Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Витабанк"

Регистрационный номер

356

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	10 115	0	10 115	0	0	0	0	0	0	10 115	0	10 115
20202	28 251	86 761	115 012	286 139	74 875	361 014	258 443	98 999	357 442	55 947	62 637	118 584
20208	2 593	0	2 593	6 500	0	6 500	5 798	0	5 798	3 295	0	3 295
20209	0	0	0	102 832	2 229	105 061	102 832	2 229	105 061	0	0	0
30102	91 498	0	91 498	6 778 866	0	6 778 866	6 674 374	0	6 674 374	195 990	0	195 990
30110	7 725	361 932	369 657	1 881 241	4 544 209	6 425 450	1 881 256	4 875 623	6 756 879	7 710	30 518	38 228
30114	0	120 148	120 148	0	298 250	298 250	0	205 413	205 413	0	212 985	212 985
30202	19 879	0	19 879	2 515	0	2 515	0	0	0	22 394	0	22 394
30204	7 214	0	7 214	0	0	0	133	0	133	7 081	0	7 081
30215	90	297	387	100	23	123	0	31	31	190	289	479
30233	1 687	730	2 417	3 196	279	3 475	3 153	524	3 677	1 730	485	2 215
30413	10	449 361	449 371	858 282	0	858 282	858 248	449 361	1 307 609	44	0	44
30424	28 378	3 304	31 682	36 241 610	705 725	36 947 335	36 239 494	449 512	36 689 006	30 494	259 517	290 011
31902	0	0	0	1 400 000	0	1 400 000	1 100 000	0	1 100 000	300 000	0	300 000
31903	0	0	0	80 000	0	80 000	80 000	0	80 000	0	0	0
32002	0	0	0	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000	0	0	0
32202	0	0	0	5 721 351	0	5 721 351	5 521 254	0	5 521 254	200 097	0	200 097
32203	0	0	0	1 799 413	0	1 799 413	1 799 413	0	1 799 413	0	0	0
32301	0	13 217	13 217	0	997	997	0	1 362	1 362	0	12 852	12 852
45101	857	0	857	1 947	0	1 947	2 413	0	2 413	391	0	391
45103	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0
45106	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
45107	40 307	3 074	43 381	2 998	180	3 178	2 646	1 144	3 790	40 659	2 110	42 769
45108	368	0	368	0	0	0	368	0	368	0	0	0
45201	67 228	0	67 228	124 614	0	124 614	142 210	0	142 210	49 632	0	49 632
45203	0	0	0	11 990	0	11 990	0	0	0	11 990	0	11 990
45204	64 260	0	64 260	15 000	0	15 000	42 060	0	42 060	37 200	0	37 200
45205	70 598	0	70 598	4 071	0	4 071	31 900	0	31 900	42 769	0	42 769
45206	488 766	0	488 766	143 710	0	143 710	85 204	0	85 204	547 272	0	547 272
45207	235 213	0	235 213	2 084	0	2 084	1 127	0	1 127	236 170	0	236 170
45208	142 165	16 521	158 686	0	1 246	1 246	1 200	1 702	2 902	140 965	16 065	157 030
45502	331	0	331	0	0	0	331	0	331	0	0	0
45503	25 437	0	25 437	0	0	0	602	0	602	24 835	0	24 835
45504	5 635	0	5 635	0	0	0	2 625	0	2 625	3 010	0	3 010
45505	395 638	22 468	418 106	23 388	1 694	25 082	25 387	2 314	27 701	393 639	21 848	415 487
45506	132 246	0	132 246	23 916	0	23 916	6 084	0	6 084	150 078	0	150 078
45507	463 591	0	463 591	8 395	0	8 395	14 016	0	14 016	457 970	0	457 970
45509	2 328	0	2 328	1 051	0	1 051	1 364	0	1 364	2 015	0	2 015
45811	1 370	0	1 370	691	0	691	30	0	30	2 031	0	2 031
45812	7 881	0	7 881	3 873	0	3 873	1 707	0	1 707	10 047	0	10 047
45815	76 563	2 726	79 289	3 062	205	3 267	2 433	301	2 734	77 192	2 630	79 822
45911	351	0	351	92	0	92	40	0	40	403	0	403
45912	738	154	892	54	145	199	697	154	851	95	145	240
45915	25 027	15	25 042	4 844	1	4 845	3 934	2	3 936	25 937	14	25 951
47404	0	786 729	786 729	7 451 227	36 505 263	43 956 490	7 451 227	36 661 901	44 113 128	0	630 091	630 091
