Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Витабанк"

Регистрационный номер

356

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	2 485	0	2 485	0	0	0	1 460	0	1 460	1 025	0	1 025
10610	10 075	0	10 075	0	0	0	0	0	0	10 075	0	10 075
20202	47 659	90 622	138 281	667 217	227 737	894 954	667 152	251 145	918 297	47 724	67 214	114 938
20208	2 376	0	2 376	6 003	0	6 003	6 486	0	6 486	1 893	0	1 893
20209	0	0	0	527 257	2 093	529 350	527 257	2 093	529 350	0	0	0
30102	138 483	0	138 483	4 807 240	0	4 807 240	4 860 329	0	4 860 329	85 394	0	85 394
30110	68 792	29 881	98 673	1 224 137	2 850 798	4 074 935	1 283 547	2 845 614	4 129 161	9 382	35 065	44 447
30114	0	104 792	104 792	0	620 929	620 929	0	213 282	213 282	0	512 439	512 439
30202	14 245	0	14 245	212	0	212	0	0	0	14 457	0	14 457
30204	5 358	0	5 358	674	0	674	0	0	0	6 032	0	6 032
30215	90	298	388	0	36	36	0	44	44	90	290	380
30221	0	0	0	0	2 575	2 575	0	0	0	0	2 575	2 575
30233	572	100	672	3 630	102	3 732	2 517	202	2 719	1 685	0	1 685
30413	100	122 538	122 638	724 432	174 454	898 886	724 443	122 538	846 981	89	174 454	174 543
30424	20 985	3 729	24 714	18 804 842	301 072	19 105 914	18 806 214	296 311	19 102 525	19 613	8 490	28 103
32002	25 000	0	25 000	0	0	0	25 000	0	25 000	0	0	0
32003	0	0	0	25 000	0	25 000	0	0	0	25 000	0	25 000
32202	201 993	0	201 993	5 575 093	0	5 575 093	5 777 086	0	5 777 086	0	0	0
32203	0	0	0	1 533 029	0	1 533 029	1 333 029	0	1 333 029	200 000	0	200 000
32301	0	13 247	13 247	0	1 581	1 581	0	1 953	1 953	0	12 875	12 875
45101	18 894	0	18 894	14 800	0	14 800	18 899	0	18 899	14 795	0	14 795
45106	3 740	0	3 740	0	0	0	150	0	150	3 590	0	3 590
45107	36 312	9 545	45 857	969	1 136	2 105	3 317	2 265	5 582	33 964	8 416	42 380
45108	0	0	0	1 061	0	1 061	0	0	0	1 061	0	1 061
45201	47 447	0	47 447	90 658	0	90 658	91 564	0	91 564	46 541	0	46 541
45204	37 100	0	37 100	10 000	0	10 000	13 850	0	13 850	33 250	0	33 250
45205	6 845	0	6 845	8 183	0	8 183	3 845	0	3 845	11 183	0	11 183
45206	258 379	0	258 379	46 755	0	46 755	12 578	0	12 578	292 556	0	292 556
45207	332 427	0	332 427	35 500	0	35 500	37 899	0	37 899	330 028	0	330 028
45208	128 744	16 559	145 303	0	1 976	1 976	1 127	2 441	3 568	127 617	16 094	143 711
45502	27 010	0	27 010	3 000	0	3 000	30 010	0	30 010	0	0	0
45503	14 011	0	14 011	12 485	0	12 485	14 011	0	14 011	12 485	0	12 485
45504	35 047	0	35 047	10 775	0	10 775	5 027	0	5 027	40 795	0	40 795
45505	207 322	23 183	230 505	40 464	2 696	43 160	9 044	3 991	13 035	238 742	21 888	260 630
45506	190 129	1 298	191 427	50	155	205	3 236	191	3 427	186 943	1 262	188 205
45507	427 480	0	427 480	10 500	0	10 500	2 094	0	2 094	435 886	0	435 886
45509	1 581	0	1 581	1 546	0	1 546	1 280	0	1 280	1 847	0	1 847
45812	6 342	0	6 342	458	0	458	91	0	91	6 709	0	6 709
45815	76 695	1 524	78 219	6 227	182	6 409	6 517	225	6 742	76 405	1 481	77 886
45912	1 300	0	1 300	163	0	163	76	0	76	1 387	0	1 387
45915	7 797	14	7 811	965	2	967	2 225	2	2 227	6 537	14	6 551
47404	0	8 693	8 693	7 196 949	13 160 511	20 357 460	7 196 949	13 130 798	20 327 747	0	38 406	38 406
47408	0	0	0	10 500 247	10 807 316	21 307 563	10 500 247	10 807 316	21 307 563	0	0	0
