	0	1 701	422	0	422	4 465	0	4 465
60335	1 211	0	1 211	2 240	0	2 240	1 902	0	1 902	873	0	873
60414	74 802	0	74 802	0	0	0	619	0	619	75 421	0	75 421
60903	3 693	0	3 693	0	0	0	85	0	85	3 778	0	3 778
61701	1 678	0	1 678	0	0	0	192	0	192	1 870	0	1 870
62002	58 224	0	58 224	0	0	0	0	0	0	58 224	0	58 224
70601	953 183	0	953 183	7 572	0	7 572	80 221	0	80 221	1 025 832	0	1 025 832
70602	796	0	796	307	0	307	26 595	0	26 595	27 084	0	27 084
70603	123 632	0	123 632	0	0	0	35 044	0	35 044	158 676	0	158 676
Итого по пассиву (баланс)	3 593 644	226 653	3 820 297	8 955 050	3 899 446	12 854 496	9 055 747	3 878 101	12 933 848	3 694 341	205 308	3 899 649
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	333 250	0	333 250	6 562	0	6 562	33 660	0	33 660	306 152	0	306 152
90902	89 301	0	89 301	44 418	0	44 418	69 657	0	69 657	64 062	0	64 062
90907	0	0	0	4 200	0	4 200	0	0	0	4 200	0	4 200
90909	2 667	0	2 667	104	0	104	615	0	615	2 156	0	2 156
91202	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	3 246 679	1 290	3 247 969	189 700	103	189 803	81 655	40	81 695	3 354 724	1 353	3 356 077
91417	75 000	0	75 000	0	0	0	0	0	0	75 000	0	75 000
91501	9 693	0	9 693	0	0	0	661	0	661	9 032	0	9 032
91502	1 830	0	1 830	5 710	0	5 710	0	0	0	7 540	0	7 540
91704	10 413	0	10 413	2 690	0	2 690	0	0	0	13 103	0	13 103
91802	19 909	0	19 909	9 841	0	9 841	0	0	0	29 750	0	29 750
91803	133	0	133	0	0	0	0	0	0	133	0	133
99998	2 475 449	0	2 475 449	1 628 972	0	1 628 972	1 486 881	0	1 486 881	2 617 540	0	2 617 540
Итого по активу (баланс)	6 264 328	1 290	6 265 618	1 892 197	103	1 892 300	1 673 129	40	1 673 169	6 483 396	1 353	6 484 749
Пассив
91003	0	0	0	967	0	967	967	0	967	0	0	0
91311	124 973	0	124 973	8 839	0	8 839	0	0	0	116 134	0	116 134
91312	2 084 319	0	2 084 319	87 502	0	87 502	205 174	0	205 174	2 201 991	0	2 201 991
91314	138 762	0	138 762	1 182 563	0	1 182 563	1 223 199	0	1 223 199	179 398	0	179 398
91315	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
91317	104 736	0	104 736	207 010	0	207 010	199 632	0	199 632	97 358	0	97 358
91507	46	0	46	0	0	0	0	0	0	46	0	46
91508	14 613	0	14 613	0	0	0	0	0	0	14 613	0	14 613
99999	3 790 169	0	3 790 169	158 525	0	158 525	235 565	0	235 565	3 867 209	0	3 867 209
Итого по пассиву (баланс)	6 265 618	0	6 265 618	1 645 406	0	1 645 406	1 864 537	0	1 864 537	6 484 749	0	6 484 749
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	282	918	1 200	3 135 365	41 207	3 176 572	3 108 020	41 685	3 149 705	27 627	440	28 067
94101	1 026	0	1 026	2 953	0	2 953	2 488	0	2 488	1 491	0	1 491
99996	2 228	0	2 228	3 182 776	0	3 182 776	3 155 511	0	3 155 511	29 493	0	29 493
Итого по активу (баланс)	3 536	918	4 454	6 321 094	41 207	6 362 301	6 266 019	41 685	6 307 704	58 611	440	59 051
Пассив
96901	1 945	283	2 228	29 978	3 122 131	3 152 109	29 936	3 148 444	3 178 380	1 903	26 596	28 499
97101	0	0	0	3 401	0	3 401	4 395	0	4 395	994	0	994
99997	2 226	0	2 226	3 152 193	0	3 152 193	3 179 525	0	3 179 525	29 558	0	29 558
Итого по пассиву (баланс)	4 171	283	4 454	3 185 572	3 122 131	6 307 703	3 213 856	3 148 444	6 362 300	32 455	26 596	59 051

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?