Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Витабанк"

Регистрационный номер

356

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	10 115	0	10 115	128	0	128	0	0	0	10 243	0	10 243
20202	36 989	49 847	86 836	398 964	93 869	492 833	400 957	79 547	480 504	34 996	64 169	99 165
20208	5 987	0	5 987	8 516	0	8 516	8 946	0	8 946	5 557	0	5 557
20209	0	0	0	89 743	4 190	93 933	89 743	4 190	93 933	0	0	0
30102	153 938	0	153 938	8 054 972	0	8 054 972	8 071 491	0	8 071 491	137 419	0	137 419
30110	8 149	34 980	43 129	2 142 680	3 574 232	5 716 912	2 144 333	3 581 089	5 725 422	6 496	28 123	34 619
30114	0	8 079	8 079	0	40 518	40 518	0	33 755	33 755	0	14 842	14 842
30202	22 114	0	22 114	263	0	263	0	0	0	22 377	0	22 377
30204	6 832	0	6 832	1 516	0	1 516	0	0	0	8 348	0	8 348
30215	190	302	492	0	13	13	0	23	23	190	292	482
30233	1 796	634	2 430	3 142	673	3 815	1 936	661	2 597	3 002	646	3 648
30413	85	185 950	186 035	620 959	195 430	816 389	621 040	381 380	1 002 420	4	0	4
30424	32 491	14 081	46 572	31 477 458	667 569	32 145 027	31 473 131	675 159	32 148 290	36 818	6 491	43 309
31902	0	0	0	1 690 000	0	1 690 000	740 000	0	740 000	950 000	0	950 000
31903	800 000	0	800 000	0	0	0	800 000	0	800 000	0	0	0
32202	0	0	0	3 014 728	0	3 014 728	2 564 640	0	2 564 640	450 088	0	450 088
32203	222 247	0	222 247	1 486 170	0	1 486 170	1 708 417	0	1 708 417	0	0	0
32204	0	0	0	320 035	0	320 035	320 035	0	320 035	0	0	0
32301	0	13 410	13 410	0	575	575	0	1 004	1 004	0	12 981	12 981
45101	620	0	620	882	0	882	1 502	0	1 502	0	0	0
45106	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
45107	42 038	1 280	43 318	0	52	52	4 506	567	5 073	37 532	765	38 297
45201	57 797	0	57 797	128 002	0	128 002	130 254	0	130 254	55 545	0	55 545
45203	5 000	0	5 000	0	0	0	5 000	0	5 000	0	0	0
45204	46 000	0	46 000	21 830	0	21 830	11 900	0	11 900	55 930	0	55 930
45205	26 788	0	26 788	4 420	0	4 420	13 208	0	13 208	18 000	0	18 000
45206	520 411	0	520 411	20 173	0	20 173	145 475	0	145 475	395 109	0	395 109
45207	235 094	0	235 094	91 460	0	91 460	101 167	0	101 167	225 387	0	225 387
45208	139 765	16 763	156 528	0	719	719	2 000	1 255	3 255	137 765	16 227	153 992
45503	700	0	700	450	0	450	0	0	0	1 150	0	1 150
45504	38 460	0	38 460	19 500	0	19 500	5	0	5	57 955	0	57 955
45505	384 916	22 797	407 713	37 470	861	38 331	65 824	23 658	89 482	356 562	0	356 562
45506	149 090	0	149 090	30 275	22 198	52 473	19 535	129	19 664	159 830	22 069	181 899
45507	465 281	0	465 281	24 355	0	24 355	16 010	0	16 010	473 626	0	473 626
45509	725	0	725	1 965	0	1 965	702	0	702	1 988	0	1 988
45811	2 354	345	2 699	323	1	324	0	346	346	2 677	0	2 677
45812	10 243	0	10 243	258	0	258	58	0	58	10 443	0	10 443
45815	77 842	2 722	80 564	11 801	117	11 918	9 992	227	10 219	79 651	2 612	82 263
45911	489	0	489	80	0	80	0	0	0	569	0	569
45912	686	156	842	698	158	856	603	11	614	781	303	1 084
45915	26 532	15	26 547	7 353	0	7 353	3 287	1	3 288	30 598	14	30 612
47404	0	589 987	589 987	4 677 233	36 545 084	41 222 317	4 677 233	36 719 396	41 396 629	0	415 675	415 675
47408	0	0	0	24 272 672	33 128 382	57 401 054	24 272 672	33 128 382	57 401 054	0	0	0
47423	5 715	0	5 715	38	0	38	41	0	41	5 712	0	5 712
47427	23 597	744	24 341	33 571	272	33 843	35 188	218	35 406	21 980	798	22 778
