Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2023 г.
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью "Банк Точка"
Регистрационный номер
3545
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
106 | 0 | 490 | ||||||||||
114 | 75 833 | 105 000 | ||||||||||
301 | 142 516 245 | 136 500 527 | ||||||||||
302 | 2 906 108 | 2 998 775 | ||||||||||
306 | 0 | 884 962 | ||||||||||
319 | 0 | 0 | ||||||||||
32.1 | 29 500 000 | 52 500 000 | ||||||||||
32.2 | 10 000 | 10 000 | ||||||||||
458 | 1 448 | 1 783 | ||||||||||
47.1 | 995 | 995 | ||||||||||
474 | 914 802 | 1 337 019 | ||||||||||
502 | 0 | 615 845 | ||||||||||
509 | 0 | 0 | ||||||||||
603 | 53 102 | 31 972 | ||||||||||
604 | 33 352 | 35 143 | ||||||||||
608 | 169 901 | 169 581 | ||||||||||
609 | 30 540 | 30 669 | ||||||||||
610 | 51 | 51 | ||||||||||
617 | 129 | 237 774 | ||||||||||
706 | 3 205 906 | 4 637 950 | ||||||||||
Итого по активу (баланс) | 179 418 412 | 200 098 536 | ||||||||||
Пассив | ||||||||||||
102 | 3 600 000 | 3 600 000 | ||||||||||
106 | 0 | 9 345 | ||||||||||
301 | 30 085 | 31 356 | ||||||||||
302 | 1 077 972 | 1 369 862 | ||||||||||
32.1 | 12 725 | 12 725 | ||||||||||
32.2 | 23 | 23 | ||||||||||
407 | 82 435 385 | 88 564 373 | ||||||||||
408 | 79 705 708 | 89 152 310 | ||||||||||
420 | 23 905 | 18 470 | ||||||||||
422 | 38 668 | 66 662 | ||||||||||
42.1 | 3 515 543 | 5 722 707 | ||||||||||
458 | 440 | 538 | ||||||||||
47.1 | 130 | 325 | ||||||||||
474 | 220 662 | 328 122 | ||||||||||
496 | 3 500 000 | 3 500 000 | ||||||||||
502 | 0 | 490 | ||||||||||
603 | 167 168 | 43 602 | ||||||||||
604 | 1 538 | 2 052 | ||||||||||
608 | 173 913 | 174 425 | ||||||||||
609 | 805 | 1 051 | ||||||||||
706 | 4 913 742 | 7 500 098 | ||||||||||
Итого по пассиву (баланс) | 179 418 412 | 200 098 536 | ||||||||||
Б. Счета доверительного управления | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
Итого по активу (баланс) | 0 | 0 | ||||||||||
Пассив | ||||||||||||
Итого по пассиву (баланс) | 0 | 0 | ||||||||||
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90.4 | 1 581 307 | 5 801 287 | ||||||||||
99998 | 325 | 325 | ||||||||||
Итого по активу (баланс) | 1 581 632 | 5 801 612 | ||||||||||
Пассив | ||||||||||||
90.5 | 325 | 325 | ||||||||||
99999 | 1 581 307 | 5 801 287 | ||||||||||
Итого по пассиву (баланс) | 1 581 632 | 5 801 612 | ||||||||||
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
941 | 0 | 0 | ||||||||||
99996 | 0 | 0 | ||||||||||
Итого по активу (баланс) | 0 | 0 | ||||||||||
Пассив | ||||||||||||
969 | 0 | 0 | ||||||||||
99997 | 0 | 0 | ||||||||||
Итого по пассиву (баланс) | 0 | 0 |
Страница была полезной?