Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Витабанк"

Регистрационный номер

356

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	10 075	0	10 075	0	0	0	0	0	0	10 075	0	10 075
20202	60 514	63 057	123 571	175 276	32 083	207 359	197 891	37 693	235 584	37 899	57 447	95 346
20208	2 539	0	2 539	5 124	0	5 124	6 031	0	6 031	1 632	0	1 632
20209	0	0	0	119 310	6 663	125 973	119 310	6 663	125 973	0	0	0
30102	47 053	0	47 053	3 838 507	0	3 838 507	3 804 243	0	3 804 243	81 317	0	81 317
30110	13 591	69 564	83 155	805 591	1 154 217	1 959 808	809 213	1 047 222	1 856 435	9 969	176 559	186 528
30114	0	29 384	29 384	0	203 214	203 214	0	38 878	38 878	0	193 720	193 720
30202	20 198	0	20 198	0	0	0	776	0	776	19 422	0	19 422
30204	9 648	0	9 648	0	0	0	2 116	0	2 116	7 532	0	7 532
30215	90	233	323	0	27	27	0	22	22	90	238	328
30233	558	0	558	2 430	61	2 491	2 565	61	2 626	423	0	423
30413	931	170 622	171 553	518 641	168 760	687 401	519 206	339 382	858 588	366	0	366
30424	9 769	52 724	62 493	11 782 261	174 054	11 956 315	11 775 229	193 987	11 969 216	16 801	32 791	49 592
30425	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
32002	0	0	0	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0
32202	0	0	0	1 138 873	0	1 138 873	1 138 873	0	1 138 873	0	0	0
32203	17 559	0	17 559	265 142	0	265 142	277 704	0	277 704	4 997	0	4 997
32301	0	15 201	15 201	0	1 769	1 769	0	1 396	1 396	0	15 574	15 574
45101	14 986	0	14 986	14 985	0	14 985	14 986	0	14 986	14 985	0	14 985
45106	3 060	0	3 060	530	0	530	150	0	150	3 440	0	3 440
45107	46 217	10 721	56 938	0	1 214	1 214	2 739	1 350	4 089	43 478	10 585	54 063
45201	28 032	0	28 032	88 763	0	88 763	84 832	0	84 832	31 963	0	31 963
45204	46 370	0	46 370	47 900	0	47 900	28 900	0	28 900	65 370	0	65 370
45205	65 749	0	65 749	6 259	0	6 259	42 980	0	42 980	29 028	0	29 028
45206	168 806	0	168 806	8 850	0	8 850	10 568	0	10 568	167 088	0	167 088
45207	415 159	0	415 159	19 048	0	19 048	29 012	0	29 012	405 195	0	405 195
45208	128 145	12 926	141 071	25 146	1 504	26 650	19 511	1 187	20 698	133 780	13 243	147 023
45503	7 500	0	7 500	2 000	0	2 000	3 000	0	3 000	6 500	0	6 500
45504	41 161	0	41 161	1 097	0	1 097	0	0	0	42 258	0	42 258
45505	215 536	20 143	235 679	3 844	2 343	6 187	1 906	1 849	3 755	217 474	20 637	238 111
45506	190 254	0	190 254	0	0	0	2 756	0	2 756	187 498	0	187 498
45507	428 545	0	428 545	7 135	0	7 135	18 161	0	18 161	417 519	0	417 519
45509	2 080	0	2 080	1 984	0	1 984	2 116	0	2 116	1 948	0	1 948
45704	3	0	3	0	0	0	3	0	3	0	0	0
45811	0	0	0	237	0	237	0	0	0	237	0	237
45812	6 550	0	6 550	59	0	59	759	0	759	5 850	0	5 850
45815	82 476	1 189	83 665	1 994	138	2 132	11 920	109	12 029	72 550	1 218	73 768
45911	0	0	0	43	0	43	0	0	0	43	0	43
45912	374	0	374	170	0	170	112	0	112	432	0	432
45915	8 017	11	8 028	1 655	2	1 657	892	1	893	8 780	12	8 792
47404	0	126 146	126 146	1 943 258	9 493 896	11 437 154	1 943 258	9 553 466	11 496 724	0	66 576	66 576
47408	37 689	0	37 689	8 452 066	8 467 952	16 920 018	8 452 066	8 467 952	16 920 018	37 689	0	37 689
47423	20 020	0	20 020	26 522	1 185	27 707	24 488	645	25 133	22 054	540	22 594
47427	4 799	0	4 799	27 155	401	27 556	22 902	401	23 303	9 052	0	9 052
50105	10 481	0	10 481	68	0	68	392	0	392	10 157	0	10 157
