Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2018 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Витабанк"

Регистрационный номер

356

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	10 504	0	10 504	0	0	0	0	0	0	10 504	0	10 504
20202	33 425	81 933	115 358	266 022	51 868	317 890	267 744	41 682	309 426	31 703	92 119	123 822
20208	5 854	0	5 854	16 010	0	16 010	12 842	0	12 842	9 022	0	9 022
20209	0	0	0	78 184	6 952	85 136	78 184	6 952	85 136	0	0	0
30102	84 856	0	84 856	7 433 504	0	7 433 504	7 449 795	0	7 449 795	68 565	0	68 565
30110	9 119	17 823	26 942	1 571 912	292 356	1 864 268	1 566 611	279 070	1 845 681	14 420	31 109	45 529
30114	0	5 907	5 907	0	251 227	251 227	0	253 841	253 841	0	3 293	3 293
30202	22 308	0	22 308	0	0	0	3 811	0	3 811	18 497	0	18 497
30204	2 837	0	2 837	0	0	0	322	0	322	2 515	0	2 515
30215	190	258	448	0	46	46	0	25	25	190	279	469
30233	3 566	121	3 687	1 948	996	2 944	2 100	974	3 074	3 414	143	3 557
30413	50	0	50	1 490 031	3 873	1 493 904	1 490 012	3 873	1 493 885	69	0	69
30424	42 457	0	42 457	10 902 522	3 873	10 906 395	10 889 981	3 873	10 893 854	54 998	0	54 998
30602	110	22	132	0	794 877	794 877	110	794 863	794 973	0	36	36
31902	0	0	0	850 000	0	850 000	850 000	0	850 000	0	0	0
31903	400 000	0	400 000	1 920 000	0	1 920 000	2 320 000	0	2 320 000	0	0	0
31904	0	0	0	600 000	0	600 000	0	0	0	600 000	0	600 000
32202	0	0	0	2 645 999	0	2 645 999	2 645 999	0	2 645 999	0	0	0
32203	154 905	0	154 905	474 485	0	474 485	588 508	0	588 508	40 882	0	40 882
32301	0	31 753	31 753	0	5 300	5 300	0	3 210	3 210	0	33 843	33 843
45101	1 498	0	1 498	0	0	0	1 498	0	1 498	0	0	0
45105	1 000	0	1 000	0	0	0	100	0	100	900	0	900
45106	2 493	0	2 493	1 000	0	1 000	713	0	713	2 780	0	2 780
45107	92 836	0	92 836	614	0	614	4 198	0	4 198	89 252	0	89 252
45108	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
45201	92 495	0	92 495	179 877	0	179 877	193 651	0	193 651	78 721	0	78 721
45204	1 000	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000	0	0	0
45205	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
45206	318 789	0	318 789	8 540	0	8 540	14 450	0	14 450	312 879	0	312 879
45207	223 153	0	223 153	4 365	0	4 365	2 801	0	2 801	224 717	0	224 717
45208	79 990	0	79 990	0	0	0	357	0	357	79 633	0	79 633
45405	5 700	0	5 700	0	0	0	0	0	0	5 700	0	5 700
45505	86 317	0	86 317	0	0	0	13 554	0	13 554	72 763	0	72 763
45506	194 963	0	194 963	13 525	0	13 525	1 738	0	1 738	206 750	0	206 750
45507	329 208	919	330 127	0	162	162	44 240	96	44 336	284 968	985	285 953
45509	881	0	881	1 783	0	1 783	1 286	0	1 286	1 378	0	1 378
45811	6 880	0	6 880	0	0	0	0	0	0	6 880	0	6 880
45812	23 981	0	23 981	1 249	0	1 249	606	0	606	24 624	0	24 624
45815	120 602	0	120 602	31 798	0	31 798	5 055	0	5 055	147 345	0	147 345
45911	881	0	881	0	0	0	0	0	0	881	0	881
45912	886	379	1 265	64	63	127	320	156	476	630	286	916
45915	56 744	0	56 744	2 652	0	2 652	451	0	451	58 945	0	58 945
47404	0	74 961	74 961	3 417 962	2 782 610	6 200 572	3 417 962	2 852 603	6 270 565	0	4 968	4 968
47408	0	0	0	3 900 580	2 522 430	6 423 010	3 900 580	2 522 430	6 423 010	0	0	0