47408	0	0	0	27 011 491	31 485 333	58 496 824	27 011 491	31 485 333	58 496 824	0	0	0
47423	5 734	0	5 734	31	33 307	33 338	49	33 307	33 356	5 716	0	5 716
47427	14 683	576	15 259	33 891	286	34 177	31 638	227	31 865	16 936	635	17 571
50106	276 062	0	276 062	76 142	0	76 142	76 139	0	76 139	276 065	0	276 065
50107	61 790	0	61 790	575	0	575	1	0	1	62 364	0	62 364
50109	0	22 993	22 993	0	1 546	1 546	0	2 226	2 226	0	22 313	22 313
50110	0	77 869	77 869	0	6 331	6 331	0	8 300	8 300	0	75 900	75 900
50121	2 577	0	2 577	872	0	872	1 277	0	1 277	2 172	0	2 172
50205	38 265	0	38 265	288	0	288	678	0	678	37 875	0	37 875
50221	156	0	156	604	0	604	0	0	0	760	0	760
50606	29 502	0	29 502	0	0	0	0	0	0	29 502	0	29 502
50709	12 614	0	12 614	0	0	0	0	0	0	12 614	0	12 614
50905	28	0	28	11	0	11	10	0	10	29	0	29
51403	60 393	0	60 393	591	0	591	0	0	0	60 984	0	60 984
51405	0	71 167	71 167	0	5 472	5 472	0	7 332	7 332	0	69 307	69 307
60204	0	179	179	0	12	12	0	17	17	0	174	174
60306	74	0	74	15	0	15	80	0	80	9	0	9
60308	20	0	20	46	0	46	46	0	46	20	0	20
60310	0	0	0	340	0	340	340	0	340	0	0	0
60312	7 044	0	7 044	4 385	0	4 385	4 724	0	4 724	6 705	0	6 705
60323	11 569	0	11 569	420	0	420	1 969	0	1 969	10 020	0	10 020
60336	665	0	665	153	0	153	815	0	815	3	0	3
60401	112 896	0	112 896	118	0	118	0	0	0	113 014	0	113 014
60415	0	0	0	118	0	118	118	0	118	0	0	0
60901	4 612	0	4 612	0	0	0	0	0	0	4 612	0	4 612
61008	330	0	330	112	0	112	78	0	78	364	0	364
61009	194	0	194	152	0	152	90	0	90	256	0	256
61210	0	0	0	69 754	0	69 754	69 754	0	69 754	0	0	0
61403	1 283	0	1 283	116	0	116	269	0	269	1 130	0	1 130
61702	521	0	521	0	0	0	0	0	0	521	0	521
62001	122 366	0	122 366	0	0	0	0	0	0	122 366	0	122 366
70606	847 120	0	847 120	176 103	0	176 103	304	0	304	1 022 919	0	1 022 919
70607	1 464	0	1 464	232	0	232	711	0	711	985	0	985
70608	1 449 100	0	1 449 100	216 105	0	216 105	0	0	0	1 665 205	0	1 665 205
70611	16 639	0	16 639	3 336	0	3 336	0	0	0	19 975	0	19 975
Итого по активу (баланс)	5 523 539	2 040 221	7 563 760	90 650 053	73 667 608	164 317 661	89 609 584	74 287 314	163 896 898	6 564 008	1 420 515	7 984 523
Пассив
10207	35 000	0	35 000	1	0	1	1	0	1	35 000	0	35 000
10601	50 454	0	50 454	0	0	0	0	0	0	50 454	0	50 454
10602	46 938	0	46 938	0	0	0	0	0	0	46 938	0	46 938
10603	156	0	156	0	0	0	604	0	604	760	0	760
10701	1 750	0	1 750	0	0	0	0	0	0	1 750	0	1 750
10801	221 485	0	221 485	0	0	0	17	0	17	221 502	0	221 502
30109	26 949	0	26 949	0	0	0	729	0	729	27 678	0	27 678
30232	3	449	452	47 991	1 780	49 771	47 988	1 713	49 701	0	382	382
30601	47 996	47 705	95 701	2 906 073	4 654	2 910 727	2 901 932	3 229	2 905 161	43 855	46 280	90 135
30606	80	0	80	0	0	0	0	0	0	80	0	80
405	156	0	156	1 736	0	1 736	2 138	0	2 138	558	0	558
407	764 453	34 137	798 590	4 957 323	254 248	5 211 571	4 962 656	258 155	5 220 811	769 786	38 044	807 830
408.1	16 946	0	16 946	27 415	0	27 415	31 037	0	31 037	20 568	0	20 568
408.2	133 810	640 429	774 239	236 860	90 376	327 236	234 911	63 577	298 488	131 861	613 630	745 491
40905	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0
40909	0	0	0	355	78	433	355	78	433	0	0	0
40910	0	0	0	0	67	67	0	67	67	0	0	0
40911	0	0	0	206	0	206	206	0	206	0	0	0
40912	0	0	0	20	28	48	20	28	48	0	0	0
40913	0	0	0	117	0	117	117	0	117	0	0	0