50106	123 875	0	123 875	499 773	0	499 773	399 284	0	399 284	224 364	0	224 364
50110	0	74 708	74 708	0	85 150	85 150	0	14 194	14 194	0	145 664	145 664
50118	117 896	68 639	186 535	369 824	53	369 877	487 720	68 692	556 412	0	0	0
50121	2 373	0	2 373	2 392	0	2 392	1 639	0	1 639	3 126	0	3 126
50205	0	0	0	149 026	0	149 026	111 663	0	111 663	37 363	0	37 363
50218	37 119	0	37 119	111 867	0	111 867	148 986	0	148 986	0	0	0
50606	29 502	0	29 502	0	0	0	0	0	0	29 502	0	29 502
50709	66 353	0	66 353	0	0	0	0	0	0	66 353	0	66 353
50905	25	0	25	4	0	4	6	0	6	23	0	23
51403	152 558	0	152 558	1 211	0	1 211	70 000	0	70 000	83 769	0	83 769
51405	0	37 216	37 216	0	36 213	36 213	0	4 192	4 192	0	69 237	69 237
60204	0	139	139	0	17	17	0	14	14	0	142	142
60302	447	0	447	306	0	306	605	0	605	148	0	148
60308	8	0	8	33	0	33	21	0	21	20	0	20
60310	0	0	0	267	0	267	267	0	267	0	0	0
60312	6 735	0	6 735	3 268	0	3 268	2 858	0	2 858	7 145	0	7 145
60323	11 534	0	11 534	9	0	9	9	0	9	11 534	0	11 534
60401	112 091	0	112 091	0	0	0	0	0	0	112 091	0	112 091
61002	16	0	16	11	0	11	16	0	16	11	0	11
61008	406	0	406	67	0	67	87	0	87	386	0	386
61009	149	0	149	64	0	64	37	0	37	176	0	176
61011	106 256	0	106 256	1 770	0	1 770	0	0	0	108 026	0	108 026
61210	0	0	0	98 811	0	98 811	98 811	0	98 811	0	0	0
61403	6 546	0	6 546	98	0	98	383	0	383	6 261	0	6 261
70606	433 860	0	433 860	180 359	0	180 359	30	0	30	614 189	0	614 189
70607	1 947	0	1 947	3 329	0	3 329	3 550	0	3 550	1 726	0	1 726
70608	1 060 739	0	1 060 739	141 652	0	141 652	0	0	0	1 202 391	0	1 202 391
70611	5 656	0	5 656	1 426	0	1 426	0	0	0	7 082	0	7 082
70614	468	0	468	0	0	0	0	0	0	468	0	468
Итого по активу (баланс)	4 461 093	752 623	5 213 716	30 937 490	19 830 916	50 768 406	30 737 538	19 779 356	50 516 894	4 661 045	804 183	5 465 228
Пассив
10207	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000
10601	50 376	0	50 376	0	0	0	0	0	0	50 376	0	50 376
10602	46 938	0	46 938	0	0	0	0	0	0	46 938	0	46 938
10701	1 750	0	1 750	0	0	0	0	0	0	1 750	0	1 750
10801	173 670	0	173 670	0	0	0	0	0	0	173 670	0	173 670
30109	24 056	0	24 056	0	0	0	0	0	0	24 056	0	24 056
30126	7	0	7	1	0	1	0	0	0	6	0	6
30232	0	219	219	47 777	1 815	49 592	47 878	1 813	49 691	101	217	318
30236	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
30601	37 460	1 432	38 892	527 464	1 323	528 787	544 265	2 289	546 554	54 261	2 398	56 659
30606	84	0	84	0	0	0	0	0	0	84	0	84
31502	0	0	0	48 461	0	48 461	48 461	0	48 461	0	0	0
31503	15 942	0	15 942	17 623	0	17 623	5 226	0	5 226	3 545	0	3 545
32901	194 430	0	194 430	611 523	0	611 523	417 093	0	417 093	0	0	0
40502	129	0	129	1 840	0	1 840	1 923	0	1 923	212	0	212
40701	243 262	13 643	256 905	188 449	11 371	199 820	50 839	1 135	51 974	105 652	3 407	109 059
40702	352 806	40 259	393 065	3 481 516	53 441	3 534 957	3 596 834	59 649	3 656 483	468 124	46 467	514 591
40703	3 738	0	3 738	28 284	0	28 284	31 420	0	31 420	6 874	0	6 874
40802	9 740	0	9 740	41 305	0	41 305	39 582	0	39 582	8 017	0	8 017
40807	630	0	630	5	0	5	0	0	0	625	0	625
40817	95 394	448 563	543 957	330 982	132 311	463 293	444 069	108 686	552 755	208 481	424 938	633 419
40820	278	0	278	733	0	733	772	0	772	317	0	317
40821	9	0	9	154	0	154	154	0	154	9	0	9
40901	0	0	0	0	69	69	0	1 588	1 588	0	1 519	1 519