50106	253 170	0	253 170	36 923	0	36 923	14 959	0	14 959	275 134	0	275 134
50107	26 231	33 571	59 802	248	1 574	1 822	0	2 513	2 513	26 479	32 632	59 111
50109	0	23 345	23 345	0	1 310	1 310	0	1 863	1 863	0	22 792	22 792
50110	0	0	0	0	92 801	92 801	0	1 797	1 797	0	91 004	91 004
50121	1 989	0	1 989	353	0	353	195	0	195	2 147	0	2 147
50205	38 173	0	38 173	298	0	298	0	0	0	38 471	0	38 471
50221	571	0	571	237	0	237	0	0	0	808	0	808
50606	29 502	0	29 502	0	0	0	0	0	0	29 502	0	29 502
50709	12 614	0	12 614	0	0	0	0	0	0	12 614	0	12 614
50905	26	0	26	3	0	3	1	0	1	28	0	28
51403	61 593	0	61 593	40	0	40	61 633	0	61 633	0	0	0
51405	0	72 434	72 434	0	3 215	3 215	0	5 421	5 421	0	70 228	70 228
60204	0	181	181	0	10	10	0	14	14	0	177	177
60302	770	0	770	0	0	0	770	0	770	0	0	0
60306	67	0	67	109	0	109	0	0	0	176	0	176
60308	10	0	10	65	0	65	47	0	47	28	0	28
60310	0	0	0	234	0	234	234	0	234	0	0	0
60312	6 991	0	6 991	3 390	0	3 390	3 329	0	3 329	7 052	0	7 052
60323	10 083	0	10 083	242	0	242	5	0	5	10 320	0	10 320
60336	30	0	30	192	0	192	127	0	127	95	0	95
60401	113 523	0	113 523	27	0	27	0	0	0	113 550	0	113 550
60415	0	0	0	27	0	27	27	0	27	0	0	0
60901	4 922	0	4 922	0	0	0	0	0	0	4 922	0	4 922
61008	400	0	400	49	0	49	137	0	137	312	0	312
61009	305	0	305	7	0	7	171	0	171	141	0	141
61210	0	0	0	74 155	0	74 155	74 155	0	74 155	0	0	0
61403	906	0	906	620	0	620	190	0	190	1 336	0	1 336
61702	521	0	521	2 523	0	2 523	128	0	128	2 916	0	2 916
62001	122 366	0	122 366	1 920	0	1 920	0	0	0	124 286	0	124 286
70606	1 231 290	0	1 231 290	186 640	0	186 640	137	0	137	1 417 793	0	1 417 793
70607	1 020	0	1 020	228	0	228	43	0	43	1 205	0	1 205
70608	1 792 662	0	1 792 662	165 298	0	165 298	0	0	0	1 957 960	0	1 957 960
70611	19 240	0	19 240	2 318	0	2 318	0	0	0	21 558	0	21 558
Итого по активу (баланс)	7 291 551	1 071 623	8 363 174	79 170 229	74 373 823	153 544 052	78 617 119	74 642 606	153 259 725	7 844 661	802 840	8 647 501
Пассив
10207	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000
10601	50 454	0	50 454	0	0	0	0	0	0	50 454	0	50 454
10602	46 938	0	46 938	0	0	0	0	0	0	46 938	0	46 938
10603	571	0	571	0	0	0	237	0	237	808	0	808
10701	1 750	0	1 750	0	0	0	0	0	0	1 750	0	1 750
10801	271 663	0	271 663	0	0	0	0	0	0	271 663	0	271 663
30109	27 678	0	27 678	0	0	0	0	0	0	27 678	0	27 678
30126	8	0	8	8	0	8	7	0	7	7	0	7
30232	0	501	501	48 753	3 366	52 119	48 753	3 401	52 154	0	536	536
30601	52 129	48 323	100 452	3 494 188	3 695	3 497 883	3 508 763	3 657	3 512 420	66 704	48 285	114 989
30606	80	0	80	0	0	0	0	0	0	80	0	80
31502	0	0	0	32 873	0	32 873	32 873	0	32 873	0	0	0
31503	1 926	0	1 926	7 557	0	7 557	5 631	0	5 631	0	0	0
405	452	0	452	1 111	0	1 111	1 111	0	1 111	452	0	452
407	762 981	59 200	822 181	4 934 888	108 972	5 043 860	4 853 844	120 269	4 974 113	681 937	70 497	752 434
408.1	10 145	0	10 145	14 050	0	14 050	12 520	0	12 520	8 615	0	8 615
408.2	115 786	694 733	810 519	336 637	102 459	439 096	360 853	80 061	440 914	140 002	672 335	812 337
40905	0	0	0	32	0	32	32	0	32	0	0	0
40909	0	0	0	135	368	503	135	368	503	0	0	0
40910	0	0	0	6	37	43	6	37	43	0	0	0
40911	0	0	0	151	0	151	151	0	151	0	0	0
40912	0	0	0	34	0	34	34	0	34	0	0	0
40913	0	0	0	54	22	76	54	22	76	0	0	0
