Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Витабанк"

Регистрационный номер

356

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	30 600	14 610	45 210	235 767	31 003	266 770	213 739	35 359	249 098	52 628	10 254	62 882
20208	513	0	513	3 300	0	3 300	2 579	0	2 579	1 234	0	1 234
20209	0	0	0	54 150	237	54 387	54 150	237	54 387	0	0	0
30102	79 677	0	79 677	10 164 415	0	10 164 415	10 157 458	0	10 157 458	86 634	0	86 634
30110	28 825	47 652	76 477	655 625	299 688	955 313	673 149	287 245	960 394	11 301	60 095	71 396
30114	0	158 816	158 816	0	624 394	624 394	0	359 448	359 448	0	423 762	423 762
30202	25 833	0	25 833	183	0	183	0	0	0	26 016	0	26 016
30204	3 196	0	3 196	0	0	0	66	0	66	3 130	0	3 130
30215	90	147	237	0	13	13	0	1	1	90	159	249
30233	10	0	10	1 706	0	1 706	1 416	0	1 416	300	0	300
30235	0	0	0	80 500	0	80 500	80 500	0	80 500	0	0	0
30413	73	0	73	377 436	0	377 436	376 470	0	376 470	1 039	0	1 039
30424	19 343	6 546	25 889	14 653 976	563	14 654 539	14 648 532	60	14 648 592	24 787	7 049	31 836
30425	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
32002	0	0	0	1 850 000	0	1 850 000	1 850 000	0	1 850 000	0	0	0
32003	0	0	0	1 055 000	0	1 055 000	835 000	0	835 000	220 000	0	220 000
32004	320 000	0	320 000	20 000	0	20 000	320 000	0	320 000	20 000	0	20 000
32006	0	32 729	32 729	0	548	548	0	33 277	33 277	0	0	0
32008	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
32201	29 157	0	29 157	16 551	0	16 551	30 405	0	30 405	15 303	0	15 303
32202	0	0	0	31 396	0	31 396	31 396	0	31 396	0	0	0
32203	0	0	0	285 408	0	285 408	215 653	0	215 653	69 755	0	69 755
32204	91 512	0	91 512	0	0	0	91 512	0	91 512	0	0	0
32301	0	9 622	9 622	0	829	829	0	89	89	0	10 362	10 362
45101	1 017	0	1 017	1 957	0	1 957	1 474	0	1 474	1 500	0	1 500
45106	2 139	0	2 139	0	0	0	520	0	520	1 619	0	1 619
45107	63 680	16 668	80 348	784	1 428	2 212	4 852	892	5 744	59 612	17 204	76 816
45201	32 972	0	32 972	74 080	0	74 080	81 749	0	81 749	25 303	0	25 303
45204	18 748	0	18 748	17 260	0	17 260	18 748	0	18 748	17 260	0	17 260
45205	38 758	0	38 758	748	0	748	0	0	0	39 506	0	39 506
45206	439 785	0	439 785	59 459	0	59 459	5 300	0	5 300	493 944	0	493 944
45207	409 488	8 183	417 671	5 500	704	6 204	3 587	76	3 663	411 401	8 811	420 212
45208	19 396	0	19 396	0	0	0	789	0	789	18 607	0	18 607
45502	500	0	500	0	949	949	500	4	504	0	945	945
45503	10 600	19 801	30 401	0	1 705	1 705	400	183	583	10 200	21 323	31 523
45504	12 000	0	12 000	778	0	778	12 000	0	12 000	778	0	778
45505	262 328	32 730	295 058	46 629	2 817	49 446	18 575	302	18 877	290 382	35 245	325 627
45506	257 802	12 706	270 508	16 150	1 094	17 244	616	117	733	273 336	13 683	287 019
45507	190 882	0	190 882	5 081	0	5 081	2 316	0	2 316	193 647	0	193 647
45509	21	0	21	894	0	894	471	0	471	444	0	444
45811	3 039	0	3 039	560	0	560	70	0	70	3 529	0	3 529
45812	7 226	0	7 226	757	0	757	757	0	757	7 226	0	7 226
45815	41 426	753	42 179	343	64	407	29	7	36	41 740	810	42 550
45911	53	0	53	0	0	0	0	0	0	53	0	53