40905	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
40909	0	0	0	26	90	116	26	90	116	0	0	0
40910	0	0	0	43	0	43	43	0	43	0	0	0
40911	0	0	0	182	0	182	182	0	182	0	0	0
40912	0	0	0	33	77	110	33	77	110	0	0	0
40913	0	0	0	169	5	174	169	5	174	0	0	0
42004	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
42005	11 900	0	11 900	0	0	0	0	0	0	11 900	0	11 900
42006	314 500	0	314 500	0	0	0	0	0	0	314 500	0	314 500
42104	1 500	0	1 500	0	0	0	603	0	603	2 103	0	2 103
42105	45 350	7 497	52 847	10 000	688	10 688	1 000	872	1 872	36 350	7 681	44 031
42106	25 450	0	25 450	0	0	0	0	0	0	25 450	0	25 450
42301	371	97	468	0	9	9	0	11	11	371	99	470
42304	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42305	758 091	64 296	822 387	47 907	5 904	53 811	123 980	7 750	131 730	834 164	66 142	900 306
42306	81 671	0	81 671	40 017	0	40 017	10 849	0	10 849	52 503	0	52 503
42309	2 412	0	2 412	306	0	306	0	0	0	2 106	0	2 106
42601	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
42605	754	0	754	0	0	0	11	0	11	765	0	765
43807	125 000	0	125 000	0	0	0	0	0	0	125 000	0	125 000
45115	1 636	0	1 636	342	0	342	573	0	573	1 867	0	1 867
45215	82 169	0	82 169	23 923	0	23 923	19 422	0	19 422	77 668	0	77 668
45515	99 983	0	99 983	1 003	0	1 003	6 211	0	6 211	105 191	0	105 191
45818	79 897	0	79 897	2 532	0	2 532	311	0	311	77 676	0	77 676
45918	5 470	0	5 470	175	0	175	123	0	123	5 418	0	5 418
47403	0	0	0	2 553 128	0	2 553 128	2 553 128	0	2 553 128	0	0	0
47405	0	0	0	15 841	13 042	28 883	15 841	13 042	28 883	0	0	0
47407	0	0	0	8 573 034	8 342 371	16 915 405	8 573 034	8 342 371	16 915 405	0	0	0
47411	0	1 177	1 177	0	108	108	0	290	290	0	1 359	1 359
47416	177	0	177	6 347	0	6 347	6 183	0	6 183	13	0	13
47422	1 884	12	1 896	45 695	12	45 707	45 637	0	45 637	1 826	0	1 826
47425	24 674	0	24 674	26 749	0	26 749	46 418	0	46 418	44 343	0	44 343
47426	6 369	0	6 369	4 263	0	4 263	4 195	0	4 195	6 301	0	6 301
50120	3 510	0	3 510	3 567	0	3 567	3 410	0	3 410	3 353	0	3 353
50620	27 713	0	27 713	0	0	0	62	0	62	27 775	0	27 775
50719	7 549	0	7 549	0	0	0	1 664	0	1 664	9 213	0	9 213
51410	994	0	994	994	0	994	0	0	0	0	0	0
60301	255	0	255	4 030	0	4 030	4 160	0	4 160	385	0	385
60305	0	0	0	5 119	0	5 119	6 200	0	6 200	1 081	0	1 081
60309	0	0	0	63	0	63	63	0	63	0	0	0
60311	285	0	285	445	0	445	417	0	417	257	0	257
60313	0	0	0	0	9	9	0	9	9	0	0	0
60320	54	0	54	0	0	0	0	0	0	54	0	54
60322	0	0	0	1 601	0	1 601	1 601	0	1 601	0	0	0
60324	46	0	46	0	0	0	0	0	0	46	0	46
60601	51 651	0	51 651	0	0	0	554	0	554	52 205	0	52 205
61012	5 351	0	5 351	0	0	0	0	0	0	5 351	0	5 351
61301	44	0	44	13	0	13	0	0	0	31	0	31
61304	393	0	393	55	0	55	23	0	23	361	0	361
61701	3 216	0	3 216	0	0	0	0	0	0	3 216	0	3 216
70601	479 665	0	479 665	6	0	6	173 119	0	173 119	652 778	0	652 778
70602	3 298	0	3 298	1 781	0	1 781	2 408	0	2 408	3 925	0	3 925
70603	1 047 211	0	1 047 211	0	0	0	139 817	0	139 817	1 187 028	0	1 187 028
70801	47 826	0	47 826	0	0	0	0	0	0	47 826	0	47 826
Итого по пассиву (баланс)	4 636 520	577 196	5 213 716	16 695 514	8 562 645	25 258 159	16 969 994	8 539 677	25 509 671	4 911 000	554 228	5 465 228
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	206 121	0	206 121	12 318	0	12 318	3 802	0	3 802	214 637	0	214 637
90901	18 411	0	18 411	3 888	0	3 888	3 605	0	3 605	18 694	0	18 694
