Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2024 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Банк Точка"

Регистрационный номер

3545

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки					Обороты за отчетный период										Исходящие остатки
	Входящие остатки					по дебету					по кредиту					Исходящие остатки
	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
А. Балансовые счета
Актив
106					3 387															10 873
109					221 667															221 667
301					234 835 284															218 482 478
302					306 040															389 033
304					2 084															10 069
306					330 944															21 541
319					12 903 890															0
32.1					37 000 000															51 500 000
32.2					10 000															10 000
458					5 715															6 291
47.1					995															995
474					3 858 521															3 184 301
502					4 574 719															11 835 995
509					0															0
60.0					59 683															47 961
604					77 477															80 222
608					190 086															190 086
609					46 945															46 945
610					0															0
706					3 924 234															8 378 904
Итого по активу (баланс)					298 351 671															294 417 361
Пассив
102					3 600 000															3 600 000
106					10 262															11 223
301					64 486															933 942
302					1 291 563															1 636 852
304					0															1
32.1					31 400															24 075
32.2					23															23
407					93 477 822															90 557 110
408					96 388 584															93 616 152
409					232															72
420					674 800															775 197
422					377 111															343 950
42.1					88 018 727															84 800 802
458					3 891															4 283
47.1					325															325
474					274 051															367 957
496					3 500 000															3 500 000
502					0															7 486
60.0					2 618 045															1 889 059
604					4 838															5 494
608					197 529															197 758
609					2 381															2 647
615					0															36
617					25 134															25 134
706					4 524 215															8 851 531
708					3 266 252															3 266 252
Итого по пассиву (баланс)					298 351 671															294 417 361
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)					0															0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)					0															0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.4					14 131 500															16 379 905
99998					1 965															1 965
Итого по активу (баланс)					14 133 465															16 381 870
Пассив
90.5					1 965															1 965
99999					14 131 500															16 379 905
Итого по пассиву (баланс)					14 133 465															16 381 870
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
939					22															1 986
941					0															0
99996					22															1 974
Итого по активу (баланс)					44															3 960
Пассив
969					22															1 974
99997					22															1 986
Итого по пассиву (баланс)					44															3 960

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.0 — cумма балансовых счетов 408, 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?