45912	615	0	615	44	0	44	11	0	11	648	0	648
45915	5 436	7	5 443	891	218	1 109	172	0	172	6 155	225	6 380
47404	0	0	0	10 677	0	10 677	10 677	0	10 677	0	0	0
47406	0	0	0	0	10 679 049	10 679 049	0	10 679 049	10 679 049	0	0	0
47408	37 689	0	37 689	15 709 529	15 931 842	31 641 371	15 709 529	15 931 842	31 641 371	37 689	0	37 689
47423	971	0	971	259	0	259	243	0	243	987	0	987
47427	440	0	440	25 637	959	26 596	25 914	959	26 873	163	0	163
47802	0	0	0	25 310	0	25 310	25 310	0	25 310	0	0	0
50104	0	0	0	160 115	0	160 115	117 635	0	117 635	42 480	0	42 480
50105	104	0	104	38 274	0	38 274	28 114	0	28 114	10 264	0	10 264
50106	144 860	0	144 860	183 396	0	183 396	108 781	0	108 781	219 475	0	219 475
50118	127 117	0	127 117	254 012	0	254 012	322 114	0	322 114	59 015	0	59 015
50121	525	0	525	1 003	0	1 003	92	0	92	1 436	0	1 436
50605	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0
50606	29 502	0	29 502	753	0	753	753	0	753	29 502	0	29 502
50706	66 453	0	66 453	0	0	0	0	0	0	66 453	0	66 453
50905	17	0	17	5	0	5	0	0	0	22	0	22
51401	36 078	0	36 078	293	0	293	0	0	0	36 371	0	36 371
51403	150 837	0	150 837	30 990	0	30 990	80 814	0	80 814	101 013	0	101 013
51405	53 353	0	53 353	383	0	383	0	0	0	53 736	0	53 736
52601	0	0	0	70 481	0	70 481	70 481	0	70 481	0	0	0
60204	0	110	110	0	8	8	0	1	1	0	117	117
60302	171	0	171	247	0	247	251	0	251	167	0	167
60308	0	0	0	39	0	39	16	0	16	23	0	23
60310	0	0	0	77	0	77	77	0	77	0	0	0
60312	6 457	0	6 457	2 687	0	2 687	1 553	0	1 553	7 591	0	7 591
60314	0	0	0	0	196	196	0	196	196	0	0	0
60323	2	0	2	12	0	12	12	0	12	2	0	2
60401	107 966	0	107 966	0	0	0	0	0	0	107 966	0	107 966
60701	780	0	780	0	0	0	0	0	0	780	0	780
61008	173	0	173	33	0	33	50	0	50	156	0	156
61009	121	0	121	13	0	13	22	0	22	112	0	112
61011	39 048	0	39 048	0	0	0	0	0	0	39 048	0	39 048
61210	0	0	0	81 597	0	81 597	81 597	0	81 597	0	0	0
61212	0	0	0	25 563	0	25 563	25 563	0	25 563	0	0	0
61403	7 659	0	7 659	564	0	564	343	0	343	7 880	0	7 880
70606	1 938 170	0	1 938 170	141 875	0	141 875	1 938 174	0	1 938 174	141 871	0	141 871
70607	6 524	0	6 524	1 919	0	1 919	6 806	0	6 806	1 637	0	1 637
70608	273 849	0	273 849	24 902	0	24 902	273 849	0	273 849	24 902	0	24 902
70611	12 461	0	12 461	1 268	0	1 268	12 461	0	12 461	1 268	0	1 268
70614	1	0	1	71 040	0	71 040	34 841	0	34 841	36 200	0	36 200
70706	0	0	0	1 938 824	0	1 938 824	0	0	0	1 938 824	0	1 938 824
70707	0	0	0	6 524	0	6 524	0	0	0	6 524	0	6 524
70708	0	0	0	273 849	0	273 849	0	0	0	273 849	0	273 849
70711	0	0	0	12 507	0	12 507	0	0	0	12 507	0	12 507
70714	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
Итого по активу (баланс)	5 568 068	361 080	5 929 148	48 812 016	27 578 308	76 390 324	48 611 063	27 329 344	75 940 407	5 769 021	610 044	6 379 065
Пассив
10207	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000
10601	50 376	0	50 376	0	0	0	0	0	0	50 376	0	50 376
10602	46 938	0	46 938	0	0	0	0	0	0	46 938	0	46 938
10701	1 750	0	1 750	0	0	0	0	0	0	1 750	0	1 750
10801	144 308	0	144 308	0	0	0	0	0	0	144 308	0	144 308