47423	7 661	0	7 661	374	1 071	1 445	1 499	1 071	2 570	6 536	0	6 536
47427	8 062	0	8 062	28 383	442	28 825	22 190	442	22 632	14 255	0	14 255
50105	30 531	0	30 531	264	0	264	0	0	0	30 795	0	30 795
50106	367 993	0	367 993	98 161	0	98 161	103 179	0	103 179	362 975	0	362 975
50109	0	51 147	51 147	0	6 442	6 442	0	9 258	9 258	0	48 331	48 331
50110	29 548	137 715	167 263	318	17 147	17 465	0	20 302	20 302	29 866	134 560	164 426
50121	3 357	0	3 357	368	0	368	940	0	940	2 785	0	2 785
50205	38 115	0	38 115	298	0	298	758	0	758	37 655	0	37 655
50606	29 502	0	29 502	0	0	0	0	0	0	29 502	0	29 502
50709	12 614	0	12 614	0	0	0	0	0	0	12 614	0	12 614
50905	34	0	34	10	0	10	10	0	10	34	0	34
51403	90 141	0	90 141	25 483	0	25 483	0	0	0	115 624	0	115 624
51404	19 841	0	19 841	19 086	0	19 086	20 000	0	20 000	18 927	0	18 927
51405	0	104 344	104 344	0	12 641	12 641	0	15 382	15 382	0	101 603	101 603
60204	0	182	182	0	23	23	0	32	32	0	173	173
60302	0	0	0	10 276	0	10 276	99	0	99	10 177	0	10 177
60308	28	0	28	88	0	88	83	0	83	33	0	33
60310	0	0	0	283	0	283	283	0	283	0	0	0
60312	7 084	0	7 084	3 795	0	3 795	3 139	0	3 139	7 740	0	7 740
60323	11 534	0	11 534	4	0	4	4	0	4	11 534	0	11 534
60401	112 092	0	112 092	0	0	0	0	0	0	112 092	0	112 092
61002	25	0	25	27	0	27	25	0	25	27	0	27
61008	435	0	435	110	0	110	193	0	193	352	0	352
61009	174	0	174	60	0	60	117	0	117	117	0	117
61011	108 026	0	108 026	0	0	0	0	0	0	108 026	0	108 026
61210	0	0	0	115 982	0	115 982	115 982	0	115 982	0	0	0
61403	6 190	0	6 190	227	0	227	368	0	368	6 049	0	6 049
70606	1 340 226	0	1 340 226	170 982	0	170 982	36	0	36	1 511 172	0	1 511 172
70607	3 518	0	3 518	1 144	0	1 144	246	0	246	4 416	0	4 416
70608	1 824 930	0	1 824 930	216 075	0	216 075	0	0	0	2 041 005	0	2 041 005
70611	16 295	0	16 295	64	0	64	10 158	0	10 158	6 201	0	6 201
70614	468	0	468	0	0	0	0	0	0	468	0	468
Итого по активу (баланс)	6 471 239	719 411	7 190 650	52 582 383	28 193 117	80 775 500	52 247 865	27 726 898	79 974 763	6 805 757	1 185 630	7 991 387
Пассив
10207	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000
10601	50 376	0	50 376	0	0	0	0	0	0	50 376	0	50 376
10602	46 938	0	46 938	0	0	0	0	0	0	46 938	0	46 938
10701	1 750	0	1 750	0	0	0	0	0	0	1 750	0	1 750
10801	221 485	0	221 485	0	0	0	0	0	0	221 485	0	221 485
30109	25 485	0	25 485	0	0	0	0	0	0	25 485	0	25 485
30126	27	0	27	0	0	0	6	0	6	33	0	33
30232	0	250	250	48 412	3 621	52 033	48 448	5 483	53 931	36	2 112	2 148
30601	60 060	10 762	70 822	1 339 853	9 677	1 349 530	1 331 603	21 045	1 352 648	51 810	22 130	73 940
30606	84	0	84	0	0	0	0	0	0	84	0	84
31502	60	0	60	736	0	736	676	0	676	0	0	0
31503	0	0	0	115	0	115	115	0	115	0	0	0
405	247	0	247	3 566	0	3 566	3 738	0	3 738	419	0	419
407	489 375	34 990	524 365	4 170 110	162 927	4 333 037	4 113 319	185 244	4 298 563	432 584	57 307	489 891
408.1	7 888	0	7 888	20 443	0	20 443	18 053	0	18 053	5 498	0	5 498
408.2	222 220	381 890	604 110	496 804	149 948	646 752	527 354	336 905	864 259	252 770	568 847	821 617
40909	0	0	0	36	64	100	36	64	100	0	0	0
40910	0	0	0	0	26	26	0	26	26	0	0	0
40911	0	0	0	166	0	166	166	0	166	0	0	0
40912	0	0	0	63	1 184	1 247	63	1 184	1 247	0	0	0
40913	0	0	0	6	74	80	6	74	80	0	0	0
42004	2 800	0	2 800	0	0	0	0	0	0	2 800	0	2 800