42005	5 500	0	5 500	0	0	0	0	0	0	5 500	0	5 500
42006	84 500	0	84 500	0	0	0	0	0	0	84 500	0	84 500
42102	28 500	0	28 500	28 500	0	28 500	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000
42103	2 500	0	2 500	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0
42104	10 941	0	10 941	6 941	0	6 941	0	0	0	4 000	0	4 000
42105	51 542	0	51 542	27 000	0	27 000	0	0	0	24 542	0	24 542
42106	5 950	7 269	13 219	0	749	749	7 000	548	7 548	12 950	7 068	20 018
42206	52 162	0	52 162	0	0	0	1 397	0	1 397	53 559	0	53 559
42301	225	124	349	223	129	352	0	6	6	2	1	3
42304	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42305	1 756 537	52 977	1 809 514	113 701	5 442	119 143	60 944	4 145	65 089	1 703 780	51 680	1 755 460
42306	475 983	0	475 983	14 637	0	14 637	103 072	0	103 072	564 418	0	564 418
42309	3 103	0	3 103	0	0	0	0	0	0	3 103	0	3 103
42313	814	0	814	0	0	0	32	0	32	846	0	846
42314	963	0	963	0	0	0	0	0	0	963	0	963
42605	4 500	0	4 500	100	0	100	32	0	32	4 432	0	4 432
42606	2 288	0	2 288	0	0	0	211	0	211	2 499	0	2 499
43807	125 000	0	125 000	0	0	0	0	0	0	125 000	0	125 000
45115	3 344	0	3 344	1 480	0	1 480	1 297	0	1 297	3 161	0	3 161
45215	106 765	0	106 765	9 764	0	9 764	12 641	0	12 641	109 642	0	109 642
45515	104 015	0	104 015	3 391	0	3 391	7 844	0	7 844	108 468	0	108 468
45818	79 192	0	79 192	269	0	269	1 074	0	1 074	79 997	0	79 997
45918	9 462	0	9 462	691	0	691	645	0	645	9 416	0	9 416
47403	0	0	0	10 375 169	0	10 375 169	10 375 169	0	10 375 169	0	0	0
47405	0	0	0	39 388	2 941	42 329	39 388	2 941	42 329	0	0	0
47407	0	0	0	26 549 171	31 898 379	58 447 550	26 549 171	31 898 379	58 447 550	0	0	0
47411	0	138	138	0	14	14	0	38	38	0	162	162
47416	152	0	152	2 052	0	2 052	1 900	0	1 900	0	0	0
47422	2 658	1	2 659	36 356	0	36 356	36 362	0	36 362	2 664	1	2 665
47425	10 536	0	10 536	11 205	0	11 205	12 573	0	12 573	11 904	0	11 904
47426	1 520	0	1 520	1 076	0	1 076	304	0	304	748	0	748
50120	2 677	0	2 677	924	0	924	523	0	523	2 276	0	2 276
50620	27 699	0	27 699	0	0	0	32	0	32	27 731	0	27 731
50719	10 442	0	10 442	0	0	0	0	0	0	10 442	0	10 442
60301	1 117	0	1 117	4 411	0	4 411	4 926	0	4 926	1 632	0	1 632
60305	5 607	0	5 607	7 297	0	7 297	7 949	0	7 949	6 259	0	6 259
60309	0	0	0	134	0	134	134	0	134	0	0	0
60311	350	0	350	767	0	767	780	0	780	363	0	363
60313	0	0	0	0	12	12	0	12	12	0	0	0
60320	48	0	48	17	0	17	0	0	0	31	0	31
60322	0	0	0	32	0	32	32	0	32	0	0	0
60324	70	0	70	3	0	3	144	0	144	211	0	211
60335	1 176	0	1 176	1 942	0	1 942	2 122	0	2 122	1 356	0	1 356
60414	58 263	0	58 263	0	0	0	561	0	561	58 824	0	58 824
60903	402	0	402	0	0	0	79	0	79	481	0	481
61301	30	0	30	15	0	15	6	0	6	21	0	21
62002	16 877	0	16 877	0	0	0	0	0	0	16 877	0	16 877
70601	963 127	0	963 127	1	0	1	220 775	0	220 775	1 183 901	0	1 183 901
70602	6 307	0	6 307	1 599	0	1 599	1 085	0	1 085	5 793	0	5 793
70603	1 357 069	0	1 357 069	0	0	0	172 682	0	172 682	1 529 751	0	1 529 751
70615	4 249	0	4 249	0	0	0	0	0	0	4 249	0	4 249
70801	50 191	0	50 191	0	0	0	0	0	0	50 191	0	50 191
Итого по пассиву (баланс)	6 780 531	783 229	7 563 760	45 418 883	32 258 897	77 677 780	45 865 627	32 232 916	78 098 543	7 227 275	757 248	7 984 523
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	193 120	0	193 120	0	0	0	0	0	0	193 120	0	193 120