30109	21 770	0	21 770	0	0	0	0	0	0	21 770	0	21 770
30126	47	0	47	39	0	39	0	0	0	8	0	8
30232	725	58	783	34 590	3 635	38 225	33 865	3 656	37 521	0	79	79
30601	33 905	21	33 926	141 821	1	141 822	139 352	2	139 354	31 436	22	31 458
30606	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
31303	0	0	0	10 000	0	10 000	30 000	0	30 000	20 000	0	20 000
31304	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000
31305	16 000	0	16 000	16 000	0	16 000	0	0	0	0	0	0
31501	1 005	0	1 005	1 115	0	1 115	110	0	110	0	0	0
31502	0	0	0	1 010	0	1 010	1 010	0	1 010	0	0	0
31503	0	0	0	322	0	322	429	0	429	107	0	107
31504	110	0	110	110	0	110	0	0	0	0	0	0
32015	0	0	0	200	0	200	200	0	200	0	0	0
32901	103 744	0	103 744	282 508	0	282 508	227 690	0	227 690	48 926	0	48 926
40502	327	0	327	1 176	0	1 176	970	0	970	121	0	121
40701	105 490	12 951	118 441	337 503	986	338 489	342 664	1 888	344 552	110 651	13 853	124 504
40702	412 006	32 664	444 670	4 131 704	113 416	4 245 120	4 464 587	95 235	4 559 822	744 889	14 483	759 372
40703	19 454	0	19 454	9 878	0	9 878	21 414	0	21 414	30 990	0	30 990
40802	1 726	0	1 726	15 401	0	15 401	15 076	0	15 076	1 401	0	1 401
40807	3 055	0	3 055	121	83	204	115	83	198	3 049	0	3 049
40817	285 264	189 924	475 188	317 224	25 904	343 128	268 285	52 190	320 475	236 325	216 210	452 535
40820	117	0	117	130	0	130	129	0	129	116	0	116
40821	220	0	220	97	0	97	97	0	97	220	0	220
40901	12 900	0	12 900	0	0	0	0	0	0	12 900	0	12 900
40905	0	0	0	27	0	27	27	0	27	0	0	0
40909	0	0	0	20	10	30	20	10	30	0	0	0
40911	0	0	0	121	0	121	121	0	121	0	0	0
40912	0	0	0	21	381	402	21	381	402	0	0	0
40913	0	0	0	22	46	68	22	46	68	0	0	0
42005	132 200	0	132 200	0	0	0	5 000	0	5 000	137 200	0	137 200
42006	202 000	28 474	230 474	5 000	263	5 263	0	2 452	2 452	197 000	30 663	227 663
42104	212 000	0	212 000	0	0	0	0	0	0	212 000	0	212 000
42105	50 450	0	50 450	0	0	0	0	0	0	50 450	0	50 450
42106	30 520	0	30 520	0	0	0	0	0	0	30 520	0	30 520
42107	2 841	0	2 841	0	0	0	0	0	0	2 841	0	2 841
42206	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0
42301	699	169	868	0	2	2	0	14	14	699	181	880
42304	2	0	2	2	0	2	2	0	2	2	0	2
42305	765 718	250	765 968	88 409	1	88 410	65 420	19	65 439	742 729	268	742 997
42306	329 884	0	329 884	5 895	0	5 895	19 801	0	19 801	343 790	0	343 790
42309	12 579	0	12 579	18 784	0	18 784	18 217	0	18 217	12 012	0	12 012
42605	852	0	852	0	0	0	8	0	8	860	0	860
43807	75 000	0	75 000	0	0	0	0	0	0	75 000	0	75 000
45115	2 385	0	2 385	481	0	481	606	0	606	2 510	0	2 510
45215	47 629	0	47 629	16 055	0	16 055	11 697	0	11 697	43 271	0	43 271
45515	64 302	0	64 302	65	0	65	7 451	0	7 451	71 688	0	71 688
45818	45 417	0	45 417	103	0	103	2 945	0	2 945	48 259	0	48 259
45918	4 332	0	4 332	12	0	12	83	0	83	4 403	0	4 403
47403	0	0	0	930 619	0	930 619	930 619	0	930 619	0	0	0
47405	0	0	0	29 774	1 444	31 218	29 774	1 444	31 218	0	0	0
47407	0	0	0	16 038 945	15 618 873	31 657 818	16 038 945	15 618 873	31 657 818	0	0	0
