Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2021 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Небанковская кредитная организация "ЭЛЕКСИР (электронные системы и решения)"

Регистрационный номер

3533

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10901	122 087	0	122 087							122 087	0	122 087
20208	13 093	0	13 093							3 636	0	3 636
30104	33	0	33							44	0	44
30110	4 147	184	4 331							4 140	195	4 335
30128	0	0	0							0	0	0
30202	840	0	840							797	0	797
30233	1 071	145	1 216							752	140	892
31902	83 600	0	83 600							83 000	0	83 000
31903	0	0	0							0	0	0
47423	304	0	304							326	0	326
47427	0	0	0							0	0	0
60302	52	0	52							52	0	52
60310	53	0	53							53	0	53
60312	1 337	0	1 337							1 183	0	1 183
60323	0	0	0							0	0	0
60401	35 957	0	35 957							37 253	0	37 253
60415	485	0	485							485	0	485
60804	6 158	0	6 158							6 158	0	6 158
60901	5 543	0	5 543							5 617	0	5 617
60906	233	0	233							207	0	207
61008	0	0	0							0	0	0
61009	5 256	0	5 256							5 036	0	5 036
61209	0	0	0							0	0	0
70606	92 453	0	92 453							102 986	0	102 986
70608	439	0	439							454	0	454
70611	1 523	0	1 523							1 523	0	1 523
Итого по активу (баланс)	374 664	329	374 993							375 789	335	376 124
Пассив
10208	90 000	0	90 000							90 000	0	90 000
10614	180 660	0	180 660							180 660	0	180 660
30126	45	0	45							45	0	45
30129	245	0	245							244	0	244
30226	593	0	593							864	0	864
30232	9 218	0	9 218							7 159	0	7 159
30243	3	0	3							3	0	3
407	29	0	29							29	0	29
408.1	3 551	0	3 551							1 012	0	1 012
40821	0	0	0							0	0	0
40903	6 455	0	6 455							4 814	0	4 814
40911	56	0	56							0	0	0
40914	1 061	0	1 061							887	0	887
47422	1	0	1							1	0	1
60301	0	0	0							0	0	0
60305	371	0	371							765	0	765
60307	0	0	0							0	0	0
60311	9	0	9							8	0	8
60322	0	0	0							0	0	0
60335	484	0	484							521	0	521
60414	20 377	0	20 377							21 716	0	21 716
60805	2 054	0	2 054							2 157	0	2 157
60806	4 563	0	4 563							4 468	0	4 468
60903	3 357	0	3 357							3 402	0	3 402
61501	1 885	0	1 885							0	0	0
70601	49 513	0	49 513							56 897	0	56 897
70603	463	0	463							472	0	472
Итого по пассиву (баланс)	374 993	0	374 993							376 124	0	376 124
В. Внебалансовые счета
Актив
91414	127	0	127							127	0	127
99998	6 330	0	6 330							5 680	0	5 680
Итого по активу (баланс)	6 457	0	6 457							5 807	0	5 807
Пассив
91508	6 330	0	6 330							5 680	0	5 680
99999	127	0	127							127	0	127
Итого по пассиву (баланс)	6 457	0	6 457							5 807	0	5 807

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?