Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2023 г.
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью "Банк Точка"
Регистрационный номер
3545
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
114 | 46 667 | 75 833 | ||||||||||
301 | 151 892 673 | 142 516 245 | ||||||||||
302 | 2 890 235 | 2 906 108 | ||||||||||
319 | 0 | 0 | ||||||||||
32.1 | 8 000 000 | 29 500 000 | ||||||||||
32.2 | 10 000 | 10 000 | ||||||||||
458 | 1 156 | 1 448 | ||||||||||
47.1 | 995 | 995 | ||||||||||
474 | 945 878 | 914 802 | ||||||||||
603 | 48 008 | 53 102 | ||||||||||
604 | 32 921 | 33 352 | ||||||||||
608 | 169 901 | 169 901 | ||||||||||
609 | 30 179 | 30 540 | ||||||||||
610 | 51 | 51 | ||||||||||
617 | 129 | 129 | ||||||||||
706 | 1 746 473 | 3 205 906 | ||||||||||
Итого по активу (баланс) | 165 815 266 | 179 418 412 | ||||||||||
Пассив | ||||||||||||
102 | 3 600 000 | 3 600 000 | ||||||||||
301 | 36 404 | 30 085 | ||||||||||
302 | 834 350 | 1 077 972 | ||||||||||
32.1 | 6 600 | 12 725 | ||||||||||
32.2 | 23 | 23 | ||||||||||
407 | 73 222 101 | 82 435 385 | ||||||||||
408 | 78 509 721 | 79 705 708 | ||||||||||
420 | 12 041 | 23 905 | ||||||||||
422 | 3 762 | 38 668 | ||||||||||
42.1 | 2 583 196 | 3 515 543 | ||||||||||
458 | 253 | 440 | ||||||||||
47.1 | 130 | 130 | ||||||||||
474 | 201 476 | 220 662 | ||||||||||
496 | 3 500 000 | 3 500 000 | ||||||||||
603 | 37 463 | 167 168 | ||||||||||
604 | 1 026 | 1 538 | ||||||||||
608 | 170 538 | 173 913 | ||||||||||
609 | 560 | 805 | ||||||||||
706 | 3 095 622 | 4 913 742 | ||||||||||
Итого по пассиву (баланс) | 165 815 266 | 179 418 412 | ||||||||||
Б. Счета доверительного управления | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
Итого по активу (баланс) | 0 | 0 | ||||||||||
Пассив | ||||||||||||
Итого по пассиву (баланс) | 0 | 0 | ||||||||||
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90.4 | 323 329 | 1 581 307 | ||||||||||
99998 | 38 | 325 | ||||||||||
Итого по активу (баланс) | 323 367 | 1 581 632 | ||||||||||
Пассив | ||||||||||||
90.5 | 38 | 325 | ||||||||||
99999 | 323 329 | 1 581 307 | ||||||||||
Итого по пассиву (баланс) | 323 367 | 1 581 632 | ||||||||||
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
Итого по активу (баланс) | 0 | 0 | ||||||||||
Пассив | ||||||||||||
Итого по пассиву (баланс) | 0 | 0 |
Страница была полезной?