90901	53 675	0	53 675	14 221	0	14 221	12 027	0	12 027	55 869	0	55 869
90902	28 592	0	28 592	6 458	0	6 458	7 767	0	7 767	27 283	0	27 283
90909	1 641	0	1 641	0	0	0	235	0	235	1 406	0	1 406
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	2 969 635	56 774	3 026 409	378 355	4 281	382 636	34 042	5 849	39 891	3 313 948	55 206	3 369 154
91417	75 000	0	75 000	0	0	0	0	0	0	75 000	0	75 000
91501	12 199	0	12 199	0	0	0	0	0	0	12 199	0	12 199
91604	14 848	0	14 848	1 902	108	2 010	1 268	0	1 268	15 482	108	15 590
91802	746	0	746	0	0	0	0	0	0	746	0	746
99998	3 641 736	0	3 641 736	10 305 242	0	10 305 242	10 024 029	0	10 024 029	3 922 949	0	3 922 949
Итого по активу (баланс)	6 991 194	56 774	7 047 968	10 706 178	4 389	10 710 567	10 079 368	5 849	10 085 217	7 618 004	55 314	7 673 318
Пассив
91003	0	0	0	2 382	0	2 382	2 382	0	2 382	0	0	0
91311	211 745	0	211 745	0	0	0	0	0	0	211 745	0	211 745
91312	3 259 678	0	3 259 678	192 720	0	192 720	141 542	0	141 542	3 208 500	0	3 208 500
91314	0	0	0	7 795 418	1 756 361	9 551 779	8 062 456	1 756 361	9 818 817	267 038	0	267 038
91315	9 216	0	9 216	6 316	0	6 316	0	0	0	2 900	0	2 900
91316	11 867	0	11 867	68 800	0	68 800	74 900	0	74 900	17 967	0	17 967
91317	147 832	0	147 832	202 032	0	202 032	267 601	0	267 601	213 401	0	213 401
91507	1 398	0	1 398	0	0	0	0	0	0	1 398	0	1 398
99999	3 406 232	0	3 406 232	58 439	0	58 439	402 576	0	402 576	3 750 369	0	3 750 369
Итого по пассиву (баланс)	7 047 968	0	7 047 968	8 326 107	1 756 361	10 082 468	8 951 457	1 756 361	10 707 818	7 673 318	0	7 673 318
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	7 927 069	6 683 691	14 610 760	23 332 727	10 444 473	33 777 200	26 841 843	13 089 999	39 931 842	4 417 953	4 038 165	8 456 118
99996	14 614 419	0	14 614 419	33 862 442	0	33 862 442	40 019 078	0	40 019 078	8 457 783	0	8 457 783
Итого по активу (баланс)	22 541 488	6 683 691	29 225 179	57 195 169	10 444 473	67 639 642	66 860 921	13 089 999	79 950 920	12 875 736	4 038 165	16 913 901
Пассив
96901	6 675 161	7 939 258	14 614 419	10 575 103	29 443 975	40 019 078	7 657 991	26 204 451	33 862 442	3 758 049	4 699 734	8 457 783
99997	14 610 760	0	14 610 760	39 931 843	0	39 931 843	33 777 201	0	33 777 201	8 456 118	0	8 456 118
Итого по пассиву (баланс)	21 285 921	7 939 258	29 225 179	50 506 946	29 443 975	79 950 921	41 435 192	26 204 451	67 639 643	12 214 167	4 699 734	16 913 901
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	3,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3,0000
98010	0	0	2 293 620 178,9816	0	0	7 109 965 431,0000	0	0	6 946 943 292,0000	0	0	2 456 642 317,9816
Итого по активу (баланс)	0	0	2 293 620 181,9816	0	0	7 109 965 431,0000	0	0	6 946 943 292,0000	0	0	2 456 642 320,9816
Пассив
98040	0	0	1 027 793 460,2471	0	0	6 915 191 085,0000	0	0	7 077 139 516,0000	0	0	1 189 741 891,2471
98050	0	0	1 265 782 122,7345	0	0	31 821 050,0000	0	0	32 885 929,0000	0	0	1 266 847 001,7345
98060	0	0	13 399,0000	0	0	0,0000	0	0	400,0000	0	0	13 799,0000
98070	0	0	31 200,0000	0	0	30 000,0000	0	0	38 429,0000	0	0	39 629,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	2 293 620 181,9816	0	0	6 947 042 135,0000	0	0	7 110 064 274,0000	0	0	2 456 642 320,9816

Страница была полезной?