47411	0	3 692	3 692	0	3 211	3 211	0	411	411	0	892	892
47416	0	0	0	1 209	0	1 209	1 537	0	1 537	328	0	328
47422	934	14	948	18 903	0	18 903	18 905	1	18 906	936	15	951
47425	15 677	0	15 677	14 430	0	14 430	18 638	0	18 638	19 885	0	19 885
47426	4 235	459	4 694	2 800	4	2 804	3 518	196	3 714	4 953	651	5 604
50120	2 895	0	2 895	596	0	596	2 013	0	2 013	4 312	0	4 312
50620	28 247	0	28 247	0	0	0	94	0	94	28 341	0	28 341
50719	3 316	0	3 316	0	0	0	841	0	841	4 157	0	4 157
51410	920	0	920	920	0	920	904	0	904	904	0	904
52301	0	0	0	25 563	0	25 563	25 563	0	25 563	0	0	0
52602	0	0	0	71 040	0	71 040	71 040	0	71 040	0	0	0
60301	1 119	0	1 119	3 022	0	3 022	2 820	0	2 820	917	0	917
60305	0	0	0	3 021	0	3 021	3 021	0	3 021	0	0	0
60309	0	0	0	62	0	62	62	0	62	0	0	0
60311	275	0	275	449	0	449	326	0	326	152	0	152
60313	0	0	0	0	8	8	0	8	8	0	0	0
60320	61	0	61	0	0	0	0	0	0	61	0	61
60322	0	0	0	1 524	0	1 524	1 524	0	1 524	0	0	0
60324	0	0	0	0	0	0	47	0	47	47	0	47
60601	43 811	0	43 811	0	0	0	474	0	474	44 285	0	44 285
61012	1 446	0	1 446	0	0	0	0	0	0	1 446	0	1 446
61301	67	0	67	11	0	11	0	0	0	56	0	56
61304	251	0	251	40	0	40	50	0	50	261	0	261
70601	1 943 971	0	1 943 971	1 943 971	0	1 943 971	126 754	0	126 754	126 754	0	126 754
70602	1 134	0	1 134	1 414	0	1 414	1 317	0	1 317	1 037	0	1 037
70603	314 046	0	314 046	314 046	0	314 046	43 454	0	43 454	43 454	0	43 454
70613	15	0	15	33 732	0	33 732	70 481	0	70 481	36 764	0	36 764
70701	0	0	0	0	0	0	1 944 983	0	1 944 983	1 944 983	0	1 944 983
70702	0	0	0	0	0	0	1 134	0	1 134	1 134	0	1 134
70703	0	0	0	0	0	0	314 046	0	314 046	314 046	0	314 046
70713	0	0	0	0	0	0	15	0	15	15	0	15
Итого по пассиву (баланс)	5 660 472	268 676	5 929 148	24 895 057	15 768 268	40 663 325	25 336 333	15 776 909	41 113 242	6 101 748	277 317	6 379 065
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	183 571	0	183 571	25 563	0	25 563	29 169	0	29 169	179 965	0	179 965
90901	33 003	0	33 003	9 892	0	9 892	10 233	0	10 233	32 662	0	32 662
90902	23 170	0	23 170	2 637	0	2 637	3 099	0	3 099	22 708	0	22 708
90907	12 900	0	12 900	0	0	0	0	0	0	12 900	0	12 900
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	2 719 599	52 478	2 772 077	255 346	4 519	259 865	209 857	485	210 342	2 765 088	56 512	2 821 600
91417	75 000	0	75 000	0	0	0	0	0	0	75 000	0	75 000
91418	0	0	0	36 157	0	36 157	36 157	0	36 157	0	0	0
91501	9 691	0	9 691	0	0	0	0	0	0	9 691	0	9 691
91604	2 656	0	2 656	884	0	884	491	0	491	3 049	0	3 049
91703	210	0	210	0	0	0	0	0	0	210	0	210
91801	36 823	0	36 823	0	0	0	0	0	0	36 823	0	36 823
91802	903	0	903	0	0	0	0	0	0	903	0	903
99998	3 712 670	0	3 712 670	735 397	0	735 397	752 281	0	752 281	3 695 786	0	3 695 786
Итого по активу (баланс)	6 810 200	52 478	6 862 678	1 065 876	4 519	1 070 395	1 041 287	485	1 041 772	6 834 789	56 512	6 891 301
Пассив
91003	0	0	0	117	0	117	117	0	117	0	0	0
91311	435 391	0	435 391	3 606	0	3 606	0	0	0	431 785	0	431 785
91312	2 874 258	28 474	2 902 732	84 301	263	84 564	122 358	2 452	124 810	2 912 315	30 663	2 942 978
