Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2023 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Банк Точка"

Регистрационный номер

3545

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
106			1 221									4 020
114			163 333									192 500
301			227 810 992									224 139 817
302			3 637 673									4 052 006
304			12									71
306			318 820									368 127
319			0									0
32.1			22 000 000									37 000 000
32.2			10 000									10 000
458			2 593									3 924
47.1			995									995
474			2 362 276									2 817 924
502			2 536 707									4 330 551
509			0									0
603			24 307									33 229
604			58 617									58 617
608			169 581									169 581
609			51 569									54 145
610			52									0
617			237 774									394 715
706			9 655 436									15 071 094
Итого по активу (баланс)			269 041 958									288 701 316
Пассив
102			3 600 000									3 600 000
106			9 355									138
301			60 576									59 860
302			1 436 216									1 466 309
32.1			0									24 400
32.2			23									23
407			90 451 241									93 197 371
408			92 295 747									95 444 663
409			0									0
420			368 005									344 710
422			379 675									420 237
42.1			62 246 838									69 960 995
458			1 057									1 523
47.1			325									325
474			343 239									218 164
496			3 500 000									3 500 000
502			1 221									4 020
603			48 025									2 060 538
604			3 079									3 586
608			175 226									175 533
609			1 552									1 819
706			14 120 558									18 217 102
Итого по пассиву (баланс)			269 041 958									288 701 316
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)			0									0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)			0									0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.4			10 996 954									11 952 359
99998			325									325
Итого по активу (баланс)			10 997 279									11 952 684
Пассив
90.5			325									325
99999			10 996 954									11 952 359
Итого по пассиву (баланс)			10 997 279									11 952 684
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
941			0									0
99996			0									0
Итого по активу (баланс)			0									0
Пассив
969			0									0
99997			0									0
Итого по пассиву (баланс)			0									0

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?