Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2012 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Витабанк"

Регистрационный номер

356

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	28 018	25 820	53 838	183 130	6 544	189 674	195 721	12 169	207 890	15 427	20 195	35 622
20209	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
30102	51 022	0	51 022	7 363 637	0	7 363 637	7 331 018	0	7 331 018	83 641	0	83 641
30110	85 635	7 487	93 122	318 420	6 908	325 328	390 218	6 795	397 013	13 837	7 600	21 437
30114	0	118 084	118 084	0	1 748 355	1 748 355	0	1 253 814	1 253 814	0	612 625	612 625
30202	32 347	0	32 347	0	0	0	1 392	0	1 392	30 955	0	30 955
30204	3 317	0	3 317	158	0	158	0	0	0	3 475	0	3 475
30221	0	0	0	264 000	3 207	267 207	264 000	3 207	267 207	0	0	0
30233	12	0	12	4 846	0	4 846	4 783	0	4 783	75	0	75
30402	37 724	0	37 724	1 462 172	0	1 462 172	1 479 339	0	1 479 339	20 557	0	20 557
30404	0	0	0	2 134 727	0	2 134 727	2 134 727	0	2 134 727	0	0	0
30409	0	0	0	957 091	0	957 091	957 091	0	957 091	0	0	0
30602	81	0	81	44	0	44	68	0	68	57	0	57
32002	284 000	0	284 000	1 705 000	0	1 705 000	1 989 000	0	1 989 000	0	0	0
32003	0	0	0	1 030 000	0	1 030 000	895 000	0	895 000	135 000	0	135 000
32004	60 000	37 830	97 830	20 000	38 472	58 472	60 000	63 879	123 879	20 000	12 423	32 423
32005	0	0	0	0	25 301	25 301	0	456	456	0	24 845	24 845
32201	0	0	0	379	0	379	379	0	379	0	0	0
32202	0	0	0	136 841	0	136 841	136 841	0	136 841	0	0	0
32203	46 333	0	46 333	139 895	0	139 895	186 228	0	186 228	0	0	0
32301	0	9 268	9 268	0	242	242	0	379	379	0	9 131	9 131
45106	6 956	0	6 956	10 000	0	10 000	1 004	0	1 004	15 952	0	15 952
45107	72 686	0	72 686	2 795	0	2 795	3 735	0	3 735	71 746	0	71 746
45201	42 953	0	42 953	93 476	0	93 476	107 155	0	107 155	29 274	0	29 274
45203	24 000	0	24 000	0	12 930	12 930	24 000	0	24 000	0	12 930	12 930
45204	29 100	0	29 100	42 800	0	42 800	37 000	0	37 000	34 900	0	34 900
45205	21 000	0	21 000	0	0	0	14 000	0	14 000	7 000	0	7 000
45206	253 839	7 881	261 720	61 197	205	61 402	46 567	322	46 889	268 469	7 764	276 233
45207	347 429	0	347 429	2 000	0	2 000	24 482	0	24 482	324 947	0	324 947
45502	910	0	910	0	0	0	910	0	910	0	0	0
45503	2 950	0	2 950	0	0	0	0	0	0	2 950	0	2 950
45504	19 697	0	19 697	9 450	0	9 450	11 197	0	11 197	17 950	0	17 950
45505	261 184	11 425	272 609	13 509	393	13 902	19 802	470	20 272	254 891	11 348	266 239
45506	238 644	12 229	250 873	15 570	243	15 813	751	413	1 164	253 463	12 059	265 522
45507	127 592	0	127 592	34 778	0	34 778	1 460	0	1 460	160 910	0	160 910
45509	1 409	0	1 409	1 307	0	1 307	1 841	0	1 841	875	0	875
45812	10 000	0	10 000	3 340	0	3 340	3 002	0	3 002	10 338	0	10 338
45815	16 260	726	16 986	390	19	409	327	30	357	16 323	715	17 038
45912	185	73	258	10	1	11	123	74	197	72	0	72
45915	3 605	7	3 612	1 131	0	1 131	198	0	198	4 538	7	4 545
47001	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
47404	9 314	0	9 314	501 243	0	501 243	502 555	0	502 555	8 002	0	8 002
47406	3 008	0	3 008	7 255 989	7 812 499	15 068 488	7 228 873	7 812 499	15 041 372	30 124	0	30 124
47408	0	0	0	11 506 159	11 975 473	23 481 632	11 506 159	11 975 473	23 481 632	0	0	0
47423	1 141	148	1 289	20 738	3	20 741	20 659	6	20 665	1 220	145	1 365