42002	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	28 950	0	28 950	28 950	0	28 950
42005	5 500	0	5 500	0	0	0	0	0	0	5 500	0	5 500
42006	84 500	0	84 500	0	0	0	0	0	0	84 500	0	84 500
42102	17 500	0	17 500	28 500	0	28 500	11 000	0	11 000	0	0	0
42104	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0
42105	19 842	0	19 842	0	0	0	0	0	0	19 842	0	19 842
42106	15 950	7 376	23 326	0	552	552	40 000	316	40 316	55 950	7 140	63 090
42108	3 103	0	3 103	0	0	0	0	0	0	3 103	0	3 103
42206	55 799	0	55 799	0	0	0	2 901	0	2 901	58 700	0	58 700
42301	2	1	3	0	0	0	0	0	0	2	1	3
42304	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42305	1 616 730	0	1 616 730	266 158	0	266 158	47 890	0	47 890	1 398 462	0	1 398 462
42306	675 397	1 926	677 323	74 115	149	74 264	233 600	100	233 700	834 882	1 877	836 759
42313	846	0	846	32	0	32	0	0	0	814	0	814
42314	963	0	963	0	0	0	31	0	31	994	0	994
42605	3 592	0	3 592	1 485	0	1 485	22	0	22	2 129	0	2 129
42606	4 104	0	4 104	0	0	0	1 629	0	1 629	5 733	0	5 733
43807	125 000	0	125 000	0	0	0	0	0	0	125 000	0	125 000
45115	3 188	0	3 188	783	0	783	44	0	44	2 449	0	2 449
45215	109 620	0	109 620	8 452	0	8 452	25 823	0	25 823	126 991	0	126 991
45515	125 327	0	125 327	12 293	0	12 293	740	0	740	113 774	0	113 774
45818	80 509	0	80 509	574	0	574	787	0	787	80 722	0	80 722
45918	9 585	0	9 585	781	0	781	1 060	0	1 060	9 864	0	9 864
47403	0	0	0	8 300 671	0	8 300 671	8 300 671	0	8 300 671	0	0	0
47405	0	0	0	22 168	8 595	30 763	22 168	8 595	30 763	0	0	0
47407	0	0	0	24 093 826	33 219 865	57 313 691	24 093 826	33 219 865	57 313 691	0	0	0
47411	0	90	90	0	7	7	0	137	137	0	220	220
47416	4	0	4	2 120	0	2 120	2 274	0	2 274	158	0	158
47422	2 660	1	2 661	158 526	0	158 526	158 541	0	158 541	2 675	1	2 676
47425	12 576	0	12 576	5 879	0	5 879	7 002	0	7 002	13 699	0	13 699
47426	655	0	655	52	0	52	348	0	348	951	0	951
50120	2 758	0	2 758	56	0	56	372	0	372	3 074	0	3 074
50620	27 250	0	27 250	0	0	0	57	0	57	27 307	0	27 307
50719	10 543	0	10 543	0	0	0	0	0	0	10 543	0	10 543
60301	1 088	0	1 088	18 728	0	18 728	18 670	0	18 670	1 030	0	1 030
60305	4 767	0	4 767	7 005	0	7 005	6 453	0	6 453	4 215	0	4 215
60307	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60309	0	0	0	99	0	99	99	0	99	0	0	0
60311	327	0	327	761	0	761	846	0	846	412	0	412
60313	0	0	0	0	12	12	0	12	12	0	0	0
60320	34	0	34	0	0	0	0	0	0	34	0	34
60322	0	0	0	3 139	0	3 139	3 139	0	3 139	0	0	0
60324	235	0	235	0	0	0	113	0	113	348	0	348
60335	1 038	0	1 038	1 910	0	1 910	1 699	0	1 699	827	0	827
60414	59 410	0	59 410	0	0	0	588	0	588	59 998	0	59 998
60903	564	0	564	0	0	0	82	0	82	646	0	646
61301	14	0	14	5	0	5	0	0	0	9	0	9
62002	19 047	0	19 047	0	0	0	0	0	0	19 047	0	19 047
70601	1 373 929	0	1 373 929	33	0	33	218 112	0	218 112	1 592 008	0	1 592 008
70602	5 644	0	5 644	396	0	396	366	0	366	5 614	0	5 614
70603	1 668 611	0	1 668 611	0	0	0	138 180	0	138 180	1 806 791	0	1 806 791
70615	4 249	0	4 249	0	0	0	2 523	0	2 523	6 772	0	6 772
Итого по пассиву (баланс)	7 551 023	812 151	8 363 174	41 900 025	33 448 099	75 348 124	42 195 611	33 436 840	75 632 451	7 846 609	800 892	8 647 501
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	193 120	0	193 120	11 930	0	11 930	0	0	0	205 050	0	205 050
90901	59 199	0	59 199	26 749	0	26 749	15 909	0	15 909	70 039	0	70 039