91314	107 802	0	107 802	392 379	0	392 379	367 183	0	367 183	82 606	0	82 606
91315	7 160	0	7 160	0	0	0	0	0	0	7 160	0	7 160
91316	40 269	46	40 315	34 758	0	34 758	28 633	4	28 637	34 144	50	34 194
91317	218 874	0	218 874	236 858	0	236 858	214 651	0	214 651	196 667	0	196 667
91507	396	0	396	0	0	0	0	0	0	396	0	396
99999	3 150 008	0	3 150 008	287 647	0	287 647	333 154	0	333 154	3 195 515	0	3 195 515
Итого по пассиву (баланс)	6 834 158	28 520	6 862 678	1 039 666	263	1 039 929	1 066 096	2 456	1 068 552	6 860 588	30 713	6 891 301
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93001	1 612 488	1 598 690	3 211 178	0	2 494	2 494	1 612 488	1 601 184	3 213 672	0	0	0
93301	0	0	0	2 329 654	2 335 225	4 664 879	2 329 654	2 335 225	4 664 879	0	0	0
93302	0	0	0	6 781 542	6 807 396	13 588 938	6 781 542	6 807 396	13 588 938	0	0	0
93303	4 567 319	4 455 380	9 022 699	1 392 615	1 400 551	2 793 166	5 959 934	5 855 931	11 815 865	0	0	0
93801	9 584	0	9 584	35 885	0	35 885	45 469	0	45 469	0	0	0
93901	0	0	0	8 529 736	4 319 129	12 848 865	5 161 054	1 187 536	6 348 590	3 368 682	3 131 593	6 500 275
99996	0	0	0	20 305 327	0	20 305 327	13 804 592	0	13 804 592	6 500 735	0	6 500 735
Итого по активу (баланс)	6 189 391	6 054 070	12 243 461	39 374 759	14 864 795	54 239 554	35 694 733	17 787 272	53 482 005	9 869 417	3 131 593	13 001 010
Пассив
96001	1 594 011	1 598 690	3 192 701	1 594 011	1 602 726	3 196 737	0	4 036	4 036	0	0	0
96301	0	0	0	2 319 287	2 335 224	4 654 511	2 319 287	2 335 224	4 654 511	0	0	0
96302	0	0	0	6 799 327	6 807 395	13 606 722	6 799 327	6 807 395	13 606 722	0	0	0
96303	4 502 882	4 547 878	9 050 760	5 895 496	5 948 576	11 844 072	1 392 614	1 400 698	2 793 312	0	0	0
96801	0	0	0	35 664	0	35 664	35 664	0	35 664	0	0	0
96901	0	0	0	1 152 532	5 185 586	6 338 118	4 189 413	8 649 440	12 838 853	3 036 881	3 463 854	6 500 735
99997	0	0	0	13 815 628	0	13 815 628	20 315 903	0	20 315 903	6 500 275	0	6 500 275
Итого по пассиву (баланс)	6 096 893	6 146 568	12 243 461	31 611 945	21 879 507	53 491 452	35 052 208	19 196 793	54 249 001	9 537 156	3 463 854	13 001 010
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	11,0000	0	0	1,0000	0	0	6,0000	0	0	6,0000
98010	0	0	2 436 084 309,7345	0	0	749 868 502,0000	0	0	749 451 094,0000	0	0	2 436 501 717,7345
Итого по активу (баланс)	0	0	2 436 084 320,7345	0	0	749 868 503,0000	0	0	749 451 100,0000	0	0	2 436 501 723,7345
Пассив
98040	0	0	1 168 151 031,0000	0	0	746 545 104,0000	0	0	746 896 711,0000	0	0	1 168 502 638,0000
98050	0	0	1 265 755 957,7345	0	0	2 922 532,0000	0	0	2 972 102,0000	0	0	1 265 805 527,7345
98055	0	0	2 135 913,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2 135 913,0000
98060	0	0	1 469,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 469,0000
98070	0	0	39 950,0000	0	0	0,0000	0	0	16 226,0000	0	0	56 176,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	2 436 084 320,7345	0	0	749 467 636,0000	0	0	749 885 039,0000	0	0	2 436 501 723,7345

Страница была полезной?