47427	264	0	264	19 654	340	19 994	19 737	340	20 077	181	0	181
50105	10 340	0	10 340	64	0	64	387	0	387	10 017	0	10 017
50106	484 362	0	484 362	96 337	0	96 337	188 670	0	188 670	392 029	0	392 029
50118	0	0	0	99 633	0	99 633	0	0	0	99 633	0	99 633
50121	1 217	0	1 217	672	0	672	313	0	313	1 576	0	1 576
50606	29 502	0	29 502	0	0	0	0	0	0	29 502	0	29 502
50706	113 006	0	113 006	0	0	0	0	0	0	113 006	0	113 006
50905	30	0	30	18	0	18	13	0	13	35	0	35
51403	60 912	0	60 912	90 434	0	90 434	61 156	0	61 156	90 190	0	90 190
51405	93 421	0	93 421	813	0	813	0	0	0	94 234	0	94 234
51406	52 607	0	52 607	368	0	368	0	0	0	52 975	0	52 975
60204	0	99	99	0	1	1	0	2	2	0	98	98
60302	4 163	0	4 163	239	0	239	68	0	68	4 334	0	4 334
60308	0	0	0	57	0	57	36	0	36	21	0	21
60310	0	0	0	293	0	293	293	0	293	0	0	0
60312	2 757	0	2 757	2 984	0	2 984	2 541	0	2 541	3 200	0	3 200
60314	0	0	0	0	7	7	0	7	7	0	0	0
60323	380	0	380	55 541	0	55 541	55 687	0	55 687	234	0	234
60401	104 759	0	104 759	314	0	314	0	0	0	105 073	0	105 073
60411	10 681	0	10 681	0	0	0	10 681	0	10 681	0	0	0
60701	0	0	0	314	0	314	314	0	314	0	0	0
61002	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
61008	133	0	133	135	0	135	91	0	91	177	0	177
61009	167	0	167	248	0	248	49	0	49	366	0	366
61011	59 029	0	59 029	10 681	0	10 681	55 246	0	55 246	14 464	0	14 464
61209	0	0	0	55 500	0	55 500	55 500	0	55 500	0	0	0
61210	0	0	0	145 465	0	145 465	145 465	0	145 465	0	0	0
61403	5 576	0	5 576	136	0	136	277	0	277	5 435	0	5 435
70606	909 670	0	909 670	79 633	0	79 633	87	0	87	989 216	0	989 216
70607	1 574	0	1 574	105	0	105	274	0	274	1 405	0	1 405
70608	282 722	0	282 722	19 821	0	19 821	0	0	0	302 543	0	302 543
70611	3 851	0	3 851	34	0	34	0	0	0	3 885	0	3 885
70614	113	0	113	0	0	0	0	0	0	113	0	113
Итого по активу (баланс)	4 363 592	231 077	4 594 669	35 985 715	21 631 143	57 616 858	36 188 490	21 130 335	57 318 825	4 160 817	731 885	4 892 702
Пассив
10207	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000
10601	50 123	0	50 123	0	0	0	0	0	0	50 123	0	50 123
10602	46 938	0	46 938	0	0	0	0	0	0	46 938	0	46 938
10701	1 750	0	1 750	0	0	0	0	0	0	1 750	0	1 750
10801	123 439	0	123 439	0	0	0	0	0	0	123 439	0	123 439
30109	19 762	0	19 762	0	0	0	0	0	0	19 762	0	19 762
30223	0	0	0	4 471	0	4 471	4 498	0	4 498	27	0	27
30232	257	33	290	32 330	1 887	34 217	32 152	1 865	34 017	79	11	90
30408	0	0	0	824 593	0	824 593	824 593	0	824 593	0	0	0
30601	110 297	0	110 297	489 716	0	489 716	466 058	0	466 058	86 639	0	86 639
30606	12 049	0	12 049	3 406	0	3 406	3 491	0	3 491	12 134	0	12 134
31206	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
31302	0	0	0	370 000	0	370 000	370 000	0	370 000	0	0	0
31303	10 000	0	10 000	70 000	0	70 000	190 000	0	190 000	130 000	0	130 000
31304	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
31503	0	0	0	0	0	0	90 848	0	90 848	90 848	0	90 848
40502	123	0	123	1 949	0	1 949	1 974	0	1 974	148	0	148
40602	58	0	58	2	0	2	4	0	4	60	0	60
40701	137 968	19	137 987	105 383	4 589	109 972	74 810	17 517	92 327	107 395	12 947	120 342
40702	506 444	45 193	551 637	3 712 436	71 665	3 784 101	3 736 318	71 235	3 807 553	530 326	44 763	575 089
40703	3 324	0	3 324	9 972	0	9 972	11 955	0	11 955	5 307	0	5 307