47423	5 931	0	5 931	183	15 625	15 808	45	15 625	15 670	6 069	0	6 069
47427	32 968	8	32 976	18 202	8	18 210	17 399	8	17 407	33 771	8	33 779
50106	226 056	0	226 056	1 445 482	0	1 445 482	1 538 081	0	1 538 081	133 457	0	133 457
50107	30 742	29 254	59 996	74	5 345	5 419	30 816	2 811	33 627	0	31 788	31 788
50116	201 882	0	201 882	204 253	0	204 253	0	0	0	406 135	0	406 135
50121	1 926	0	1 926	2 778	0	2 778	4 373	0	4 373	331	0	331
50205	39 704	0	39 704	288	0	288	758	0	758	39 234	0	39 234
50221	2 290	0	2 290	496	0	496	796	0	796	1 990	0	1 990
50308	20 043	0	20 043	132	0	132	0	0	0	20 175	0	20 175
50606	29 502	0	29 502	0	0	0	0	0	0	29 502	0	29 502
50709	12 614	0	12 614	0	0	0	0	0	0	12 614	0	12 614
50905	7	0	7	14	0	14	18	0	18	3	0	3
51401	63 288	0	63 288	493	0	493	0	0	0	63 781	0	63 781
60204	0	172	172	0	29	29	0	17	17	0	184	184
60302	11 325	0	11 325	0	0	0	11 325	0	11 325	0	0	0
60306	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
60308	154	0	154	58	0	58	90	0	90	122	0	122
60310	0	0	0	303	0	303	303	0	303	0	0	0
60312	2 559	0	2 559	4 215	0	4 215	4 251	0	4 251	2 523	0	2 523
60323	1 648	0	1 648	152	0	152	94	0	94	1 706	0	1 706
60336	1 345	0	1 345	241	0	241	186	0	186	1 400	0	1 400
60401	117 283	0	117 283	632	0	632	0	0	0	117 915	0	117 915
60415	260	0	260	373	0	373	633	0	633	0	0	0
60901	6 322	0	6 322	0	0	0	0	0	0	6 322	0	6 322
61002	0	0	0	117	0	117	117	0	117	0	0	0
61008	405	0	405	88	0	88	91	0	91	402	0	402
61009	150	0	150	46	0	46	13	0	13	183	0	183
61210	0	0	0	1 566 771	0	1 566 771	1 566 771	0	1 566 771	0	0	0
61403	585	0	585	43	0	43	96	0	96	532	0	532
61703	4 861	0	4 861	0	0	0	0	0	0	4 861	0	4 861
62001	206 131	0	206 131	0	0	0	0	0	0	206 131	0	206 131
70606	320 664	0	320 664	92 292	0	92 292	166	0	166	412 790	0	412 790
70607	1 007	0	1 007	25 442	0	25 442	24 837	0	24 837	1 612	0	1 612
70608	62 195	0	62 195	51 736	0	51 736	0	0	0	113 931	0	113 931
70611	729	0	729	300	0	300	0	0	0	1 029	0	1 029
70802	81 628	0	81 628	0	0	0	0	0	0	81 628	0	81 628
Итого по активу (баланс)	3 907 713	243 510	4 151 223	39 229 830	6 737 640	45 967 470	38 971 838	6 782 109	45 753 947	4 165 705	199 041	4 364 746
Пассив
10207	35 000	0	35 000	533	0	533	533	0	533	35 000	0	35 000
10601	50 454	0	50 454	0	0	0	0	0	0	50 454	0	50 454
10602	46 938	0	46 938	0	0	0	0	0	0	46 938	0	46 938
10603	2 290	0	2 290	796	0	796	496	0	496	1 990	0	1 990
10701	1 750	0	1 750	0	0	0	0	0	0	1 750	0	1 750
10801	309 755	0	309 755	0	0	0	0	0	0	309 755	0	309 755
30109	27 000	0	27 000	0	0	0	0	0	0	27 000	0	27 000
30126	443	0	443	0	0	0	0	0	0	443	0	443
30232	10	0	10	70 494	3 389	73 883	70 486	3 405	73 891	2	16	18
30601	68 510	26 003	94 513	2 074 147	803 719	2 877 866	2 075 967	799 424	2 875 391	70 330	21 708	92 038
31502	0	0	0	18 291	0	18 291	18 291	0	18 291	0	0	0
31503	0	0	0	4 942	0	4 942	7 148	0	7 148	2 206	0	2 206
405	1 680	0	1 680	0	0	0	0	0	0	1 680	0	1 680
407	352 256	27 166	379 422	3 358 630	243 303	3 601 933	3 388 394	251 818	3 640 212	382 020	35 681	417 701
408.1	13 558	0	13 558	101 149	0	101 149	105 378	0	105 378	17 787	0	17 787
40807	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
