Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2018 г.
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью "Расчетная небанковская кредитная организация "Р-ИНКАС"
Регистрационный номер
3536
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
20202 | 42 368 | 0 | 42 368 | 383 962 | 0 | 383 962 | 381 276 | 0 | 381 276 | 45 054 | 0 | 45 054 |
20209 | 0 | 0 | 0 | 291 066 | 0 | 291 066 | 291 066 | 0 | 291 066 | 0 | 0 | 0 |
30104 | 17 302 | 0 | 17 302 | 5 684 859 | 0 | 5 684 859 | 5 701 648 | 0 | 5 701 648 | 513 | 0 | 513 |
30210 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 |
31902 | 0 | 0 | 0 | 1 073 000 | 0 | 1 073 000 | 1 035 500 | 0 | 1 035 500 | 37 500 | 0 | 37 500 |
31903 | 0 | 0 | 0 | 257 000 | 0 | 257 000 | 257 000 | 0 | 257 000 | 0 | 0 | 0 |
31904 | 155 000 | 0 | 155 000 | 0 | 0 | 0 | 155 000 | 0 | 155 000 | 0 | 0 | 0 |
47423 | 19 | 0 | 19 | 714 | 0 | 714 | 389 | 0 | 389 | 344 | 0 | 344 |
47427 | 57 | 0 | 57 | 258 | 0 | 258 | 315 | 0 | 315 | 0 | 0 | 0 |
60302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
60308 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
60310 | 0 | 0 | 0 | 162 | 0 | 162 | 162 | 0 | 162 | 0 | 0 | 0 |
60312 | 85 | 0 | 85 | 717 | 0 | 717 | 598 | 0 | 598 | 204 | 0 | 204 |
60401 | 11 518 | 0 | 11 518 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 518 | 0 | 11 518 |
60901 | 15 659 | 0 | 15 659 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 659 | 0 | 15 659 |
61009 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 80 | 80 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 |
61403 | 311 | 0 | 311 | 13 | 0 | 13 | 66 | 0 | 66 | 258 | 0 | 258 |
61702 | 138 | 0 | 138 | 93 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 231 | 0 | 231 |
70606 | 47 350 | 0 | 47 350 | 5 119 | 0 | 5 119 | 47 350 | 0 | 47 350 | 5 119 | 0 | 5 119 |
70706 | 0 | 0 | 0 | 48 525 | 0 | 48 525 | 0 | 0 | 0 | 48 525 | 0 | 48 525 |
Итого по активу (баланс) | 289 807 | 0 | 289 807 | 7 745 585 | 0 | 7 745 585 | 7 870 467 | 0 | 7 870 467 | 164 925 | 0 | 164 925 |
Пассив | ||||||||||||
10208 | 90 000 | 0 | 90 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 000 | 0 | 90 000 |
10614 | 56 055 | 0 | 56 055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 055 | 0 | 56 055 |
30222 | 24 946 | 0 | 24 946 | 4 087 980 | 0 | 4 087 980 | 4 063 034 | 0 | 4 063 034 | 0 | 0 | 0 |
406 | 1 255 | 0 | 1 255 | 29 050 | 0 | 29 050 | 29 135 | 0 | 29 135 | 1 340 | 0 | 1 340 |
407 | 109 205 | 0 | 109 205 | 161 914 | 0 | 161 914 | 57 808 | 0 | 57 808 | 5 099 | 0 | 5 099 |
40821 | 0 | 0 | 0 | 483 679 | 0 | 483 679 | 483 679 | 0 | 483 679 | 0 | 0 | 0 |
47416 | 79 | 0 | 79 | 1 374 | 0 | 1 374 | 1 295 | 0 | 1 295 | 0 | 0 | 0 |
47422 | 0 | 0 | 0 | 62 067 | 0 | 62 067 | 62 067 | 0 | 62 067 | 0 | 0 | 0 |
60301 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 319 | 0 | 319 | 309 | 0 | 309 |
60305 | 887 | 0 | 887 | 1 213 | 0 | 1 213 | 2 409 | 0 | 2 409 | 2 083 | 0 | 2 083 |
60307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
60309 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
60311 | 1 689 | 0 | 1 689 | 2 207 | 0 | 2 207 | 2 351 | 0 | 2 351 | 1 833 | 0 | 1 833 |
60335 | 181 | 0 | 181 | 0 | 0 | 0 | 728 | 0 | 728 | 909 | 0 | 909 |
60414 | 2 344 | 0 | 2 344 | 0 | 0 | 0 | 305 | 0 | 305 | 2 649 | 0 | 2 649 |
60903 | 1 718 | 0 | 1 718 | 0 | 0 | 0 | 216 | 0 | 216 | 1 934 | 0 | 1 934 |
70601 | 1 305 | 0 | 1 305 | 1 305 | 0 | 1 305 | 627 | 0 | 627 | 627 | 0 | 627 |
70615 | 138 | 0 | 138 | 138 | 0 | 138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
70701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 855 | 0 | 1 855 | 1 855 | 0 | 1 855 |
70715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231 | 0 | 231 | 231 | 0 | 231 |
Итого по пассиву (баланс) | 289 807 | 0 | 289 807 | 4 830 942 | 0 | 4 830 942 | 4 706 060 | 0 | 4 706 060 | 164 925 | 0 | 164 925 |
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
91202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
91207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
99998 | 35 090 | 0 | 35 090 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 090 | 0 | 35 090 |
Итого по активу (баланс) | 35 090 | 0 | 35 090 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 090 | 0 | 35 090 |
Пассив | ||||||||||||
91507 | 35 008 | 0 | 35 008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 008 | 0 | 35 008 |
91508 | 82 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 | 0 | 82 |
99999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Итого по пассиву (баланс) | 35 090 | 0 | 35 090 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 090 | 0 | 35 090 |
Страница была полезной?