90902	28 799	0	28 799	15 136	0	15 136	2 314	0	2 314	41 621	0	41 621
90909	1 170	0	1 170	0	0	0	234	0	234	936	0	936
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	3 256 884	19 351	3 276 235	130 154	830	130 984	171 122	1 448	172 570	3 215 916	18 733	3 234 649
91417	75 000	0	75 000	0	0	0	0	0	0	75 000	0	75 000
91419	2 262	0	2 262	44 051	0	44 051	46 313	0	46 313	0	0	0
91501	12 199	0	12 199	0	0	0	2 958	0	2 958	9 241	0	9 241
91604	16 569	228	16 797	2 595	121	2 716	2 885	17	2 902	16 279	332	16 611
91802	746	0	746	0	0	0	0	0	0	746	0	746
99998	4 107 966	0	4 107 966	6 343 419	0	6 343 419	6 149 378	0	6 149 378	4 302 007	0	4 302 007
Итого по активу (баланс)	7 753 917	19 579	7 773 496	6 574 034	951	6 574 985	6 391 113	1 465	6 392 578	7 936 838	19 065	7 955 903
Пассив
91003	0	0	0	263	0	263	263	0	263	0	0	0
91004	0	0	0	1 516	0	1 516	1 516	0	1 516	0	0	0
91311	211 745	0	211 745	0	0	0	19 000	0	19 000	230 745	0	230 745
91312	3 352 594	0	3 352 594	241 874	0	241 874	139 055	0	139 055	3 249 775	0	3 249 775
91314	296 591	0	296 591	2 540 969	3 127 285	5 668 254	2 845 919	3 127 285	5 973 204	601 541	0	601 541
91315	2 900	0	2 900	1 561	0	1 561	0	0	0	1 339	0	1 339
91316	26 600	0	26 600	9 628	0	9 628	22 900	0	22 900	39 872	0	39 872
91317	216 138	0	216 138	225 549	0	225 549	187 481	0	187 481	178 070	0	178 070
91507	1 398	0	1 398	733	0	733	0	0	0	665	0	665
99999	3 665 530	0	3 665 530	243 166	0	243 166	231 532	0	231 532	3 653 896	0	3 653 896
Итого по пассиву (баланс)	7 773 496	0	7 773 496	3 265 259	3 127 285	6 392 544	3 447 666	3 127 285	6 574 951	7 955 903	0	7 955 903
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	3 076 038	3 222 845	6 298 883	21 129 725	7 863 284	28 993 009	20 940 882	7 562 781	28 503 663	3 264 881	3 523 348	6 788 229
99996	6 300 055	0	6 300 055	29 050 063	0	29 050 063	28 561 388	0	28 561 388	6 788 730	0	6 788 730
Итого по активу (баланс)	9 376 093	3 222 845	12 598 938	50 179 788	7 863 284	58 043 072	49 502 270	7 562 781	57 065 051	10 053 611	3 523 348	13 576 959
Пассив
96901	2 819 075	3 480 980	6 300 055	2 943 136	25 618 252	28 561 388	3 389 228	25 660 835	29 050 063	3 265 167	3 523 563	6 788 730
99997	6 298 883	0	6 298 883	28 503 663	0	28 503 663	28 993 009	0	28 993 009	6 788 229	0	6 788 229
Итого по пассиву (баланс)	9 117 958	3 480 980	12 598 938	31 446 799	25 618 252	57 065 051	32 382 237	25 660 835	58 043 072	10 053 396	3 523 563	13 576 959
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	3,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	2,0000
98010	0	0	2 304 992 065,9816	0	0	6 714 667 932,0000	0	0	6 712 610 779,0000	0	0	2 307 049 218,9816
Итого по активу (баланс)	0	0	2 304 992 068,9816	0	0	6 714 667 932,0000	0	0	6 712 610 780,0000	0	0	2 307 049 220,9816
Пассив
98040	0	0	1 038 046 951,2471	0	0	2 856 555 301,0000	0	0	2 857 576 096,0000	0	0	1 039 067 746,2471
98050	0	0	1 266 904 914,7345	0	0	3 856 132 275,0000	0	0	3 857 108 875,0000	0	0	1 267 881 514,7345
98060	0	0	574,0000	0	0	25,0000	0	0	25,0000	0	0	574,0000
98070	0	0	39 629,0000	0	0	1,0000	0	0	59 758,0000	0	0	99 386,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	2 304 992 068,9816	0	0	6 712 687 602,0000	0	0	6 714 744 754,0000	0	0	2 307 049 220,9816

Страница была полезной?