40817	119 949	64 570	184 519	219 048	37 852	256 900	214 970	39 534	254 504	115 871	66 252	182 123
40820	1 044	0	1 044	1 234	0	1 234	1 353	0	1 353	1 163	0	1 163
40821	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
40909	0	0	0	93	144	237	93	144	237	0	0	0
40910	0	0	0	29	26	55	29	26	55	0	0	0
40911	0	0	0	42	0	42	42	0	42	0	0	0
40912	0	0	0	80	230	310	80	230	310	0	0	0
40913	0	0	0	67	121	188	67	121	188	0	0	0
42002	0	0	0	0	0	0	24 900	0	24 900	24 900	0	24 900
42004	3 900	0	3 900	0	0	0	0	0	0	3 900	0	3 900
42005	4 500	0	4 500	0	0	0	0	0	0	4 500	0	4 500
42102	2 974	0	2 974	8 393	0	8 393	12 509	0	12 509	7 090	0	7 090
42103	14 150	0	14 150	6 650	0	6 650	13 600	0	13 600	21 100	0	21 100
42105	0	4 295	4 295	0	411	411	0	766	766	0	4 650	4 650
42106	39 419	8 590	48 009	0	821	821	362	1 531	1 893	39 781	9 300	49 081
42107	13 000	0	13 000	0	0	0	0	0	0	13 000	0	13 000
42108	2 004	0	2 004	0	0	0	0	0	0	2 004	0	2 004
42112	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
42301	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
42304	2	0	2	2	0	2	2	0	2	2	0	2
42305	588	0	588	4	0	4	4	0	4	588	0	588
42306	1 712 998	56 332	1 769 330	234 916	5 395	240 311	219 490	10 021	229 511	1 697 572	60 958	1 758 530
42313	172	0	172	0	0	0	50	0	50	222	0	222
42314	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
42606	6 372	0	6 372	2 518	0	2 518	1 468	0	1 468	5 322	0	5 322
43807	125 000	0	125 000	0	0	0	0	0	0	125 000	0	125 000
45115	5 991	0	5 991	6 612	0	6 612	6 435	0	6 435	5 814	0	5 814
45215	181 678	0	181 678	9 835	0	9 835	8 429	0	8 429	180 272	0	180 272
45415	2 907	0	2 907	0	0	0	0	0	0	2 907	0	2 907
45515	117 264	0	117 264	30 402	0	30 402	10	0	10	86 872	0	86 872
45818	119 665	0	119 665	1 062	0	1 062	30 448	0	30 448	149 051	0	149 051
45918	26 865	0	26 865	270	0	270	178	0	178	26 773	0	26 773
47403	0	0	0	6 729 544	0	6 729 544	6 729 544	0	6 729 544	0	0	0
47405	0	0	0	14 467	2 575	17 042	14 467	2 575	17 042	0	0	0
47407	0	0	0	3 847 572	2 577 752	6 425 324	3 847 572	2 577 752	6 425 324	0	0	0
47411	2 588	122	2 710	13	13	26	794	120	914	3 369	229	3 598
47416	332	0	332	1 648	1	1 649	1 482	84	1 566	166	83	249
47422	1 900	36	1 936	55 980	4	55 984	55 897	6	55 903	1 817	38	1 855
47425	25 902	0	25 902	9 012	0	9 012	8 248	0	8 248	25 138	0	25 138
47426	329	0	329	14	0	14	323	0	323	638	0	638
50120	4 373	0	4 373	21 357	0	21 357	21 401	0	21 401	4 417	0	4 417
50620	23 801	0	23 801	1 076	0	1 076	1 209	0	1 209	23 934	0	23 934
50719	11 238	0	11 238	0	0	0	0	0	0	11 238	0	11 238
60301	1 026	0	1 026	2 109	0	2 109	1 672	0	1 672	589	0	589
60305	5 421	0	5 421	7 345	0	7 345	6 846	0	6 846	4 922	0	4 922
60309	0	0	0	102	0	102	102	0	102	0	0	0
60311	195	0	195	481	0	481	485	0	485	199	0	199
60313	0	0	0	0	13	13	0	13	13	0	0	0
60320	48	0	48	0	0	0	0	0	0	48	0	48
60322	0	0	0	11	0	11	349	0	349	338	0	338
60324	1 861	0	1 861	289	0	289	228	0	228	1 800	0	1 800
60335	1 633	0	1 633	2 098	0	2 098	1 948	0	1 948	1 483	0	1 483
60414	69 378	0	69 378	0	0	0	551	0	551	69 929	0	69 929
60903	2 354	0	2 354	0	0	0	83	0	83	2 437	0	2 437
61301	249	0	249	21	0	21	235	0	235	463	0	463