90902	127 317	0	127 317	14 270	0	14 270	3 081	0	3 081	138 506	0	138 506
90907	0	0	0	0	1 588	1 588	0	69	69	0	1 519	1 519
90909	1 965	0	1 965	0	0	0	238	0	238	1 727	0	1 727
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	2 790 587	47 536	2 838 123	146 459	5 531	151 990	144 691	4 365	149 056	2 792 355	48 702	2 841 057
91417	75 000	0	75 000	0	0	0	0	0	0	75 000	0	75 000
91419	19 184	0	19 184	67 080	0	67 080	82 228	0	82 228	4 036	0	4 036
91501	11 413	0	11 413	0	0	0	0	0	0	11 413	0	11 413
91604	7 586	0	7 586	1 670	0	1 670	1 635	0	1 635	7 621	0	7 621
91802	767	0	767	0	0	0	7	0	7	760	0	760
99998	3 656 011	0	3 656 011	2 080 375	0	2 080 375	2 075 565	0	2 075 565	3 660 821	0	3 660 821
Итого по активу (баланс)	6 914 366	47 536	6 961 902	2 326 060	7 119	2 333 179	2 314 852	4 434	2 319 286	6 925 574	50 221	6 975 795
Пассив
91311	307 488	0	307 488	3 802	0	3 802	9 078	0	9 078	312 764	0	312 764
91312	3 075 343	0	3 075 343	83 152	0	83 152	75 210	0	75 210	3 067 401	0	3 067 401
91314	21 109	0	21 109	1 812 577	0	1 812 577	1 797 146	0	1 797 146	5 678	0	5 678
91315	29 900	0	29 900	0	0	0	0	0	0	29 900	0	29 900
91316	11 631	0	11 631	4 260	0	4 260	2 500	0	2 500	9 871	0	9 871
91317	209 382	0	209 382	171 774	0	171 774	196 441	0	196 441	234 049	0	234 049
91507	1 158	0	1 158	0	0	0	0	0	0	1 158	0	1 158
99999	3 305 891	0	3 305 891	242 892	0	242 892	251 975	0	251 975	3 314 974	0	3 314 974
Итого по пассиву (баланс)	6 961 902	0	6 961 902	2 318 457	0	2 318 457	2 332 350	0	2 332 350	6 975 795	0	6 975 795
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	2 812 638	2 643 486	5 456 124	6 826 782	3 280 853	10 107 635	7 295 288	3 805 841	11 101 129	2 344 132	2 118 498	4 462 630
99996	5 455 718	0	5 455 718	10 130 048	0	10 130 048	11 123 522	0	11 123 522	4 462 244	0	4 462 244
Итого по активу (баланс)	8 268 356	2 643 486	10 911 842	16 956 830	3 280 853	20 237 683	18 418 810	3 805 841	22 224 651	6 806 376	2 118 498	8 924 874
Пассив
96901	2 637 910	2 817 808	5 455 718	3 784 639	7 338 883	11 123 522	3 241 693	6 888 355	10 130 048	2 094 964	2 367 280	4 462 244
99997	5 456 124	0	5 456 124	11 101 129	0	11 101 129	10 107 635	0	10 107 635	4 462 630	0	4 462 630
Итого по пассиву (баланс)	8 094 034	2 817 808	10 911 842	14 885 768	7 338 883	22 224 651	13 349 328	6 888 355	20 237 683	6 557 594	2 367 280	8 924 874
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	21,0000	0	0	1,0000	0	0	7,0000	0	0	15,0000
98010	0	0	2 493 295 445,9816	0	0	2 121 336 878,0000	0	0	2 448 057 654,0000	0	0	2 166 574 669,9816
Итого по активу (баланс)	0	0	2 493 295 466,9816	0	0	2 121 336 879,0000	0	0	2 448 057 661,0000	0	0	2 166 574 684,9816
Пассив
98040	0	0	1 227 310 459,2471	0	0	1 598 630 785,0000	0	0	1 271 736 076,0000	0	0	900 415 750,2471
98050	0	0	1 265 607 049,7345	0	0	849 431 926,0000	0	0	849 607 390,0000	0	0	1 265 782 513,7345
98055	0	0	6 568,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	6 568,0000
98060	0	0	17 817,0000	0	0	0,0000	0	0	27 214,0000	0	0	45 031,0000
98070	0	0	353 573,0000	0	0	28 751,0000	0	0	0,0000	0	0	324 822,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	2 493 295 466,9816	0	0	2 448 091 462,0000	0	0	2 121 370 680,0000	0	0	2 166 574 684,9816

Страница была полезной?