Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2023 г.
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью "Банк Точка"
Регистрационный номер
3545
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
106 | 490 | 822 | ||||||||||
114 | 105 000 | 134 167 | ||||||||||
301 | 136 500 527 | 215 338 206 | ||||||||||
302 | 2 998 775 | 3 881 305 | ||||||||||
306 | 884 962 | 23 405 | ||||||||||
32.1 | 52 500 000 | 24 500 000 | ||||||||||
32.2 | 10 000 | 10 000 | ||||||||||
458 | 1 783 | 2 242 | ||||||||||
47.1 | 995 | 995 | ||||||||||
474 | 1 337 019 | 1 911 637 | ||||||||||
502 | 615 845 | 817 181 | ||||||||||
509 | 0 | 0 | ||||||||||
603 | 31 972 | 17 034 | ||||||||||
604 | 35 143 | 58 561 | ||||||||||
608 | 169 581 | 169 581 | ||||||||||
609 | 30 669 | 51 569 | ||||||||||
610 | 51 | 51 | ||||||||||
617 | 237 774 | 237 774 | ||||||||||
706 | 4 637 950 | 6 719 258 | ||||||||||
Итого по активу (баланс) | 200 098 536 | 253 873 788 | ||||||||||
Пассив | ||||||||||||
102 | 3 600 000 | 3 600 000 | ||||||||||
106 | 9 345 | 9 464 | ||||||||||
301 | 31 356 | 55 955 | ||||||||||
302 | 1 369 862 | 4 610 037 | ||||||||||
32.1 | 12 725 | 2 875 | ||||||||||
32.2 | 23 | 23 | ||||||||||
407 | 88 564 373 | 78 897 400 | ||||||||||
408 | 89 152 310 | 89 084 236 | ||||||||||
420 | 18 470 | 356 628 | ||||||||||
422 | 66 662 | 395 950 | ||||||||||
42.1 | 5 722 707 | 62 225 631 | ||||||||||
458 | 538 | 777 | ||||||||||
47.1 | 325 | 325 | ||||||||||
474 | 328 122 | 350 224 | ||||||||||
496 | 3 500 000 | 3 500 000 | ||||||||||
502 | 490 | 822 | ||||||||||
603 | 43 602 | 44 360 | ||||||||||
604 | 2 052 | 2 557 | ||||||||||
608 | 174 425 | 174 767 | ||||||||||
609 | 1 051 | 1 297 | ||||||||||
706 | 7 500 098 | 10 560 460 | ||||||||||
Итого по пассиву (баланс) | 200 098 536 | 253 873 788 | ||||||||||
Б. Счета доверительного управления | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
Итого по активу (баланс) | 0 | 0 | ||||||||||
Пассив | ||||||||||||
Итого по пассиву (баланс) | 0 | 0 | ||||||||||
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90.4 | 5 801 287 | 8 262 317 | ||||||||||
99998 | 325 | 325 | ||||||||||
Итого по активу (баланс) | 5 801 612 | 8 262 642 | ||||||||||
Пассив | ||||||||||||
90.5 | 325 | 325 | ||||||||||
99999 | 5 801 287 | 8 262 317 | ||||||||||
Итого по пассиву (баланс) | 5 801 612 | 8 262 642 | ||||||||||
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
941 | 0 | 0 | ||||||||||
99996 | 0 | 0 | ||||||||||
Итого по активу (баланс) | 0 | 0 | ||||||||||
Пассив | ||||||||||||
969 | 0 | 0 | ||||||||||
99997 | 0 | 0 | ||||||||||
Итого по пассиву (баланс) | 0 | 0 |
Страница была полезной?