61701	783	0	783	0	0	0	0	0	0	783	0	783
62002	41 177	0	41 177	0	0	0	420	0	420	41 597	0	41 597
70601	290 857	0	290 857	4	0	4	96 292	0	96 292	387 145	0	387 145
70602	2 603	0	2 603	5 028	0	5 028	3 861	0	3 861	1 436	0	1 436
70603	64 426	0	64 426	0	0	0	54 911	0	54 911	119 337	0	119 337
Итого по пассиву (баланс)	3 964 108	187 115	4 151 223	16 848 410	3 675 769	20 524 179	17 050 132	3 687 570	20 737 702	4 165 830	198 916	4 364 746
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	477 613	0	477 613	23 172	0	23 172	33 284	0	33 284	467 501	0	467 501
90902	153 432	0	153 432	21 398	0	21 398	18 074	0	18 074	156 756	0	156 756
90909	4 557	0	4 557	0	0	0	506	0	506	4 051	0	4 051
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	3 358 644	17 052	3 375 696	20 177	3 040	23 217	76 174	1 630	77 804	3 302 647	18 462	3 321 109
91417	75 000	0	75 000	0	0	0	0	0	0	75 000	0	75 000
91419	0	0	0	29 044	0	29 044	26 516	0	26 516	2 528	0	2 528
91501	10 812	0	10 812	460	0	460	460	0	460	10 812	0	10 812
91502	428	0	428	0	0	0	0	0	0	428	0	428
91604	62 785	383	63 168	6 446	69	6 515	2 614	37	2 651	66 617	415	67 032
91605	83	0	83	8	0	8	0	0	0	91	0	91
91704	4 114	0	4 114	0	0	0	0	0	0	4 114	0	4 114
91802	16 378	0	16 378	0	0	0	0	0	0	16 378	0	16 378
91803	115	0	115	0	0	0	0	0	0	115	0	115
99998	2 961 826	0	2 961 826	3 867 907	0	3 867 907	4 050 559	0	4 050 559	2 779 174	0	2 779 174
Итого по активу (баланс)	7 125 790	17 435	7 143 225	3 968 612	3 109	3 971 721	4 208 187	1 667	4 209 854	6 886 215	18 877	6 905 092
Пассив
91311	183 962	0	183 962	0	0	0	0	0	0	183 962	0	183 962
91312	2 430 232	0	2 430 232	94 990	0	94 990	39 117	0	39 117	2 374 359	0	2 374 359
91314	182 849	0	182 849	3 741 850	0	3 741 850	3 605 682	0	3 605 682	46 681	0	46 681
91315	9 500	0	9 500	7 000	0	7 000	8 000	0	8 000	10 500	0	10 500
91316	11 016	0	11 016	7 846	0	7 846	0	0	0	3 170	0	3 170
91317	129 066	0	129 066	198 873	0	198 873	215 108	0	215 108	145 301	0	145 301
91507	588	0	588	0	0	0	0	0	0	588	0	588
91508	14 613	0	14 613	0	0	0	0	0	0	14 613	0	14 613
99999	4 181 399	0	4 181 399	135 266	0	135 266	79 785	0	79 785	4 125 918	0	4 125 918
Итого по пассиву (баланс)	7 143 225	0	7 143 225	4 185 825	0	4 185 825	3 947 692	0	3 947 692	6 905 092	0	6 905 092
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	1 144 558	1 088 809	2 233 367	556 672	324 098	880 770	1 693 638	1 383 035	3 076 673	7 592	29 872	37 464
94101	0	0	0	202 697	0	202 697	202 696	0	202 696	1	0	1
99996	2 233 107	0	2 233 107	1 086 686	0	1 086 686	3 282 291	0	3 282 291	37 502	0	37 502
Итого по активу (баланс)	3 377 665	1 088 809	4 466 474	1 846 055	324 098	2 170 153	5 178 625	1 383 035	6 561 660	45 095	29 872	74 967
Пассив
96901	1 087 739	1 145 368	2 233 107	1 372 135	1 910 156	3 282 291	291 762	794 924	1 086 686	7 366	30 136	37 502
99997	2 233 367	0	2 233 367	3 279 369	0	3 279 369	1 083 467	0	1 083 467	37 465	0	37 465
Итого по пассиву (баланс)	3 321 106	1 145 368	4 466 474	4 651 504	1 910 156	6 561 660	1 375 229	794 924	2 170 153	44 831	30 136	74 967

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?