40802	2 613	0	2 613	7 128	0	7 128	7 387	0	7 387	2 872	0	2 872
40807	2 339	250	2 589	146	379	525	129	129	258	2 322	0	2 322
40817	121 055	137 723	258 778	252 941	31 246	284 187	268 267	13 088	281 355	136 381	119 565	255 946
40820	93	0	93	97	0	97	167	0	167	163	0	163
40821	194	0	194	363	0	363	348	0	348	179	0	179
40905	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
40909	0	0	0	34	0	34	34	0	34	0	0	0
40911	0	0	0	33	0	33	33	0	33	0	0	0
40912	0	0	0	80	0	80	80	0	80	0	0	0
42003	38 000	0	38 000	38 000	0	38 000	0	0	0	0	0	0
42004	0	0	0	0	0	0	38 000	0	38 000	38 000	0	38 000
42005	32 400	14 311	46 711	2 200	4 482	6 682	0	347	347	30 200	10 176	40 376
42006	232 000	31 525	263 525	10 000	1 289	11 289	10 000	821	10 821	232 000	31 057	263 057
42104	42 500	0	42 500	6 000	0	6 000	0	0	0	36 500	0	36 500
42105	88 903	0	88 903	503	0	503	3 500	0	3 500	91 900	0	91 900
42106	121 141	0	121 141	101 000	0	101 000	6 300	0	6 300	26 441	0	26 441
42206	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
42301	939	161	1 100	67	6	73	0	4	4	872	159	1 031
42304	197 549	0	197 549	56 114	0	56 114	88 675	0	88 675	230 110	0	230 110
42305	457 606	226	457 832	27 036	228	27 264	48 262	225	48 487	478 832	223	479 055
42306	255 620	49	255 669	3 004	2	3 006	44 544	1	44 545	297 160	48	297 208
42309	101	0	101	2	0	2	0	0	0	99	0	99
42605	848	0	848	0	0	0	8	0	8	856	0	856
42606	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
43807	75 000	0	75 000	0	0	0	0	0	0	75 000	0	75 000
45115	1 325	0	1 325	97	0	97	140	0	140	1 368	0	1 368
45215	33 834	0	33 834	12 511	0	12 511	6 142	0	6 142	27 465	0	27 465
45515	48 924	0	48 924	11 867	0	11 867	10 088	0	10 088	47 145	0	47 145
45818	18 018	0	18 018	259	0	259	475	0	475	18 234	0	18 234
45918	833	0	833	11	0	11	185	0	185	1 007	0	1 007
47403	0	0	0	368 913	0	368 913	368 913	0	368 913	0	0	0
47405	0	0	0	32 433	4 062	36 495	32 433	4 062	36 495	0	0	0
47407	0	0	0	12 055 267	11 422 947	23 478 214	12 055 267	11 422 947	23 478 214	0	0	0
47411	0	1 747	1 747	0	70	70	0	274	274	0	1 951	1 951
47416	679	0	679	3 013	0	3 013	2 334	0	2 334	0	0	0
47422	122	13	135	23 224	0	23 224	23 248	0	23 248	146	13	159
47425	3 398	0	3 398	10 604	0	10 604	10 526	0	10 526	3 320	0	3 320
47426	11 189	261	11 450	95	30	125	4 994	207	5 201	16 088	438	16 526
50120	415	0	415	232	0	232	105	0	105	288	0	288
50620	26 841	0	26 841	125	0	125	0	0	0	26 716	0	26 716
50719	5 733	0	5 733	0	0	0	1 382	0	1 382	7 115	0	7 115
52301	1 180	0	1 180	0	0	0	0	0	0	1 180	0	1 180
60301	285	0	285	2 014	0	2 014	2 027	0	2 027	298	0	298
60305	1 026	0	1 026	6 168	0	6 168	5 142	0	5 142	0	0	0
60309	0	0	0	94	0	94	94	0	94	0	0	0
60311	254	0	254	508	0	508	488	0	488	234	0	234
60320	58	0	58	0	0	0	0	0	0	58	0	58
60322	5 500	0	5 500	55 524	0	55 524	50 024	0	50 024	0	0	0
60601	37 354	0	37 354	0	0	0	496	0	496	37 850	0	37 850
61301	151	0	151	89	0	89	183	0	183	245	0	245
61304	210	0	210	37	0	37	29	0	29	202	0	202
70601	927 888	0	927 888	235	0	235	95 129	0	95 129	1 022 782	0	1 022 782
70602	3 395	0	3 395	313	0	313	756	0	756	3 838	0	3 838
70603	283 106	0	283 106	0	0	0	17 797	0	17 797	300 903	0	300 903
70613	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