42005	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42006	139 500	0	139 500	0	0	0	0	0	0	139 500	0	139 500
42103	1 000	10 815	11 815	4 000	10 981	14 981	24 000	166	24 166	21 000	0	21 000
42104	1 500	0	1 500	500	0	500	40 022	0	40 022	41 022	0	41 022
42105	14 050	9 604	23 654	0	1 844	1 844	30 188	4 793	34 981	44 238	12 553	56 791
42106	1 100	0	1 100	0	0	0	0	0	0	1 100	0	1 100
42301	227	124	351	0	19	19	0	15	15	227	120	347
42304	34 792	0	34 792	12 428	0	12 428	3 870	0	3 870	26 234	0	26 234
42305	1 340 788	221 090	1 561 878	91 191	32 648	123 839	252 821	27 124	279 945	1 502 418	215 566	1 717 984
42306	53 882	0	53 882	13 817	0	13 817	5 105	0	5 105	45 170	0	45 170
42309	1 583	0	1 583	0	0	0	0	0	0	1 583	0	1 583
42313	616	0	616	0	0	0	198	0	198	814	0	814
42314	963	0	963	0	0	0	0	0	0	963	0	963
42605	3 794	0	3 794	25	0	25	77	0	77	3 846	0	3 846
43807	125 000	0	125 000	0	0	0	0	0	0	125 000	0	125 000
45115	1 505	0	1 505	47	0	47	10	0	10	1 468	0	1 468
45215	87 084	0	87 084	12 073	0	12 073	28 078	0	28 078	103 089	0	103 089
45515	116 651	0	116 651	23 814	0	23 814	12 742	0	12 742	105 579	0	105 579
45818	79 612	0	79 612	279	0	279	266	0	266	79 599	0	79 599
45918	5 553	0	5 553	101	0	101	65	0	65	5 517	0	5 517
47403	0	0	0	8 428 679	0	8 428 679	8 428 679	0	8 428 679	0	0	0
47405	0	0	0	48 843	2 495	51 338	48 843	2 495	51 338	0	0	0
47407	0	0	0	11 011 891	10 293 416	21 305 307	11 011 891	10 293 416	21 305 307	0	0	0
47416	0	0	0	5 945	0	5 945	5 945	0	5 945	0	0	0
47422	2 262	1	2 263	32 624	0	32 624	32 661	0	32 661	2 299	1	2 300
47425	15 143	0	15 143	14 656	0	14 656	16 066	0	16 066	16 553	0	16 553
47426	2 539	45	2 584	0	46	46	956	1	957	3 495	0	3 495
50120	4 775	0	4 775	246	0	246	1 011	0	1 011	5 540	0	5 540
50220	2 485	0	2 485	1 460	0	1 460	0	0	0	1 025	0	1 025
50620	28 129	0	28 129	126	0	126	0	0	0	28 003	0	28 003
50719	5 956	0	5 956	0	0	0	0	0	0	5 956	0	5 956
60301	887	0	887	3 024	0	3 024	2 377	0	2 377	240	0	240
60305	1 141	0	1 141	7 012	0	7 012	5 871	0	5 871	0	0	0
60309	0	0	0	77	0	77	77	0	77	0	0	0
60311	319	0	319	693	0	693	662	0	662	288	0	288
60313	0	0	0	0	12	12	0	12	12	0	0	0
60320	41	0	41	10	0	10	16	0	16	47	0	47
60322	0	0	0	29	0	29	29	0	29	0	0	0
60324	46	0	46	0	0	0	0	0	0	46	0	46
60601	54 351	0	54 351	0	0	0	536	0	536	54 887	0	54 887
61012	8 182	0	8 182	0	0	0	0	0	0	8 182	0	8 182
61301	103	0	103	3	0	3	12	0	12	112	0	112
61304	319	0	319	56	0	56	30	0	30	293	0	293
61701	3 212	0	3 212	0	0	0	0	0	0	3 212	0	3 212
70601	1 376 015	0	1 376 015	2	0	2	171 517	0	171 517	1 547 530	0	1 547 530
70602	4 172	0	4 172	807	0	807	495	0	495	3 860	0	3 860
70603	1 828 003	0	1 828 003	0	0	0	217 741	0	217 741	2 045 744	0	2 045 744
70615	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
Итого по пассиву (баланс)	6 521 079	669 571	7 190 650	25 794 768	10 668 982	36 463 750	26 386 440	10 878 047	37 264 487	7 112 751	878 636	7 991 387
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	210 393	0	210 393	0	0	0	3 850	0	3 850	206 543	0	206 543
90901	25 280	0	25 280	5 103	0	5 103	9 783	0	9 783	20 600	0	20 600
90902	120 331	0	120 331	2 635	0	2 635	1 636	0	1 636	121 330	0	121 330
90909	747	0	747	225	0	225	439	0	439	533	0	533
