Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2023 г.
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью "Банк Точка"
Регистрационный номер
3545
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
114 | 0 | 22 500 | ||||||||||
301 | 59 282 244 | 154 355 897 | ||||||||||
302 | 39 577 | 148 067 | ||||||||||
319 | 3 500 000 | 4 000 000 | ||||||||||
32.1 | 0 | 29 000 000 | ||||||||||
32.2 | 10 000 | 10 000 | ||||||||||
458 | 225 | 965 | ||||||||||
47.1 | 345 | 345 | ||||||||||
474 | 83 252 | 637 134 | ||||||||||
603 | 30 313 | 34 501 | ||||||||||
604 | 31 631 | 31 631 | ||||||||||
608 | 21 816 | 21 816 | ||||||||||
609 | 29 440 | 29 440 | ||||||||||
610 | 51 | 51 | ||||||||||
617 | 0 | 129 | ||||||||||
706 | 128 912 | 577 266 | ||||||||||
Итого по активу (баланс) | 63 157 806 | 188 869 742 | ||||||||||
Пассив | ||||||||||||
102 | 3 600 000 | 3 600 000 | ||||||||||
301 | 11 523 | 29 480 | ||||||||||
302 | 166 860 | 793 368 | ||||||||||
32.2 | 23 | 23 | ||||||||||
407 | 24 617 784 | 71 916 604 | ||||||||||
408 | 20 742 676 | 71 184 790 | ||||||||||
420 | 32 876 | 122 826 | ||||||||||
422 | 11 533 | 188 368 | ||||||||||
42.1 | 13 688 931 | 36 459 001 | ||||||||||
458 | 2 | 120 | ||||||||||
474 | 86 161 | 154 761 | ||||||||||
496 | 0 | 3 000 000 | ||||||||||
603 | 24 148 | 32 982 | ||||||||||
604 | 90 | 565 | ||||||||||
608 | 21 854 | 21 919 | ||||||||||
609 | 79 | 323 | ||||||||||
706 | 153 266 | 1 364 612 | ||||||||||
Итого по пассиву (баланс) | 63 157 806 | 188 869 742 | ||||||||||
Б. Счета доверительного управления | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
Итого по активу (баланс) | 0 | 0 | ||||||||||
Пассив | ||||||||||||
Итого по пассиву (баланс) | 0 | 0 | ||||||||||
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90.4 | 17 020 | 135 870 | ||||||||||
99998 | 38 | 38 | ||||||||||
Итого по активу (баланс) | 17 058 | 135 908 | ||||||||||
Пассив | ||||||||||||
90.5 | 38 | 38 | ||||||||||
99999 | 17 020 | 135 870 | ||||||||||
Итого по пассиву (баланс) | 17 058 | 135 908 | ||||||||||
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
Итого по активу (баланс) | 0 | 0 | ||||||||||
Пассив | ||||||||||||
Итого по пассиву (баланс) | 0 | 0 |
Страница была полезной?