Итого по пассиву (баланс)	4 363 158	231 511	4 594 669	18 712 641	11 542 882	30 255 523	19 020 834	11 532 722	30 553 556	4 671 351	221 351	4 892 702
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	185 477	0	185 477	30 000	0	30 000	0	0	0	215 477	0	215 477
90901	2 766	0	2 766	10 530	0	10 530	10 403	0	10 403	2 893	0	2 893
90902	56 014	0	56 014	6 022	0	6 022	933	0	933	61 103	0	61 103
91202	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
91203	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
91411	36 725	0	36 725	0	0	0	21	0	21	36 704	0	36 704
91414	1 885 533	0	1 885 533	74 377	0	74 377	89 739	0	89 739	1 870 171	0	1 870 171
91501	9 707	0	9 707	254	0	254	0	0	0	9 961	0	9 961
91604	985	0	985	57	0	57	44	0	44	998	0	998
91703	210	0	210	0	0	0	0	0	0	210	0	210
91801	36 823	0	36 823	0	0	0	0	0	0	36 823	0	36 823
91802	989	0	989	0	0	0	5	0	5	984	0	984
99998	2 540 416	0	2 540 416	717 612	0	717 612	702 092	0	702 092	2 555 936	0	2 555 936
Итого по активу (баланс)	4 755 648	0	4 755 648	838 854	0	838 854	803 239	0	803 239	4 791 263	0	4 791 263
Пассив
91311	332 384	0	332 384	0	0	0	0	0	0	332 384	0	332 384
91312	1 850 197	23 644	1 873 841	148 871	967	149 838	208 799	615	209 414	1 910 125	23 292	1 933 417
91314	51 442	0	51 442	357 965	0	357 965	306 523	0	306 523	0	0	0
91315	19 756	0	19 756	0	0	0	7 800	0	7 800	27 556	0	27 556
91316	34 589	239	34 828	20 885	102	20 987	38 000	6	38 006	51 704	143	51 847
91317	228 165	0	228 165	173 301	0	173 301	155 868	0	155 868	210 732	0	210 732
99999	2 215 232	0	2 215 232	100 995	0	100 995	121 090	0	121 090	2 235 327	0	2 235 327
Итого по пассиву (баланс)	4 731 765	23 883	4 755 648	802 017	1 069	803 086	838 080	621	838 701	4 767 828	23 435	4 791 263
Г. Срочные сделки
Актив
93001	2 010 046	2 009 794	4 019 840	8 969 757	3 356 687	12 326 444	7 921 659	2 816 948	10 738 607	3 058 144	2 549 533	5 607 677
93801	0	0	0	36 945	0	36 945	36 945	0	36 945	0	0	0
Итого по активу (баланс)	2 010 046	2 009 794	4 019 840	9 006 702	3 356 687	12 363 389	7 958 604	2 816 948	10 775 552	3 058 144	2 549 533	5 607 677
Пассив
96001	2 000 876	2 009 777	4 010 653	2 803 076	7 936 504	10 739 580	3 339 779	8 986 904	12 326 683	2 537 579	3 060 177	5 597 756
96801	9 187	0	9 187	43 559	0	43 559	44 293	0	44 293	9 921	0	9 921
Итого по пассиву (баланс)	2 010 063	2 009 777	4 019 840	2 846 635	7 936 504	10 783 139	3 384 072	8 986 904	12 370 976	2 547 500	3 060 177	5 607 677
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	4,0000	0	0	3,0000	0	0	1,0000	0	0	6,0000
98010	0	0	5 621 470 176,7345	0	0	28 133 060,0000	0	0	2 673 803 751,0000	0	0	2 975 799 485,7345
Итого по активу (баланс)	0	0	5 621 470 180,7345	0	0	28 133 063,0000	0	0	2 673 803 752,0000	0	0	2 975 799 491,7345
Пассив
98040	0	0	1 747 747 954,0000	0	0	64 247 469,0000	0	0	26 034 348,0000	0	0	1 709 534 833,0000
98050	0	0	1 266 274 760,7345	0	0	529 699,0000	0	0	388 709,0000	0	0	1 266 133 770,7345
98060	0	0	2 607 318 047,0000	0	0	2 607 316 578,0000	0	0	0,0000	0	0	1 469,0000
98070	0	0	129 419,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	129 419,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	5 621 470 180,7345	0	0	2 672 093 746,0000	0	0	26 423 057,0000	0	0	2 975 799 491,7345

Страница была полезной?