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
91414	2 649 652	56 907	2 706 559	188 001	6 789	194 790	149 112	8 389	157 501	2 688 541	55 307	2 743 848
91417	75 000	0	75 000	0	0	0	0	0	0	75 000	0	75 000
91419	69	0	69	902	0	902	971	0	971	0	0	0
91501	7 759	0	7 759	2 958	0	2 958	0	0	0	10 717	0	10 717
91604	10 167	0	10 167	1 985	0	1 985	1 517	0	1 517	10 635	0	10 635
91802	746	0	746	0	0	0	0	0	0	746	0	746
99998	3 470 300	0	3 470 300	9 501 196	0	9 501 196	9 393 932	0	9 393 932	3 577 564	0	3 577 564
Итого по активу (баланс)	6 570 447	56 907	6 627 354	9 703 005	6 789	9 709 794	9 561 241	8 389	9 569 630	6 712 211	55 307	6 767 518
Пассив
91003	0	0	0	212	0	212	212	0	212	0	0	0
91004	0	0	0	674	0	674	674	0	674	0	0	0
91311	282 457	0	282 457	3 850	0	3 850	0	0	0	278 607	0	278 607
91312	2 695 781	0	2 695 781	108 518	0	108 518	194 401	0	194 401	2 781 664	0	2 781 664
91314	116 885	127 953	244 838	1 346 200	7 701 146	9 047 346	1 229 315	7 833 183	9 062 498	0	259 990	259 990
91315	27 945	0	27 945	0	0	0	0	0	0	27 945	0	27 945
91316	23 210	0	23 210	35 250	0	35 250	33 385	0	33 385	21 345	0	21 345
91317	194 946	0	194 946	197 792	0	197 792	209 742	0	209 742	206 896	0	206 896
91507	1 123	0	1 123	289	0	289	283	0	283	1 117	0	1 117
99999	3 157 054	0	3 157 054	175 690	0	175 690	208 590	0	208 590	3 189 954	0	3 189 954
Итого по пассиву (баланс)	6 499 401	127 953	6 627 354	1 868 475	7 701 146	9 569 621	1 876 602	7 833 183	9 709 785	6 507 528	259 990	6 767 518
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	2 041 455	2 013 926	4 055 381	10 095 890	5 178 192	15 274 082	8 773 309	4 120 543	12 893 852	3 364 036	3 071 575	6 435 611
99996	4 055 735	0	4 055 735	15 299 950	0	15 299 950	12 920 184	0	12 920 184	6 435 501	0	6 435 501
Итого по активу (баланс)	6 097 190	2 013 926	8 111 116	25 395 840	5 178 192	30 574 032	21 693 493	4 120 543	25 814 036	9 799 537	3 071 575	12 871 112
Пассив
96901	2 002 133	2 053 602	4 055 735	3 832 336	9 087 848	12 920 184	4 890 696	10 409 254	15 299 950	3 060 493	3 375 008	6 435 501
99997	4 055 381	0	4 055 381	12 893 852	0	12 893 852	15 274 082	0	15 274 082	6 435 611	0	6 435 611
Итого по пассиву (баланс)	6 057 514	2 053 602	8 111 116	16 726 188	9 087 848	25 814 036	20 164 778	10 409 254	30 574 032	9 496 104	3 375 008	12 871 112
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	10,0000	0	0	5,0000	0	0	3,0000	0	0	12,0000
98010	0	0	3 906 436 103,9816	0	0	661 908 194,0000	0	0	2 402 721 972,0000	0	0	2 165 622 325,9816
Итого по активу (баланс)	0	0	3 906 436 113,9816	0	0	661 908 199,0000	0	0	2 402 721 975,0000	0	0	2 165 622 337,9816
Пассив
98040	0	0	950 464 678,2471	0	0	66 080 970,0000	0	0	14 889 452,0000	0	0	899 273 160,2471
98050	0	0	2 955 906 976,7345	0	0	2 336 642 725,0000	0	0	647 022 187,0000	0	0	1 266 286 438,7345
98055	0	0	6 568,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	6 568,0000
98060	0	0	17 573,0000	0	0	1 720,0000	0	0	0,0000	0	0	15 853,0000
98070	0	0	40 318,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	40 318,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	3 906 436 113,9816	0	0	2 402 725 415,0000	0	0	661 911 639,0000	0	0	2 165 622 337,9816

Страница была полезной?